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BD Capital
HECHO DE IMPORTANCIA
FE DE ERRATAS HECHO DE IMPORTANCIA SOBRE ACUERDOS DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE PARTÍCIPES DEL FONDO DE INVERSIÓN SENIOR
LOAN PRIVATE 1
AL REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SMV):
DE
LA
BD CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.C.
(en adelante, “BD Capital”), con domicilio en Av. Pardo y Aliaga No. 640, Oficina 603,
San Isidro, debidamente representada por su Gerente General, Sr. Joaquín Fernando
Brignardello Barreda, identificado con Documento Nacional de Identidad No.
41770544, atentamente ante usted se presenta y respetuosamente indica:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Texto Único Ordenado de la
Ley del Mercado de Valores, aprobado mediante Decreto Supremo No. 093-2002; los
artículos 140 y 141 del Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades
Administradoras, aprobado mediante Resolución SMV No. 00029-2014-SMV/01; y el
Anexo del Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV No. 0005-2014-SMV/01; cumplimos con informar en calidad
de Hecho de Importancia lo siguiente:
Que en relación al Hecho de Importancia reportado el día de ayer, 9 de noviembre de
2016, por error involuntario se consignaron plazos equivocados en los literales a), b),
c), d) y e) por lo que procedemos a comunicar la siguiente fe de erratas:
En el literal a), donde dice:
“El Fondo “Fondo de Inversión Senior Loan Private 1” (en adelante, el
“Fondo”), está constituido de acuerdo con las Leyes de la República del
Perú, estructurado y administrado por BD Capital Sociedad
Administradora de Fondos de Inversión S.A.C. (en adelante, la
“Sociedad Administradora”), cuyas Cuotas de Participación (en
adelante, las “Cuotas”) serán emitidas bajo el Régimen Simplificado,
hasta por un monto máximo de US$ 30’100,000.00 (Treinta Millones
Cien Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América). El Fondo
tendrá un plazo máximo de vigencia de dos (2) años, prorrogables por
un periodo de hasta un (1) año adicional por acuerdo de la Asamblea
General de Partícipes. Las Cuotas tienen un valor nominal de US$
1,000.00 (Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) cada
una. Las Cuotas serán nominativas, indivisibles, sujetas a las normas de
transferencia previstas en el Artículo 29º del Reglamento de Fondos de
Inversión y sus Sociedades Administradoras, aprobado por Resolución
SMV No. 029-2014-EF/94.10 y estarán representadas por anotaciones
en cuenta en CAVALI ICLV S.A”.
Av. Felipe Pardo y Aliaga 640, Oficina 603, San Isidro, Lima, Perú | Telf: +51 (1) 440-2714
Debe decir:
“El Fondo “Fondo de Inversión Senior Loan Private 1” (en adelante, el
“Fondo”), está constituido de acuerdo con las Leyes de la República del
Perú, estructurado y administrado por BD Capital Sociedad
Administradora de Fondos de Inversión S.A.C. (en adelante, la
“Sociedad Administradora”), cuyas Cuotas de Participación (en
adelante, las “Cuotas”) serán emitidas bajo el Régimen Simplificado,
hasta por un monto máximo de US$ 30’100,000.00 (Treinta Millones
Cien Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América). El Fondo
tendrá un plazo máximo de vigencia de un (1) año y seis (6) meses,
prorrogable por un periodo de hasta un (1) año adicional por acuerdo de
la Asamblea General de Partícipes. Las Cuotas tienen un valor nominal
de US$ 1,000.00 (Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de
América) cada una. Las Cuotas serán nominativas, indivisibles, sujetas
a las normas de transferencia previstas en el Artículo 29º del
Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras,
aprobado por Resolución SMV No. 029-2014-EF/94.10 y estarán
representadas por anotaciones en cuenta en CAVALI ICLV S.A”.
En el literal b), donde dice:
“2.55 Período de Administración de la Inversión
Principal:
Es el período en el que la Sociedad Administradora
administrará y liquidará hasta su vencimiento la Inversión Principal.
El Período de Administración de la Inversión Principal del Fondo es hasta de dos (2) años contado
desde el inicio de actividades del Fondo. Se podrá
prorrogar el Período de Administración de la Inversión Principal por un (1) año adicional, previo acuerdo de la Asamblea General de Partícipes. Durante
este periodo se podrán hacer Inversiones Temporales”.
Debe decir:
“2.55 Período de Administración de la Inversión
Principal:
Es el período en el que la Sociedad Administradora
administrará y liquidará hasta su vencimiento la Inversión Principal.
El Período de Administración de la Inversión Principal del Fondo es hasta de un (1) año y seis (6) meses contado desde el inicio de actividades del Fondo. Se podrá prorrogar el Período de Administración
de la Inversión Principal por un (1) año adicional,
previo acuerdo de la Asamblea General de Partícipes. Durante este periodo se podrán hacer Inversiones Temporales”.
Av. Felipe Pardo y Aliaga 640, Oficina 603, San Isidro, Lima, Perú | Telf: +51 (1) 440-2714
En el literal c), donde dice:
“Plazo del Fondo
:
El Fondo tendrá un plazo total de vida de dos (2)
años, dividido en dos (2) períodos: Periodo de
Adquisición de la Inversión Principal y Periodo de
Administración de Inversión Principal. Cualquier
prórroga permitida se realizará por acuerdo de la
Asamblea adoptado antes del vencimiento de cada
Período”.
:
El Fondo tendrá un plazo total de vida de un (1) año
y seis (6) meses, dividido en dos (2) períodos:
Periodo de Adquisición de la Inversión Principal y
Periodo de Administración de Inversión Principal.
Cualquier prorroga permitida se realizará por
acuerdo de la Asamblea adoptado antes del
vencimiento de cada Período”.
Debe decir:
“Plazo del Fondo
En el literal d), donde dice:
“25.3 Duración de la Inversión Principal.25.3.1
Duración – Vida Promedio.– La Inversión Principal
tendrá, de acuerdo al concepto de duración señalado
en el literal a) del artículo 62º del Reglamento de
Fondos Mutuos, una duración promedio máxima de
dos (2) años, entendida ésta como vida promedio del
Préstamo Corporativo adquirido por el Fondo. La
información de esta duración del portafolio será
remitida en físico y/o a través de cualquier medio
electrónico de manera trimestral a los Partícipes”.
Debe decir:
“25.3 Duración de la Inversión Principal.25.3.1 Duración – Vida Promedio.– La Inversión Principal tendrá, de
acuerdo al concepto de duración señalado en el literal a) del
artículo 62º del Reglamento de Fondos Mutuos, una duración
promedio
máxima
de
un
(1)
año
y
seis
(6) meses, entendida ésta como vida promedio del Préstamo
Corporativo adquirido por el Fondo. La información de esta
duración del portafolio será remitida en físico y/o a través de
cualquier medio electrónico de manera trimestral a los
Partícipes”
Av. Felipe Pardo y Aliaga 640, Oficina 603, San Isidro, Lima, Perú | Telf: +51 (1) 440-2714
En el literal e), donde dice:
“25.4
Características mínimas de la Inversión Principal. -
El Fondo invertirá sus recursos en una única Inversión Principal
en tanto la misma cumpla con las siguientes características (…)
Plazo Máximo
Corporativo
del
Préstamo

No mayor a dos (2) años”
Debe decir:
“25.4
Características mínimas de la Inversión Principal. -
El Fondo invertirá sus recursos en una única Inversión Principal
en tanto la misma cumpla con las siguientes características (…)
Plazo Máximo
Corporativo
del
Préstamo

No mayor a un (1) año y seis (6)
meses”
”.
POR TANTO:
Al Registro Público del Mercado de Valores de la SMV solicitamos rectificar el HECHO
DE IMPORTANCIA comunicado el día de ayer según lo anteriormente expuesto y
proceder conforme corresponda.
Lima, 10 de noviembre de 2016.
Joaquin Brignardello
Gerente General de BD Capital
Av. Felipe Pardo y Aliaga 640, Oficina 603, San Isidro, Lima, Perú | Telf: +51 (1) 440-2714