1. No category

COACYLE/ VALLADOLID
Santiago 9 / 5º
47001 Valladolid
Tel. 983 344 244
Fax 983 344 577
[email protected]
WWW.COAVALLADOLID.COM
PRESUPUESTO AÑO 2017
Valladolid, Noviembre de 2016
Para su aprobación en Asamblea General Ordinaria de
Arquitectos Residentes en fecha 07 de Noviembre de 2016
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEON ESTE
2017
PRESUPUESTO COLEGIAL 2017
GASTOS
Presupuesto 2016
Visado
Presupuesto 2017
Visado
Presupuesto 2016
Otros Servicios
Presupuesto 2017
Otros Servicios
Presupuesto 2016
Presupuesto 2017
1. CUOTAS CORPORATIVAS
1.1. APORTACIÓN AL COACyLE
2. TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES
2.1. GASTOS COMUNIDADES Y ALQUILERES
Santiago 9 y local archivo
Derramas especiales
2.2. REPARACIONES,CONSERVACIONES,MANTENIMIENTO
Santiago 9
Santiago 9 Sotano
Local Archivo
2.3. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
Asesoría Jurídica
Asesoría Económico-fiscal
Asesoría Laboral
Asesoría Informática. LOPD
Varios
2.4. ACTOS COLEGIALES
Día de la arquitectura y homenajes (25 años)
Presentaciones colegiales (Libros, nuevos colegiados etc.)
Atenciones al personal y otros
2.5. SEGUROS
Seguro oficinas colegiales
Seguro de accidentes Junta-Colectivo
2.6. SUMINISTROS
(Teléfono, franqueo,electricidad,otros)
2.7. OTROS SERVICIOS
Limpieza Sede
Suscripciones: Prensa digital
Otros (Publicidad,mantenimiento archivo,etc.)
40.900,00
5.550,00
5.350,00
200,00
450,00
450,00
58.100,00
9.850,00
9.700,00
150,00
950,00
650,00
150,00
300,00
15.950,00
4.050,00
9.850,00
1.700,00
150,00
200,00
1.900,00
1.300,00
600,00
13.750,00
13.750,00
3.500,00
3.200,00
2.600,00
2.000,00
600,00
23.000,00
23.000,00
5.750,00
5.450,00
300,00
300,00
3.150,00
4.950,00
3.150,00
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS
SEGURIDAD SOCIAL
GASTOS DE VIAJE
OTROS COSTES SOCIALES (Mutuas, Indemniz.)
5. GASTOS POR ACTIVIDADES FUNCIONALES
5.1. JUNTA DIRECTIVA
5.2. SERVICIO DE CONTROL
Comisión de Control
Documentacion
5.3. ASUNTOS PROFESIONALES
Agrupaciones/Colaboraciones
Cursos/Jornadas (3.9 Ingr.)
5.4. URBANISMO
Agrupaciones/Colaboraciones
Cursos/Jornadas
5.5. CULTURA
Conferencias
Participación Jurado Concursos
Exposiciones
Colaboraciones
Otros
5.6. INFORMATICA
Mantenimiento y actualización sistemas
Otros
5.7. PUBLICACIONES
Compras de Arquitectos en biblioteca (3.5 Ingr.)
Copias de Normativa
Gastos de Biblioteca
5.8. GASTOS JUDICIALES
5.9. OTROS GASTOS
Otras comisiones
Documentación (Servicio Visado)
Otros
3. TRIBUTOS
3.1. TRIBUTOS ESTATALES
3.2. ENTIDADES MUNICIPALES: I.B.I.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
GASTOS FINANCIEROS
Hipoteca Santiago 9 Sótano. Gastos e Intereses
Cuenta Credito. Gastos e Intereses
Otros Gtos. Financieros
7. GASTOS POR AMORTIZACIONES
TOTAL GASTOS
15.750,00
4.050,00
9.850,00
1.700,00
32.650,00
6.700,00
6.600,00
100,00
550,00
550,00
21.100,00
2.400,00
2.300,00
100,00
250,00
250,00
73.550,00
12.250,00
11.950,00
300,00
1.000,00
1.000,00
4.050,00
1.750,00
1.150,00
1.000,00
4.150,00
1.750,00
1.150,00
1.000,00
100,00
150,00
4.400,00
3.400,00
700,00
300,00
1.150,00
600,00
550,00
6.900,00
6.900,00
1.850,00
1.850,00
19.800,00
5.800,00
11.000,00
2.700,00
150,00
3.900,00
3.100,00
500,00
300,00
1.800,00
1.250,00
550,00
11.550,00
11.550,00
4.100,00
4.100,00
79.200,00
12.250,00
12.000,00
250,00
1.200,00
900,00
300,00
3.900,00
3.100,00
500,00
300,00
3.700,00
2.550,00
1.150,00
25.300,00
25.300,00
7.600,00
7.300,00
300,00
20.100,00
5.800,00
11.000,00
2.700,00
250,00
350,00
4.400,00
3.400,00
700,00
300,00
3.750,00
2.600,00
1.150,00
29.900,00
29.900,00
7.600,00
7.300,00
300,00
300,00
1.750,00
500,00
1.250,00
7.250,00
600,00
6.650,00
6.700,00
4.950,00
4.100,00
600,00
3.500,00
170.150,00
129.700,00
40.150,00
149.850,00
113.600,00
35.950,00
96.850,00
73.750,00
22.900,00
85.000,00
64.900,00
19.900,00
267.000,00
203.450,00
63.050,00
234.850,00
300,00
300,00
200,00
200,00
500,00
500,00
19.200,00
17.150,00
200,00
150,00
50,00
700,00
700,00
19.600,00
17.150,00
200,00
150,00
50,00
700,00
700,00
30.350,00
25.750,00
31.000,00
25.750,00
50.600,00
300,00
1.000,00
300,00
250,00
1.000,00
250,00
49.550,00
42.900,00
200,00
150,00
50,00
1.000,00
700,00
300,00
250,00
250,00
1.500,00
850,00
250,00
1.400,00
600,00
250,00
1.500,00
850,00
250,00
1.400,00
600,00
500,00
500,00
150,00
100,00
50,00
50,00
1.100,00
1.000,00
200,00
500,00
100,00
150,00
100,00
50,00
1.100,00
1.000,00
150,00
700,00
600,00
100,00
1.100,00
1.000,00
200,00
500,00
100,00
950,00
800,00
150,00
1.100,00
1.000,00
100,00
1.000,00
350,00
250,00
100,00
1.000,00
350,00
250,00
100,00
1.000,00
900,00
650,00
100,00
100,00
250,00
600,00
550,00
50,00
550,00
400,00
800,00
700,00
100,00
500,00
6.200,00
178.500,00
55.850,00
42.900,00
200,00
150,00
50,00
1.700,00
700,00
1.000,00
250,00
100,00
1.000,00
1.100,00
650,00
200,00
250,00
150,00
750,00
400,00
200,00
150,00
2.250,00
1.750,00
400,00
100,00
1.550,00
1.100,00
350,00
100,00
1.500,00
1.200,00
250,00
50,00
1.100,00
750,00
300,00
50,00
3.750,00
2.950,00
650,00
150,00
2.650,00
17.500,00
16.800,00
9.450,00
9.050,00
26.950,00
25.850,00
253.150,00
250.850,00
174.900,00
149.000,00
428.050,00
399.850,00
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEON ESTE / VALLADOLID
1.850,00
650,00
150,00
2|5
Presupuesto 2016
Visado
INGRESOS
1.
1.1.
1.2.
1.3.
CUOTAS CORPORATIVAS
APORTACIÓN VARIABLE (PRECIO DE VISADO)
TASA DE TRAMITACION ANUAL
CUOTA DEMARCACION ( 125 €/AÑO )
2.
2.1.
2.2.
2.3.
VENTAS DE ARTÍCULOS Y SERVICIOS
IMPRESOS COLEGIALES
LIBROS DE ORDENES
SERVICIOS OPTATIVOS COLEGIALES
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
Presupuesto 2017
Visado
4. FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS
Presupuesto 2017
Otros Servicios
Presupuesto 2016
Presupuesto 2017
343.600,00
10.500,00
84.400,00
366.100,00
244.650,00
26.450,00
95.000,00
5.200,00
4.050,00
7.200,00
5.000,00
950,00
5.200,00
4.050,00
7.200,00
5.000,00
600,00
49.650,00
6.700,00
1.000,00
16.300,00
2.000,00
1.000,00
2.100,00
1.000,00
10.150,00
9.000,00
400,00
53.750,00
6.550,00
1.000,00
16.600,00
1.600,00
3.000,00
3.800,00
1.000,00
10.400,00
8.800,00
1.000,00
50.250,00
249.950,00
244.650,00
5.300,00
248.700,00
233.000,00
15.700,00
116.150,00
94.900,00
21.150,00
95.000,00
2.000,00
950,00
2.000,00
600,00
125 €
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
ARRENDAMIENTOS
INGRESOS JUDICIALES
CONVENIO ASEMAS/HNA
VENTA DE EDICIONES
SERVICIO DE PUBLICACIONES (5.7 Gastos)
BOLSAS DE TRABAJO Y LISTAS
ARBITRAJES
ESPACIOS COAVA/SAT/PUBLICIDAD
OTROS (Patrocinadores, Formación y Convenios)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Presupuesto 2016
Otros Servicios
233.000,00
26.200,00
84.400,00
600,00
600,00
53.150,00
6.550,00
1.000,00
16.600,00
1.600,00
3.000,00
3.800,00
1.000,00
10.400,00
8.800,00
400,00
600,00
600,00
400,00
400,00
1.000,00
1.000,00
253.150,00
250.850,00
174.900,00
149.000,00
428.050,00
399.850,00
6.700,00
1.000,00
16.300,00
2.000,00
1.000,00
2.100,00
1.000,00
10.150,00
9.000,00
1.000,00
DIFERENCIA
Presupuesto 2016
Visado
INVERSIONES
1.
2.
3.
4.
BIBLIOTECA
OBRAS EN SEDES
MOBILIARIO Y ENSERES
INFORMATICA(Hardware y Software)
250,00
TOTAL INVERSIONES
APLICACIÓN SUPERÁVIT AÑOS ANTERIORES
COEFICIENTE DEMARCACION 2017
D
CUOTA DEMARCACION 2017
CUOTA GENERAL
Presupuesto 2017
Visado
600,00
Presupuesto 2016
Otros Servicios
1.300,00
300,00
Presupuesto 2017
Otros Servicios
1.300,00
200,00
Presupuesto 2016
1.300,00
550,00
Presupuesto 2017
1.300,00
800,00
600,00
1.200,00
150,00
300,00
750,00
1.500,00
850,00
1.800,00
1.750,00
1.800,00
2.600,00
3.600,00
850,00
1.800,00
1.750,00
1.800,00
2.600,00
3.600,00
1,15
125 €
EXCLUSIONES: SOCIEDADES Y NUEVOS COLEGIADOS (2017)
COBRO DE CUOTA: ABONO TRIMESTRAL (31,25€)
NOTA: El importe de la Cuota Demarcación podrá ser reducido a partir del segundo trimestre del año si las condiciones economicas del colegio asi lo permiten.
PRECIO DE LOS SERVICIOS OPTATIVOS 2017
Los criterios de elaboración del presente presupuesto son similares a los establecidos en el Presupuesto 2011 y recogidos en el documento
01 Aclaraciones Presupuesto 2011
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEON ESTE / VALLADOLID
3|5
COMPARATIVO Y RESUMEN DE PRESUPUESTOS 2013-2017.
GASTOS
Presupuesto 2013
Presupuesto 2014
Presupuesto 2015
Presupuesto 2016
Presupuesto 2017
97.350,00
15.150,00
4.000,00
27.450,00
1.900,00
4.900,00
28.300,00
15.650,00
84.500,00
14.900,00
1.700,00
23.150,00
2.600,00
4.050,00
23.900,00
14.200,00
78.100,00
14.150,00
1.000,00
23.150,00
3.300,00
3.850,00
25.150,00
7.500,00
73.550,00
12.250,00
1.000,00
19.800,00
3.900,00
3.700,00
25.300,00
7.600,00
79.200,00
7.850,00
1.200,00
6.650,00
7.800,00
600,00
7.200,00
7.550,00
600,00
6.950,00
7.250,00
600,00
6.650,00
6.700,00
253.600,00
196.350,00
56.750,00
254.850,00
197.450,00
56.900,00
265.800,00
202.450,00
62.850,00
267.000,00
203.450,00
63.050,00
234.850,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1. CUOTAS CORPORATIVAS
1.1. APORTACIÓN AL COACyLE
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES
GASTOS COMUNIDADES Y ALQUILERES
REPARACIONES,CONSERVACIONES,MANTENIMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
ACTOS COLEGIALES
SEGUROS
SUMINISTROS
OTROS SERVICIOS
3. TRIBUTOS
3.1. TRIBUTOS ESTATALES
3.2. ENTIDADES MUNICIPALES: I.B.I.
12.250,00
1.200,00
20.100,00
4.400,00
3.750,00
29.900,00
7.600,00
500,00
6.200,00
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS
SEGURIDAD SOCIAL
GASTOS DE VIAJE
OTROS COSTES SOCIALES (Mutuas, Indemniz.)
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
GASTOS POR ACTIVIDADES FUNCIONALES
JUNTA DIRECTIVA
SERVICIO DE CONTROL
ASUNTOS PROFESIONALES
URBANISMO
CULTURA
INFORMATICA
PUBLICACIONES
GASTOS JUDICIALES
OTROS GASTOS
65.200,00
47.650,00
400,00
600,00
250,00
1.650,00
8.450,00
1.200,00
3.000,00
2.000,00
50.750,00
42.900,00
400,00
500,00
250,00
1.500,00
1.000,00
1.200,00
1.000,00
2.000,00
49.050,00
42.900,00
300,00
500,00
250,00
1.000,00
700,00
1.200,00
1.000,00
1.200,00
49.550,00
42.900,00
200,00
1.000,00
250,00
1.500,00
700,00
1.100,00
1.000,00
900,00
50.600,00
6.
6.1.
6.2.
6.3.
GASTOS FINANCIEROS
Hipoteca Santiago 9 Sótano. Gastos e Intereses
Cuenta Credito. Gastos e Intereses
Otros Gtos. Financieros
11.300,00
10.500,00
650,00
150,00
10.550,00
9.750,00
650,00
150,00
9.800,00
9.000,00
650,00
150,00
3.750,00
2.950,00
650,00
150,00
2.650,00
35.100,00
27.800,00
26.250,00
26.950,00
25.850,00
TOTAL GASTOS
470.400,00
436.250,00
436.550,00
428.050,00
399.850,00
INGRESOS
Presupuesto 2013
Presupuesto 2014
Presupuesto 2015
Presupuesto 2016
Presupuesto 2017
400.250,00
291.250,00
30.500,00
78.500,00
371.500,00
230.200,00
31.800,00
109.500,00
375.750,00
248.550,00
30.950,00
96.250,00
366.100,00
244.650,00
26.450,00
95.000,00
343.600,00
7. GASTOS POR AMORTIZACIONES
178.500,00
55.850,00
42.900,00
200,00
1.700,00
250,00
1.400,00
950,00
1.100,00
1.000,00
1.100,00
1.850,00
650,00
150,00
1.
1.1.
1.2.
1.3.
CUOTAS CORPORATIVAS
APORTACIÓN VARIABLE (PRECIO DE VISADO)
TASA DE TRAMITACION ANUAL
CUOTA DEMARCACION ( 125 €/AÑO )
2.
2.1.
2.2.
2.3.
VENTAS DE ARTÍCULOS Y SERVICIOS
IMPRESOS COLEGIALES
LIBROS DE ORDENES
SERVICIOS OPTATIVOS COLEGIALES
12.900,00
100,00
2.350,00
10.450,00
3.750,00
6.550,00
7.200,00
5.000,00
3.750,00
6.550,00
7.200,00
5.000,00
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
ARRENDAMIENTOS
INGRESOS JUDICIALES
CONVENIO ASEMAS/HNA
VENTA DE EDICIONES
SERVICIO DE PUBLICACIONES (5.7 Gastos)
BOLSAS DE TRABAJO Y LISTAS
ARBITRAJES
ESPACIOS COAVA/SAT/PUBLICIDAD
OTROS (Patrocinadores, Formación y Convenios)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
56.250,00
17.050,00
3.000,00
14.000,00
1.250,00
1.000,00
2.850,00
900,00
11.600,00
3.600,00
1.000,00
60.000,00
17.200,00
1.000,00
14.000,00
1.400,00
1.000,00
6.900,00
1.000,00
12.000,00
4.500,00
1.000,00
53.250,00
11.700,00
1.000,00
12.000,00
1.500,00
3.000,00
8.200,00
1.000,00
8.350,00
5.500,00
1.000,00
53.750,00
6.550,00
1.000,00
16.600,00
1.600,00
3.000,00
3.800,00
1.000,00
10.400,00
8.800,00
1.000,00
50.250,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
470.400,00
436.250,00
436.550,00
428.050,00
399.850,00
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
125 €
4. FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS
233.000,00
26.200,00
84.400,00
6.700,00
1.000,00
16.300,00
2.000,00
1.000,00
2.100,00
1.000,00
10.150,00
9.000,00
1.000,00
DIFERENCIA
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEON ESTE / VALLADOLID
4|5
INVERSIONES
1.
2.
3.
4.
Presupuesto 2013
Presupuesto 2014
Presupuesto 2015
Presupuesto 2016
Presupuesto 2017
1.250,00
1.050,00
1.250,00
250,00
1.250,00
250,00
1.300,00
550,00
1.300,00
800,00
BIBLIOTECA
OBRAS EN SEDES
MOBILIARIO Y ENSERES
INFORMATICA(Hardware y Software)
TOTAL INVERSIONES
2.700,00
500,00
4.500,00
750,00
1.500,00
5.000,00
2.000,00
6.000,00
2.600,00
3.600,00
5.000,00
2.000,00
6.000,00
2.600,00
3.600,00
APLICACIÓN SUPERÁVIT AÑOS ANTERIORES
PREVISION DE PAGOS A REALIZAR EN 2017:
DISPONIBLE:
Excedentes Ordinarios
Excedentes Extraordinarios
Gastos por Amortizaciones
TOTAL DISPONIBLE
APLICACIÓN DISPONIBLE:
Amortización Préstamo BP
Inversiones
TOTAL APLICADO
DISPONIBLE PENDIENTE DE APLICAR
En INVERSION/AMORTIZACIÓN próximos ejercicios.
0,00
0,00
25.850,00
25.850,00
4.200,27
3.600,00
7.800,27
18.049,73
Dª Elena Rodrigo Pardo
Secretario/a. COACYLE / VALLADOLID
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEON ESTE / VALLADOLID
Dª Jesús María Ortega Vielba
Tesorero/a. COACYLE / VALLADOLID
5|5