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INTER7
AA/4
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Fitch México, S.A. De C.V.
Clasificación: Mediano Plazo
T.VALOR
EMISORA
SERIE
CALIF / BURS
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija
VALOR TOTAL
%
M
M
BONOS
BONOS
181213
171214
AAA(mex)
AAA(mex)
87,070,260
44,456,304
21,562,575
4.22%
2.16%
1.05%
M
BONOS
210610
AAA(mex)
21,051,380
1.02%
F1+(mex)
mxA-2
mxA-2
mxA-2
mxA-2
270,400,403
100,169,043
70,074,811
50,086,602
30,027,940
20,042,008
13.11%
4.86%
3.40%
2.43%
1.46%
0.97%
AA+(mex)
A+(mex)
A(mex)
A1.mx
A+(mex)
A+(mex)
AAA(mex)
AA+(mex)
504,853,896
104,300,706
98,989,967
80,361,058
71,193,980
59,896,665
40,018,885
30,862,060
19,230,577
24.47%
5.06%
4.80%
3.90%
3.45%
2.90%
1.94%
1.50%
0.93%
AA+(mex)
AAA(mex)
130,928,301
78,467,946
52,460,355
6.35%
3.80%
2.54%
AAA(mex)
mxAAA
AAA(mex)
mxAAAAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
mxAA
mxA+
mxAAA
mxAAA
637,564,804
141,851,472
91,136,090
70,466,993
68,266,316
68,015,534
67,596,892
65,791,551
24,291,127
22,746,675
11,312,977
6,089,178
30.91%
6.88%
4.42%
3.42%
3.31%
3.30%
3.28%
3.19%
1.18%
1.10%
0.55%
0.30%
0
0
0.00%
0.00%
23,037,983
13,036,636
10,001,348
1.12%
0.63%
0.49%
Certificados de Depósito (Tipo de Cambio Fix)
F
F
F
F
F
BACTINV
CSBANCO
CSBANCO
CSBANCO
CSBANCO
15010
15003
15014
15026
15024
Certificado Bursatiles Bancario
94
94
94
94
94
94
94
94
COMPART
BINTER
CSBANCO
BINTER
BINTER
BINVEX
SCOTIAB
COMPART
13
14-2
14
15
14-4
15
13
15
Certificados Bursatiles Municipales
90
90
VERACB
OAXACA
12-2
11
Certificados Bursatiles Corporativos
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
CFCREDI
VWLEASE
BLADEX
CULTIBA
CREDICB
PCARFM
FACILSA
MOLYMET
CREAL
VWLEASE
TELMEX
15
14-2
14
13
14
15
14
12
15
13
09-4
Obligaciones Industriales Comerciales y de Servicios
2
LERMA
90
N/A
Certificados Bursatiles Referenciados a Papel Comercial
93
93
CREAL
CREAL
00915
00216
HR2
HR2
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal
95
95
CFE
CFE
14
13
mxAAA
AAA(mex)
85,209,075
50,084,883
35,124,193
4.13%
2.43%
1.70%
200730
180726
181122
180614
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
323,841,564
186,777,304
73,818,832
36,819,772
26,425,656
15.70%
9.05%
3.58%
1.79%
1.28%
2,062,906,286
2,062,632,203
100.00%
Reportos
LD
IM
IM
LD
BONDESD
BPAG28
BPAG28
BONDESD
TOTAL CARTERA
ACTIVO NETO
Cartera al:
21/Ene/2016
Límite Máximo de VaR: 0.15%
Var Promedio: 0.0090%
Parámetros: Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra
de 350 observaciones.
SSI Sociedades de Inversión
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