1. Turismo

GERENCIA GENERAL
REQUERIMIENTO DE FONDOS SEMANAL
SEMANA DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014
ORDEN DE
BENEFICIARIO
PAGO No.
FACTURA No.
FECHA
PRESENT
Ó DOCUMENTO
FACTURA
FECHA A
PAGAR
VALOR
VALOR
OPERACIÓN
INVERSION
1
FZO-ZSO-14
ASOCIACION LEVIN
3
19-09-14
30-10-14
503.641,56
4
TIC-APL-14
SMS DEL ECUADOR
659
27-10-14
06-11-14
17.759,68
17
ASJ-PAT-14
QUEVEDO TERAN HERNAN
430
24-10-14
27-10-14
45.000,00
347
PAT-COA-14
BANCO DEL PACIFICO
SENTENCIA
JUDICIAL
29-08-14
14-10-14
84.385,11
2
AST-NOM-14
ROMERO VASCONEZ ROSA
LIQ HABERES
INMEDIATO
92.146,97
5
AST-NOM-14
VINUEZA HIDALGO JULIO
LIQ HABERES
INMEDIATO
91.295,99
32
RSC-14
ORTEGA FRANCO GLORIA
INDEMNIZACION
INMEDIATO
29.077,00
33
RSC-14
PACHECO GUAMAN SEGUNDO
INDEMNIZACION
INMEDIATO
12.821,00
34
RSC-14
VALENCIA ROBINZON LUIS
INDEMNIZACION
INMEDIATO
12.821,00
35
RSC-14
MOSQUERA FALLAIN SANTO
INDEMNIZACION
INMEDIATO
12.821,00
36
RSC-14
MONTAÑO GAMEZ ERSON
INDEMNIZACION
INMEDIATO
10.963,00
37
RSC-14
MONTAÑO GAMEZ EDISON
INDEMNIZACION
INMEDIATO
10.963,00
38
RSC-14
OLIVES BONE RAUL
INDEMNIZACION
INMEDIATO
12.821,00
39
RSC-14
ORTIZ PERLAZA MARIA
INDEMNIZACION
INMEDIATO
12.821,00
1
ASC-AJI-14
HOGAN LOVELSS
1512
CCI-IMP-14
6
VARIAS
20-10-14
INMEDIATO
719.936,21
MATERIAL DESING
754
14-10-14
INMEDIATO
44.280,00
CCI-CNB-14
ADEXUS
5643
16-10-14
01-11-14
282.828,00
3
SAD-MGV-14
SALTOS ESTUPIÑAN LUISA
3436/35
08-08-14
04-11-14
50,00
6
SAD-MGV-14
SALTOS YEPEZ EDDI
44636
25-08-14
04-11-14
170,84
7
SAD-MGV-14
JAYA UGSHA LUIS
78640
14-08-14
04-11-14
100,30
Página 1
TOTAL
503.641,56
521.401,24
566.401,24
650.786,35
742.933,32
834.229,31
863.306,31
876.127,31
888.948,31
901.769,31
912.732,31
923.695,31
936.516,31
949.337,31
1.669.273,52
1.713.553,52
1.996.381,52
1.996.431,52
1.996.602,36
1.996.702,66
GERENCIA GENERAL
REQUERIMIENTO DE FONDOS SEMANAL
SEMANA DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014
ORDEN DE
BENEFICIARIO
PAGO No.
9
SAD-MGV-14
HIDALGO PONCE GALO
16
ASJ-PAT-14
QUIJANO PEÑAFIEL OMAR
10
ADT-NOM-14
ROLDAN JAVIER JORGE
11
SEG-14
CLINICA GRANADOS
29
SAD-SEA-14
ESPOL
10
SAD-MGV-14
10
GIN-RCO-14
FACTURA No.
FECHA
PRESENT
Ó DOCUMENTO
FACTURA
101202
29-08-14
04-11-14
128,35
15030384
17-09-14
04-11-14
120,00
LIQ HABERES
FECHA A
PAGAR
INMEDIATO
VALOR
VALOR
OPERACIÓN
INVERSION
1.509,25
SINIESTRO 588
13-10-14
04-11-14
355,32
46011
22-10-14
28-10-14
440,00
NEGRETE JORGE
506/310
11-0
04-11-14
100,00
SENATEL
1723353
30/10/2014
INMEDIATO
221,05
CAJA CHI 46
25-09-14
30-09-14
340,99
17
SIN-STE-14
OVIEDO ANCHUDIA ELIZABETH
38
SEG-14
CLINICA PASTEUR
SINIESTRO 863
20-10-14
28-10-14
1.658,19
39
SEG-14
CLINICA PASTEUR
SINIESTRO 1056
20-10-14
28-10-14
2.311,59
42
SEG-14
CLINICA PASTEUR
SINIESTRO 861
20-10-14
28-10-14
3.871,12
40
SEG-14
CONCLINA
SINIESTRO 611
20-10-14
28-10-14
5.227,57
41
SEG-14
CLINICA PICHINCHA
SINIESTRO 598A
20-10-14
28-10-14
3.249,75
50
SEG-14
HOSPITAL VOZANDES
SINIESTRO 1058
20-10-14
28-10-14
1.444,70
160
ASJ-PAT-14
QUIJANO PEÑAFIEL OMAR
VARIAS
19-09-14
23-09-14
175,25
1507
SAD-MGV-14
SANTIANA MONICA
REEMBOLSO
16-10-14
04-11-14
20,00
9
SAD-SA-14
CNT
VARIAS
15-10-14
04-11-14
4.065,41
8
ADT-NOM-14
SENTENCIA JUDICIAL
INMEDIATO
6.185,21
LIQ HABERES
INMEDIATO
7.865,21
4
1
ADT-NOM-14
UIB-2014
BAIN BRASIL
143/14
Página 2
04-11-14
07-11-14
675.000,00
TOTAL
1.996.831,01
1.996.951,01
1.998.460,26
1.998.815,58
1.999.255,58
1.999.355,58
1.999.576,63
1.999.917,62
2.001.575,81
2.003.887,40
2.007.758,52
2.012.986,09
2.016.235,84
2.017.680,54
2.017.855,79
2.017.875,79
2.021.941,20
2.028.126,41
2.035.991,62
2.710.991,62
GERENCIA GENERAL
REQUERIMIENTO DE FONDOS SEMANAL
SEMANA DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014
ORDEN DE
BENEFICIARIO
PAGO No.
FACTURA No.
FECHA
PRESENT
Ó DOCUMENTO
FACTURA
FECHA A
PAGAR
VALOR
VALOR
OPERACIÓN
INVERSION
2
UIB-2014
BAIN BRASIL
142/14
04-11-14
07-11-14
290.000,00
3
UIB-2014
BAIN BRASIL
162/14
04-11-14
07-11-14
675.000,00
PROVISION Y GTOS BANCARIOS
TOTAL
3.000.991,62
3.675.991,62
203.305,16
VIATICOS
3.879.296,78
25.000,00
RECURSOS HUMANOS
3.904.296,78
656.623,19
TOTAL
4.560.919,97
Página 3
4.560.919,97
-
4.560.919,97