descargue aquí, el informe de gestión año 2016, para la asamblea

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS
INFORME DE GESTION AÑO 2016
SABADO 25 DE FEBRERO DE 2017
8:00 AM
ORGANOS DE ADMINISTRACION
CONSEJO DE ADMINISTRACION
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JAIME CASTRO ISAZA
NELSON FONSECA
ALBERTO SANTACRUZ
JAIRO CORTES
OSCAR GAMBOA
NELSON PULIDO
MARIA GARAY
OSCAR DIAZ
ARTURO CARREÑO
DANIEL SANCHEZ
ADMINISTRACION



SNAMPH ADMINISTRADORES LTDA / FIRMA ADMINISTRADORA
LEONARDO PARRA PEÑA – REPRESENTANTE LEGAL
ROBERTS SERRATO – ADMINISTRADOR DELEGADO
LUZ MARCELA CARVAJAL – ASISTENTE ADMINISTRATIVA
COMITÉ DE CONVIVENCIA





MARLEN RODRIGUEZ
NANCY VILLESCAS SANCHEZ
GRACIELA VELASQUEZ
JOSE FABIAN VIVAS
MARICEL APONTE
REVISOR FISCAL
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OLGA LEONOR MARQUEZ PAVA
ASESORIA CONTABLE

SONIA BOLIVAR
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS
FEBRERO 25 DE 2017
III
Febrero 07 de 2017
El suscrito Administrador del CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE PONTEVEDRA III, ubicado en la CALLE 97
No. 70-89, cita a todos los Copropietarios a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el día
Sábado 25 de Febrero de 2017 a las 8:00 a.m., en la plazoleta del Conjunto, con el siguiente orden del día:
1. Verificación del quórum.
2. Aprobación orden del día
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Nombramiento de la Comisión para revisión de la presente Acta.
5. Informe del Consejo de Administración y Administración.
6. Informe de Revisoría Fiscal.
7. Aprobación de Estados Financieros a Diciembre 31 de 2016.
8. Aprobación proyecto de presupuesto para el año 2017.
9. Elección de órganos Administrativos. (Consejo de Administración, Comité de Convivencia, Revisor Fiscal)
10. Proposiciones y Varios.
NOTA: se recuerda a los interesados en los procedimientos contables, que los mismos serán
tratados en la reunión programada, el día viernes 17 de febrero, desde las 2:00 p.m. a 7:30 p.m.
por consiguiente dichos temas se consideran previamente aclarados en la oficina de
administración en la fecha aquí señalada.
OBSERVACIONES
1. La presente convocatoria se hace en los términos de los artículos 39 y 45 de la Ley 675 del 3 de Agosto del 2001, sobre
Propiedad Horizontal, De no completarse el Quórum del 51% para esta asamblea, se cita desde ya para el día
Miércoles 01 de marzo de 2017 a las 7:00 p. m es decir que la asamblea sesionara y decidirá válidamente con un
numero plural de propietarios, cualquiera que sea el porcentaje de coeficientes representados de conformidad con el
articulo 41 de la Ley 675, decisiones que obligaran a los propietarios, inclusive a los ausentes o disidentes al
administrador y a los demás órganos y en lo pertinente para los usuarios y ocupantes del Conjunto de acuerdo al articulo
37 de la Ley.
2. En el evento de no poder asistir se puede hacer representar a través de un poder especial en los términos del artículo
215 de las normas del mandato del Código Civil. Adjunto modelo de poder.
3. A partir de la presente convocatoria, en la oficina de la administración se encuentran a disposición de los propietarios los
libros auxiliares, los comprobantes y sus soportes contables, de igual forma adjunto la relación de los propietarios que
adeudan contribuciones a las expensas comunes, de acuerdo a lo establecido por la Ley 675 en su parágrafo 2 del
Articulo 39.
4.. Estos informes están disponibles en la página Web www.portaldepontevedra3.co
Rogamos a todos los copropietarios que tengan inquietudes y/o sugerencias, hacerlas en el trascurso de
los días previos a la Asamblea, los libros están a su disposición en la oficina de administración para ser
analizados previamente. Durante la reunión de asamblea no se trataran dudas o inquietudes con respecto
a contabilidad.
5. Todos los asistentes deberán presentar al momento del registro su cedula de ciudadanía, para verificar la
calidad de propietario o en su defecto el de representante del bien inmueble. Agradecemos su puntualidad ya
que por el número de propietarios, el registro se hace un poco demorado y a fin de evitar sanciones por inasistencia
(una cuota de administración). La presidencia podrá verificar la permanencia de los copropietarios registrados; razón
por la cual solicitamos que una vez se registre como asistente no se retire del recinto hasta que concluya la Asamblea.
Cordialmente,
JOSE LEONARDO PARRA PEÑA.
Representante Legal
REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA
Con el fin de que la reunión se desarrolle con RESPETO, ORDEN Y AGILIDAD, se propone que la
Asamblea se rija por el siguiente reglamento:
Art. 1. Principio de igualdad: La asamblea está constituida por todos y cada uno de los propietarios,
sus delegados, o sus representantes y por consiguiente, no existirá distingo de ninguna clase,
actuando todos en igualdad de condiciones, independientemente de la ocupación o cargo que
desempeñen, dentro o fuera de la copropiedad, o de cualquier otro factor, salvo lo señalado en el
artículo 5.
Art. 2. Poderes: Los propietarios que no puedan asistir a la Asamblea, deben delegar su voz y su
voto en otra persona que sea mayor de edad, por medio escrito, el cual deberá presentarse al
momento de firmar la asistencia.
Parágrafo: Cada propietario podrá asistir a la Asamblea máximo con dos (2) poderes, de manera que
a la hora de votar, tendrá derecho a su voto personal y a un voto por cada representado.
Art. 3. Ingreso: Solo ingresará al recinto de la Asamblea la persona que asista en representación del
respectivo apartamento, salvo que sea autorizado de manera particular el ingreso de un
acompañante, en tal caso este tendrá voz pero no voto.
Art. 4. Multas: La inasistencia a la Asamblea de copropietarios, acarreará una sanción
de tipo monetario equivalente a una cuota de administración mensual. Así mismo, se
hará acreedora a la multa, la persona que firme el listado de asistencia al comienzo de
la reunión, pero que al verificar el quórum en cualquier tiempo, no se encuentre
presente en el recinto de la Asamblea, o igualmente que al terminar la reunión no
estampe su firma en el listado de asistencia correspondiente.
Parágrafo: Los copropietarios que se presenten en el recinto de la Asamblea después
de llamado a lista y verificación de Quórum, deberán pagar la multa.
Art. 5. Inhabilidades: Los propietarios que no estén al día en sus obligaciones con el Conjunto, no
tienen derecho a aspirar a los cargos de Presidente de la Asamblea, Comisión Verificadora de Acta,
Consejo de Administración y Comité de Convivencia. Por razones de respeto y comodidad, no se
permitirá la entrada de menores de edad, personas embriagadas y mascotas.
Art. 6. Elección: La elección del cargo de Presidente de la Asamblea se hará por postulación
nominal y se realizará por mayoría de votos.
Art. 7. Quórum y mayorías: De acuerdo con lo establecido en el Artículo 45 de la ley 675 de 2001, la
Asamblea sesionará con un número plural de propietarios que represente por lo menos la mitad más
uno de los coeficientes de copropiedad y decidirá válidamente con el voto favorable de la mitad ms
uno de los representados en la respectiva reunión. Si convocada la Asamblea no puede sesionar por
falta de Quórum, el Parágrafo 2 del artículo 61 del Reglamento de Propiedad Horizontal dice que se
convocará a una nueva reunión para el tercer día hábil de convocada la reunión que en este caso
seria el miércoles 29 de febrero a las 7:00 P.M. La cual sesionará válidamente con un número plural
de propietarios, cualquiera sea el porcentaje de coeficientes representados, dejando constancia del
desarrollo de la reunión.
Art. 8. El presidente de la Asamblea: Es el director del debate, y solo el puede conceder el uso de
la palabra.
Art. 9. El uso de la palabra: Los participantes que quieran hacer uso de la palabra, la pedirán
levantando la mano, el presidente tomará nota y la concederá en el orden de la solicitud.
Art. 10. Identificación: La persona que haya obtenido el derecho al uso de la palabra, indicará su
nombre y el número del apartamento representado, a fin de tomar nota para el Acta.
Art. 11. Tiempo de intervención: Al intervenir, el expositor lo hará en forma breve, clara, concisa,
respetuosa y moderada, evitando las discusiones y el lenguaje ofensivo o violento. Debe dirigirse a la
Asamblea y no a una persona de manera particular, no puede entablar diálogos o polémicas. La
intervención será máxima de dos (2) minutos y no más de dos veces en el mismo tema.
Art. 12. Prohibidas las interrupciones: Mientras alguien esté interviniendo, no podrá ser
interrumpido, salvo que se trate de una interpelación o moción de orden, debidamente autorizada por
el Presidente. Así mismo, los Asambleístas no podrán hacer ruidos o rechiflas, ni sabotear la
intervención, aunque esta no sea de su agrado. Si alguien no está de acuerdo con algún
planteamiento, lo deberá manifestar, pidiendo el uso de la palabra o emitiendo su voto, pero jamás
acudiendo a actitudes o hechos irrespetuosos.
Art. 13. Escrutinios: Si se realizan votaciones, estas se efectuaran tomando el voto, por cada uno de
los representantes de los inmuebles.
Parágrafo: Las decisiones adoptadas en esta Asamblea son de obligatorio cumplimiento para todos
los propietarios, inclusive para los ausentes o disidentes, para el administrador y demás órganos y en
lo pertinente para los usuarios y ocupantes del conjunto.
Asamblea en la carpintería
Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de
herramientas para arreglar sus diferencias.
El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le
Notificó que tenía que renunciar. ¿La causa? ¡Hacía demasiado
Ruido!. Y además, se pasaba el tiempo golpeando.
El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también
Fuera expulsado el tornillo; dijo que había que darle
Muchas vueltas para que sirviera de algo.
Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su
Vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera
En su trato y siempre tenía fricciones con los demás.
Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera
Expulsado el metro que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si
fuera el único perfecto.
En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo.
Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió
en un fino mueble.
Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación.
Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo:
Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con
nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros
puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos.
La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la
lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron que el metro era
Preciso y exacto.
Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad.
Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos.
INFORME GESTION 2016
CONSEJO DE ADMINISTRACION - ADMINISTRACION
COMITÉ DE CONVIVENCIA
La empresa de administración SNAMPH ADMINISTRADORES LTDA, presenta a todos los Asambleístas
el informe de gestión correspondiente al año 2016, el cual contó con la participación y entrega decidida del
Consejo de administración y del Comité de convivencia, enmarcada en unas políticas ya establecidas las
cuales fueron desarrolladas bajo el control y acompañamiento de la Revisoría fiscal.
CONTENIDO
1. OBJETIVOS MISIONALES: COMUNIDAD
1.1 Seguridad
1.1.1 Seguridad Interna
Mediante reunión llevada a cabo en el mes de septiembre de 2016, se revisaron las propuestas recibidas
para la prestación del servicio de vigilancia, una vez verificadas dichas propuestas quedo registrada bajo
acta N° 85 la decisión de continuar con la actual empresa de seguridad Apolo Ltda., desde el día 01 de
octubre del año 2016 hasta el 30 de septiembre de 2017. Para esta ocasión se gestionó un valor de retorno
de $19´000.000 los cuales serán invertidos en sistemas de seguridad para el conjunto.
Por parte de la empresa Apolo, se publico la invitación a una charla para todos los residentes y empleadas
del servicio domestico donde se les capacitaba sobre las modalidades de hurto, entre estas la llamada
millonaria, se conto con la presencia de integrantes de la policía pero al lugar solo llegaron unas pocas
personas.
Además de esto se realizo junto con la policía una jornada de verificación de antecedentes a personas y a
vehículos en el parqueadero.
Ya han sido reemplazados dos domos y varias cámaras por tecnología HD, se cuenta con cámaras
análogas las cuales se irán cambiando de acuerdo a la necesidad.
De nuevo la Administración reitera a todos los propietarios y residentes en el conjunto, la
importancia sobre el uso del biométrico para el acceso peatonal, este es un elemento de
seguridad para evitar el ingreso de personas ajenas al mismo.
Dando cumplimiento a lo aprobado por la asamblea ordinaria celebrada en el mes de febrero de
2016, fue construida la unidad sanitaria y el vestier para el personal de seguridad. También fue
reubicado el portón de acceso vehicular para el parqueadero de visitantes.
Se realizo cambio de proveedor de servicios para el mantenimiento de todos los equipos
electrónicos, incluidos los citofonos, cerca eléctrica, accesos biométricos y CCTV.
1.1.2 Seguridad Externa
Los nuevos domos que fueron instalados, se encuentran situados al exterior del conjunto con el fin de
realizar paneos donde se pueda evidenciar la presencia de personal extraño.
Lamentablemente el día 7 de diciembre en horas de la noche, fueron violentados dos hilos de la cerca
eléctrica, lo cual permitió que personas ajenas al conjunto ingresaran a un apto. La empresa de seguridad
se apersono del tema el cual ya se encuentra en la fiscalía.
Se corrigió el daño causado en la cerca eléctrica y se reforzó este sistema con otro panel de control, las
pruebas se vienen realizando cada 15 días con el fin de evitar un nuevo inconveniente.
Durante el mes de diciembre y hasta el 10 de enero, la empresa Apolo reforzó con una persona de apoyo la
seguridad en el área perimetral del conjunto.
Gracias al trabajo que viene desarrollando el grupo de motorizados, se presenta una significativa reducción
de los hurtos que ocurrían en la zona.
Fue designado por parte de la empresa Apolo, un coordinador general de contratos quien es la persona
encargada de brindar apoyo en todo lo relacionado con seguridad.
2. CONVIVENCIA
El comité de convivencia, sigue liderando con gran éxito muchas de las actividades llevadas a cabo en el
conjunto.
La administración mediante comunicados publicados en carteleras, trata de sensibilizar a los residentes
sobre el respeto hacia sus vecinos evitando el ruido en horas de la noche, el taconeo y sobre todo los
ladridos de las mascotas que dejan en los balcones durante todo el día, los cuales perturban la tranquilidad
y el descanso de sus vecinos.
2.1
Estadísticas sobre convivencia
Durante el año 2016, se presentaron numerosos conflictos y quejas ante la oficina de administración.
Dichos conflictos se deben a las siguientes razones:
 Falta de sentido de pertenencia de algunos residentes con la copropiedad.
 Desconocimiento sobre los deberes y derechos de la comunidad.
 Baja conciencia social, ambiental y ciudadana.
 Poca participación y cooperación para el bienestar común.
Algunas de las quejas mas frecuentes de los residentes son:
 Mascotas: (30%) Ladridos frecuentes porque dejan solas las mascotas en los apartamentos y/o
balcones, excrementos, orines en escaleras de torres, ascensores y parqueaderos.
 Irrespeto: (20%) El personal de vigilancia es agredido verbalmente tanto por residentes como por
visitantes por no dar apertura a puertas; lo mismo ha ocurrido con el personal de administración,
solo por parte de una persona a la cual se cito con el comité de convivencia pero no quiso asistir.
 Basuras: (15%) Arrojan basuras en horas no apropiadas por el shut (10:00 p.m. a 1:00 a.m.) las
botellas de vidrio que lanzan por los ductos se rompen al llegar al deposito, lo cual altera la
tranquilidad en los primeros pisos, las cajas de cartón incluyendo las de pizza tapan los ductos.
 Balcones y patios: (15%) Desde los pisos altos en las torres, se viene arrojando desperdicios,
cabellos, potes de shampoo, colillas de cigarrillos, frascos desocupados, papeles y todo lo que se
puedan imaginar.
 Escándalos: (5%) Se presentan con alguna frecuencia llamadas de residentes quejándose por
vecinos que gritan por altercados o riñas en sus apartamentos, sobre todo a altas horas en la
noche.
 Ruidos: (5%) Taconeos, taladros, ladridos frecuentes de mascotas, ruidos de maquinas, alto
volumen en la música.
 Vehículos visitantes: (5%) Las alarmas de estos vehículos en varias oportunidades se han
disparado causando malestar a los residentes.
 Salones comunales: (5%) Los guardas en varias ocasiones informan sobre el alto volumen en la
música, al terminar las reuniones las personas hablen demasiado duro alrededor del salón alterando
el descanso y tranquilidad de los residentes.
2.2
Medidas a adoptar
 Lista de infractores que se publicara en carteleras de las personas que perjudican a la
comunidad e incumplen el manual de convivencia.
 Multas a los correspondientes infractores.
 Código de Policía Como herramienta para minimizar las infracciones y poder seguir
construyendo una sana convivencia.
2.3


Eventos
Jornada de la Salud: en el mes de abril llevamos a cabo la primera maratón de aeróbicos, en la
cual se conto con la participación de aproximadamente 60 personas.
Celebración día de la madre: El día 21 de mayo se ofreció una cena a todas las madres en el
conjunto y se realizo un bingo cuyos premios fueron 3 bonos de Falabella y se hizo entrega de un
detalle a cada asistente, evento que conto con la participación de aproximadamente 90 mamas.
Celebración de los años maravillosos: Como ya es costumbre en el conjunto se celebra el día de los
años maravillosos para los residentes de la tercera edad, en esta oportunidad contamos con la asistencia
de 40 personas quienes gozaron de un rato de esparcimiento con sesión de yoga, música y baile, y
disfrutaron de unas deliciosas onces.

Perroween: Actividad de disfraces para las mascotas del conjunto donde el principal objetivo es
informar sobre la tenencia responsable y cuidados de las mascotas, se entregaron detalles a cada
mascota y se premiaron los mejores disfraces por categorías gracias a los aportes de las
veterinarias y locales especializados en mascotas que se encuentran en el sector. El evento conto
con la participación de 30 mascotas.

Celebración día de los niños:
En esta ocasión la asistencia fue masiva, contamos con la
participación de 180 niños, quienes al lado de sus padres gozaron de unas horas de
entretenimiento, la lluvia no fue impedimento para que gozaran de su día. Tuvieron la oportunidad
de disfrutar de juegos varios, saltarines, inflables, títeres, música, helados, perros y dulces que
aportaron nuestros proveedores de servicios como: Seguridad Apolo, Avanti seguros, empresa de
administración Snamph y empresa de aseo SMA.

Feria empresarial: Cada vez cobra mas fuerza la feria empresarial donde los residentes dan a
conocer sus productos y servicios, pese a la lluvia alrededor de 60 participantes hicieron presencia
en dicha feria. Esta actividad se llevo a cabo el día 26 de noviembre.

Novena de aguinaldos: El día 16 de diciembre, se realizo la novena de aguinaldos, allí se dio a
conocer el “coro de los niños de Pontevedra 3” quienes nos deleitaron con varias canciones alusivas
a la navidad. los asistentes degustaron natilla, buñuelos y un canelazo. El evento conto con la
asistencia de aproximadamente 130 personas entre adultos y niños.

Donación de regalos para niños de escasos recursos: Para este evento fueron los mismos
residentes quienes manifestaron el deseo de entregar un detalle para aquellos niños de escasos
recursos. Dichos regalos se entregaron en la parroquia Santos Timoteo y Tito, en compañía de
miembros del comité de convivencia y el señor tesorero del conjunto. Como siempre agradecemos
a aquellas personas que brindan un detalle a un niño de la calle, para ellos son esas sonrisas de
agradecimiento.

Al igual que el año pasado, en el periodo de vacaciones escolares de mitad de año, se habilito la
plazoleta para que los niños contaran con un espacio para desarrollar sus actividades recreativas.

Otra de las solicitudes hechas por la Asamblea en el mes de febrero de 2016, fue la posibilidad de
habilitar un espacio para la salida de las mascotas, que no fuera por la recepción ya que en este
espacio podía ocurrir algún accidente con los niños.
Por esta razón se habilito la puerta de acceso vehicular de la plataforma para visitantes, donde se
da prioridad a los residentes que sacan a pasear a sus mascotas, agradecemos a quienes han
venido utilizando esta salida y a los que no la quieren utilizar, los invitamos a seguir el buen ejemplo
que vienen dando los demás residentes.
3. ENTORNO Y SOCIEDAD
3.1 CONVENIO:
A pesar de realizar visitas en almacenes de grandes superficies, (Jumbo, Homecenter y Master pro) este
año no se pudo lograr la firma de convenios que beneficiaran a la comunidad, en razón de que las ventajas
competitivas ofrecidas no llenaron las expectativas de la comunidad. Seguiremos trabajando siempre con
el deseo de buscar mejores beneficios.
Información cuadro convenio vecinos MAZCO
CONCEPTO
Compra vehículo nuevo
Compra vehículo nuevo
Compra vehículo nuevo
Compra vehículo nuevo
Compra servicio taller repuestos
Compra servicio taller repuestos
Compra servicio taller repuestos
Compra servicio taller repuestos
Compra servicio taller repuestos
3.2
CLIENTES
DESCUENTO
Conjunto Portal de Pontevedra III
2%
Conjunto Portal de Pontevedra III
2%
Conjunto Portal de Pontevedra III
2%
Conjunto Portal de Pontevedra III
2%
Conjunto Portal de Pontevedra III
15%
Conjunto Portal de Pontevedra III
15%
Conjunto Portal de Pontevedra III
15%
Conjunto Portal de Pontevedra III
15%
Conjunto Portal de Pontevedra III
15%
TOTAL BENEFICIOS A LOS COPROPIETARIOS
PLANES DE DESARROLLO LOCAL
AHORRO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
690.000
690.000
1.200.000
1.200.000
520.000
1.450.320
320.000
1.120.540
4.250.000
OBSEQUIOS
$
$
$
$
350.000
350.000
250.000
250.000
TOTAL
$ 1.040.000
$ 1.040.000
$ 1.450.000
$ 1.450.000
$ 520.000
$ 1.450.320
$ 320.000
$ 1.120.540
$ 4.250.000
$ 12.640.860
CONTADO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PAGO
FINANCIERAS
Hemos venido desarrollando mesas de trabajo con la comunidad y el apoyo del concejo de Bogotá,
escenarios donde se han tratado temas pertinentes al desarrollo social de la zona. En este orden de ideas y
para solucionar las necesidades presentadas por la comunidad, se ejecuto el reparcheo de los huecos en la
calle 95 con carrera 70, el proceso de semaforización y señalización, poda de arboles y zonas verdes,
además del mantenimiento y rehabilitación del alumbrado público en el sector del canal. Esto en cuanto a
lo que tiene que ver con la movilidad.
Antes
Después
Así mismo la secretaria de movilidad se ha comprometido a dar respuesta a la petición con respecto al flujo
vehicular de la calle 98 y a tomar una resolución con relación a la solicitud de doble vía de dicha calle.
Es pertinente anotar que a través de la misma mesa se ha gestionado el tema de basuras, poda de arboles,
mantenimiento de parques aledaños (parque contiguo a Meals), articulación con la gestión de seguridad
policial, tema de vendedores ambulantes, espacio público y rehabilitación de la iluminación de la zona del
canal gracias a la intervención de la Guaes y Codensa.
4. PROCESOS
4.1 GESTION ADMINISTRATIVA:
Ante todo la administración desea sensibilizar a los residentes, para que su personal de servicio, no siga
arrojando cajas de cartón o bolsas grandes por los ductos del shut de basuras, ya que se vienen
presentando numerosos taponamientos al interior de los mismos, produciendo malos olores en las torres.
Tomar las medidas necesarias para evitar que por las ventanas de las cocinas o baños, caigan objetos que
causan daño a las marquesinas de los patios en el primer piso, evitar arrojar agua por las ventanas cuando
lavan los baños.
Todo esto incomoda a sus vecinos residentes en el primer piso, que ven como el interior de sus patios se
viene convirtiendo en basurero de los demás residentes.
A pesar de los comunicados instalados en carteleras de ascensores, se viene haciendo caso omiso a los
mismos.
Fueron realizadas tres fumigaciones en el año para las zonas comunes.
Los 60 extintores existentes en el conjunto fueron recargados en el mes de julio de 2016.
Los mantenimientos preventivos para todos los equipos fueron realizados durante el año. Cabe anotar
que a pesar de haberse hecho los mantenimientos, no estamos exentos de alguna avería por motivos
ajenos a la administración o al personal de seguridad; cuando ocurre esto se informa inmediatamente a la
empresa encargada de dichos equipos. Se han presentado averías en la planta eléctrica, ascensores y
motobombas, sin embargo los daños han sido corregidos en el menor tiempo posible.
A los equipos del gimnasio de igual forma se les realiza su mantenimiento respectivo cada 3 meses o
extraordinario de acuerdo al evento. En días pasados se había presentado un daño con la tarjeta de la
caminadora, la cual solo era importada por una empresa en Medellín y que en su momento no poseía en
inventarios, por esta razón hubo que esperar un tiempo para poder realizar el arreglo. A la fecha este
inconveniente ha quedado superado.
Logramos que la constructora Amarilo, realizara el cambio del porcelanato del hall en la torre 4 debido al
levantamiento de algunas piezas, lo mismo sucedió con las tabletas de gres al ingreso de la torre 6.
Mantenimientos por filtraciones en cubiertas y zonas comunes, que venían afectando zonas privadas,
una vez calmo la lluvia se pudo realizar dichos mantenimientos. Estos corrieron por cuenta del conjunto ya
que la constructora Amarilo dio por terminadas sus labores de garantía por tiempo.
La empresa de aseo y mantenimiento, viene realizando el lavado de escaleras en cada torre cada dos
meses; de igual forma cada cuatro meses se decapa el piso de áreas sociales incluyendo recepción y de
nuevo se sella. Solicitamos a todos los residentes informar a su personal de servicio y a los menores de
edad, sobre la conservación del aseo en zonas comunes y el cuidado de los jardines.
Fueron retocadas varias señales de transito en los parqueaderos y los tope llantas se pintaron de nuevo.
Al tanque de reserva de agua potable se le realizó el lavado en el mes de abril de 2016 y de nuevo en el
mes de enero de 2017.
Se solicitó al laboratorio BIO TRENDS un examen para el análisis de la potabilidad del agua en el conjunto,
el cual arrojo resultados óptimos para este líquido.
Algunos residentes se habían quejado por los constantes mantenimientos realizados a los
ascensores. Queremos informarles que no se debe a daño en los equipos; los mantenimientos para los
ascensores se ejecutan dos veces al mes acorde con lo establecido en el contrato, así podemos tener la
seguridad de minimizar riesgos por accidentes. Sin embargo los daños y bloqueos que se han ocasionado,
se debe en la mayoría de los casos al mal uso o uso inadecuado de los equipos
Con el fin de cumplir con la normatividad establecida para los ascensores, en el mes de junio se
procedió a solicitar la inspección de los siete equipos con la empresa SERVIMETER. En el mes de
diciembre de 2016 los siete equipos fueron certificados y su correspondiente documento se plasmo en cada
ascensor.
Los puntos fijos de las siete (7) torres y áreas sociales fueron pintadas en su totalidad, se dotaron los
salones sociales con cinco mesones tipo bufet para cada uno, este año se pretende hacer la compra de
mas elementos de dotación incluyendo mas sillas y el cambio de cocinetas.
El gimnasio también fue resanado y pintado, al igual que todos los baños del área social.
En cuanto al CCTV (Circuito Cerrado de Televisión), se ha venido realizando el cambio de cámaras
análogas y DVR´s a tecnología HD en la medida que alguno de los equipos se va averiando.
En el mes de abril se realizo el censo de bicicletas; la acogida por parte de los residentes fue escasa, y
es necesario recordar que estos controles se llevan a cabo con el fin de evitar el hurto de elementos, por lo
tanto queremos contar con la disposición de todos ustedes para que registren sus bicicletas con el
coordinador de seguridad.
Queremos informar de igual forma a todos los residentes, que el personal de seguridad posee un
manual de procedimientos, desarrollado con el propósito de salvaguardar sus bienes. Por esta razón los
residentes deben inicialmente respetar al personal de seguridad, portar su tarjeta de acceso vehicular (no
dar excusas que se le quedo en el otro vehículo) ya que el guarda de la portería vehicular solo abrirá la
talanquera a los vehículos de visitantes.
Es necesario anunciar previamente la entrada del personal de servicio domestico y de visitantes, razón
por la cual en diversas ocasiones el personal de seguridad ha sido agredido verbalmente, tanto por el
visitante como por el residente.
En el mes de mayo fueron adquiridos e instalados veinte (20) reductores de velocidad, seis de los cuales
se instalaron fuera del conjunto antes del ingreso al parqueadero privado.
De igual forma el consejo aprobó la construcción de tres depósitos una vez fueron autorizados por la
asamblea para que evaluara el tema. Se aprovechó otro espacio para construir un depósito destinado a la
conservación de las herramientas que posee el conjunto.
Al parque de los niños se le realizo un mantenimiento correctivo, ya que en varias partes presentaba
daño del material; se pretende hacer un cambio para la casa de muñecas en razón del deterioro que viene
presentando este espacio.
Para el mes de octubre el conjunto fue adornado de acuerdo a la ocasión, lo mismo ocurrió para la época
de navidad, donde se ubico un montaje en la recepción alusivo al polo norte, el cual se disfruto por parte de
los residentes y población infantil del conjunto.
Mediante la página web del conjunto y las redes, mantenemos a los residentes al tanto de noticias
importantes para la comunidad, la invitación es a que nos sigan en las redes sociales de Facebook y la
página www.portaldepontevedra3.co. Aquí encuentran el manual de convivencia establecido para el
conjunto, donde se incorporan los deberes y derechos de los residentes.
4.2
AVANCES PLAN ESTRATEGICO
AVANCES PLAN EST RAT EGICO 20/20
OBJETO: Dar a conocer a todos los asambleistas los avances llevados a cabo en el plan
estrategico 20/20 para el Conjunto Residencial Portal de Pontevedra III
MARCO TEMATICO
OBJETIVO
META 2020
AVANCE EN EL 2016
Alcanzar una
percepción de
seguridad del 95%
95%
La percepcion actual es del
85% , en el 2017 se
adelantara la encuesta de
percepcion nuevamente
Alcanzar un nivel de
satisfacción de un
95% de los PQR
95%
Contamos con un desarrollo
prelimar de una herramienta
para la respuesta de las PQR
COMUNIDAD
Adoptar un Modelo
de co-gestion para
ENTORNO Y SOCIEDAD
integrar con los
grupos de interés en
el sector
PROCESOS
(financieros y fisicos)
RECURSOS
HUMANOS
(Aprendizaje e
Innovacion)
El modelo ya debe
estar en
funcionamiento
Mejorar la relación
ingresos egresos
Obtener excedentes
del 3% sobre ingresos
operacionales
Alcanzar una
relación de cartera
vencida menor al 4%
Alcanzar un nivel de
cartera morosa en un
porcentaje ≤ 4%
En el año 2016 se instalo la
mesa de trabajo con la
participacion del Concejo de
Bogota, Alcaldia, UAES,
Acueducto, Secrearia de
Movilidad, IDU, Policia.
Logros: Reparcheo de los
huecos calle 95 y Morato.
Normalizacion de la poda de
arboles y zonas verdes,
Rehabilitacion iluminacion
zona canal, entre otros.
En el año 2016 se obtiene un
3.8% de los excedentes
sobre los ingresos
operacionales. Los
excedentes netos a 2016 son
de $33.000.000
El cierre contable del 2016
muestra un nivel del 3.9%,
superando la meta al 4%
para el 2020.
Lograr
mejoramientos en el
desarrollo de las
organizaciones
Numero de programas
presentados y en
ejecucion al 100%
Se instituyo la creacion de un
plan de accion de corto y
largo plazo con la compañía
Apolo que contempla la
mejora en los procedimientos
y protocolos de seguridad.
Adoptar un
programa
permanente de
Mantenimiento y
Reposición de
activos
Cumplimiento del
programa de
Mantenimiento y
Reposiciones
Actualizacion en los
cronogramas de
mantenimiento y activos, las
programaciones se
ejecutaron en un 100%
Alcanzar un nivel de
satisfacción optima
de los trabajadores
en su labor
90% del resultado de la
encuesta de
satisfacción para el
2020
Adopción de un
programa
permanente de
entrenamiento
Cumplimiento del
Programa de
entrenamiento al 100%
Se realizara encuesta para
todos los empleados de las
diferentes empresas que
prestan sus servicios en el
conjunto (Seguridad- AseoAdministración)
La capacitacion para los
empleados de la empresa
SNAMPH se realizo en
100%, para los empleados
de la compañía de seguridad
Apolo se encuentra en
reestructuracion para el año
2017.
4.3 ASPECTOS LEGALES:
La póliza de áreas comunes se tomo de nuevo con la compañía CHUBB DE COLOMBIA, la cual cuenta
con una vigencia del 18 de Febrero de 2017 al 18 de Febrero de 2018.
Los pagos de impuestos ante la DIAN se encuentran al día.
Tanto los libros de contabilidad como los libros de actas se encuentran al día.
Los contratos actuales reposan en la oficina de administración.
CONTRATOS ACTUALES
PROVEEDOR
SEGURIDAD APOLO
SEGURIDAD APOLO
MITSUBISHI
AVEXOM DE COLOMBIA
ELEHID MILLARES
ORGANIZACIÓN ALDIME SAS
JESSICA ANDREA SALAZAR
SMA
SERVICIO
SEGURIDAD INTERNA
FRENTE DE SEGURIDAD
ASCENSORES
PLANTA ELECTRICA
EQUIPO BOMBAS DE PRESION
EQUIPOS ELECTRONICOS Y CCTV
PAGINA WEB
ASEO
SNAMPH ADMINISTRADORES LTDA ADMINISTRACIÓN
ADELA GARZON
CARTERA MOROSA
INICIO
01/10/2016
01/07/2016
01/11/2016
02/02/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/04/2016
01/09/2016
TERMINACION
30/09/2017
30/06/2017
31/10/2017
01/02/2018
31/12/2018
31/12/2017
31/03/2017
30/08/2017
01/09/2015
Hasta nueva decision del
Consejo o Asamblea.
01/01/2017
INDEFINIDO
VALOR MENSUAL
$ 31.351.462
$ 2.679.531
$ 2.848.674
$ 258.862
$ 322.560
$ 1.173.340
$ 320.000
$ 7.512.834
$ 5.623.549
HONORARIOS DEL
23% EN ESTAPA
JURIDICA QUE SERAN
ASUMIDOS
DIRECTAMENTE POR
LOS MOROSOS
4.3 CARTERA
Gracias a una buena labor en conjunto con el consejo de administración, en donde tuvimos que restringir
algunos beneficios a los deudores morosos, se ha logrado recuperar un gran porcentaje de cartera vencida
y a su vez hemos podido firmar varios acuerdos de pago que al día de hoy se vienen cumpliendo de
acuerdo a lo estipulado en el documento. Se cuenta con los servicios para el cobro de cartera, de la
abogada Adela Garzón, quien tiene en su poder solo un caso por el momento, ya que la Administración
logro realizar acuerdos con los apartamentos que se encontraban en mora.
Es así como vemos que a diciembre 31 de 2016, la cartera bajo en un 29% con relación a diciembre 31 de
2015.
5. RECURSOS HUMANOS
5.1 CAPACITACION DE PERSONAL
A la empresa de seguridad Apolo, se le solicito adelantar un programa de capacitación, de acuerdo con las
necesidades de cada puesto de trabajo.
El personal de aseo y mantenimiento recibo capacitación en manejo de productos químicos, dosificación y
manejo de maquinaria.
El personal de administración asistió a seminarios y cursos de actualización en propiedad horizontal.
La empresa de administración SNAMPH ADMINISTRADORES LTDA, agradece al Consejo de
administración, al comité de convivencia y a todos los residentes del conjunto por el apoyo recibido en este
año y medio de gestión, seguiremos dando lo mejor de nosotros con el deseo de seguir construyendo la
mejor comunidad del sector.
CONSEJO DE ADMINISTRACION – ADMINISTRACION – COMITÉ DE CONVIVENCIA
ESTADOS FINANCIEROS
CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE PONTEVEDRA III
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A
DICIEMBRE
31
DE 2016
(Cifras expresadas en pesos $)
REVELACIONES
2016
2015
ACTIVOS
Activo corriente:
Efectivo y equivalente efectivo
Deudores
Deterioro de cartera
VARIACION
$
5
6
7
%
179.107.527
33.886.241
(2.138.384)
123.566.446
47.409.685
(8.368.800)
55.541.081
(13.523.444)
6.230.416
44,95%
-28,52%
-74,45%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
210.855.384
162.607.331
48.248.053
29,67%
TOTAL ACTIVOS
210.855.384
162.607.331
(48.248.053)
-29,67%
2.387.500
6.962.610
2.711.639
4.541.476
(324.139)
2.421.134
-11,95%
53,31%
9.350.110
7.253.115
2.096.995
28,91%
72.554.937
17.716.815
77.820.900
10.860.520
(5.265.963)
6.856.295
-6,77%
63,13%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
90.271.752
88.681.420
1.590.332
1,79%
TOTAL PASIVO
99.621.862
95.934.535
3.687.327
3,84%
38.930.029
29.960.002
42.343.491
36.712.794
27.596.652
2.363.350
2.217.235
2.363.350
39.980.141
6,04%
8,56%
1691,67%
TOTAL PATRIMONIO
111.233.522
66.672.796
44.560.726
66,83%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
210.855.384
162.607.331
48.248.053
29,67%
5,90%
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
Pasivo corriente:
Cheques pendientes de cobro
Acreedores comerciales y obligaciones acumuladas
9
10
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Pasivo no corriente:
Pasivos estimados y provisiones
Diferidos y otros pasivos
PATRIMONIO
11
12
13
Reserva Fondo restringido - imprevistos
Excedente (Déficit) acumulados
Excedente (Déficit) del presente ejercicio
CUENTAS DE CONTROL
Intereses de mora
Bienes zonas comunes
Propiedad, planta y equipo
TOTAL CUENTAS DE CONTROL
14
15.666.952
14.794.400
872.552
46.879.215.112
1.495.240.041
0
186.060.743
46.879.215.112
1.309.179.298
N.A
703,63%
46.879.215.112
23339,81%
48.390.122.105
Las revelaciones de la 1 a la 14 hacen parte integral de los estados financieros
200.855.143
CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE PONTEVEDRA III
ESTADO DE
DE
RESULTADOS
ENERO
1o.
A
Y G A N A N C I A S
DICIEMBRE
31
A C U M U L A D A S
DE
2016
(Cifras expresadas en pesos $)
REVELACIONES
2016
2015
INGRESOS
VARIACION
$
%
Ingresos de actividades ordinarias
Otros ingresos
857.750.142
32.130.841
799.663.745
11.903.681
58.086.397
20.227.160
7,26%
169,92%
Subtotal ingresos
889.880.983
811.567.426
78.313.557
9,65%
8.540.484
7.440.000
1.100.484
14,79%
898.421.467
819.007.426
79.414.041
9,70%
69.745.920
52.317.127
464.836.620
73.807.875
96.885
80.300.524
34.869.916
7.196.765
0
6.943.244
65.963.100
65.196.000
41.555.044
434.770.748
66.102.580
0
66.652.114
47.725.252
18.383.615
0
5.391.045
63.427.678
4.549.920
10.762.083
30.065.872
7.705.295
96.885
13.648.410
(12.855.336)
(11.186.850)
0
1.552.199
2.535.422
6,98%
25,90%
6,92%
11,66%
N.A.
20,48%
-26,94%
-60,85%
N.A.
28,79%
4,00%
856.077.976
809.204.076
46.873.900
5,79%
Fondo de imprevistos Ley 675 de 2001
TOTAL DE INGRESOS
3
GASTOS
Honorarios
Seguro copropiedad
Contratos de servicios
Servicios públicos
Notariales
Mantenimientos
Otros gastos
Gastos no presupuestados
Deterioro de cartera
Gastos financieros
Descuentos por pronto pago
TOTAL GASTOS
4
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL PRESENTE
EJERCICIO ANTES DEL FONDO
42.343.491
9.803.350
32.540.141
RESTRICCIÓN FONDO DE IMPREVISTOS
8.540.484
7.440.000
1.100.484
33.803.007
2.363.350
31.439.657
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL PRESENTE EJERCICIO
SIN RESTRICCIÓN
En la presentación bajo NIF del resultado del ejercicio, se muestra separado el Fondo Restringido - imprevistos. para el año
2015 fue de $7.440.000 y en 2016 $8.540.484.
Las revelaciones de la 1 a la 14 hacen parte integral de los estados financieros
REVELACIONES
CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE PONTEVEDRA III
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 3 1 DE D I C I E M B R E D E 2 0 1 6
(Cifras expresadas en pesos $)
REVELACIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
El Conjunto Residencial Portal de Pontevedra III, es una organización sin ánimo de lucro organizada bajo el
sistema de propiedad horizontal, de carácter especial y no es Contribuyente del impuesto sobre la renta ni
del impuesto al valor agregado IVA, es agente retenedor según las normas tributarias vigentes. Ha sido
legalmente constituido en Bogotá D.C., identificada con el Nit 900.392.932-5, con personería jurídica acorde
con las normas legales vigentes y específicamente con la Ley de Propiedad Horizontal No. 675 de agosto 3
de 2001.
REVELACIÓN 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES
La contabilidad ejecuta y procesa los movimientos económicos del Conjunto siguiendo los principios y
normas de contabilidad regidas por el Decreto 2649 del año 1.993, hasta el año 2.014 y con la convergencia
a NIF en el año 2.015, y establece controles e informes a partir del desarrollo de procesos planificados con
base en el reconocimiento de ingresos y gastos.
Clasificación de Activos y Pasivos
Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o exigibilidad en términos
de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes,
aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo,
no corrientes.
a. Efectivo y equivalentes de efectivo
En la NIC 32 y 39, el efectivo comprende tanto el efectivo en caja como los depósitos bancarios a la vista; y
el equivalente de efectivo son las inversiones a corto plazo de gran liquidez facilmente convertibles en
importe determinados de efectivo, que tienen un riesgo poco significativo de cambio en su valor, se tienen
para cubrir los compromisos a corto plazo.
b. Deudores y otras cuentas por cobrar
Comprenden los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades fuente de ingreso del
conjunto residencial, que se producen como resultado de la generación de cuotas de administración,
intereses de mora (Una y media veces la tasa de intereses moratorio aprovado por la Superbancaria),
cuotas extraordinaria, así como los demás derechos originados en desarrollo del objeto social.
c. Bienes comunes
Las propiedades, planta y equipo son los bienes tangibles adquiridos, con la intención de emplearlos en
forma permanente. Se registran inicialmente al costo de adquisición. El costo de adquisición se incrementa
con las adiciones y mejoras. Se activan los bienes cuyo valor de adquisición sea superior a 50 U.V.T, y se
les aplica la depreciacion por cálculo de vida útil. Los inferiores a este monto se llevan directamente al gasto
en el periodo de adquisición y se reflejan en las cuentas de control.
d. Acreedores comerciales y obligaciones acumuladas
Obligaciones por costos acumulados pueden originarse por costos o gastos causados y no pagados, por
ejemplo: por contratos de mantenimiento de los bienes comunes, muebles e inmuebles, por honorarios de
los administradores, contador(a) y revisor(a) fiscal, por servicios de aseo y vigilancia, entre otros.
e. Impuestos, Gravámenes y Tasas
Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo del
conjunto residencial, con base en las liquidaciones privadas generadas en los diferentes períodos fiscales,
de acuerdo a la naturaleza de cada declaración. Solo estamos obligados a retener y presentar impuesto de
Retencion en la Fuente.
f. Ingresos, Costos y Gastos
La NIC 18 los ingresos de las copropiedades deben registrarse y representarse por el sistema de causación
y su realización no implica necesariamente flujos de efectivo, sino la generación de derechos y obligaciones.
Los gastos se constituyen por las erogaciones necesarias causadas por la administración y la prestación de
servicios comunes esenciales para la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes, de
acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal.
REVELACIONES AL ESTADO DE RESULTADOS CON EJECUCION PRESUPUESTAL 2016
PPTADO
REVELACIÓN 3: INGRESOS
Cuotas de administración
Intereses de mora cuotas de administración
TOTALES
EJECUTADO
Anual
A Diciembre
849.003.528 849.003.524
0
8.746.618
849.003.528 857.750.142
VARIACION
$
(4)
8.746.618
8.746.614
%
100,00%
N.A.
101,03%
REVELACIÓN 3.1: OTROS INGRESOS
Salon social
Sancion asamblea
Multas manual de convivencia
Evento comité de convivencia
Rendimientos e intereses
Alquiler de sillas y mesas
Tarjetas
Alquiler depósitos
Dto póliza zonas comunes por renovación con la
misma aseguradora
Reclamo seguro
Reintegro deterioro de cartera
Ajuste al peso
TOTALES
4.800.000
0
0
0
0
0
0
0
8.685.000
4.762.500
1.427.000
154.724
3.146.564
144.000
400.000
93.340
3.885.000
4.762.500
1.427.000
154.724
3.146.564
144.000
400.000
93.340
180,94%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
2.232.599
2.232.248
(351)
99,98%
0
0
0
7.032.599
4.852.825
6.230.416
2.224
32.130.841
4.852.825
6.230.416
2.224
25.098.242
N.A.
N.A.
456,88%
856.036.127
889.880.983
33.844.856
100,00%
8.540.484
8.540.484
0
100,00%
864.576.611
898.421.467
33.844.856
103,91%
A
B
C
D
A
Ingreso evento día de la madre
B
Rendimientos de la fiducia y del CDT del Banco de Bogotá durante el año 2016
C
Reintegro aseguradora daño en cámaras
D
Por la disminución de cartera se recupera el deterioro generado a 2015.
Subtotal Ingresos
Fondo restringido de imprevistos
INGRESO + FONDO DE IMPREVISTOS
REVELACIÓN 4: GASTOS
Anual
HONORARIOS
Revisor fiscal
Administración
Contador
Total honorarios
Póliza de Seguros Áreas Comunes Incendio y/o
Terremoto anual
E
E
SERVICIOS PUBLICOS
Acueducto
Energía
Telefono
Total servicios públicos
G
% De
Ejecución
8.268.000
50.307.120
11.183.640
69.758.760
8.268.000
50.294.280
11.183.640
69.745.920
0
(12.840)
0
(12.840)
100,00%
99,97%
100,00%
99,98%
43.617.588
52.317.127
8.699.539
119,95%
F
G
67.666.800
16.589.280
350.558.940
30.021.604
464.836.624
67.666.800
16.589.280
350.558.940
30.021.600
464.836.620
0
0
0
(4)
(4)
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
3.504.000
63.153.000
4.073.000
70.730.000
5.151.757
66.153.678
2.502.440
73.807.875
1.647.757
3.000.678
(1.570.560)
3.077.875
147,03%
104,75%
61,44%
104,35%
El mayor valor en el gasto corresponde a que había un daño de un cheque en el sistema, se hizo el reclamo y cambio de este dispositivo
El presupuestado se calculó de acuerdo al ejecutado en el año 2015, el menor valor en el ejecutado de este año corresponde a la
disminución en las llamadas a celular.
Notariales
H
Ppto Vs.
Ejecución
Se adquiere póliza de zonas comunes con Chubb de Colombia S.A., por un valor de prima de $51.795.127. y de Responsabilidad civil,
directores y administradores por un valor de prima $522.585, pagada en 3 cuotas. Vigencia desde 18 Feb/2016 hasta el 18 Feb/2017.
CONTRATO DE SERVICIOS
Aseo general
Todero general
Servicio de Vigilancia
Frente de seguridad
Total contratos de servicios
F
A Diciembre
Autenticaciones
H
0
96.885
96.885
N.A.
MANTENIMIENTO
Mantenimiento de ascensores
Certificacion ascensores
Repuestos ascensores
Mantenimiento planta eléctrica
Mantenimiento de puertas
Mantenimiento equipo y CCTV
Mantenimiento jardín
Mantenimiento sistema hidráulico
Mantenimiento equipo de gimnasio
Mantenimiento parque infantil
Mantenimiento Citofonos y consola
Mantenimiento pozos eyectores y cajas de aguas
Reparaciones locativas
Mantenimiento y dotacion de salones
Total mantenimiento
I
J
K
L
M
N
Ñ
O
P
Q
R
I
J
K
L
M
N
Ñ
O
P
Q
R
S
T
30.866.280
4.200.000
4.800.000
0
4.512.000
6.912.000
4.908.000
7.332.000
2.400.000
1.800.000
2.760.000
1.800.000
6.456.000
5.040.000
83.786.280
30.692.299
4.266.480
1.452.081
5.414.244
770.000
5.292.611
4.239.000
8.458.000
1.145.000
464.000
3.376.390
2.780.000
8.176.181
3.774.238
80.300.524
(173.981)
66.480
(3.347.919)
5.414.244
(3.742.000)
(1.619.389)
(669.000)
1.126.000
(1.255.000)
(1.336.000)
616.390
980.000
1.720.181
(1.265.762)
(3.485.756)
99,44%
101,58%
30,25%
N.A.
17,07%
76,57%
86,37%
115,36%
47,71%
25,78%
122,33%
154,44%
126,64%
74,89%
95,84%
Certificación de transporte vertical (ascensores) vigencia 2016. Acompañamiento técnico para certificación ascensores.
Ss reparación patín móvil apertura central, materiales para certificación de ascensores, montaje e instalación recuadro lámina superboard
para tapar cajas cable antena comunal.
Mantenimiento preventivo planta eléctrica, tarjeta de control de transferencia. Rebobinado roto por daño corto eléctrico.
Base superior para puerta de vidrio ingreso conjunto, reemplazo brazo metálico puerta vehicular, mantenimiento bisagra puerta principal.
Diseño y manejo página web, suministros disco duro 3.5 camaras perimetrales
Mantenimiento jardínes y corte de césped. Compra abono, matamaleza y repelente.
Mantenimiento preventivo motobombas, compra de breaker termo magnético marca WEG ubicado en tablero principal control bombas,
flotador mecanico, registro de entrada, pasamuro, codo, bushin y soldaduras. Tanque hidroacumulador, accesorios interconexión flauta a
tanque, cheque tubería red zonas comunes y mano de obra para el tanque hidroacumulador.
Mantenimiento aparato multifuerza, caminador, abdominal, spinnig, pastillas, pedales, elípticas, reparación lámina de la plataforma.
Reparacion tapete parque infantil
Servicio técnico y reparación citófonos reportados, compra derivadores de piso.
Limpieza 4 pozos eyectores aguas lluvias, limpieza pozo eyector concentración gases tóxicos, limpieza pozo 3 cajas desarenadoras,
lavado y limpieza de 4 cajas aguas negras y destaponamiento de 2 cajas de aguas negras.
S
Lavado de tapete, fumigación de zonas comunes, compra kit linternas, compra reflectores de emergencia, sensores de movimiento,
bombillos, elementos de ferretería en general, pintura tráfico pesado para parqueaderos, arnes y eslinga para todero, recarga de
extintores, restauracion general compuerta metálica corredor peatonal entre portal 2 y 3, instalación baldosas ingreso peatonal, arreglo
amplificadores y parlantes porteros, ruanas en sifones plazoleta y jardineria, cambio manto casa, sikaflex, mantenimiento cubierta torres.
T
Compra mesones para salon social, mano de obra pintura, rollo de cartón corrugado, compras varias arreglo salón.
OTROS GASTOS
Gastos asamblea
Eventos y actividades sociales
Elementos de aseo y cafeteria
Implementos cafeteria
Papeleria y fotocopias
Transportes Urbanos
Compra plantas y abonos jardínes
Inversión
Total otros gastos
U
V
U
V
W
X
3.600.000
16.200.000
3.000.000
840.000
2.076.000
600.000
4.008.000
13.764.000
44.088.000
3.230.820
17.630.761
1.922.566
346.982
1.835.273
594.014
2.301.000
7.008.500
34.869.916
(369.180)
1.430.761
(1.077.434)
(493.018)
(240.727)
(5.986)
(1.707.000)
(6.755.500)
(9.218.084)
89,75%
108,83%
64,09%
41,31%
88,40%
99,00%
57,41%
50,92%
79,09%
Asistencia y votación electrónica, cartillas asamblea, refrigerio, alquiler sonido y grabación, estación de café.
Clases de acondicionamiento físico, jornada de maratón, celebración día de las madres (bingo, refrigerio, sonido, obsequios, cena),
celebración años maravillosos, celebración día de los niños (refrigerio, animación, obsequios, perroween), alquiler escenario navideño,
celebración novena, bonos navideños personal vigilancia, aseo, motorizados y administración. Valor sobreejecutado por mayor
participación de la comunidad.
W
Plantas para recepción, abono y siembra
X
Sillas de escritorio para portería, caja organizadora, butaco plegable, disco duro 1 Tera para administración, puertas superboard,
materiales y mano de obra para adecuación depósitos, Impermeabilizacion baño vigilantes. Compra escalera 16 pasos.
Impermeabilización terraza gimnasio.
GASTOS NO PRESUPUESTADOS
Compra cámaras
Otros
Costos y gastos de ejercicios anteriores
Total gastos no presupuestados
Y
Y
Z
AA
0
0
0
0
4.200.000
1.976.455
1.020.310
7.196.765
4.200.000
1.976.455
1.020.310
7.196.765
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
Compra de 8 cámaras bala HD con el reintegro por reclamación al seguro de $4.852.825.
Reparación tarjeta principal, fuente y programación consola de citofonía, parte de pago por daño a vehículo apartamento 1-102 ($666.609
Z
lo cubrió la aseguradora, $689.455 lo cubrió el conjunto)
Ajuste por cobro sanción convivencia 2012, ajuste cobro sanción inasistencia asamblea 2015, descuentos no aplicados, ajuste ingreso
AA
salón era de administración, reversa sanción asamblea 2014.
DETERIORO DE CARTERA
809.676
AB
AB Por la disminución de cartera se recupera el deterioro generado a 2015 en el ingreso
0
(809.676)
0,00%
6.000.000
0
6.000.000
6.916.801
26.443
6.943.244
916.801
26.443
943.244
115,28%
N.A.
115,72%
72.984.000
65.963.100
(7.020.900)
90,38%
856.610.928
856.077.976
(532.952)
99,94%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL PRESENTE
EJERCICIO ANTES DEL FONDO
7.965.683
42.343.491
34.377.808
RESTRICCIÓN FONDO DE IMPREVISTOS
8.540.484
8.540.484
0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL PRESENTE
EJERCICIO SIN RESTRICCIÓN
(574.801)
33.803.007
34.377.808
FINANCIEROS
Gastos Bancarios
Ajuste al peso
Total gastos financieros
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO
TOTAL GASTOS
REVELACIÓN 5: EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO
El disponible al 31 de diciembre de 2016 y 2015 estaba conformado como sigue:
A
Caja general
380.250
Caja menor
700.000
Cuenta corriente av villas - recaudo
70.853.013
Cuenta de ahorros av villas - fondo restringido
7.069.983
Total
79.003.246
(A) Mayor valor girado en anticipo para compras navideñas
336.450
0
30.580.015
36.092.794
67.009.259
43.800
700.000
40.272.998
-29.022.811
11.993.987
REVELACION 5.1: INVERSIONES
CDT Banco de Bogotá
14.198.185
13.626.402
571.783
Fiducia 001000112362
45.505.566
42.930.785
2.574.781
CDT Banco de Occidente
40.400.530
0
40.400.530
Total
100.104.281
56.557.187
43.547.094
CDT Banco de Bogotá $14.198.185, periodo del febrero 2016 a agosto 2016, renovado automaticamente, a una tasa
del 6,2% A.E.
Fiducia 001000112362 Banco Bogotá, 2 octubre de 2012 por $20.000.000, incremento junio 2013 en $20.000.000
mas. Saldos a hoy incluyen intereses.
CDT Banco de Occidente $40.400.530, periodo del Agosto 2016 a Noviembre 2016, renovado hasta febrero 2017, a
una tasa del 8,00% A.E.
El fondo restringido - imprevistos se encuentra consignado en la cuenta de ahorros av villas y el CDT del
Banco de Occidente, para un total de $47.470.513.
TOTAL REVELACION 5 EFECTIVO Y
EQUIVALENTE EFECTIVO
179.107.527
123.566.446
REVELACIÓN 6: DEUDORES
El saldo de los valores que adeudaban al edificio para el 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:
Cuotas de Administración
32.361.241
45.923.825
Costos juridicos
923.600
570.500
Otros conceptos - reintegros
30.000
30.000
Sancion asamblea
199.000
525.900
Multas convivencia
372.400
359.460
Total
33.886.241
47.409.685
55.541.081
-13.562.584
353.100
0
-326.900
12.940
-13.523.444
Las Cuentas por Cobrar a los Copropietarios, en diciembre 31 de 2016, disminuyó 29,53% con relación a diciembre 31
de 2015 en cuotas de administración.
Los deudores más grandes están concentrados en 5 apartamentos, que representan el 66,24% de la cartera y 3 de ellos
se encuentran en acuerdo de pago.
CONCEPTO
1 a 30 días
31 a 60 días
61 a 90 días
C. ADMINISTRACION
COSTAS JURIDICAS
OTROS CONCEPTOS - REINTEGROS
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA
MULTAS MANUAL CONVIVENCIA
SUBTOTAL
INTERES DE MORA - CONTROL
TOTAL
8.671.300
0
0
0
0
8.671.300
448.600
9.119.900
3.515.450
0
0
0
0
3.515.450
377.000
3.892.450
1.596.000
0
0
0
0
1.596.000
365.600
1.961.600
Mayor a 91
días
18.578.491
923.600
30.000
199.000
372.400
20.103.491
14.475.752
34.579.243
Total
32.361.241
923.600
30.000
199.000
372.400
33.886.241
15.666.952
49.553.193
2016
2015
Variación
REVELACION 7: DETERIORO DE CARTERA
B
Deterioro de cartera
-2.138.384
-8.368.800
6.230.416
Total
-2.138.384
-8.368.800
6.230.416
(B) Aplicación de las NIF reconociendo el valor deterioro de la cartera. Ordinaria (Antes de los 90 días) Se aplica el 2%.
No Ordinaria (Jurídica) (después de 90 días), se aplica el 10%.
REVELACIÓN 8: GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Se adquiere póliza de zonas comunes con Chubb de Colombia S.A., por un valor de prima de $51.795.127. y de
Responsabilidad civil, directores y administradores por un valor de prima $522.585, pagada en 3 cuotas. Vigencia
desde 18 Feb/2016 hasta el 18 Feb/2017.
DESCRIPCION
Edificio área comun
Maquinaria, herramienta y equipos
Contenidos
Equipo electrónico
Total asegurado:
Vr ASEGURADO
46.879.215.112
1.272.576.340
22.728.000
165.448.970
48.339.968.422
REVELACIÓN 9: CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
C
Cheques pendientes de cobro
2.387.500
2.711.639
-324.139
Total
2.387.500
2.711.639
-324.139
(C) Lavado y limpieza de caja aguas negras ($750.000), compra papelería ($137.500) y compras varias navidad
($1.500.000)
REVELACIÓN 10: ACREEDORES COMERCIALES Y OBLIGACIONES ACUMULADAS
El saldo de las cuentas por pagar y su clasificación en corto plazo al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es como sigue:
D
Mantenimiento maquinaria y equipo
612.480
0
612.480
E
Compras y servicios
1.101.000
0
1.101.000
Servicios Públicos - Agua, Energía ZC
4.415.858
3.785.260
630.598
Otros - reintegros
0
92.830
-92.830
Retención en la fuente
833.272
663.386
169.886
Total
6.962.610
4.541.476
2.421.134
(D) Acompañamiento tecnico para certificacion ascensores
(E) Saldo impermeabilizacion baño vigilantes, ruanas en sifones plazoleta y jardineria, cambio manto casa 1, sikaflex,
mto cubierta torres
REVELACIÓN 11: PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Provisión mantenimiento fachada
56.000.000
Fondo de medios tecnológicos
15.213.000
Provisión de mantenimiento puntos fijos
1.341.937
Total
72.554.937
56.000.000
5.820.900
16.000.000
77.820.900
0
9.392.100
-14.658.063
-5.265.963
El fondo de medios tecnológicos se incrementó durante el año 2016 en $32.000.000, para un total de $37.820.900, de
los cuales se realizaron las siguientes actividades:
SALDO INICIAL
Ingreso año 2016
Gastos durante el 2016
DVR de 16 canales, 2 balas hikvision, pareja video balun, caja de paso
Construccion unidad sanitaria
Construccion vestier para guardas de seguridad
Abrazaderas, chazos, brocas, thiner, cinta, tintes, cemento, pintura, tornillos, puerta,
soldadura, pegacor, broca, tomacorriente, arena, rejilla, tubos, pvc, uniones, copas, válvulas,
pegante, cerradura, perchero, grasera y transportes compras para adecuaciones.
Arreglo cerca electrica, impulsor.
Mto seguridad electronica
Reemplazo brazo metalico de aluminio de talanquera salida sotano
Suministro boton acceso puerta peatonal y cable UTP semaforo
Sensor fotoelectrico para talanquera salida
Reductores de velocidad
Contrato ornamentacion, correr puerta vehicular
Total Gastos
SALDO FINAL A DICIEMBRE 31 2016
5.820.900
32.000.000
1.020.000
2.450.000
1.150.000
4.000.000
1.650.000
7.023.500
240.000
165.000
320.000
2.331.600
2.257.800
22.607.900
15.213.000
La provisión para el mantenimiento de puntos fijos estaba en $16.000.000 y se realizaron los siguientes gastos:
SALDO INICIAL
Gastos durante el 2016
Cuñetes pintura y vinilo
Cinta, rodillos, baldes, cartón corrugado, yeso, estuco plástico, extensor rodillo,
cinta enmascarar, brochas, lijas, alquiler andamios, galón PVA, espatulas, otros.
Ss todero pintura puntos fijos
Total Gastos
SALDO FINAL A DICIEMBRE 31 2016
16.000.000
6.121.063
668.450
7.868.549
14.658.062
1.341.938
En enero de 2017 se paga por mano de obra pintura torre 7 $1.350.000.
REVELACIÓN 12: DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
Corresponde entre otros a los pagos recibidos de los copropietarios por concepto de pagos anticipados de
Anticipos Cuotas de Administración
15.591.243
9.405.748
Consignaciones Pendientes por Identificar
1.590.800
1.102.000
Honorarios abogado por pagar
534.772
352.772
Total
17.716.815
10.860.520
CONSIGNACIONES PENDIENTES
POR IDENTIFICAR AV VILLAS
(cuenta 280505)
NOTA CREDITO RECAUDO REF 2363
CRE PAGO NOMINA
CRE PAGO PROVEEDOR
Apto
Fecha en
extracto
30-ene.-15
09-abr.-15
13-jul.-15
01-ago.-15
09-dic.-15
15-sep.-16
02-dic.-16
6.185.495
488.800
182.000
6.856.295
Valor
$
315.000
$
163.800
$
355.700
$
130.500
$
137.000
$
328.600
$
160.200
$ 1.590.800
En enero de 2017, se identifica la transferencia del 2 de diciembre por $160.200, era del apartamento 1-1201
REVELACIÓN 13: PATRIMONIO
F
Reserva Fondo restringido - imprevistos
38.930.029
Excedentes (Déficit) Acumulados
29.960.002
G
Excedentes (Déficit) del Ejercicio
42.343.491
Total
111.233.522
(F) Ajuste por aplicación de NIF. La variacion corresponde a rendimientos financieros
(G) El excedente para el año 2016 es
$42.343.491
Fondo Restringido año 2016 es de
- $8.540.484
Excedente Neto es de
$33.803.007
REVELACION 14: CUENTAS DE CONTROL
Intereses de mora
Bienes zonas comunes
Propiedad, planta y equipo
Total
36.712.794
27.596.652
2.363.350
66.672.796
2.217.235
2.363.350
39.980.141
44.560.726
15.666.952
14.794.400
872.552
46.879.215.112
1.495.240.041
48.390.122.105
0
186.060.743
200.855.143
46.879.215.112
1.309.179.298
48.189.266.962
DICTAMEN REVISORIA FISCAL
CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE PONTEVEDRA III
DEUDORES A DICIEMBRE 31 DE 2.016
Torre
Apto
1
103
1
401
1
501
1
602
1
703
1
1003
1
1102
1
1103
1
1201
2
104
2
303
2
503
2
702
2
803
2
903
2
1102
3
102
3
103
3
104
3
402
3
501
3
503
3
1003
3
1004
3
1202
4
301
4
503
4
602
4
804
4
904
4
1103
4
1104
5
203
5
402
5
601
5
602
5
701
5
802
6
301
6
501
6
801
6
902
6
904
7
101
7
103
7
104
7
703
7
801
7
904
7
1104
Cuantías menores
TOTAL
Administración
Costos
jurídicos
3.127.600
376.000
0
489.500
119.400
425.700
368.000
188.000
178.000
3.937.200
74.600
506.191
199.800
62.400
197.050
492.000
263.200
678.600
164.000
162.700
245.200
179.000
178.900
193.400
483.200
190.000
210.600
185.000
233.000
233.000
471.100
227.800
246.000
444.300
163.000
163.600
158.700
342.300
181.000
160.200
210.000
446.200
47.300
2.032.400
5.886.600
4.797.500
648.000
466.000
493.200
157.200
277.600
32.361.241
217.000
0
0
0
0
0
0
0
0
234.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
217.000
255.600
0
0
0
0
0
923.600
Sanción
Multa
Otros inasistencia manual de Subtotal
asamblea convivencia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
30.000
199.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
199.000
Intereses
Total
0 3.543.600 1.104.900 4.648.500
0
376.000
13.500
389.500
372.400
372.400
0
372.400
0
489.500
40.400
529.900
0
119.400
0
119.400
0
425.700
19.200
444.900
0
368.000
4.400
372.400
0
188.000
0
188.000
0
178.000
0
178.000
0 4.171.200 2.307.400 6.478.600
0
74.600
0
74.600
0
506.191
0
506.191
0
199.800
4.300
204.100
0
62.400
0
62.400
0
197.050
4.300
201.350
0
492.000
11.800
503.800
0
263.200
6.100
269.300
0
678.600 2.823.152 3.501.752
0
164.000
0
164.000
0
162.700
0
162.700
0
245.200
16.800
262.000
0
179.000
0
179.000
0
178.900
0
178.900
0
193.400
200
193.600
0
483.200
20.600
503.800
0
190.000
4.600
194.600
0
210.600
0
210.600
0
185.000
0
185.000
0
233.000
703.000
936.000
0
233.000
0
233.000
0
471.100
5.600
476.700
0
227.800
0
227.800
0
246.000
0
246.000
0
444.300
24.000
468.300
0
163.000
0
163.000
0
163.600
0
163.600
0
158.700
0
158.700
0
342.300
4.700
347.000
0
181.000
0
181.000
0
160.200
0
160.200
0
210.000
0
210.000
0
446.200
18.800
465.000
0
47.300
0
47.300
0 2.032.400
324.000 2.356.400
0 6.103.600 2.787.500 8.891.100
0 5.083.100 5.365.200 10.448.300
0
648.000
23.400
671.400
0
466.000
5.600
471.600
0
493.200
23.500
516.700
0
157.200
0
157.200
0
277.600
0
277.600
372.400 33.886.241 15.666.952 49.553.193
No.
Cuotas
14
1
0
2
0
1
1
0
0
26
0
3
1
0
1
2
1
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
2
0
8
34
30
3
1
2
0
Observación
Acuerdo de pago
En enero paga el saldo total
Abona en enero 300.000 al saldo
En enero paga el saldo
Se identifica transferencia de dic 2/2016, se aplica en enero 2017
Se declaro en insolvencia
Acuerdo de pago
Acuerdo de pago
En enero paga saldo total
Solicitara condonacion de intereses a la asamblea.
En enero paga saldo total
En enero paga saldo total
Acuerdo de pago
En juridico
Acuerdo de pago
En enero paga saldo total
En enero paga saldo total
PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2017
DETALLE
CUOTAS DE ADMINISTRACION
INTERESES POR MORA
SALON COMUNAL
SANCION ASAMBLEA
MULTAS MANUAL DE CONVIVENCIA.
FONDO DE IMPREVISTOS
EVENTO COMITE
RENDIMIENTOS E INTERESES
ALQUILER DE SILLAS Y MESAS
TARJETAS AUTOS - PEATONAL
ALQUILER DEPOSITOS
DTO POLIZA ZONAS COMUNES
RECLAMO SEGURO
AJUSTE AL PESO
REVISORIA FISCAL
ADMINISTRACION
CONTABILIDAD SISTEMATIZADA
POLIZA AREAS C.
VIGILANCIA
ASEO GENERAL
TODERO GENERAL
FRENTE DE SEGURIDAD / REFUERZO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
NOTARIALES
MANT ASCENSOR
CERTIFICACION ASCENSORES
REPUESTOS ASCENSOR
MTTO PLANTA ELECTRICA
REPUESTOS PLANTA ELECTICA
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA
MANT EQUIPOS ELECTRONICOS
REPUESTOS EQUIPOS ELECTRONICOS
MANT EQUIPO Y CCTV
MANT SISTEMA HIDRAULICO
MANT CITOFONOS Y CONSOLA
DISEÑO PAGINA WEB
MANT PUERTAS
MANT EQUIPO GIMNASIO
MANT PARQUE INFANTIL
MTO POZOS EYECT CAJA AGUAS NEGRAS
JARDINERIA
REPARACIONES LOCATIVAS
MTTO Y DOTACION AREAS SOCIALES
GASTOS ASAMBLEAS
EVENTOS Y REPRESENTACION
EVENTOS
BONOS NAVIDAD PERSONAL DE APOYO
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
IMPLEMENTOS CAFETERIA
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
TRANSPORTES
COMPRA PLANTAS Y ABONO JARDIN
COMPRA CAMARAS
INVERSION
OTROS - DIVERSOS
DETERIORO CARTERA
GASTOS BANCARIOS
DTO PRONTO PAGO
AJUSTE AL PESO DB
COSTOS Y GASTOS EJERC. ANTERIORES
RESULTADO
849.003.528
4.800.000
8.540.484
2.232.599
864.576.611
EJECUCION
SISCO
849.003.524
8.746.618
8.685.000
4.762.500
1.427.000
8.540.484
154.724
3.146.564
144.000
400.000
93.340
2.232.248
4.852.825
2.224
892.191.051
8.268.000
50.307.120
11.183.640
43.617.588
350.558.940
67.666.800
16.589.280
30.021.604
3.504.000
63.153.000
4.073.000
30.866.280
4.200.000
4.800.000
-
8.268.000
50.294.280
11.183.640
52.317.127
350.558.940
67.666.800
16.589.280
30.021.600
5.151.757
66.153.678
2.502.440
96.885
30.692.299
3.654.000
1.452.081
3.356.760
6.912.000
7.332.000
2.760.000
5.292.611
4.918.000
2.768.570
4.512.000
2.400.000
1.800.000
1.800.000
4.908.000
6.456.000
5.040.000
3.600.000
16.200.000
770.000
1.145.000
464.000
2.780.000
4.239.000
15.166.885
3.774.238
3.230.820
17.630.761
PPTO
3.000.000
840.000
2.076.000
600.000
4.008.000
13.764.000
809.676
6.000.000
72.984.000
856.610.928
1.922.566
346.982
1.835.273
594.014
2.301.000
4.200.000
6.223.100
1.976.455
2.144.520
6.916.801
65.963.100
26.443
1.020.310
857.610.016
7.965.683
34.581.035
4
8.746.618
3.885.000
4.762.500
1.427.000
154.724
3.146.564
144.000
400.000
93.340
351
4.852.825
2.224
27.614.440
PPTO 2016 X
MES
70.750.294
400.000
711.707
186.050
72.048.051
-
12.840
8.699.539
4
1.647.757
3.000.678
1.570.560
96.885
173.981
546.000
3.347.919
3.356.760
689.000
4.192.260
931.970
3.634.799
29.213.245
5.638.900
1.382.440
2.501.800
292.000
5.262.750
339.417
2.572.190
350.000
400.000
-
689.000
4.191.190
931.970
4.359.761
29.213.245
5.638.900
1.382.440
2.501.800
429.313
5.512.807
208.537
8.074
2.557.692
304.500
121.007
279.730
-
1.619.389
2.414.000
8.570
576.000
611.000
230.000
441.051
409.833
230.714
3.742.000
1.255.000
1.336.000
980.000
669.000
8.710.885
1.265.762
369.180
1.430.761
376.000
200.000
150.000
150.000
409.000
538.000
420.000
300.000
1.350.000
64.167
95.417
38.667
231.667
353.250
1.263.907
314.520
269.235
1.469.230
VARIACION
-
-
-
-
-
PROMEDIO DE
EJECUCION
70.750.294
728.885
723.750
396.875
118.917
711.707
12.894
262.214
12.000
33.333
7.778
186.021
404.402
185
74.349.254
PPTO 2017 X
MES
75.710.995
400.000
763.005
189.500
77.063.500
737.000
4.600.553
1.022.997
3.917.287
31.351.462
6.033.624
1.479.210
2.679.531
459.417
5.898.750
340.000
7.000
2.848.674
250.000
258.862
125.000
50.000
1.173.333
300.000
450.000
320.000
214.000
200.000
247.796
400.000
833.333
525.000
458.333
1.077.434
493.018
240.727
5.986
1.707.000
4.200.000
7.540.900
1.976.455
1.334.844
916.801
7.020.900
26.443
1.020.310
999.088
250.000
70.000
173.000
50.000
334.000
1.147.000
67.473
500.000
6.082.000
71.384.244
160.214
28.915
152.939
49.501
191.750
350.000
518.592
164.705
178.710
576.400
5.496.925
2.204
85.026
71.467.501
1.250.000
253.000
200.000
60.000
200.000
50.000
300.000
100.000
178.750
590.000
5.937.583
76.300.496
- 26.615.352
663.807
2.881.753
763.005
-
PPTO ANUAL
908.531.941
4.800.000
9.156.059
2.274.000
924.762.000
8.844.000
55.206.636
12.275.964
47.007.438
376.217.544
72.403.488
17.750.520
32.154.372
5.513.000
70.785.000
4.080.000
84.000
34.184.088
3.000.000
3.106.344
1.500.000
600.000
14.080.000
3.600.000
5.400.000
3.840.000
2.568.000
2.400.000
2.973.552
4.800.000
10.000.000
6.300.000
5.500.000
15.000.000
3.036.000
2.400.000
720.000
2.400.000
600.000
3.600.000
1.200.000
2.145.000
7.080.000
71.251.000
915.605.946
9.156.054
NOMBRE
GABRIEL RINCON PARDO
NOMBRE
LIBIA CONSUELO PACHECO
NOMBRE
NELSON ORTIZ OVALLE
ESTUDIOS
CONTADURIA PUBLICA
DILOMADO EN NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD
DIPLOMADO EN NORMAS INTERNACIONALES DE ASEGURAMIENTO AUDITORIA
TALLER NIF - ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO Y COPROPIEDADES
CONTADURIA PUBLICA
DIPLOMADO: Reconocimiento y medicion de cuentas de balance y estado
de resultados bajo NIIF para PYMES. (MARZO 2015)
CONGRESO NACIONAL PROPIEDAD HORIZONTAL (AGOSTO 2015)
SEMINARIO NIIF (MAYO 2014)
TALLER APLICACIÓN NIF (MARZO 2013)
SEMINARIO INFORMACION EXOGENA (FEBRERO 2014)
SEMINARIO EL SEGURO EN LA PROPIEDAD HORIZONTAL (NOV. 2013)
CURSO ADMINISTRACION CON EXCELENCIA EN P.H. (SEPT. 2013)
ESTUDIOS
CONTADURIA PUBLICA
TALLER REFORMA TRIBUTARIA (FEBRERO 2015)
DIPLOMADO NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NOV. 2013)
RENTA PERSONAS NATURALES (JULIO 2013)
FORO REFORMA TRIBUTARIA (FEBRERO 2013)
INDICADORES DE GESTION (SEPT. 2012)
PREVENCION DEL FRAUDE (SENA 2010)
INGLES (NIVEL AVANZADO)
ESTUDIOS
CONGRESOS NACIONALES DE ACTUALIZACIÓN LEGAL Y CONTABLE EN P.H.
CUADRO COMPARATIVO CARGO REVISOR FISCAL
EXPERIENCIA LABORAL
CONJUNTO RESIDENCIAL EL LABRADOR PRIMERA ETAPA (13 AÑOS)
MLTIFAMILIAR BOCHICA III (9 AÑOS)
CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINO DE SANTA FE (2 AÑOS)
CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE SAN JORGE (2 AÑOS)
WAYRA CLUB RESIDENCIAL (1 AÑO)
EDIFICIO CHAMONIX (4 AÑOS)
EDIFICIO XOCHILT (8 AÑOS)
EDIFICIO MODELO NORTE
EDIFICIO LUCIAN BORDE
CARGOS DESEMPEÑADOS
REVISOR FISCAL : EDIFICIO ALTOS DE PUBENZA P.H. (2007 - ACTUALMENTE)
REVISOR FISCAL : CONJUNTO RESIDENCIAL REFORMA II (2014 - ACTUALMENTE)
REVISOR FISCAL : EDIFICIO JAGAI (2016 - ACTUALMENTE)
REVISOR FISCAL : CONJUNTO RESIDENCIAL ALTAMONTE (2012 - 2015)
REVISOR FISCAL : CONJUNTO RESIDENCIAL PRADOS DE SUBA ETAPA 2 P.H. (2007 - 2010)
REVISOR FISCAL : CONJUNTO RESIDENCIAL CUMBRES DEL SALITRE III (2004 - 2008)
REVISORA FISCAL : EDIFICIO LOS ANDES P.H. (2003 - 2008)
CARGOS DESEMPEÑADOS
REVISOR FISCAL : ALTOS DE LA JAVERIANA (2013 - A LA FECHA)
REVISOR FISCAL : TORRES DE SALITRE ALTO (2015 - A LA FECHA)
REVISOR FISCAL : EDIFICIO ACOMEDICA (2009 - ALA FECHA)
REVISOR FISCAL: CLUB CONDOMINIO VIVENZA ANAPOIMA (ACTUAL)
REVISOR FISCAL : CLUB RESIDENCIAL NIZA IX -3 (ACTUAL)
REVISOR FISCAL : CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL COLINA 1 (2009 - 2013)
REVISOR FISCAL : CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA (2009 - 2012)
REVISOR FISCAL : CONJUNTO RESIDENCIAL FLORENCIA COMFAMILIAR AFIDRO (2011 - 2012)
REVISOR FISCAL : UNIDAD RESIDENCIAL EL GUALI (2001 - 2003)
CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE PONTEVEDRA III
Propiedad Horizontal
Calle 97 No 70 -89 Tel-Fax.3590176
E-mail portaldepontevedra3@gmail.com
FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ASAMBLEA ORDINARIA FEBRERO 2017
Con el fin de propiciar el buen desarrollo y agilidad de la Asamblea General Ordinaria del Conjunto Residencial
Portal de Pontevedra III, a realizarse en el primer trimestre de 2017, lo invitamos a registrar sus propuestas para
la misma en el presente formato.
Debe diligenciarse los siguientes campos:
1. En el campo propuesta, una descripción breve de la iniciativa que desea proponer en la Asamblea,
2. En el campo presupuesto requerido o valor de la inversión, un valor aproximado del proyecto, si el mismo es
de carácter de inversión. No tiene que ser exacto pero sí aproximado a fin de que los asambleístas puedan
tener el elementos de juicio para votar
3. En el campo fuente de los recursos para la inversión: Una propuesta de obtención de los recursos, por
ejemplo, Cuota extraordinaria, Actividades extraordinarias, etc. Si el proyecto puede llevarse a cabo con
dineros del presupuesto aprobado, la Administración y el consejo lo indicarán en la Asamblea.
4. El campo consideraciones adicionales, indique si se requiere por ejemplo la conformación de un comité que
ejecute la propuesta, o se requiere involucrar a otras instancias, u otros aspectos relevantes para llevar a
cabo la propuesta.
NOMBRE COPROPIETARIO:
APTO:
TORRE:
CASA:
1.Propuesta:
2.Presupuesto requerido o valor de la inversión:
3.Fuente de los recursos para la inversión:
4.Consideraciones adicionales:
Si requiere más formatos, para más de una propuesta, puede adjuntar fotocopias del mismo, o solicitarlos
en la oficina de Administración. Se analizarán en Asamblea, todas las propuestas consolidadas por el
Consejo de Administración, siempre y cuando se mencionen en las mismas el presupuesto aproximado y las
fuentes de financiación.
Para que puedan ser consideradas las propuestas deben ser entregadas en la Oficina de Administración a
más tardar el 20 de FEBRERO de 2017.
PODER
Asamblea General Ordinaria de Copropietarios
CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE PONTEVEDRA III
Fecha Convocatoria: 07 de Febrero 2.017
Fecha Asamblea: 25 de Febrero 2.017
Hora: 8:00 am
Lugar: Salón Social del conjunto 2do piso
Señores
Asamblea General Ordinaria de Copropietarios
Sr. Administrador
Conjunto Residencial Portal de Pontevedra III.
La Ciudad
Yo, ____________________________________ mayor de edad, vecino de ésta ciudad,
identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de propietario inscrito del
Apartamento: _____ Torre: ____ Casa____ ubicada en la copropiedad Conjunto Residencial
Portal de Pontevedra III, manifiesto que confiero poder amplio y suficiente a
_____________________________________________ quien se identifica con la cédula de
ciudadanía No. ____________, para que en mi nombre y representación, asista en calidad de mi
delegado a la Asamblea General Ordinaria de Copropietarios, convocada para el día 25 de
Febrero de 2017.
Mi delegado tiene las facultades con voz y voto, de proponer, de decidir y de aprobar, de elegir y
proponer mi nombre para elección. Este poder será suficiente para una nueva fecha si la reunión
es suspendida o para una eventual segunda convocatoria, si no se logra efectuar por falta de
quórum.
Atentamente,
Poder otorgado a:
______________________
_______________________
C.C.
C.C.