1. Educación

FONDO COMPASS RENTA FIJA
Fondo de Inversión Agosto de 2014
RETORNOS (Clase A, en US$ %)
OCT
NOV
DIC
YTD
OBJETIVO DEL FONDO
El fondo tiene como objetivo la apreciación
del capital mediante la inversión en
instrumentos de renta fija de América Latina y en
menor medida de otros mercados.
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
-1,1%
1,0%
0,9%
1,1%
1,1%
-1,2%
-1,3%
1,3%
2013
1,9%
-1,1%
0,5%
0,5%
-1,8%
-2,5%
0,1%
-0,6%
1,0%
1,2%
-1,1%
-0,4%
-2,3%
2012
1,4%
1,3%
1,2%
-0,2%
-2,0%
1,3%
2,1%
0,5%
0,8%
0,4%
-0,2%
0,5%
7,2%
2011
0,6%
0,5%
1,4%
0,8%
1,0%
-1,1%
0,9%
-0,6%
-3,0%
3,1%
-1,8%
0,9%
2,8%
2010
0,5%
0,5%
0,3%
0,9%
-0,4%
0,7%
1,1%
1,3%
0,6%
1,2%
-0,4%
0,2%
6,8%
2009
-0,7%
-1,1%
0,9%
0,4%
2,4%
0,3%
1,9%
1,3%
2,5%
0,2%
2,1%
-0,3%
10,3%
DATOS DEL FONDO
2008
0,5%
0,1%
0,1%
0,2%
2,0%
-0,6%
0,4%
0,3%
-4,2%
-7,0%
4,2%
6,4%
1,9%
Patrimonio en US$ 64.730.331
2007
0,0%
0,9%
0,4%
0,5%
-0,1%
-0,6%
-0,5%
1,3%
1,1%
0,3%
0,2%
0,4%
4,1%
Valor Cuotaparte en US$ (Clase A) 2,262086
2006
1,3%
0,9%
-0,8%
0,3%
-1,4%
0,5%
0,7%
1,4%
0,7%
1,1%
0,8%
0,2%
5,6%
Fecha de inicio 1 de marzo de 1999
2005
0,3%
0,7%
-2,1%
0,9%
1,8%
0,9%
0,3%
0,5%
1,2%
-1,4%
0,5%
0,9%
4,5%
Moneda del Fondo Dólar Americano (US$)
2004
0,6%
-0,1%
1,8%
-2,7%
-2,2%
1,5%
2,1%
3,1%
1,6%
0,7%
1,0%
1,4%
8,9%
Moneda de Suscripciones y Rescates AR$
2003
1,4%
2,2%
0,4%
4,1%
2,7%
-0,6%
-2,2%
0,9%
2,3%
1,9%
-0,1%
1,9%
15,7%
Calificación raAAA, Moody´s
2002
-3,7%
-0,4%
-1,7%
-0,4%
-2,0%
-6,6%
-3,3%
4,2%
-3,0%
3,3%
1,3%
4,0%
-8,6%
Sociedad Depositaria Banco de Valores S.A.
2001
3,1%
-0,7%
-0,3%
-0,9%
0,6%
1,0%
-4,3%
4,0%
-2,5%
-0,6%
3,6%
1,9%
4,8%
Código Bloomberg COMREFA AR (Clase A)
2000
0,4%
1,7%
1,0%
0,5%
0,2%
1,1%
1,9%
1,5%
-0,2%
-1,1%
0,3%
2,8%
10,5%
Suscripción y Rescate Diario
2,3%
3,1%
-0,6%
0,9%
-0,2%
0,6%
1,1%
1,3%
0,7%
2,5%
12,3%
Liquidez 5 días hábiles
1999
SEP
1,7%
ENE
2014
Honorarios Cuotaparte A:
COMENTARIO DEL MES
Sociedad Gerente: 2,25%
En el mes de agosto el fondo tuvo un retorno positivo de +1,27% y en el año acumula una ganancia del 1,73% en
dólares. Para los períodos de los últimos 12, 24 y 36 meses, el fondo muestra retornos de +2,5%, +0,8% y +5,5%
respectivamente. En los 15 años de track récord del fondo solamente durante el 2002 y el 2013 el fondo mostro
retornos negativos.
Durante el mes la posicion argentina tuvo una fuerte recuperación en los precios mientras que losos mercados
latinoamericanos mostraron una leve mejoria, por lo que el fondo recuperara la perdida de julio.
El fondo se encuentra invertido en un 94% en dólares y/o instrumentos linkeados al dólar y la duration es de 2,92
años.
Sociedad Depositaria: 0,15%
Comisión de Ingreso y/o Egreso 0%
INFORMACIÓN DE LA
COMPAÑÍA
ESTADÍSTICAS DE RIESGO
######
RENTABILIDAD ANUALIZADA (prom.)
VOLATILIDAD ANUALIZADA
MEJOR MES
PEOR MES
5,4%
4,1%
6,4%
-7,0%
Inversión mínima inicial: AR$ 3.000 y AR$ 1.000 subsiguientes
PRINCIPALES TENENCIAS
Compass Group es uno de los principales
asesores de inversión independientes de América
Latina, especializado en la gestión de activos
para clientes institucionales y de alto patrimonio.
Fundada en Nueva York en 1995, actualmente
contamos con una red regional de oficinas
afiliadas en Argentina, Chile, Colombia, México,
Perú y Uruguay, con más de 200 empleados en la
región.
INVERSIONES
Rep. of Brazil 17AGO2040
7,7%
PAÍS
SOBERANOS
CORPORATIVOS
TOTAL
Treasury Bill 16OCT2014
7,6%
Brasil
19,4%
20,3%
39,7%
REP. OF BRAZIL 20ENE2037
6,2%
Argentina
9,0%
13,3%
22,3%
CONTACTO COMERCIAL
BCI 11FEB2023
6,2%
Colombia
7,5%
7,5%
Tel.: (+5411) 4878 8000
BANCOLOMBIA 26JUL2020
5,9%
México
0,0%
email [email protected]
FCI
5,5%
Chile
Rep. of Brazil 15ENE2018 (Brazil "A") 5,5%
USA / Oro
Treasury Bill 11SEP2014
4,2%
Liquidez*
CSN RESOURCES 21JUL2020
4,1%
Total
7,5%
14,2%
7,5%
14,2%
8,7%
42,7%
48,6%
100,0%
Este reporte ha sido elaborado por Inv estis Asset Managem ent SASGFCI. Investis Ass et Management SASGFCI c onsidera que la i nformación aquí c onteni da provi ene de fuentes confiabl es. Este
en es te docum ento están suj etas a
cambios sin previ o aviso. Las inv ersiones en Fondos Comunes de Inv ersión pueden estar sujetas a riesgo de i nversión soberanos, comercial es, de tipo de cam bio y a otros riesgos, incl uyendo la
posibl e pérdi da de la i nversión. R endimientos pas ados no s on indicativos de futur os res ultados. %. Las inv ersiones en c uotas de los fondos no c ons tituy en depósitos en Banc o de Val ores S.A. a l os
fines de l a Ley de Entidades Financi eras ni c uentan con ninguna de l as gar antías que tal es depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en
materia de depósitos en entidades fi nancieras. Asimismo, Banco de Val ores SA. se enc uentra impedi do por normas del Banc o C entr al de la R epública Argentina de as umir, tácita o expr esamente,
compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotaspartes o del otorgamiento de liquidez a tal fin.
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