Page 1 Tuesday, March 31 10:30 am. Chrism Lí`rurgy/ ST. Mary`s
07:48:46 INFORME DIARIO RENTABILIDADES FONDOS DE INVERSIÓN CorpBanca Investment Trust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO CAPITAL TRUST NIT: 800.164.882 - 5 FECHA : 13-Nov-14 VALOR UNIDAD : 3.340.131,082897 PERIODO DE CALCULO ULTIMO NETA EFECTIVA ANUAL $ 292.052.631.001,28 TASA PERIÓDICA DIARIA 6,40% DÍA ULTIMOS 7 DÍAS ULTIMOS 30 DÍAS ULTIMOS 90 VALOR FONDO NMJU7 4,59% 3,44% 0,0170% 3,31% DIAS 3,14% ULTIMOS 180 DÍAS 3,37% ULTIMOS 365 DIAS NOTA: ESTA INFORMACIÓN NO ES INDICATIVA DE FUTUROS RESULTADOS COMISIÓN A CARGO DEL FONDO CorpBanca Investment Trust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA LIQUIDEZ PLUS NIT: 900.346.977 - 0 FECHA : 13-Nov-14 VALOR UNIDAD : PERIODO DE CALCULO ULTIMO NETA EFECTIVA ANUAL 7 DÍAS ULTIMOS 30 DÍAS $ 2.230.798.465,45 TASA PERIÓDICA DIARIA 2,99% DÍA ULTIMOS VALOR FONDO 11.678,542036 2,64% 2,64% 0,0081% 2,83% ULTIMOS 180 DÍAS 2,93% ULTIMOS 365 DIAS NOTA: ESTA INFORMACIÓN NO ES INDICATIVA DE FUTUROS RESULTADOS COMISIÓN A CARGO DEL FONDO CorpBanca Investment Trust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA Y POR COMPARTIMENTOS PLATINUM 90-10 NIT: 900.431.012-2 FECHA : 13-Nov-14 VALOR UNIDAD : PERIODO DE CALCULO ULTIMO NETA EFECTIVA ANUAL 7 DÍAS ULTIMOS 30 DÍAS ULTIMOS 90 DÍAS $ 1.415.757.290,36 TASA PERIÓDICA DIARIA -52,20% DÍA ULTIMOS VALOR FONDO 11.466,356120 -15,29% 3,86% -0,2020% 0,53% -0,91% ULTIMOS 180 DÍAS 3,11% ULTIMOS 365 DIAS NOTA: ESTA INFORMACIÓN NO ES INDICATIVA DE FUTUROS RESULTADOS COMISIÓN A CARGO DEL FONDO CorpBanca Investment Trust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA Y POR COMPARTIMENTOS PLATINUM 75-25 NIT: 900.431.012-2 FECHA : 13-Nov-14 VALOR UNIDAD : PERIODO DE CALCULO ULTIMO DÍA ULTIMOS 7 DÍAS ULTIMOS 30 DÍAS ULTIMOS 90 DÍAS VALOR FONDO $ 11.377,482306 ULTIMOS 180 DÍAS ULTIMOS 365 DÍAS NETA EFECTIVA ANUAL TASA PERIÓDICA DIARIA -59,58% -20,18% 8,85% -0,2479% -2,68% -2,19% 2,42% NOTA: ESTA INFORMACIÓN NO ES INDICATIVA DE FUTUROS RESULTADOS COMISIÓN A CARGO DEL FONDO “Las obligaciones de la sociedad administradora son de medio y no de resultado. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de Inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva”. 3.411.801.616,03
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