Acciones Grupo Sura FICHA TÉCNICA PORTAFOLIOS

FICHA TÉCNICA
PORTAFOLIOS MULTINVERSIÓN
Características del Portafolio
Valor de la unidad al cierre
30 de Noviembre de 2011
$ 66.946,45
4
Evolución
10.513,46
Número de unidades
6.367.692,16
200%
Número de partícipes
4.567
150%
Aporte mínimo
N.A.
Adición mínima
N.A.
Retiro mínimo por
internet y en las oficinas
N.A.
Retiro máximo parcial
por objetivo de ahorro
Rentabilidad
desde
el inicio
2
0%
-50%
Inicio
$10.000.000
Mensual
Semestral
14000
13000
Valor de
unidad
desde
el inicio
N.A.
Sanción o comisión
por retiro anticipado
N.A
Porcentaje de comisión
3%
Base de comisión
50%
-100%
(por internet)
Saldo mínimo
100%
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
"Valor administrado
(Millones de pesos)"
Estrategia de Inversión
Invierte principalmente en acciones preferenciales de Gruposura.
La permanencia mínima de los afiliados en el fondo es 30 días.
Fecha de inicio
operaciones del fondo
Fecha de inicio operaciones
de la alternativa
3
Fecha de corte
28 de febrero de 2015
Saldo acreditado en la
cuenta individual
liquidado diariamente
Gastos totales del fondo
(a 28 de febrero de 2015)
2,5069%
Gastos totales del fondo
(a 31 de enero de 2015)
1,6967%
12000
11000
10000
9000
8000
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
1
Acciones
Grupo Sura
Rentabilidad efectiva anual del portafolio
al cierre del período reportado
Último
año
Últimos
3 años
3,84%
Últimos
2 años
-6,10%
Rentabilidad
Promedio Mensual
12,86%
-4,57%
0,64%
Volatilidad
de la Rentabilidad
Promedio Mensual
20,18%
17,85%
15,06%
Último
mes
Rentabilidad
0,74%
Últimos
6meses
-36,31%
1,38%
Calificación del Portafolio
Información maduración y duración
Tipo de riesgo
Detalle de Plazos
Riesgo de administración y operacional
N.A.
Riesgo de mercado
N.A.
Riesgo de crédito
N.A.
N.A.
N.A.
Maduración
Duración
(% de part. en el portafolio)
(% de part. en el portafolio)
1 a 180 días
181 a 365 días
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
Más de 5 años
Maduración promedio (en días)
Duración promedio (en días)
-
-
5
Distribución del portafolio
Distribución por calificación
NA
Distribución por tipo de inversión
120%
96,96%
100%
80%
60%
40%
20%
3,04%
0%
Distribución por sector
Acciones
.
Liquidez
3,04% ..............
Liquidez
Distribución por monedas
.
Sociedades
.......... Inversoras
96,96%
.
....... Pesos
100%
Composición del activo
.
Disponible
.............. 3,04%
Principales inversiones del portafolio
Emisor
.
Grupo de Inversiones Suramericana S.A
Liquidez
Inversiones
96,96% ..........
6
96,96%
3,04%
Hoja de vida del Administrador
del Portafolio
Nombre: Tomás Felipe Gómez Alvarez
Profesión: Ingeniero Administrador, Master en Finanzas.
Experiencia: 13 años.
Otros fondos a su cargo: Acciones Pesos, Acciones Ecopetrol,
Acciones Isagen, Acciones Grupo Argos, Acciones Cementos Argos,
Acciones Grupo Argos, Acciones Éxito, Acciones ISA, Acciones
Grupo Aval, Acciones Davivienda, Acciones Nutresa, Portafolio
Minero Energético, Balanceado Crecimiento
8
Participación
Revisor Fiscal del Fondo
de Pensiones Voluntarias
Nombre persona natural: Diana María Montoya Correa
Firma o entidad: KPMG Ltda.
Dirección: Cra 43A. No. 16 A sur 38 Piso 3, Medellín
Teléfono: (4) 3556060 E-mail: dmmontoya@kpmg.com.co
El revisor fiscal es el mismo de la administradora.
7
Empresas vinculadas y relacionadas
con la sociedad administradora
N.A.
9
Defensor del Consumidor
Financiero
Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez
Firma o entidad: Liliana Sarmiento Martínez
Dirección: Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - Bogotá
Teléfono: (1) 211 32 98 Fax: (1) 211 32 98
E-mail: lsarmiento@defensoriadelclienteafp.org.co
secretaria@defensoriadelclienteafp.org.co
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