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CONSTRU
DI Títulos referenciados a Acciones
31 de marzo de 2015
Escala de Riesgo
Datos Generales del ETF
Objetivo de Inversión
CONSTRUYE busca resultados de inversión, antes de comisiones y costos, que
correspondan al retorno del índice BMV Construye RT®. Cada CONSTRUYE está
compuesto por las 12 acciones que constituyen el Indice BMV Construye RT®
BMV Construye RT® es un índice de rendimiento total que refleja el comportamiento de
las 12 series accionarias más bursátiles de las empresas cotizadas en la BMV que
representan a la actividad económica de la Construcción. La ponderación se realiza
considerando la rotación diaria y el valor de mercado ajustado por acciones flotantes,
que son aquellas acciones que se encuentran efectivamente disponibles para el público
inversionista.
0.35%
Porcentaje de gastos
MX1BCO0N0008
CONSTRU
MEXAT3
Clave Bloomberg del Índice
Clave Reuters del Construye
CONSTRU10.MX
,AT3
Clave Reuters del Índice
CONSTRIV
Clave Bloomberg del iNAV
México
Domicilio
Bolsa en donde Cotiza
Bolsa Mexicana de Valores
Otros Datos de Interés
Historia del Desempeño del Índice
ETF**
CONSTRU
06/10/2010
Fecha de inicio ETF
ISIN
Clave Bloomberg del Construye
Índice de Referencia
Índice*
Clave de Pizarra BMV
YTD
Desde su
Inicio
Unidad Mínima de Conversión (No. Certificados)
AUMs
-4.87%
-7.10%
-65.22%
Fracción del Índice
-21.01%
-7.47%
-59.84%
Precio Teórico por Certificado al Cierre
1 Mes
3 Meses
6 Meses 12 Meses
-5.85%
-5.87%
-7.10%
-7.47%
-16.99%
-21.50%
*Fuente: Bloomberg con Datos al 31 marzo 2015
Política de Dividendos
**Los rendimientos de los valores se calculan considerando el precio NAV.
Divisa Base
Los rendimientos pasados no representan una garantía de rendimientos futuros.
Metodología del ETF
Evolución del Índice (Precio)
Precio del Cierre del Índice
140
500,000
$4,295,981.87
1/10
$2.863988
N/A
MXN
Réplica Total
$34.78
La BMV se encarga de difundir en tiempo real un valor teórico indicativo (iNAV) del ETF que sirve de
referencia al inversor. La operativa con ETFs usualmente implica gastos de intermediación y
administración que pueden influir en el rendimiento final de la inversión.
120
100
80
60
40
sep-14
ene-15
may-14
sep-13
ene-14
may-13
sep-12
ene-13
may-12
sep-11
ene-12
may-11
sep-10
ene-11
may-10
sep-09
ene-10
may-09
sep-08
ene-09
may-08
sep-07
ene-08
may-07
ene-07
20
Fuente: Bloomberg con Datos al 31 marzo 2015
Composición de la Cartera al 31 marzo 2015
Emisoras al 31 marzo 2015
(la composición de la misma puede variar)
Emisora
14.32%
Vivienda
Construcción
14.69%
Materiales de construcción
Infraestructura y Transporte
29.47%
% del ETF
Vivienda
14.44
OHL Mexico S.A.B. de C.V.
Infraestructura y Transporte
14.32
Consorcio Ara, S.A.B. De C.V.
Vivienda
13.78
Cemex, S.A.B. de C.V.
Materiales de construcción
13.60
Sare Holding, S.A.B. de C.V.
Vivienda
13.30
Promotora y Operadora de Infraestructura
Construcción
13.17
Empresas ICA, S.A.B. de C.V.
Construcción
13.03
Impulsora del Desarrollo y el Empleo en LatAm
Construcción
3.28
Corp Inmobiliaria Vesta S.A.B. de C.V.
41.51%
Sector
Grupo Cementos De Chihuahua, S.A.B. De C.V.
Materiales de construcción
0.56
Corporacion Moctezuma, S.A.B. De C.V.
Materiales de construcción
0.53
*Los datos aquí contenidos son de exclusivo carácter informativo y no constituyen una oferta de compra o venta del CONSTRUYE. Invertir representa riesgos, incluyendo la posible pérdida de capital, por lo que se recomienda revisar el Prospecto de
Colocación. Las estadísticas de desempeño del pasado del índice, se presentan para fines ilustrativos y no muestran el rendimiento real del CONSTRUYE. Los rendimientos pasados no representan una garantía de rendimientos futuros.
El índice BMV Construye RT ® es un índice de actividad económica. Se trata de un índice de rendimiento total, puesto que incorpora en su cálculo los dividendos en efectivo de las 12 compañías que lo componen. La selección de valores es determinada
por las series accionarias más bursátiles de las empresas cotizadas que representan a la actividad de Construcción. Mientras que la ponderación se realiza considerando la rotación diaria y el valor de mercado ajustado por acciones flotantes, que son
aquellas acciones que se encuentran efectivamente disponibles para el público inversionista.
Para mayor información visite la página www.bancomer.com/Asset Management Fondos
CONSTRU
DI Exchange Traded Fund
Data as of 03/31/2015
Risk Level
ETF Details
Investment Objective
CONSTRUYE aims to replicate the performance of BMV Construye RT® Index before
commissions and expenses. Each CONSTRUYE invests in the same 12 constituents
considered by BMV Construye RT® Index.
BMV Ticker
CONSTRU
Inception Date
06/10/2010
Management Fee
0.35%
ISIN Code
Bloomberg Code (CONSTRU)
Benchmark
MX1BCO0N0008
CONSTRU
MEXAT3
Bloomberg Code (Index)
BMV Construye RT® is a total return index that reflects the performance of the 12 most
marketable shares of the Mexican Construction Economic Activity. Weighting takes into
account daily turnover and capitalization value adjusted for floating shares, which are
shares that are in fact available for the investing public.
Reuters Code (CONSTRU)
CONSTRU10.MX
Reuters Code (Index)
,AT3
Bloomberg Code (iNAV)
CONSTRIV
Domicile
Mexico
Stock Exchange
Other Information of Interest
Analysis of Returns
-5.85%
-5.87%
ETF**
-7.10%
-7.47%
-16.99%
-21.50%
500,000
Minimum Investment Primary Market (No. of Certificates)
1 Year
YTD
Since
Inception
-4.87%
-7.10%
-65.22%
Assets Under Management (MXN)
Fraction of the Index
-21.01%
-7.47%
-59.84%
NAV (MXN)
1 Month 3 Months 6 Months
Index*
Bolsa Mexicana de Valores
*Source: Bloomberg
Dividends
**Net asset value (NAV) return.
Base Currency
Past performance does not guarantee future results.
ETF Methodology
Historical Index Performance
Closing Price
$4,295,981.87
1/10
$2.863988
N/A
MXN
Full Replication
$34.78
140
BMV populates a real time iNAV (indicative NAV) as reference for investors. Trading ETFs usually
implies intermediation and administration costs that may influence the final investment yield.
120
100
80
60
40
sep-14
ene-15
may-14
sep-13
ene-14
may-13
sep-12
ene-13
may-12
sep-11
ene-12
may-11
sep-10
ene-11
may-10
sep-09
ene-10
may-09
sep-08
ene-09
may-08
sep-07
ene-08
ene-07
may-07
20
Source: Bloomberg
Sector Breakdown
Index Members Weighting
(Holdings are subject to change)
Name
14.32%
Corp Inmobiliaria Vesta S.A.B. de C.V.
41.51%
Homebuilding
Construction
14.69%
Construction Materials
Transportation Infrastructure
29.47%
Sector
Homebuilding
% Net Assets
14.44
OHL Mexico S.A.B. de C.V.
Transportation Infrastructure
14.32
Consorcio Ara, S.A.B. De C.V.
Homebuilding
13.78
Cemex, S.A.B. de C.V.
Construction Materials
13.60
Sare Holding, S.A.B. de C.V.
Homebuilding
13.30
Promotora y Operadora de Infraestructura
Construction
13.17
Empresas ICA, S.A.B. de C.V.
Construction
13.03
Impulsora del Desarrollo y el Empleo en LatAm
Construction
3.28
Grupo Cementos De Chihuahua, S.A.B. De C.V.
Construction Materials
0.56
Corporacion Moctezuma, S.A.B. De C.V.
Construction Materials
0.53
*The data herein is provided solely for information purposes and does not constitute a purchase or sale offer regarding CONSTRUYE. Investing entails risks, including the possible loss of capital; hence, readers are advised to review the Placement
Prospectus. The Index’s past performance statistics are provided for illustrative purposes and do not portray the CONSTRUYE’s actual yield. Past yields do not constitute a guarantee of future yields. “BMV” and “BMV Construye RT® Index” are trademarks of
the Bolsa Mexicana de Valores and the use thereof has been licensed for certain purposes to Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V., Grupo Financiero Bancomer. Certificates linked to “BMV Construye RT® Index” are not sponsored, endorsed, sold or
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