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"ENTIDAD INSCRITA EN EL REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD - REPS EL 3 DE DICIEMBRE DE
2014, RAZÓN POR LA CUAL LOS PRESENTES ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014 NO PRESENTAN INGRESOS Y LOS
GASTOS CORRESPONDEN A PRE-OPERATIVOS"
GOOD - FLY CO S.A.S.
NIT. 900.638.251-6
SANTIAGO DE CALI
VALLE DEL CAUCA
FECHA DE PUBLICACION OCTUBRE 31 DE 2016
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en Miles de Pesos)
CODIGO
1
ACTIVO
CORRIENTE
11
DISPONIBLE
1105
CAJA
1110
13
1305
1330
1355
1355
2015
BANCOS
Bancolombia
DEUDORES
Clientes
Anticipos y Avances
Anticipo Impuestos y Constribuciones
Saldos a Favor
TOTAL DEUDORES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
1
15
1512
1524
1528
1532
18
1895
ACTIVO
NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Equipo de Computo
Equipo Medico
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
198,721
292,672
114,657
200
91,104
1,500
1,032
2,147
95,783
TOTAL ACTIVOS
-
409,161
292,872
4,060
3,099
1,329
36,740
45,228
36,740
36,740
-
21,674
45,228
58,414
454,389
351,286
OTROS ACTIVOS
Gastos Pre-operativos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
2014
_________________________________
CARLOS ALBERTO HERRERA MONTOYA
C.C. No. 16.692.932
REPRESENTANTE LEGAL
Nota No. 2
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LUZ DARY MATEUS CASAÑAS
C. C. 31.930.301
T. P. 30877-T
CONTADOR
"VIGILADO SUPERSALUD"
Nota No. 1
"ENTIDAD INSCRITA EN EL REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD - REPS EL 3 DE DICIEMBRE DE
2014, RAZÓN POR LA CUAL LOS PRESENTES ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014 NO PRESENTAN INGRESOS Y LOS
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BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en Miles de Pesos)
CODIGO
2
2210
2305
2335
2365
2368
2369
2370
2404
2610
3
3105
3605
3710
2015
2014
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
CORRIENTE
Proveedores
Cuentas por Pagar
Costos y Gastos por Pagar
Retencion en la Fuente por Pagar
Impuesto de Industria y Comercio
Retencion del CREE por Pagar
Retenciones y Aportes de Nomina
Impuestos por Pagar
Pasivos Estimados y Provisiones
1,371
88,457
1,103
2
1,164
894
1,423
3,657
1,286
-
TOTAL PASIVO
98,071
1,286
PATRIMONIO
Capital
Utilidad del Ejercicio
Perdida de Ejercicio Anterior
350,000
6,468
150
350,000
-
TOTAL PATRIMONIO
356,318
350,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
454,389
351,286
Nota No. 3
Nota No. 4
_________________________________
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CARLOS ALBERTO HERRERA MONTOYA
LUZ DARY MATEUS CASAÑAS
C.C. No. 16.692.932
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"VIGILADO SUPERSALUD"
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ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en Miles de Pesos)
CODIGO
4
INGRESOS
41
OPERACIONALES
4170
Servicio Ambulancia
6
61
6170
5
51
5105
5110
5115
5120
5130
5135
5140
5145
5155
5165
5195
2015
2014
Nota No. 5
530,001
Menos: COSTOS
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
Otras actividades relacionadas con la salud
339,123
UTILIDAD BRUTA EN INGRESOS
190,878
Menos: GASTOS GENERALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de Personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Seguros
Servicios
Gastos Legales
Mantenimiento y Reparaciones
Gastos de Viaje
Amortizaciones
Diversos
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
UTILIDAD OPERACIONAL
Nota No. 6
-
Nota No. 7
48,909
10,710
11,663
11,564
11,594
27,725
3,181
236
155
21,674
27,350
174,761
-
16,117
-
4295
Mas: INGRESOS NO OPERACIONALES
24
-
53
5305
5315
5350
Menos: GASTOS NO OPERACIONALES
Financieros
Gastos Extraordinarios
Gastos Diversos
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
1,551
131
87
1,769
-
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
14,372
-
5405
PROVISION IMPUESTO DE RENTA
5,812
-
5410
PROVISION IMPUESTO DE CREE
2,092
-
5905
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
6,468
-
Nota No. 5
Nota No. 7
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CARLOS ALBERTO HERRERA MONTOYA
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REPRESENTANTE LEGAL
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
NOTA No. 01
(Cifras en Miles de Pesos)
Hoja No. 01
Activo Corriente: Este rubro lo conforma las siguientes cuentas: Disponible y Deudores.
CODIGO
1
2015
2014
ACTIVOS
CORRIENTE
11
1105
DISPONIBLE
CAJA
198,721
292,672
1110
BANCOS
Bancolombia
114,657
200
13
1305
1330
1355
1355
DEUDORES
CLIENTES
Asociacion Indigena del Cauca
Secretaria de Salud Departamental del Cauca
TOTAL CLIENTES
41,850
49,254
91,104
-
ANTICIPOS Y AVANCES
Gilberto Molina Hurtado
Julio Cesar Quimbayo Rojas
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES
250
1,250
1,500
-
ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Secretaria de Salud Departamental del Cauca
1,032
-
SALDO A FAVOR
Dian
2,147
-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
409,161
292,872
_________________________________
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CONTADOR
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COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
NOTA No. 02
(Cifras en Miles de Pesos)
Hoja No. 02
Activo No Corriente: Corresponde a la Propiedad Planta y Equipo, esta comprendido por Maquinaria y Equipo, Equipo de Oficina, Equipo de Computo
y Equipo Medico que tiene la compañia y Otros Activos.
CODIGO
1
2015
2014
ACTIVOS
NO CORRIENTE
15
1512
1524
1528
1532
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Equipo de Computo
Equipo Medico
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
18
1895
OTROS ACTIVOS
Gastos Pre-operativos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
4,060
3,099
1,329
36,740
45,228
36,740
36,740
-
21,674
45,228
58,414
_________________________________
____________________________
CARLOS ALBERTO HERRERA MONTOYA
LUZ DARY MATEUS CASAÑAS
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COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
NOTA No. 03
(Cifras en Miles de Pesos)
Hoja No.03
Pasivo Corriente o Corto Plazo: Corresponde a Proveedores, Cuentas por Pagar, Costos y Gastos por Pagar, Retencion en la Fuente por Pagar,
Retencion del CREE por Pagar, Impuesto Industria y Comercio, Aportes Nomina, Pasivos Estimados y Provisiones, e Impuestos por Pagar que tiene la
compañia.
CODIGO
2
2015
2014
PASIVO
CORRIENTE
2210
PROVEEDORES
-
1,286
2305
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
Cuentas por Pagar
1,371
-
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Honorarios
Servicios de Mantenimiento
Arrendamientos
Transportes Fletes y Acarreos
Servicios Publicos
Seguros
Otros
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
3,518
2,115
2,895
70,282
105
2,240
7,302
88,457
-
1,103
-
2
-
1,164
-
126
137
126
505
894
-
2335
2365
RETENCION EN LA FUENTE
Retencion en la Fuente por Pagar
2368
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
Impuesto Industria y Comercio por Pagar
2369
RETENCION DEL CREE
Retencion del CREE por Pagar
2370
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aportes a Entidades Promotoras de Salud
Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales
Aportes a Cajas de Compensacion
Fondo de Pensiones
TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2404
IMPUESTO POR PAGAR
Renta
1,423
-
2610
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Pasivos Estimados y Provisiones por Pagar
3,657
-
98,071
1,286
TOTAL PASIVO
_________________________________
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COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
NOTA No. 04
(Cifras en Miles de Pesos)
Hoja No.04
Patrimonio: Esta constituido por el Capital Social, Perdida del Ejercicio Anterior y la Utilidad del Ejercicio.
CODIGO
3
3105
3605
3710
2015
2014
PATRIMONIO
Capital
Utilidad del Ejercicio
Perdida de Ejercicio Anterior
350,000
6,468
150
350,000
-
TOTAL PATRIMONIO
356,318
350,000
_________________________________
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CARLOS ALBERTO HERRERA MONTOYA
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"ENTIDAD INSCRITA EN EL REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD - REPS EL 3 DE DICIEMBRE DE 2014, RAZÓN POR LA CUAL
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COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
NOTA No. 05
(Cifras en Miles de Pesos)
Hoja No.05
Ingresos: Esta compuesto por los Ingresos Operacionales en la Prestacion de Servicios de Ambulancia Aerea y Terrestre, y los ingresos No
Operacionales
CODIGO
4
41
4170
4170
42
4295
4295
2015
2014
INGRESOS
OPERACIONALES
SERVICIO AMBULANCIA TERRESTRE
Asociacion Indigena del Cauca
Secretaria de Salud Departamental del Cauca
TOTAL SERVICIO AMBULANCIA TERRESTRE
SERVICIO AMBULANCIA AEREA
Asociacion Indigena del Cauca
Asociacion Mutual Empresa Solidaria de Salud Emssanar
Fundacion Valle del Lili
MG Medical Group S.A.S
Secretaria de Salud Departamental del Cauca
TOTAL SERVICIO AMBULANCIA AEREA
NO OPERACIONALES
Diversos
Ajuste al Peso
TOTAL NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS
2,250
2,643
4,893
-
281,757
6,880
2,560
15,268
218,643
525,108
-
21
3
24
-
530,025
-
_________________________________
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COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
NOTA No. 06
(Cifras en Miles de Pesos)
Hoja No.06
Costos: Este rubro comprende el total de costos incurridos en el rubro de ingresos Operacionales.
CODIGO
6
61
6170
2015
2014
COSTOS
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
Otras actividades relacionadas con la salud
339,123
-
TOTAL COSTOS
339,123
-
_________________________________
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COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
NOTA No. 07
(Cifras en Miles de Pesos)
Hoja No.07
Gastos Generales: Corresponde a los gastos administrativos y los no operacionales que tuvo la empresa para desarrollar su actividad así : Gastos
administrativos corresponde a los gastos de Personal y demas gastos para el funcionamiento de la empresa.
CODIGO
5
2015
2014
GASTOS GENERALES
51
5105
5110
5115
5120
5130
5135
5140
5145
5155
5165
5195
ADMINISTRATIVOS
Gastos de Personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Seguros
Servicios
Gastos Legales
Mantenimiento y Reparaciones
Gastos de Viaje
Amortizaciones
Diversos
TOTAL ADMINISTRATIVOS
48,909
10,710
11,663
11,564
11,594
27,725
3,181
236
155
21,674
27,350
174,761
-
53
5305
5315
5350
NO OPERACIONALES
Financieros
Gastos Extraordinarios
Gastos Diversos
TOTAL NO OPERACIONALES
1,551
131
87
1,769
-
176,530
-
TOTAL GASTOS GENERALES
_________________________________
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CONTADOR
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