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Pro15
Informe de Renta Fija
07 de Diciembre de 2016
1- Pro15 (PR15)
Descripcion del Activo
Descripcion
Calendario de Pagos
Activo
Pro15
Tipo de Activo
Sovereign
Fecha de Operacion
2016-12-07
Fecha de Liquidacion
2016-12-14
ISIN
ARARGE03G621
Moneda de Emision
ARS
Riesgo
Argentina
Legislacion
Argentina
Moneda de Pago
ARS
Callable
No
Emision:
Desde:
2010-04-04
2014-07-04
2019-07-04
2020-01-04
2022-10-04
2010-01-04
Hasta:
2014-04-04
2019-04-04
2019-10-04
2022-07-04
2022-10-04
Capital: 100
Cupon
Cap: Badlar Privado
Int: Badlar Privado
Int:Badlar Priv.+ Amort:5%
Int:Badlar Priv. + Amort:7%
Int:Badlar Priv.+ Amort:13%
Fecha
Estructura del Cupon
Pago
Ultimo Pago
2016-10-04
ARS 13.1018
Capital
2016-10-04
ARS 0.0000
Interes
2016-10-04
ARS 13.1018
2017-01-04
ARS 10.3074
Capital
2017-01-04
ARS 0.0000
Interes
2017-01-04
ARS 10.3074
Proximo Pago
Tipo de Tasa
Float
Frecuencia
Quarterly
Vencimiento
2022-10-04
Base
Base
Liquidacion
2016-12-14
Analisis Financiero
Precio Mercado
171.13
Precio Sucio
171.13
Rendimiento
23.07%
Mod. Duration
2.59
Spread
2.25
Valor Residual
100.0%
Spread - Conv. Mdo.
2.63
Conv. Mdo. Badlar
20.44
Valor Tecnico
183.51
Paridad
93.25
Int. Acumulado
7.95
Int Capitalizado
0
07 de Diciembre de 2016
Banco Comafi - Research
2- Pro15 (PR15)
Flujo de Fondos Futuro
Date
2017-01-04
2017-04-04
2017-07-04
2017-10-04
2018-01-04
2018-04-04
2018-07-04
2018-10-04
2019-01-04
2019-04-04
2019-07-04
2019-10-04
2020-01-06
2020-04-06
2020-07-06
2020-10-05
2021-01-04
2021-04-05
2021-07-05
2021-10-04
2022-01-04
2022-04-04
2022-07-04
2022-10-04
Coupon
ARS (constant badlar) 10.3074
ARS (constant badlar) 8.8290
ARS (constant badlar) 8.9110
ARS (constant badlar) 9.0089
ARS (constant badlar) 9.0089
ARS (constant badlar) 8.8130
ARS (constant badlar) 8.9110
ARS (constant badlar) 9.0089
ARS (constant badlar) 9.0089
ARS (constant badlar) 8.8130
ARS (constant badlar) 17.6888
ARS (constant badlar) 17.3363
ARS (constant badlar) 20.5733
ARS (constant badlar) 19.6851
ARS (constant badlar) 19.0613
ARS (constant badlar) 18.4376
ARS (constant badlar) 17.8138
ARS (constant badlar) 17.1900
ARS (constant badlar) 16.5663
ARS (constant badlar) 15.9425
ARS (constant badlar) 15.3520
ARS (constant badlar) 14.6685
ARS (constant badlar) 14.0712
ARS (constant badlar) 23.9936
07 de Diciembre de 2016
Flujo de Fondos Pasado
Date
2014-07-04
2014-10-06
2015-01-05
2015-04-06
2015-07-06
2015-10-05
2016-01-04
2016-04-04
2016-07-04
2016-10-04
Coupon
ARS 11.4415
ARS 10.4991
ARS 8.9056
ARS 8.7156
ARS 9.1272
ARS 8.9740
ARS 9.2654
ARS 11.1165
ARS 12.7300
ARS 13.1018
Banco Comafi - Research
3- Pro15 (PR15)
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