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Resumen de Transacciones Diarias
Transacciones efectuadas el viernes, 13 de marzo de 2015
Emisor
Nemotécnico
Fecha de
Vencimiento
Tasa
Valor Nominal
Cantidad
Valor
Negociado
Precio por
Unidad
ACCIONES COMUNES
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.
EGIN
58
$ 4,988.00
$ 4,988.00
$ 86.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.
EGIN
349
$ 30,014.00
$ 30,014.00
$ 86.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.
EGIN
226
$ 19,436.00
$ 19,436.00
$ 86.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.
EGIN
290
$ 24,940.00
$ 24,940.00
$ 86.00
GRUPO MELO, S.A.
MELO
30
$ 2,100.00
$ 2,100.00
$ 70.00
1,249.1
$ 1,000.00
$ 1,000.00
$ 0.80057
MERCADO PRIMARIO
ACCIONES DE FONDO
PREMIER MEDIUM TERM BOND FUND, S.A.
PREMIERSTBF
MERCADO SECUNDARIO
BONOS
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN
TOCU0575001023A
5.75%
09-oct-2023
1
$ 350,000.00
$ 362,687.50
103.625%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN
TOCU0575001023A
5.75%
09-oct-2023
1
$ 50,000.00
$ 51,850.00
103.7%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN
TOCU0575001023A
5.75%
09-oct-2023
1
$ 90,000.00
$ 93,330.00
103.7%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN
TOCU0575001023A
5.75%
09-oct-2023
1
$ 500,000.00
$ 518,125.00
103.625%
FIDEICOMISO ENA ESTE
ENAE0600000324A
6%
28-mar-2024
1
$ 350,000.00
$ 364,000.00
104%
FIDEICOMISO ENA NORTE
ENAN0495000428R
4.95%
25-abr-2028
1
$ 897,113.91
$ 924,924.44
103.1%
ACCIONES DE FONDO
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.
FGIN
82,358
$ 84,005.16
$ 84,005.16
$ 1.02
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.
FGIN
1,642
$ 1,674.84
$ 1,674.84
$ 1.02
MMG FIXED INCOME FUND
MMGFIF
3,522
$ 37,997.45
$ 37,997.45
$ 10.7886
PRIVAL BOND FUND
PBFA
30-mar-2050
275,671.34
$ 250,203.17
$ 250,203.17
$ 0.90761
PRIVAL BOND FUND
PBFA
30-mar-2050
33,300.29
$ 30,223.81
$ 30,223.81
$ 0.90761
CONSOLIDADO
BONOS
VALOR NOMINAL
$ 2,237,113.91
VALOR TRANSADO
$ 2,314,916.94
ACCIONES COMUNES
$ 81,478.00
$ 81,478.00
ACCIONES DE FONDO
$ 405,104.43
$ 405,104.43
$ 2,723,696.34
$ 2,801,499.37
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