1. Ciencia

SUBGERENCIA DE TESORERÍA-REFINACIÓN
REQUERIMIENTO DE FONDOS SEMANAL
SEMANA DEL 19 AL 23 DE ENERO DE 2015
ORDEN
BENEFICIARIO
DE PAGO No
21
37
172
30
GENERAL ELECTRIC
AMERICAN EQUIPMENT &SYSTEM SUPPLY
SULZER CHEMTECH USA
UOP LLC
PROAUTO
SYMEP S.A.
JARRIN CARRERA
TOTAL USD.
NÚMERO
FACTURA O
DOCUMENTO
C O N C E P T O
ESTABLECIMIENTO - QUITO
CTTO 2009040
OC/ 25981 CI. E20141036
RECUPERACION CONFIABILIDAD OPERACIONAL
APERTURA CARTA DE CRÉDITO SC/ E20140434
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS
INTERCAMBIADORES Y RECIPIENTES PARA CATALITICAS
TRANSPORTE DE NAFTA ALTO OCTANO DIC 2014
PK080114
OC/25981
2014067
ESTABLECIMIENTO - REFINERÌA ESMERALDAS
DISEÑO Y CONSTRUCCION EDIFICIO ANTIEXPLOSION ARCHIVO
TECNICO
REPARACION UNIDADES NO CATALITICAS I, NO CATALITICAS 2, DE
LA RE.
IMPERMEABILIZACION DE CUBETOS CONSTRUCCION RENAJE DE
AGUAS
FECHA
PRESENTACIÓN
FACTURA
02/12/2014
01/10/2014
19/12/2014
30/12/2014
25/11/2014
16/12/2014
1
ANDRES CANO CALDERERO
2
BIOCENTRIC
3
CONASA
4
5
6
7
EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES
HMH
HDM
JALIL FLORES JOSE
REP.INTEGRAL SUBESTACIONES REE
ADQUISICION MATERIAL
ADQUISICION MATERIAL
8
JORGE VIVAR (SERV.ING.MECANICA)
GERENCIAMIENTO TRAMPAS DE VAPOR
9
10
11
12
13
14
KBC
LEGADOIL
LEONCABLES
LHENRIQUEZ
LINDE
MERCK
PLAN MEJORES PRACTICAS
REPARACION DE ROTORES
ADQUISICION MATERIAL
ADQUISICION MATERIAL
ADQUISICION MATERIAL
ADQUISICION MATERIAL
15
MMR
REHABILITACION SISTEMA ELECTRICO E INSTRUMENTACION REE
17
11/12/2014
16
17
MVG
NIPSA
CONSTRUCCION CASETA ANTIEXPLOSION CONTRATO 2014008
432
16/12/2014
18
NOLIMIT
19
20
21
22
PROAÑO REPRESENTACIONES
PROMANTI
SERVICIOS BASICOS
SERVIPEIN
23
SESMO
24
SIAPROCI
25
SISCONTEL
26
SK
27
SYMEP
MANT.EQUIPOS Y SISTEMAS UNID.FCC
28
29
30
31
TECNIEQUIPOS
TESCA
VARIOS FUNCIONARIOS
WORLEY PARSONS
PRIMER PAGO CONTRATO 20140118
PAGO PLANILLAS CONTRATO 2012045
ANTICIPOS SUELDOS, VIATICOS, LIQUIDACION HABERES
ANTICIPO 20% CONTRATO 2014070
FECHA
VALOR
VALOR
A PAGAR
OPERACIONES
INVERSIONES
20/12/2014
31/12/2014
20/12/2014
05/01/2015
19/01/2015
21/01/2015
21/01/2015
820.699,99
301.341,27
12.919.230,77
37.901,00
8.014,03
1.456.000,00
180.294,00
15.723.481,06
246.042,12
2.032.351,77
21-22-27-28
547.730,08
02/12/2014
1.430.355,47
1.671.925,93
5.384,83
4.608,51
2419-2421-24202427
158-159-151
316
15/12/2014
776.875,84
12/12/2014
16/12/2014
8.901.310,00
748.514,54
60.463,69
32.915,77
55.500,00
3.090,44
4.000.000,00
1.339.798,69
92.427,68
295.313,25
SERVICIO DE ASISTENCIA MANT.EQUIPOS ROTATIVOS/PROVISION
INST.Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA
MATERIAL SEGURIDAD
DESMONTAJE, SUMINISTRO E INSTALACION CABEZALES
AGUA, TELEFONO Y ENERGIA ELECTRICA
SUM.E INST.ACOMETIDA ELECTRICA
REHABILITACION SISTEMA CLARIFICACION AGUA CONTRATO
2012069
327-328
16/12/2014
3.501.817,69
42647
1322-1321
11/12/2014
12/12/2014
311.504,08
68.999,30
200.000,00
167.242,02
1459
16/12/2014
2.292.172,08
106.347,69
PROVISION IMPLEMENTACION PUESTA MARCHA SISTEMA DE
COMUNICACIÓN
REHABILITACION, PROVISION E INSTALACION SEGUNDA ETAPA
DEL PROYECTO INTEGRAL
637
10/12/2014
964-963-969
11/12/2014
3700-3701-37023736-3737
7633-7634
4604-4607
148.085,66
16.174.604,79
08/12/2014
788.085,86
17/12/2014
12/12/2014
532.683,15
66.323,16
200.000,00
6.817.605,09
5.025.138,74
TOTAL USD.
20.437.772,72
38.207.445,20
ESTABLECIMIENTO - REFINERÌA LA LIBERTAD
ARDUINI S.A.
CTTO.2014178-LIMPIADOR DE ALABES DE TURBINAS, QUIMICO LIMPIADOR DE ALTA PENETRACION.
254
18/12/2014
17/01/2015
15.475,90
CIAPROMASE S.A.
CTTO.2014128-REPUESTOS PARA MANOMETROS, TERMOMETROS BI-METALICOS
17/12/2014
15/01/2015
109.205,60
CONSORCIO SPARTABO
CTTO.2013046 DISEÑO, CONSTRUCCION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DESALINIZADORA
52
EN
19/12/2014
R.LL.
19/01/2015
CONSULMASTER CIA. LTDA.
CTTO.2014152 CONSULTORIA ESTUDIO DE SUELO CALCULO HIDRAULICO ESTRUCTURAL PARA CONSTRUCC.CANAL
6
DE
19/12/2014
EMERGENCIA PARA21/01/2015
DESVIO DE FLUJO.
ELECTROLEG S.A.
CTTO.2014106-CABLES ELECTRICOS INDUSTRIALES
ELECTROLEG S.A.
CTTO.2014144-REPUESTOS MATERIALES ELECTRICOS
ENERGYCONTROL S.A.
CTTO.2014117-ELEMENTOS FILTRANTES
2072
FIALLOS RAMIREZ YESENIA B.
SC 2000960 COMPRA DE CINTA DE SIERRA PARA MAQUINA VERTICAL.
Página 1
301
80883 / 80884
235260 / 235383
809.087,93
27.953,49
19/12/2014
17/01/2015
210.174,00
235264/65/66/68/69/70/71/73/5379/5435
19/12/2014
23/01/2015
94.200,00
17/12/2014
15/01/2015
39.836,22
19/12/2014
19/01/2015
6.936,22
SUBGERENCIA DE TESORERÍA-REFINACIÓN
REQUERIMIENTO DE FONDOS SEMANAL
SEMANA DEL 19 AL 23 DE ENERO DE 2015
ORDEN
BENEFICIARIO
DE PAGO No
C O N C E P T O
NÚMERO
FACTURA O
DOCUMENTO
FECHA
PRESENTACIÓN
FACTURA
FECHA
VALOR
VALOR
A PAGAR
OPERACIONES
INVERSIONES
HIDROMECANICA ANDINA HIDROANDINA C. LTDA.
ESTABLECIMIENTO
- QUITO
CTTO.2014158-REPUESTOS PARA BOMBAS
ROTATIVAS
3044/45/46
19/12/2014
21/01/2015
45.000,00
JALIL FLORES JOSE MANUEL
CTTO.2014127-BAÑO TERMICO PARA GRAVEDAD ESPECIFICA
781
17/12/2014
16/01/2015
12.888,00
JALIL FLORES JOSE MANUEL
S/C.2014160-REPUESTOA PARA EQUIPO MARCA ANTEK
783
19/12/2014
19/01/2015
6.775,00
LA LLAVE S.A. DE COMERCIO
CTTO.2013262-4TA.PLLA.SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS COMPRESORES FIJOS
95440
Y PORTATILES
/ 95441 DE R.LL.
17/12/2014
17/01/2015
42.622,00
POLIGRAFICA C.A.
CTTO.2014167-LIBROS DE TRABAJO
56681
19/12/2014
19/01/2015
15.752,00
SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES SEIN S.A.
CTTO.2014076 REPUESTOS PARA TRANSMISORES DE NIVEL
8364
12/12/2014
15/01/2015
155.096,00
SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES SEIN S.A.
CTTO.2014120 SISTEMAS DE CONTROL DELTA V DE FLUJOS PARA DESPACHO VIA POLIDUCTO MARITIMO
8376 R.LL.
17/12/2014
17/01/2015
7.912,00
SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES SEIN S.A.
CTTO.2014098-REPUESTOS PARA TRANSMISORES
8405
19/12/2014
19/01/2015
40.000,00
SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES SEIN S.A.
CTTO.2014103-REPUESTOS PARA EQUIPO DE CORROSION WIRELESS
8401
19/12/2014
17/01/2015
23.600,00
TECNIEQUIPOS S.A.
CTTO.2014114-REPUESTOS PARA EQUIPO R-SCAN
7639
19/12/2014
19/01/2015
26.617,00
TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR S.A.
CTTO.2012044-PROVISION, CONSTRUCCION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIOS DE OBRAS PENDIENTES
4616
PARA EL18/12/2014
TQ. DE ALMACENAMIENTO
18/01/2015
DE 250.000 Bls. DE CRUDO EN R.LL.
TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR S.A.
CTTO.2012044-RUBROS NUEVOS. PROVISION, CONSTRUCCION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIOS
4615DE OBRAS PENDIENTES
18/12/2014PARA EL TQ.
18/01/2015
DE ALMACENAMIENTO DE 250.000 Bls. DE CRUDO
95.008,44
EN R.LL.
TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR S.A.
CTTO.2012044-REAJUSTE DE PRECIOS CTTO. PRINCIPAL PROVISION, CONSTRUCCION, INSTALACION
4617
Y PUESTA EN SERVICIOS
18/12/2014
DE OBRAS PENDIENTES
18/01/2015PARA EL TQ. DE ALMACENAMIENTO DE69.878,72
250.000 Bls. DE CRUDO EN R.LL.
TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR S.A.
CTTO.2012044-15AVA Y ULTIMA PLLA.PROVISION, CONSTRUCCION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO
4614 DE OBRAS18/12/2014
PENDIENTES PARA EL19/01/2015
TQ. DE ALMACENAMIENTO DE 250.000 Bls. DE CRUDO
466.504,14
EN R.LL.
TOTAL USD.
880.043,43
ESTABLECIMIENTO - COMPLEJO INDUSTRIAL SHUSHUFINDI
32542
199
96
36961
36089
36980
36088
36091
36960
32715
635
204
36150
2
192
32
1
98
196
36155
36157
36156
36158
200
36056
36058
36877
36055
36944
36947
1
33
205
8
198
37790
37786
201
37780
99
202
AIMACANA MARCO
AIMAICA MARCO
AMAGUAÑA ANGEL
BOMBON NADIA
BOMBON NADIA
BOMBON NADIA
BOMBON NADIA
BOMBON NADIA
BOMBON NADIA
CABRERA GILMAR
CNEL
CNT
CONSTRUCTORA CASANOVA SANCHEZ
CORDOVA JUAN
ESCOBAR EMILIO
FLORES WEIMER
GAVILANEZ FERNANDO
GAVILANEZ LUIS
MANCHENO ALFREDO
MANCHENO ALFREDO
MICOLTA FELIZ
MONTENEGRO WILSON
MONTENEGRO WILSON
MONTENEGRO WILSON
MONTENEGRO WILSON
MONTOYA MIGUEL
ORTIZ SEBASTIAN
ORTIZ SEBASTIAN
ORTIZ SEBASTIAN
ORTIZ SEBASTIAN
ORTIZ SEBASTIAN
ORTIZ SEBASTIAN
OSPAVI CIA. LTDA
PECKAMBIENTE S.A.
PRECIADO TRIFIDO
PUMA LUIS
ROBALINO LUIS
RODRIGUEZ CARLOS
RODRIGUEZ CARLOS
RODRIGUEZ PEDRO
RODRIGUEZ PEDRO
SERRANO CARLOS
TIRADO ALEX
LIQUIDACION COMISION QUITO
ANTICIPO DE SUELDO
REPOSICION DE PASAJES
LIQUIDACION COMISION REE
LIQUIDACION COMISION REE
LIQUIDACION COMISION REE
LIQUIDACION COMISION REE
LIQUIDACION COMISION REE
LIQUIDACION COMISION REE
LIQUIDACION COMISION QTO
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESTACIONES
SERVICIOS DE LINEAS TELEFONICAS
MTO LIMPIEZA DE LOS CANALES PERIMETRALES
ANTICIPO DE SUELDO
LIQUIDACION COMISION GUAYAQUIL
ANTICIPO DE SUELDO
ANTICIPO DE SUELDO
MTO. JARDINES AREAS VERDES REFINERIA
ANTICIPO DE SUELDO
REPOSICION DE PASAJES
ANTICIPO DE SUELDO
LIQUIDACION COMISION QUITO
LIQUIDACION COMISION REE
LIQUIDACION COMISION GUAYAQUIL
LIQUIDACION COMISION QUITO
ANTICIPO DE SUELDO
LIQUIDACION COMISION REE
LIQUIDACION COMISION REE
LIQUIDACION COMISION REE
LIQUIDACION COMISION REE
LIQUIDACION COMISION REE
LIQUIDACION COMISION REE
MTO. PREVENTIVO CORRECTIVO EQUIPOS AIRE
SERVICIO INTEGRAL DE EVACUACIONES
ANTICIPO DE SUELDO
ANTICIPO DE SUELDO
ANTICIPO DE SUELDO
LIQUIDACION COMISION QTO
LIQUIDACION COMISION QTO
ANTICIPO DE SUELDO
LIQUIDACION COMISION REE
REPOSICION DE PASAJES
ANTICIPO DE SUELDO
Página 2
32542
199
96
36961
36089
36980
36088
36091
36960
32715
635
204
36150
2
192
563
1
98
196
36155
36157
36156
36158
200
36056
36058
36877
36055
36944
36947
1405
1868
205
8
198
37790
37786
201
37780
99
202
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
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14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
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16/01/2015
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16/01/2015
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16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
32,00
2.408,00
95,74
407,10
407,10
407,12
407,10
341,13
407,10
321,60
73,90
49,39
5.295,00
2.000,00
169,00
4.000,00
7.800,00
16.258,68
3.500,00
100,22
3.100,00
32,00
133,00
153,20
16,00
3.600,00
282,42
395,23
395,23
395,22
395,23
395,23
7.046,00
20.061,00
1.800,00
5.100,00
3.000,00
32,00
16,00
1.200,00
238,00
100,22
9.191,00
60.887,70
1.501.366,93
SUBGERENCIA DE TESORERÍA-REFINACIÓN
REQUERIMIENTO DE FONDOS SEMANAL
SEMANA DEL 19 AL 23 DE ENERO DE 2015
ORDEN
DE PAGO No
97
203
194
95
94
35586
197
3877
36877
BENEFICIARIO
TIRADO ALEX
TOAPANTA CARLOS
TORRES ADOLFO
TORRES MANUEL
TORRES MANUEL
VALDEZ HOSCAR
VILLALVA VICTOR
ZEAS SERAFIN
ZEAS SERAFIN
C O N C E P T O
ESTABLECIMIENTO - QUITO
REPOSICION DE PASAJES
ANTICIPO DE SUELDO
ANTICIPO DE SUELDO
REPOSICION DE PASAJES
REPOSICION DE PASAJES
LIQUIDACION COMISION QTO
ANTICIPO DE SUELDO
LIQUIDACION COMISION QTO
LIQUIDACION COMISION QTO
Página 3
NÚMERO
FACTURA O
DOCUMENTO
97
203
194
95
94
35586
197
3877
36877
FECHA
PRESENTACIÓN
FACTURA
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
FECHA
VALOR
VALOR
A PAGAR
OPERACIONES
INVERSIONES
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
95,74
2.668,00
5.000,00
432,02
95,74
77,86
3.612,00
32,00
32,00