solicitud de desembolso anticipos, pagos directos

FORMULARIO 6.1
SOLICITUD DE DESEMBOLSO
ANTICIPOS, PAGOS DIRECTOS, REEMBOLSOS
A:
Banco Interamericano de Desarrollo
Ref.:
Número de contrato o acuerdo de financiamiento:
Número de solicitud:
Fecha:
A quien corresponda:
En conformidad con los términos y condiciones de este Acuerdo/Contrato entre la República del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
representada por
(Nombre de la Agencia Ejecutora)
por el presente:
SOLICITAMOS
PRESENTAMOS
Reembolso de pagos efectuados
Justificación de anticipo de fondos
Pago Directo al proveedor o contratista
Anticipo de fondos
Moneda solicitada
Monto expresado en la moneda solicitada (en número):
Monto expresado en la moneda de la operación (1)
(en número y letras)
INSTRUCCIONES PARA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS
BANCO INTERMEDIARIO
BANCO DEPOSITARIO
Nombre del Banco:
Nombre del banco:
Dirección:
Dirección:
Ciudad:
País:
Código SWIFT:
Ciudad:
Nº ABA:
Cuenta en sistema de Reserva Federal?
País:
Código SWIFT:
Si/No
Nº ABA:
Cuenta en sistema de Reserva Federal?
Si/No
Cuenta con el Banco Intermediario:
Instrucciones especiales:
Instrucciones especiales:
BENEFICIARIO
Titular de la Cuenta del Beneficiario
No. de Cuenta del Beneficiario:
Instrucciones especiales:
Firma Autorizada
Nombre y Título
(1) Si un Prestatario o Entidad Ejecutora solicita un monto fijo en una moneda diferente a la moneda de la operación, el monto expresado en la moneda de la operación está sujeto
a cambio.
CATEGORÍAS DE INVERSION (2)
Número de la Categoría
Nombre de la categoría
País de
origen
TOTAL:
Monto Justificado/Pagado en la Moneda
del Financiamiento o Contribución
$
-
Por la presente certificamos que:
I.
Hemos cumplido con todas las obligaciones establecidas en el contrato o convenio de la operación, incluyendo aquellas relacionadas
con la suspensión de los desembolsos.
II.
Los pagos provenientes de esos recursos se efectúan o se efectuarán exclusivamente para los fines especificados en el contrato o
convenio de la operación y conforme con sus términos y condiciones. Los bienes y servicios financiados con esos pagos son/fueron
apropiados para esos fines, y el costo y las condiciones de la compra son/fueron razonables.
III.
IV.
V.
El uso de los anticipos se hará de conformidad con los acuerdos entre el Banco y el Organismo Ejecutor/prestatario/beneficiario. La
justificación final de los gastos se efectuará a más tardar 30 días antes a la fecha de desembolso final de la operación.
En caso de que no se justifique debidamente el uso de fondos, el BID está facultado para: a) solicitar la devolución de los fondos del
saldo no justificado, o b) aplicar el monto a cualquier solicitud de reembolso del sado no justificado.
Las sumas indicadas en el estado adjunto constituyen, en cada caso, las sumas exactas pagadas por el concepto respectivo, y
reflejan todos los descuentos, devoluciones, reducciones y otros créditos recibidos o que hayan de recibirse en conexión con al
adquisición indicada por ese concepto.
VI.
No hemos recibido ninguna suma como reembolso de ninguno de los pagos que son parte de esta solicitud, ni hemos obtenido fondos
a esos efectos de ningùn otro préstamo, crédito o donación que nos haya sido efectuada, excepto para prèstamos, eventuales, a corto
plazo obtenidos antes de esta solicitud y que reembolsaremos con el producto de este desembolso.
VII.
El BID está facultado para disponer lo necesario a fin de que la(s) moneda(s) asignada (s) para efectuar este desembolso sea(n)
convertida (s) por nuestra orden y cuenta a la moneda solicitada y esta sea depositada a la cuenta arriba especificada. Las sumas de
una o más monedas que el BID desembolse y convierta constituirán las sumas adeudas al Banco, en el caso de contratos de
préstamo.
VIII.
Estamos obligados a mantener toda la documentación que respalda esta solicitud con adecuadas referencias cruzadas a la solicitud
aprobada. También estamos obligados a disponer lo necesario para que los fondos del Banco se identifiquen adecuadamente en
nuestros registros contables y se depositen en cuentas específicas.
IX.
El aporte local acumulado a esta fecha asciende a : _____________________ (expresado en la moneda de
financiamiento/contribución).
Firma Autorizada
(2) No se aplica para anticipos en efectivo.
Nombre y Título
Programación de Flujos de Efectivo y Desembolsos
US$ o US$Miles
Nombre del Organismo Ejecutor:
Nombre del Proyecto:
No. De contrato o acuerdo de financiamiento:
No. De proyecto:
Fecha de preparación:
Período
Saldo de caja disponible inicial Fondos BID
Total de efectivo del período por
categorías de inversión :
Categoría 1
Apr-12
May-12
$
-
Jun-12
$
-
-
Proyección de flujo de efectivo por el perìodo de 12 meses
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Jul-12
$
-
-
$
-
-
$
-
-
$
-
-
$
-
-
Dec-12
$
-
-
Feb-13
$
-
-
Mar-13
$
-
-
Apr-13
$
-
-
$
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Categoría 2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Categoría 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Categoría 4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total recibido para la cuenta del $proyecto: -
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
Anticipo de fondos
Saldo de Caja Disponible Final
$
-
Otros ingresos que no fluyen por la cuenta de banco:
Reembolso de pagos efectuados
Pagos directos al proveedor
Total desembolsos proyectados del BID:
Total a recibir del BID: $
-
$
Nombre y Apellidos
Coordinador General
Nombre y Apellidos
Responsable Financiero
FORMULARIO 6.5
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Nombre del Organismo Ejecutor:
No. De contrato o acuerdo de financiamiento:
Nombre del Proyecto:
No. De proyecto:
No. de solicitud:
Fecha:
Presupuesto aprobado vigente
Saldo Acumulado hasta la
solicitud anterior
Saldo a ésta solicitud
Saldos comprometidos
pendientes de pago
Saldo acumulado actual
Saldo disponible por categoría
Categorías presupuestarias según el
Contrato/Acuerdo
BID
Local
BID
Local
BID
Local
BID
Local
BID
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)=(3)+(5)
-
(8)=(4)+(6)
-
(9)
Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3
Categoría 4
Categoría 5
Administración, Control, Evaluación y Auditoria
ANTICIPO DE FONDOS
-
A. SUBTOTAL POR FUENTE
-
B. TOTAL BID + CONTRAPARTE LOCAL
-
C. PARI-PASSU
#¡DIV/0!
-
-
-
-
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
Firma autorizada
0
#¡DIV/0!
Comentario
OK
OK
OK
OK
OK
OK
-
-
#¡DIV/0!
BID
(10) = (1) - (7) - (9)
-
-
-
-
Local
-
-
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
Nombre(s) y Título(s)
#¡DIV/0!
Nombre(s) y Título(s)