1. Internet

viernes, 23 de enero de 2015
NEGOCIACIÓN
TIPO OPERACIÓN
ACTIVOS
VENCIMIENTO
Pagarés
Bonos y Obligaciones
Cédulas.
Titulización.
Partic. Preferentes
Deuda del estado
Total General
299,09
89.145,45
287.155,92
21.380,11
327,99
552,37
398.860,93
> NEGOCIACIÓN
REPOS Y
SUMULTÁNEAS
73.880,92
0,00
0,00
475,89
0,00
0,00
74.356,81
TOTAL
Nº 5.786
El boletín diario de operaciones
recoge las operaciones negociadas
en AIAF Mercado de Renta Fija
recibidas en el día de la publicación
del mismo, independientemente de
la fecha de negociación o valor de
las mismas. Estas operaciones se
publican agrupadas por tipo de
activo, tipo de operación y plazo de
negociación.
74.180,01
89.145,45
287.155,92
21.856,00
327,99
552,37
473.217,74 Asimismo, contiene un listado de las
emisiones vivas que cotizan en el
miles de Euros Efectivos
Mercado el día de su publicación.
> TIPO DE OPERACIÓN
Estas se agrupan por tipo de activo
y por el sector al que pertenece el
emisor. Para cada emisión se
facilita el ultimo precio ex-cupón,
excepto en las participaciones
preferentes que es in-cupón,
registrado y su fecha de publicación.
En el apartado de nuevas emisiones
se relacionan aquellas en proceso
de admisión a cotización y por
último, en el epígrafe de admisiones
a cotización, se recogen las
emisiones que, culminado el
proceso de supervisión, han sido
admitidas a cotización en la fecha
de publicación del Boletín.
TIPOS MEDIOS DE NEGOCIACIÓN
PLAZO
1 mes
2 meses
3 meses
6 meses
9 meses
12 meses
18 meses
3 años
5 años
10 años>
ACTUAL
23-01-15
1,05
1,07
1,11
1,24
1,30
1,35
1,74
2,24
2,86
3,02
> ÍNDICE AIAF 2000
ANTERIOR
16-01-15
1,06
1,08
1,12
1,26
1,33
1,38
1,77
2,40
3,00
3,23
VALOR: 5.384,30
⇑28,50
DURACIÓN: 4,44
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
1 - Operaciones al contado
1.1 Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes
ISIN
Cód
Descripción del valor
Emisor
Cupón
Fecha vto.
Nº
Op.
Volúmenes euros
Nominal
Efectivo
Precio
Medio
T.I.R.
Media
Durac.
Media
Entre miembros
ES0214601017
ES0215316029
ES0313440143
ES03138601F4
ES0376252005
ES0378641171
OS
OS
BS
BS
BS
BTN
Cajamar
RURALCAJA
Banesto
Banco Sabadell
Meliá Hotels
FADE
VBLE
VBLE
4,080
1,000
7,800
3,375
16-03-15
22-11-15
23-03-16
30-06-16
31-07-16
17-03-19
1
1
1
1
1
1
700,00
1.000,00
1.400,00
17,00
0,56
1.000,00
698,06
978,14
1.506,60
16,89
0,61
1.135,64
99,630
97,650
104,194
99,268
106,501
110,679
PPR
PPR
BS
BS
BS
OS
OS
BTN
BTN
BTN
BS
BS
OS
BTN
BS
BS
BS
OS
OS
BS
BS
BS
BS
BS
OS
OS
BTN
BTN
BTN
OS
OS
BS
BC
BC
BC
BC
BTN
BS
BS
OS
OS
CAM Capital
Sabadell Intl Equity
Banesto
Banesto
BBVA
AVASA
AVASA
FADE
FADE
FADE
BBK
MAPFRE
Audasa
FADE
Caixabank, S.A.
BBK
Banesto
Audasa
Audasa
Banco Sabadell
Meliá Hotels
Meliá Hotels
Banco Sabadell
Banco Sabadell
La Caixa
La Caixa
FADE
FADE
FADE
Audasa
Audasa
Caixabank, S.A.
LIBERBANK, S.A.
LIBERBANK, S.A.
LIBERBANK, S.A.
LIBERBANK, S.A.
FADE
BANKIA
Aucalsa
Bankinter
La Caixa
VBLE
VBLE
3,000
3,000
VBLE
3,550
3,550
5,000
5,000
5,000
4,380
5,125
3,320
4,000
3,25
4,400
4,080
3,700
3,700
1,000
7,800
7,800
2,500
2,500
7,500
7,500
4,125
4,875
3,875
4,850
4,850
3,125
7,000
5,000
5,000
7,000
5,600
3,500
4,350
6,375
VBLE
24-02-15
24-02-15
17-04-15
17-04-15
30-04-15
15-06-15
15-06-15
17-06-15
17-06-15
17-06-15
28-09-15
16-11-15
12-12-15
17-12-15
22-01-16
01-03-16
23-03-16
17-05-16
17-05-16
30-06-16
31-07-16
31-07-16
05-12-16
05-12-16
31-01-17
31-01-17
17-03-17
17-12-17
17-03-18
27-03-18
27-03-18
14-05-18
17-07-18
17-07-18
17-07-18
17-07-18
17-09-18
17-01-19
09-06-19
11-09-19
30-03-20
8
1
2
1
1
1
2
2
1
2
3
6
1
2
2
1
1
1
1
2
3
1
6
1
25
3
5
1
3
1
3
3
9
36
1
9
1
1
9
2
48
127,00
36,00
1.586,00
150,00
100,00
83,00
11,00
6.400,00
500,00
300,00
2.000,00
3.200,00
11,50
1.800,00
300,00
100,00
62.700,00
0,50
4,50
34,00
6,55
2,99
2.600,00
700,00
827,00
370,00
700,00
200,00
500,00
1,00
37,00
2.200,00
362,10
655,76
14,71
201,52
100,00
100,00
62,50
150,00
1.127,00
127,39
33,67
1.586,69
151,01
101,50
83,72
11,10
6.716,09
524,69
304,79
2.081,73
3.346,37
11,66
1.867,08
311,97
100,00
62.700,00
0,51
4,62
33,86
7,12
3,27
2.686,91
722,39
938,42
419,50
778,16
225,56
566,53
1,06
39,28
2.425,20
377,87
655,76
14,71
201,52
119,48
107,79
65,79
179,58
1.138,32
100,308
93,538
100,514
100,600
97,294
100,500
100,480
101,980
101,965
101,785
102,695
103,938
101,000
103,332
102,889
3,438
0,14
0,82
1,12
1,40
1,38
3,82
Con terceros
ES0114607007
KYG773751063
ES0313440150
ES0313440150
ES0313211577
ES0211837077
ES0211837077
ES0378641015
ES0378641015
ES0378641015
ES0314100068
ES0324244005
ES0211839149
ES0378641122
ES0340609140
ES0314100076
ES0313440143
ES0211839156
ES0211839156
ES03138601F4
ES0376252005
ES0376252005
ES0313860613
ES0313860613
ES0214970081
ES0214970081
ES0378641130
ES0378641114
ES0378641155
ES0211839164
ES0211839164
ES0340609199
ES0268675024
ES0268675008
ES0268675016
ES0268675024
ES0378641031
ES0313307003
ES0311843009
ES0213679196
ES0214970073
102,050
102,345
99,500
106,957
107,500
103,014
102,890
112,910
112,900
107,651
112,300
110,004
105,973
105,595
108,070
104,354
117,530
107,740
104,763
117,400
100,709
0,790
0,294
2,263
2,278
0,143
0,147
0,512
0,413
0,287
2,149
0,293
0,351
2,098
1,886
1,361
3,110
2,784
0,865
0,937
1,019
0,532
0,586
0,653
2,855
2,971
0,650
1,485
3,165
2,362
0,23
0,22
0,26
0,39
0,38
0,41
0,41
0,40
0,68
0,81
0,86
0,90
0,97
0,98
1,05
1,27
1,28
1,40
1,38
1,39
1,83
1,84
1,87
1,88
2,03
2,76
2,93
2,93
2,91
3,12
2,83
2,97
2,97
2,79
3,35
3,74
3,93
4,05
5,12
Continúa en la página siguiente ...
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 2 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuación)
ISIN
ES0211839206
ES0211839206
ES0213860051
ES0378641023
ES0211839172
ES0213790019
ES0213790027
ES0240609018
ES0240609000
ES0211839180
ES0211839180
ES0211839198
ES0213307004
ES0211845195
ES0370151005
ES0370154009
ES0231429038
ES0113549002
ES0170412003
ES0168569004
USU90716AA64
USU90716AA64
ES0231429004
ES0231429038
Total General
Cód
OS
OS
OS
BTN
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
BTN
BTN
OS
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
OS
OS
Descripción del valor
Emisor
Audasa
Audasa
Banco Sabadell
FADE
Audasa
Banco Popular
Banco Popular
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Audasa
Audasa
Audasa
BANKIA
Abertis
AYT Hipotecario Mixto 2
AyT Kutxa Hipotecario II
Eroski
Bankinter Emisiones
Popular Capital
Pastor P. Preferentes.
Unión Fenosa Fncial USA
Unión Fenosa Fncial USA
Eroski
Eroski
Cupón
Fecha vto.
4,750 01-04-20
4,750 01-04-20
6,250 26-04-20
5,900 17-03-21
6,000 31-05-21
8,000 29-07-21
8,250 19-10-21
5,000 09-02-22
4,000 09-02-22
5,750 16-05-22
5,750 16-05-22
5,200 26-06-23
VBLE 22-05-24
VBLE 21-12-24
VBLE 20-06-36
VBLE 15-10-56
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Nº
Op.
2
10
1
2
1
3
4
25
37
10
1
4
4
2
2
1
1
9
1
2
14
1
6
5
366
Volúmenes euros
Nominal
Efectivo
32,50
34,35
81,00
86,29
150,00
177,40
200,00
266,45
14,00
15,71
6,00
6,66
73,00
79,95
792,00
860,92
388,00
415,41
119,40
132,88
3,60
4,00
15,50
16,83
3.900,00
3.908,03
1.000,00
929,55
5.990,40
5.858,69
3.016,96
3.016,96
11,18
5,95
44,60
43,83
10,00
9,75
18,10
18,47
90,00
89,89
5,00
4,99
13,35
7,15
8,85
4,69
110.462,63
112.103,41
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
Precio
Medio
105,900
105,989
113,625
128,200
111,500
109,000
109,367
108,327
106,764
110,632
110,519
107,999
97,521
97,780
T.I.R.
Durac.
Media
Media
3,485
4,57
3,464
4,56
3,371
4,38
1,126
5,19
3,916
5,29
6,454
4,83
6,681
4,99
3,701
5,81
2,964
6,02
4,038
5,98
4,057
5,97
4,057
6,79
7,90
9,82
20,42
37,50
50,257
98,272
97,500
102,046
99,872
99,780
50,019
49,999
- 3 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
1.2
Nº 5.786
Cédulas
ISIN
Cód
Descripción del valor
Emisor
Cupón
Fecha vto.
Nº
Op.
Volúmenes euros
Nominal
Efectivo
Precio
Medio
T.I.R.
Media
Durac.
Media
Entre miembros
ES0362859003
ES0414970659
ES0414970683
ES0414950651
ES0371622020
CM
CH
CH
CH
CM
IM Máster Cédulas
Caixabank, S.A.
La Caixa
Caja Madrid
Programa Cédulas TDA
3,500
5,000
5,125
4,250
4,250
02-12-15
22-02-16
27-04-16
25-05-18
10-04-31
1
1
1
1
1
3.500,00
250,00
200,00
15.000,00
10.000,00
3.609,46
274,17
219,74
17.304,66
12.820,34
102,600
105,079
106,065
112,500
124,850
0,425
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CM
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CM
CH
CM
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CM
CM
CH
CH
CM
CM
CH
CH
CH
CH
CM
CM
CM
CM
Banco Sabadell
Santander
BBVA
BBVA
C.España Salamanca Soria
Banco Sabadell
AYT Cédulas X
Banesto
Santander
La Caixa
Caja Madrid
Banesto
Caixabank, S.A.
Cédulas TDA 3
Santander Consumer Fnce
IM Cédulas 9
La Caixa
Santander
La Caixa
Banco Popular
Santander
Banco Sabadell
Banesto
La Caixa
Caixabank, S.A.
Bankinter
Banco Popular
Santander
Bankinter
Ayt Cédulas Cajas Global
AYT Cédulas V
Banco Popular
Caixa Galicia
AYT Cédulas VIII
Cédulas TDA 5
BBVA
La Caixa
Banco Sabadell
BBVA
Progr Indep Cédulas Hipot
Ayt Cédulas Cajas Global
Programa Cédulas TDA
Programa Cédulas TDA
3,625
3,250
3,500
4,250
4,250
3,250
VBLE
3,625
3,125
3,250
3,500
3,500
5,000
4,375
3,875
4,250
VBLE
4,500
VBLE
4,000
4,125
4,250
4,750
4,250
4,000
4,125
4,125
3,625
3,125
VBLE
4,750
3,750
4,375
4,250
4,125
3,500
3,625
0,875
0,750
5,125
3,750
4,250
4,250
16-02-15
17-02-15
25-02-15
30-03-15
30-04-15
15-06-15
30-06-15
07-09-15
28-09-15
05-10-15
14-12-15
18-01-16
22-02-16
03-03-16
23-03-16
09-06-16
30-06-16
29-07-16
30-09-16
18-10-16
09-01-17
24-01-17
24-01-17
26-01-17
16-02-17
22-03-17
30-03-17
06-04-17
05-02-18
22-02-18
04-12-18
22-01-19
23-01-19
18-11-19
29-11-19
07-10-20
18-01-21
12-11-21
20-01-22
20-07-22
14-12-22
28-03-27
10-04-31
4
4
5
6
1
1
4
1
1
1
1
1
4
5
2
6
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
5
1
2
2
1
4
1
2
1
1
3
96
22.000,00
5.400,00
26.000,00
25.900,00
50,00
100,00
14.600,00
2.000,00
800,00
2.000,00
1.000,00
300,00
1.600,00
3.000,00
2.600,00
21.300,00
34,00
200,00
39,00
2.000,00
11.200,00
100,00
1.200,00
2.000,00
1.000,00
200,00
1.500,00
3.200,00
300,00
2.000,00
3.100,00
200,00
3.300,00
10.000,00
15.600,00
400,00
5.050,00
7.700,00
1.500,00
2.000,00
1.000,00
10.000,00
20.000,00
262.423,00
22.793,44
5.574,88
26.902,84
26.442,95
50,89
103,02
14.584,61
2.000,00
800,00
2.000,00
1.000,00
300,00
1.754,52
3.247,97
2.696,86
22.489,43
33,66
200,00
38,62
2.148,64
11.293,53
112,03
1.200,00
2.000,00
1.115,04
223,28
1.675,69
3.366,21
300,00
2.000,00
3.100,00
224,92
3.790,81
11.739,52
18.214,60
473,33
5.050,00
7.841,05
1.500,00
2.315,12
1.179,21
12.859,32
22.863,18
283.827,54
100,230
100,220
100,299
100,739
100,750
101,051
99,885
0,260
0,156
0,286
0,215
1,328
0,570
105,099
104,370
104,213
105,099
99,000
0,286
0,417
0,246
0,524
2,381
0,85
1,03
1,21
3,09
12,29
Con terceros
ES0413860281
ES0413900285
ES0413211089
ES0413211469
ES0458673037
ES0413860026
ES0312342001
ES0413440175
ES0413900103
ES0414970212
ES0414950636
ES0413440084
ES0414970659
ES0317043000
ES0413495005
ES0347785000
ES0414970253
ES0413900061
ES0414970337
ES0413790017
ES0413900145
ES0413860067
ES0413440308
ES0414970295
ES0440609040
ES0413679178
ES0413790173
ES0413900210
ES0413679277
ES0312298039
ES0370148019
ES0413790231
ES0414843146
ES0312362017
ES0317045005
ES0413211105
ES0414970246
ES0413860398
ES0413211824
ES0334699008
ES0312298021
ES0371622046
ES0371622020
Total General
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
99,000
106,380
107,647
107,823
107,778
108,180
108,345
107,498
0,310
0,219
0,226
0,285
0,209
99,968
112,461
110,510
116,638
116,150
0,289
1,640
0,726
0,726
99,830
99,996
128,900
117,520
125,100
125,290
0,902
0,752
1,087
1,391
1,917
2,353
0,07
0,07
0,09
0,17
0,25
0,39
0,44
0,60
0,66
0,68
0,86
0,96
1,04
1,07
1,13
1,33
1,41
1,39
1,68
1,70
1,92
1,89
1,74
1,77
1,96
2,05
2,07
2,00
2,75
3,09
3,44
3,66
3,58
4,43
4,47
5,23
5,31
6,57
6,79
5,92
6,96
9,72
12,30
- 4 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
1.3
Nº 5.786
Pagarés de Empresa y Titulizados
Descripción
Emisor
Cod
Plazo
meses
Nº
Op.
PE
3
3
3
Volúmenes euros
Nominal
Efectivo
Precio
Medio
T.I.R.
Media
Con terceros
Banco Sabadell
Total General
300,00
300,00
299,09
299,09
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
99,820
0,500
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 5 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
1.4
Nº 5.786
Deuda del Estado
ISIN
Cód
Descripción del valor
Emisor
Cupón
Fecha vto.
Nº
Op.
Volúmenes euros
Nominal
Efectivo
Precio
Medio
T.I.R.
Media
Durac.
Media
Entre miembros
ES0L01510160
LET
Tesoro Público
DESC
16-10-15
1
1,00
1,00
99,919
0,113
LET
LET
BON
LET
LET
LET
OBL
BON
BON
BON
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
DESC
DESC
4,000
DESC
DESC
DESC
3,150
2,100
4,500
3,750
4,000
5,500
5,850
5,400
4,400
3,800
4,650
5,900
5,150
4,700
13-03-15
10-04-15
30-07-15
21-08-15
16-10-15
11-12-15
31-01-16
30-04-17
31-01-18
31-10-18
30-04-20
30-04-21
31-01-22
31-01-23
31-10-23
30-04-24
30-07-25
30-07-26
31-10-28
30-07-41
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
4
5
1
2
1
3
2
37
3,00
5,00
6,00
1,00
6,00
1,00
3,00
15,00
30,00
8,00
4,00
20,00
45,00
45,00
111,00
3,00
12,00
3,00
80,00
28,00
430,00
3,00
5,00
6,24
1,00
5,99
1,00
3,18
15,80
34,93
9,01
4,77
26,31
62,09
61,45
139,70
3,68
15,70
4,34
109,46
38,71
552,36
99,970
99,969
101,960
99,921
99,901
99,844
102,975
103,780
112,000
111,750
116,186
127,490
132,216
131,239
124,804
119,990
128,543
141,810
135,593
135,928
0,235
0,155
0,128
0,139
0,138
0,179
0,209
0,414
0,480
0,583
0,840
0,953
1,060
1,275
1,376
1,474
1,665
1,834
2,135
2,766
Con terceros
ES0L01503132
ES0L01504106
ES00000123L8
ES0L01508214
ES0L01510160
ES0L01512117
ES00000120G4
ES00000124I2
ES00000123Q7
ES00000124B7
ES00000122D7
ES00000123B9
ES00000123K0
ES00000123U9
ES00000123X3
ES00000124W3
ES00000122E5
ES00000123C7
ES00000124C5
ES00000121S7
Total General
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
0,51
0,98
2,19
2,77
3,54
4,72
5,35
5,79
6,56
7,47
7,84
8,58
8,94
10,64
16,97
- 6 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
2 - Operaciones a plazo
2.1 Operaciones a plazo
ISIN
Cód
Descripción del valor
Emisor
Cupón
Fecha vto.
Fecha
Valor
Plazo
[días]
Nº
Op.
11-09-17
22-01-15
44
2
Volúmenes euros
Nominal
Efectivo
Precio
T.I.R.
Con terceros
ES0413790314
Total General
CH Banco Popular
3,500
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
3.000,00
3.000,00
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
3.328,41
3.328,41
109,672
- 7 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
3 - Operaciones Simultáneas y Repos
3.1 Operaciones con pacto de recompra a fecha fija (REPOS)
ISIN
Cód
Descripción del valor
Emisor
PE
PE
PE
PE
PE
BTN
PE
PE
PE
Kutxabank Empréstitos
Kutxabank Empréstitos
Kutxabank Empréstitos
Bankinter Soc de Financia
Bankinter Soc de Financia
AYT Hipotecario Mixto 4
Bankinter Soc de Financia
Bankinter Soc de Financia
Bankinter Soc de Financia
Cupón
Vto.
Fecha
Valor
Plazo
[días]
Nº
Op.
Fecha
Recom.
30-04-15
01-04-16
03-09-15
30-01-15
30-01-15
20-01-43
03-06-15
03-06-15
03-07-15
22-01-15
22-01-15
22-01-15
22-01-15
22-01-15
22-01-15
22-01-15
22-01-15
22-01-15
1
1
4
5
7
13
88
118
151
1
2
1
1
1
2
1
1
1
11
23-01-15
23-01-15
26-01-15
27-01-15
29-01-15
04-02-15
20-04-15
20-05-15
22-06-15
Volúmenes euros
Nominal
Efectivo
Tipo
Med.
Con terceros
ES05134246W2
ES05134247A6
ES05134246V4
ES0513924292
ES0513924292
ES0370152003
ES0513924235
ES0513924235
ES0513924243
Total General
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
VBLE
DESC
DESC
DESC
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
30.500,00
4.500,00
36.200,00
300,00
2.771,00
490,05
20,00
20,00
20,00
74.821,05
30.400,00
4.350,00
36.000,00
299,98
2.770,97
475,89
19,99
19,99
19,99
74.356,81
0,050
0,050
0,418
0,050
0,150
0,050
0,050
0,100
- 8 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
4 - Operaciones de traspaso
4.1 Operaciones de traspaso
ISIN
Mon
Cód
Descripción del valor
Emisor
EUR
EUR
EUR
CH
CH
BTN
BBVA
Santander
TDA CAM 7
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
PPR
OS
OS
BS
OS
BC
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
PPR
Sabadell Intl Equity
AVASA
Aucalsa
Banco Sabadell
La Caixa
LIBERBANK, S.A.
La Caixa
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Eroski
Eroski
Fagor Electrodomésticos
Fagor Electrodomésticos
Pastor P. Preferentes.
Fecha vto.
Nº
Op.
0,750
4,625
VBLE
20-01-22
04-05-27
26-02-49
1
1
1
30.000,00
91.000,00
3.452,42
VBLE
3,550
3,700
1,000
7,500
5,000
VBLE
4,000
5,000
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
24-02-15
15-06-15
17-05-16
30-06-16
31-01-17
17-07-18
30-03-20
09-02-22
09-02-22
Perpetua
Perpetua
Perpetua
Perpetua
Perpetua
1
1
1
1
1
4
6
29
4
2
5
1
3
1
63
36,00
1,00
0,50
25,00
25,00
15,40
135,00
251,60
35,70
27,93
48,35
4,53
545,70
220,00
125.824,13
Cupón
Volumen
euros
Entre miembros
ES0413211824
ES0413900160
ES0377994019
Con terceros
KYG773751063
ES0211837077
ES0211843091
ES03138601F4
ES0214970081
ES0268675008
ES0214970073
ES0240609000
ES0240609018
ES0231429038
ES0231429004
ES0235972009
ES0235972017
ES0168569004
Total General
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 9 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
5 - Emisiones en circulación
5.1 Bonos, Cédulas y Obligaciones
ISIN
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Cód
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
ENERGIA Y AGUA
ES0230960009
ES0230960017
ES0264101009
ES0264101017
ES0384849008
OS
OS
OS
OS
BS
ENAGAS
ENAGAS
Minicentrales Dos
Minicentrales Dos
ZINKIA ENTERTAINMENT
2
3
4,375
3,230
6,450
4,810
11,000
06-07-15
15-09-39
14-04-28
29-11-34
12-11-15
EUR
JPY
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
500.000,00
20.000.000,00
42.115,08
100.227,88
2.238,00
101,920
100,000
111,367
71,646
*
20-01-15
16-09-09
29-12-03
06-12-13
3,250 19-04-16
4,500 23-04-18
2,500 16-10-24
EUR
EUR
EUR
A
A
A
350.000,00
500.000,00
250.000,00
103,568
111,758
104,153
15-12-14
26-11-14
22-12-14
Sb
Sb
VBLE
5,00
VBLE
VBLE
24-12-18
25-07-24
Perpetua
Perpetua
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
50.000,00
75.000,00
60.000,00
125.000,00
100,000
*
*
Sb
Sb
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
EUR
EUR
A
A
360.000,00
300.000,00
*
*
5,000
7,800
4,000
6,875
6,875
14-08-11
31-07-16
08-11-18
15-11-19
15-11-19
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
25.000,00
76.383,89
250.000,00
17.900,00
232.000,00
Emisión
*
4,625
5,125
4,750
5,875
4,375
3,750
3,125
VBLE
2,500
3,125
5,990
VBLE
3,700
4,350
3,320
3,700
4,850
4,750
6,000
5,750
14-10-16
12-06-17
25-10-19
27-02-20
30-03-20
20-06-23
19-03-24
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27-02-25
31-03-26
14-05-38
19-10-15
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09-06-19
12-12-15
17-05-16
27-03-18
01-04-20
31-05-21
16-05-22
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
549.950,00
785.100,00
750.000,00
30.000,00
660.000,00
600.000,00
250.000,00
160.000,00
700.000,00
100.000,00
125.000,00
20.000,00
50.643,00
229.400,00
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66.801,00
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400.000,00
66.111,00
180.303,60
107,248
111,043
118,883
99,572
117,703
119,109
99,788
79,250
106,017
99,213
100,000
99,866
*
*
*
*
*
*
*
*
PETROLEOS
ES0224261026
ES0224261018
ES0224261034
OS Cores
OS Cores
OS Cores
METAL MECANICA
ES0332105008
ES0232105041
ES0235972009
ES0235972017
BS
OS
OS
OS
ACERINOX, S.A
ACERINOX, S.A
Fagor Electrodomésticos
Fagor Electrodomésticos
- 28-07-14
ALIMENTACION
ES0231429004
ES0231429038
OS Eroski
OS Eroski
INMOBILIARIAS
ES0306585029
ES0376252005
XS0989390249
XS0954673348
XS0954676283
BS
BS
BC
BS
BS
AISA
Meliá Hotels
NH HOTELES, S.A.
NH HOTELES, S.A.
NH HOTELES, S.A.
en Mora
- - - -
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ES0211845237
ES0211845211
ES0211845252
ES0211845245
ES0211845203
ES0211845260
ES0211845278
ES0211845195
ES0211845294
ES0211845286
ES0211845229
ES0211845161
ES0211843091
ES0311843009
ES0211839149
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ES0211839164
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ES0211839172
ES0211839180
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
BS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
Abertis
Abertis
Abertis
Abertis
Abertis
Abertis
Abertis
Abertis
Abertis
Abertis
Abertis
Acesa
Aucalsa
Aucalsa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
20-01-15
02-01-15
19-01-15
30-01-12
12-11-14
14-01-15
20-03-14
09-05-13
18-12-14
01-04-14
15-05-08
26-03-14
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
ISIN
ES0211839198
ES0211966009
ES0211837077
ES0278430964
Cód
OS
OS
OS
OS
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Audasa
5,200
Auvisa
4,790
AVASA
3,550
Telefonica
VBLE
Fecha vto.
26-06-23
15-12-27
15-06-15
02-03-15
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
193.000,00
52.287,01
200.000,00
50.000,00
Último precio
Precio
Fecha
*
62,512 21-11-12
*
102,143 03-07-14
BANCOS Y CAJAS
ES0448873069
ES0448873044
ES0448873051
ES0413040033
ES0413040025
ES0413040041
ES0413040058
ES0414977258
ES0214977094
ES0214977144
ES0214977110
ES0414977407
ES0413212038
ES0413212046
ES0413212012
ES0413212020
ES0213441019
ES0213051057
ES0335701019
ES0213580030
ES0413580020
ES0213580048
ES0413056021
ES0413056047
ES0413056039
ES0413770001
ES0413770126
ES0413770167
ES0413770100
ES0405035009
ES0213770011
ES0413790116
ES0413790165
ES0313790067
ES0313790075
ES0313790083
ES0313790117
ES0313790125
ES0413790223
ES0313790141
ES0313790158
ES0313790166
ES0313790174
ES0313790208
ES0313790216
CT
CT
CT
CH
CH
CH
CH
CH
OS
OS
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CH
CT
CH
CT
CH
OS
OS
BS
OS
CH
OS
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
OS
CH
CH
BS
BS
BS
BS
BS
CH
BS
BS
BS
BS
BS
BS
Banca Civica
Banca Civica
Banca Civica
Banca March
Banca March
Banca March
Banca March
Bancaja
Bancaja
Bancaja
Bancaja
Bancaja
Banco CAM
Banco CAM
Banco CAM
Banco CAM
Banco Etcheverria
Banco Gallego
Banco Grupo Cajatres
Banco Guipuzcoano
Banco Guipuzcoano
Banco Guipuzcoano
Banco Mare Nostrum
Banco Mare Nostrum
Banco Mare Nostrum
Banco Pastor
Banco Pastor
Banco Pastor
Banco Pastor
Banco Pastor
Banco Pastor
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
1
Sb
B
Sb
1
Sb
1
2
3
6
7
9
10
11
12
16
17
4,750
6,000
6,500
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
4.375
VBLE
4,375
1,500
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
CERO
2,500
VBLE
VBLE
FIJO
VBLE
3,125
VBLE
3,750
VBLE
4,750
4,550
VBLE
VBLE
4,250
4,000
2,999
2,992
VBLE
2,979
VBLE
VBLE
VBLE
2,310
2,575
VBLE
2,402
2,47
26-04-15
27-01-16
01-02-17
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26-07-19
08-03-21
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19-12-17
21-01-19
12-07-19
04-03-15
17-09-18
22-11-18
31-07-20
17-07-28
Perpetua
30-09-15
25-10-15
10-03-16
10-03-16
10-03-16
10-04-16
10-04-16
22-04-16
10-05-16
10-06-16
10-06-16
10-06-16
10-07-16
10-07-16
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
200.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00
250.000,00
500.000,00
500.000,00
50.000,00
3.000.000,00
500.000,00
400.000,00
450.000,00
500.000,00
6.000,00
185,92
10.508,00
12.600,00
100.000,00
25.000,00
400.000,00
500.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
100.000,00
200.000,00
40.000,00
1.000.000,00
12.400,00
1.700.000,00
500.000,00
2.946,66
3.343,27
6.956,25
2.625,42
2.493,75
350.000,00
2.362,50
6.581,18
3.151,19
5.156,25
10.298,36
14.129,59
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,900
99,520
106,855
100,000
99,727
*
*
95,000
100,000
110,600
100,405
100,000
103,965
120,040
50,000
102,721
100,000
100,000
26-04-12
27-01-12
01-02-12
- - 11-03-13
30-06-14
05-11-14
16-01-15
14-01-15
- - - 13-08-12
- - 04-12-13
14-02-14
- 19-04-07
- 22-01-15
- 20-01-15
20-09-10
30-07-14
- 16-12-14
04-05-11
19-01-15
04-02-14
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Nº 5.786
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
ISIN
ES0313790224
ES0313790232
ES0313790240
ES0313790281
ES0313790299
ES0313790307
ES0313790315
ES0313790323
ES0313790364
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ES0313790380
ES0313790398
ES0313790422
ES0313790430
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ES0313790471
ES0313790489
ES0413790017
ES0313790539
ES0313790547
ES0313790554
ES0313790562
ES0313790570
ES0313790612
ES0313790620
ES0313790638
ES0313790646
ES0413790173
ES0413790066
ES0413790314
ES0313790091
ES0313790109
ES0413790074
ES0313790133
ES0313790182
ES0313790190
ES0313790257
ES0313790265
ES0313790273
ES0413790199
ES0413790207
ES0313790331
ES0313790349
ES0313790356
ES0313790406
ES0313790414
ES0313790497
ES0313790505
ES0313790513
Cód
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
CH
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
CH
CH
CH
BS
BS
CH
BS
BS
BS
BS
BS
BS
CH
CH
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Banco Popular
18
2,438
Banco Popular
19
2,521
Banco Popular
20
VBLE
Banco Popular
25
2,497
Banco Popular
26
2,538
Banco Popular
27
2,546
Banco Popular
28
2,602
Banco Popular
29
VBLE
Banco Popular
34
2,531
Banco Popular
35
2,541
Banco Popular
36
2,578
Banco Popular
37
VBLE
Banco Popular
40
2,322
Banco Popular
41
2,266
Banco Popular
42
2,742
Banco Popular
43
2,647
Banco Popular
44
2,669
Banco Popular
45
VBLE
Banco Popular
46
VBLE
Banco Popular
4,000
Banco Popular
51
2,312
Banco Popular
52
2,287
Banco Popular
53
2,257
Banco Popular
54
2,239
Banco Popular
55
VBLE
Banco Popular
60
VBLE
Banco Popular
61
2,127
Banco Popular
62
2,163
Banco Popular
63
2,187
Banco Popular
4,125
Banco Popular
VBLE
Banco Popular
3,500
Banco Popular
4
4,402
Banco Popular
5
VBLE
Banco Popular
4,125
Banco Popular
8
VBLE
Banco Popular
13
3,386
Banco Popular
14
VBLE
Banco Popular
21
3,516
Banco Popular
22
3,609
Banco Popular
23
VBLE
Banco Popular
VBLE
Banco Popular
VBLE
Banco Popular
30
3,644
Banco Popular
31
3,728
Banco Popular
32
VBLE
Banco Popular
38
3,710
Banco Popular
39
VBLE
Banco Popular
47
3,397
Banco Popular
48
3,942
Banco Popular
49
VBLE
Fecha vto.
10-07-16
10-07-16
10-07-16
10-08-16
10-08-16
10-08-16
10-08-16
10-08-16
10-09-16
10-09-16
10-09-16
10-09-16
10-10-16
10-10-16
10-10-16
10-10-16
10-10-16
10-10-16
10-10-16
18-10-16
10-11-16
10-11-16
10-11-16
10-11-16
10-11-16
10-12-16
10-12-16
10-12-16
10-12-16
30-03-17
14-07-17
11-09-17
10-03-18
10-03-18
09-04-18
10-04-18
10-06-18
10-06-18
10-07-18
10-07-18
10-07-18
03-08-18
06-08-18
10-08-18
10-08-18
10-08-18
10-09-18
10-09-18
10-10-18
10-10-18
10-10-18
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
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Último precio
Precio
Fecha
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Nº 5.786
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
ISIN
ES0313790521
ES0313790588
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BS
BS
BS
BS
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BS
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Serie Cupón
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50
VBLE
Banco Popular
56
3,372
Banco Popular
57
3,342
Banco Popular
58
VBLE
Banco Popular
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VBLE
Banco Popular
65
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Banco Popular
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3,240
Banco Popular
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Banco Popular
VBLE
Banco Popular
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VBLE
Banco Popular
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Banco Popular
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Banco Popular
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VBLE
Banco Popular
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Banco Popular
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Banco Popular
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VBLE
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Banco Sabadell
VBLE
Banco Sabadell
VBLE
Banco Sabadell
VBLE
Banco Sabadell
VBLE
Banco Sabadell
VBLE
Banco Sabadell
15
VBLE
Banco Sabadell
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Banco Sabadell
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Banco Sabadell
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10-11-18
10-11-18
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10-04-16
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Cod
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Último precio
Precio
Fecha
- - - - - - - 112,461 23-01-15
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- - 96,922 30-12-13
103,194 22-01-15
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Nº 5.786
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
ISIN
ES0313860506
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BS
BS
BS
BS
BS
OS
BS
BS
BS
BS
BS
BC
BS
BS
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BS
BS
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BS
BS
CH
CH
CH
BS
BC
CH
BS
BS
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Banco Sabadell
VBLE
Banco Sabadell
1,095
Banco Sabadell
13
2,816
Banco Sabadell
14
2,844
Banco Sabadell
15
2,911
Banco Sabadell
16
2,872
Banco Sabadell
17
VBLE
Banco Sabadell
4,125
Banco Sabadell
4,250
Banco Sabadell
Sb
VBLE
Banco Sabadell
VBLE
Banco Sabadell
23
2,310
Banco Sabadell
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2,332
Banco Sabadell
25
2,575
Banco Sabadell
26
2,595
Banco Sabadell
27
VBLE
Banco Sabadell
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VBLE
Banco Sabadell
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Banco Sabadell
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2,402
Banco Sabadell
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2,438
Banco Sabadell
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VBLE
Banco Sabadell
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Banco Sabadell
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Banco Sabadell
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Banco Sabadell
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2,546
Banco Sabadell
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VBLE
Banco Sabadell
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2,531
Banco Sabadell
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VBLE
Banco Sabadell
VBLE
Banco Sabadell
55
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Banco Sabadell
56
2,669
Banco Sabadell
57
VBLE
Banco Sabadell
58
VBLE
Banco Sabadell
VBLE
Banco Sabadell
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5,000
Banco Sabadell
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VBLE
Banco Sabadell
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Banco Sabadell
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Banco Sabadell
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Banco Sabadell
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Banco Sabadell
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Banco Sabadell
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Banco Sabadell
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Banco Sabadell
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Banco Sabadell
VBLE
Banco Sabadell
VBLE
Banco Sabadell
VBLE
Banco Sabadell
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Banco Sabadell
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Banco Sabadell
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VBLE
Banco Sabadell
11
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Fecha vto.
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10-05-16
10-05-16
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10-08-16
10-08-16
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10-09-16
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Cod
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EUR A
EUR A
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EUR A
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EUR A
Saldo
Circulación
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1.000.000,00
4.624,37
2.851,23
Último precio
Precio
Fecha
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*
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- 98,000 22-01-15
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100,000 14-10-14
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- - - 102,639 03-10-14
108,901 15-01-15
- - -
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Nº 5.786
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
ISIN
ES0313860779
ES0313860837
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ES0313860985
ES03138600G4
ES03138600H2
ES03138600P5
ES03138601L2
ES03138601M0
ES0213860085
ES0213860127
ES0213860051
ES0213860135
ES0213860143
ES0213860150
ES0213860168
ES0213860192
ES0213860218
ES0213860226
ES0213860234
ES0213860242
ES0413860216
ES0413860315
Cód
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
CH
BS
BS
CH
BS
BS
CH
BS
BS
BS
BS
BS
CH
OS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
CH
CH
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Banco Sabadell
12
VBLE
Banco Sabadell
18
4,182
Banco Sabadell
19
4,218
Banco Sabadell
20
VBLE
Banco Sabadell
VBLE
Banco Sabadell
29
3,386
Banco Sabadell
30
3,630
Banco Sabadell
31
VBLE
Banco Sabadell
32
VBLE
Banco Sabadell
39
3,516
Banco Sabadell
40
3,609
Banco Sabadell
41
VBLE
Banco Sabadell
47
3,644
Banco Sabadell
48
3,728
Banco Sabadell
49
VBLE
Banco Sabadell
53
3,710
Banco Sabadell
54
VBLE
Banco Sabadell
VBLE
Banco Sabadell
63
3,342
Banco Sabadell
64
VBLE
Banco Sabadell
3
VBLE
Banco Sabadell
69
VBLE
Banco Sabadell
70
3,191
Banco Sabadell
VBLE
Banco Sabadell
VBLE
Banco Sabadell
1
VBLE
Banco Sabadell
2
VBLE
Banco Sabadell
3
VBLE
Banco Sabadell
2
VBLE
Banco Sabadell
VBLE
Banco Sabadell
3
VBLE
Banco Sabadell
4
VBLE
Banco Sabadell
6
VBLE
Banco Sabadell
7
VBLE
Banco Sabadell
8
VBLE
Banco Sabadell
10
VBLE
Banco Sabadell
11
VBLE
Banco Sabadell
VBLE
Banco Sabadell
5
VBLE
Banco Sabadell
Sb
6,250
Banco Sabadell
21
4,423
Banco Sabadell
22
VBLE
Banco Sabadell
33
VBLE
Banco Sabadell
34
VBLE
Banco Sabadell
42
VBLE
Banco Sabadell
50
VBLE
Banco Sabadell
59
VBLE
Banco Sabadell
65
VBLE
Banco Sabadell
71
VBLE
Banco Sabadell
VBLE
Banco Sabadell
VBLE
Fecha vto.
10-04-18
10-05-18
10-05-18
10-05-18
16-05-18
10-06-18
10-06-18
10-06-18
10-06-18
10-07-18
10-07-18
10-07-18
10-08-18
10-08-18
10-08-18
10-09-18
10-09-18
18-09-18
10-11-18
10-11-18
26-11-18
10-12-18
10-12-18
11-01-19
14-03-19
18-03-19
18-03-19
13-05-19
27-05-19
07-06-19
17-06-19
27-06-19
16-07-19
24-07-19
10-09-19
10-12-19
18-12-19
20-12-19
10-03-20
26-04-20
10-05-20
10-05-20
10-06-20
10-06-20
10-07-20
10-08-20
10-10-20
10-11-20
10-12-20
10-12-20
28-12-20
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
13.146,88
6.076,57
2.983,29
11.595,48
5.000,00
2.955,44
5.803,93
2.996,88
4.943,75
2.801,91
6.222,91
9.340,63
6.450,00
4.050,00
11.200,00
3.575,00
4.825,00
150.000,00
3.300,00
13.975,00
1.000.000,00
13.475,00
3.750,00
100.000,00
5.000,00
5.000,00
11.500,00
20.000,00
5.000,00
200.000,00
5.000,00
20.000,00
5.000,00
4.000,00
5.000,00
8.000,00
5.000,00
3.000,00
6.668,75
424.600,00
10.305,34
11.687,50
3.950,59
8.295,83
8.221,62
11.200,00
3.300,00
8.850,00
15.075,00
150.000,00
200.000,00
Último precio
Precio
Fecha
- - - - - - - - - - - - - - - - - 80,000 02-08-12
- - 100,000 27-11-14
- - - 100,000 17-03-14
- - - 100,000 27-05-14
- - - - - - - - - - 113,625 23-01-15
- - - - - - - - - - - -
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Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 15 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
ISIN
ES0213860069
ES0413860141
ES0413860257
ES0213860200
ES0413860398
ES0413860356
ES0413860265
ES0213860077
ES0413860364
ES0413860307
ES0413860406
ES0413860372
ES0213860184
ES0413980022
ES0413440068
ES0413440217
ES0313440150
ES0413440175
ES0413440084
ES0313440143
ES0413440266
ES0413440233
ES0413440308
ES0413440027
ES0413440241
ES0413440282
ES0413440258
ES0413440274
ES0313307011
ES0313307037
ES0313307060
ES0313307086
ES0313307094
ES0313307110
ES0313307128
ES0313307144
ES0313307169
ES0313307029
ES0313307045
ES0313307052
ES0413307051
ES0313307078
ES0313307102
ES0313307136
ES0313307151
ES0313307177
ES0313307003
ES0213307012
ES0213307020
ES0213307038
ES0413307069
Cód
OS
CH
CH
OS
CH
CH
CH
OS
CH
CH
CH
CH
OS
CH
CH
CH
BS
CH
CH
BS
CH
CT
CH
CH
CH
CH
CT
CT
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
CH
BS
BS
BS
BS
BS
BS
OS
OS
OS
CH
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Banco Sabadell
Sb
VBLE
Banco Sabadell
VBLE
Banco Sabadell
VBLE
Banco Sabadell
5
VBLE
Banco Sabadell
4
0,875
Banco Sabadell
VBLE
Banco Sabadell
VBLE
Banco Sabadell
VBLE
Banco Sabadell
1
VBLE
Banco Sabadell
VBLE
Banco Sabadell
5
VBLE
Banco Sabadell
2
VBLE
Banco Sabadell
4
VBLE
Banco Valencia
VBLE
Banesto
3,500
Banesto
4,625
Banesto
3,000
Banesto
3,625
Banesto
3,500
Banesto
4,080
Banesto
3,750
Banesto
4,250
Banesto
4,750
Banesto
5,750
Banesto
4,750
Banesto
4,500
Banesto
VBLE
Banesto
VBLE
BANKIA
1
VBLE
BANKIA
3
VBLE
BANKIA
6
VBLE
BANKIA
9
2,546
BANKIA
10
VBLE
BANKIA
12
VBLE
BANKIA
13
VBLE
BANKIA
16
VBLE
BANKIA
18
VBLE
BANKIA
2
VBLE
BANKIA
4
VBLE
BANKIA
5
VBLE
BANKIA
VBLE
BANKIA
7
VBLE
BANKIA
11
VBLE
BANKIA
14
VBLE
BANKIA
17
VBLE
BANKIA
19
VBLE
BANKIA
3,500
BANKIA
8
VBLE
BANKIA
15
VBLE
BANKIA
20
VBLE
BANKIA
1
VBLE
Fecha vto.
25-02-21
08-05-21
13-07-21
14-07-21
12-11-21
09-12-21
12-12-21
25-07-22
26-09-22
05-10-22
05-12-22
03-10-23
15-07-24
02-08-27
27-01-15
30-03-15
17-04-15
07-09-15
18-01-16
23-03-16
17-06-16
20-10-16
24-01-17
27-03-17
14-12-17
14-12-18
13-04-20
28-06-22
10-05-16
10-06-16
10-07-16
10-08-16
10-08-16
10-09-16
10-10-16
10-11-16
10-12-16
10-05-18
10-06-18
10-06-18
15-06-18
10-07-18
10-08-18
10-10-18
10-11-18
10-12-18
17-01-19
10-07-20
10-10-20
10-12-20
26-05-23
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
40.400,00
100.000,00
50.000,00
3.000,00
1.250.000,00
200.000,00
150.000,00
3.000,00
250.000,00
95.000,00
100.000,00
38.000,00
10.000,00
150.000,00
2.200.000,00
600.000,00
489.642,00
1.005.000,00
2.200.000,00
488.500,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
1.085.000,00
500.000,00
500.000,00
200.000,00
174.000,00
6.018,75
5.625,00
19.087,50
5.450,00
33.225,00
3.300,00
4.450,00
40.925,00
9.825,00
3.040,63
3.040,63
2.625,00
600.000,00
8.771,88
5.725,00
5.850,00
7.750,00
4.025,00
1.000.000,00
4.491,67
9.350,00
3.975,00
2.500.000,00
Último precio
Precio
Fecha
- - - - 99,830 23-01-15
- - 98,891 13-06-14
- - - - 100,000 15-07-14
- 100,074 20-01-15
100,803 22-01-15
*
102,310 09-01-15
103,253 22-01-15
104,194 23-01-15
104,971 19-01-15
100,000 20-10-11
109,290 29-12-14
112,338 23-12-14
100,256 23-12-11
100,000 14-06-12
- - - - - - - - - - - - - - 100,000 18-06-12
- - - - - 107,740 23-01-15
- - - - -
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
ISIN
ES0213307004
ES0413307077
ES0413307085
ES0413679129
ES0313679849
ES03136791L3
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ES03136793C8
ES0313679609
ES03136793G9
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ES0413679269
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ES03136793T2
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ES0313679666
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ES03136794A0
ES0313679708
ES0313679716
ES03136794E2
ES03136794G7
ES03136794H5
ES0313679732
Cód
OS
CH
CH
CH
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
CH
BS
BS
BS
BS
BS
CH
CH
BS
OS
BS
BS
BS
OS
OS
BS
BS
BS
BS
OS
CH
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
Descripción de la emisión
Emisor
BANKIA
BANKIA
BANKIA
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Serie Cupón
Sb
VBLE
2
VBLE
3
VBLE
4,250
8
VBLE
82
VBLE
25
VBLE
XV
VBLE
97
VBLE
3
VBLE
172
VBLE
VBLE
3,875
196
VBLE
197
VBLE
219
VBLE
137
VBLE
VBLE
CERO
4,675
34
VBLE
Sb
VBLE
51
VBLE
71
VBLE
87
VBLE
VBLE
Sb
VBLE
103
VBLE
VI
VBLE
119
VBLE
132
VBLE
4,270
2,75
130
VBLE
131
VBLE
8
VBLE
IX
VBLE
136
VBLE
144
VBLE
151
VBLE
X
VBLE
XI
VBLE
176
VBLE
183
VBLE
192
VBLE
XIV
VBLE
XVI
VBLE
198
VBLE
207
VBLE
212
VBLE
18
VBLE
Fecha vto.
22-05-24
26-05-27
26-05-28
30-03-15
14-04-15
04-05-15
15-05-15
15-06-15
22-06-15
07-07-15
12-10-15
16-10-15
30-10-15
09-11-15
09-11-15
07-12-15
23-12-15
18-01-16
21-01-16
24-01-16
26-02-16
21-03-16
28-03-16
12-05-16
26-05-16
16-06-16
23-06-16
23-06-16
24-06-16
18-07-16
18-07-16
22-07-16
26-07-16
28-07-16
28-07-16
03-08-16
05-08-16
08-08-16
08-08-16
29-08-16
31-08-16
06-10-16
17-10-16
17-10-16
31-10-16
04-11-16
04-11-16
07-11-16
14-11-16
21-11-16
09-12-16
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
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Último precio
Precio
Fecha
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Nº 5.786
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
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BS
BS
BS
BS
BS
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BS
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BS
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OS
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Descripción de la emisión
Emisor
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
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Bankinter
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Bankinter
Serie Cupón
Sb
VBLE
102
VBLE
234
VBLE
237
VBLE
11
VBLE
VBLE
VBLE
III
VBLE
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VBLE
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VBLE
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VBLE
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45
VBLE
52
VBLE
VII
VBLE
63
VBLE
IX
VBLE
66
VBLE
81
VBLE
88
VBLE
110
VBLE
XVI
VBLE
138
VBLE
141
VBLE
152
VBLE
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VBLE
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VBLE
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VBLE
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VBLE
195
VBLE
VBLE
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VBLE
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VBLE
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VBLE
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VBLE
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VBLE
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VBLE
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VBLE
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VBLE
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VBLE
VBLE
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VBLE
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VBLE
VBLE
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VBLE
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Precio
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98,520 04-06-14
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Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
ISIN
ES0213679931
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OS
OS
OS
OS
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OS
OS
OS
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OS
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OS
OS
Descripción de la emisión
Emisor
Bankinter
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Bankinter
Serie Cupón
VBLE
VBLE
19
VBLE
10
VBLE
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VBLE
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VBLE
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1
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VBLE
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Último precio
Precio
Fecha
- - 98,523 08-10-14
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- - - - 100,000 30-06-14
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Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
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ES02136792U4
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Cód
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
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OS
OS
OS
OS
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OS
OS
OS
OS
OS
OS
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OS
OS
OS
OS
OS
OS
Descripción de la emisión
Emisor
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Serie Cupón
116
VBLE
117
VBLE
120
VBLE
127
VBLE
121
VBLE
128
VBLE
122
VBLE
129
VBLE
114
VBLE
115
VBLE
126
VBLE
133
VBLE
135
VBLE
118
VBLE
123
VBLE
124
VBLE
125
VBLE
134
VBLE
143
VBLE
146
VBLE
147
VBLE
145
VBLE
140
VBLE
142
VBLE
148
VBLE
150
VBLE
153
VBLE
156
VBLE
Sb
6,375
157
VBLE
158
VBLE
159
VBLE
161
VBLE
164
VBLE
165
VBLE
166
VBLE
171
VBLE
173
VBLE
169
VBLE
163
VBLE
174
VBLE
167
VBLE
168
VBLE
179
VBLE
170
VBLE
175
VBLE
184
VBLE
186
VBLE
181
VBLE
187
VBLE
189
VBLE
Fecha vto.
11-07-19
16-07-19
22-07-19
22-07-19
23-07-19
23-07-19
25-07-19
25-07-19
29-07-19
29-07-19
29-07-19
29-07-19
29-07-19
05-08-19
05-08-19
08-08-19
08-08-19
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13-08-19
15-08-19
27-08-19
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02-09-19
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05-09-19
05-09-19
11-09-19
19-09-19
19-09-19
19-09-19
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26-09-19
03-10-19
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07-10-19
07-10-19
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10-10-19
14-10-19
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17-10-19
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17-10-19
17-10-19
23-10-19
23-10-19
24-10-19
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
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EUR A
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EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
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USD A
EUR A
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EUR A
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EUR A
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EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
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3.200,00
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2.300,00
1.400,00
1.000,00
1.200,00
1.500,00
4.950,00
4.950,00
4.950,00
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3.100,00
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4.300,00
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1.000,00
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1.500,00
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4.950,00
4.000,00
1.000,00
4.950,00
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1.500,00
10.400,00
23.275,00
1.000,00
4.950,00
1.300,00
1.100,00
2.600,00
4.900,00
1.200,00
1.000,00
Último precio
Precio
Fecha
- - - - - - - - 97,379 20-10-14
- - - - - 96,103 17-11-14
- - - - - - - - - 100,588 28-11-14
- - - 117,400 23-01-15
- - - - - - - - - 98,062 28-11-14
- - - 98,029 10-11-14
- - - - - - - - -
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Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 20 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
ISIN
ES02136794O3
ES02136794P0
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ES02136794W6
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ES02136795R3
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ES02136795Z6
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OS
OS
OS
OS
OS
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OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
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OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
CH
Descripción de la emisión
Emisor
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
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Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Serie Cupón
180
VBLE
182
VBLE
185
VBLE
190
VBLE
191
VBLE
188
VBLE
VBLE
199
VBLE
200
VBLE
193
VBLE
206
VBLE
208
VBLE
201
VBLE
209
VBLE
202
VBLE
205
VBLE
203
VBLE
210
VBLE
215
VBLE
216
VBLE
204
VBLE
211
VBLE
214
VBLE
220
VBLE
223
VBLE
224
VBLE
217
VBLE
218
VBLE
225
VBLE
221
VBLE
222
VBLE
227
VBLE
231
VBLE
233
VBLE
228
VBLE
229
VBLE
230
VBLE
232
VBLE
236
VBLE
238
VBLE
235
VBLE
239
VBLE
241
VBLE
242
VBLE
12
VBLE
5
VBLE
6
VBLE
7
VBLE
8
VBLE
Sb
6,750
VBLE
Fecha vto.
31-10-19
31-10-19
04-11-19
04-11-19
04-11-19
06-11-19
06-11-19
07-11-19
07-11-19
11-11-19
11-11-19
11-11-19
11-11-19
12-11-19
18-11-19
21-11-19
25-11-19
25-11-19
28-11-19
28-11-19
02-12-19
02-12-19
03-12-19
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05-12-19
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12-12-19
12-12-19
18-12-19
19-12-19
19-12-19
27-12-19
27-12-19
30-12-19
06-01-20
06-01-20
06-01-20
06-01-20
06-01-20
06-01-20
06-01-20
06-01-20
06-01-20
15-01-20
16-01-20
16-01-20
16-01-20
16-01-20
07-12-20
04-02-21
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
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EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
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EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
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EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
9.950,00
4.950,00
21.775,00
4.950,00
3.100,00
10.325,00
1.250.000,00
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1.200,00
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2.000,00
1.000,00
1.000,00
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1.000,00
1.200,00
33.850,00
4.950,00
4.950,00
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3.000,00
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4.950,00
1.000,00
30.125,00
4.950,00
5.350,00
1.000,00
1.000,00
21.950,00
5.875,00
4.950,00
4.850,00
4.950,00
1.000,00
1.000,00
1.900,00
1.150,00
1.000,00
1.000,00
1.150,00
4.950,00
2.000,00
2.000,00
40.000,00
200.000,00
Último precio
Precio
Fecha
- - - - - - 100,000 07-11-12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100,000 08-12-14
- 100,000 15-12-14
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 99,510 08-07-10
- -
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Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 21 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
ISIN
ES0413679293
ES0413679301
ES0413679285
ES0213679030
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ES0413211428
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ES0313211932
ES0313211940
ES0313211957
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ES0313211973
Cód
CH
CH
CH
OS
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
OS
BS
CH
CH
OS
BS
CH
CH
CH
BS
BS
BS
CH
BS
BS
CH
CT
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
CT
CT
BS
BS
BS
BS
BS
CH
CH
BS
BS
BS
BS
BS
BS
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Bankinter
VBLE
Bankinter
2
VBLE
Bankinter
VBLE
Bankinter
Sb
6,000
Bankoa
VBLE
Bankoa
VBLE
Bankoa
VBLE
Bankoa
VBLE
Barclays Bank
VBLE
Barclays Bank
VBLE
Barclays Bank
VBLE
Barclays Bank
VBLE
BBK
Sb
VBLE
BBK
4,380
BBK
VBLE
BBK
VBLE
BBK
Sb
VBLE
BBK
4,400
BBK
VBLE
BBK
4,550
BBK Bank Cajasur
VBLE
BBVA
CERO
BBVA
CERO
BBVA
CERO
BBVA
B
3,500
BBVA
CERO
BBVA
CERO
BBVA
4,250
BBVA
VBLE
BBVA
27
VBLE
BBVA
0,72
BBVA
CERO
BBVA
CERO
BBVA
CERO
BBVA
CERO
BBVA
CERO
BBVA
VBLE
BBVA
VBLE
BBVA
16
VBLE
BBVA
20
VBLE
BBVA
CERO
BBVA
CERO
BBVA
1,340
BBVA
3,250
BBVA
4,750
BBVA
1
2,999
BBVA
2
2,992
BBVA
3
VBLE
BBVA
4
2,890
BBVA
5
2,979
BBVA
6
VBLE
Fecha vto.
27-01-22
19-05-22
08-05-23
18-12-28
31-05-17
08-01-18
24-02-19
25-01-21
27-03-16
27-06-19
27-09-22
10-07-24
28-09-15
28-09-15
26-10-15
03-11-15
01-03-16
01-03-16
08-10-18
30-09-20
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28-01-15
10-02-15
25-02-15
25-02-15
12-03-15
26-03-15
30-03-15
10-04-15
30-04-15
08-05-15
19-05-15
29-05-15
22-06-15
30-06-15
09-09-15
22-09-15
28-09-15
19-10-15
29-10-15
03-11-15
16-11-15
27-11-15
24-01-16
10-02-16
10-03-16
10-03-16
10-03-16
10-04-16
10-04-16
10-04-16
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
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Circulación
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200.000,00
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100.000,00
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5.000,00
5.000,00
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Último precio
Precio
Fecha
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103,106 19-01-15
105,207 11-12-14
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
ISIN
ES0213211123
ES03132110B1
ES03132110C9
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ES03132111B9
ES03132111C7
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ES03132111G8
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ES03132111I4
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ES0213211172
ES0413211782
ES0213211180
ES0313211916
ES03132110A3
ES0313211981
ES0313211999
ES03132110E5
ES03132110K2
ES03132110L0
ES03132110P1
ES03132110Q9
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Cód
OS
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BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
OS
BS
BS
BS
BS
BS
CT
CT
CT
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
CT
BS
BS
BS
OS
CH
CH
CH
CH
CT
BS
OS
CH
OS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
BBVA
CERO
BBVA
10
2,816
BBVA
11
2,844
BBVA
12
VBLE
BBVA
15
2,310
BBVA
16
2,575
BBVA
17
VBLE
BBVA
18
VBLE
BBVA
21
2,47
BBVA
22
2,402
BBVA
23
VBLE
BBVA
10
VBLE
BBVA
27
2,497
BBVA
28
2,546
BBVA
29
VBLE
BBVA
34
2,531
BBVA
35
VBLE
BBVA
4,000
BBVA
VBLE
BBVA
VBLE
BBVA
38
2,266
BBVA
39
2,669
BBVA
40
VBLE
BBVA
41
VBLE
BBVA
45
2,239
BBVA
46
2,257
BBVA
47
VBLE
BBVA
VBLE
BBVA
50
VBLE
BBVA
51
2,127
BBVA
52
2,187
BBVA
Sb
9,370
BBVA
4,250
BBVA
3,625
BBVA
4,350
BBVA
VBLE
BBVA
5,05
BBVA
2,200
BBVA
14
CERO
BBVA
3,500
BBVA
25
VBLE
BBVA
2,350
BBVA
9
VBLE
BBVA
7
4,298
BBVA
8
4,400
BBVA
13
VBLE
BBVA
19
3,630
BBVA
20
VBLE
BBVA
24
3,609
BBVA
25
VBLE
BBVA
30
3,644
Fecha vto.
11-04-16
10-05-16
10-05-16
10-05-16
10-06-16
10-06-16
10-06-16
10-06-16
10-07-16
10-07-16
10-07-16
10-08-16
10-08-16
10-08-16
10-08-16
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10-09-16
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10-10-16
10-10-16
10-10-16
10-10-16
10-11-16
10-11-16
10-11-16
04-12-16
10-12-16
10-12-16
10-12-16
22-12-16
18-01-17
18-01-17
01-03-17
20-06-17
10-07-17
10-10-17
16-10-17
05-12-17
11-12-17
16-03-18
10-04-18
10-04-18
10-04-18
10-05-18
10-06-18
10-06-18
10-07-18
10-07-18
10-08-18
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR T
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
1.500,00
2.473,34
3.436,48
8.887,50
3.036,02
4.019,19
2.850,00
4.312,50
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12.112,50
5.050,00
5.950,00
5.175,00
19.950,00
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3.800,00
3.800,00
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3.243,86
6.939,50
7.725,00
Último precio
Precio
Fecha
126,780 25-10-10
- - - - - - - - - - 50,000 01-09-10
- - - - - - 100,000 23-09-11
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100,000 06-12-13
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109,363 22-01-15
16,000 20-03-13
104,736 04-12-14
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
ISIN
ES03132110V9
ES03132110W7
ES03132110Z0
ES03132111E3
ES03132111F0
ES03132111J2
ES03132111N4
ES03132111O2
ES03132111P9
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ES0413211105
ES0213211248
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ES0213211263
ES0413211121
ES0213211107
ES0413211451
ES0213211149
ES0413211212
ES0413211790
ES0413211774
ES0213211156
ES0213211131
ES0413211477
ES0413211816
ES0413211071
ES0213211115
ES0413211147
ES0419374006
ES0458673037
ES0458673045
ES0458673052
ES0214845028
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ES0214840326
ES0414840290
ES0414840308
ES0414840415
ES0214840276
ES0214840300
ES0214840367
ES0214840359
ES0214840375
Cód
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
OS
OS
OS
OS
OS
CH
OS
OS
OS
CH
OS
CT
OS
CT
CH
CH
OS
OS
CT
CH
CH
OS
CH
CH
CH
CH
CH
OS
OS
CH
OS
OS
OS
OS
CH
CH
CH
OS
OS
OS
OS
OS
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
BBVA
31
3,728
BBVA
32
VBLE
BBVA
36
VBLE
BBVA
42
VBLE
BBVA
43
VBLE
BBVA
48
VBLE
BBVA
53
VBLE
BBVA
54
3,191
BBVA
55
3,240
BBVA
2,920
BBVA
14
VBLE
BBVA
26
VBLE
BBVA
33
VBLE
BBVA
37
VBLE
BBVA
3,500
BBVA
44
VBLE
BBVA
49
VBLE
BBVA
56
VBLE
BBVA
3,500
BBVA
Sb
VBLE
BBVA
VBLE
BBVA
VBLE
BBVA
VBLE
BBVA
3,875
BBVA
VBLE
BBVA
5,650
BBVA
Sb
6,200
BBVA
VBLE
BBVA
2,250
BBVA
A
4,000
BBVA
Sb
VBLE
BBVA
4,600
C. Pollença
VBLE
C.España Salamanca Soria
4,250
C.España Salamanca Soria
5,500
C.España Salamanca Soria
6,000
CAI
CERO
Caixa Catalunya
VBLE
Caixa Catalunya
3,500
Caixa Catalunya
VBLE
Caixa Catalunya
VBLE
Caixa Catalunya
VBLE
Caixa Catalunya
VBLE
Caixa Catalunya
4,015
Caixa Catalunya
4,875
Caixa Catalunya
5,150
Caixa Catalunya
VBLE
Caixa Catalunya
VBLE
Caixa Catalunya
CERO
Caixa Catalunya
CERO
Caixa Catalunya
CERO
Fecha vto.
10-08-18
10-08-18
10-09-18
10-10-18
10-10-18
10-11-18
10-12-18
10-12-18
10-12-18
21-01-20
10-05-20
10-07-20
10-08-20
10-09-20
07-10-20
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10-11-20
10-12-20
24-01-21
16-02-22
07-03-22
03-06-22
27-06-22
30-01-23
02-06-23
16-06-23
04-07-23
03-08-23
12-06-24
25-02-25
03-03-33
02-02-37
09-08-19
30-04-15
17-04-17
17-05-19
25-05-16
01-08-15
07-03-16
29-07-16
05-09-16
26-09-16
02-11-16
09-11-16
29-06-17
31-07-20
21-03-21
13-10-26
15-01-38
15-10-38
15-01-39
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
3.800,00
14.900,00
7.175,00
9.025,00
10.950,00
17.725,00
17.325,00
3.150,00
3.775,00
50.000,00
5.431,25
3.709,50
4.725,00
3.000,00
2.050.500,00
3.300,00
6.550,00
5.000,00
1.500.000,00
257.200,00
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300.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
133.200,00
100.000,00
200.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
125.000,00
200.000,00
100.000,00
150.000,00
500.000,00
500.000,00
1.239,50
6.000,00
1.750.000,00
2.000,00
85.000,00
50.000,00
25.000,00
150.000,00
1.500.000,00
50.000,00
110.000,00
15.000,00
78.593,68
13.300,00
16.049,56
Último precio
Precio
Fecha
- - - - - - - - - 100,000 06-12-13
- - - - 117,330 21-01-15
- - - 117,200 19-01-15
100,250 16-12-14
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- 123,699 14-01-15
100,000 03-08-12
130,850 31-10-14
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127,794 20-01-15
100,000 04-03-08
100,000 17-07-06
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*
100,000 18-11-11
100,000 18-11-11
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- - 67,916 02-08-11
100,000 10-11-06
110,585 12-01-15
- 80,604 21-05-14
94,016 13-10-11
100,000 01-12-08
- - -
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
ISIN
ES0213249008
ES0214843130
ES0414843203
ES0414843146
ES0214955025
ES0214973069
ES0214973051
ES0214973077
ES0314973027
ES0215346075
ES0214974091
ES0214974042
ES0214974117
ES0214974059
ES0214974067
ES0214974083
ES0214974075
ES0340609090
ES0440609008
ES0340609140
ES0414970659
ES0340609249
ES0340609165
ES0340609256
ES0340609173
ES0340609280
ES0340609181
ES0340609322
ES0340609330
ES0340609348
ES0340609314
ES0340609389
ES0340609397
ES0340609439
ES0340609454
ES0340609462
ES0340609496
ES0340609504
ES0340609546
ES0340609553
ES0340609561
ES0340609538
ES0340609207
ES0340609587
ES0340609595
ES0340609603
ES0340609611
ES0340609645
ES0340609652
ES0340609660
ES0440609024
Cód
OS
OS
CH
CH
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
BS
CT
BS
CH
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
CH
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Caixa de Girona
Sb
VBLE
Caixa Galicia
CERO
Caixa Galicia
VBLE
Caixa Galicia
4,375
Caixa Ontinyent
Sb
VBLE
Caixa Sabadell
Sb
VBLE
Caixa Sabadell
Sb
VBLE
Caixa Sabadell
Sb
VBLE
Caixa Sabadell
Sb
VBLE
Caixa Tarragona
1,500
Caixa Terrassa
VBLE
Caixa Terrassa
Sb
VBLE
Caixa Terrassa
Sb
VBLE
Caixa Terrassa
Sb
VBLE
Caixa Terrassa
Sb
VBLE
Caixa Terrassa
1,700
Caixa Terrassa
Sb
VBLE
Caixabank, S.A.
VBLE
Caixabank, S.A.
4,250
Caixabank, S.A.
3,25
Caixabank, S.A.
5,000
Caixabank, S.A.
1
VBLE
Caixabank, S.A.
VBLE
Caixabank, S.A.
2
VBLE
Caixabank, S.A.
VBLE
Caixabank, S.A.
5
VBLE
Caixabank, S.A.
VBLE
Caixabank, S.A.
7
2,310
Caixabank, S.A.
8
VBLE
Caixabank, S.A.
9
VBLE
Caixabank, S.A.
2
VBLE
Caixabank, S.A.
13
2,470
Caixabank, S.A.
14
VBLE
Caixabank, S.A.
2
VBLE
Caixabank, S.A.
18
2,497
Caixabank, S.A.
19
VBLE
Caixabank, S.A.
23
2,531
Caixabank, S.A.
24
VBLE
Caixabank, S.A.
27
2,266
Caixabank, S.A.
28
VBLE
Caixabank, S.A.
29
VBLE
Caixabank, S.A.
2
VBLE
Caixabank, S.A.
VBLE
Caixabank, S.A.
33
2,287
Caixabank, S.A.
34
2,257
Caixabank, S.A.
35
2,239
Caixabank, S.A.
36
VBLE
Caixabank, S.A.
2
VBLE
Caixabank, S.A.
38
VBLE
Caixabank, S.A.
39
2,127
Caixabank, S.A.
4,250
Fecha vto.
21-09-16
12-09-16
13-10-17
23-01-19
28-04-16
15-02-17
28-01-20
10-06-24
Perpetua
02-06-17
27-06-17
30-07-19
29-09-19
09-08-21
09-08-21
12-03-22
Perpetua
20-04-15
19-06-15
22-01-16
22-02-16
10-03-16
24-03-16
10-04-16
22-04-16
10-05-16
27-05-16
10-06-16
10-06-16
10-06-16
13-06-16
10-07-16
10-07-16
08-08-16
10-08-16
10-08-16
10-09-16
10-09-16
10-10-16
10-10-16
10-10-16
17-10-16
24-10-16
10-11-16
10-11-16
10-11-16
10-11-16
05-12-16
10-12-16
10-12-16
26-01-17
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
100.000,00
10.832,00
100.000,00
1.000.000,00
5.400,00
100.000,00
50.000,00
4.878,00
220,20
25.000,00
150.000,00
2.604,00
9.715,00
50.000,00
75.000,00
30.000,00
75.000,00
13.050,00
2.500.000,00
1.000.000,00
2.200.000,00
2.512,50
7.600,00
4.237,50
800,00
5.981,25
4.600,00
3.168,02
7.181,25
2.531,25
38.000,00
2.924,01
8.381,25
9.600,00
4.900,00
14.425,00
3.275,00
12.075,00
3.775,00
7.400,00
5.375,00
9.700,00
32.000,00
4.225,00
3.650,00
3.775,00
15.700,00
14.000,00
11.650,00
4.875,00
250.000,00
Último precio
Precio
Fecha
98,197 14-10-14
90,413 27-09-13
- 110,510 23-01-15
93,422 20-12-12
97,600 09-12-14
97,742 01-10-14
*
79,995 14-04-14
- 92,851 24-10-13
*
*
99,111 23-12-14
93,750 15-12-14
100,000 13-03-07
80,000 12-11-14
151,112 05-12-14
99,860 21-10-11
102,889 23-01-15
105,096 23-01-15
- 128,506 09-01-15
- 109,611 10-10-13
- 123,754 09-01-15
- - - 100,536 04-09-14
- - 106,164 09-01-15
- - - - - - - - 98,705 09-01-15
- - - - - - - 108,876 23-07-14
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Nº 5.786
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
ISIN
ES0440609040
ES0340609215
ES0440609263
ES0340609447
ES0340609223
ES0340609157
ES0440609206
ES0340609264
ES0340609272
ES0340609298
ES0340609199
ES0440609057
ES0440609230
ES0340609355
ES0340609363
ES0340609371
ES0340609405
ES0340609413
ES0340609470
ES0340609488
ES0340609231
ES0340609512
ES0340609579
ES0340609629
ES0340609678
ES0340609686
ES0440609065
ES0340609306
ES0340609421
ES0340609520
ES0240609026
ES0340609637
ES0440609255
ES0440609198
ES0240609042
ES0240609059
ES0240609067
ES0240609075
ES0240609000
ES0240609018
ES0440609115
ES0440609123
ES0240609034
ES0440609248
ES0440609131
ES0440609149
ES0440609156
ES0440609164
ES0440609172
ES0440609180
ES0214958060
Cód
CH
BS
CH
BS
BS
BS
CH
BS
BS
BS
BS
CT
CT
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
CT
BS
BS
BS
OS
BS
CT
CH
OS
OS
OS
OS
OS
OS
CH
CH
OS
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
OS
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Caixabank, S.A.
4,000
Caixabank, S.A.
2,500
Caixabank, S.A.
21
VBLE
Caixabank, S.A.
3
VBLE
Caixabank, S.A.
VBLE
Caixabank, S.A.
3,964
Caixabank, S.A.
3,000
Caixabank, S.A.
3
4,400
Caixabank, S.A.
4
VBLE
Caixabank, S.A.
6
VBLE
Caixabank, S.A.
3,125
Caixabank, S.A.
4,900
Caixabank, S.A.
3,000
Caixabank, S.A.
10
3,630
Caixabank, S.A.
11
VBLE
Caixabank, S.A.
12
VBLE
Caixabank, S.A.
15
3,609
Caixabank, S.A.
16
VBLE
Caixabank, S.A.
20
3,644
Caixabank, S.A.
21
VBLE
Caixabank, S.A.
VBLE
Caixabank, S.A.
25
VBLE
Caixabank, S.A.
30
VBLE
Caixabank, S.A.
37
VBLE
Caixabank, S.A.
40
VBLE
Caixabank, S.A.
41
3,191
Caixabank, S.A.
5,200
Caixabank, S.A.
1
VBLE
Caixabank, S.A.
1
VBLE
Caixabank, S.A.
1
VBLE
Caixabank, S.A.
4,358
Caixabank, S.A.
1
VBLE
Caixabank, S.A.
VBLE
Caixabank, S.A.
16
VBLE
Caixabank, S.A.
22
VBLE
Caixabank, S.A.
26
VBLE
Caixabank, S.A.
31
VBLE
Caixabank, S.A.
32
VBLE
Caixabank, S.A.
Sb
4,000
Caixabank, S.A.
Sb
5,000
Caixabank, S.A.
VBLE
Caixabank, S.A.
VBLE
Caixabank, S.A.
17
VBLE
Caixabank, S.A.
20
2,625
Caixabank, S.A.
VBLE
Caixabank, S.A.
VBLE
Caixabank, S.A.
VBLE
Caixabank, S.A.
VBLE
Caixabank, S.A.
VBLE
Caixabank, S.A.
VBLE
Caixanova
VBLE
Fecha vto.
16-02-17
18-04-17
30-07-17
07-08-17
18-12-17
30-01-18
22-03-18
10-04-18
10-04-18
10-05-18
14-05-18
24-05-18
07-06-18
10-06-18
10-06-18
10-06-18
10-07-18
10-07-18
10-08-18
10-08-18
13-08-18
10-09-18
10-10-18
10-11-18
10-12-18
10-12-18
24-05-19
13-06-19
07-08-19
15-10-19
31-10-19
05-12-19
26-03-20
26-07-20
10-08-20
10-09-20
10-10-20
10-10-20
09-02-22
09-02-22
07-06-22
07-06-23
10-07-23
21-03-24
07-06-24
07-06-25
19-06-26
03-07-27
17-07-27
17-07-28
31-05-16
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
1.000.000,00
1.000.000,00
300.000,00
9.400,00
21.600,00
300.000,00
1.000.000,00
2.807,69
4.834,38
6.890,63
1.000.000,00
500.000,00
1.300.000,00
2.935,07
5.971,88
3.850,00
3.001,12
8.771,88
3.450,00
7.725,00
53.500,00
6.275,00
4.825,00
7.950,00
7.550,00
3.300,00
500.000,00
28.300,00
13.500,00
6.200,00
250.000,00
8.000,00
1.500.000,00
175.000,00
4.450,00
5.000,00
11.850,00
5.675,00
2.072.363,30
1.301.501,60
2.000.000,00
1.000.000,00
4.273,61
1.000.000,00
2.900.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
750.000,00
2.800.000,00
300.000,00
Último precio
Precio
Fecha
107,778 23-01-15
104,289 20-01-15
- - 104,268 04-09-14
109,490 23-07-14
108,400 14-01-15
- - - 108,070 23-01-15
100,000 25-05-12
107,669 23-07-14
- - - - - - - 101,375 09-01-15
- - - - - 100,000 25-05-12
- 102,220 09-01-15
- 113,886 23-07-14
- 100,001 27-03-14
100,000 27-07-12
- - - - *
*
100,000 08-06-12
100,000 08-06-12
- 113,710 14-01-15
100,000 08-06-12
100,000 08-06-12
100,000 20-06-12
100,001 04-07-12
100,000 18-07-12
100,000 18-07-12
92,900 06-03-14
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- 26 de 112 -
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Nº 5.786
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
ISIN
ES0214958078
ES0214958102
ES0214958086
ES0414958142
ES0214920060
ES0214920094
ES0215424146
ES0415474305
ES0214979157
ES0214979181
ES0415462011
ES0415462029
ES0415462003
ES0415462037
ES0314950603
ES0314950611
ES0314950629
ES0314950637
ES0414950636
ES0414950560
ES0414950669
ES0214950232
ES0414950776
ES0414950867
ES0414950651
ES0414950693
ES0414950685
ES0214950190
ES0414950628
ES0214950208
ES0414950644
ES0214965008
ES0414965105
ES0214965016
ES0415143009
ES0415306002
ES0415306010
ES0415306028
ES0214981070
ES0214982128
ES0214601017
ES0422714016
ES0414601064
ES0414601072
ES0414601098
ES0422714024
ES0414601056
ES0217156092
ES0264730054
ES0464730102
ES0464730110
Cód
OS
OS
OS
CH
OS
OS
OS
CH
OS
OS
CH
CH
CH
CH
BS
BS
BS
BS
CH
CH
CH
OS
CH
CH
CH
CH
CH
OS
CH
OS
CH
OS
CH
OS
CH
CH
CH
CH
OS
OS
OS
CH
CH
CT
CH
CH
CH
OS
OS
CH
CH
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Caixanova
A
1,505
Caixanova
A
VBLE
Caixanova
B
1,675
Caixanova
4,900
Caja Badajoz
Sb
VBLE
Caja Badajoz
Sb
VBLE
Caja Castilla La Mancha
1,50
Caja España
3,000
Caja Guadalajara
Sb
VBLE
Caja Guadalajara
Sb
VBLE
Caja Laboral
VBLE
Caja Laboral
VBLE
Caja Laboral
VBLE
Caja Laboral
VBLE
Caja Madrid
VBLE
Caja Madrid
VBLE
Caja Madrid
VBLE
Caja Madrid
VBLE
Caja Madrid
3,500
Caja Madrid
5,750
Caja Madrid
4,250
Caja Madrid
VBLE
Caja Madrid
3,625
Caja Madrid
VBLE
Caja Madrid
4,250
Caja Madrid
5,000
Caja Madrid
4,500
Caja Madrid
5,750
Caja Madrid
4,000
Caja Madrid
4,760
Caja Madrid
4,125
Caja Navarra
Sb
VBLE
Caja Navarra
VBLE
Caja Navarra
FIJO
Caja Rural Granada
3,000
Caja Rural Navarra
2,875
Caja Rural Navarra
3,000
Caja Rural Navarra
3,650
Cajacanarias
Sb
VBLE
CajaGRANADA
VBLE
Cajamar
Sb
VBLE
CAJAMAR
3,375
Cajamar
5,000
Cajamar
5,000
Cajamar
5,500
CAJAMAR
3,750
Cajamar
5,500
Cajasol
Sb
VBLE
Cajasur
Sb
VBLE
Cajasur
VBLE
Cajasur
VBLE
Fecha vto.
30-06-16
21-02-17
30-06-18
31-07-20
18-10-21
15-06-22
23-06-21
03-06-15
28-11-15
30-12-19
03-10-16
05-10-17
17-10-19
30-10-20
30-04-15
30-04-15
02-06-15
02-06-15
14-12-15
29-06-16
05-07-16
27-07-16
05-10-16
10-11-17
25-05-18
28-06-19
26-04-22
16-06-23
03-02-25
29-12-28
24-03-36
16-06-16
22-09-17
17-06-19
16-12-18
11-06-18
27-11-20
07-02-29
04-11-15
15-03-22
16-03-15
16-05-16
20-12-16
14-02-17
03-07-17
22-11-18
25-10-21
Perpetua
11-03-15
04-05-15
11-05-15
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
25.000,00
20.000,00
25.000,00
50.000,00
18,00
30,00
50.000,00
72.452,00
3.500,00
8.500,00
700.000,00
700.000,00
75.000,00
75.000,00
70.000,00
70.000,00
20.000,00
20.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
2.644.050,00
32.000,00
1.750.000,00
1.000.000,00
2.060.000,00
1.600.000,00
1.500.000,00
172.000,00
2.000.000,00
65.000,00
2.000.000,00
85.300,00
150.000,00
30.000,00
600.000,00
500.000,00
900.000,00
50.000,00
53.700,00
30.000,00
300.000,00
500.000,00
500.000,00
325.000,00
750.000,00
750.000,00
500.000,00
148.900,00
61.300,00
375.000,00
75.000,00
Último precio
Precio
Fecha
- - - 100,000 07-05-10
100,000 13-07-12
100,000 22-08-12
- *
*
*
- - - - 85,000 16-05-13
84,900 16-05-13
94,500 03-06-10
94,500 03-06-10
102,783 22-01-15
107,806 12-01-15
105,588 22-01-15
94,300 28-07-10
105,566 19-01-15
- 112,500 23-01-15
118,688 20-01-15
124,000 18-12-14
108,365 13-02-14
123,644 16-01-15
99,780 24-09-08
133,088 19-01-15
98,700 08-12-14
- - 100,000 17-12-13
108,655 22-01-15
100,000 28-11-13
100,960 12-02-14
99,650 19-12-14
100,000 16-03-07
99,630 23-01-15
103,709 19-01-15
- 100,000 14-02-12
100,000 03-07-12
111,074 22-01-15
- 93,000 29-07-14
99,350 27-06-14
100,000 11-05-10
100,000 18-05-10
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- 27 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
ISIN
ES0264730062
ES0214400055
ES0414400087
ES0214400048
ES0316932039
ES0316932062
ES0413320005
ES0413320013
ES0413320021
ES0413320039
ES0413320047
ES0414954166
ES0414954182
ES0214954135
ES0214954150
ES0414954174
ES0444251013
ES0444251005
ES0444251021
ES0444251039
ES0415309014
ES0415309030
ES0415309022
ES0443307014
ES0343307007
ES0443307006
ES0443307048
ES0443307030
ES0443307022
ES0414970642
ES0414970667
ES0414970576
ES0414970212
ES0414970618
ES0414970535
ES0414970683
ES0414970261
ES0414970253
ES0414970337
ES0414970345
ES0414970295
ES0214970081
ES0414970378
ES0414970410
ES0414970352
ES0414970394
ES0414970220
ES0414970568
ES0414970196
ES0414970543
ES0314970239
Cód
OS
OS
CH
OS
BS
BS
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
OS
OS
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
BS
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
OS
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
BS
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Cajasur
VBLE
CAM
VBLE
CAM
4,600
CAM
Sb
VBLE
Catalunya Banc
VBLE
Catalunya Banc
VBLE
Deutsche Bank SAE
1
VBLE
Deutsche Bank SAE
2
VBLE
Deutsche Bank SAE
3
VBLE
Deutsche Bank SAE
4
VBLE
Deutsche Bank SAE
5
VBLE
Ibercaja
3,500
Ibercaja
VBLE
Ibercaja
Sb
VBLE
Ibercaja
Sb
VBLE
Ibercaja
4,500
Ibercaja Banco
VBLE
Ibercaja Banco
VBLE
Ibercaja Banco
VBLE
Ibercaja Banco
VBLE
KUTXA
5,125
KUTXA
VBLE
KUTXA
VBLE
Kutxabank
3,000
Kutxabank
VBLE
Kutxabank
VBLE
Kutxabank
1,75
Kutxabank
VBLE
Kutxabank
3,680
La Caixa
4,977
La Caixa
4,750
La Caixa
3,500
La Caixa
3,250
La Caixa
3,737
La Caixa
3,500
La Caixa
5,125
La Caixa
VBLE
La Caixa
VBLE
La Caixa
VBLE
La Caixa
VBLE
La Caixa
4,250
La Caixa
Sb
7,500
La Caixa
VBLE
La Caixa
VBLE
La Caixa
VBLE
La Caixa
VBLE
La Caixa
VBLE
La Caixa
VBLE
La Caixa
4,750
La Caixa
VBLE
La Caixa
2,375
Fecha vto.
15-03-18
15-08-15
31-07-20
Perpetua
17-02-15
30-03-15
05-07-15
05-07-17
05-07-19
05-07-22
05-07-24
22-04-15
03-03-16
20-04-18
25-04-19
31-07-20
14-03-16
05-12-18
14-03-19
17-09-20
08-04-15
09-11-15
14-10-19
01-02-17
24-04-17
03-12-17
27-05-21
07-06-21
21-12-26
02-02-15
18-03-15
30-04-15
05-10-15
15-10-15
31-03-16
27-04-16
16-06-16
30-06-16
30-09-16
28-11-16
26-01-17
31-01-17
20-03-17
20-03-17
30-03-17
30-09-17
09-01-18
02-07-18
31-10-18
07-05-19
09-05-19
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
50.000,00
198.350,00
30.000,00
6.129,60
2.500,00
600,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
500.000,00
30.000,00
62.434,50
83.763,50
100.000,00
750.000,00
1.000.000,00
750.000,00
800.000,00
600.000,00
150.000,00
100.000,00
750.000,00
100.000,00
750.000,00
1.000.000,00
50.000,00
100.000,00
74.000,00
1.250.000,00
42.000,00
2.500.000,00
25.000,00
1.000.000,00
1.250.000,00
150.000,00
10.646,00
7.982,00
250.000,00
2.000.000,00
1.505.499,00
227.500,00
25.000,00
6.380,00
13.462,00
1.000.000,00
300.000,00
1.000.000,00
100.000,00
1.000.000,00
Último precio
Precio
Fecha
100,000 16-03-07
95,000 22-01-15
- 19,067 21-02-13
- 100,000 02-04-12
100,000 29-06-12
99,948 02-12-14
99,649 17-12-14
100,362 17-12-14
100,000 08-07-14
100,851 02-01-15
100,050 04-03-11
*
*
114,500 20-06-14
100,000 14-03-12
100,000 05-12-11
100,000 14-03-12
- 101,032 22-01-15
103,000 31-03-14
100,000 17-10-11
105,465 12-01-15
100,710 07-05-14
100,000 05-12-12
106,829 19-01-15
- 99,990 23-05-13
102,441 23-07-14
100,510 22-01-15
102,650 20-03-14
102,108 19-01-15
100,000 18-10-10
103,883 13-01-15
106,065 23-01-15
99,999 19-03-14
*
*
84,314 03-01-13
108,120 20-01-15
*
99,970 16-12-14
- *
*
98,875 16-01-15
- 116,280 24-12-14
- 104,485 22-01-15
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
ISIN
ES0414970402
ES0214970073
ES0414970246
ES0414970501
ES0414970303
ES0414970204
ES0414970451
ES0468675006
ES0268675008
ES0268675016
ES0268675024
ES0465936039
ES0215316029
ES0413900202
ES0413900285
ES0413900244
ES0413900301
ES0413900103
ES0213900204
ES0413900228
ES0413900251
ES0413900335
ES0413900061
ES0413900145
ES0413900210
ES0413900343
ES0413900327
ES0413900236
ES0413900087
ES0413900293
ES0413900350
ES0413900194
ES0413900368
ES0413900129
ES0413900160
ES0413900376
ES0413495005
ES0213495007
ES0458759000
ES0458759034
ES0464872078
ES0458759018
ES0464872086
ES0458759026
ES0480907007
ES0480907015
ES0415308065
Cód
CH
OS
CH
CH
CH
CH
CH
CH
BC
BC
BC
CH
OS
CH
CH
CH
CT
CH
OS
CH
CT
CT
CH
CH
CH
CT
CH
CH
CH
CH
CT
CH
CH
CH
CH
CH
CH
OS
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CT
CH
CH
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
La Caixa
4,625
La Caixa
Sb
VBLE
La Caixa
3,625
La Caixa
VBLE
La Caixa
4,500
La Caixa
3,875
La Caixa
5,4315
LIBERBANK, S.A.
VBLE
LIBERBANK, S.A.
A
5,000
LIBERBANK, S.A.
B
5,000
LIBERBANK, S.A.
C
7,000
NCG Banco
VBLE
RURALCAJA
Sb
VBLE
Santander
3,125
Santander
3,250
Santander
4,375
Santander
4,750
Santander
3,125
Santander
Sb
7,650
Santander
4,625
Santander
4,625
Santander
2,200
Santander
4,500
Santander
4,125
Santander
3,625
Santander
2,300
Santander
2,875
Santander
VBLE
Santander
4,000
Santander
VBLE
Santander
7
VBLE
Santander
VBLE
Santander
31
1,125
Santander
3,875
Santander
4,625
Santander
32
2,000
Santander Consumer Fnce
3,875
Santander Consumer Fnce
Sb
VBLE
Unicaja
4,375
Unicaja
5,500
Unicaja
VBLE
Unicaja
VBLE
Unicaja
VBLE
Unicaja
VBLE
Unicaja Banco
4,203
Unicaja Banco
VBLE
Vital Kutxa
VBLE
Fecha vto.
04-06-19
30-03-20
18-01-21
14-05-21
26-01-22
17-02-25
13-06-38
19-12-17
17-07-18
17-07-18
17-07-18
10-02-15
22-11-15
28-01-15
17-02-15
16-03-15
12-06-15
28-09-15
15-12-15
20-01-16
21-06-16
11-07-16
29-07-16
09-01-17
06-04-17
14-08-17
30-01-18
11-02-19
07-04-20
25-06-20
20-05-21
08-01-22
27-11-24
06-02-26
04-05-27
27-11-34
23-03-16
28-09-16
14-10-15
23-03-16
17-12-17
22-11-18
17-12-21
22-11-22
27-03-17
21-12-20
17-10-19
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
2.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
175.000,00
1.000.000,00
2.500.000,00
100.000,00
1.000.000,00
61.897,92
13.116,72
173.700,98
500.000,00
100.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
2.500.000,00
60.101,21
1.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.250.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
100.000,00
1.000.000,00
100.000,00
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100.000,00
1.750.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.250.000,00
1.200.000,00
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500.000,00
70.000,00
70.000,00
30.000,00
30.000,00
700.000,00
200.000,00
75.000,00
Último precio
Precio
Fecha
118,060 23-12-14
*
118,105 19-01-15
- 124,972 23-12-14
125,278 23-12-14
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- *
*
*
- 97,650 23-01-15
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104,213 23-01-15
99,000 06-01-15
103,000 19-01-15
106,213 24-12-14
- - - - 100,000 27-03-12
- - -
SEGUROS
ES0324244005
ES0224244063
BS MAPFRE
OS MAPFRE
Sb
5,125 16-11-15
VBLE 24-07-37
EUR
EUR
A
A
1.000.000,00
700.000,00
103,938
107,578
23-01-15
22-01-15
26
20
3,750 25-05-15
VBLE 24-11-15
EUR
EUR
A
A
990.000,00
4.105.000,00
101,795
100,575
10-11-14
24-12-14
ENTIDADES DE FINANCIACION
ES0312298252
ES0312298195
CM Ayt Cédulas Cajas Global
CM Ayt Cédulas Cajas Global
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 29 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
ISIN
ES0312298013
ES0312298229
ES0312298104
ES0312298112
ES0312298062
ES0312298153
ES0312298039
ES0312298070
ES0312298138
ES0312298245
ES0312298054
ES0312298021
ES0312298096
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ES0312358007
ES0312358015
ES0370148019
ES0312362017
ES0312342001
ES0312342019
ES0214983118
ES0214950067
ES0214950216
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ES0225467010
ES0325467639
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ES0325467837
ES0225467051
ES0257080012
ES0318822006
ES0316990003
ES0317043000
ES0317045005
ES0317046003
ES0317047001
ES0305014047
ES0305014062
ES0305014088
ES0305014054
ES0305014112
ES0305014138
ES0305014153
ES0305014187
Cód
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
OS
OS
OS
OS
OS
OS
BS
BS
OS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
OS
OS
CM
CM
CM
CM
CM
CM
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Ayt Cédulas Cajas Global
2
3,500
Ayt Cédulas Cajas Global
23
4,750
Ayt Cédulas Cajas Global
11
4,000
Ayt Cédulas Cajas Global
12
4,000
Ayt Cédulas Cajas Global
7
VBLE
Ayt Cédulas Cajas Global
16
VBLE
Ayt Cédulas Cajas Global
4
VBLE
Ayt Cédulas Cajas Global
8
4,250
Ayt Cédulas Cajas Global
14
VBLE
Ayt Cédulas Cajas Global
25
4,500
Ayt Cédulas Cajas Global
6
4,000
Ayt Cédulas Cajas Global
3
3,750
Ayt Cédulas Cajas Global
10
4,250
Ayt Cédulas Cajas Global
13
4,750
AYT Cédulas IX
A
3,750
AYT Cédulas IX
B
4,000
AYT Cédulas V
B
4,750
AYT Cédulas VIII
B
4,250
AYT Cédulas X
A
VBLE
AYT Cédulas X
B
3,750
B Financiero y de Ahorros
CERO
B Financiero y de Ahorros
CERO
B Financiero y de Ahorros
CERO
B Financiero y de Ahorros
CERO
B Financiero y de Ahorros
CERO
B Financiero y de Ahorros
CERO
BBVA Senior Finance
61
VBLE
BBVA Senior Finance
65
VBLE
BBVA Senior Finance
20
VBLE
BBVA Senior Finance
67
VBLE
BBVA Senior Finance
86
VBLE
BBVA Senior Finance
79
VBLE
BBVA Senior Finance
83
VBLE
BBVA Senior Finance
88
VBLE
BBVA Senior Finance
89
VBLE
BBVA Senior Finance
80
VBLE
BPE Financiaciones
Sb
VBLE
Cédulas G.Banco Popular 3
4,250
Cédulas TDA 18
A
3,500
Cédulas TDA 3
4,375
Cédulas TDA 5
4,125
Cédulas TDA 6
3,875
Cédulas TDA 7
3,500
EMISORA SANTANDER
8
VBLE
EMISORA SANTANDER
6
VBLE
EMISORA SANTANDER
9
VBLE
EMISORA SANTANDER
10
VBLE
EMISORA SANTANDER
11
VBLE
EMISORA SANTANDER
15
VBLE
EMISORA SANTANDER
17
VBLE
EMISORA SANTANDER
19
2,266
Fecha vto.
14-03-16
15-06-16
20-12-16
21-03-17
26-05-17
23-10-17
22-02-18
14-06-18
24-05-19
02-12-19
24-03-21
14-12-22
25-10-23
25-05-27
31-03-15
31-03-20
04-12-18
18-11-19
30-06-15
30-06-25
12-04-15
16-06-15
15-07-15
28-07-16
17-10-16
01-03-18
10-03-15
14-04-15
22-04-15
27-04-15
20-12-15
18-04-16
30-06-16
12-12-16
12-12-16
30-04-18
23-12-15
26-04-17
09-04-17
03-03-16
29-11-19
23-05-25
20-06-17
09-05-16
10-05-16
10-06-16
15-06-16
10-07-16
10-08-16
10-09-16
10-10-16
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
3.600.000,00
2.295.000,00
2.575.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
2.810.000,00
1.195.000,00
2.230.000,00
425.000,00
500.000,00
1.500.000,00
1.400.000,00
1.600.000,00
1.545.000,00
3.500.000,00
1.500.000,00
2.100.000,00
1.100.000,00
1.900.000,00
2.000.000,00
17.105,20
27.150,00
57.288,00
410,40
10.207,60
220,00
1.000,00
1.900,00
1.300,00
1.100,00
6.000,00
1.050,00
9.350,00
5.000,00
9.000,00
2.800,00
69.600,00
2.000.000,00
450.000,91
2.000.000,00
1.500.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
15.192,00
4.631,25
2.812,50
29.800,00
4.200,00
11.975,00
7.450,00
3.725,00
Último precio
Precio
Fecha
103,450 22-01-15
105,937 21-01-15
106,721 14-01-15
107,582 19-01-15
99,992 04-09-12
96,200 19-05-14
99,968 23-01-15
111,880 12-01-15
99,781 18-11-09
117,560 22-01-15
115,814 02-01-15
117,520 23-01-15
122,275 20-01-15
129,434 19-01-15
100,660 22-01-15
115,317 14-01-15
115,850 20-01-15
116,638 23-01-15
99,885 23-01-15
117,338 14-01-15
100,000 13-11-14
- 90,000 27-05-13
101,051 29-10-14
100,000 11-07-14
90,214 28-05-13
70,000 11-03-10
99,900 20-11-14
- 65,335 30-04-10
95,650 31-12-12
100,000 19-04-11
97,371 24-09-14
101,301 06-11-14
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100,000 29-04-11
98,500 03-11-14
108,733 14-01-15
100,000 11-11-13
104,370 23-01-15
116,150 23-01-15
119,439 14-01-15
106,971 19-01-15
*
- - *
- - - - -
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
ISIN
ES0305014195
ES0305014203
ES0305014245
ES0305014252
ES0305014260
ES0305014302
ES0305014310
ES0305014328
ES0305014013
ES0305014021
ES0305014179
ES0305014237
ES0305014005
ES0305014039
ES0305014070
ES0305014120
ES0305014146
ES0305014161
ES0305014211
ES0305014229
ES0305014278
ES0305014286
ES0305014294
ES0305014336
ES0305014344
ES0305014351
ES0305014096
ES0305014104
ES0205014006
ES0205014014
ES0205014022
ES0205014030
ES0205014048
ES0205032008
ES0349045007
ES0347848006
ES0347849004
ES0347784003
ES0347785000
ES0362859003
ES0334699008
ES0371622004
ES0371622038
ES0371622012
ES0371622046
ES0371622020
ES0352506044
ES0352506077
ES0352506028
ES0352506085
ES0352506051
Cód
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
BS
BS
BS
BS
BS
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
EMISORA SANTANDER
20
VBLE
EMISORA SANTANDER
21
VBLE
EMISORA SANTANDER
26
2,257
EMISORA SANTANDER
27
2,239
EMISORA SANTANDER
28
VBLE
EMISORA SANTANDER
34
VBLE
EMISORA SANTANDER
35
2,127
EMISORA SANTANDER
36
2,187
EMISORA SANTANDER
2
VBLE
EMISORA SANTANDER
3
1,600
EMISORA SANTANDER
25
VBLE
EMISORA SANTANDER
33
VBLE
EMISORA SANTANDER
1
VBLE
EMISORA SANTANDER
5
VBLE
EMISORA SANTANDER
7
VBLE
EMISORA SANTANDER
12
VBLE
EMISORA SANTANDER
16
VBLE
EMISORA SANTANDER
18
VBLE
EMISORA SANTANDER
22
VBLE
EMISORA SANTANDER
23
VBLE
EMISORA SANTANDER
29
3,342
EMISORA SANTANDER
30
3,372
EMISORA SANTANDER
31
VBLE
EMISORA SANTANDER
37
VBLE
EMISORA SANTANDER
38
3,191
EMISORA SANTANDER
39
3,240
EMISORA SANTANDER
13
1,700
EMISORA SANTANDER
14
VBLE
EMISORA SANTANDER
4
2,230
EMISORA SANTANDER
24
VBLE
EMISORA SANTANDER
32
VBLE
EMISORA SANTANDER
40
VBLE
EMISORA SANTANDER
41
VBLE
FERROVIAL EMISIONES,S.A
2,500
IM Cédulas 10
4,500
IM Cédulas 4
3,750
IM Cédulas 5
3,500
IM Cédulas 7
4,000
IM Cédulas 9
4,250
IM Máster Cédulas
M1
3,500
Progr Indep Cédulas Hipot
P1
5,125
Programa Cédulas TDA
A1
VBLE
Programa Cédulas TDA
A3
4,000
Programa Cédulas TDA
A4
4,125
Programa Cédulas TDA
A5
4,250
Programa Cédulas TDA
A6
4,250
SAREB
2
VBLE
SAREB
VBLE
SAREB
VBLE
SAREB
2
VBLE
SAREB
3
VBLE
Fecha vto.
10-10-16
10-10-16
10-11-16
10-11-16
10-11-16
10-12-16
10-12-16
10-12-16
14-03-17
30-05-17
30-10-17
24-11-17
10-03-18
10-04-18
10-05-18
10-07-18
10-08-18
10-09-18
10-10-18
10-10-18
10-11-18
10-11-18
10-11-18
10-12-18
10-12-18
10-12-18
27-05-19
10-07-19
29-11-19
10-10-20
10-11-20
10-12-20
10-12-25
15-07-24
21-02-22
11-03-15
15-06-20
31-03-21
09-06-16
02-12-15
20-07-22
08-04-16
23-10-18
10-04-21
28-03-27
10-04-31
28-02-15
28-02-15
31-12-15
31-12-15
28-02-16
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
6.050,00
10.750,00
3.625,00
4.525,00
23.550,00
19.200,00
4.200,00
3.900,00
1.000,00
56.000,00
20.000,00
28.506,00
2.821,88
3.193,75
4.646,77
5.643,75
12.025,00
3.250,00
6.475,00
7.275,00
3.475,00
3.350,00
13.350,00
18.100,00
4.200,00
4.225,00
100.000,00
47.895,00
224.000,00
11.900,00
4.175,00
7.850,00
8.550,00
300.000,00
1.300.000,00
2.075.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.275.000,00
1.655.000,00
1.200.000,00
1.585.000,00
1.150.000,00
2.310.000,00
1.310.000,00
3.805.000,00
6.104.100,00
4.084.700,00
6.622.500,00
10.284.900,00
3.003.900,00
Último precio
Precio
Fecha
- - - - - - - - *
100,000 02-06-14
*
*
- - - - - - - - - - - - - - 99,660 11-08-14
*
- - - - - 108,358 22-01-15
122,388 08-01-15
100,604 08-01-15
111,950 20-11-14
117,389 14-01-15
105,099 23-01-15
102,600 23-01-15
128,900 23-01-15
99,934 22-01-15
112,330 14-01-15
118,350 14-01-15
125,100 23-01-15
125,070 23-01-15
99,819 30-12-14
99,987 12-12-14
99,924 10-10-14
- 99,908 12-12-14
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
ISIN
ES0352506093
Descripción de la emisión
Cod
Cód
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
BS SAREB
3
VBLE 31-12-16 EUR A
Saldo
Circulación
15.427.500,00
Último precio
Precio
Fecha
- -
DEUDA AVAL ESPAÑA
ES0314854094
ES0314854128
ES0314854136
ES0313212021
ES0314975063
ES0314840234
ES0314983109
ES0314846058
ES0314846066
ES0314950678
ES0314950694
ES0314600174
ES0315346082
ES0315346090
ES0314850084
ES0314966179
ES0314966187
ES0314958069
ES0314961147
ES0314965106
ES0314965122
ES0314965148
ES0314981095
ES0358197038
ES0358197046
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
AVAL ESPAÑA -Caja Duero
AVAL ESPAÑA -Caja Duero
AVAL ESPAÑA -Caja Duero
AVAL ESPAÑA-Banco CAM,
AVAL ESPAÑA-C. Cantabria
AVAL ESPAÑA-C. Catalunya
AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar
AVAL ESPAÑA-C. Laietana
AVAL ESPAÑA-C. Laietana
AVAL ESPAÑA-C. Madrid
AVAL ESPAÑA-C. Madrid
AVAL ESPAÑA-C. Murcia
AVAL ESPAÑA-C. Tarragona
AVAL ESPAÑA-C. Tarragona
AVAL ESPAÑA-Caixa
AVAL ESPAÑA-Caixa
AVAL ESPAÑA-Caixa
Aval España-Caixanova
Aval España-Caja Burgos
AVAL ESPAÑA-Caja Navarra
AVAL ESPAÑA-Caja Navarra
AVAL ESPAÑA-Caja Navarra
AVAL ESPAÑA-Cajacanarias
AVAL ESPAÑA-Cajasol
AVAL ESPAÑA-Cajasol
3,221
3,000
3,782
4,500
4,875
VBLE
4,350
4,350
5,375
4,375
5,250
5,050
4,240
VBLE
VBLE
3,2833
VBLE
3,125
3,000
3,260
VBLE
5,362
3,125
3,250
3,624
18-03-15
04-05-15
23-06-15
09-03-17
02-02-15
23-06-15
29-06-15
29-06-15
05-05-16
30-11-15
07-04-16
24-03-16
23-06-15
23-06-15
23-06-15
08-04-15
06-05-15
15-04-15
12-02-15
24-03-15
30-03-15
31-03-16
31-03-15
25-02-15
30-04-15
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
100.000,00
97.900,00
14.250,00
1.059.050,00
55.000,00
76.000,00
100.000,00
100.000,00
119.000,00
834.850,00
1.690.000,00
10.000,00
31.500,00
211.500,00
163.000,00
250.000,00
337.000,00
462.100,00
264.000,00
350.000,00
25.000,00
10.000,00
200.000,00
350.000,00
400.000,00
2,000 26-11-17
1,750 04-12-18
0,500 10-12-19
EUR
EUR
EUR
A
A
A
21.282,00
24.157,00
53.000,00
99,808
100,000
02-01-13
05-12-13
- -
6,04 10-06-27
4,500 05-04-17
VBLE 25-03-28
EUR
EUR
EUR
A
A
A
227.500,00
4.800,00
40.000,00
127,000
100,000
16-01-15
- 26-03-10
11,542 21-12-25
12,010 28-12-25
EUR
EUR
T
T
60.101,21
30.050,61
154,400
112,911
19-06-02
02-04-13
8,460
8,400
10,680
9,830
5,600
9,670
9,405
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
T
T
T
T
T
A
T
59.398,02
60.101,00
120.202,00
75.126,50
72.121,20
60.101,21
60.101,21
146,087
105,449
113,881
108,750
115,200
168,661
152,410
09-12-10
31-10-12
25-06-14
17-10-96
13-11-12
27-12-04
09-07-02
100,785
101,850
99,986
102,080
97,590
101,390
103,200
103,295
105,687
98,320
101,445
99,706
99,099
100,920
91,346
107,520
101,306
100,305
101,600
- 16-01-15
06-11-14
18-12-14
15-08-14
28-09-11
16-02-12
27-06-14
- 14-01-15
22-01-15
- 23-02-11
09-07-14
08-04-14
- 18-12-14
10-12-14
- 06-12-11
- 15-09-14
23-09-14
21-01-15
30-10-14
CORPORACIONES LOCALES
ES0315301111
ES0315301129
ES0315301137
BS
BS
BS
Cabildo Gran Canaria
Cabildo Gran Canaria
Cabildo Gran Canaria
OTROS ORGANISMOS PUBLICOS
ES0236395036
ES0202391019
ES0202391001
OS Feria Valencia
OS Inst. Finanzas Cantabria
OS Inst. Finanzas Cantabria
ENTIDADES ESTATALES
ES0202010056
ES0202010064
OS INI
OS INI
ORGANISMOS INTERNACIONALES
ES0213461009
ES0228528016
ES0233813171
ES0224239097
ES0257763005
ES0266390071
ES0273315038
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BERD
EKSPORTFINANS A/S
EUROFIMA
International Fnce Corpor
LHT
Nordic Investment Bank
Reino de Suecia
Sb
01-12-25
10-10-16
03-11-15
01-12-25
29-05-18
29-12-21
28-12-26
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
ISIN
ES0273541013
ES0277120020
Descripción de la emisión
Cód
Emisor
Serie Cupón Fecha vto.
BM República Argentina
7,500 23-05-02
BM SNCF
8,500 23-08-21
Cod
Mon Rep
EUR T
EUR T
Saldo
Circulación
30.930,98
60.101,00
Último precio
Precio
Fecha
Emisión en Mora
148,122 04-03-13
(*) Emisiones que cotizan en la plataforma SEND. Ver separata.
La columna REP indica la forma de representación de los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta
La Fecha del último precio corresponde a la Fecha de Publicación
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5.2
Nº 5.786
Participaciones Preferentes
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
ENERGIA Y AGUA
USU90716AA64
PPR Unión Fenosa Fncial USA
VBLE Perpetua
EUR
A
69.090,88
*
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
Perpetua
24-02-15
Perpetua
Perpetua
Perpetua
Perpetua
Perpetua
16-03-15
24-02-15
Perpetua
Perpetua
Perpetua
Perpetua
Perpetua
Perpetua
24-02-15
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2.099,00
10.840,00
9.125,60
14.000,00
20.000,00
30.000,00
285,00
2.876,00
20.398,00
6.070,80
3.454,80
5.250,00
2.197,00
3.654,00
2.487,00
18.792,50
*
*
98,883
100,861
100,943
80,027
*
*
79,199
79,200
54,727
86,447
85,102
88,000
*
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
Perpetua
Perpetua
Perpetua
Perpetua
Perpetua
Perpetua
Perpetua
Perpetua
Perpetua
Perpetua
19-02-15
24-02-15
Perpetua
Perpetua
Perpetua
Perpetua
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
58.275,75
4.564,10
6.846,40
17.355,80
7.107,90
2.050,00
40,50
676,00
90.000,00
20.000,00
17.733,70
1.160,40
4.817,70
5.641,40
25.192,30
300.000,00
*
98,880
98,880
98,880
98,880
60,700
80,000
80,071
79,273
75,000
*
*
*
*
100,000
60,029
BANCOS Y CAJAS
ES0848873008
ES0113860003
KYG090001119
ES0114841002
ES0113249009
ES0113249025
KYG175491094
ES0114965009
ES0114607007
KYG1793R1020
KYG1793R1103
ES0114954003
KYG1280W1015
KYG717151099
KYG717151172
KYG773751063
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
Banca Civica
Banco Sabadell
BBVA International Ltd
Caixa Manlleu
Caixa de Girona
Caixa de Girona
Caixa Terrassa Preference
Caja Navarra
CAM Capital
CAM Capital
CAM Capital
Ibercaja
Popular Preference
Popular Preference
Popular Preference
Sabadell Intl Equity
1
F
A
1
C
A
B
C
A
B
A
19-01-15
- 29-03-12
07-10-13
30-10-14
10-11-14
05-11-14
27-03-13
31-07-14
29-09-14
15-12-14
ENTIDADES DE FINANCIACION
ES0113549002
ES0114224001
ES0114224027
ES0114224043
ES0114224050
ES0157083025
ES0115328009
ES0101339002
ES0101339028
ES0157085004
ES0143561043
ES0143561001
ES0168569004
ES0170412003
KYG8259W1033
ES0130124003
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
Bankinter Emisiones
BBVA Capital Finance
BBVA Capital Finance
BBVA Capital Finance
BBVA Capital Finance
C. Ontinyent Preferents,
Caixa Manlleu Preferentes
Caixa Sabadell Preferents
Caixa Sabadell Preferents
GUADALAJARA
Guipuzcoano Capital
Guipuzcoano Capital
Pastor P. Preferentes.
Popular Capital
Sol Meliá Finance
Sos Cuétara Preferentes
I
A
B
C
D
A
A
A
B
A
3
I
1
D
A
30-12-14
20-01-15
22-01-15
08-01-15
26-04-13
05-02-14
28-07-14
05-12-14
02-12-14
19-12-14
29-12-14
Los saldos se indican en su moneda y se totalizan en miles de euros.
La columna REP indica la forma de representación de los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta
La Fecha del último precio corresponde a la Fecha de Publicación
(*) Emisiones que cotizan en la plataforma SEND. Ver separata.
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viernes, 23 de enero de 2015
5.3
Nº 5.786
Bonos de Titulización
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cód
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
ENTIDADES DE FINANCIACION
ES0311293007
ES0311293015
ES0338540000
ES0338540018
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ES0312192018
ES0312192026
ES0312192034
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ES0312272000
ES0312272018
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ES0312273008
ES0312273016
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ES0312273123
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ES0312273297
ES0312273305
ES0312273313
ES0312273081
ES0312273099
ES0312273107
ES0312273115
BTN
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AUTO ABS 2012-3
AUTO ABS 2012-3
AYT 1
AYT 1
AYT 2
AYT 2
AYT 7 Promocion. Inmob 1
AYT 11
AYT 11
AYT C. Sabadell Hipote I
AYT C. Sabadell Hipote I
AYT C. Sabadell Hipote I
AYT C. Sabadell Hipote I
AYT Cajamurcia Hip. I
AYT Cajamurcia Hip. I
AYT Cajamurcia Hip. I
AYT Cajamurcia Hip. II
AYT Cajamurcia Hip. II
AYT Cajamurcia Hip. II
AYT Colaterales Global E.
AYT Colaterales Global E.
AYT Colaterales Global E.
AYT Colaterales Global E.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
A
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4A
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VBLE
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27-09-24
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20-12-28
20-12-28
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17-10-38
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24-09-37
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132.000,00
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12.600,00
21.600,00
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96.485,76
5.367,68
2.518,17
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18.400,00
10.500,00
10.500,00
553.256,76
30.500,00
7.000,00
7.000,00
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42.407,09
7.400,00
3.100,00
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18.000,00
8.000,00
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11.000,00
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100,000
100,000
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96,380
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98,952
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86,250
100,000
100,000
83,948
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99,524
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98,627
55,139
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29-11-12
29-11-12
23-08-12
19-06-08
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28-09-12
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29-09-14
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31-01-11
- - - 20-05-13
27-03-09
25-08-08
20-05-13
09-11-06
09-11-06
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- - - - - - - - 13-11-14
13-11-14
13-11-14
17-07-12
- - - 18-11-11
02-02-09
- - -
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos de Titulización (continuación)
ISIN
ES0312273248
ES0312273255
ES0312273263
ES0312273271
ES0312273446
ES0312273453
ES0312273461
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ES0312349014
ES0312349022
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ES0312343017
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ES0312343033
ES0312344015
ES0312344023
ES0312344031
ES0312344049
ES0312300017
Cód
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
Descripción de la emisión
Emisor
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AYT Colaterales Global H.
AyT Deuda Subordinada I
AyT Deuda Subordinada I
AyT Deuda Subordinada I
AYT Fondo Éolico
AYT FTPYME II
AYT FTPYME II
AYT FTPYME II
AYT Génova Hipotecario 10
AYT Génova Hipotecario 10
AYT Génova Hipotecario 10
AYT Génova Hipotecario 10
AYT Génova Hipotecario 11
AYT Génova Hipotecario 11
AYT Génova Hipotecario 11
AYT Génova Hipotecario 11
AYT Génova Hipotecario 12
AYT Génova Hipotecario 12
AYT Génova Hipotecario 2
AYT Génova Hipotecario 2
AYT Génova Hipotecario 3
AYT Génova Hipotecario 3
AYT Génova Hipotecario 4
AYT Génova Hipotecario 4
AYT Génova Hipotecario 6
AYT Génova Hipotecario 6
AYT Génova Hipotecario 6
AYT Génova Hipotecario 6
AYT Génova Hipotecario 7
AYT Génova Hipotecario 7
AYT Génova Hipotecario 7
AYT Génova Hipotecario 8
AYT Génova Hipotecario 8
AYT Génova Hipotecario 8
AYT Génova Hipotecario 8
AYT Génova Hipotecario 9
Serie Cupón
7A
1,300
7B
1,600
7C
2,500
7D
3,500
12A
VBLE
12B
VBLE
12C
VBLE
12D
VBLE
13A
VBLE
13B
VBLE
13C
VBLE
13D
VBLE
11A
VBLE
11B
VBLE
11C
VBLE
11D
VBLE
A
VBLE
B
VBLE
C
VBLE
E2
VBLE
F2
VBLE
T2
VBLE
F3
VBLE
A2
VBLE
B
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C
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A2
VBLE
B
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VBLE
A
VBLE
B
VBLE
A
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VBLE
B
VBLE
A
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B
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A2
VBLE
B
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VBLE
D
VBLE
A2
VBLE
B
VBLE
C
VBLE
A2
VBLE
B
VBLE
C
VBLE
D
VBLE
A2
VBLE
Fecha vto.
28-11-47
28-11-47
28-11-47
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20-03-48
20-03-48
20-03-48
20-03-48
25-03-48
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25-03-48
25-03-48
27-04-58
27-04-58
27-04-58
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17-11-16
17-11-16
17-11-16
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20-10-32
20-10-32
20-10-32
15-03-40
15-03-40
15-03-40
15-03-40
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15-11-40
15-11-40
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16-05-36
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15-01-38
15-01-38
15-01-38
15-09-38
15-09-38
15-09-38
15-05-39
15-05-39
15-05-39
15-05-39
15-07-39
Cód
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
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EUR A
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EUR A
EUR A
EUR A
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EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
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EUR A
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EUR A
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EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
385.685,86
45.600,00
28.000,00
10.400,00
135.316,67
12.700,00
10.300,00
3.500,00
42.130,39
13.500,00
5.100,00
6.000,00
390.653,69
44.600,00
38.000,00
12.400,00
144.274,12
60.700,00
22.800,00
7.600,00
2.258,02
8.985,72
34.000,00
505.652,18
15.750,00
11.550,00
14.700,00
611.445,60
18.000,00
16.800,00
12.000,00
441.064,69
22.000,00
170.275,43
12.472,74
186.294,24
11.891,12
218.223,07
14.401,20
228.349,82
4.885,14
5.373,65
5.094,50
532.523,90
18.166,83
17.153,06
784.409,22
19.316,22
21.000,00
21.000,00
452.068,95
Último precio
Precio
Fecha
- - - - - - - - 98,556 28-09-10
- - - - - - - 91,497 24-12-14
71,918 04-11-14
2,200 30-12-13
89,897 30-09-13
97,750 12-09-13
99,750 19-01-15
74,344 08-01-15
100,000 29-05-08
22,490 28-06-10
16,400 28-06-10
10,470 28-06-10
63,956 01-03-12
19,670 28-06-10
15,220 28-06-10
6,660 28-06-10
70,730 04-12-09
16,190 28-06-10
97,910 15-10-14
70,830 28-06-10
95,290 02-06-14
69,210 28-06-10
97,330 22-01-15
84,000 30-09-13
88,770 30-09-13
- - - 99,963 14-11-14
76,500 27-09-13
78,000 30-09-13
96,020 26-09-14
46,660 28-06-10
75,004 30-09-13
12,310 28-06-10
96,500 14-11-14
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
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- 36 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos de Titulización (continuación)
ISIN
ES0312300025
ES0312300033
ES0312300041
ES0312274006
ES0312274014
ES0312275003
ES0312275011
ES0312276001
ES0312276019
ES0312364005
ES0312364013
ES0312364021
ES0312251004
ES0312251012
ES0312251020
ES0312369004
ES0312369012
ES0312370002
ES0312370010
ES0312371000
ES0312371018
ES0370151005
ES0370151013
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ES0370151039
ES0312378005
ES0312378013
ES0370152003
ES0370152011
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ES0312252010
ES0312252028
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ES0312287016
ES0312287024
ES0312304001
ES0312304019
ES0312304027
ES0312305008
ES0312305016
ES0312305024
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ES0312289053
ES0370153001
ES0370153019
ES0370153027
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ES0370154025
ES0312379003
Cód
BTH
BTH
BTH
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTH
BTH
BTH
BTH
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
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BTN
BTN
BTN
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BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
AYT Génova Hipotecario 9
B
VBLE
AYT Génova Hipotecario 9
C
VBLE
AYT Génova Hipotecario 9
D
VBLE
AYT Goya Hipotecario III
A
VBLE
AYT Goya Hipotecario III
B
VBLE
AYT Goya Hipotecario IV
A
VBLE
AYT Goya Hipotecario IV
B
VBLE
AYT Goya Hipotecario V
A
VBLE
AYT Goya Hipotecario V
B
VBLE
AYT Hipotecario BBK 1
A
VBLE
AYT Hipotecario BBK 1
B
VBLE
AYT Hipotecario BBK 1
C
VBLE
AYT Hipotecario BBK 2
A
VBLE
AYT Hipotecario BBK 2
B
VBLE
AYT Hipotecario BBK 2
C
VBLE
AYT Hipotecario III
A
VBLE
AYT Hipotecario III
B
VBLE
AYT Hipotecario IV
A
VBLE
AYT Hipotecario IV
B
VBLE
AYT Hipotecario Mixto
A
VBLE
AYT Hipotecario Mixto
B
VBLE
AYT Hipotecario Mixto 2
P1
VBLE
AYT Hipotecario Mixto 2
P2
VBLE
AYT Hipotecario Mixto 2
C1
VBLE
AYT Hipotecario Mixto 2
C2
VBLE
AYT Hipotecario Mixto 3
A
VBLE
AYT Hipotecario Mixto 3
B
VBLE
AYT Hipotecario Mixto 4
A
VBLE
AYT Hipotecario Mixto 4
B
VBLE
AYT Hipotecario Mixto 5
A
VBLE
AYT Hipotecario Mixto 5
B
VBLE
AYT Hipotecario Mixto 5
C
VBLE
AyT ICO FTVPO C Murcia
AG
VBLE
AyT ICO FTVPO C Murcia
B
VBLE
AyT ICO FTVPO C Murcia
C
VBLE
AyT ICO-FTVPO Caja Vital
A
VBLE
AyT ICO-FTVPO Caja Vital
B
VBLE
AyT ICO-FTVPO Caja Vital
C
VBLE
AyT ICO-FTVPO I
A
VBLE
AyT ICO-FTVPO I
B
VBLE
AyT ICO-FTVPO I
C
VBLE
AyT ICO-FTVPO III
RAG
VBLE
AyT ICO-FTVPO III
RB
VBLE
AyT ICO-FTVPO III
RC
VBLE
AyT Kutxa Hipotecario I
A
VBLE
AyT Kutxa Hipotecario I
B
VBLE
AyT Kutxa Hipotecario I
C
VBLE
AyT Kutxa Hipotecario II
A
VBLE
AyT Kutxa Hipotecario II
B
VBLE
AyT Kutxa Hipotecario II
C
VBLE
AYT Promociones Inmob 3
A
VBLE
Fecha vto.
15-07-39
15-07-39
15-07-39
21-12-52
21-12-52
15-09-52
15-09-52
15-03-53
15-03-53
20-04-37
20-04-37
20-04-37
24-04-41
24-04-41
24-04-41
18-03-33
18-03-33
13-06-33
13-06-33
15-09-33
15-09-33
20-06-36
20-06-36
20-06-36
20-06-36
21-03-38
21-03-38
20-01-43
20-01-43
10-06-41
10-06-41
10-06-41
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28-01-33
28-01-33
18-10-57
18-10-57
18-10-57
20-01-49
20-01-49
20-01-49
16-01-49
16-01-49
16-01-49
22-04-41
22-04-41
22-04-41
15-10-56
15-10-56
15-10-56
15-12-46
Cód
Mon Rep
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EUR A
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EUR A
EUR A
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EUR A
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EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
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10.800,00
10.700,00
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250.000,00
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58.200,00
24.000,00
41.516,52
Último precio
Precio
Fecha
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100,000 02-07-09
100,000 02-07-09
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- - - - - - - - 96,200 15-12-14
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42,000 12-09-13
25,000 14-06-12
91,675 28-02-14
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos de Titulización (continuación)
ISIN
ES0312379011
ES0312212006
ES0312212014
ES0312212022
ES0312212030
ES0312872015
ES0312872023
ES0312872031
ES0312872049
ES0312872056
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ES0312847025
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ES0312882022
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ES0312884010
ES0312884028
ES0312885017
ES0312885025
ES0312885033
ES0312886015
ES0312886023
ES0312886031
ES0312886049
ES0312887005
ES0312887013
ES0312887021
ES0312887039
ES0312887047
ES0312888011
ES0312888029
ES0312888037
ES0312888045
ES0312888052
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ES0337573010
ES0337573028
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ES0312980016
Cód
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTH
BTH
BTH
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
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B
VBLE
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A
VBLE
AYTCajaGranada Hipot I
B
VBLE
AYTCajaGranada Hipot I
C
VBLE
AYTCajaGranada Hipot I
D
VBLE
Bancaja 10
A2
VBLE
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VBLE
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B
VBLE
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C
VBLE
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VBLE
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VBLE
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A2
VBLE
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A3
VBLE
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B
VBLE
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VBLE
Bancaja 11
D
VBLE
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VBLE
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A
VBLE
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B
VBLE
Bancaja 13
C
VBLE
Bancaja 3
A
VBLE
Bancaja 3
B
VBLE
Bancaja 3
C
6,750
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A
VBLE
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B
VBLE
Bancaja 4
C
VBLE
Bancaja 5
A
VBLE
Bancaja 5
B
VBLE
Bancaja 5
C
VBLE
Bancaja 6
A2
VBLE
Bancaja 6
B
VBLE
Bancaja 6
C
VBLE
Bancaja 7
A2
VBLE
Bancaja 7
B
VBLE
Bancaja 7
C
VBLE
Bancaja 7
D
VBLE
Bancaja 8
A
VBLE
Bancaja 8
B
VBLE
Bancaja 8
C
VBLE
Bancaja 8
D
VBLE
Bancaja 8
E
VBLE
Bancaja 9
A2
VBLE
Bancaja 9
B
VBLE
Bancaja 9
C
VBLE
Bancaja 9
D
VBLE
Bancaja 9
E
VBLE
Bancaja Leasing 1
A
VBLE
Bancaja Leasing 1
B
VBLE
Bancaja Leasing 1
C
VBLE
BANCAJA-BVA VPO I
A
VBLE
BANCAJA-BVA VPO I
B
VBLE
Fecha vto.
15-12-46
09-03-47
09-03-47
09-03-47
09-03-47
22-05-50
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22-05-50
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27-04-50
27-04-50
27-04-50
23-04-52
23-04-52
23-04-52
23-06-34
23-06-34
23-06-34
18-06-34
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18-04-35
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25-09-43
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23-07-51
23-07-51
Cód
Mon Rep
EUR A
EUR A
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EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
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11.000,00
2.000,00
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24.000,00
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96.000,00
128.000,00
220.170,34
7.800,00
Último precio
Precio
Fecha
- 85,250 03-07-13
- - - 93,400 27-05-14
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38,397 23-05-14
- - - - 100,000 08-04-09
100,000 08-04-09
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos de Titulización (continuación)
ISIN
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ES0312980032
ES0313499008
ES0313529010
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ES0313814024
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ES0313814057
Cód
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTH
BTH
BTH
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTN
BTN
BTN
BTH
BTH
BTH
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
BANCAJA-BVA VPO I
C
VBLE
BANCAJA-BVA VPO I
D
VBLE
BANKIA PYME I
A
VBLE
Bankinter 10, FTA
A2
VBLE
Bankinter 10, FTA
B
VBLE
Bankinter 10, FTA
C
VBLE
Bankinter 10, FTA
D
VBLE
Bankinter 10, FTA
E
VBLE
Bankinter 11, FTA
A2
VBLE
Bankinter 11, FTA
B
VBLE
Bankinter 11, FTA
C
VBLE
Bankinter 11, FTA
D
VBLE
Bankinter 11, FTA
E
VBLE
Bankinter 13, F.T.A.
A2
VBLE
Bankinter 13, F.T.A.
B
VBLE
Bankinter 13, F.T.A.
C
VBLE
Bankinter 13, F.T.A.
D
VBLE
Bankinter 13, F.T.A.
E
VBLE
Bankinter 2 PYME
A2
VBLE
Bankinter 2 PYME
B
VBLE
Bankinter 2 PYME
C
VBLE
Bankinter 2 PYME
D
VBLE
Bankinter 2 PYME
E
VBLE
Bankinter 3
A
VBLE
Bankinter 3
B
VBLE
Bankinter 3
C
VBLE
Bankinter 3 FTPYME
A2
VBLE
Bankinter 3 FTPYME
A3G
VBLE
Bankinter 3 FTPYME
B
VBLE
Bankinter 3 FTPYME
C
VBLE
Bankinter 3 FTPYME
D
VBLE
Bankinter 3 FTPYME
E
VBLE
Bankinter 4
A
VBLE
Bankinter 4
B
VBLE
Bankinter 4
C
VBLE
Bankinter 5
A
VBLE
Bankinter 5
B
VBLE
Bankinter 5
C
VBLE
Bankinter 6
A
VBLE
Bankinter 6
B
VBLE
Bankinter 6
C
VBLE
Bankinter 7
A
VBLE
Bankinter 7
B
VBLE
Bankinter 7
C
VBLE
Bankinter 8
A
VBLE
Bankinter 8
B
VBLE
Bankinter 8
C
VBLE
Bankinter 9, FTA
2P
VBLE
Bankinter 9, FTA
BP
VBLE
Bankinter 9, FTA
CP
VBLE
Bankinter 9, FTA
2T
VBLE
Fecha vto.
23-07-51
23-07-51
14-07-53
21-06-43
21-06-43
21-06-43
21-06-43
21-06-43
21-08-48
21-08-48
21-08-48
21-08-48
21-08-48
17-07-49
17-07-49
17-07-49
17-07-49
17-07-49
16-05-43
16-05-43
16-05-43
16-05-43
16-05-43
16-10-38
16-10-38
16-10-38
18-02-46
18-02-46
18-02-46
18-02-46
18-02-46
18-02-46
12-11-38
12-11-38
12-11-38
12-11-39
12-11-39
12-11-39
26-08-38
26-08-38
26-08-38
26-09-40
26-09-40
26-09-40
15-12-40
15-12-40
15-12-40
16-07-42
16-07-42
16-07-42
16-07-42
Cód
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
5.100,00
5.700,00
200.026,24
572.867,27
14.884,00
16.106,84
13.735,28
16.402,29
342.157,19
13.245,23
12.989,07
8.321,59
11.379,82
691.029,25
21.868,88
23.533,06
20.015,58
20.600,00
75.059,01
16.200,00
27.500,00
10.700,00
14.600,00
142.268,76
6.345,19
15.200,00
89.314,36
35.803,39
23.100,00
6.000,00
10.800,00
17.400,00
165.754,34
6.099,76
15.900,00
123.760,60
6.224,18
4.594,04
312.934,25
13.961,16
13.620,64
114.579,46
6.558,00
2.598,45
252.922,38
10.949,02
9.854,12
218.299,42
9.539,15
4.426,98
95.695,51
Último precio
Precio
Fecha
100,000 08-04-09
100,000 08-04-09
- 97,550 15-01-15
99,700 04-07-05
99,400 04-07-05
99,200 04-07-05
99,000 04-07-05
96,600 06-11-14
65,100 22-01-13
62,000 25-04-13
- - 99,999 22-01-15
66,500 02-04-13
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- - 99,268 06-11-14
60,000 21-12-12
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- 98,950 22-01-15
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65,000 03-07-13
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67,176 09-09-14
71,000 07-02-13
96,160 06-11-14
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos de Titulización (continuación)
ISIN
ES0313814065
ES0313814073
ES0333761023
ES0313956015
ES0313956023
ES0313719017
ES0313523013
ES0305044002
ES0305044010
ES0313820047
ES0314789001
ES0314789019
ES0314789027
ES0313524011
ES0313524029
ES0313280002
ES0313281000
ES0313281018
ES0314586019
ES0314586027
ES0313958011
ES0313958029
ES0314227010
ES0314227028
ES0314227036
ES0314209000
ES0314209018
ES0314209026
ES0314209034
ES0369994001
ES0369994019
ES0369995008
ES0369995016
ES0369995024
ES0308935008
ES0308935016
ES0305036008
ES0305036016
ES0305050009
ES0305050017
ES0314148018
ES0314148026
ES0314148034
ES0314148042
ES0314148059
ES0314149008
ES0314149016
ES0314149032
ES0314149040
ES0314149057
ES0314149065
Cód
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Bankinter 9, FTA
BT
VBLE
Bankinter 9, FTA
CT
VBLE
BBVA Autos 2
C
VBLE
BBVA Consumo 2
B
VBLE
BBVA Consumo 2
C
VBLE
BBVA Consumo 3
B
VBLE
BBVA Consumo 4
B
VBLE
BBVA Consumo 6
A
1,5
BBVA Consumo 6
B
2,00
BBVA Empresas 1
C
VBLE
BBVA Empresas 2
A
VBLE
BBVA Empresas 2
B
VBLE
BBVA Empresas 2
C
VBLE
BBVA Empresas 3
B
VBLE
BBVA Empresas 3
C
VBLE
BBVA Empresas 4
A
VBLE
BBVA Empresas 5
A
VBLE
BBVA Empresas 5
B
VBLE
BBVA Empresas 6
B
VBLE
BBVA Empresas 6
C
VBLE
BBVA Finanzia Autos 1
B
VBLE
BBVA Finanzia Autos 1
C
VBLE
BBVA Hipotecario 3
A2
VBLE
BBVA Hipotecario 3
B
VBLE
BBVA Hipotecario 3
C
VBLE
BBVA Leasing 1
A1
VBLE
BBVA Leasing 1
A2
VBLE
BBVA Leasing 1
B
VBLE
BBVA Leasing 1
C
VBLE
BBVA RMBS 10
A
VBLE
BBVA RMBS 10
B
VBLE
BBVA RMBS 11
A
VBLE
BBVA RMBS 11
B
VBLE
BBVA RMBS 11
C
VBLE
BBVA RMBS 12
A
VBLE
BBVA RMBS 12
B
VBLE
BBVA RMBS 13
A
VBLE
BBVA RMBS 13
B
VBLE
BBVA RMBS 14
A
VBLE
BBVA RMBS 14
B
VBLE
BBVA RMBS 2
A2
VBLE
BBVA RMBS 2
A3
VBLE
BBVA RMBS 2
A4
VBLE
BBVA RMBS 2
B
VBLE
BBVA RMBS 2
C
VBLE
BBVA RMBS 3
A1
VBLE
BBVA RMBS 3
A2
VBLE
BBVA RMBS 3
B
VBLE
BBVA RMBS 3
C
VBLE
BBVA RMBS 3
A3a
VBLE
BBVA RMBS 3
A3b
VBLE
Fecha vto.
16-07-42
16-07-42
20-11-19
20-12-20
20-12-20
22-02-22
23-06-23
18-07-28
18-07-28
22-07-47
16-08-41
16-08-41
16-08-41
24-12-38
24-12-38
23-02-45
14-09-52
14-09-52
14-08-55
14-08-55
26-04-21
26-04-21
21-11-38
21-11-38
21-11-38
26-05-31
26-05-31
26-05-31
26-05-31
21-10-54
21-10-54
22-10-55
22-10-55
22-10-55
24-04-57
24-04-57
26-10-57
26-10-57
24-06-55
24-06-55
17-09-50
17-09-50
17-09-50
17-09-50
17-09-50
20-02-60
20-02-60
20-02-60
20-02-60
20-02-60
20-02-60
Cód
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
13.625,50
5.545,77
25.958,79
1.577,14
42.800,00
56.758,53
141.336,33
255.000,00
45.000,00
74.739,30
34.602,53
153.900,00
279.300,00
164.408,79
130.000,00
265.234,34
23.691,62
275.000,00
232.128,82
156.000,00
3.813,84
29.200,00
15.663,03
46.525,86
15.731,90
29.252,33
62.646,78
82.500,00
61.300,00
1.185.812,31
224.000,00
1.053.948,97
119.000,00
77.000,00
3.389.528,73
739.500,00
3.386.558,86
615.000,00
637.000,00
63.000,00
1.053.754,32
387.500,00
1.050.000,00
112.500,00
100.000,00
486.688,80
491.853,88
156.000,00
88.500,00
565.902,29
136.206,23
Último precio
Precio
Fecha
71,330 28-05-13
44,000 20-11-12
64,995 16-02-12
93,865 12-11-14
51,992 24-07-12
99,986 18-04-08
99,978 17-12-09
- - - - - - - - - - - - - 100,000 17-05-07
20,100 03-02-11
99,746 07-01-15
97,500 26-03-14
65,000 06-02-13
96,550 25-10-13
90,800 20-09-12
47,748 09-05-13
13,466 11-12-14
- - - - - - - - - - - 97,650 18-11-14
86,000 03-07-12
99,934 12-12-14
46,500 10-10-13
31,248 03-07-13
74,250 03-07-12
100,000 27-07-07
- - - - -
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos de Titulización (continuación)
ISIN
ES0314149073
ES0314149081
ES0310003001
ES0310003019
ES0310003027
ES0313199004
ES0314147010
ES0314147028
ES0314147036
ES0314147044
ES0370458038
ES0370459036
ES0370459044
ES0370460018
ES0370460026
ES0370460034
ES0370462014
ES0370462022
ES0370462030
ES0370463004
ES0370463012
ES0314423015
ES0314423023
ES0313252001
ES0313252019
ES0313252027
ES0347598007
ES0347598015
ES0347598023
ES0357326000
ES0357326018
ES0357326026
ES0312092002
ES0312092010
ES0364376014
ES0364376022
ES0364376030
ES0325593038
ES0379349014
ES0379349022
ES0379349030
ES0379349048
ES0323633026
ES0323633034
ES0328421021
ES0328421039
ES0330864002
ES0330864010
ES0330864028
ES0330821010
ES0330821028
Cód
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
Descripción de la emisión
Emisor
BBVA RMBS 3
BBVA RMBS 3
BBVA RMBS 5
BBVA RMBS 5
BBVA RMBS 5
BBVA RMBS 9
BBVA RMBS I
BBVA RMBS I
BBVA RMBS I
BBVA RMBS I
BBVA-4 PYME
BBVA-5 FTPYME
BBVA-5 FTPYME
BBVA-6 FTPYME
BBVA-6 FTPYME
BBVA-6 FTPYME
BBVA-8 FTPYME
BBVA-8 FTPYME
BBVA-8 FTPYME
BBVA-9 PYME
BBVA-9 PYME
BCL Municipios 1
BCL Municipios 1
Caixa Penedés 1 TDA
Caixa Penedés 1 TDA
Caixa Penedés 1 TDA
Caixa Penedés 2 TDA
Caixa Penedés 2 TDA
Caixa Penedés 2 TDA
Caixa Penedés PYMES1 TDA
Caixa Penedés PYMES1 TDA
Caixa Penedés PYMES1 TDA
CAJA INGENIEROS AyT 2
CAJA INGENIEROS AyT 2
CAJA INGENIEROS TDA 1
CAJA INGENIEROS TDA 1
CAJA INGENIEROS TDA 1
Cibeles III FTPYME
CM Bancaja 1
CM Bancaja 1
CM Bancaja 1
CM Bancaja 1
Consumo Bancaja 1
Consumo Bancaja 1
EDT FTPYME Pastor 3
EDT FTPYME Pastor 3
Empresas Banesto 5
Empresas Banesto 5
Empresas Banesto 5
Empresas Banesto 6
Empresas Banesto 6
Serie Cupón
A3c
VBLE
A3d
VBLE
A
VBLE
B
VBLE
C
VBLE
VBLE
A2
VBLE
A3
VBLE
B
VBLE
C
VBLE
C
VBLE
B
VBLE
C
VBLE
A2
VBLE
B
VBLE
C
VBLE
A2G
VBLE
B
VBLE
C
VBLE
A
VBLE
B
VBLE
B
VBLE
A2
VBLE
A
VBLE
B
VBLE
C
VBLE
A
VBLE
B
VBLE
C
VBLE
A
VBLE
B
VBLE
C
VBLE
A
VBLE
B
VBLE
A2
VBLE
B
VBLE
C
VBLE
C
VBLE
B
VBLE
C
VBLE
D
VBLE
E
VBLE
C
VBLE
D
VBLE
B
VBLE
C
VBLE
A
VBLE
B
VBLE
C
VBLE
B
VBLE
C
VBLE
Fecha vto.
20-02-60
20-02-60
20-03-61
20-03-61
20-03-61
20-09-53
19-06-50
19-06-50
19-06-50
19-06-50
19-08-38
15-03-39
15-03-39
22-03-46
22-03-46
22-03-46
16-12-41
16-12-41
16-12-41
18-12-44
18-12-44
26-07-30
26-07-30
28-01-43
28-01-43
28-01-43
28-10-45
28-10-45
28-10-45
28-09-45
28-09-45
28-09-45
25-05-51
25-05-51
26-05-49
26-05-49
26-05-49
26-11-30
22-12-36
22-12-36
22-12-36
22-12-36
26-05-20
26-05-20
19-01-39
19-01-39
14-12-52
14-12-52
14-12-52
17-09-33
17-09-33
Cód
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
63.562,91
27.241,25
2.695.881,76
250.000,00
75.000,00
1.049.546,74
691.627,02
495.000,00
120.000,00
85.000,00
26.234,78
20.926,59
57.000,00
6.374,15
50.300,00
32.300,00
16.199,99
71.500,00
38.500,00
160.732,44
70.000,00
57.050,21
1.540,08
360.297,29
25.096,71
18.173,48
298.084,85
7.001,79
16.045,76
67.609,77
44.600,00
19.400,00
314.910,87
67.500,00
173.396,22
5.400,00
5.400,00
20.052,52
15.224,76
14.040,98
13.174,25
13.828,83
1.209,26
12.900,00
1.960,50
15.400,00
91.122,93
96.000,00
160.000,00
125.810,93
264.000,00
Último precio
Precio
Fecha
60,000 03-07-12
60,000 03-07-12
- - - - 99,985 15-01-15
75,000 03-07-12
46,250 04-06-13
31,498 03-07-13
7,550 30-11-11
97,124 24-09-14
- 100,000 15-06-07
34,943 21-03-14
8,032 16-10-13
99,956 28-10-14
- - - - 100,006 08-05-09
99,985 08-05-09
96,950 16-10-14
99,692 14-10-13
99,692 14-10-13
100,000 14-10-13
99,704 14-10-13
99,702 14-10-13
99,405 20-10-14
50,000 29-02-12
55,494 24-10-11
- - - - - 100,070 07-07-14
99,500 09-06-14
53,500 26-05-10
99,810 16-07-14
- 19,740 12-10-12
- - 28,500 15-11-10
- - - - - -
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos de Titulización (continuación)
ISIN
ES0330876014
ES0330876022
ES0330876030
ES0378641015
ES0378641122
ES0378641163
ES0378641189
ES0378641130
ES0378641197
ES0378641114
ES0378641155
ES0378641031
ES0378641171
ES0378641023
ES0378641080
ES0378641106
ES0378641064
ES0378641056
ES0378641148
ES0378641098
ES0337605002
ES0337605010
ES0337504007
ES0337504015
ES0315661001
ES0315661019
ES0338016001
ES0338016019
ES0337885000
ES0337885018
ES0305051007
ES0305051015
ES0339721005
ES0339721013
ES0339721021
ES0339721039
ES0339751036
ES0339751044
ES0304501044
ES0304501051
ES0339735021
ES0339735039
ES0339735047
ES0339735054
ES0339773014
ES0339773022
ES0339773030
ES0339773048
ES0338048004
ES0338048012
ES0338048020
Cód
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Empresas Hipot TDA CAM 3
A2
VBLE
Empresas Hipot TDA CAM 3
B
VBLE
Empresas Hipot TDA CAM 3
C
VBLE
FADE
2
5,000
FADE
13
4,000
FADE
17
2,875
FADE
19
2,250
FADE
14
4,125
FADE
20
1,875
FADE
12
4,875
FADE
16
3,875
FADE
4
5,600
FADE
18
3,375
FADE
3
5,900
FADE
9
6,250
FADE
11
6,500
FADE
7
5,000
FADE
6
5,000
FADE
15
5,75
FADE
10
6,460
Foncaixa Autónomos 1
A
VBLE
Foncaixa Autónomos 1
B
VBLE
Foncaixa Consumo 1
A
VBLE
Foncaixa Consumo 1
B
VBLE
Foncaixa Leasings 2
A
VBLE
Foncaixa Leasings 2
B
VBLE
Foncaixa PYMES 3
A
VBLE
Foncaixa PYMES 3
B
VBLE
Foncaixa PYMES 4
A
VBLE
Foncaixa PYMES 4
B
VBLE
Foncaixa PYMES 5
A
VBLE
Foncaixa PYMES 5
B
VBLE
FTGENVAL Bancaja 1
A1
VBLE
FTGENVAL Bancaja 1
A2
VBLE
FTGENVAL Bancaja 1
B
VBLE
FTGENVAL Bancaja 1
C
VBLE
FTPYME Bancaja 2
B
VBLE
FTPYME Bancaja 2
C
VBLE
FTPYME Bancaja 3
C
VBLE
FTPYME Bancaja 3
D
VBLE
FTPYME Bancaja 6
A3G
VBLE
FTPYME Bancaja 6
B
VBLE
FTPYME Bancaja 6
C
VBLE
FTPYME Bancaja 6
D
VBLE
FTPYME Santander 1
B1G
VBLE
FTPYME Santander 1
B2
VBLE
FTPYME Santander 1
C
VBLE
FTPYME Santander 1
D
VBLE
FTPYME Santander 2
A
VBLE
FTPYME Santander 2
B
VBLE
FTPYME Santander 2
C
VBLE
Fecha vto.
28-01-40
28-01-40
28-01-40
17-06-15
17-12-15
17-09-16
17-12-16
17-03-17
17-09-17
17-12-17
17-03-18
17-09-18
17-03-19
17-03-21
17-03-25
17-03-26
17-06-26
17-12-26
17-12-26
17-03-27
25-04-52
25-04-52
20-03-53
20-03-53
20-12-35
20-12-35
15-07-46
15-07-46
18-09-46
18-09-46
19-09-47
19-09-47
26-08-52
26-08-52
26-08-52
26-08-52
15-01-30
15-01-30
13-12-37
13-12-37
27-09-45
27-09-45
27-09-45
27-09-45
15-11-34
15-11-34
15-11-34
15-11-34
18-04-37
18-04-37
18-04-37
Cód
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
64.879,80
29.300,00
30.000,00
2.850.000,00
1.750.000,00
2.325.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
944.000,00
1.825.000,00
2.225.000,00
2.125.000,00
2.649.000,00
492.300,00
125.000,00
125.000,00
200.000,00
89.000,00
580.000,00
456.772,98
169.500,00
1.209.732,51
462.000,00
536.015,45
172.500,00
547.368,31
360.000,00
289.190,45
129.000,00
1.555.500,00
274.500,00
9.896,13
158.489,83
26.700,00
15.000,00
11.477,06
4.442,51
19.953,28
8.204,12
31.068,21
47.500,00
22.500,00
27.000,00
29.355,25
7.340,18
27.000,00
87.300,00
13.312,64
4.047,43
81.000,00
Último precio
Precio
Fecha
83,500 07-11-12
43,498 29-08-13
28,030 21-05-12
101,976 23-01-15
103,332 23-01-15
103,970 22-01-15
103,195 13-01-15
107,651 23-01-15
103,354 22-01-15
112,300 23-01-15
110,004 23-01-15
117,530 23-01-15
110,679 23-01-15
128,200 23-01-15
139,836 19-01-15
94,711 09-01-14
82,081 16-12-11
111,600 17-03-14
98,706 15-02-13
99,750 21-02-12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 38,960 30-12-13
13,353 12-10-12
99,977 12-12-14
- - - 99,992 23-12-14
96,500 12-10-10
92,000 12-10-10
- 97,626 24-09-14
99,829 14-01-05
93,100 12-10-10
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos de Titulización (continuación)
ISIN
ES0338048038
ES0338048046
ES0339743009
ES0339743017
ES0339743025
ES0339743033
ES0339743041
ES0339758015
ES0339758023
ES0339758031
ES0339759013
ES0339759021
ES0339759039
ES0339759047
ES0339759054
ES0339760003
ES0339760011
ES0339760029
ES0339760037
ES0339760045
ES0339754014
ES0341068007
ES0341068015
ES0341068023
ES0341068031
ES0341068049
ES0341068056
ES0341068064
ES0341068072
ES0341068080
ES0341068098
ES0341068106
ES0341068114
ES0341068122
ES0332233032
ES0332233040
ES0332233057
ES0332233065
ES0341169011
ES0341169029
ES0341169037
ES0341099028
ES0341099036
ES0341099044
ES0341100024
ES0341100032
ES0332235011
ES0332235029
ES0332235037
ES0332235045
ES0316874017
Cód
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTH
Descripción de la emisión
Emisor
FTPYME Santander 2
FTPYME Santander 2
FTPYME TDA 7
FTPYME TDA 7
FTPYME TDA 7
FTPYME TDA 7
FTPYME TDA 7
FTPYME TDA CAM 2
FTPYME TDA CAM 2
FTPYME TDA CAM 2
FTPYME TDA CAM 4
FTPYME TDA CAM 4
FTPYME TDA CAM 4
FTPYME TDA CAM 4
FTPYME TDA CAM 4
FTPYME TDA CAM 7
FTPYME TDA CAM 7
FTPYME TDA CAM 7
FTPYME TDA CAM 7
FTPYME TDA CAM 7
FTPYME TDA CAM 9
GAT ICO-FTVPO I
GAT ICO-FTVPO I
GAT ICO-FTVPO I
GAT ICO-FTVPO I
GAT ICO-FTVPO I
GAT ICO-FTVPO I
GAT ICO-FTVPO I
GAT ICO-FTVPO I
GAT ICO-FTVPO I
GAT ICO-FTVPO I
GAT ICO-FTVPO I
GAT ICO-FTVPO I
GAT ICO-FTVPO I
GC FTPYME Pastor 4
GC FTPYME Pastor 4
GC FTPYME Pastor 4
GC FTPYME Pastor 4
GC FTPYME Sabadell 4
GC FTPYME Sabadell 4
GC FTPYME Sabadell 4
GC FTPYME Sabadell 6
GC FTPYME Sabadell 6
GC FTPYME Sabadell 6
GC FTPYME Sabadell 8
GC FTPYME Sabadell 8
GC Pastor Hipotecario 5
GC Pastor Hipotecario 5
GC Pastor Hipotecario 5
GC Pastor Hipotecario 5
GC Sabadell 1
Serie Cupón
D
VBLE
E
VBLE
A1
VBLE
A2G
VBLE
B
VBLE
C
VBLE
D
VBLE
1C
VBLE
2S
VBLE
3S
VBLE
A2
VBLE
A3
VBLE
B
VBLE
C
VBLE
D
VBLE
A1
VBLE
A2
VBLE
A3
VBLE
B
VBLE
C
VBLE
A2G
VBLE
A
VBLE
BA
VBLE
BM
VBLE
BP
VBLE
BT
VBLE
CA
VBLE
CM
VBLE
CP
VBLE
CT
VBLE
DA
VBLE
DM
VBLE
DP
VBLE
DT
VBLE
B
VBLE
C
VBLE
D
VBLE
E
VBLE
AG
VBLE
B
VBLE
C
VBLE
A3G
VBLE
B
VBLE
C
VBLE
A3
VBLE
B
VBLE
A2
VBLE
B
VBLE
C
VBLE
D
VBLE
A2
VBLE
Fecha vto.
18-04-37
18-04-37
27-09-40
27-09-40
27-09-40
27-09-40
27-09-40
26-07-42
26-07-42
26-07-42
28-09-45
28-09-45
28-09-45
28-09-45
28-09-45
25-08-61
25-08-61
25-08-61
25-08-61
25-08-61
25-05-58
20-06-36
20-06-36
20-06-36
20-06-36
20-06-36
20-06-36
20-06-36
20-06-36
20-06-36
20-06-36
20-06-36
20-06-36
20-06-36
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15-07-45
15-07-45
15-07-45
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30-06-46
30-06-46
30-06-46
30-06-46
20-06-38
Cód
Mon Rep
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EUR A
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Circulación
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58.500,00
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Último precio
Precio
Fecha
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos de Titulización (continuación)
ISIN
ES0316874025
ES0316874033
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ES0345677019
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ES0344264017
ES0344264025
ES0345782009
ES0345782017
ES0345782025
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ES0345783023
ES0345783031
ES0345783049
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ES0345784021
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BTH
BTH
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BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
GC Sabadell 1
B
VBLE
GC Sabadell 1
C
VBLE
Hipocat 10
A2
VBLE
Hipocat 10
A3
VBLE
Hipocat 10
B
VBLE
Hipocat 10
C
VBLE
Hipocat 10
D
VBLE
Hipocat 11
A2
VBLE
Hipocat 11
A3
VBLE
Hipocat 11
B
VBLE
Hipocat 11
C
VBLE
Hipocat 11
D
VBLE
Hipocat 16
A
VBLE
Hipocat 16
B
VBLE
Hipocat 16
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VBLE
Hipocat 17
A
VBLE
Hipocat 17
B
VBLE
Hipocat 17
C
VBLE
Hipocat 18
A
VBLE
Hipocat 18
B
VBLE
Hipocat 18
C
VBLE
Hipocat 19
VBLE
Hipocat 20
A
VBLE
Hipocat 4
A
VBLE
Hipocat 4
B
VBLE
Hipocat 4
C
VBLE
Hipocat 5
A
VBLE
Hipocat 5
B
VBLE
Hipocat 5
C
VBLE
Hipocat 6
A
VBLE
Hipocat 6
B
VBLE
Hipocat 6
C
VBLE
Hipocat 7
A2
VBLE
Hipocat 7
B
VBLE
Hipocat 7
C
VBLE
Hipocat 7
D
VBLE
Hipocat 8
A2
VBLE
Hipocat 8
B
VBLE
Hipocat 8
C
VBLE
Hipocat 8
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VBLE
Hipocat 9
2A
VBLE
Hipocat 9
A2B
VBLE
Hipocat 9
B
VBLE
Hipocat 9
C
VBLE
Hipocat 9
D
VBLE
Hipocat 9
E
VBLE
Hipotebansa X
A
VBLE
Hipotebansa X
B
VBLE
Hipotebansa XI
A
VBLE
Hipotebansa XI
B
VBLE
IM Banco Popular FTPYME 1
AG
VBLE
Fecha vto.
20-06-38
20-06-38
24-10-39
24-10-39
24-10-39
24-10-39
24-10-39
15-01-50
15-01-50
15-01-50
15-01-50
15-01-50
15-03-51
15-03-51
15-03-51
20-09-52
20-09-52
20-09-52
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20-10-52
20-10-52
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15-12-33
15-12-33
15-12-33
30-11-33
30-11-33
30-11-33
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31-12-34
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15-07-36
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15-03-38
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15-03-38
15-03-38
15-07-38
15-07-38
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18-03-34
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15-02-35
15-02-35
24-04-43
Cód
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
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EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
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EUR A
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EUR A
EUR A
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EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
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4.400,00
24.800,00
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32.000,00
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16.818,72
283.648,13
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Último precio
Precio
Fecha
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99,900 02-12-02
99,999 03-11-14
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Nº 5.786
Bonos de Titulización (continuación)
ISIN
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Cód
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
IM Banco Popular FTPYME 1
B
VBLE
IM Banco Popular FTPYME 1
C
VBLE
IM Banco Popular MBS 2
A
VBLE
IM Banco Popular MBS 2
B
VBLE
IM BCG RMBS 2
A
VBLE
IM C. Laboral Empresas 1
A
VBLE
IM Caja Laboral 1
A
VBLE
IM Caja Laboral 1
B
VBLE
IM Caja Laboral 1
C
VBLE
IM Caja Laboral 1
D
VBLE
IM Caja Laboral 1
E
VBLE
IM Caja Laboral 2
A
VBLE
IM Caja Laboral 2
B
VBLE
IM Caja Laboral 2
C
VBLE
IM Cajamar 1
A
VBLE
IM Cajamar 1
B
VBLE
IM Cajamar 1
C
VBLE
IM Cajamar 1
D
VBLE
IM Cajamar 3
A
VBLE
IM Cajamar 3
B
VBLE
IM Cajamar 3
C
VBLE
IM Cajamar 3
D
VBLE
IM Cajamar 4
A
VBLE
IM Cajamar 4
B
VBLE
IM Cajamar 4
C
VBLE
IM Cajamar 4
D
VBLE
IM Cajamar 4
E
VBLE
IM Cajamar 5
A
VBLE
IM Cajamar 5
B
VBLE
IM Cajamar 5
C
VBLE
IM Cajamar 5
D
VBLE
IM Cajamar 5
E
VBLE
IM Cajamar 6
A
VBLE
IM Cajamar 6
B
VBLE
IM Cajamar 6
C
VBLE
IM Cajamar 6
D
VBLE
IM Cajamar 6
E
VBLE
IM Cajamar Empresas 2
A2G
VBLE
IM Cajamar Empresas 2
B
VBLE
IM Cajamar Empresas 2
C
VBLE
IM Cajamar Empresas 4
A
VBLE
IM Cajamar Empresas 4
B
VBLE
IM Cajamar Empresas 4
C
VBLE
IM Cajamar Empresas 5
A1
3,178
IM Cajamar Empresas 5
A2
VBLE
IM Cajamar Empresas 5
B
VBLE
IM CAJASTUR MBS 1
A
VBLE
IM CAJASTUR MBS 1
B
VBLE
IM FTPYME Sabadell 7
A2G
VBLE
IM FTPYME Sabadell 7
B
VBLE
IM FTPYME Sabadell 7
C
VBLE
Fecha vto.
24-04-43
24-04-43
22-09-52
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24-01-51
24-01-51
24-01-51
24-01-38
24-01-38
24-01-38
24-01-38
22-09-48
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22-09-48
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22-03-49
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22-03-49
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22-06-50
22-06-50
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22-06-50
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22-12-50
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22-12-50
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24-10-51
24-10-51
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20-09-48
20-09-48
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22-11-55
22-11-55
22-11-55
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20-12-52
22-09-44
22-09-44
22-09-44
Cód
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
34.560,56
44.614,55
404.125,91
89.000,00
1.103.056,17
72.051,02
319.796,45
8.500,51
11.723,63
14.167,52
8.500,51
347.218,93
42.000,00
33.600,00
76.937,96
9.300,00
4.100,00
3.300,00
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123.000,00
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65.000,00
35.000,00
Último precio
Precio
Fecha
- - - - - - 98,636 22-01-15
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- - - - - 100,038 12-11-14
- - - - - - - -
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos de Titulización (continuación)
ISIN
ES0347546022
ES0347843015
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Cód
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTH
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
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B
VBLE
IM GBP Empresas 1
A2
VBLE
IM GBP Empresas 1
B
VBLE
IM GBP Empresas 1
C
VBLE
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D
VBLE
IM GBP Empresas 1
E
VBLE
IM GBP Empresas 5
A
VBLE
IM GBP Empresas 5
B
VBLE
IM GBP FTPYME I
A5G
VBLE
IM GBP FTPYME I
B
VBLE
IM GBP FTPYME I
C
VBLE
IM GBP FTPYME I
D
VBLE
IM GBP FTPYME I
E
VBLE
IM GBP FTPYME II
A3G
VBLE
IM GBP FTPYME II
B
VBLE
IM GBP FTPYME II
C
VBLE
IM GBP FTPYME II
D
VBLE
IM GBP FTPYME II
E
VBLE
IM Pastor 2
A
VBLE
IM Pastor 2
B
VBLE
IM Pastor 2
C
VBLE
IM Pastor 2
D
VBLE
IM Pastor 3
A
VBLE
IM Pastor 3
B
VBLE
IM Pastor 3
C
VBLE
IM Pastor 3
D
VBLE
IM Pastor 4
A
VBLE
IM Pastor 4
B
VBLE
IM Pastor 4
C
VBLE
IM Pastor 4
D
VBLE
IM Préstamos F. Cédulas
A
VBLE
IM Préstamos F. Cédulas
B
VBLE
IM Préstamos F. Cédulas
C
VBLE
IM Sabadell RMBS 2
A
VBLE
IM Sabadell RMBS 2
B
VBLE
IM Sabadell RMBS 2
C
VBLE
IM Sabadell RMBS 3
A
VBLE
IM Sabadell RMBS 3
B
VBLE
IM Sabadell RMBS 3
C
VBLE
IM Tarjetas 1
A
3,000
IM Tarjetas 1
B
4,000
IM Terrassa MBS 1, FTA
A
VBLE
IM Terrassa MBS 1, FTA
B
VBLE
IM Terrassa MBS 1, FTA
C
VBLE
MAD RMBS IV
A1
VBLE
MAD RMBS IV
A2
VBLE
MAD RMBS IV
B
VBLE
MAD RMBS IV
C
VBLE
MAD RMBS IV
D
VBLE
MAD RMBS IV
E
VBLE
MADRID Act. Corporativo 5
A
VBLE
Fecha vto.
17-01-46
21-03-33
21-03-33
21-03-33
21-03-33
21-03-33
22-10-43
22-10-43
21-09-39
21-09-39
21-09-39
21-09-39
21-09-39
24-01-41
24-01-41
24-01-41
24-01-41
24-01-41
22-09-41
22-09-41
22-09-41
22-09-41
22-03-43
22-03-43
22-03-43
22-03-43
22-03-44
22-03-44
22-03-44
22-03-44
24-01-22
24-01-22
24-01-22
22-01-44
22-01-44
22-01-44
19-03-45
19-03-45
19-03-45
22-05-20
22-05-20
24-07-49
24-07-49
24-07-49
22-11-50
22-11-50
22-11-50
22-11-50
22-11-50
22-11-50
20-07-37
Cód
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
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58.103,33
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27.000,00
54.900,00
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128.350,86
30.000,00
28.000,00
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14.723,14
47.000,00
23.000,00
45.000,00
39.000,00
164.732,21
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17.000,00
12.000,00
10.000,00
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17.900,00
9.200,00
6.900,00
68.921,58
662,30
900,00
626.588,24
17.148,73
15.829,60
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14.400,00
14.400,00
840.000,00
160.000,00
120.204,87
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7.400,00
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60.000,00
74.400,00
52.800,00
26.400,00
200.537,73
Último precio
Precio
Fecha
- 99,560 06-11-14
75,000 17-12-12
55,000 21-02-12
70,110 15-02-13
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- 99,979 16-12-14
75,000 14-12-12
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100,000 17-07-09
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100,000 15-06-05
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28,121 06-08-12
58,242 16-06-09
- - - - - - - -
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos de Titulización (continuación)
ISIN
ES0358932012
ES0359494004
ES0358968008
ES0358969006
ES0359091016
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ES0361794011
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ES0361794037
ES0361795000
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ES0361796016
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ES0361796040
ES0361796057
ES0361797014
ES0361797022
ES0361797030
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ES0361745039
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ES0361746011
ES0361747001
ES0361747019
ES0361799002
Cód
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Madrid FTPYME I
A2G
VBLE
MADRID ICO-FTVPO I
A
VBLE
Madrid Residencial I
VBLE
Madrid Residencial II
VBLE
MADRID RMBS I
A2
VBLE
MADRID RMBS I
B
VBLE
MADRID RMBS I
C
VBLE
MADRID RMBS I
D
VBLE
MADRID RMBS I
E
VBLE
MADRID RMBS II
A2
VBLE
MADRID RMBS II
A3
VBLE
MADRID RMBS II
B
VBLE
MADRID RMBS II
C
VBLE
MADRID RMBS II
D
VBLE
MADRID RMBS II
E
VBLE
MADRID RMBS III
A2
VBLE
MADRID RMBS III
A3
VBLE
MADRID RMBS III
B
VBLE
MADRID RMBS III
C
VBLE
MADRID RMBS III
D
VBLE
MADRID RMBS III
E
VBLE
MBS Bancaja 1
A
VBLE
MBS Bancaja 1
B
VBLE
MBS Bancaja 1
C
VBLE
MBS Bancaja 1
D
VBLE
MBS Bancaja 2
A
VBLE
MBS Bancaja 2
B
VBLE
MBS Bancaja 2
C
VBLE
MBS Bancaja 2
D
VBLE
MBS Bancaja 2
E
VBLE
MBS Bancaja 2
F
VBLE
MBS Bancaja 3
A2
VBLE
MBS Bancaja 3
B
VBLE
MBS Bancaja 3
C
VBLE
MBS Bancaja 3
D
VBLE
MBS Bancaja 3
E
VBLE
MBS Bancaja 4
A2
VBLE
MBS Bancaja 4
A3
VBLE
MBS Bancaja 4
B
VBLE
MBS Bancaja 4
C
VBLE
MBS Bancaja 4
D
VBLE
MBS Bancaja 4
E
VBLE
MBS Bancaja 6
A
VBLE
MBS Bancaja 6
B
VBLE
MBS Bancaja 6
C
VBLE
MBS Bancaja 6
D
VBLE
MBS Bancaja 7
A
VBLE
MBS Bancaja 7
B
VBLE
MBS Bancaja 8
A
VBLE
MBS Bancaja 8
B
VBLE
MBSCAT 1
A
VBLE
Fecha vto.
22-02-43
22-11-50
22-08-51
22-02-52
22-06-49
22-06-49
22-06-49
22-06-49
22-06-49
22-08-49
22-08-49
22-08-49
22-08-49
22-08-49
22-08-49
22-02-50
22-02-50
22-02-50
22-02-50
22-02-50
22-02-50
17-11-35
17-11-35
17-11-35
17-11-35
25-02-38
25-02-38
25-02-38
25-02-38
25-02-38
25-02-38
26-12-43
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26-12-43
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23-07-50
23-07-50
23-07-50
23-07-50
23-07-50
23-07-50
24-05-52
24-05-52
24-05-52
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27-03-64
27-03-64
20-01-52
Cód
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
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121.781,33
310.570,92
312.920,56
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70.000,00
75.000,00
34.000,00
21.000,00
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Último precio
Precio
Fecha
- - - - 95,347 04-11-14
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100,000 07-05-07
- - - - - - - - - - -
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- 47 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos de Titulización (continuación)
ISIN
ES0361799010
ES0361799028
ES0370866008
ES0370866016
ES0372259038
ES0372259046
ES0372259053
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ES0372241028
ES0372241036
ES0372241044
ES0372241051
ES0372260010
ES0372260028
ES0372260036
ES0314697006
ES0314697014
ES0314697022
ES0305054001
ES0305054019
ES0305054027
ES0325633008
ES0325633016
ES0325633024
ES0325634006
ES0325634014
ES0325634022
ES0325635003
ES0325635011
ES0325635029
ES0314698004
ES0314698012
ES0314698020
ES0314699002
ES0314699010
ES0314699028
ES0305024004
ES0305024012
ES0305024020
ES0305023006
ES0305023014
ES0305028005
ES0305028013
ES0305028021
ES0305034003
ES0305034011
ES0305034029
ES0305048003
ES0305048011
ES0305048029
ES0374273003
Cód
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
MBSCAT 1
B
VBLE
MBSCAT 1
C
VBLE
PRIVATE DRIV ESPAÑA 13-1
A
1,3942
PRIVATE DRIV ESPAÑA 13-1
B
2,3198
PYME Bancaja 5
B
VBLE
PYME Bancaja 5
C
VBLE
PYME Bancaja 5
D
VBLE
PYME Valencia 1
A2
VBLE
PYME Valencia 1
B
VBLE
PYME Valencia 1
C
VBLE
PYME Valencia 1
D
VBLE
PYME Valencia 1
E
VBLE
Pymes Banesto 2
A2
VBLE
Pymes Banesto 2
B
VBLE
Pymes Banesto 2
C
VBLE
Pymes Banesto 3
A
VBLE
Pymes Banesto 3
B
VBLE
Pymes Banesto 3
C
VBLE
PYMES Santander 10
A
VBLE
PYMES Santander 10
B
VBLE
PYMES Santander 10
C
VBLE
PYMES Santander 3
A
VBLE
PYMES Santander 3
B
VBLE
PYMES Santander 3
C
VBLE
PYMES Santander 4
A
VBLE
PYMES Santander 4
B
VBLE
PYMES Santander 4
C
VBLE
PYMES Santander 5
A
VBLE
PYMES Santander 5
B
VBLE
PYMES Santander 5
C
VBLE
PYMES Santander 6
A
VBLE
PYMES Santander 6
B
VBLE
PYMES Santander 6
C
VBLE
PYMES Santander 7
A
VBLE
PYMES Santander 7
B
VBLE
PYMES Santander 7
C
VBLE
PYMES Santander 8
A
VBLE
PYMES Santander 8
B
VBLE
PYMES Santander 8
C
VBLE
PYMES Santander 9
A
VBLE
PYMES Santander 9
B
VBLE
RMBS SANTANDER 1
A
VBLE
RMBS SANTANDER 1
B
VBLE
RMBS SANTANDER 1
C
VBLE
RMBS SANTANDER 2
A
VBLE
RMBS SANTANDER 2
B
VBLE
RMBS SANTANDER 2
C
VBLE
RMBS SANTANDER 3
A
VBLE
RMBS SANTANDER 3
B
VBLE
RMBS SANTANDER 3
C
VBLE
Rural Hipot. Global I
A
VBLE
Fecha vto.
20-01-52
20-01-52
21-09-24
21-09-24
14-02-39
14-02-39
14-02-39
23-03-40
23-03-40
23-03-40
23-03-40
23-03-40
31-12-31
31-12-31
31-12-31
18-10-34
18-10-34
18-10-34
20-08-57
20-08-57
20-08-57
15-01-45
15-01-45
15-01-45
16-02-36
16-02-36
16-02-36
18-11-45
18-11-45
18-11-45
17-01-56
17-01-56
17-01-56
15-07-36
15-07-36
15-07-36
16-04-50
16-04-50
16-04-50
21-01-41
21-01-41
18-03-57
18-03-57
18-03-57
18-02-57
18-02-57
18-02-57
18-11-64
18-11-64
18-11-64
18-01-39
Cód
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
47.200,00
39.400,00
313.785,50
44.708,18
44.914,77
24.100,00
28.800,00
27.006,29
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34.000,00
13.600,00
15.300,00
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24.300,00
34.000,00
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98.000,00
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342.000,00
342.000,00
154.698,55
105.400,00
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189.622,49
340.000,00
340.000,00
602.045,06
232.500,00
310.000,00
277.086,39
168.300,00
923.951,55
338.000,00
195.000,00
2.472.966,22
480.000,00
450.000,00
5.395.000,00
1.105.000,00
975.000,00
266.784,59
Último precio
Precio
Fecha
57,005 04-06-14
34,560 13-08-13
- - 93,350 13-11-13
30,193 24-06-14
- 99,245 17-09-14
70,123 19-06-13
100,000 04-10-07
100,000 04-10-07
100,000 04-10-07
99,624 03-11-14
49,250 06-11-12
39,297 24-12-14
- - - 99,979 23-12-14
- - - - - - - - - - - 100,000 25-11-13
- - - - - - - - 99,997 28-05-14
- - - - - - - - - - 99,983 17-11-14
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos de Titulización (continuación)
ISIN
ES0374273011
ES0374273029
ES0374273037
ES0374273045
ES0358282004
ES0358282012
ES0358283002
ES0358283010
ES0374274019
ES0374274027
ES0374274035
ES0374274043
ES0374274050
ES0374274068
ES0358284000
ES0358284026
ES0358284034
ES0374306001
ES0374306019
ES0374306027
ES0366366013
ES0366366005
ES0366366021
ES0366366039
ES0366367011
ES0366367029
ES0366367037
ES0366367045
ES0366367052
ES0366367060
ES0374275008
ES0374275016
ES0374275024
ES0323975005
ES0323975013
ES0323975021
ES0323976003
ES0323976011
ES0323976029
ES0374268003
ES0374268011
ES0323977001
ES0323977019
ES0323978009
ES0323978017
ES0305033005
ES0374352013
ES0374352021
ES0374352039
ES0374352047
ES0307769010
Cód
BTN
BTN
BTN
BTN
BTH
BTH
BTH
BTH
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Rural Hipot. Global I
B
VBLE
Rural Hipot. Global I
C
VBLE
Rural Hipot. Global I
D
VBLE
Rural Hipot. Global I
E
VBLE
Rural Hipotecario III
A
VBLE
Rural Hipotecario III
B
VBLE
Rural Hipotecario IV
A
VBLE
Rural Hipotecario IV
B
VBLE
Rural Hipotecario IX
A2
VBLE
Rural Hipotecario IX
A3
VBLE
Rural Hipotecario IX
B
VBLE
Rural Hipotecario IX
C
VBLE
Rural Hipotecario IX
D
VBLE
Rural Hipotecario IX
E
VBLE
Rural Hipotecario V
A1
VBLE
Rural Hipotecario V
B
VBLE
Rural Hipotecario V
C
VBLE
Rural Hipotecario VI
A
VBLE
Rural Hipotecario VI
B
VBLE
Rural Hipotecario VI
C
VBLE
Rural Hipotecario VII
A2
VBLE
Rural Hipotecario VII
A1
VBLE
Rural Hipotecario VII
B
VBLE
Rural Hipotecario VII
C
VBLE
Rural Hipotecario VIII
2a
VBLE
Rural Hipotecario VIII
A2B
VBLE
Rural Hipotecario VIII
B
VBLE
Rural Hipotecario VIII
C
VBLE
Rural Hipotecario VIII
D
VBLE
Rural Hipotecario VIII
E
VBLE
Rural Hipotecario X
A
VBLE
Rural Hipotecario X
B
VBLE
Rural Hipotecario X
C
VBLE
Rural Hipotecario XI
A
VBLE
Rural Hipotecario XI
B
VBLE
Rural Hipotecario XI
C
VBLE
Rural Hipotecario XII
A
VBLE
Rural Hipotecario XII
B
VBLE
Rural Hipotecario XII
C
VBLE
Rural Hipotecario XIV
A
VBLE
Rural Hipotecario XIV
B
VBLE
Rural Hipotecario XV
A
VBLE
Rural Hipotecario XV
B
VBLE
Rural Hipotecario XVI
A
VBLE
Rural Hipotecario XVI
B
VBLE
Rural Hipotecario XVII
VBLE
Rural PYME 2 FTPYME
A2
VBLE
Rural PYME 2 FTPYME
B
VBLE
Rural PYME 2 FTPYME
C
VBLE
Rural PYME 2 FTPYME
D
VBLE
Sant Cons Spain Auto 10-1
B
VBLE
Fecha vto.
18-01-39
18-01-39
18-01-39
18-01-39
13-03-32
13-03-32
13-02-33
13-02-33
17-02-50
17-02-50
17-02-50
17-02-50
17-02-50
17-02-50
15-03-35
15-03-35
15-03-35
17-10-36
17-10-36
17-10-36
15-03-15
15-03-38
15-03-38
15-03-38
19-01-44
19-01-44
19-01-44
19-01-44
19-01-44
19-01-44
25-05-53
25-05-53
25-05-53
25-03-53
25-03-53
25-03-53
22-06-53
22-06-53
22-06-53
12-05-55
12-05-55
16-05-58
16-05-58
15-04-55
15-04-55
14-01-57
25-04-30
25-04-30
25-04-30
25-04-30
20-05-23
Cód
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
36.300,00
8.000,00
12.800,00
12.800,00
22.782,88
12.700,00
54.234,77
21.300,00
412.439,04
210.000,00
29.300,00
28.500,00
10.500,00
15.000,00
129.856,54
7.630,31
3.815,15
213.094,13
13.990,21
6.085,74
4.000,00
279.334,13
15.263,08
19.982,63
304.847,89
132.972,04
27.300,00
15.600,00
7.200,00
11.700,00
934.881,08
37.600,00
53.600,00
1.193.889,46
25.300,00
61.600,00
564.058,31
20.500,00
27.300,00
181.245,38
22.500,00
431.914,02
52.900,00
120.230,05
16.500,00
86.601,71
8.328,08
29.100,00
23.200,00
24.050,00
26.796,28
Último precio
Precio
Fecha
67,750 08-11-13
57,900 05-11-13
13,500 06-06-12
100,000 24-11-05
96,812 24-09-14
78,750 27-11-13
98,775 07-11-14
99,795 20-11-02
97,730 10-11-14
64,150 04-11-14
50,450 31-05-13
27,320 21-05-13
33,469 29-01-14
99,073 07-11-13
97,420 10-11-14
72,500 27-04-12
70,000 08-06-12
86,270 24-07-13
71,000 26-11-13
88,990 16-09-14
100,000 09-05-05
97,050 06-11-14
61,000 06-06-12
47,150 08-04-13
89,498 24-09-14
78,250 09-07-12
83,000 08-09-14
24,683 17-12-12
100,000 01-06-06
99,812 07-11-13
67,619 13-12-12
99,855 07-11-13
99,815 07-11-13
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99,916 07-11-13
99,893 07-11-13
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99,912 07-11-13
99,887 07-11-13
59,386 03-09-13
- 62,268 03-09-13
- 62,397 03-09-13
100,000 29-07-13
- 99,988 12-12-14
63,000 17-09-12
25,102 04-07-13
100,000 01-12-06
57,815 02-06-14
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos de Titulización (continuación)
ISIN
ES0307769028
ES0307769036
ES0364543001
ES0364543019
ES0364543027
ES0364543035
ES0364544009
ES0367395003
ES0305053003
ES0305053011
ES0305053029
ES0305053037
ES0305053045
ES0382041038
ES0382041046
ES0313587018
ES0313587026
ES0338058029
ES0338058037
ES0338058045
ES0338058052
ES0338058060
ES0337710018
ES0337710026
ES0337710034
ES0337710042
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ES0337710067
ES0337710075
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ES0309364018
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ES0309364034
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ES0382042010
ES0382042028
ES0382042036
ES0382042044
ES0382042051
ES0338093000
ES0338093018
ES0338093026
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ES0338093042
ES0338093059
ES0338093067
ES0338093075
Cód
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Sant Cons Spain Auto 10-1
C
VBLE
Sant Cons Spain Auto 10-1
D
VBLE
Sant Cons Spain Auto 11-1
A
VBLE
Sant Cons Spain Auto 11-1
B
VBLE
Sant Cons Spain Auto 11-1
C
VBLE
Sant Cons Spain Auto 11-1
D
VBLE
Sant Cons Spain Auto 12-1
A
3,000
Sant Cons Spain Auto 13-1
A
3,000
Sant Cons Spain Auto 14-1
A
2,000
Sant Cons Spain Auto 14-1
B
2,500
Sant Cons Spain Auto 14-1
C
3,500
Sant Cons Spain Auto 14-1
D
5,000
Sant Cons Spain Auto 14-1
E
5,000
Santander Empresas 1
C
VBLE
Santander Empresas 1
D
VBLE
Santander Empresas 10
B
VBLE
Santander Empresas 10
C
VBLE
Santander Empresas 2
B
VBLE
Santander Empresas 2
C
VBLE
Santander Empresas 2
D
VBLE
Santander Empresas 2
E
VBLE
Santander Empresas 2
F
VBLE
Santander Empresas 3
A2
VBLE
Santander Empresas 3
A3
VBLE
Santander Empresas 3
B
VBLE
Santander Empresas 3
C
VBLE
Santander Empresas 3
D
VBLE
Santander Empresas 3
E
VBLE
Santander Empresas 3
F
VBLE
Santander Financiación 1
C
VBLE
Santander Financiación 1
D
VBLE
Santander Financiación 1
E
VBLE
Santander Financiación 1
F
VBLE
Santander Hipotecario 1
A
VBLE
Santander Hipotecario 1
B
VBLE
Santander Hipotecario 1
C
VBLE
Santander Hipotecario 1
D
VBLE
Santander Hipotecario 2
A
VBLE
Santander Hipotecario 2
B
VBLE
Santander Hipotecario 2
C
VBLE
Santander Hipotecario 2
D
VBLE
Santander Hipotecario 2
E
VBLE
Santander Hipotecario 2
F
VBLE
Santander Hipotecario 3
A1
VBLE
Santander Hipotecario 3
A2
VBLE
Santander Hipotecario 3
A3
VBLE
Santander Hipotecario 3
B
VBLE
Santander Hipotecario 3
C
VBLE
Santander Hipotecario 3
D
VBLE
Santander Hipotecario 3
E
VBLE
Santander Hipotecario 3
F
VBLE
Fecha vto.
20-05-23
20-05-23
20-05-24
20-05-24
20-05-24
20-05-24
20-11-25
20-09-26
20-06-32
20-06-32
20-06-32
20-06-32
20-06-32
04-11-38
04-11-38
16-03-44
16-03-44
23-06-50
23-06-50
23-06-50
23-06-50
23-06-50
16-10-49
16-10-49
16-10-49
16-10-49
16-10-49
16-10-49
16-10-49
20-07-35
20-07-35
20-07-35
20-07-35
15-07-42
15-07-42
15-07-42
15-07-42
18-01-49
18-01-49
18-01-49
18-01-49
18-01-49
18-01-49
18-01-50
18-01-50
18-01-50
18-01-50
18-01-50
18-01-50
18-01-50
18-01-50
Cód
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
49.500,00
88.500,00
94.794,79
71.600,00
63.600,00
117.300,00
217.198,97
352.367,89
703.000,00
27.400,00
15.200,00
14.400,00
38.000,00
36.821,51
170.500,00
621.015,23
940.000,00
36.065,12
62.300,00
59.500,00
29.000,00
53.700,00
109.903,68
46.870,74
39.700,00
117.300,00
70.000,00
45.500,00
45.500,00
15.979,36
47.500,00
26.600,00
14.300,00
322.001,18
53.400,00
46.900,00
56.300,00
604.057,54
51.800,00
32.300,00
49.800,00
19.600,00
17.600,00
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780.389,15
212.833,40
79.200,00
47.500,00
72.000,00
28.000,00
22.400,00
Último precio
Precio
Fecha
54,198 02-06-14
- - 57,810 02-06-14
53,892 02-06-14
- - - - - - - - 90,570 12-10-10
68,000 30-04-12
- - 99,921 22-04-14
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- 99,288 22-01-15
92,000 02-08-12
83,910 12-10-10
79,680 12-10-10
- 9,300 20-06-13
- 92,580 12-10-10
91,150 02-07-14
99,909 05-11-14
- 88,554 06-05-13
80,700 12-10-10
41,048 16-07-12
- 99,948 12-01-15
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- 55,337 09-07-14
85,925 09-07-14
75,943 30-04-12
47,670 12-10-10
34,265 12-10-10
- 99,933 03-11-14
- -
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos de Titulización (continuación)
ISIN
ES0336104007
ES0336104015
ES0336104023
ES0336105004
ES0336105012
ES0336105020
ES0325636001
ES0325636019
ES0325636027
ES0338185004
ES0338185012
ES0317104000
ES0317104018
ES0317104026
ES0377977006
ES0377977014
ES0377977022
ES0377977030
ES0377978020
ES0377978038
ES0377978046
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ES0377979002
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ES0377979036
ES0377973005
ES0377973013
ES0377973021
ES0377973039
ES0377988003
ES0377988011
ES0377988029
ES0377988037
ES0377989001
ES0377989019
ES0377989027
ES0377989035
ES0377964004
ES0377964012
ES0377964020
ES0377964038
ES0377981008
ES0377981016
ES0377981024
ES0377981032
ES0377983012
ES0377983020
ES0377983038
ES0377983046
ES0377983053
Cód
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Santander Hipotecario 7
A
VBLE
Santander Hipotecario 7
B
VBLE
Santander Hipotecario 7
C
VBLE
Santander Hipotecario 8
A
VBLE
Santander Hipotecario 8
B
VBLE
Santander Hipotecario 8
C
VBLE
Santander Hipotecario 9
A
VBLE
Santander Hipotecario 9
B
VBLE
Santander Hipotecario 9
C
VBLE
Santander Público 1
A
VBLE
Santander Público 1
B
VBLE
SOL-LION
A
VBLE
SOL-LION
B
VBLE
SOL-LION
C
VBLE
TDA 13 Mixto
A1
VBLE
TDA 13 Mixto
B1
VBLE
TDA 13 Mixto
A2
VBLE
TDA 13 Mixto
B2
VBLE
TDA 14 Mixto
A3
VBLE
TDA 14 Mixto
B1
VBLE
TDA 14 Mixto
AN
VBLE
TDA 14 Mixto
BN
VBLE
TDA 15 Mixto
A1
VBLE
TDA 15 Mixto
B1
VBLE
TDA 15 Mixto
A2
VBLE
TDA 15 Mixto
B2
VBLE
TDA 16 Mixto
A1
VBLE
TDA 16 Mixto
B1
VBLE
TDA 16 Mixto
A2
VBLE
TDA 16 Mixto
B2
VBLE
TDA 17 Mixto
A1
VBLE
TDA 17 Mixto
A2
VBLE
TDA 17 Mixto
B1
VBLE
TDA 17 Mixto
B2
VBLE
TDA 18 Mixto
A1
VBLE
TDA 18 Mixto
A2
VBLE
TDA 18 Mixto
B1
VBLE
TDA 18 Mixto
B2
VBLE
TDA 19 Mixto
A
VBLE
TDA 19 Mixto
B
VBLE
TDA 19 Mixto
C
VBLE
TDA 19 Mixto
D
VBLE
TDA 20 Mixto
A1
VBLE
TDA 20 Mixto
B1
VBLE
TDA 20 Mixto
A2
VBLE
TDA 20 Mixto
B2
VBLE
TDA 22 Mixto
1b
VBLE
TDA 22 Mixto
B1
VBLE
TDA 22 Mixto
C1
VBLE
TDA 22 Mixto
D1
VBLE
TDA 22 Mixto
2a
VBLE
Fecha vto.
16-03-54
16-03-54
16-03-54
15-11-54
15-11-54
15-11-54
18-02-56
18-02-56
18-02-56
15-01-37
15-01-37
23-05-47
23-05-47
23-05-47
26-10-15
26-10-15
26-10-15
26-10-15
26-10-16
26-10-16
26-10-16
26-10-16
22-03-17
22-03-17
22-03-17
22-03-17
22-03-35
22-03-35
22-03-35
22-03-35
22-09-35
22-09-35
22-09-35
22-09-35
22-06-45
22-06-45
22-06-45
22-06-45
22-03-36
22-03-36
22-03-36
22-03-36
26-04-36
26-04-36
26-04-36
26-04-36
28-06-46
28-06-46
28-06-46
28-06-46
28-06-46
Cód
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
949.179,74
360.000,00
359.700,00
431.168,00
160.000,00
160.000,00
448.648,44
162.500,00
117.000,00
112.657,83
12.185,81
2.551.200,19
90.000,00
90.000,00
14.222,66
12.000,00
3.624,31
5.400,00
35.746,15
18.700,00
8.455,11
8.100,00
28.948,62
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29.953,72
11.700,00
42.184,38
15.100,00
17.411,07
9.100,00
42.777,51
3.568,00
14.000,00
2.200,00
54.142,63
10.442,05
11.300,00
12.400,00
117.172,58
8.938,54
2.966,67
6.925,79
64.167,12
7.900,00
18.861,02
10.400,00
48.710,85
4.600,00
3.700,00
2.700,00
747,75
Último precio
Precio
Fecha
- - - 70,524 29-10-12
- - - - - 99,981 12-12-14
- 99,952 29-09-14
- - 99,916 22-01-15
76,000 30-04-13
99,988 10-11-14
53,394 18-11-13
90,034 14-10-13
74,258 01-03-13
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90,000 06-10-10
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98,350 07-11-14
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95,000 28-02-14
60,513 30-04-13
95,000 03-03-14
60,550 27-02-13
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- 87,561 20-05-14
- 99,923 16-12-14
99,822 16-12-14
28,412 01-03-13
51,767 16-08-13
99,934 16-12-14
59,950 12-07-13
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97,500 30-12-14
57,760 28-01-13
99,994 07-10-14
48,000 07-05-13
36,000 27-02-13
100,000 10-12-04
87,000 04-11-11
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos de Titulización (continuación)
ISIN
ES0377983061
ES0377983079
ES0377983087
ES0377983095
ES0377984002
ES0377984010
ES0377984028
ES0377952009
ES0377952017
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ES0377952033
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ES0377953015
ES0377953023
ES0377953031
ES0377953049
ES0377953056
ES0377953064
ES0377953072
ES0377103009
ES0377103017
ES0377103025
ES0377965019
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ES0377965050
ES0338448006
ES0338448014
ES0377845013
ES0377845021
ES0377845039
ES0377845047
ES0377845054
ES0377845062
ES0377104015
ES0377104023
ES0377104031
ES0377104049
ES0377104056
ES0377104064
ES0338449004
ES0338449012
ES0377990009
ES0377990017
ES0377991007
ES0377991015
ES0377992005
ES0377992013
ES0377993011
ES0377993029
Cód
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
TDA 22 Mixto
2b
VBLE
TDA 22 Mixto
B2
VBLE
TDA 22 Mixto
C2
VBLE
TDA 22 Mixto
D2
VBLE
TDA 23
A
VBLE
TDA 23
B
VBLE
TDA 23
C
VBLE
TDA 24
A1
VBLE
TDA 24
A2
VBLE
TDA 24
B
VBLE
TDA 24
C
VBLE
TDA 24
D
VBLE
TDA 26 Mixto
12
VBLE
TDA 26 Mixto
1B
VBLE
TDA 26 Mixto
1C
VBLE
TDA 26 Mixto
1D
VBLE
TDA 26 Mixto
2A
VBLE
TDA 26 Mixto
2B
VBLE
TDA 26 Mixto
2C
VBLE
TDA 31
A
VBLE
TDA 31
B
VBLE
TDA 31
C
VBLE
TDA Cajamar 2
A2
VBLE
TDA Cajamar 2
A3
VBLE
TDA Cajamar 2
B
VBLE
TDA Cajamar 2
C
VBLE
TDA Cajamar 2
D
VBLE
TDA CAM 1
A
VBLE
TDA CAM 1
B
VBLE
TDA CAM 11
A2
VBLE
TDA CAM 11
A3
VBLE
TDA CAM 11
A4
VBLE
TDA CAM 11
B
VBLE
TDA CAM 11
C
VBLE
TDA CAM 11
D
VBLE
TDA CAM 12
A2
VBLE
TDA CAM 12
A3
VBLE
TDA CAM 12
A4
VBLE
TDA CAM 12
B
VBLE
TDA CAM 12
C
VBLE
TDA CAM 12
D
VBLE
TDA CAM 2
A
VBLE
TDA CAM 2
B
VBLE
TDA CAM 3
A
VBLE
TDA CAM 3
B
VBLE
TDA CAM 4
A
VBLE
TDA CAM 4
B
VBLE
TDA CAM 5
A
VBLE
TDA CAM 5
B
VBLE
TDA CAM 6
A2
VBLE
TDA CAM 6
A3
VBLE
Fecha vto.
28-06-46
28-06-46
28-06-46
28-06-46
22-09-46
22-09-46
22-09-46
22-06-40
22-06-40
22-06-40
22-06-40
22-06-40
28-01-49
28-01-49
28-01-49
28-01-49
28-01-49
28-01-49
28-01-49
26-05-51
26-05-51
26-05-51
26-06-41
26-06-41
26-06-41
26-06-41
26-06-41
22-09-32
22-09-32
28-09-61
28-09-61
28-09-61
28-09-61
28-09-61
28-09-61
28-12-61
28-12-61
28-12-61
28-12-61
28-12-61
28-12-61
26-10-32
26-10-32
26-04-33
26-04-33
26-06-39
26-06-39
26-10-43
26-10-43
28-04-16
28-04-44
Cód
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
48.800,00
14.600,00
6.000,00
5.700,00
200.455,74
16.300,00
6.500,00
62.260,55
69.058,35
13.500,00
8.100,00
5.000,00
224.699,28
16.946,23
5.400,00
6.200,00
32.928,50
4.900,00
1.125,00
119.968,42
6.000,00
13.500,00
71.229,10
200.000,00
11.525,86
2.955,35
9.161,58
130.118,79
26.500,00
312.314,93
294.363,30
167.258,51
33.000,00
132.000,00
66.000,00
403.824,58
323.648,12
176.535,34
57.000,00
152.000,00
76.000,00
151.657,23
27.200,00
162.863,56
28.800,00
456.180,06
48.000,00
648.074,97
56.000,00
44.000,01
391.012,63
Último precio
Precio
Fecha
63,251 04-10-12
43,500 11-01-13
24,834 06-08-12
100,000 10-12-04
71,507 14-08-14
38,534 13-08-13
100,000 02-11-09
38,922 21-11-12
100,050 14-08-06
19,503 09-12-11
2,990 30-12-13
- 83,250 13-07-09
- - - - - - - - - 99,249 13-11-14
99,942 08-04-09
72,550 29-04-13
74,000 20-03-12
65,223 10-01-14
99,470 27-11-14
67,982 13-05-14
- - 100,000 18-04-11
- - - 100,000 06-04-10
- - - - - 99,957 03-09-14
81,270 11-03-14
96,694 11-06-14
65,500 09-10-13
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43,089 23-05-12
96,470 16-12-14
41,441 21-05-12
99,499 26-09-14
72,410 31-10-14
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos de Titulización (continuación)
ISIN
ES0377993037
ES0377994019
ES0377994027
ES0377994035
ES0377966009
ES0377966017
ES0377966025
ES0377966033
ES0377955002
ES0377955010
ES0377955028
ES0377955036
ES0377955044
ES0377955051
ES0338450002
ES0338450010
ES0338450028
ES0338450036
ES0338451000
ES0338451018
ES0338451026
ES0338451034
ES0338451042
ES0338452008
ES0338452016
ES0338452024
ES0338452032
ES0338453006
ES0338453014
ES0338453022
ES0338453030
ES0338453048
ES0338453055
ES0338453063
ES0338453071
ES0377967007
ES0377967015
ES0377967023
ES0377967031
ES0377967049
ES0377967056
ES0377968005
ES0377968013
ES0377968021
ES0377968039
ES0377968047
ES0377849007
ES0377849015
ES0377849023
ES0377936002
ES0377936010
Cód
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTH
BTH
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
TDA CAM 6
B
VBLE
TDA CAM 7
A2
VBLE
TDA CAM 7
A3
VBLE
TDA CAM 7
B
VBLE
TDA CAM 8
A
VBLE
TDA CAM 8
B
VBLE
TDA CAM 8
C
VBLE
TDA CAM 8
D
VBLE
TDA CAM 9
A1
VBLE
TDA CAM 9
A2
VBLE
TDA CAM 9
A3
VBLE
TDA CAM 9
B
VBLE
TDA CAM 9
C
VBLE
TDA CAM 9
D
VBLE
TDA Ibercaja 1
A
VBLE
TDA Ibercaja 1
B
VBLE
TDA Ibercaja 1
C
VBLE
TDA Ibercaja 1
D
VBLE
TDA Ibercaja 2
A
VBLE
TDA Ibercaja 2
B
VBLE
TDA Ibercaja 2
C
VBLE
TDA Ibercaja 2
D
VBLE
TDA Ibercaja 2
E
VBLE
TDA Ibercaja 3
A
VBLE
TDA Ibercaja 3
B
VBLE
TDA Ibercaja 3
C
VBLE
TDA Ibercaja 3
D
VBLE
TDA Ibercaja 4
A1
VBLE
TDA Ibercaja 4
A2
VBLE
TDA Ibercaja 4
A3
VBLE
TDA Ibercaja 4
B
VBLE
TDA Ibercaja 4
C
VBLE
TDA Ibercaja 4
D
VBLE
TDA Ibercaja 4
E
VBLE
TDA Ibercaja 4
F
VBLE
TDA Ibercaja 5
A1
VBLE
TDA Ibercaja 5
A2
VBLE
TDA Ibercaja 5
B
VBLE
TDA Ibercaja 5
C
VBLE
TDA Ibercaja 5
D
VBLE
TDA Ibercaja 5
E
VBLE
TDA Ibercaja 6
A
VBLE
TDA Ibercaja 6
B
VBLE
TDA Ibercaja 6
C
VBLE
TDA Ibercaja 6
D
VBLE
TDA Ibercaja 6
E
VBLE
TDA Ibercaja 7
A
VBLE
TDA Ibercaja 7
B
VBLE
TDA Ibercaja 7
C
VBLE
TDA Ibercaja ICO FTVPO
AG
VBLE
TDA Ibercaja ICO FTVPO
B
VBLE
Fecha vto.
28-04-44
26-02-49
26-02-49
26-02-49
26-02-49
26-02-49
26-02-49
26-02-49
28-04-50
28-04-50
28-04-50
28-04-50
28-04-50
28-04-50
26-07-35
26-07-35
26-07-35
26-07-35
26-10-42
26-10-42
26-10-42
26-10-42
26-10-42
28-12-43
28-12-43
28-12-43
28-12-43
26-08-44
26-08-44
26-08-44
26-08-44
26-08-44
26-08-44
26-08-44
26-08-44
26-11-49
26-11-49
26-11-49
26-11-49
26-11-49
26-11-49
25-11-51
25-11-51
25-11-51
25-11-51
25-11-51
26-11-60
26-11-60
26-11-60
26-05-36
26-05-36
Cód
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
50.000,00
521.013,33
118.218,54
92.700,00
671.706,53
45.900,00
18.700,00
12.800,00
59.661,83
411.627,82
137.709,81
48.000,00
28.500,00
15.000,00
115.160,00
6.402,47
1.506,46
1.632,00
296.788,75
13.675,11
4.463,90
2.905,08
4.500,00
373.771,01
26.848,70
6.195,85
5.695,42
93.324,05
453.822,56
9.300,00
12.843,85
25.687,69
10.982,99
7.000,00
10.065,18
42.121,38
510.552,57
32.400,00
10.800,00
4.800,00
7.000,00
815.464,66
30.000,00
15.000,00
15.000,00
21.000,00
1.383.434,84
100.000,00
70.000,00
255.791,92
37.700,00
Último precio
Precio
Fecha
35,222 16-06-14
81,474 14-10-14
99,971 26-09-14
31,250 23-05-12
92,597 04-11-14
38,943 07-04-14
23,322 07-04-14
- 88,500 09-06-14
75,750 11-12-12
70,003 23-05-12
43,000 28-07-14
22,814 12-10-12
- 97,352 21-10-14
74,500 22-07-10
100,000 15-10-03
100,000 15-10-03
99,925 22-10-14
69,000 26-11-12
54,000 26-11-12
- - 99,963 05-12-14
87,500 30-10-14
99,950 19-05-06
- 97,850 28-11-14
82,826 15-11-13
96,633 24-09-14
60,000 23-11-12
47,500 23-11-12
40,000 23-11-12
99,920 24-10-06
- 90,000 23-11-12
92,200 13-08-14
61,455 23-11-12
42,500 23-11-12
100,000 21-05-07
- - - - - - - - - 81,000 26-11-12
- -
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Nº 5.786
Bonos de Titulización (continuación)
ISIN
ES0377980000
ES0377980018
ES0377980026
ES0377980034
ES0338454012
ES0338454020
ES0377969003
ES0377969011
ES0377969029
ES0377969037
ES0377969045
ES0377957008
ES0377957016
ES0377957024
ES0377957032
ES0338455001
ES0338455019
ES0338455027
ES0338455035
ES0377929007
ES0377929015
ES0377929023
ES0377929031
ES0377954013
ES0377954021
ES0377954039
ES0377954047
ES0377954054
ES0377954062
ES0377954070
ES0377930005
ES0377930013
ES0377930021
ES0377930039
ES0377930047
ES0377930054
ES0377931011
ES0377931029
ES0377931037
ES0377931045
ES0377844008
ES0377844016
ES0377844024
ES0377844032
ES0338557004
ES0338557012
ES0338558002
ES0338558010
ES0338355003
ES0338355011
ES0338446000
Cód
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTH
BTH
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
TDA Pastor 1
A1
VBLE
TDA Pastor 1
A2
VBLE
TDA Pastor 1
B
VBLE
TDA Pastor 1
C
VBLE
TDA Pastor Consumo 1
B
VBLE
TDA Pastor Consumo 1
C
VBLE
TDA SA NOSTRA
A
VBLE
TDA SA NOSTRA
B
VBLE
TDA SA NOSTRA
C
VBLE
TDA SA NOSTRA
D
VBLE
TDA SA NOSTRA
E
VBLE
TDA SA NOSTRA
A
VBLE
TDA SA NOSTRA
B
VBLE
TDA SA NOSTRA
C
VBLE
TDA SA NOSTRA
D
VBLE
TDA Tarragona 1
A
VBLE
TDA Tarragona 1
B
VBLE
TDA Tarragona 1
C
VBLE
TDA Tarragona 1
D
VBLE
TDA-25
A
VBLE
TDA-25
B
VBLE
TDA-25
C
VBLE
TDA-25
D
VBLE
TDA-27
A2
VBLE
TDA-27
A3
VBLE
TDA-27
B
VBLE
TDA-27
C
VBLE
TDA-27
D
VBLE
TDA-27
E
VBLE
TDA-27
F
VBLE
TDA-28
A
VBLE
TDA-28
B
VBLE
TDA-28
C
VBLE
TDA-28
D
VBLE
TDA-28
E
VBLE
TDA-28
F
VBLE
TDA-29
A2
VBLE
TDA-29
B
VBLE
TDA-29
C
VBLE
TDA-29
D
VBLE
TDA-30
A
VBLE
TDA-30
B
VBLE
TDA-30
C
VBLE
TDA-30
D
VBLE
UCI 5
A
VBLE
UCI 5
B
VBLE
UCI 6
A
VBLE
UCI 6
B
VBLE
UCI 7
A
VBLE
UCI 7
B
VBLE
UCI 8
A
VBLE
Fecha vto.
28-12-38
28-12-38
28-12-38
28-12-38
28-01-21
28-01-21
25-08-40
25-08-40
25-08-40
25-08-40
25-08-40
28-06-51
28-06-51
28-06-51
28-06-51
27-06-50
27-06-50
27-06-50
27-06-50
22-03-41
22-03-41
22-03-41
22-03-41
28-12-50
28-12-50
28-12-50
28-12-50
28-12-50
28-12-50
28-12-50
28-10-50
28-10-50
28-10-50
28-10-50
28-10-50
28-10-50
28-02-50
28-02-50
28-02-50
28-02-50
28-09-50
28-09-50
28-09-50
28-09-50
15-02-29
15-02-29
16-11-30
16-11-30
17-03-33
17-03-33
18-12-33
Cód
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
7.822,66
47.500,00
10.600,00
3.000,00
3.345,88
10.600,00
10.801,79
12.039,17
6.741,94
6.645,62
3.019,70
18.024,52
33.658,85
31.946,49
9.748,82
151.230,15
11.100,00
11.900,00
14.700,00
124.400,68
6.900,00
5.300,00
2.500,00
190.670,72
181.300,00
13.900,00
9.300,00
14.000,00
14.000,00
600,00
259.305,17
11.700,00
9.000,00
7.200,00
8.100,00
1.350,00
345.795,16
17.400,00
9.300,00
4.900,00
205.556,34
8.800,00
7.000,00
8.200,00
14.370,80
2.650,00
35.280,23
4.569,99
45.442,34
3.412,50
65.806,81
Último precio
Precio
Fecha
99,650 24-11-14
100,000 28-02-03
100,000 28-02-03
100,000 28-02-03
95,649 17-01-14
48,250 17-05-11
- - - - - - - - - 80,049 20-10-10
- 33,020 28-12-10
- 47,650 28-12-12
20,845 09-03-11
- 100,000 03-08-06
71,240 14-01-15
100,000 08-01-07
22,578 06-08-12
27,640 15-02-13
20,534 31-07-13
7,500 11-08-11
100,000 08-01-07
53,510 13-05-13
4,915 21-03-14
4,896 21-03-14
4,841 21-03-14
4,523 21-03-14
3,961 24-03-14
99,797 08-04-09
100,000 30-08-07
100,000 16-08-07
- - - - - 99,899 12-11-14
99,802 24-04-02
97,550 15-01-15
99,500 22-06-00
99,949 13-11-14
72,959 13-03-13
98,189 10-11-14
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bonos de Titulización (continuación)
ISIN
ES0338446018
ES0338222005
ES0338222013
ES0338222021
ES0338146006
ES0338146014
ES0338340005
ES0338340013
ES0338340021
ES0338147004
ES0338147012
ES0338147020
ES0338341003
ES0338341011
ES0338341029
ES0380957003
ES0380957011
ES0380957029
ES0380957037
ES0338186010
ES0338186028
ES0338186036
ES0338186044
ES0338186051
ES0337985016
ES0337985024
ES0337985032
ES0337985040
ES0337986006
ES0337986014
ES0337986022
ES0337986030
ES0382744003
ES0382744011
ES0382744029
ES0382745000
ES0382745018
ES0382745026
ES0382745034
ES0382746016
ES0382746024
ES0382746032
ES0382746040
Cód
BTN
BTN
BTN
BTN
BTH
BTH
BTN
BTN
BTN
BTH
BTH
BTH
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTH
BTH
BTH
BTH
BTN
BTN
BTN
BTN
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
UCI 8
B
VBLE
UCI 9
A
VBLE
UCI 9
B
VBLE
UCI 9
C
VBLE
UCI 10
A
VBLE
UCI 10
B
VBLE
UCI 11
A
VBLE
UCI 11
B
VBLE
UCI 11
C
VBLE
UCI 12
A
VBLE
UCI 12
B
VBLE
UCI 12
C
VBLE
UCI 14
A
VBLE
UCI 14
B
VBLE
UCI 14
C
VBLE
UCI 15
A
VBLE
UCI 15
B
VBLE
UCI 15
C
VBLE
UCI 15
D
VBLE
UCI 16
A2
VBLE
UCI 16
B
VBLE
UCI 16
C
VBLE
UCI 16
D
VBLE
UCI 16
E
VBLE
UCI 17
A2
VBLE
UCI 17
B
VBLE
UCI 17
C
VBLE
UCI 17
D
VBLE
UCI 18
A
VBLE
UCI 18
B
VBLE
UCI 18
C
VBLE
UCI 18
D
VBLE
Valencia Hipotecario 1
A
VBLE
Valencia Hipotecario 1
B
VBLE
Valencia Hipotecario 1
C
VBLE
Valencia Hipotecario 2
A
VBLE
Valencia Hipotecario 2
B
VBLE
Valencia Hipotecario 2
C
VBLE
Valencia Hipotecario 2
D
VBLE
Valencia Hipotecario 3
A2
VBLE
Valencia Hipotecario 3
B
VBLE
Valencia Hipotecario 3
C
VBLE
Valencia Hipotecario 3
D
VBLE
Fecha vto.
18-12-33
19-06-35
19-06-35
19-06-35
22-06-36
22-06-36
15-09-41
15-09-41
15-09-41
15-12-39
15-12-39
15-12-39
20-06-43
20-06-43
20-06-43
18-12-48
18-12-48
18-12-48
18-12-48
16-06-49
16-06-49
16-06-49
16-06-49
16-06-49
17-12-49
17-12-49
17-12-49
17-12-49
16-12-50
16-12-50
16-12-50
16-12-50
24-02-36
24-02-36
24-02-36
24-01-43
24-01-43
24-01-43
24-01-43
22-09-44
22-09-44
22-09-44
22-09-44
Cód
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
4.500,00
179.919,99
13.341,94
2.943,08
139.813,64
8.924,27
192.479,31
6.000,00
22.900,00
273.383,24
9.000,00
23.800,00
463.335,49
34.100,00
38.400,00
541.898,67
32.900,00
56.500,00
21.600,00
784.157,90
72.000,00
41.400,00
9.000,00
19.800,00
708.643,02
72.800,00
28.000,00
15.400,00
827.330,89
38.300,00
21.200,00
23.000,00
86.790,43
5.377,18
2.688,59
266.885,41
21.200,00
9.400,00
9.900,00
347.313,68
20.800,00
9.100,00
10.400,00
Último precio
Precio
Fecha
99,775 28-06-02
96,445 20-10-14
89,243 29-07-14
40,224 24-07-12
94,610 04-12-14
84,992 15-07-14
92,675 16-10-14
67,000 13-09-13
51,267 13-02-13
93,780 10-11-14
99,881 09-09-14
12,027 28-02-12
66,900 07-11-12
27,000 24-04-13
15,581 18-07-14
80,246 13-05-14
99,845 21-07-06
99,902 29-03-07
100,000 08-05-06
69,900 15-01-13
19,500 15-01-13
17,954 26-05-14
6,923 30-12-13
100,000 24-10-06
60,000 07-11-12
100,000 10-05-07
100,000 10-05-07
100,000 10-05-07
71,468 09-06-10
100,000 03-03-08
100,000 03-03-08
100,000 03-03-08
- 101,346 14-10-05
- 97,000 30-09-14
48,030 16-03-12
30,994 19-02-13
- 99,970 10-11-14
55,167 11-07-13
20,500 12-02-13
100,000 04-10-07
Los saldos se indican en su moneda y se totalizan en miles de euros.
La columna REP indica la forma de representación de los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta
La Fecha del último precio corresponde a la Fecha de Publicación
(*) Emisiones que cotizan en la plataforma SEND. Ver separata.
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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viernes, 23 de enero de 2015
5.4
Mon.
Nº 5.786
Pagarés de Empresa y Titulizados
Rep
Descripción de la emisión
Cod.
Emisor
Saldo
Circulación
Fecha reg.
Último programa vigente
Fecha últ. día Saldo máximo Nº emis. NºSubas.
ENERGIA Y AGUA
EUR
A
PE
Hidrocantabrico
17.300,00 05-06-2014
05-06-2015
500.000,00
26
A
PE
EUROPAC
10.000,00 18-06-2014
18-06-2015
50.000,00
2
100.000,00 01-04-2014
26.900,00 21-05-2014
01-04-2015
21-05-2015
200.000,00
75.000,00
15
2
COPASA
10.100,00 31-10-2014
31-10-2015
20.000,00
3
Barceló
25.000,00 22-10-2014
22-10-2015
75.000,00
17.700,00 28-01-2014
28-01-2015
500.000,00
4
05-06-2014
06-03-2014
21-02-2014
22-03-2012
10-07-2014
14-10-2014
13-11-2014
25-03-2014
23-01-2014
15-07-2014
26-06-2014
16-10-2014
22-10-2013
05-06-2015
06-03-2015
21-02-2015
22-03-2013
10-07-2015
14-10-2015
13-11-2015
25-03-2015
22-01-2015
15-07-2015
26-06-2015
16-10-2015
22-10-2014
5.000.000,00
5.000.000,00
1.000.000,00
7.500.000,00
15.000.000,00
4.000.000,00
140.000,00
15.000.000,00
300.000,00
5.000.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00
8.000.000,00
139
1.174
79
684
14
134
40
112
26
43
19
10
91
2.716.406,00 14-10-2014
520.000,00 08-05-2014
20-12-2012
480.000,00 15-01-2015
14-10-2015
08-05-2015
20-12-2013
15-01-2016
3.500.000,00
2.000.000,00
100.000,00
3.000.000,00
3
8
4
PAPEL
EUR
METAL MECANICA
EUR
EUR
A
A
PE
PE
ELECNOR
TUBACEX
CONSTRUCCIÓN
EUR
A
PE
INMOBILIARIAS
EUR
A
PE
1
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EUR
A
PE
Telefonica
BANCOS Y CAJAS
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
Banco Popular
Banco Sabadell
Banca March
Banesto Banco Emisiones
BANKIA
Bankinter
Bankoa
BBVA Banco Financiacion
Caja Rural Navarra
Caixabank, S.A.
LIBERBANK, S.A.
Santander Consumer Fnce
Santander
1.000.648,00
4.940.346,00
62.905,00
2.056.269,00
706.314,00
3.404.674,00
87.479,00
1.723.229,00
40.200,00
131.624,00
270.775,00
1.907.411,00
697.987,00
ENTIDADES DE FINANCIACION
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
PE
PE
PE
PTA
Bankinter Soc de Financia
Kutxabank Empréstitos
Lico Leasing
Santander 2
Los saldos se indican en su moneda y se totalizan en miles de euros.
La columna REP indica la forma de representación de los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta
(*) Emisiones que cotizan en la plataforma SEND. Ver separata.
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viernes, 23 de enero de 2015
5.5
Nº 5.786
Deuda del Estado: Tesoro Público
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
TESORO PÚBLICO
ES0000012916
ES00000122G0
ES00000123T1
ES00000122F2
ES00000123L8
ES00000123P9
ES00000120G4
ES00000122X5
ES00000123W5
ES00000123J2
ES00000120J8
ES00000124I2
ES0000012783
ES00000123R5
ES00000126V0
ES00000123Q7
ES00000121A5
ES00000124B7
ES00000124V5
ES00000121L2
ES00000121O6
ES00000126W8
ES00000126C0
ES00000122D7
ES00000122T3
ES00000123B9
ES00000123K0
ES00000123U9
ES00000123X3
ES00000121G2
ES00000124W3
ES00000126B2
ES00000126A4
ES00000122E5
ES00000123C7
ES00000124C5
ES0000011868
ES0000012411
ES0000012932
ES00000120N0
ES00000121S7
ES00000124H4
ES00000126D8
OBL
FRN
BON
BON
BON
BON
OBL
BON
BON
BON
OBL
BON
OBL
BON
BON
BON
OBL
BON
BON
OBL
OBL
BON
BON
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
4,400
VBLE
2,750
3,000
4,000
3,750
3,150
3,250
3,300
4,250
3,800
2,100
5,500
4,750
0,500
4,500
4,100
3,750
2,750
4,600
4,30
0,55
1,400
4,000
4,850
5,500
5,850
5,400
4,400
4,800
3,800
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En estos saldos no se reducen los principales segregados
(*) Emisiones que cotizan en la plataforma SEND. Ver separata.
La columna REP indica la forma de representación de los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta
La Fecha del último precio corresponde a la Fecha de Publicación
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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viernes, 23 de enero de 2015
5.6
Nº 5.786
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
TESORO PÚBLICO
ES0000011892
ES00000120C3
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31-10-18
31-10-18
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30-07-19
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207.410,00
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6.540,00
207.410,00
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1.000,00
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6.540,00
207.410,00
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430,00
207.410,00
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36.600,00
1.960,00
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)
ISIN
ES0000012650
ES00000122Z0
ES00000123A1
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ES00000120S9
ES00000120B5
ES00000120D1
ES00000120T7
Cód
CUP
PRL
CUP
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PRL
CUP
CUP
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Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
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CERO
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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DESC
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
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Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
CERO
Fecha vto.
30-07-20
31-10-20
31-10-20
31-01-21
31-01-21
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30-04-21
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30-07-36
31-01-37
31-01-37
30-07-37
Cod
Mon Rep
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EUR A
EUR A
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Saldo
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28.090,00
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207.410,00
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275,40
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207.410,00
1.000,00
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10.000,00
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207.410,00
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590,00
2.690,00
590,00
2.690,00
590,00
2.690,00
590,00
2.690,00
64.000,00
590,00
Último precio
Precio
Fecha
*
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)
ISIN
ES00000120U5
ES00000120V3
ES00000120O8
ES00000120W1
ES00000122V9
ES00000122W7
Cód
CUP
CUP
PRL
CUP
PRL
CUP
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
CERO
Fecha vto.
30-07-38
30-07-39
30-07-40
30-07-40
30-07-41
30-07-41
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
590,00
590,00
2.000,00
590,00
15.000,00
710,00
Último precio
Precio
Fecha
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*
(*) Emisiones que cotizan en la plataforma SEND. Ver separata.
La columna REP indica la forma de representación de los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta
La Fecha del último precio corresponde a la Fecha de Publicación
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 60 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
6 - Nuevas emisiones
6.1 Nuevas emisiones, subastas y adjudicaciones
ISIN
ES0422714032
ES02136796V3
ES0413679319
ES00000126Z1
Cód
CH
OS
CH
OBL
Descripción del valor
Emisor
CAJAMAR
Bankinter
Bankinter
Tesoro Público
Cupón
1,250
VBLE
VBLE
1,600
Fechas
F.Vto.
Resol. Desemb.
26-01-22
-26-01-15
03-02-20
-27-01-15
30-01-23
-30-01-15
30-04-25 27-01-15 27-01-15
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
TIR
Cod
Marg. Medio Mon
1,359 EUR
EUR
EUR
1,656 EUR
Volúmenes nominales
Unitario
Ofertado
Adjudic.
100.000,00
750.000,00
100.000,00
2.000,00
100.000,00
50.000,00
1.000,00 22.787.260,
9.000.000,00
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 61 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
6.2
Nº 5.786
Emisiones pendientes de admisión
ISIN
ES02136796H2
ES0413211824
ES0213040001
ES0513862K07
ES05138629Y1
ES0513862E47
ES05138626A7
ES0513862K80
ES0513862H77
ES0513862J59
ES0513862N20
ES0513862N53
ES0513679XT3
ES0513689127
ES0513689226
ES0513676JH3
ES05406098E6
ES0513862K07
ES0513862N79
ES05138625B7
ES0513862N61
ES0513862N20
ES0513689119
ES02136796U5
ES02136796I0
ES0513676JJ9
ES0513688EE6
Cód
OS
CH
OS
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
OS
OS
PE
PE
Descripción del valor
Emisor
Bankinter
BBVA
Banca March
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankoa
Caixabank, S.A.
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Bankoa
BBVA Banco Financiacion
Cupón
VBLE
0,750
VBLE
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
VBLE
VBLE
DESC
DESC
Fechas
Vto.
Resoluc. Desemb.
23-01-20
-16-01-15
20-01-22
-20-01-15
04-02-20
-21-01-15
30-01-15
-22-01-15
06-05-15
-22-01-15
22-07-15
-22-01-15
29-07-15
-22-01-15
26-08-15
-22-01-15
30-09-15
-22-01-15
28-10-15
-22-01-15
13-01-16
-22-01-15
20-01-16
-22-01-15
11-02-15
-22-01-15
16-02-15
-22-01-15
22-04-15
-22-01-15
08-01-16
-22-01-15
20-01-16
-22-01-15
30-01-15
-23-01-15
23-02-15
-23-01-15
25-02-15
-23-01-15
23-03-15
-23-01-15
13-01-16
-23-01-15
30-01-15
-23-01-15
30-01-20
-23-01-15
30-01-20
-23-01-15
27-02-15
-23-01-15
30-01-15
-23-01-15
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Cod
Mon
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Volumen
Adjudic.
4.950,00
1.250.000,00
2.000,00
450,00
55.070,00
1.208,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
302,00
100,00
100,00
200,00
600,00
353,00
1.776,00
30.137,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
1.500,00
32.875,00
1.901,00
50.055,00
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
Precio
Último
T.I.R.
99,996
0,752
99,426
99,285
0,750
0,740
98,351
1,749
99,993
0,160
Fecha
-23-01-15
------24-12-14
10-11-14
---------13-03-14
--14-01-15
-----
- 62 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
7 - Admisiones a cotización
7.1 Emisiones admitidas a cotización
ISIN
ES05138625B7
ES0513862N61
ES0513862E47
ES05138626A7
ES0513862N20
ES0513862N53
ES0513679YO2
ES0L01507174
ES0L01507174
ES0L01601225
ES0L01601225
Cod.
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
LET
LET
LET
LET
Descripción del valor
Emisor
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Bankinter
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Cupón
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
F. Vto.
25-02-15
23-03-15
22-07-15
29-07-15
13-01-16
20-01-16
04-02-15
17-07-15
17-07-15
22-01-16
22-01-16
Fecha
Desemb.
21-01-15
21-01-15
21-01-15
21-01-15
21-01-15
21-01-15
21-01-15
23-01-15
23-01-15
23-01-15
23-01-15
Cod
Mon
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Rep
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Nominales
Circulación
Unitario
2.000,00
1.000,00
300,00
1.000,00
300,00
1.000,00
3.200,00
1.000,00
9.500,00
1.000,00
29.096,00
1.000,00
100,00
1.000,00
784.866,00
1.000,00
68.485,00
1.000,00
4.264.789,00
1.000,00
732.334,00
1.000,00
Elevada
liquidez
S
S
S
S
La columna REP indica la forma de representación de los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
8 - Próximos vencimientos
8.1 Vencimientos en los próximos 15 días
Fecha
23-01-2015
23-01-2015
23-01-2015
23-01-2015
23-01-2015
23-01-2015
23-01-2015
23-01-2015
23-01-2015
23-01-2015
23-01-2015
23-01-2015
23-01-2015
23-01-2015
23-01-2015
23-01-2015
23-01-2015
24-01-2015
24-01-2015
24-01-2015
24-01-2015
25-01-2015
25-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
ISIN
ES03136792C0
ES0312298153
ES0413860323
ES0414843146
ES0361797014
ES0361797022
ES0361797030
ES0361797048
ES0361797055
ES0361797063
ES0312980008
ES0312980016
ES0312980024
ES0312980032
ES0312847009
ES0312847017
ES0312847025
ES0413211113
ES0413679160
ES0413440308
ES0413211121
ES0312376017
ES0157083025
ES0377977006
ES0377977014
ES0377977022
ES0377977030
ES0214977094
ES0377978020
ES0377978038
ES0377978046
ES0377978053
ES0413860067
ES0414970295
ES0440609024
ES0343307007
ES03136794I3
ES0213679956
ES0213679956
ES0214954150
ES02136793C0
ES02136793D8
ES0413040025
ES02136794V8
ES0440609198
ES0413676026
ES0313958011
ES0313958029
ES0347787006
ES0347787014
ES0347787022
Cód.
BS
CM
CH
CH
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
CH
CH
CH
CH
BTN
PPR
BTN
BTN
BTN
BTN
OS
BTN
BTN
BTN
BTN
CH
CH
CH
BS
BS
OS
OS
OS
OS
OS
CH
OS
CH
CH
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
Descripción del Valor.
Emisor
Bankinter
Ayt Cédulas Cajas Global
Banco Sabadell
Caixa Galicia
MBS Bancaja 4
MBS Bancaja 4
MBS Bancaja 4
MBS Bancaja 4
MBS Bancaja 4
MBS Bancaja 4
BANCAJA-BVA VPO I
BANCAJA-BVA VPO I
BANCAJA-BVA VPO I
BANCAJA-BVA VPO I
Bancaja 13
Bancaja 13
Bancaja 13
BBVA
Bankinter
Banesto
BBVA
AYT Fondo Éolico
C. Ontinyent Preferents,
TDA 13 Mixto
TDA 13 Mixto
TDA 13 Mixto
TDA 13 Mixto
Bancaja
TDA 14 Mixto
TDA 14 Mixto
TDA 14 Mixto
TDA 14 Mixto
Banco Sabadell
La Caixa
Caixabank, S.A.
Kutxabank
Bankinter
Bankinter
Bankinter
Ibercaja
Bankinter
Bankinter
Banca March
Bankinter
Caixabank, S.A.
Bankoa
BBVA Finanzia Autos 1
BBVA Finanzia Autos 1
IM Préstamos F. Cédulas
IM Préstamos F. Cédulas
IM Préstamos F. Cédulas
Ser.
16
A2
A3
B
C
D
E
A
B
C
D
A
B
C
E2
A
A1
B1
A2
B2
A3
B1
AN
BN
213
Sb
122
129
189
16
B
C
A
B
C
Fecha de vto. Cupón
23-01-2017
VBLE
23-10-2017
VBLE
23-01-2018
3,375
23-01-2019
4,375
23-07-2050
VBLE
23-07-2050
VBLE
23-07-2050
VBLE
23-07-2050
VBLE
23-07-2050
VBLE
23-07-2050
VBLE
23-07-2051
VBLE
23-07-2051
VBLE
23-07-2051
VBLE
23-07-2051
VBLE
23-04-2052
VBLE
23-04-2052
VBLE
23-04-2052
VBLE
24-01-2016
3,250
24-01-2016
4,675
24-01-2017
4,750
24-01-2021
3,500
29-12-2016
VBLE
Perpetua
VBLE
26-10-2015
VBLE
26-10-2015
VBLE
26-10-2015
VBLE
26-10-2015
VBLE
25-01-2016
VBLE
26-10-2016
VBLE
26-10-2016
VBLE
26-10-2016
VBLE
26-10-2016
VBLE
24-01-2017
4,250
26-01-2017
4,250
26-01-2017
4,250
24-04-2017
VBLE
24-11-2017
VBLE
28-01-2019
VBLE
28-01-2019
VBLE
25-04-2019
VBLE
25-07-2019
VBLE
25-07-2019
VBLE
26-07-2019
VBLE
24-10-2019
VBLE
26-07-2020
VBLE
25-01-2021
VBLE
26-04-2021
VBLE
26-04-2021
VBLE
24-01-2022
VBLE
24-01-2022
VBLE
24-01-2022
VBLE
Concepto
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Amortización
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Importe
% Bruto
0,0593
3,3750
4,3750
0,0593
0,0644
0,0772
0,1053
0,1692
1,0432
0,0976
0,1998
0,3276
0,5321
0,0976
0,1743
0,3276
3,2500
4,6750
4,7500
3,5000
0,2813
0,3936
0,0897
0,1479
0,0998
0,1479
0,0720
0,0897
0,1858
0,0973
0,1858
4,2500
4,2500
4,2500
0,2700
2,7000
90,0000
0,2389
2,7500
4,2200
0,7544
3,5000
2,5318
1,0326
0,0771
0,1504
0,0663
0,2308
0,6094
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Vencimientos en los próximos 15 días (continuación)
Fecha
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
ISIN
ES0414970303
ES0413307069
ES0413307077
ES0413307085
ES0374352013
ES0374352021
ES0374352039
ES0374352047
ES0314423015
ES0314423023
ES0338449004
ES0338449012
ES0377990009
ES0377990017
ES0338450002
ES0338450010
ES0338450028
ES0338450036
ES0377981008
ES0377981016
ES0377981024
ES0377981032
ES0312887005
ES0312887013
ES0312887021
ES0312887039
ES0312887047
ES0347851000
ES0347851018
ES0347851026
ES0347851034
ES0345671012
ES0345671020
ES0345671046
ES0345671053
ES0345671061
ES0347786024
ES0347786032
ES0347786040
ES0347786057
ES0347786065
ES0339758015
ES0339758023
ES0339758031
ES0338451000
ES0338451018
ES0338451026
ES0338451034
ES0338451042
ES0382745000
ES0382745018
Cód.
CH
CH
CH
CH
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
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BTN
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BTN
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BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTH
BTH
Descripción del Valor.
Emisor
La Caixa
BANKIA
BANKIA
BANKIA
Rural PYME 2 FTPYME
Rural PYME 2 FTPYME
Rural PYME 2 FTPYME
Rural PYME 2 FTPYME
BCL Municipios 1
BCL Municipios 1
TDA CAM 2
TDA CAM 2
TDA CAM 3
TDA CAM 3
TDA Ibercaja 1
TDA Ibercaja 1
TDA Ibercaja 1
TDA Ibercaja 1
TDA 20 Mixto
TDA 20 Mixto
TDA 20 Mixto
TDA 20 Mixto
Bancaja 8
Bancaja 8
Bancaja 8
Bancaja 8
Bancaja 8
IM Cajamar 1
IM Cajamar 1
IM Cajamar 1
IM Cajamar 1
Hipocat 10
Hipocat 10
Hipocat 10
Hipocat 10
Hipocat 10
IM GBP FTPYME II
IM GBP FTPYME II
IM GBP FTPYME II
IM GBP FTPYME II
IM GBP FTPYME II
FTPYME TDA CAM 2
FTPYME TDA CAM 2
FTPYME TDA CAM 2
TDA Ibercaja 2
TDA Ibercaja 2
TDA Ibercaja 2
TDA Ibercaja 2
TDA Ibercaja 2
Valencia Hipotecario 2
Valencia Hipotecario 2
Ser.
1
2
3
A2
B
C
D
B
A2
A
B
A
B
A
B
C
D
A1
B1
A2
B2
A
B
C
D
E
A
B
C
D
A2
A3
B
C
D
A3G
B
C
D
E
1C
2S
3S
A
B
C
D
E
A
B
Fecha de vto. Cupón
26-01-2022
4,500
26-05-2023
VBLE
26-05-2027
VBLE
26-05-2028
VBLE
25-04-2030
VBLE
25-04-2030
VBLE
25-04-2030
VBLE
25-04-2030
VBLE
26-07-2030
VBLE
26-07-2030
VBLE
26-10-2032
VBLE
26-10-2032
VBLE
26-04-2033
VBLE
26-04-2033
VBLE
26-07-2035
VBLE
26-07-2035
VBLE
26-07-2035
VBLE
26-07-2035
VBLE
26-04-2036
VBLE
26-04-2036
VBLE
26-04-2036
VBLE
26-04-2036
VBLE
25-10-2037
VBLE
25-10-2037
VBLE
25-10-2037
VBLE
25-10-2037
VBLE
25-10-2037
VBLE
24-01-2038
VBLE
24-01-2038
VBLE
24-01-2038
VBLE
24-01-2038
VBLE
24-10-2039
VBLE
24-10-2039
VBLE
24-10-2039
VBLE
24-10-2039
VBLE
24-10-2039
VBLE
24-01-2041
VBLE
24-01-2041
VBLE
24-01-2041
VBLE
24-01-2041
VBLE
24-01-2041
VBLE
26-07-2042
VBLE
26-07-2042
VBLE
26-07-2042
VBLE
26-10-2042
VBLE
26-10-2042
VBLE
26-10-2042
VBLE
26-10-2042
VBLE
26-10-2042
VBLE
24-01-2043
VBLE
24-01-2043
VBLE
Concepto
Pago interés
Pago interés
Pago interés
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Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Importe
% Bruto
4,5000
0,1108
0,1108
0,1108
0,0240
0,0973
0,1732
1,0326
0,1479
0,0468
0,0784
0,1984
0,0796
0,1984
0,0822
0,1732
0,3248
0,9694
0,0645
0,1352
0,0695
0,1605
0,0493
0,0796
0,1352
0,4638
0,9062
0,0715
0,1394
0,2569
0,8053
0,0585
0,0611
0,1003
0,1786
1,1969
0,0219
0,0794
0,1159
0,2308
1,0403
0,0215
0,1049
0,1984
0,0493
0,0897
0,1403
0,4007
0,9062
0,0585
0,1055
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Vencimientos en los próximos 15 días (continuación)
Fecha
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
26-01-2015
27-01-2015
27-01-2015
27-01-2015
27-01-2015
27-01-2015
27-01-2015
27-01-2015
27-01-2015
27-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
ISIN
ES0382745026
ES0382745034
ES0347847016
ES0347847024
ES0347847032
ES0377992005
ES0377992013
ES0347855001
ES0347855019
ES0347855027
ES0347565006
ES0347565014
ES0347565022
ES0347565030
ES0347565048
ES0347552004
ES0347552012
ES0347552020
ES0347553010
ES0347553028
ES0347553036
ES0337605002
ES0337605010
ES0308935008
ES0308935016
ES0305036008
ES0305036016
ES0114954003
ES0413440068
ES0413440068
ES0413679293
ES0312867015
ES0312867023
ES0312867031
ES0312867049
ES0312867056
ES0312867064
ES0313211767
ES0413900202
ES0413900202
ES0414977258
ES0414977258
ES0214955025
ES0377993011
ES03136793H7
ES03136793I5
ES0313860589
ES02136793H9
ES0214973051
ES0338454012
ES0338454020
Cód.
BTH
BTH
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
PPR
CH
CH
CH
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BS
CH
CH
CH
CH
OS
BTN
BS
BS
BC
OS
OS
BTN
BTN
Descripción del Valor.
Emisor
Valencia Hipotecario 2
Valencia Hipotecario 2
IM Banco Popular FTPYME 1
IM Banco Popular FTPYME 1
IM Banco Popular FTPYME 1
TDA CAM 5
TDA CAM 5
IM Terrassa MBS 1, FTA
IM Terrassa MBS 1, FTA
IM Terrassa MBS 1, FTA
IM Caja Laboral 1
IM Caja Laboral 1
IM Caja Laboral 1
IM Caja Laboral 1
IM Caja Laboral 1
IM Caja Laboral 2
IM Caja Laboral 2
IM Caja Laboral 2
IM Cajamar Empresas 2
IM Cajamar Empresas 2
IM Cajamar Empresas 2
Foncaixa Autónomos 1
Foncaixa Autónomos 1
BBVA RMBS 12
BBVA RMBS 12
BBVA RMBS 13
BBVA RMBS 13
Ibercaja
Banesto
Banesto
Bankinter
Bancaja 11
Bancaja 11
Bancaja 11
Bancaja 11
Bancaja 11
Bancaja 11
BBVA
Santander
Santander
Bancaja
Bancaja
Caixa Ontinyent
TDA CAM 6
Bankinter
Bankinter
Banco Sabadell
Bankinter
Caixa Sabadell
TDA Pastor Consumo 1
TDA Pastor Consumo 1
Ser.
C
D
AG
B
C
A
B
A
B
C
A
B
C
D
E
A
B
C
A2G
B
C
A
B
A
B
A
B
A2
A3
B
C
D
E
Sb
A2
130
131
3
133
Sb
B
C
Fecha de vto. Cupón
24-01-2043
VBLE
24-01-2043
VBLE
24-04-2043
VBLE
24-04-2043
VBLE
24-04-2043
VBLE
26-10-2043
VBLE
26-10-2043
VBLE
24-07-2049
VBLE
24-07-2049
VBLE
24-07-2049
VBLE
24-10-2049
VBLE
24-10-2049
VBLE
24-10-2049
VBLE
24-10-2049
VBLE
24-10-2049
VBLE
24-01-2051
VBLE
24-01-2051
VBLE
24-01-2051
VBLE
24-10-2051
VBLE
24-10-2051
VBLE
24-10-2051
VBLE
25-04-2052
VBLE
25-04-2052
VBLE
24-04-2057
VBLE
24-04-2057
VBLE
26-10-2057
VBLE
26-10-2057
VBLE
Perpetua
VBLE
27-01-2015
3,500
27-01-2015
3,500
27-01-2022
VBLE
27-04-2050
VBLE
27-04-2050
VBLE
27-04-2050
VBLE
27-04-2050
VBLE
27-04-2050
VBLE
27-04-2050
VBLE
28-01-2015
CERO
28-01-2015
3,125
28-01-2015
3,125
28-01-2015
4.375
28-01-2015
4.375
28-04-2016
VBLE
28-04-2016
VBLE
28-07-2016
VBLE
28-07-2016
VBLE
28-10-2016
5,000
29-07-2019
VBLE
28-01-2020
VBLE
28-01-2021
VBLE
28-01-2021
VBLE
Concepto
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
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Pago interés
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Pago interés
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Amortización
Pago interés
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Amortización
Pago interés
Amortización
Pago interés
Amortización
Pago interés
Pago interés
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Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Importe
% Bruto
0,1655
0,9358
0,0193
0,1133
0,2569
0,0518
0,1100
0,0689
0,1133
0,1786
0,0611
0,0742
0,1133
0,1655
0,9358
0,1003
0,1786
0,2830
0,2308
0,2569
0,2830
0,2743
0,5270
0,1003
0,1264
0,0973
0,1226
0,3170
3,5000
100,0000
0,3412
0,0652
0,0754
0,1367
0,2262
0,7884
1,0439
100,0000
3,1250
100,0000
4,3750
100,0000
0,1921
0,0575
0,1235
0,1235
1,2500
0,1235
0,1546
0,0728
0,1751
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Vencimientos en los próximos 15 días (continuación)
Fecha
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
29-01-2015
29-01-2015
29-01-2015
30-01-2015
30-01-2015
30-01-2015
30-01-2015
30-01-2015
30-01-2015
30-01-2015
30-01-2015
30-01-2015
30-01-2015
30-01-2015
30-01-2015
ISIN
ES0311293007
ES0311293015
ES0312287008
ES0312287016
ES0312287024
ES0330876014
ES0330876022
ES0330876030
ES0313252001
ES0313252019
ES0313252027
ES0377993029
ES0377993037
ES0347598007
ES0347598015
ES0347598023
ES0377953015
ES0377953023
ES0377953031
ES0377953049
ES0377953056
ES0377953064
ES0377953072
ES0377955002
ES0377955010
ES0377955028
ES0377955036
ES0377955044
ES0377955051
ES0377930005
ES0377930013
ES0377930021
ES0377930039
ES0377930047
ES0377930054
ES0113549002
ES0214840169
ES02136793J5
ES0213790019
ES0458673037
ES0440609263
ES0413860166
ES0413900327
ES0340609157
ES0214974042
ES0415462037
ES0413211790
ES0413790272
ES0413790280
ES0413790298
ES0413790306
Cód.
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
BTN
PPR
OS
OS
OS
CH
CH
CH
CH
BS
OS
CH
CH
CH
CH
CH
CH
Descripción del Valor.
Emisor
AUTO ABS 2012-3
AUTO ABS 2012-3
AyT ICO FTVPO C Murcia
AyT ICO FTVPO C Murcia
AyT ICO FTVPO C Murcia
Empresas Hipot TDA CAM 3
Empresas Hipot TDA CAM 3
Empresas Hipot TDA CAM 3
Caixa Penedés 1 TDA
Caixa Penedés 1 TDA
Caixa Penedés 1 TDA
TDA CAM 6
TDA CAM 6
Caixa Penedés 2 TDA
Caixa Penedés 2 TDA
Caixa Penedés 2 TDA
TDA 26 Mixto
TDA 26 Mixto
TDA 26 Mixto
TDA 26 Mixto
TDA 26 Mixto
TDA 26 Mixto
TDA 26 Mixto
TDA CAM 9
TDA CAM 9
TDA CAM 9
TDA CAM 9
TDA CAM 9
TDA CAM 9
TDA-28
TDA-28
TDA-28
TDA-28
TDA-28
TDA-28
Bankinter Emisiones
Caixa Catalunya
Bankinter
Banco Popular
C.España Salamanca Soria
Caixabank, S.A.
Banco Sabadell
Santander
Caixabank, S.A.
Caixa Terrassa
Caja Laboral
BBVA
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Ser.
A
B
AG
B
C
A2
B
C
A
B
C
A3
B
A
B
C
12
1B
1C
1D
2A
2B
2C
A1
A2
A3
B
C
D
A
B
C
D
E
F
I
135
Sb
21
Sb
Fecha de vto. Cupón
27-09-2024
3,250
27-09-2024
3,450
28-01-2033
VBLE
28-01-2033
VBLE
28-01-2033
VBLE
28-01-2040
VBLE
28-01-2040
VBLE
28-01-2040
VBLE
28-01-2043
VBLE
28-01-2043
VBLE
28-01-2043
VBLE
28-04-2044
VBLE
28-04-2044
VBLE
28-10-2045
VBLE
28-10-2045
VBLE
28-10-2045
VBLE
28-01-2049
VBLE
28-01-2049
VBLE
28-01-2049
VBLE
28-01-2049
VBLE
28-01-2049
VBLE
28-01-2049
VBLE
28-01-2049
VBLE
28-04-2050
VBLE
28-04-2050
VBLE
28-04-2050
VBLE
28-04-2050
VBLE
28-04-2050
VBLE
28-04-2050
VBLE
28-10-2050
VBLE
28-10-2050
VBLE
28-10-2050
VBLE
28-10-2050
VBLE
28-10-2050
VBLE
28-10-2050
VBLE
Perpetua
VBLE
29-07-2016
VBLE
29-07-2019
VBLE
29-07-2021
8,000
30-04-2015
4,250
30-07-2017
VBLE
31-07-2017
VBLE
30-01-2018
2,875
30-01-2018
3,964
30-07-2019
VBLE
30-10-2020
VBLE
30-01-2023
3,875
30-08-2025
VBLE
30-09-2026
VBLE
30-10-2027
VBLE
30-11-2028
VBLE
Concepto
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Importe
% Bruto
0,3116
0,3308
0,1112
0,2134
0,2773
0,0677
0,1188
0,2262
0,0575
0,1061
0,1623
0,0549
0,0907
0,0984
0,1751
0,4689
0,0575
0,1112
0,1495
0,9162
0,0626
0,1163
0,6606
0,0524
0,0703
0,0728
0,1239
0,2134
0,9162
0,0728
0,0958
0,1291
0,2262
0,7884
1,6828
1,0082
0,2796
0,1235
2,0164
1,0712
0,1503
0,3509
2,8750
3,9640
0,0845
1,4280
3,8750
0,4058
0,4697
0,5336
0,5975
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Vencimientos en los próximos 15 días (continuación)
Fecha
31-01-2015
31-01-2015
31-01-2015
31-01-2015
01-02-2015
01-02-2015
02-02-2015
02-02-2015
02-02-2015
02-02-2015
02-02-2015
02-02-2015
02-02-2015
02-02-2015
02-02-2015
03-02-2015
03-02-2015
04-02-2015
04-02-2015
04-02-2015
04-02-2015
04-02-2015
04-02-2015
04-02-2015
04-02-2015
05-02-2015
06-02-2015
06-02-2015
06-02-2015
06-02-2015
07-02-2015
ISIN
ES0376252005
ES0231429004
ES0231429038
ES0115328009
ES0443307014
ES0413211147
ES0414970642
ES0414970642
ES0314975063
ES0314975063
ES03136794A0
ES0214840326
ES02136794O3
ES0413980022
ES0314973027
ES0413790199
ES0414950628
ES0464730102
ES0314854128
ES0214981070
ES03138600U5
ES03136793L9
ES0413679251
ES0382041038
ES0382041046
ES0413679277
ES0314966187
ES0413790207
ES0413679210
ES0413900129
ES0415306028
Cód.
BS
OS
OS
PPR
CH
CH
CH
CH
BS
BS
BS
OS
OS
CH
OS
CH
CH
CH
BS
OS
BS
BS
CH
BTN
BTN
CH
BS
CH
CH
CH
CH
Descripción del Valor.
Emisor
Meliá Hotels
Eroski
Eroski
Caixa Manlleu Preferentes
Kutxabank
BBVA
La Caixa
La Caixa
AVAL ESPAÑA-C. Cantabria
AVAL ESPAÑA-C. Cantabria
Bankinter
Caixa Catalunya
Bankinter
Banco Valencia
Caixa Sabadell
Banco Popular
Caja Madrid
Cajasur
AVAL ESPAÑA -Caja Duero
Cajacanarias
Banco Sabadell
Bankinter
Bankinter
Santander Empresas 1
Santander Empresas 1
Bankinter
AVAL ESPAÑA-Caixa Penedès
Banco Popular
Bankinter
Santander
Caja Rural Navarra
Ser.
Sb
Sb
A
192
180
Sb
Sb
138
C
D
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fecha de vto. Cupón
31-07-2016
7,800
Perpetua
VBLE
Perpetua
VBLE
Perpetua
VBLE
01-02-2017
3,000
02-02-2037
4,600
02-02-2015
4,977
02-02-2015
4,977
02-02-2015
4,875
02-02-2015
4,875
31-10-2016
VBLE
02-11-2016
VBLE
31-10-2019
VBLE
02-08-2027
VBLE
Perpetua
VBLE
03-08-2018
VBLE
03-02-2025
4,000
04-05-2015
VBLE
04-05-2015
3,000
04-11-2015
VBLE
04-05-2016
1,095
04-08-2017
VBLE
04-02-2021
VBLE
04-11-2038
VBLE
04-11-2038
VBLE
05-02-2018
3,125
06-05-2015
VBLE
06-08-2018
VBLE
06-11-2019
VBLE
06-02-2026
3,875
07-02-2029
3,650
Concepto
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Amortización
Pago interés
Amortización
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Pago interés
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
Importe
% Bruto
1,9660
3,5620
3,0620
0,0232
3,0000
4,6000
4,9770
100,0000
4,8750
100,0000
0,1235
0,0774
0,1235
1,0059
0,0237
2,2906
4,0000
0,1522
0,7500
0,2366
0,2760
0,1235
0,8525
0,0961
0,1728
3,1250
0,2515
2,3036
1,0437
3,8750
3,6500
- 68 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Entidades de Liquidez Plataforma SEND
9 - ANUNCIOS
A continuación os detallamos las entidades de liquidez de las emisiones que cotizan en la plataforma SEND:
CÓDIGO ISIN
ES0384849008
ES0848873008
ES0211839172
ES0213790019
ES0213790027
ES0214970081
ES0214970073
ES0240609000
ES0240609018
ES0211839180
ES0170412003
ES0231429004
ES0231429038
ES0376252005
ES0114607007
ES0114607007
ES0114965009
ES0414970253
ES0414970337
ES0414970352
ES0414970394
ES0415474305
DESCRIPCIÓN
BS Zinkia- 11,00 11/2015
PPR Banca Cívica- Vble Perpetua
OS AUDASA – 6,000 02/2021
OS B. Popular-Sb 8,000 07/2021
OS B. Popular-Sb 8,250 10/2021
OS La Caixa-Sb 7,500 01/2017
OS La Caixa-Sb VBLE 03/2020
OS Caixabank-Sb 4,000 02/2022
OS Caixabank-Sb 5,000 02/2022
OS Audasa- 5,750 05/2022
PPR Popular Capital-D VBLE Perpetua
OS Eroski-Sb VBLE Perpetua
OS Eroski-Sb VBLE Perpetua
BS Meliá Hotels- 7,800 07/2016
PPR CAM Capital -C VBLE Perpetua
PPR CAM Capital -C VBLE Perpetua
PPR C Navarra-1 VBLE Perpetua
CH La Caixa- VBLE 06/2016
CH La Caixa- VBLE 09/2016
CH La Caixa- VBLE 03/2017
CH La Caixa- VBLE 09/2017
CH Caja España- 3,000 06/2015
ES0458673037
CH C.Esp.Duero- 4,250 04/2015
ES0268675008
ES0268675016
ES0268675024
ES0335701019
ES0211839198
USU90716AA64
ES0113549002
ES0313440150
ES0305014013
ES0211839206
ES0305014047
ES0311843009
ES0305014054
ES0305014104
ES0305014179
ES03138600U5
ES0305014237
ES03138601F4
BC Liberbank-A 5,000 07/2018
BC Liberbank-B 5,000 07/2018
BC Liberbank-C 7,000 07/2018
BS Cajatres-B 2,500 05/2016
OS Audasa- 5,200 06/2023
PPR U.Fenosa FIN- VBLE Perpetua
PPR BKT Emisiones-I VBLE Perpetua
BS Banesto- 3,000 04/2015
BS Sant España-2 VBLE 03/2017
OS Audasa- 4,750 04/2020
BS Sant España-8 VBLE 05/2016
BS Aucalsa 4,35%, 06/2019
BS Sant España -10 VBLE 06/2016
BS Sant España -14 VBLE 07/2019
BS Sant España -25 VBLE 10/2017
BS B. Sabadell- 1,095 05/2016
BS Sant España -33 VBLE 11/2017
BS B. Sabadell- 1,000 06/2016
ENTIDAD DE LIQUIDEZ
Renta 4 Banco, S.A. (Exonerado)
Ahorro Corporación Financiera, S.V.B., S.A.
Ahorro Corporación Financiera, S.V.B., S.A.
Bankinter, S.A.
Bankia, S.A.
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Bankia, S.A.
Bankia, S.A.
Banco Caminos, S.A.
B.B.V.A., S.A.
B.B.V.A., S.A. (Exonerado)
B.B.V.A., S.A. (Exonerado)
Bankinter, S.A.
Cecabank, S.A.
Cecabank, S.A. (Exonerado)
Cecabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Banco de Caja España de Inversiones,
Salamanca y Soria, S.A.
Banco de Caja España de Inversiones,
Salamanca y Soria, S.A.
Renta 4 Banco, S.A.
Renta 4 Banco, S.A.
Renta 4 Banco, S.A.
B.B.V.A., S.A.
Banco Caminos, S.A.
NCG Banco, S.A.
Banco Popular Español, S.A.
Banco Popular Español, S.A.
Banco Santander, S.A.
Auriga Global Investors S.V., S.A.
Banco Santander, S.A.
Bankia, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Bankinter, S.A.
Banco Santander, S.A.
Bankinter, S.A.
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.
Unipersonal
AVISO 634/2002, DE 21 DE MAYO
OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA
EMISIÓN MAYO 1997 ISIN: ES0273541013
Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija, que se ha recibido en el Servicio
escrito procedente de la Entidad Agente de Pagos, Santander Central Hispano Investment, S.A., al que adjunta documentación recibida
del Ministerio de Economía de la República Argentina, comunicando el diferimiento de pagos de la emisión de referencia, que se hizo
público mediante Decreto 256/2002, de 8 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del citado Estado nº 29.834, de 8 de febrero,
posteriormente reiterado mediante Resolución 73/2002, del Ministerio de Economía de la República Argentina, publicado en el Boletín
Oficial nº 29.888, de 30 de abril, de dicha República.
Como consecuencia de lo anterior, con fecha 23 de mayo de 2002 se procederá al bloqueo de las posiciones de Obligaciones República
Argentina, emisión mayo de 1997, código de valor ES061273541013, que permanecerá en ese estado a todos los efectos, en tanto no
varíen las circunstancias actuales, lo que se hará público oportunamente.
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Comisión Nacional del Mercado de Valores
SUSPENDE LA COTIZACIÓN
OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA
El día 22 de mayo de 2002 la CNMV adoptó el siguiente acuerdo: "Suspender cautelarmente con efectos del día 23 de mayo de 2002, al
amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988 de 28 julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de
las OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA, emisión mayo 1997 (Código de valor ES0273541013), por concurrir circunstancias que
pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores".
Santander Central Hispano Investment, S.A.
OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA
EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013
CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02
Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija y de los obligacionistas que la
Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, Santander Central Hispano Investment, S.A., no ha recibido de la República Argentina
cantidad alguna en concepto de pago del último cupón y amortización de la emisión de referencia.
Se informa asimismo de que con fecha 28 de mayo de 2002 dicha Entidad Agente de Pagos ha recibido comunicación del Ministerio de
Economía, Secretaría de Finanzas de la República Argentina, cuyo texto se transcribe a continuación:
“Asunto: Diferimiento del pago del cupón del Bono la República Argentina 7’50%. 23/05/02 (Código ISIN: ES0273541013)
De acuerdo a su solicitud de fecha 24/05/02, informo a Ud. que de acuerdo a la Resolución Nro. 73 del año 2002 del Ministerio de
Economía de la República Argentina, se dispone el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del GOBIERNO
NACIONAL hasta el 31 de Diciembre de 2002 o hasta que se complete la refinanciación de la misma, si ésta se completa antes de esa
fecha”.
República Argentina
CANJE DE VALORES DE LOS BONOS MATADOR
CÓDIGO ISIN ES0273541013
Se pone en su conocimiento que el 14 de enero de 2005 se ha abierto un procedimiento de canje de valores de deuda pública a largo
plazo de nueva emisión de la República Argentina, que se ofrecen en canje a los titulares de valores pertenecientes a determinadas
emisiones de valores de deuda pública de la República Argentina que se encuentran actualmente en circulación que cumplan los
requisitos para ser sujetos pasivos de la Oferta. Los valores a los que se extiende la Oferta se listan en el Anexo A del denominado
Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement).
En particular, los titulares de valores pertenecientes a la emisión de obligaciones de fecha de 23 de mayo de 1997, con código ISIN
ES0273541013, que fue admitida a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija, representada mediante un título global depositado en
Santander Investment Services S.A. e incluida en el sistema de registro y liquidación gestionado por Iberclear, que deseen acogerse a la
Oferta, deberán seguir el procedimiento previsto en la Información Complementaria.
Los inversores residentes en España que sean titulares de valores canjeables en la Oferta tienen a su disposición información más
detallada sobre las características de la Oferta y el procedimiento de canje en España en la página web de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores www.cnmv.es, en la que se han publicado la Información Complementaria, el Folleto Base (Base Prospectus) y el
denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement), conjuntamente con la traducción jurada al español del Suplemento de
Folleto y en la página web de la oferta www.georgesonshareholder.com/argentina así como en la página web de AIAF Mercado de Renta
Fija (http://www.aiaf.es/aiaf/fichaISIN.cir?isin=ES0273541013 en el Folleto de la emisión).
El Período de Aceptación de Órdenes de Canje comprenderá desde el 14 de enero hasta el 25 de febrero de 2005, a menos que se
extienda o se reduzca por el Emisor, si se dan las circunstancias previstas en el Suplemento de Folleto
Santander Investment Services, S.A.
BONOS MATADOR REPÚBLICA ARGENTINA
EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013
CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02
Se pone en conocimiento de AIAF Mercado de Renta Fija y de los obligacionistas que Santander Investment Services, S.A., en su
calidad de Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, dio instrucciones a Iberclear el día 27 de mayo de 2005 para la cancelación de
un saldo de 89.271.020,35€os como resultado del canje de la emisión de bonos matador de la República Argentina mayo 1997.
El resto de la emisión (30.930.979,65€os) permanece bloqueado en las entidades correspondientes.
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Agrupació Actividades e Inver. Inmobiliarias S.A. (A.I.S.A.)
BONOS AISA 5%
CÓDIGO ISIN ES0306585029
El Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. en calidad de entidad agente y pagadora del cupón del próximo día 14 de agosto de
2011 de Bonos AISA 5% (ISIN ES0306585029), no realizará el pago de dicho cupón así como su correspondiente amortización debido a
la publicación del escrito por parte de AGRUPACIÓ ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, SA con CIF A60454360 donde
se pospone hasta la próxima Asamblea de Bonistas la forma de pago.
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.
Unipersonal
AVISO 1024/2011, DE 9 DE AGOSTO
BONOS AISA VTO 14/08/2011 5% (CÓDIGO ES0306585029)
Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, que se ha recibido documentación de ACTUACIONES ACTIVIDADES E INVERSIONES
INMOBILIARIAS, S.A. de la Entidad Agente de Pagos, BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A., que se adjunta, y en
virtud de la cual se comunica el aplazamiento del pago de cupón y la amortización de la emisión de referencia.
Como consecuencia de lo anterior, con fecha 14 de agosto de 2011 se generarán las posiciones correspondientes al pago de cupón de
la emisión de referencia, que permanecerá pendiente de pago a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que,
en su caso, se hará público oportunamente mediante nuevos Avisos.
Por parte de Iberclear se procederá a bloquear las posiciones de valores a la espera de recibir nuevas instrucciones del emisor.
Lo que se comunica a los efectos oportunos
Comisión Nacional de Mercado de Valores
SUSPENSIÓN CAUTELAR DE NEGOCIACIÓN DE FERGO AISA, S.A.
La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación al Vicepresidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión
Nacional con fecha 27 de marzo de 2012, acuerda:
“Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores,
la negociación de FERGO AISA, S.A en los siguientes mercados:
- En las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su
suscripción, adquisición o venta.
- En AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de sus Emisiones de Renta Fija, por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal
desarrollo de las operaciones sobre los citados valores.”
Comisión Nacional del Mercado de Valores
SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA NEGOCIACIÓN DE
FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS SOCIEDAD COOPERATIVA
La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación a la Presidenta de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores con fecha 14 de diciembre de 2012, acuerda:
“Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores,
la negociación de FAGORELECTRODOMESTICOS SOCIEDAD COOPERATIVA en los siguientes mercados:
- En AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de sus Emisiones de Renta Fija, por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal
desarrollo de las operaciones sobre los citados valores.”
Comision Nacional Del Mercado De Valores
SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA NEGOCIACIÓN DE ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A.
La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación a la Presidenta de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores con fecha 14 de diciembre de 2012, acuerda:
“Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores,
la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las emisiones de Renta Fija de ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A., por concurrir
circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores.”
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
GestiCaixa, S.G.F.T., S.A.
COMUNICACIÓN DE LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DEL FONDO
GC FTPYME SABADELL 5, FTA
Se pone en conocimiento que con efectos 10 de diciembre de 2014, el Consejo de Administración de GestiCaixa, S.G.F.T, S.A. (en
adelante, la “Sociedad Gestora”) acordó proceder a la liquidación anticipada del fondo de titulización de activos GC FTPYME
SABADELL 5, FTA (en adelante, el “Fondo”) en la siguiente Fecha de Pago, esto es, el 19 de enero de 2015 (la “Fecha de
Liquidación Anticipada”), cuyo folleto informativo fue registrado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 21 de
noviembre de 2006 y número de registro 8567 (en adelante, el “Folleto”), y proceder con ello a la amortización anticipada de los bonos
emitidos con cargo al Fondo (en adelante, los “Bonos”).
La liquidación anticipada del Fondo (en adelante, la “Liquidación Anticipada”) ha sido acordada en virtud del supuesto recogido en el
apartado 4.4.3 (i) del Documento de Registro del Folleto, esto es, que desde la última fecha de pago (19 de octubre de 2014) el importe
del Saldo Vivo Pendiente de los Préstamos no Fallidos es inferior al 10% del Saldo Vivo Inicial de los Préstamos.
Con anterioridad a la presente fecha, la Liquidación Anticipada ha sido puesta en conocimiento de (i) Barclays Bank PLC, sucursal en
España, como contraparte del contrato de cuenta de tesorería y del contrato de agencia de pagos, (ii) de Banco de Santander, S.A.,
contraparte del contrato de depósito de swap, (iii) de Banco de Sabadell, S.A., contraparte de los restantes contratos en vigor con el
Fondo y (iv) del Ministerio de Economía, en tanto el Estado es el concedente del Aval de los Bonos Serie A3(G).
Con el objeto de que el Fondo, a través de su Sociedad Gestora lleve a cabo la Liquidación Anticipada del Fondo y el vencimiento
anticipado de la Emisión de Bonos:
-
A los efectos de que el Fondo disponga de liquidez suficiente para hacer frente al pago de los diferentes conceptos, en la forma, cuantía
y de conformidad con el Orden de Prelación de Pagos de Liquidación, la Sociedad Gestora procederá a la venta de los Préstamos no
Hipotecarios y los Certificados de Transmisión de Hipoteca en virtud de un contrato de compraventa de derechos de crédito entre la
Sociedad Gestora, actuando en nombre y representación del Fondo, como vendedor, y Banco de Sabadell, S.A., como comprador, por
un precio como mínimo igual a la suma del valor del principal más los intereses devengados y no cobrados de los Préstamos pendientes
de amortización.
-
La Sociedad Gestora, una vez efectuada la reserva para gastos de extinción, aplicará inmediatamente todas las cantidades que vaya
obteniendo por la enajenación de los Préstamos del Fondo al pago de los diferentes conceptos, en la forma, cuantía y Orden de
Prelación de Pagos de Liquidación descrito en el apartado 3.4.6 del Módulo Adicional del Folleto.
-
Asimismo, en la Fecha de Liquidación Anticipada la Sociedad Gestora cancelará los contratos no necesarios para el proceso de
liquidación del Fondo.
En vista de lo anterior, la Sociedad Gestora declara que va a proceder a la Liquidación Anticipada del Fondo, así como su intención de
proceder a la amortización anticipada y extinción del mismo, mediante acta notarial, una vez liquidados los activos remanentes y
distribuidos los Fondos Disponibles para Liquidación, de conformidad con la Escritura de Constitución del Fondo y el régimen jurídico de
la Ley 19/1992.
Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.
PAGO DE INTERÉS
FECHA DE PAGO: 26 DE ENERO DE 2015
TDA 13-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€)
Bono A1
ES 0377977006
4,88
481,88
Bono B1
ES 0377977014
147,88
0,00
Bono A2
ES 0377977022
4,63
348,12
Bono B2
ES 0377977030
147,88
0,00
TDA 14-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos
Bono A3
ES 0377978020
10,60
860,48
Bono B1
ES 0377978038
185,79
0,00
Bono ANC
ES 0377978046
7,10
618,10
Bono BNC
ES 0377978053
185,79
0,00
TDA 20-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos
Serie A1
ES 0377981008
14,62
1.076,48
Serie B1
ES 0377981016
135,24
0,00
Serie A2
ES 0377981024
12,97
799,88
Serie B2
ES 0377981032
160,51
0,00
TDA CAM 2, Fondo de Titulización de Activos
Bono A
ES 0338449004
11,63
710,66
Bono B
ES 0338449012
198,43
0,00
TDA CAM 3, Fondo de Titulización de Activos
Bono A
ES 0377990009
11,67
752,42
Bono B
ES 0377990017
198,43
0,00
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)
4.955,63
100.000,00
4.285,88
100.000,00
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
10.951,64
100.000,00
6.678,60
100.000,00
21.597,82
100.000,00
17.860,81
100.000,00
14.136,58
100.000,00
13.905,70
100.000,00
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Banco De Sabadell, SA.
ANUNCIO DE AMORTIZACIÓN TOTAL DE EMISIONES DE PARTICIPACIONES PREFERENTES Y OBLIGACIONES
SUBORDINADAS DEL GRUPO BANCO SABADELL
El pasado día 22 de diciembre de 2014 Banco de Sabadell, S.A. (Banco Sabadell o el Banco) y las sociedades emisoras filiales del
Grupo Banco Sabadell que se detallan a continuación, acordaron, con la autorización previa del Banco de España y de conformidad con
lo especificado en sus respectivos folletos informativos, la amortización del saldo nominal vivo de las siguientes emisiones de
participaciones preferentes y obligaciones subordinadas
ISIN
Denominación
Emisor
ES0113860003
Participaciones
Preferentes
Serie
I/2009
Emisión de Deuda Subordinada
Especial
Banco de Sabadell, S.A.
ES0214400048
ES0215395015
Obligaciones Subordinadas
Noviembre 1988
Emisión
ES0214400014
Obligaciones Subordinadas
Emisión Septiembre 1988
Primera
KYG773751063
Participaciones Preferentes Serie A
ES0143561001
ES0143561043
KYG1793R1020
KYG1793R1103
ES0114607007
Participaciones Preferentes Serie I
Participaciones Preferentes Serie III
Participaciones Preferentes Serie A
Participaciones Preferentes Serie B
Participaciones Preferentes Serie C
Banco de Sabadell, S.A.
(Emisor original Caja de
Ahorros del Mediterráneo)
Banco de Sabadell, S.A.
(Emisor original Caja de
Ahorros de Torrent)
Banco de Sabadell, S.A.
(Emisor original Caja de
Ahorros del Mediterráneo)
Sabadell International Equity
LTD.
Guipuzcoano Capital, S.A.U.
Guipuzcoano Capital, S.A.U.
CAM Capital, S.A.U.
CAM Capital, S.A.U.
CAM Capital, S.A.U.
Fecha
de
amortización
24/02/2015
Saldo
nominal
vivo (MM €)
10,84
24/02/2015
6,13
24/02/2015
0,10
24/02/2015
0,62
24/02/2015
18,79
24/02/2015
19/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
1,16
17,73
6,07
3,45
20,40
Los referidos acuerdos fueron objeto de comunicación por el Banco a la CNMV a través del hecho relevante número 216240 de 23 de
diciembre de 2014, procediéndose ahora a anunciar a los titulares de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas de las
Emisiones (los Titulares de las Emisiones), la decisión de amortizar anticipadamente la totalidad del saldo nominal vivo de las mismas,
que se realizará con sujeción a los términos y condiciones de sus folletos informativos aprobados e inscritos en el correspondiente
registro oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, en especial, a los indicados a continuación:
(i)
Fecha de amortización: la fecha de amortización de las Emisiones será el 24 de febrero de 2015, con la excepción de la “Emisión
de Participaciones Preferente Serie III” de Guipuzcoano Capital, S.A.U. con código ISIN ES0143561043 cuya fecha de amortización será
el 19 de febrero de 2015.
(ii)
Precio de amortización: la amortización de las Emisiones se realizará mediante el abono en efectivo, en la correspondiente fecha
de amortización, del 100% del valor nominal de cada participación preferente y obligación subordinada objeto de la amortización más, en
su caso, la remuneración devengada y no pagada desde la anterior fecha de abono de la remuneración hasta la fecha de amortización,
neta de la retención de impuestos a cuenta aplicable.
(iii)
Pago del precio de amortización: el precio de amortización será abonado por Banco Sabadell, en su condición de Emisor o
Entidad Agente de Pagos, a los Titulares de las Emisiones, en su correspondiente cuenta de efectivo asociada a la cuenta de valores
donde se encuentran depositadas las referidas participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, sin necesidad de instrucción o
actuación alguna por su parte.
(iv)
Gastos y comisiones: la amortización se llevará a cabo libre de gastos y comisiones por parte de cada una de las sociedades
emisoras anteriormente detalladas, sin perjuicio de los gastos, corretajes y comisiones que puedan cobrar a los Titulares de las
Emisiones las entidades depositarias de los valores no pertenecientes al Grupo Banco Sabadell.
Extinción de los derechos derivados de las Emisiones y cancelación de las participaciones preferentes y de las obligaciones
subordinadas en el libro registro contable: una vez satisfecho el precio de amortización a las entidades participantes de la Sociedad de
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear), depositarias de las participaciones
preferentes y obligaciones subordinadas de las Emisiones por cuenta de los Titulares de las Emisiones, se extinguirán todos los
derechos de los Titulares de las Emisiones y las Emisiones dejarán de estar en circulación, cancelándose sus respectivas anotaciones
en cuenta en el registro correspondiente.
María José García Beato
Vicesecretaria del Consejo de Administración
Barcelona, 12 de enero de 2015
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.
PAGO DE INTERÉS
FECHA DE PAGO: 21 de Enero de 2015
Private Driver España 2013-1, Fondo de Titulización
de Activos
INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€)
Bono A
ES0370866008
61,42
2.456,56
Bono B
ES0370866016
142,29
3.420,49
SALDO NOMINAL
PENDIENTE (€)
50.407,31
70.185,52
Bankinter, S.A.
PAGO DE INTERÉS
BONO SANTANDER TRIMESTRAL 43
Código ISIN
Tipo de interés
Cupón Integro
Cupón neto
Vencimiento
Fecha de Pago
ES02136794I5
2,40000 %
1.200,00000000 EUROS
960,00000000 EUROS
19.01.2015
19.01.2015
BONO SANTANDER TRIMESTRAL 47
Código ISIN
Tipo de interés
Cupón Integro
Cupón neto
Vencimiento
Fecha de Pago
ES02136794Q8
4,00000 %
4.000,00000000 EUROS
3.200,00000000 EUROS
19.01.2015
19.01.2015
BONO SANTANDER TRIMESTRAL 48
Código ISIN
Tipo de interés
Cupón Integro
Cupón neto
Vencimiento
Fecha de Pago
ES02136794S4
4,00000 %
4.000,00000000 EUROS
3.200,00000000 EUROS
19.01.2015
19.01.2015
BONO SOCIETE GENERALE SEMESTRAL
Código ISIN
Tipo de interés
Cupón Integro
Cupón neto
Vencimiento
Fecha de Pago
ES03136793G9
5,65000 %
5.650,00000000 EUROS
4.520,00000000 EUROS
19.01.2015
19.01.2015
BONO SANTANDER TRIMESTRAL 46
Código ISIN
Tipo de interés
Cupón Integro
Cupón neto
Vencimiento
Fecha de Pago
ES03136793Z9
2,87000 %
2.870,00000000 EUROS
2.296,00000000 EUROS
19.01.2015
19.01.2015
Caja De Ahorros De Vitoria Y Álava
NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0415308065
Les comunicamos que el tipo de interés aplicado al período trimestral que va de 19.01.2015 a 17.04.2015 es el resultante de sumar el
margen de 3% al Euribor para el plazo de tres meses publicado el día 15.01.2015 en la pantalla EURIBOR01 de Reuters.
Euribor 3 M
Margen
Tipo aplicable
0,069%
3%
3,069%
Por lo tanto, teniendo en cuenta que el número de días transcurridos será de 88, el importe bruto del cupón que se abonará en la fecha
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Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
correspondiente será de 375,10000000 euros
Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.
FTPYME SANTANDER 2 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
A
Código ISIN
B
C
D
E
ES0338048004 ES0338048012 ES0338048020 ES0338048038 ES0338048046
Periodo de devengo
19/01/2015 - 20/04/2015
Tipo de Interés
0,269%
0,069%
0,369%
0,769%
1,569%
Importe unitario bruto cupón
0,74 €
0,19 €
93,28 €
194,39 €
396,61 €
1.083,65 €
1.083,65 €
100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
Nominal unitario
Amortización de Principal
656,71 €
656,71 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Vida media
0,18 años
0,18 años
1,55 años
4,24 años
9,76 años
Entidad pagadora
BANCO SANTANDER, S.A.
Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.
PYMES BANESTO 3, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
Código ISIN
A
B
C
ES0314697006 ES0314697014 ES0314697022
Periodo de devengo
19/01/2015 - 20/04/2015
Tipo de Interés
0,369%
0,569%
0,569%
Importe unitario bruto cupón
19,15 €
143,83 €
143,83 €
Nominal unitario
20.534,24 €
100.000,00 €
100.000,00 €
Amortización de Principal
8.025,17 €
0,00 €
0,00 €
Vida media
0,69 años
1,90 años
2,00 años
Entidad pagadora
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.
Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.
F. DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS PYMES SANTANDER 6
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
Código ISIN
A
B
C
ES0314698004 ES0314698012 ES0314698020
Periodo de devengo
19/01/2015 - 17/04/2015
Tipo de Interés
1,569%
1,669%
0,569%
Importe unitario bruto cupón
252,91 €
407,98 €
139,09 €
Nominal unitario
65.941,41 €
100.000,00 €
100.000,00 €
Amortización de Principal
9.677,51 €
0,00 €
0,00 €
Vida media
1,44 años
4,57 años
6,01 años
Entidad pagadora
BANCO SANTANDER, S.A.
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.
SANTANDER HIPOTECARIO 2, F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
A
Código ISIN
B
C
D
E
F
ES0382042002 ES0382042010 ES0382042028 ES0382042036 ES0382042044 ES0382042051
Periodo de devengo
19/01/2015 - 20/04/2015
Tipo de Interés
0,219%
0,269%
0,369%
0,619%
2,169%
1,069%
18,56 €
68,00 €
93,28 €
156,47 €
548,28 €
270,22 €
33.530,81 €
100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
Amortización de Principal
993,45 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Vida media
4,66 años
10,58 años
12,76 años
17,79 años
28,57 años
30,77 años
Importe unitario bruto cupón
Nominal unitario
Entidad pagadora
BANCO SANTANDER, S.A.
Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.
SANTANDER HIPOTECARIO 3, F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
A1
A2
A3
B
C
D
E
F
Código ISIN ES0338093000 ES0338093018 ES0338093026 ES0338093034 ES0338093042 ES0338093059 ES0338093067 ES0338093075
Periodo de
devengo
19/01/2015 - 20/04/2015
Tipo de
Interés
0,129%
0,209%
0,269%
0,289%
0,369%
0,619%
2,169%
0,569%
Importe
unitario
bruto cupón
11,63 €
26,77 €
34,46 €
73,05 €
93,28 €
156,47 €
548,28 €
143,83 €
35.659,94 €
50.674,62 €
50.674,62 €
100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
Amortización
de Principal
793,00 €
1.126,90 €
1.126,90 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Vida media
7,25 años
7,25 años
7,25 años
29,91 años
31,77 años
31,77 años
31,77 años
31,77 años
Nominal
unitario
Entidad
pagadora
BANCO SANTANDER, S.A.
Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
AYT CAJAMURCIA HIPOTECARIO 1, F. TITULIZACIÓN HIPOT
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
Código ISIN
A
B
C
ES0312282009
ES0312282017
ES0312282025
Periodo de devengo
19/01/2015 - 17/04/2015
Tipo de Interés
0,209%
0,369%
0,719%
Importe unitario bruto cupón
13,21 €
48,59 €
94,69 €
25.848,16 €
53.874,35 €
53.874,35 €
860,97 €
1.794,50 €
1.794,50 €
3,79 años
3,79 años
3,79 años
Nominal unitario
Amortización de Principal
Vida media
Entidad pagadora
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 76 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.
IM FTPYME SABADELL 9, F. DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
B
Código ISIN
ES0347546022
Periodo de devengo
19/01/2015 - 17/04/2015
Tipo de Interés
1,069%
254,08 €
Importe unitario bruto cupón
Nominal unitario
97.232,71 €
Amortización de Principal
2.767,29 €
Vida media
Entidad pagadora
BARCLAYS BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA
Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
8A
Código ISIN
8B
8C
8D
ES0312273289 ES0312273297 ES0312273305 ES0312273313
Periodo de devengo
19/01/2015 - 17/07/2015
Tipo de Interés
0,461%
0,761%
1,161%
2,161%
116,15 €
378,39 €
577,28 €
1.074,50 €
Nominal unitario
50.670,52 €
100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
Amortización de Principal
1.846,20 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Vida media
7,34 años
7,25 años
14,01 años
14,01 años
Entidad pagadora
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS
Importe unitario bruto cupón
Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, F.T.A.
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
Código ISIN
A
ES0312304001
Periodo de devengo
Tipo de Interés
B
C
ES0312304019
ES0312304027
19/01/2015 - 20/04/2015
0,569%
0,819%
1,069%
85,63 €
207,03 €
270,22 €
Nominal unitario
59.535,55 €
100.000,00 €
100.000,00 €
Amortización de Principal
2.107,03 €
0,00 €
0,00 €
5,96 años
13,25 años
13,25 años
Importe unitario bruto cupón
Vida media
Entidad pagadora
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 77 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Banco De Sabadell, S.A.
NUEVO TIPO DE INTERÉS
Emisor
Código
Número de Títulos
Nominal Unitario
Saldo en circulación
Margen
Tipo de interés de referencia
Tipo de interés fijado
Importe bruto por título
Importe Neto por título
Reducción Nominal Unitario
Fecha inicio periodo de
Fecha final periodo de
Fecha Pago
Agente de pagos
BANCO DE SABADELL
ES0413580020
1.000
100.000,00 €
100.000.000,00 €
2,750%
0,069%
2,819%
712,581 €
570,064 €
0,00 €
19/01/2015
20/04/2015
20/04/2015
BANCO DE SABADELL
Europea de Titulización, S.G.F.T. , S.A.
RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 23 DE NOVIEMBRE DE 2005
INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS
CONCEPTO
1. A partir del día 19 de enero de 2015 (Fecha de
Pago) se procederá al pago de la amortización
parcial de principal e intereses correspondientes
al período comprendido entre el 20.10.2014
(incluido) y el 19.01.2015 (excluido), de acuerdo
con el siguiente detalle por bono:
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad Pagadora:
2. Importe nominal de cada Bono después de la
amortización mencionada en el apartado 1
anterior (Saldo de Principal Pendiente):
Porcentaje sobre el importe nominal inicial:
3. Cantidades devengadas no satisfechas por
insuficiencia de Fondos Disponibles:
Intereses Brutos
Retenciones
Intereses Netos
Amortización de Principal:
4. Tasa anualizada real de los Préstamos
Hipotecarios Participados realizada por los
deudores durante los tres últimos meses
naturales:
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las
hipótesis de mantenimiento de la tasa de
amortización anticipada real de los Préstamos
Hipotecarios y del ejercicio de Amortización
Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el
saldo vivo de los Préstamos Hipotecarios sea
inferior al 10% del inicial:
Vida media:
Vida total:
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos
para el período de devengo de interés siguiente
desde el 19.01.2015 (incluido) hasta el
20.04.2015 (excluido):
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Fecha de Pago:
Bonos
Serie A
(ES0374273003)
Bonos
Serie B
(ES0374273011)
Bonos
Serie C
(ES0374273029)
Bonos
Serie D
(ES0374273037)
17,531635 €
3,506327 €
14,025308 €
1.167,74 €
106,419444 €
159,502778 €
526,030556 €
21,283889 €
31,900556 €
105,206111 €
85,135555 €
127,602222 €
420,824445 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
BARCLAYS BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA
26.464,10 €
26,4641%
100.000,00 €
100,00 %
_
_
100.000,00 €
100,00 %
Bonos
Serie E
(ES0374273045)
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
100.000,00 €
100,00 %
100.000,00 €
100,00 %
_
10.788,422222 €
2.157,684445 €
8.630,737777 €
0,00 €
_
4,9878 %
3,89 años
7,25 años
7,25 años
7,25 años
7,25 años
7,25 años
7,25 años
7,25 años
7,25 años
7,25 años
0,239%
15,987992 €
3,197598 €
12,790394 €
0,409 %
103,386111 €
20,677222 €
82,708889 €
0,619%
156,469444 €
31,293889 €
125,175555 €
20.04.2015
2,069 %
522,997222 €
104,599444 €
418,397778 €
4,069 %
1.028,552778 €
205,710556 €
822,842222 €
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 78 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.
RURAL HIPOTECARIO VIII FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 26 DE MAYO DE 2006
INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS
CONCEPTO
1. El próximo día 19 de enero de
2015 (Fecha de Pago) se procederá al
pago
de
los
intereses
correspondientes
al
período
comprendido entre el 20.10.2014
(incluido) y el 19.01.2015 (excluido),y,
si procediera, a la amortización parcial
de principal, de acuerdo con el
siguiente detalle por Bono:
Tipo de interés nominal aplicable:
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad Pagadora:
2. Importe nominal de cada Bono
después
de
la
amortización
mencionada en el apartado 1 anterior
(Saldo de Principal Pendiente):
Porcentaje sobre el importe nominal
inicial:
3.
Liquidación de intereses de
periodos anteriores:
Intereses Brutos
Retenciones
Intereses Netos
Amortización de Principal:
4.
Cantidades
devengadas
no
satisfechas por insuficiencia de
Fondos Disponibles:
Intereses Brutos
Retenciones
Intereses Netos
5. Tasa anualizada de amortización
anticipada real de los Préstamos
Hipotecarios durante los tres últimos
meses naturales:
6. Vida residual de los Bonos,
calculada con las hipótesis de
mantenimiento de la tasa de
amortización anticipada real de los
Préstamos Hipotecarios y del ejercicio
de Amortización Anticipada de la
Emisión de Bonos cuando el saldo
vivo de los Préstamos Hipotecarios
sea inferior al 10% del inicial:
Vida media:
Vida total:
7. Tipo de interés nominal aplicable a
los Bonos para el período de devengo
de interés siguiente desde el
19.01.2015
(incluido)
hasta
el
20.04.2015 (excluido):
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Fecha de Pago:
Bonos
Serie A2a
(ES0366367011)
Bonos
Serie A2b
(ES0366367029)
Bonos
Serie B
(ES0366367037)
Bonos
Serie C
(ES0366367045)
Bonos
Serie D
(ES0366367052)
Bonos
Serie E
(ES0366367060)
0,211%
21,105649 €
4,221130 €
16,884519 €
1.579,02 €
0,221%
0,331%
0,631%
2,081%
22,105916 €
83,669444 €
159,502778 €
526,030556 €
4,421183 €
16,733889 €
31,900556 €
105,206111 €
17,684733 €
66,935555 €
127,602222 €
420,824445 €
1.579,02 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
BARCLAYS BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA
4,081%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
37.992,01 €
37,9920 %
37.992,01 €
37,9920 %
100.000,00 €
100,00 %
100.000,00 €
100,00 %
100.000,00 €
100,00 %
50.000,00 €
100,00 %
_
_
_
_
_
2.035,518803 €
407,103761 €
1.628,415042 €
_
_
_
_
_
1.431,226197 €
286,245239 €
1.144,980958 €
8,01 años
8,01 años
8,01 años
8,01 años
8,01 años
8,01 años
7,0805 %
4,20 años
8,01 años
4,20 años
8,01 años
0,199%
19,111036 €
3,822207 €
15,288829 €
0,209%
20,071390 €
4,014278 €
16,057112 €
8,01 años
8,01 años
0,319%
0,619%
80,636111 €
156,469444 €
16,127222 €
31,293889 €
64,508889 €
125,175555 €
20.04.2015
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
2,069%
522,997222 €
104,599444 €
418,397778 €
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
4,069%
514,276389 €
102,855278 €
411,421111 €
- 79 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Europea de Titulización S.G.F.T., S.A.
BANKINTER 13 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 27 DE NOVIEMBRE DE 2006
INFORMACIÓN TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS NOMINAL
Bonos
Serie A2
(ES0313270011)
1. El próximo día 19 de enero de 2015 (Fecha
de Pago) se procederá al pago de los intereses
correspondientes al período comprendido entre
el 17.10.2014 (incluido) y el 19.01.2015
(excluido),y, si procediera, a la amortización
parcial de principal, de acuerdo con el siguiente
detalle por Bono:
Tipo de interés nominal aplicable:
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad pagadora (Agente de Pagos):
2. Pago de intereses pendientes de periodos
anteriores, de acuerdo con el siguiente detalle
por Bono:
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
3. Importe nominal de cada Bono después de
la amortización mencionada en el apartado 1
anterior (Saldo de Principal Pendiente):
Porcentaje sobre el importe nominal inicial:
4. Cantidades devengadas no satisfechas por
insuficiencia de Fondos Disponibles:
Intereses Brutos
Retenciones
Intereses Netos
Amortización de Principal:
5. Tasa de amortización anticipada anualizada
real de los Préstamos Hipotecarios realizada
por los deudores durante los últimos tres
meses naturales:
6. Vida residual de los Bonos, calculada con las
hipótesis de mantenimiento de la tasa de
amortización anticipada real de los Préstamos
Hipotecarios y del ejercicio de Amortización
Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el
Saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea
inferior al 10 % inicial:
Vida media:
Vida Total:
7. Tipo de interés nominal aplicable a los
Bonos para el período de devengo de interés
siguiente desde el 19.01.2015 (incluido) hasta
el 17.04.2015 (excluido):
Tipo de interés nominal aplicable:
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%)
Intereses netos:
Fecha de Pago:
0,231 %
30,524679 €
6,104936 €
24,419743 €
1.156,30 €
Bonos
Serie B
(ES0313270029)
Bonos
Serie C
(ES0313270037)
Bonos
Serie D
(ES0313270045)
0,351 %
0,561 %
2,331 %
91,650000 €
146,483333 €
608,650000 €
18,330000 €
29,296667 €
121,730000 €
73,320000 €
117,186666 €
486,920000 €
2.371,08 €
2.352,44 €
2.363,01 €
Barclays Bank PLC,Sucursal en España
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
49.451,07 €
49,4511 %
97.628,92 €
97,6289 %
97.647,56 €
97,6476 %
97.636,99 €
97,6370 %
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Bonos
Serie E
(ES0313270052)
3,981 %
0€
0€
0€
0€
3.124,697864 €
624,939573 €
2.499,758291 €
100.000,00 €
100,00 %
0€
0€
0€
11.808,3
10932 €
2.361,662186 €
9.446,648746 €
0€
3,4957 %
7,27 años
13,50 años
7,27 años
13,50 años
7,27 años
13,50 años
7,27 años
13,50 años
13,50 años
13,50 años
0,219 %
26,472806 €
5,294561 €
21,178245 €
0,339 %
80,901832 €
16,180366 €
64,721466 €
0,549 %
131,043026 €
26,208605 €
104,834421 €
17.04.2015
2,319 %
553,471551 €
110,694310 €
442,777241 €
3,969 %
970,200000 €
194,040000 €
776,160000 €
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 80 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Europea de Titulización, S.G.F.T. , S.A.
RURAL HIPOTECARIO VI FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 12 DE JULIO DE 2004
INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS
Bonos
Serie A
(ES0374306001)
CONCEPTO
1. A partir del día 19 de enero de 2015 (Fecha de Pago) se
procederá al pago de la amortización parcial de principal e
intereses correspondientes al período comprendido entre el
17.10.2014 (incluido) y el 19.01.2015 (excluido), de acuerdo
con el siguiente detalle por bono:
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad Pagadora:
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización
mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal
Pendiente):
Porcentaje sobre el importe nominal inicial:
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de
Fondos Disponibles:
Intereses:
Amortización de Principal:
4. Tasa anualizada de amortización anticipada real de los
Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los
tres últimos meses naturales:
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de
mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los
Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización
anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los
Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial:
Vida media:
Vida total:
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el
período de devengo de interés siguiente desde el 19.01.2015
(incluido) hasta el 17.04.2015 (excluido):
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Fecha de Pago:
Bonos
Serie B
(ES0374306019)
Bonos
Serie C
(ES0374306027)
16,642768 €
64,231737 €
137,649808 €
3,328554 €
12,846347 €
27,529962 €
13,314214 €
51,385390 €
110,119846 €
980,67 €
2.053,74 €
2.053,31 €
Barclays Bank PLC, Sucursal en España
23.440,12 €
23,44012 %
49.088,44 €
49,08844%
49.078,55 €
49,07855%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6,9085%
3,56 años
5,25 años
3,56 años
5,25 años
3,56 años
5,25 años
0,249%
14,267220 €
2,853444 €
11,413776 €
0,469%
56,277169 €
11,255434 €
45,021735 €
17.04.2015
1,019%
122,249215 €
24,449843 €
97,799372 €
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
NUEVO TIPO DE INTERÉS
Ref Emisor
ISIN CODE
Series n/
Fecha fijación
Fecha pago
Periodo de interés
Tipo de interés
Base
Total cupón bruto
Cupón bruto por denominación
Cupón neto por denominación (EUR 50,000.00)
Próxima fecha fijación
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0313211403
16
15/01/2015
20/04/2015
19/01/2015 - 20/04/2015
2.25% [Euribor 3m (0.069%); mín 2,25%; máx. 5,00%]
30/360 ADJ.
EUR 9,100.00
EUR 284.37500000
EUR 227.50000000
16/04/2015
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 81 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Caixabank, S.A.
NUEVO TIPO DE INTERÉS
Emisor:
Código ISIN:
Número de títulos:
Nominal Unitario:
Saldo en circulación:
Tipo de interés de referencia:
Margen:
Tipo de interés fijado:
Importe Bruto por título:
Importe Neto por título:
Periodo y número de días:
Fecha de Pago:
Agente de Pagos:
CAIXABANK S.A. (40609)
ES0440609172
7500
EUR 100.000,00
EUR 750.000.000,00
0,1610 %
4,2500 %
4,4110 %
EUR 2.193,24722222
EUR 1.754,59777778
19-enero-2015 hasta 17-julio-2015 179 días
17-julio-2015
CAIXABANK S.A. (2100)
Europea de Titulización, S.G.F.T. , S.A.
BANCAJA 5 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 17 DE ABRIL DE 2003
INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS
CONCEPTO
1. A partir del día 19 de enero de 2015 (Fecha de Pago) se
procederá al pago de los intereses correspondientes al período
comprendido entre el 20.10.2014 (incluido) y el 19.01.2015
(excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de
acuerdo con el siguiente detalle por bono:
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad Pagadora:
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización
mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal
Pendiente):
Porcentaje sobre el importe nominal inicial:
3. Cantidades no satisfechas por insuficiencia de Fondos
Disponibles:
Intereses :
Amortización de Principal:
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los
Préstamos Hipotecarios durante los últimos tres meses naturales:
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de
mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los
Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización
Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del
principal de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del
inicial:
*
Vida media:
*
Vida total:
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período
de devengo de interés siguiente desde el 19.01.2015 (incluido)
hasta el 20.04.2015 (excluido):
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos
Fecha de Pago:
Bonos
Serie A
(ES0312884002)
Bonos
Serie B
(ES0312884010)
Bonos
Serie C
(ES0312884028)
13,44 €
60,59 €
110,31 €
2,69 €
12,12 €
22,06 €
10,75 €
48,47 €
88,25 €
625,64 €
0,00 €
0,00 €
BARCLAYS BANK PLC, Sucursal en España
14.522,89 €
14,52 %
32.787,66 €
32,79 %
32.787,66 €
32,79 %
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
4,5534 %
2,23 años
2,75 años
0,339 %
12,44 €
2,49 €
9,95 €
2,75 años
2,75 años
0,719 %
59,59 €
11,92 €
47,67 €
20.04.2015
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
2,75 años
2,75 años
1,319 %
109,32 €
21,86 €
87,46 €
- 82 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Caixabank, S.A.
NUEVO TIPO DE INTERÉS
Emisor:
Código ISIN:
Número de títulos:
Nominal Unitario:
Saldo en circulación:
Tipo de interés de referencia:
Margen:
Tipo de interés fijado:
Importe Bruto por título:
Importe Neto por título:
Periodo y número de días:
Fecha de Pago:
Agente de Pagos:
CAIXABANK S.A. (40609)
ES0440609180
28000
EUR 100.000,00
EUR 2.800.000.000,00
0,1610 %
4,2500 %
4,4110 %
EUR 2.193,24722222
EUR 1.754,59777778
19-enero-2015 hasta 17-julio-2015 179 días
17-julio-2015
CAIXABANK S.A. (2100)
Europea de Titulización S.G.F.T., S.A.
BANKINTER 4 FTPYME FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008
AMORTIZACIÓN ANTICIPADA TOTAL DE LA EMISIÓN DE BONOS
Bonos
Serie A1
(ES0313583009)
CONCEPTO
1. Conforme al acuerdo adoptado por la Sociedad
Gestora de proceder a la liquidación anticipada del
Fondo y amortización anticipada total de la emisión
de Bonos, el día 19 de enero de 2015 (Fecha de
Pago) se procederá al pago de los intereses
correspondientes al período comprendido entre el
20.10.2014 (incluido) y el 19.01.2015 (excluido) y a la
amortización
del principal, de acuerdo con el
siguiente detalle por Bono:
Tipo de interés nominal aplicable:
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad pagadora (Agente de Pagos):
2. Principal vivo de cada Bono después de la
amortización mencionada en el apartado 1 anterior:
0,401 %
7,195387 €
1,439077 €
5,756310 €
7.098,57 €
0,00 €
Bonos
Serie A2(G)
(ES0313583017)
Bonos
Serie A3
(ES0313583025)
Bonos
Serie B
(ES0313583033)
0,381 %
0,421 %
0,581 %
35,106333 €
38,792037 €
146,863889 €
7,021267 €
7,758407 €
29,372778 €
28,085066 €
31,033630 €
117,491111 €
36.452,02 €
36.452,02 €
100.000,00 €
Barclays Bank PLC, Sucursal en España
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Bonos
Serie C
(ES0313583041)
0,781 %
197,419444 €
39,483889 €
157,935555 €
100.000,00 €
0,00 €
Caja Laboral Popular Coop. De Crédito
NUEVO TIPO DE INTERÉS
Emisor
Código ISIN
Número de títulos
Nominal unitario
Saldo en circulación
Tipo de interés de referencia
Margen
Tipo de interés total fijado
Importe bruto por título
Importe neto por título
Fecha de pago
Agente de pagos
CAJA LABORAL POPULAR S.COOP DE CREDITO
ES0415462003
750
100.000
75.000.000
Euribor 3meses 0,069
3,550
3,619
884,64
707,71
17 abril 2015
CAJA LABORAL POPULAR S.COOP DE CREDITO
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 83 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Europea de Titulización, S.G.F.T. , S.A.
BBVA CONSUMO 6 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 15 DE OCTUBRE DE 2014
INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS
CONCEPTO
Bonos
Serie A
(ES0305044002)
1. A partir del día 19 de enero de 2015 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los
intereses correspondientes al período comprendido entre el 15.10.2014 (incluido) y el
19.01.2015 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con
el siguiente detalle por bono:
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad Pagadora:
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1
anterior (Saldo de Principal Pendiente de Pago):
Porcentaje sobre el importe nominal inicial:
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:
Intereses :
Amortización de Principal:
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Derechos de Crédito durante los
últimos dos meses naturales:
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de
amortización anticipada real y del ejercicio de amortización anticipada cuando el importe del
principal pendiente de amortizar de los Derechos de Crédito sea inferior al 10% del inicial:
*
Vida media:
*
Vida total:
Bonos
Serie B
(ES0305044010)
1,500%
2, 000 %
400,000000 €
533,333333 €
80,000000 €
106,666667 €
320,000000 €
426,666666 €
0,00 €
0,00 €
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
100.000,00 €
100,00 %
100.000,00 €
100,00 %
0€
0€
0€
0€
11,8312 %
3,29 años
4,76 años
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés
siguiente desde el 19.01.2015 (incluido) hasta el 20.04.2015 (excluido):
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Fecha de Pago:
4,97 años
5,02 años
1,500%
2,000%
379,166667 €
505,555556 €
75,833333 €
101,111111 €
303,333334 €
404,444445 €
20.04.2015
Bankinter, S.A.
PAGO DE INTERÉS
BONO SANTEF CUPON 33
Código ISIN:
Tipo de interés:
Cupón Integro:
Cupón neto:
Vencimiento
Fecha de Pago
ES03136792C0
0,0000 %
0,00000000 euros
0,00000000 euros
23.01.2015
23.01.2015
Gesticaixa, S.G.F.T.,S.A.
GC FTPYME SABADELL 6, F. DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
Código ISIN
A3G
Periodo de devengo
Tipo de Interés
B
C
ES0341099028 ES0341099036 ES0341099044
20/01/2015 - 20/04/2015
0,055%
0,490%
0,810%
8,08 €
122,50 €
202,50 €
Nominal unitario
58.779,08 €
100.000,00 €
100.000,00 €
Amortización de Principal
7.237,82 €
0,00 €
0,00 €
1,09 años
1,52 años
1,52 años
Importe unitario bruto cupón
Vida media
Entidad pagadora
BARCLAYS BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 84 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Europea de Titulización, S.G.F.T. , S.A.
EDT FTPYME PASTOR 3 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 12 DE DICIEMBRE DE 2005
INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS
Bonos
Serie B
(ES0328421021)
CONCEPTO
1. A partir del día 19 de enero de 2015 (Fecha de Pago) se procederá al pago de la
amortización parcial de principal e intereses correspondientes al período comprendido entre el
20.10.2014 (incluido) y el 19.01.2015 (excluido), de acuerdo con el siguiente detalle por bono:
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad Pagadora:
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1
anterior (Saldo de Principal Pendiente):
Porcentaje sobre el importe nominal inicial:
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:
Intereses :
Amortización de Principal:
4. Tasa anualizada de amortización anticipada real de los Préstamos realizada por los deudores
durante los últimos tres meses naturales:
5 Vida residual de los Bonos en caso de que se ejercitara la Amortización Anticipada de la
Emisión de Bonos por ser el Saldo Vivo de los Préstamos cedidos inferior al 10% del inicial:
Vida media:
Vida total:
Bonos
Serie C
(ES0328421039)
3,683260 €
652,419444 €
0,736652 €
130,483889 €
2,946608 €
521,935555 €
4.583,87 €
0,00 €
Barclays Bank PLC, Sucursal en
España
5.065,89 €
100.000,00 €
5,0659 %
100,00 %
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
19,7816 %
0,25 años
0,25 años
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés
siguiente desde el 19.01.2015 (incluido) hasta el 20.04.2015 (excluido):
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Fecha de Pago:
0,25 años
0,25 años
0,139 %
2,569 %
1,779957 €
649,386111 €
0,355991 €
129,877222 €
1,423966 €
519,508889 €
20.04.2015
Gesticaixa, S.G.F.T.,S.A.
GC FTPYME SABADELL 8, F. DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
Código ISIN
Periodo de devengo
A3
B
ES0341100024
ES0341100032
20/01/2015 - 20/04/2015
Tipo de Interés
1,460%
1,560%
Importe unitario bruto cupón
127,77 €
390,00 €
Nominal unitario
35.004,60 €
100.000,00 €
Amortización de Principal
13.083,88 €
0,00 €
0,71 años
2,48 años
Vida media
Entidad pagadora
BARCLAYS BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 85 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Gestión de Activos Titulizados, S.G.F.T., S.A.
MBSCAT 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
A
Código ISIN
B
C
ES0361799002 ES0361799010 ES0361799028
Periodo de devengo
20/01/2015 - 20/04/2015
Tipo de Interés
0,360%
0,660%
1,260%
26,80 €
165,00 €
315,00 €
Nominal unitario
29.779,27 €
100.000,00 €
100.000,00 €
Amortización de Principal
1.357,73 €
0,00 €
0,00 €
Vida media
6,70 años
9,75 años
9,75 años
Importe unitario bruto cupón
Entidad pagadora
BANCO SANTANDER, S.A.
Gestión de Activos Titulizados, S.G.F.T., S.A.
HIPOCAT 18, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
A
Código ISIN
B
C
ES0345678009 ES0345678017 ES0345678025
Periodo de devengo
Tipo de Interés
20/01/2015 - 20/04/2015
0,360%
0,660%
1,260%
47,77 €
165,00 €
315,00 €
Nominal unitario
53.083,32 €
100.000,00 €
100.000,00 €
Amortización de Principal
1.355,41 €
0,00 €
0,00 €
Vida media
5,90 años
14,90 años
14,90 años
Importe unitario bruto cupón
Entidad pagadora
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.
Gestión de Activos Titulizados, S.G.F.T., S.A.
HIPOCAT 19, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
Código ISIN
Periodo de devengo
ES0345679007
20/01/2015 - 20/02/2015
Tipo de Interés
0,302%
6,91 €
Importe unitario bruto cupón
26.582,87 €
Nominal unitario
566,64 €
Amortización de Principal
Vida media
Entidad pagadora
5,85 años
BANCO SANTANDER, S.A.
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 86 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Gestión de Activos Titulizados, S.G.F.T., S.A.
HIPOCAT 20, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
A
Código ISIN
ES0345680005
Periodo de devengo
20/01/2015 - 20/02/2015
Tipo de Interés
0,302%
9,18 €
Importe unitario bruto cupón
35.302,94 €
Nominal unitario
455,50 €
Amortización de Principal
Vida media
Entidad pagadora
5,75 años
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO,S.A.
Europea de Titulización S.G.F.T., S.A.
BBVA CONSUMO 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 08 DE MAYO DE 2006
AMORTIZACIÓN ANTICIPADA TOTAL DE LA EMISIÓN DE BONOS
CONCEPTO
Bonos
Serie B
(ES0333763011)
Bonos
Serie C
(ES0333763029)
0,221 %
40,509070 €
8,101814 €
32,407256 €
71.725,68 €
0,291 %
74,366667 €
14,873333 €
59,493334 €
100.000,00 €
0€
0€
1. Conforme al acuerdo adoptado por la Sociedad Gestora de
proceder a la liquidación anticipada del Fondo y amortización
anticipada total de la emisión de Bonos, el día 20 de enero de 2015
(Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses
correspondientes al período comprendido entre el 20.10.2014
(incluido) y el 20.01.2015 (excluido) y a la amortización del
principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono:
Tipo de interés nominal aplicable:
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad Pagadora:
2. Principal vivo de cada Bono después de la amortización
mencionada en el apartado 1 anterior:
Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
AYT FTPYME II, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
Código ISIN
F2
F3
T2
ES0312363015
ES0312363031
ES0312363023
Periodo de devengo
Tipo de Interés
20/01/2015 - 20/04/2015
0,351%
1,281%
8,77 €
320,25 €
2,02 €
Nominal unitario
9.991,23 €
100.000,00 €
9.973,05 €
Amortización de Principal
2.255,05 €
0,00 €
2.255,50 €
Vida media
0,25 años
0,25 años
0,25 años
Importe unitario bruto cupón
Entidad pagadora
0,081%
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 87 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
MADRID ACTIVOS CORPORATIVOS V, F.T.A.
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
A
Código ISIN
ES0358885004
Periodo de devengo
20/01/2015 - 20/04/2015
Tipo de Interés
1,060%
34,38 €
Importe unitario bruto cupón
Nominal unitario
12.973,91 €
Amortización de Principal
1.017,95 €
Vida media
2,04 años
Entidad pagadora
BANKINTER, S.A.
Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
AYT HIPOTECARIO MIXTO 4, F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
Código ISIN
A
B
ES0370152003
Periodo de devengo
ES0370152011
20/01/2015 - 20/04/2015
Tipo de Interés
0,220%
0,710%
14,97 €
128,30 €
Nominal unitario
27.224,97 €
72.282,25 €
Amortización de Principal
1.225,81 €
0,00 €
3,63 años
6,25 años
Importe unitario bruto cupón
Vida media
Entidad pagadora
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS
Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
AYT ICO-FTVPO I, F.T.A.
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
Código ISIN
A
ES0312305008
Periodo de devengo
Tipo de Interés
B
C
ES0312305016
ES0312305024
20/01/2015 - 20/04/2015
0,410%
0,810%
1,060%
25,91 €
101,25 €
132,50 €
Nominal unitario
25.279,33 €
50.000,00 €
50.000,00 €
Amortización de Principal
1.159,87 €
0,00 €
0,00 €
3,92 años
4,26 años
4,26 años
Importe unitario bruto cupón
Vida media
Entidad pagadora
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 88 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.
IM CAJASTUR MBS 1
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
Código ISIN
A
B
ES0347458004
ES0347458012
Periodo de devengo
20/01/2015 - 20/02/2015
Tipo de Interés
0,302%
Importe unitario bruto cupón
Nominal unitario
Amortización de Principal
0,602%
17,80 €
51,84 €
68.453,98 €
100.000,00 €
687,52 €
0,00 €
Vida media
Entidad pagadora
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA
Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.
IM CAJA LABORAL EMPRESAS 1
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
A
Código ISIN
ES0347453005
Periodo de devengo
20/01/2015 - 20/02/2015
Tipo de Interés
0,302%
6,36 €
Importe unitario bruto cupón
Nominal unitario
24.465,54 €
Amortización de Principal
1.483,68 €
Vida media
Entidad pagadora
BARCLAYS BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA
Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.
IM CAJAMAR EMPRESAS 4. F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
Código ISIN
A
B
ES0347454003 ES0347454011 ES0347454029
Periodo de devengo
Tipo de Interés
C
20/01/2015 - 20/02/2015
0,302%
0,502%
1,002%
8,32 €
43,23 €
55,90 €
Nominal unitario
31.998,68 €
100.000,00 €
64.784,73 €
Amortización de Principal
1.602,76 €
0,00 €
2.895,26 €
Importe unitario bruto cupón
Vida media
Entidad pagadora
BANCO SANTANDER, S.A.
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 89 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.
F. DE TITULIZACIÓN SANTANDER FINANCIACIÓN 1
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
C
Código ISIN
D
E
F
ES0382043026 ES0382043034 ES0382043042 ES0382043059
Periodo de devengo
20/01/2015 - 20/04/2015
Tipo de Interés
0,320%
0,610%
2,160%
2,160%
20,72 €
152,50 €
540,00 €
540,00 €
Nominal unitario
25.898,48 €
100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
Amortización de Principal
11.038,34 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4,65 años
17,47 años
18,26 años
Importe unitario bruto cupón
Vida media
0,73 años
Entidad pagadora
BANCO SANTANDER, S.A.
Caixa Ontinyent Preferents, S.A.U.
NUEVO TIPO DE INTERÉS
PARTICIPACIONES PREFERENTES CAIXA ONTINYENT SERIE A
Código ISIN:
Importe Bruto Unitario:
Importe Neto Unitario:
Tipo Interés:
Retención:
ES0157083025
192,5000 Euros
154,0000 Euros
1,54%
20%
C.A. Y M.P. De Zaragoza, Aragon Y La Rioja
NUEVO TIPO DE INTERÉS
OSUB 13ª EMISIÓN. IBERCAJA %VAR. VTO. 20/04/2018
Emisor:
Código ISIN:
Número de títulos:
Nominal unitario:
Saldo en circulación:
Tipo de interés de referencia:
Margen:
Tipo de interés fijado:
Importe bruto por título:
Importe neto por título:
Periodo y número de días:
Fecha de Pago:
Agente de Pagos:
Ibercaja–2085–
ES0214954135
124.869
500
62.434.500
Euribor 3 M
87 p.b.
0,930 %
1,1625
0,9300
20/01/2015 - 20/04/2015 - 90 días
20/04/2015
Ibercaja–2085–
Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.
F. DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS PYMES SANTANDER 9
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
Código ISIN
Periodo de devengo
A
B
ES0305023006 ES0305023014
21/01/2015 - 21/04/2015
Tipo de Interés
0,806%
0,856%
Importe unitario bruto cupón
168,32 €
214,00 €
Nominal unitario
83.535,24 €
100.000,00 €
Amortización de Principal
5.917,84 €
0,00 €
Vida media
2,36 años
7,86 años
Entidad pagadora
BANCO SANTANDER, S.A.
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 90 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Europea de Titulización S.G.F.T., S.A.
BBVA-3 FTPYME FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 02 DE DICIEMBRE DE 2004
AMORTIZACIÓN ANTICIPADA TOTAL DE LA EMISIÓN DE BONOS
Bonos
Serie B
(ES0310110020)
CONCEPTO
1. Conforme al acuerdo adoptado por la Sociedad Gestora de
proceder a la liquidación anticipada del Fondo y amortización
anticipada total de la emisión de Bonos, el día 21 de enero de
2015 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses
correspondientes al período comprendido entre el 21.10.2014
(incluido) y el 21.01.2015 (excluido) y a la amortización del
principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono:
Tipo de interés nominal aplicable:
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad Pagadora:
2. Principal vivo de cada Bono después de la amortización
mencionada en el apartado 1 anterior:
Bonos
Serie C
(ES0310110038)
0,381 %
0,761 %
15,527432 €
84,168096 €
3,105486 €
16,833619 €
12,421946 €
67,334477 €
15.947,38 €
43.279,03 €
Société Générale, Sucursal en España
0€
0€
Europea de Titulización, S.G.F.T. , S.A.
BBVA RMBS 10 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 20 DE JUNIO DE 2011
INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS
CONCEPTO
1. A partir del día 21 de enero de 2015 (Fecha de Pago) se
procederá al pago de los intereses correspondientes al período
comprendido entre el 21.10.2014 (incluido) hasta el 21.01.2015
(excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal,
de acuerdo con el siguiente detalle por bono:
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad Pagadora:
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización
mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal
Pendiente):
Porcentaje sobre el importe nominal inicial:
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de
Fondos Disponibles:
Intereses :
Amortización de Principal:
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los
Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los
últimos tres meses naturales:
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de
mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de
los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización
anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los
Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial:
Vida media:
Vida total:
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el
período de devengo de interés siguiente desde el 21.01.2015
(incluido) hasta el 21.04.2015 (excluido):
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Fecha de Pago:
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Bonos
Serie A
(ES0369994001)
Bonos
Serie B
(ES0369994019)
85,070522 €
148,477778 €
17,014104 €
29,695556 €
68,056418 €
118,782222 €
1.193,08 €
0,00 €
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
86.178,22 €
86,18 %
100.000,00 €
100,00 %
0€
0€
0€
0€
1,2806 %
11,73 años
25,52 años
27,41 años
27,77 años
0,356%
0,556%
76,698616 €
139,000000 €
15,339723 €
27,800000 €
61,358893 €
111,200000 €
21.04.2015
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 91 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Europea de Titulización, S.G.F.T. , S.A.
BANKINTER 2
FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA
BONOS EMISIÓN 2 DE NOVIEMBRE DE 1999
AMORTIZACIÓN ANTICIPADA TOTAL DE LA EMISIÓN DE BONOS
Bonos
Serie A4
(ES0313800031)
CONCEPTO
1. Conforme al acuerdo adoptado por la Sociedad Gestora de proceder a la
liquidación anticipada del Fondo y amortización anticipada total de la emisión de
Bonos, el día 22 de enero de 2015 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los
intereses correspondientes al período comprendido entre el 22.07.2014 (incluido) y
el 22.01.2015 (excluido) y a la amortización del principal, de acuerdo con el
siguiente detalle por Bono:
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad Pagadora:
2. Principal vivo de cada Bono después de la amortización mencionada en el
apartado 1 anterior:
Bonos
Serie B
(ES0313800049)
27,89 €
102,61 €
5,58 €
20,52 €
22,31 €
82,09 €
9.867,87 €
25.000,00 €
Barclays Bank PLC, Sucursal en España
0,00 €
0,00 €
Europea de Titulización, S.G.F.T. , S.A.
BBVA RMBS 11 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 13 DE JUNIO DE 2012
INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS
CONCEPTO
1. A partir del día 22 de enero de 2015 (Fecha de Pago) se procederá al pago de
los intereses correspondientes al período comprendido entre el 22.10.2014
(incluido) hasta el 22.01.2015 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial
de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad Pagadora:
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el
apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):
Porcentaje sobre el importe nominal inicial:
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos
Disponibles:
Intereses :
Amortización de Principal:
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos
Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales:
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la
tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio
de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los
Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial:
Vida media:
Vida total:
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de
interés siguiente desde el 22.01.2015 (incluido) hasta el 22.04.2015 (excluido):
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Fecha de Pago:
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Bonos
Serie A
(ES0369995008)
Bonos
Serie B
(ES0369995016)
Bonos
Serie C
(ES0369995024)
86,571274 €
148,477778 €
250,700000 €
17,314255 €
29,695556 €
50,140000 €
69,257019 €
118,782222 €
200,560000 €
1.375,35 €
0,00 €
0,00 €
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
87.537,29 €
87,54 %
100.000,00 €
100,00 %
100.000,00 €
100,00 %
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1,5034%
11,70 años
25,77 años
27,47 años
28,02 años
28,02 años
28,02 años
0,355 %
77,689345 €
15,537869 €
62,151476 €
0,555 %
138,750000 €
27,750000 €
111,000000 €
22.04.2015
0,955 %
238,750000 €
47,750000 €
191,000000 €
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 92 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.
IM TARJETAS 1
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
A
Código ISIN
B
ES0347464002 ES0347464010
Periodo de devengo
22/01/2015 - 23/02/2015
Tipo de Interés
3,000%
263,01 €
350,68 €
100.000,00 €
100.000,00 €
0,00 €
0,00 €
Importe unitario bruto cupón
Nominal unitario
4,000%
Amortización de Principal
Vida media
Entidad pagadora
BANCO SANTANDER, S.A.
Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.
IM SABADELL RMBS 2, F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
A
Código ISIN
B
C
ES0347789002 ES0347789010 ES0347789028
Periodo de devengo
22/01/2015 - 22/04/2015
Tipo de Interés
0,505%
1,305%
1,805%
57,95 €
307,41 €
425,18 €
Nominal unitario
45.903,90 €
94.223,79 €
94.223,79 €
Amortización de Principal
1.327,13 €
2.724,12 €
2.724,12 €
Importe unitario bruto cupón
Vida media
Entidad pagadora
BANCO SANTANDER, S.A.
Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.
IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 5
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
Código ISIN
Periodo de devengo
Tipo de Interés
A
B
ES0347547004
ES0347547012
22/01/2015 - 22/04/2015
0,355%
0,455%
12,37 €
113,75 €
Nominal unitario
13.939,54 €
100.000,00 €
Amortización de Principal
12.173,42 €
0,00 €
Importe unitario bruto cupón
Vida media
Entidad pagadora
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 93 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.
IM CAJAMAR EMPRESAS 5. F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
A1
Código ISIN
A2
B
ES0347431001 ES0347431019 ES0347431027
Periodo de devengo
22/01/2015 - 23/02/2015
Tipo de Interés
3,178%
1,495%
3,995%
74,40 €
89,16 €
355,11 €
Nominal unitario
26.337,78 €
67.090,02 €
100.000,00 €
Amortización de Principal
1.236,76 €
3.150,52 €
0,00 €
Importe unitario bruto cupón
Vida media
Entidad pagadora
BANCO SANTANDER, S.A.
Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.
IM BCG RMBS 2, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
A
Código ISIN
ES0347421002
Periodo de devengo
22/01/2015 - 23/02/2015
Tipo de Interés
0,295%
24,45 €
Importe unitario bruto cupón
93.242,28 €
Nominal unitario
817,97 €
Amortización de Principal
Vida media
Entidad pagadora
BANCO SANTANDER, S.A.
Titulización de Activos, S.G.F.T., S.A.
PAGO DE INTERÉS
FECHA DE PAGO: 28 de Enero de 2015
AUTO ABS 2012-3, FONDO DE
TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
INTERESES AMORTIZACIÓN SALDO NOMINAL
BRUTOS (€)
(€)
PENDIENTE (€)
Bono A
ES0311293007
311,64
0,00
100.000,00
Bono B
ES0311293015
330,82
0,00
100.000,00
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 94 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Europea de Titulización, S.G.F.T. , S.A.
BBVA EMPRESAS 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 8 DE NOVIEMBRE DE 2007
INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS
Bonos
Serie B
(ES0313820039)
CONCEPTO
1. A partir del día 22 de enero de 2015 (Fecha de Pago) se
procederá al pago de los intereses correspondientes al período
comprendido entre el 22.10.2014 (incluido) y el 22.01.2015
(excluido) y, si procede, a la amortización parcial de principal, de
acuerdo con el siguiente detalle por bono:
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad Pagadora:
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización
mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal
Pendiente):
Porcentaje sobre el importe nominal inicial:
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de
Fondos Disponibles:
Intereses :
Amortización de Principal:
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los
Préstamos durante los últimos tres meses naturales:
5. Vida residual de los Bonos en caso de ejercicio de la
Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos por ser el Saldo
Vivo de los Préstamos inferior al 10% del inicial:
Vida media:
Vida total:
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de
devengo de interés siguiente desde el 22.01.2015 (incluido) hasta
el 22.04.2015 (excluido):
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Fecha de Pago:
Bonos
Serie C
(ES0313820047)
15,228665 €
276,255556 €
3,045733 €
55,251111 €
12,182932 €
221,004445 €
8.750,43 €
4.547,51 €
Société Générale, Sucursal en España
0,00 €
0,00%
95.452,49 €
95,45%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
7,8601%
0,25 años
0,25 años
1,055%
251,755942 €
50,351188 €
201,404754 €
22.04.2015
Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
AYT KUTXA HIPOTECARIO I, F. T. A.
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
Código ISIN
A
ES0370153001
Periodo de devengo
Tipo de Interés
B
C
ES0370153019
ES0370153027
22/01/2015 - 22/04/2015
0,195%
0,375%
0,655%
21,84 €
90,47 €
157,95 €
Nominal unitario
44.789,81 €
96.499,90 €
96.458,18 €
Amortización de Principal
1.230,02 €
2.650,07 €
2.648,92 €
Vida media
6,76 años
6,76 años
6,76 años
Importe unitario bruto cupón
Entidad pagadora
CAJA DE AHORROS Y M.P DE GIPUZKOA SAN SEBASTIAN
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 95 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
InterMoney Titulización, S.G.F.T., S.A.
IM CÉDULAS 10, FTA
ANUNCIO DE PAGO
FECHA DE PAGO: 23 DE FEBRERO DE 2015
PERÍODO DE DEVENGO: 21/02/2014 – 21/02/2015
Código Entidad Pagadora
Código ISIN
Fecha de Pago
Tipo de Interés
Importe unitario Bruto Cupón
Importe unitario Neto Cupón
Importe unitario amortización final
Saldo final tras Fecha de Pago
0182
ES0349045007
23/02/2015
4,500%
4.500,00
3.600,00
0,00
100.000,00
Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
AYT CÉDULAS CAJAS GLOBAL, FONDO DE T. DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
16
Código ISIN
ES0312298153
Periodo de devengo
23/01/2015 - 23/04/2015
Tipo de Interés
0,205%
Importe unitario bruto cupón
51,25 €
100.000,00 €
Nominal unitario
0,00 €
Amortización de Principal
Vida media
2,75 años
Entidad pagadora
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL
Banco Popular Español, S.A.
NUEVO TIPO DE INTERÉS
Emisor
Código ISIN
Número de títulos
Nominal unitario
Saldo circulación
Tipo interés referencia
Margen
Tipo interés fijado
Importe bruto por titulo
Importe neto por titulo
Periodo y nº días
Fecha de pago
Agente de pagos
Banco Popular Español S.A.
ES0413790371
1.350
100.000 Euros
135.000.000 Euros
0,145%
1,050%
1,195%
600,81944444 Euros
480,65555556 Euros
21/01/2015 al 21/07/2015 (181 días)
21/07/2015
BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.
Bankinter, S.A.
PAGO DE CUPÓN Y AMORTIZACIÓN ANTICIPADA PARCIAL
CÓDIGO ISIN: ES0213679956
BONO REPSOL 90/10 VIII
Código ISIN:
Tipo de interés:
Cupón Integro:
Cupón neto:
Vencimiento
Fecha de Pago
Amortización Parcial Anticipada:
Importe Unitario:
ES0213679956
2,700000 %
1.350,00000000 euros
1.080,00000000 euros
26.01.2015
26.01.2015
45.000,00 euros
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 96 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bankinter, S.A.
INFORMACIÓN CUPÓN
CÓDIGO ISIN: ES03136794I3
Detalle CUPÓN CERO de Bono Estructurado.
BONO SANTANDER MENSUAL MEMORIA 2
Código ISIN:
Tipo de interés:
Cupón Integro:
Cupón neto:
Vencimiento
Fecha de Pago
ES03136794I3
0,000000 %
0,00000000 euros
0,00000000 euros
26.01.2015
26.01.2015
Bankinter, S.A.
PAGOS DE CUPÓN
BONOS ESTRUCTURADOS
Detalle pago de cupón de tres Bonos Estructurados Bankinter.
BONO SANTANDER TRIMESTRAL MEMORIA
Código ISIN:
Tipo de interés:
Cupón Integro:
Cupón neto:
Vencimiento
Fecha de Pago
ES02136793C0
2,75000 %
2.750,00000000 euros
2.200,00000000 euros
26.01.2015
26.01.2015
BONO IBEX SEMESTRAL 15
Código ISIN:
Tipo de interés:
Cupón Integro:
Cupón neto:
Vencimiento
Fecha de Pago
ES02136793D8
4,22000 %
4.220,00000000 euros
3.376,00000000 euros
26.01.2015
26.01.2015
BONO SANTANDER TRIMESTRAL 49
Código ISIN:
Tipo de interés:
Cupón Integro:
Cupón neto:
Vencimiento
Fecha de Pago
ES02136794V8
3,50000 %
3.500,00000000 euros
2.800,00000000 euros
26.01.2015
26.01.2015
Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
AYT FONDO EÓLICO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
Código ISIN
Periodo de devengo
E2
ES0312376017
25/01/2015 - 25/07/2015
Tipo de Interés
0,391%
Importe unitario bruto cupón
0,97 €
500,00 €
Nominal unitario
0,00 €
Amortización de Principal
Vida media
Entidad pagadora
1,91 años
CAJA DE AHORROS DE GALICIA
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 97 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Titulización de Activos, S.G.F.T., S.A.
PAGO DE INTERÉS
FECHA DE PAGO: 26 de enero de 2015
FTPYME TDA CAM 2, Fondo de Titulización de Activos
INTERESES BRUTOS (€)
AMORTIZACIÓN (€)
0,45
69,28
131,05
2.091,45
1.924,47
0,00
SALDO NOMINAL
PENDIENTE (€)
0,00
64.117,32
66.041,79
17,89
109,96
1.195,36
0,00
33.337,19
100.000,00
17,06
75,40
141,45
422,14
810,84
1.700,66
1.700,66
1.700,66
19.951,49
41.846,19
41.846,19
41.846,19
17,35
65,62
102,59
292,98
906,21
1.092,15
2.269,23
2.269,23
2.269,23
0,00
34.101,89
70.855,49
70.855,49
70.855,49
100.000,00
Serie 1CA
ES0339758015
Serie 2SA
ES0339758023
Serie 3SA
ES0339758031
TDA CAM 5, Fondo de Titulización de Activos
Serie A
ES0377992005
Serie B
ES0377992013
TDA IBERCAJA 1, Fondo de Titulización de Activos
Serie A
ES0338450002
Serie B
ES0338450010
Serie C
ES0338450028
Serie D
ES0338450036
TDA IBERCAJA 2, Fondo de Titulización de Activos
Serie A
ES0338451000
Serie B
ES0338451018
Serie C
ES0338451026
Serie D
ES0338451034
Serie E
ES0338451042
Europea de Titulización, S.G.F.T. , S.A.
BANCAJA 13 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 11 DE DICIEMBRE DE 2008
INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS
CONCEPTO
1. A partir del día 23 de enero de 2015 (Fecha de Pago) se
procederá al pago de la amortización parcial de principal e
intereses correspondientes al período comprendido entre el
23.10.2014 (incluido) y el 23.01.2015 (excluido), de acuerdo
con el siguiente detalle por bono:
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad Pagadora:
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización
mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal
Pendiente):
Porcentaje sobre el importe nominal inicial:
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de
Fondos Disponibles:
Intereses :
Amortización de Principal:
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los
Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante
los últimos tres meses naturales:
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de
mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de
los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización
anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo del
principal de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10%
del inicial:
Vida media:
Vida total :
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el
período de devengo de interés siguiente desde el 23.01.2015
(incluido) hasta el 23.04.2015 (excluido):
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Fecha de Pago:
Bonos
Serie A
(ES0312847009)
Bonos
Serie B
(ES0312847017)
Bonos
Serie C
(ES0312847025)
63,032629 €
174,288889 €
327,622222 €
12,606526 €
34,857778 €
65,524444 €
50,426103 €
139,431111 €
262,097778 €
1.663,17 €
0,00 €
0,00 €
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
62.904,74 €
62,90 %
100.000,00 €
100,00 %
100.000,00 €
100,00 %
0,00 €
5,4070 %
6,88 años
17,51 años
23.07.2032
18,17 años
18,26 años
23.04.2033
18,26 años
18,26 años
23.04.2033
0,355%
55,827957 €
11,165591 €
44,662366 €
0,655%
163,750000 €
32,750000 €
131,000000 €
23.04.2015
1,255%
313,750000 €
62,750000 €
251,000000 €
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 98 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Europea de Titulización, S.G.F.T. , S.A.
MBS BANCAJA 4 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 4 DE MAYO DE 2007
INFORMACIÓN TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS NOMINAL
CONCEPTO
1. El próximo día 23 de enero de
2015 (Fecha de Pago) se procederá al
pago
de
los
intereses
correspondientes
al
período
comprendido entre el 23.10.2014
(incluido) y el 23.01.2015 (excluido),y,
si procediera, a la amortización parcial
de principal, de acuerdo con el
siguiente detalle por Bono:
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad pagadora (Agente de Pagos):
2. Importe nominal de cada Bono
después
de
la
amortización
mencionada en el apartado 1 anterior
(Saldo de Principal Pendiente de
Pago):
Porcentaje sobre el importe nominal
inicial:
3.
Cantidades
devengadas
no
satisfechas por insuficiencia de
Fondos Disponibles:
Intereses brutos:
4. Tasa de amortización anticipada
anualizada real de los Préstamos
Hipotecarios
realizada
por
los
Deudores durante los últimos tres
meses naturales:
5. Vida residual de los Bonos,
calculada con las hipótesis de
mantenimiento de la tasa de
amortización anticipada real de los
Préstamos Hipotecarios y del ejercicio
de Amortización Anticipada de la
Emisión de Bonos cuando el Saldo
Vivo de los Préstamos Hipotecarios
sea inferior al 10 % inicial:
Vida media:
Vida Total:
6. Tipo de interés nominal aplicable a
los Bonos para el período de devengo
de interés siguiente desde el
23.01.2015
(incluido)
hasta
el
23.04.2015 (excluido):
Tipo de interés nominal aplicable:
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Fecha de Pago:
Bonos
Serie A2
(ES0361797014)
Bonos
Serie A3
(ES0361797022)
Bonos
Serie B
(ES0361797030)
25,138015 €
5,027603 €
20,110412 €
572,24 €
37,335617 €
7,467123 €
29,868494 €
6.764,51 €
41.826,96 €
41,82696 %
51.210,05 €
51,21005 %
100.000,00 €
100,00 %
-
-
-
Bonos
Serie C
(ES0361797048)
Bonos
Serie D
(ES0361797055)
Bonos
Serie E
(ES0361797063)
169,177778 €
33,835556 €
135,342222 €
-
-
100.000,00 €
100,00 %
100.000,00 €
100,00 %
100.000,00 €
100,00 %
-
-
11.426,988124
8,75 años
8,75 años
8,75 años
8,75 años
8,75 años
8,75 años
0,635 %
158,750000 €
31,750000 €
127,000000 €
4,055 %
1.013,750000 €
202,750000 €
811,000000 €
77,177778 €
105,288889 €
15,435556 €
21,057778 €
61,742222 €
84,231111 €
Barclays Bank PLC, Sucursal en España
6,9110 %
5,53 años
8,75 años
1,24 años
2,50 años
0,205 %
21,436317 €
4,287263 €
17,149054 €
0,225 %
28,805653 €
5,761131 €
23,044522 €
8,75 años
8,75 años
0,275 %
0,385 %
68,750000 €
96,250000 €
13,750000 €
19,250000 €
55,000000 €
77,000000 €
23.04.2015
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 99 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Europea de Titulización, S.G.F.T. , S.A.
BANCAJA – BVA VPO 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 07 DE ABRIL DE 2009
INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS
Bonos
Serie A
(ES0312980008)
CONCEPTO
1. A partir del día 23 de enero de 2015 (Fecha de Pago) se
procederá al pago de los intereses correspondientes al período
comprendido entre el 23.10.2014 (incluido) y el 23.01.2015
(excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal,
de acuerdo con el siguiente detalle por bono:
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad Pagadora:
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización
mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal
Pendiente):
Porcentaje sobre el importe nominal inicial:
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de
Fondos Disponibles:
Intereses :
Amortización de Principal:
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los
Préstamos Hipotecarios durante los últimos tres meses
naturales:
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de
mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los
Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización
Anticipada opcional cuando el importe del saldo Vivo de los
Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial:
Vida media:
Vida total:
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período
de devengo de interés siguiente desde el 23.01.2015 (incluido)
hasta el 23.04.2015 (excluido):
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Fecha de Pago:
Bonos
Serie B
(ES0312980016)
Bonos
Serie C
(ES0312980024)
Bonos
Serie D
(ES0312980032)
60,156326 €
12,031265 €
48,125061 €
2.340,36 €
199,844444 €
327,622222 €
39,968889 €
65,524444 €
159,875555 €
262,097778 €
0,00 €
0,00 €
Banco de Santander S.A.
532,066667 €
106,413333 €
425,653334 €
0,00 €
59.281,19 €
59,28119%
100.000,00 €
100,00%
100.000,00 €
100,00%
100.000,00 €
100,00%
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
8,50 años
8,50 años
8,50 años
8,50 años
5,9251%
4,16 años
8,50 años
8,50 años
8,50 años
0,355%
52,612056 €
10,522411 €
42,089645 €
0,755%
1,255%
188,750000 €
313,750000 €
37,750000 €
62,750000 €
151,000000 €
251,000000 €
23.04.2015
2,055%
513,750000 €
102,750000 €
411,000000 €
Gestión de Activos Titulizados, S.G.F.T., S.A.
HIPOCAT 10, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
Código ISIN
A2
A3
Periodo de devengo
Tipo de Interés
B
C
D
ES0345671012 ES0345671020 ES0345671046 ES0345671053 ES0345671061
26/01/2015 - 24/04/2015
0,195%
0,205%
0,355%
0,655%
4,555%
18,40 €
27,15 €
86,78 €
160,11 €
1.113,44 €
Nominal unitario
38.592,08 €
54.176,72 €
100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
Amortización de Principal
1.138,26 €
2.782,68 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Vida media
8,00 años
4,15 años
8,25 años
8,25 años
8,25 años
Importe unitario bruto cupón
Entidad pagadora
BARCLAYS BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 100 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Titulización de Activos, S.G.F.T., S.A.
NUEVO TIPO DE INTERÉS
PERIODO: 26/01/15 – 27/04/15
FECHA DE PAGO: 26 de Enero de 2015
NOMINAL
UNITARIO
DESPUÉS DEL
26/01/15
S/DESPUÉS
AMORTIZACIÓN
F.P.: 26/01/15
AMORTIZACIÓN POR
BONO F.P.: 26/01/15
TIPO
INTERES BRUTO
F.P.: 27/04/15
TDA 13-MIXTO, FTA
EMISORES: BCO. POPULAR (Bco. Pastor), CATALUNYA BANC (C. Tarragona), CAIXABANK (Cajasol),
C. ONTINYENT, BBVA (C. Terrasa)
*BONO A1 (2.870):
4.955,63
14.222.658,10
481,88
0,325
4,07
ES 0377977006
*BONO B1 (120):
100.000,00
12.000.000,00
0,00
0,555
140,29
ES 0377977014
*BONO A2 (851):
4.285,88
3.647.283,88
348,12
0,365
3,95
ES 0377977022
*BONO B2 (54):
100.000,00
5.400.000,00
0,00
0,555
140,29
ES 0377977030
TDA 14-MIXTO, FTA
EMISORES: BMN (C. Penedés), BCO. CASTILLA LA MANCHA, CAIXABANK (Cajasol), B. SABADELL (B. Guipuzcoano)
*BONO A3 (3.264):
10.951,64
35.746.152,96
860,48
0,325
9,00
ES 0377978020
*BONO B1 (187):
100.000,00
18.700.000,00
0,00
0,705
178,21
ES 0377978038
*BONO ANC (1.266):
6.678,60
8.455.107,60
618,10
0,355
5,99
ES 0377978046
*BONO BNC (81):
100.000,00
8.100.000,00
0,00
0,705
178,21
ES 0377978053
TDA 20-MIXTO, FTA
EMISORES: BMN (Sa Nostra), BBVA (C. Manlleu), BCO. CAMINOS, C. INGENIEROS
*BONO A1 (2.971):
21.597,82
64.167.123,22
1.076,48
0,225
12,28
ES 0377981008
*BONO B1 (79):
100.000,00
7.900.000,00
0,00
0,505
127,65
ES 0377981016
*BONO A2 (1.056):
17.860,81
18.861.015,36
799,88
0,245
11,06
ES 0377981024
*BONO B2 (104):
100.000,00
10.400.000,00
0,00
0,605
152,93
ES 0377981032
TDA CAM 2, FTA
EMISORES: BANCO SABADELL (BANCO CAM)
*BONO A (10.728):
14.136,58
151.657.230,24
710,66
0,280
10,01
ES 0338449004
*BONO B (272):
100.000,00
27.200.000,00
0,00
0,755
190,85
ES 0338449012
TDA CAM 3, FTA
EMISORES: BANCO SABADELL (BANCO CAM)
*BONO A (11.712):
13.905,70
162.863.558,40
752,42
0,285
10,02
ES 0377990009
*BONO B (288):
100.000,00
28.800.000,00
0,00
0,755
190,85
ES 0377990017
TDA IBERCAJA 1, FTA
EMISORES: IBERCAJA BANCO
*BONO A (5.772):
19.951,49
115.160.000,28
810,84
0,295
14,88
ES 0338450002
*BONO B (153):
41.846,19
6.402.467,07
1.700,66
0,655
69,28
ES 0338450010
*BONO C (36):
41.846,19
1.506.462,84
1.700,66
1,255
132,75
ES 0338450028
*BONO D (39):
41.846,19
1.632.001,41
1.700,66
3,805
402,48
ES 0338450036
FTPYME TDA CAM 2, FTA
EMISORES: BANCO SABADELL (BANCO CAM)
*BONO 2SA (416): ES
64.117,32
26.672.805,12
1.924,47
0,385
62,40
0339758023
*BONO 3SA (117):
66.041,79
7.726.889,43
0,00
0,755
126,04
ES 0339758031
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
INTERES NETO
F.P.: 27/04/15
3,26
112,23
3,16
112,23
7,20
142,57
4,79
142,57
9,82
102,12
8,85
122,34
8,01
152,68
8,02
152,68
11,90
55,42
106,20
321,98
49,92
100,83
- 101 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Titulización de Activos, S.G.F.T., S.A.
NUEVO TIPO DE INTERÉS
PERIODO: 26/01/15 – 27/04/15
FECHA DE PAGO: 26 de Enero de 2015
TDA CAM 5, FTA
EMISORES: BANCO SABADELL (BANCO CAM)
NOMINAL
S/DESPUÉS
UNITARIO
AMORTIZACIÓN
DESPUÉS DEL
F.P.: 26/01/15
26/01/15
*BONO A (19.440):
33.337,19
648.074.973,60
ES 0377992005
*BONO B (560):
100.000,00
56.000.000,00
ES 0377992013
TDA IBERCAJA 2, FTA
EMISORES: IBERCAJA BANCO
*BONO A (8.703):
34.101,89
296.788.748,67
ES 0338451000
*BONO B (193):
70.855,49
13.675.109,57
ES 0338451018
*BONO C (63):
70.855,49
4.463.895,87
ES 0338451026
*BONO D (41):
70.855,49
2.905.075,09
ES 0338451034
*BONO E (45):
100.000,00
4.500.000,00
ES0338451042
AMORTIZACIÓN POR
BONO F.P.: 26/01/15
TIPO
INTERES BRUTO
F.P.: 27/04/15
INTERES NETO
F.P.: 27/04/15
1.195,36
0,175
14,75
11,80
0,00
0,405
102,38
81,90
1.092,15
0,165
14,22
11,38
2.269,23
0,325
58,21
46,57
2.269,23
0,525
94,03
75,22
2.269,23
1,555
278,51
222,81
0,00
3,555
898,63
718,90
Gesticaixa, S.G.F.T.,S.A.
FONCAIXA AUTÓNOMOS 1, F. DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
A
Código ISIN
B
ES0337605002 ES0337605010
Periodo de devengo
26/01/2015 - 27/04/2015
Tipo de Interés
1,055%
2,055%
126,82 €
519,46 €
Nominal unitario
47.555,75 €
100.000,00 €
Amortización de Principal
2.856,47 €
0,00 €
Vida media
30,00 años
6,37 años
Importe unitario bruto cupón
Entidad pagadora
CAIXABANK, S.A.
Caja De Ahorros De Valencia, Castellón Y Alicante
NUEVO TIPO DE INTERÉS
Emisor
Código ISIN
Número De Títulos
Nominal Unitario
Saldo En Circulación
Tipo De Interés De La Referencia
Margen
Tipo De Interés Fijado
Importe Bruto Por Título
Importe Neto Por Título
Periodo Y Número De Días
Fecha De Pago
Agente De Pagos
BANKIA
ES0214977094
5.000
100.000
500.000.000,00
EURIBOR 3 M (0,055%)
0,20
0,255%
64,45833333
51,56666667
26/01/2015 a 27/04/2015 91 días
27/04/2015
BANKIA -2038
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 102 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Bankia, S.A.
NUEVO TIPO DE INTERÉS
Emisor
Código ISIN
Número De Títulos
Nominal Unitario
Saldo En Circulación
Tipo De Interés De La Referencia
Margen
Tipo De Interés Fijado
Importe Bruto Por Título
Importe Neto Por Título
Periodo Y Número De Días
Fecha De Pago
Agente De Pagos
BANKIA
ES0413307085
25.000
100.000
2.500.000.000,00
EURIBOR 1 M (-0,001)
+1,40
1,399
120,4694444
96,37555556
26/01/2015 al 26/02/2015
26/02/2015
BANKIA
Bankia, S.A.
NUEVO TIPO DE INTERÉS
Emisor
Código ISIN
Número De Títulos
Nominal Unitario
Saldo En Circulación
Tipo De Interés De La Referencia
Margen
Tipo De Interés Fijado
Importe Bruto Por Título
Importe Neto Por Título
Periodo Y Número De Días
Fecha De Pago
Agente De Pagos
BANKIA
ES0413307077
25.000
100.000
2.500.000.000,00
EURIBOR 1 M
+1,40
1,399
120,46944444
96,37555555
26/01/2015 a 26/02/2015
26/02/2015
BANKIA
Bankia, S.A.
NUEVO TIPO DE INTERÉS
Emisor
Código ISIN
Número De Títulos
Nominal Unitario
Saldo En Circulación
Tipo De Interés De La Referencia
Margen
Tipo De Interés Fijado
Importe Bruto Por Título
Importe Neto Por Título
Periodo Y Número De Días
Fecha De Pago
Agente De Pagos
BANKIA
ES0413307069
25.000
100.000
2.500.000.000,00
EURIBOR 1 M
+1,40
1,399
120,46944444
96,37555555
26/01/2014 al 26/02/2015
26/02/2015
BANKIA
C.A. Y M.P. De Zaragoza, Aragon Y La Rioja
NUEVO TIPO DE INTERÉS
PP 1ª EMISIÓN. IBERCAJA %VAR. PERPETUAS
Emisor:
Código ISIN:
Número de títulos:
Nominal unitario:
Saldo en circulación:
Tipo de interés de referencia:
Margen:
Tipo de interés fijado:
Importe bruto por título:
Importe neto por título:
Periodo y número de días:
Fecha de Pago:
Agente de Pagos:
Ibercaja–2085–
ES0114954003
105
50.000 €
5.250.000 €
Euribor 3 M
113 p.b.
1,185 %
144,83333333 €
115,86666667 €
26/01/2015 - 24/04/2015 - 88 días
24/04/2015
Ibercaja–2085–
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 103 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
C.A. Y M.P. De Zaragoza, Aragon Y La Rioja
NUEVO TIPO DE INTERÉS
OS 14ª EMISIÓN. IBERCAJA %VAR. VTO. 25/04/2019
Emisor:
Código ISIN:
Número de títulos:
Nominal unitario:
Saldo en circulación:
Tipo de interés de referencia:
Margen:
Tipo de interés fijado:
Importe bruto por título:
Importe neto por título:
Periodo y número de días:
Fecha de Pago:
Agente de Pagos:
Ibercaja–2085–
ES0214954150
167.527
500
83.763.500,Euribor 3 M
86 p.b.
0,915 %
1,15645833
0,92516667
26/01/2015 – 27/04/2015 - 91 días
27/04/2015
Ibercaja–2085–
Europea de Titulización, S.G.F.T. , S.A.
BBVA FINANZIA AUTOS 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 4 DE MAYO DE 2007
INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS
Bonos
Serie B
(ES0313958011)
CONCEPTO
1. A partir del día 26 de enero de 2015 (Fecha de Pago) se
procederá al pago de los intereses correspondientes al período
comprendido entre el 27.10.2014 (incluido) y el 26.01.2015
(excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal,
de acuerdo con el siguiente detalle por bono:
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad Pagadora:
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización
mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal
Pendiente):
Porcentaje sobre el importe nominal inicial:
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de
Fondos Disponibles:
Intereses Brutos:
Retenciones:
Intereses Netos:
Amortización de Principal (Déficit de Amortización):
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los
Derechos de Crédito durante los últimos tres meses naturales:
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de
mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de
los Derechos de Crédito y del ejercicio de Amortización
Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del
principal de los Derechos de Crédito sea inferior al 10% del
inicial:
Vida media:
Vida total:
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el
período de devengo de interés siguiente desde el 26.01.2015
(incluido) hasta el 27.04.2015 (excluido):
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Fecha de Pago:
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Bonos
Serie C
(ES0313958029)
0,305 %
0,595 %
31,339620 €
0,00 €
6,267924 €
0,00 €
25,071696 €
0,00 €
26.418,72 €
0,00 €
Société Générale, Sucursal en España
14.230,76 €
14,23 %
100.000,00 €
100,00 %
12.013,74 €
936,794445 €
187,358889 €
749,435556 €
8,2491 %
0,25 años
0,25 años
0,25 años
0,25 años
0,275 %
0,565 %
9,892355 €
142,819444 €
1,978471 €
28,563889 €
7,913884 €
114,255555 €
27.04.2015
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 104 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Europea de Titulización, S.G.F.T. , S.A.
BBVA RMBS 12 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 11 DE DICIEMBRE DE 2013
INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS
Bonos
Serie A
(ES0308935008)
CONCEPTO
1. A partir del día 26 de enero de 2015 (Fecha de Pago) se procederá al pago de
los intereses correspondientes al período comprendido entre el 24.10.2014
(incluido) hasta el 26.01.2015 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de
principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad Pagadora:
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el
apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):
Porcentaje sobre el importe nominal inicial:
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:
Intereses :
Amortización de Principal:
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios
realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales:
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la
tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio
de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los
Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial:
Vida media:
Vida total:
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de
interés siguiente desde el 26.01.2015 (incluido) hasta el 24.04.2015 (excluido):
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Fecha de Pago:
Bonos
Serie B
(ES0308935016)
95,765445 €
126,377778 €
19,153089 €
25,275556 €
76,612356 €
101,102222 €
1.630,99 €
0,00 €
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
93.879,76 €
93,88 %
100.000,00 €
100,00 %
0€
0€
0€
0€
1,4121 %
9,87 años
21,76 años
24,87 años
25,76 años
0,355%
0,455%
81,466770 €
111,222222 €
16,293354 €
22,244444 €
65,173416 €
88,977778 €
24.04.2015
Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.
IM CAJA LABORAL 1, F. DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
Código ISIN
A
B
C
D
E
ES0347565006 ES0347565014 ES0347565022 ES0347565030 ES0347565048
Periodo de devengo
26/01/2015 - 24/04/2015
Tipo de Interés
0,205%
0,255%
0,405%
0,605%
3,555%
Importe unitario bruto cupón
18,71 €
49,06 €
77,90 €
116,40 €
683,98 €
Nominal unitario
37.346,31 €
78.708,47 €
78.682,06 €
78.708,47 €
78.708,47 €
Amortización de Principal
1.281,97 €
2.701,78 €
2.700,87 €
2.701,78 €
2.701,79 €
Vida media
Entidad pagadora
BNP PARIBAS, S.S., S.E
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 105 de 112 -
viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Europea de Titulización, S.G.F.T. , S.A.
BBVA RMBS 13 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 16 DE JULIO DE 2014
INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS
Bonos
Serie A
(ES0305036008)
CONCEPTO
1. A partir del día 26 de enero de 2015 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los
intereses correspondientes al período comprendido entre el 27.10.2014 (incluido)
hasta el 26.01.2015 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de
acuerdo con el siguiente detalle por bono:
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad Pagadora:
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el
apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):
Porcentaje sobre el importe nominal inicial:
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:
Intereses :
Amortización de Principal:
Bonos
Serie B
(ES0305036016)
96,060150 €
122,597222 €
19,212030 €
24,519444 €
76,848120 €
98,077778 €
1.530,73 €
0,00 €
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
S.A.
97.175,29 €
100.000,00 €
97,18 %
100,00 %
0€
0€
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios
realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales:
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa
de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de
amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los
Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial:
Vida media:
Vida total:
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de
interés siguiente desde el 26.01.2015 (incluido) hasta el 27.04.2015 (excluido):
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Fecha de Pago:
0€
0€
1,3312 %
10,50 años
23,26 años
25,51 años
26,02 años
0,355%
0,455%
87,201326 €
115,013889 €
17,440265 €
23,002778 €
69,761061 €
92,011111 €
27.04.2015
Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.
IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II, F.T.A.
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
Código ISIN
A3G
B
C
D
E
ES0347786024 ES0347786032 ES0347786040 ES0347786057 ES0347786065
Periodo de devengo
26/01/2015 - 24/04/2015
Tipo de Interés
0,055%
0,275%
0,415%
0,855%
3,955%
Importe unitario bruto cupón
0,89 €
67,22 €
101,44 €
209,00 €
966,78 €
Nominal unitario
6.641,02 €
100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
Amortización de Principal
4.857,61 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Vida media
Entidad pagadora
BNP PARIBAS, S.S., S.E
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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viernes, 23 de enero de 2015
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VALENCIA HIPOTECARIO 2 FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA
BONOS EMISIÓN 12 DE DICIEMBRE DE 2005
INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS
CONCEPTO
Bonos
Serie A
(ES0382745000)
Bonos
Serie B
(ES0382745018)
Bonos
Serie C
(ES0382745026)
Bonos
Serie D
(ES0382745034)
17,883223 €
3,576645 €
14,306578 €
1.231,23 €
105,488889 €
21,097778 €
84,391111 €
0,00 €
165,544444 €
33,108889 €
132,435555 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
24.01.2015 /
26.012015
8.329,492272 €
1.665,898454 €
6.663,593818 €
0,00 €
1. A partir del día 26 de enero de 2015 (Fecha de Pago) se
procederá al pago de los intereses correspondientes al período
comprendido entre el 24.10.2014 (incluido) y el 26.01.2015
(excluido), y, si procediera, a la amortización parcial de
principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono:
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
2. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de
Fondos Disponibles:
Intereses Brutos
Retenciones
Intereses Netos
Amortización de Principal:
Entidad Pagadora:
3. Importe nominal de cada Bono después de la amortización
mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal
Pendiente):
Porcentaje sobre el importe nominal inicial:
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los
Préstamos Hipotecarios cedidos realizada por los deudores
durante los últimos tres meses naturales:
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de
mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de
los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización
Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del
principal de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del
inicial:
Vida media:
Vida total:
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el
período de devengo de interés siguiente desde el 26.01.2015
(incluido) hasta el 24.04.2015 (excluido):
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Fecha de Pago:
BARCLAYS BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA
29.344,19 €
29,3442 %
100.000,00 €
100,00 %
100.000,00 €
100,00 %
100.000,00 €
100,00 %
4,9700 %
4,15 años
7,25 años
7,25 años
7,25 años
0,195 %
13,987397 €
2,797479 €
11,189918 €
7,25 años
7,25 años
0,375 %
0,605 %
91,666667 €
147,888889 €
18,333333 €
22,577778 €
73,333334 €
118,311111 €
24.04.2015
7,25 años
7,25 años
3,555 %
869,000000 €
173,800000 €
695,200000 €
Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.
IM CAJAMAR 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
Código ISIN
A
B
C
D
ES0347851000
ES0347851018
ES0347851026
ES0347851034
Periodo de devengo
Tipo de Interés
Importe unitario bruto cupón
Nominal unitario
Amortización de Principal
26/01/2015 - 24/04/2015
0,245%
0,505%
0,955%
3,055%
13,04 €
123,44 €
233,44 €
746,78 €
21.776,95 €
100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
827,83 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Vida media
Entidad pagadora
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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RURALPYME 2 FTPYME FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2006
INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS
Bonos
Serie A2(G)
(ES0374352013)
CONCEPTO
1. A partir del día 27 de enero de 2015 (Fecha de
Pago) se procederá al pago de los intereses
correspondientes al período comprendido entre el
27.10.2014 (incluido) y el 26.01.2015 (excluido), y, si
procede, a la amortización parcial de principal, de
acuerdo con el siguiente detalle por bono:
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad Pagadora:
2. Importe nominal de cada Bono después de la
amortización mencionada en el apartado 1 anterior
(Saldo de Principal Pendiente):
Porcentaje sobre el importe nominal inicial:
3. Cantidades devengadas no satisfechas por
insuficiencia de Fondos Disponibles:
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real
de los Préstamos realizada por los deudores durante
los últimos tres meses naturales:
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las
hipótesis de mantenimiento de la tasa de
amortización anticipada real de los Préstamos y del
ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de
Bonos cuando el Saldo Vivo de los Préstamos sea
inferior al 10% del inicial:
Vida media:
Vida total:
6. Tipo de Interés Nominal aplicable a los Bonos para
el período de devengo de interés siguiente desde el
26.01.2015 (incluido) hasta el 27.04.2015 (excluido):
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Fecha de Pago:
Bonos
Serie B
(ES0374352021)
Bonos
Serie C
(ES0374352039)
Bonos
Serie D
(ES0374352047)
6,602391 €
97,319444 €
173,152778 €
1,320478 €
19,463889 €
34,630556 €
5,281913 €
77,855555 €
138,522222 €
11.985,53 €
0,00 €
0,00 €
BARCLAYS BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA
15.508,52 €
15,51 %
100.000,00 €
100,00 %
100.000,00 €
100,00 %
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
50.000,00 €
100,00 %
25.01.2012/26.01
.2015
7.296,484595 €
1.459,296920 €
5.837,187675 €
0,00 €
15,3602 %
0,33 años
0,49 años
0,065 %
2,548136 €
0,509627 €
2,038509 €
0,49 años
0,49 años
0,49 años
0,49 años
0,355%
0,655 %
89,736111 €
165,569444 €
17,947222 €
33,113889 €
71,788889 €
132,455555 €
27.04.2015
0,49 años
0,49 años
4,055 %
512,506944 €
102,501389 €
410,005555 €
Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.
IM BANCO POPULAR FTPYME 1, F.T.A.
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
Código ISIN
AG
B
C
ES0347847016 ES0347847024 ES0347847032
Periodo de devengo
26/01/2015 - 24/04/2015
Tipo de Interés
0,045%
0,405%
0,955%
Importe unitario bruto cupón
0,41 €
62,21 €
146,69 €
Nominal unitario
3.755,83 €
62.837,39 €
62.837,39 €
Amortización de Principal
1.874,40 €
0,00 €
0,00 €
Vida media
Entidad pagadora
BNP PARIBAS, S.S., S.E
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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BANCAJA 8 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 27 DE ABRIL DE 2005
INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS
Bonos
Serie A
(ES0312887005)
CONCEPTO
1. A partir del día 26 de enero de 2015 (Fecha
de Pago) se procederá al pago de los intereses
correspondientes al período comprendido entre el
27.10.2014 (incluido) y el 26.01.2015 (excluido),
y, si procede, a la amortización parcial de
principal, de acuerdo con el siguiente detalle por
bono:
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad Pagadora:
2. Importe nominal de cada Bono después de la
amortización mencionada en el apartado 1
anterior (Saldo de Principal Pendiente):
Porcentaje sobre el importe nominal inicial:
3. Cantidades devengadas no satisfechas por
insuficiencia de Fondos Disponibles:
Intereses :
Amortización de Principal:
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada
real de los Préstamos Hipotecarios realizada por
los deudores durante los últimos tres meses
naturales:
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las
hipótesis de mantenimiento de la tasa de
amortización anticipada real de los Préstamos
Hipotecarios y del ejercicio de amortización
anticipada de la Emisión de Bonos cuando el
Saldo Vivo del principal de los Préstamos
Hipotecarios cedidos sea inferior al 10% del
inicial:
Vida media:
Vida total:
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos
para el período de devengo de interés siguiente
desde el 26.01.2015 (incluido) hasta el
27.04.2015 (excluido):
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Fecha de Pago:
Bonos
Serie B
(ES0312887013)
12,830340 €
2,566068 €
10,264272 €
966,61 €
Bonos
Serie C
(ES0312887021)
Bonos
Serie D
(ES0312887039)
79,625000 €
135,236111 €
463,847222 €
15,925000 €
27,047222 €
92,769444 €
63,700000 €
108,188889 €
371,077778 €
BARCLAYS BANK PLC, Sucursal en España
Bonos
Serie E
(ES0312887047)
845,995230 €
169,199046 €
676,796184 €
25.062,82 €
25,06 %
100.000,00 €
100,00 %
100.000,00 €
100,00 %
100.000,00 €
100,00 %
93.355,49 €
93,36 %
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
6,5900%
4,01 años
7,50 años
7,50 años
7,50 años
7,50 años
7,50 años
7,50 años
7,50 años
7,50 años
7,50 años
0,165 %
10,453285 €
2,090657 €
8,362628 €
0,285 %
72,041667 €
14,408333 €
57,633334 €
0,505 %
127,652778 €
25,530556 €
102,122222 €
27.04.2015
1,805 %
456,263889 €
91,252778 €
365,011111 €
3,555 %
838,915772 €
167,783154 €
671,132618 €
Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.
IM TERRASSA MBS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
Código ISIN
A
B
C
ES0347855001
ES0347855019
ES0347855027
Periodo de devengo
26/01/2015 - 24/04/2015
Tipo de Interés
0,235%
0,405%
0,655%
Importe unitario bruto cupón
13,99 €
99,00 €
160,11 €
Nominal unitario
24.362,56 €
100.000,00 €
100.000,00 €
Amortización de Principal
5.347,73 €
0,00 €
0,00 €
Vida media
Entidad pagadora
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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Nº 5.786
Europea de Titulización S.G.F.T., S.A.
BCL MUNICIPIOS I FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 23 DE JUNIO DE 2000
INFORMACIÓN TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS NOMINAL
Bonos
Serie A2
(ES0314423023)
CONCEPTO
Bonos
Serie B
(ES0314423015)
1. El próximo día 26 de enero de 2015 (Fecha de Pago) se
procederá al pago de los intereses correspondientes al período
comprendido entre el 27.10.2014 (incluido) y el 26.01.2015
(excluido),y, si procede, a la amortización parcial de principal, de
acuerdo con el siguiente detalle por Bono:
0,185 %
0,585 %
Tipo de interés nominal aplicable:
0,08 €
147,88 €
Intereses brutos:
0,02 €
29,58 €
Retención fiscal (20%):
0,06 €
118,30 €
Intereses netos:
171,12 €
4.916,31 €
Amortización de Principal:
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA)
Entidad pagadora (Agente de Pagos):
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización
mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente
de Pago):
0,00 €
95.083,69 €
0,00 %
95,08 %
Porcentaje sobre el importe nominal inicial:
3. Vida residual de los Bonos.
Vida media:
Vida total (Fecha de Amortización Final):
Hipótesis de cálculo:
Mantenimiento de la Tasa de Amortización Anticipada real:
2,5632%.
En caso de ejercicio de amortización anticipada puesto que el
Saldo Vivo de los
Préstamos Titulizados es inferior al 10% del Saldo Vivo inicial.
Morosidad y fallidos de los Préstamos Titulizados: 0%.
4. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de
Fondos Disponibles:
Intereses :
Amortización de Principal:
5. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de
devengo de interés siguiente desde el 26.01.2015 (incluido) hasta el
27.04.2015 (excluido):
Tipo de interés nominal aplicable:
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Fecha de Pago:
6. Préstamos Titulizados: Tasa de Amortización Anticipada real
anualizada de los últimos tres meses naturales:
Tasa de Amortización Anticipada histórica:
0,25 años
0,25 años
(26.04.2015)
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,555 %
133,39 €
26,68 €
106,71 €
27.04.2015
2,5632 % anual (0,2161 % mensual)
6,7130 % anual (0,5774 % mensual)
Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.
IM PRÉSTAMOS FONDOS CÉDULAS, F. T.A.
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
Código ISIN
A
B
C
ES0347787006 ES0347787014 ES0347787022
Periodo de devengo
26/01/2015 - 24/04/2015
Tipo de Interés
0,225%
0,855%
2,305%
Importe unitario bruto cupón
11,02 €
20,06 €
563,44 €
Nominal unitario
20.029,52 €
9.598,56 €
100.000,00 €
Amortización de Principal
8.730,38 €
9.916,70 €
0,00 €
Vida media
Entidad pagadora
BANCO SANTANDER, S.A.
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Europea de Titulización, S.G.F.T. , S.A.
BANCAJA 11 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 20 DE JULIO DE 2007
INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS
CONCEPTO
1. A partir del día 27 de enero de
2015 (Fecha de Pago) se procederá
al
pago
de
los
intereses
correspondientes
al
período
comprendido entre el 27.10.2014
(incluido) y el 27.01.2015 (excluido),
y, si procede, a la amortización
parcial de principal, de acuerdo con
el siguiente detalle por bono:
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad Pagadora:
2. Importe nominal de cada Bono
después
de
la
amortización
mencionada en el apartado 1
anterior
(Saldo
de
Principal
Pendiente):
Porcentaje sobre el importe nominal
inicial:
3. Cantidades devengadas no
satisfechas por insuficiencia de
Fondos Disponibles:
Amortización de Principal:
Intereses Brutos:
Retención:
Intereses Netos:
4. Tasa de Amortización Anticipada
anualizada real de los Préstamos
Hipotecarios realizada por los
deudores de los Préstamos cedidos
por Bancaja durante los últimos tres
meses naturales:
5. Vida residual de los Bonos,
calculada con las hipótesis de
mantenimiento de la tasa de
amortización anticipada real de los
Préstamos Hipotecarios y del
ejercicio de amortización anticipada
de la Emisión de Bonos cuando el
Saldo Vivo del principal de los
Préstamos Hipotecarios cedidos sea
inferior al 10% del inicial:
Vida media:
Vida total:
6. Tipo de interés nominal aplicable
a los Bonos para el período de
devengo de interés siguiente desde
el 27.01.2015 (incluido) hasta el
27.04.2015 (excluido):
Intereses brutos:
Retención fiscal (20%):
Intereses netos:
Fecha de Pago:
Bonos
Serie A2
(ES0312867015)
Bonos
Serie A3
(ES0312867023)
Bonos
Serie B
(ES0312867031)
32,676593 €
6,535319 €
26,141274 €
1.798,08 €
69,390527 €
13,878105 €
55,512422 €
0,00 €
48.345,03 €
48,35 %
92.043,44 €
92,04 %
100.000,00 €
100,00 %
2.694,81 €
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Bonos
Serie C
(ES0312867049)
Bonos
Serie D
(ES0312867056)
Bonos
Serie E
(ES0312862064)
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
100.000,00 €
100,00 %
100.000,00 €
100,00 %
100.000,00 €
100,00 %
1.564,877778 €
312,975555 €
1.251,902223 €
10.223,819444 €
2.044,763889 €
8.179,055555 €
31.279,813887 €
6.255,962778 €
25.023,851109 €
136,722222 €
0,00 €
27,344444 €
0,00 €
109,377778 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Barclays Bank PLC, Sucursal en España
3,4802 %
4,26 años
9,01 años
(27.01.2024)
13,62 años
16,76 años
(27.10.2031)
16,76 años
16,76 años
(27.10.2031)
16,76 años
16,76 años
(27.10.2031)
16,76 años
16,76 años
(27.10.2031)
16,76 años
16,76 años
(27.10.2031)
0,223 %
26,952354 €
5,390471 €
21,561883 €
0,263 %
60,518562 €
12,103712 €
48,414850 €
0,503 %
0,853 %
125,750000 €
213,250000 €
25,150000 €
42,650000 €
100,600000 €
170,600000 €
27.04.2015
3,053 %
763,250000 €
152,650000 €
610,600000 €
4,053 %
1.013,250000 €
202,650000 €
810,600000 €
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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viernes, 23 de enero de 2015
Nº 5.786
Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.
IM CAJA LABORAL 2, F. DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
Código ISIN
A
Periodo de devengo
Tipo de Interés
B
C
ES0347552004 ES0347552012 ES0347552020
26/01/2015 - 24/04/2015
0,355%
0,655%
1,055%
57,46 €
160,11 €
257,89 €
Nominal unitario
66.212,61 €
100.000,00 €
100.000,00 €
Amortización de Principal
1.299,66 €
0,00 €
0,00 €
Importe unitario bruto cupón
Vida media
Entidad pagadora
BNP PARIBAS, S.S., S.E
Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.
IM CAJAMAR EMPRESAS 2. F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERÉS
SERIE
Código ISIN
A2G
C
ES0347553010 ES0347553028 ES0347553036
Periodo de devengo
Tipo de Interés
B
26/01/2015 - 24/04/2015
0,855%
0,955%
1,055%
10,42 €
233,44 €
257,89 €
Nominal unitario
4.984,42 €
100.000,00 €
100.000,00 €
Amortización de Principal
4.400,72 €
0,00 €
0,00 €
Importe unitario bruto cupón
Vida media
Entidad pagadora
BARCLAYS BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA
Este Boletín tiene carácter estadístico e informativo.
Depósito Legal M-9792-2000
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
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