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MUNICIPALIDAD DE ALTO VERÁ
ITAPUA - PARAGUAY
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS (Semestral)
(Del 01/01/2016 al 30/06/2016)
Nivel: IV
Entidad: 30-118 MUNICIPALIDAD DE ALTO VERÁ
Tipo de Presupuesto: CONSOLIDADO
Programa:
2 ACTIVIDADES DEL EJECUTIVO
Sub Programa/Actividad:
Unidad Responsable:
Obj. del
Dpt
F.F. O.F.
Gasto
.
ANEXO B-06-05
INTENDENCIA MUNICIPAL
Descripción
GASTOS CORRIENTES
100
110
111
112
113
114
30
30
30
30
001
001
001
001
7
7
7
7
SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES BÁSICAS
Sueldos
Dietas
Gastos de representación
Aguinaldo
120 120
123 30 001
REMUNERACIONES TEMPORALES
7 Remuneración extraordinaria
130 130
133 30 001
134 30 001
ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS
7 Bonificaciones y gratificaciones
7 Aporte jubilatorio del empleador
140 140
142
143
144
144
145
145
7
7
7
7
7
7
30
30
30
30
30
30
011
001
001
011
001
011
PERSONAL CONTRATADO
Contratación de personal de salud
Contratación ocasional del personal docente
Jornales
Jornales
Honorarios profesionales
Honorarios profesionales
210 30 001
SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS BÁSICOS
7 Servicios Básicos
230 30 001
PASAJES Y VIÁTICOS
7 Pasajes y viáticos
200
210
230
240
240 30 001
240 30 011
GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO,
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Gastos por servicios de aseo, mantenimiento
7 reparaciones
Gastos por servicios de aseo, mantenimiento
7 reparaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
Presupuesto Inicial
Modificaciones
(+/-)
Presupuesto Vigente
(1+2)
Total Obligado
Saldo
Presupuestario
(3-4)
Total Pagado
Obligaciones
Pendientes de
Pago (4-6)
%
Ejec.
1,890,000,000
849,128,581
2,739,128,581
1,259,122,007
1,480,006,574
1,259,122,007
0
46
829,960,000
296,180,000
160,800,000
82,080,000
39,900,000
13,400,000
115,300,000
26,000,000
24,000,000
-12,312,000
12,312,000
2,000,000
945,260,000
322,180,000
184,800,000
69,768,000
52,212,000
15,400,000
459,097,750
200,630,000
137,640,000
35,884,000
27,106,000
0
486,162,250
121,550,000
47,160,000
33,884,000
25,106,000
15,400,000
459,097,750
200,630,000
137,640,000
35,884,000
27,106,000
0
0
0
0
0
0
0
49
62
74
51
52
0
3,000,000
3,000,000
0
0
3,000,000
3,000,000
0
0
3,000,000
3,000,000
0
0
0
0
0
0
26,280,000
15,600,000
10,680,000
0
0
0
26,280,000
15,600,000
10,680,000
14,800,000
12,000,000
2,800,000
11,480,000
3,600,000
7,880,000
14,800,000
12,000,000
2,800,000
0
0
0
56
77
26
504,500,000
51,600,000
41,600,000
117,000,000
202,000,000
14,300,000
78,000,000
89,300,000
0
0
-11,700,000
33,700,000
-14,300,000
81,600,000
593,800,000
51,600,000
41,600,000
105,300,000
235,700,000
0
159,600,000
243,667,750
21,500,000
10,700,000
69,643,750
91,824,000
0
50,000,000
350,132,250
30,100,000
30,900,000
35,656,250
143,876,000
0
109,600,000
243,667,750
21,500,000
10,700,000
69,643,750
91,824,000
0
50,000,000
0
0
0
0
0
0
0
41
42
26
66
39
0
31
218,851,650
16,000,000
16,000,000
195,000,000
-2,400,000
-2,400,000
413,851,650
13,600,000
13,600,000
337,855,139
2,600,000
2,600,000
75,996,511
11,000,000
11,000,000
337,855,139
2,600,000
2,600,000
0
0
0
82
19
19
33,000,000
33,000,000
4,000,000
4,000,000
37,000,000
37,000,000
33,500,000
33,500,000
3,500,000
3,500,000
33,500,000
33,500,000
0
0
91
91
17,000,000
30,000,000
47,000,000
12,334,650
34,665,350
12,334,650
0
26
461,350
6,038,650
0
93
34,204,000
6,296,000
0
16
y
6,500,000
0
6,500,000
6,038,650
y
10,500,000
30,000,000
Hoja 1 de 4
40,500,000
6,296,000
MUNICIPALIDAD DE ALTO VERÁ
ITAPUA - PARAGUAY
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS (Semestral)
(Del 01/01/2016 al 30/06/2016)
Nivel: IV
Entidad: 30-118 MUNICIPALIDAD DE ALTO VERÁ
Tipo de Presupuesto: CONSOLIDADO
Programa:
2 ACTIVIDADES DEL EJECUTIVO
Sub Programa/Actividad:
Unidad Responsable:
ANEXO B-06-05
INTENDENCIA MUNICIPAL
Obj. del
Dpt
F.F. O.F.
Gasto
.
Descripción
1
2
3
4
5
6
7
8
Presupuesto Inicial
Modificaciones
(+/-)
Presupuesto Vigente
(1+2)
Total Obligado
Saldo
Presupuestario
(3-4)
Total Pagado
Obligaciones
Pendientes de
Pago (4-6)
%
Ejec.
260 30 001
260 30 011
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
7 Servicios Técnicos y Profesionales
7 Servicios Técnicos y Profesionales
59,300,000
43,400,000
15,900,000
22,000,000
22,000,000
0
81,300,000
65,400,000
15,900,000
62,786,389
53,364,039
9,422,350
18,513,611
12,035,961
6,477,650
62,786,389
53,364,039
9,422,350
0
0
0
77
82
59
270 30 001
SERVICIO SOCIAL
7 Servicio social
32,000,000
32,000,000
45,000,000
45,000,000
77,000,000
77,000,000
72,666,000
72,666,000
4,334,000
4,334,000
72,666,000
72,666,000
0
0
94
94
280 30 001
OTROS SERVICIOS EN GENERAL
7 Otros Servicios en General
61,551,650
61,551,650
96,400,000
96,400,000
157,951,650
157,951,650
153,968,100
153,968,100
3,983,550
3,983,550
153,968,100
153,968,100
0
0
97
97
310 30 001
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
7 Productos Alimenticios
205,460,600
3,000,000
3,000,000
239,576,678
0
0
445,037,278
3,000,000
3,000,000
307,563,620
3,000,000
3,000,000
137,473,658
0
0
307,563,620
3,000,000
3,000,000
0
0
0
69
100
100
330 30 001
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
7 Productos de papel, cartón e impresos
5,600,000
5,600,000
-3,000,000
-3,000,000
2,600,000
2,600,000
640,000
640,000
1,960,000
1,960,000
640,000
640,000
0
0
25
25
340 30 001
BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS
7 Bienes de consumo de oficinas e insumos
10,260,600
10,260,600
0
0
10,260,600
10,260,600
6,863,000
6,863,000
3,397,600
3,397,600
6,863,000
6,863,000
0
0
67
67
350 30 001
PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS
MEDICINALES
7 Productos e instrumentales químicos y medicinales
2,100,000
2,100,000
0
0
2,100,000
2,100,000
0
0
2,100,000
2,100,000
0
0
0
0
0
0
360 30 001
360 30 011
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
7 Combustibles y Lubricantes
7 Combustibles y Lubricantes
177,000,000
20,000,000
157,000,000
233,584,103
23,884,103
209,700,000
410,584,103
43,884,103
366,700,000
292,287,500
43,564,500
248,723,000
118,296,603
319,603
117,977,000
292,287,500
43,564,500
248,723,000
0
0
0
71
99
68
390 30 001
390 30 011
OTROS BIENES DE CONSUMO
7 Otros bienes de consumo
7 Otros bienes de consumo
7,500,000
2,500,000
5,000,000
8,992,575
0
8,992,575
16,492,575
2,500,000
13,992,575
4,773,120
1,198,120
3,575,000
11,719,455
1,301,880
10,417,575
4,773,120
1,198,120
3,575,000
0
0
0
29
48
26
602,937,500
258,503,527
861,441,027
114,147,122
747,293,905
114,147,122
0
13
833 30 001
834 30 001
839 30 001
TRANSFERENCIAS
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO O PRIVADO
7 Transferencias a municipalidades
7 Otras transferencias al sector público
7 Transferencias al Servicio Nacional de Catastro
45,000,000
22,500,000
22,500,000
61,400,000
30,000,000
30,000,000
1,400,000
106,400,000
52,500,000
52,500,000
1,400,000
42,587,122
21,268,146
20,808,040
510,936
63,812,878
31,231,854
31,691,960
889,064
42,587,122
21,268,146
20,808,040
510,936
0
0
0
0
40
41
40
36
260
270
280
300
310
330
340
350
360
390
800
830
Y
Hoja 2 de 4
MUNICIPALIDAD DE ALTO VERÁ
ITAPUA - PARAGUAY
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS (Semestral)
(Del 01/01/2016 al 30/06/2016)
Nivel: IV
Entidad: 30-118 MUNICIPALIDAD DE ALTO VERÁ
Tipo de Presupuesto: CONSOLIDADO
Programa:
2 ACTIVIDADES DEL EJECUTIVO
Sub Programa/Actividad:
Unidad Responsable:
Obj. del
Dpt
F.F. O.F.
Gasto
.
840
841 30 001
7
842 30 001
7
846 30 001
7
848 30 003
7
ANEXO B-06-05
INTENDENCIA MUNICIPAL
Descripción
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
AL
SECTOR
PRIVADO
Becas
Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de
lucro
Subsidios y asistencia social a personas y familias del
sector privado
Transferencias para complemento nutricional en las
Escuelas Públicas
OTROS GASTOS
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS
NO TRIBUTARIOS
900
920
920 30 001
7 Devolución de impuestos y otros ingresos no tributarios
960 30 001
DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS
CORRIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de
7 Ejercicios Anteriores
960
GASTOS DE CAPITAL
420 30 011
BIENES DE CAMBIO
MINERALES
7 Minerales
490 30 001
OTRAS
MATERIAS
PRIMAS
Y
PRODUCTOS
SEMIELABORADOS
7 Otras materias primas y productos semielaborados
520 30 001
520 30 003
520 30 011
INVERSION FISICA
CONSTRUCCIONES
7 Construcciones
7 Construcciones
7 Construcciones
400
420
490
500
520
530
ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS,
HERRAMIENTAS MAYORES
EQUIPOS
1
2
3
4
5
6
7
8
Presupuesto Inicial
Modificaciones
(+/-)
Presupuesto Vigente
(1+2)
Total Obligado
Saldo
Presupuestario
(3-4)
Total Pagado
Obligaciones
Pendientes de
Pago (4-6)
%
Ejec.
557,937,500
35,000,000
197,103,527
-20,000,000
755,041,027
15,000,000
71,560,000
14,600,000
92,937,500
26,700,000
119,637,500
44,000,000
10,000,000
5,000,000
15,000,000
12,960,000
683,481,027
400,000
71,560,000
14,600,000
75,637,500
44,000,000
2,040,000
12,960,000
605,403,527
0
0
0
9
97
0
37
0
86
0
0
420,000,000
185,403,527
605,403,527
0
32,790,250
40,748,376
73,538,626
40,458,376
33,080,250
40,458,376
0
55
300,000
0
300,000
0
300,000
0
0
0
300,000
0
0
0
32,780,250
40,458,376
0
55
32,780,250
40,458,376
0
55
300,000
0
300,000
0
32,490,250
40,748,376
73,238,626
40,458,376
32,490,250
40,748,376
73,238,626
40,458,376
3,160,000,000
2,019,478,532
5,179,478,532
1,660,786,324
3,518,692,208
1,660,786,324
0
32
120,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
170,000,000
150,000,000
150,000,000
38,155,000
36,430,000
36,430,000
131,845,000
113,570,000
113,570,000
38,155,000
36,430,000
36,430,000
0
0
0
22
24
24
20,000,000
20,000,000
0
0
20,000,000
20,000,000
1,725,000
1,725,000
18,275,000
18,275,000
1,725,000
1,725,000
0
0
9
9
2,610,000,000
1,783,000,000
23,000,000
980,000,000
780,000,000
1,362,393,305
791,143,305
60,900,000
236,263,004
493,980,301
3,972,393,305
2,574,143,305
83,900,000
1,216,263,004
1,273,980,301
1,240,338,297
580,059,328
5,000,000
318,583,928
256,475,400
2,732,055,008
1,994,083,977
78,900,000
897,679,076
1,017,504,901
1,240,338,297
580,059,328
5,000,000
318,583,928
256,475,400
0
0
0
0
0
31
23
6
26
20
400,000,000
0
400,000,000
0
400,000,000
0
0
0
Y
Hoja 3 de 4
MUNICIPALIDAD DE ALTO VERÁ
ITAPUA - PARAGUAY
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS (Semestral)
(Del 01/01/2016 al 30/06/2016)
Nivel: IV
Entidad: 30-118 MUNICIPALIDAD DE ALTO VERÁ
Tipo de Presupuesto: CONSOLIDADO
Programa:
2 ACTIVIDADES DEL EJECUTIVO
Sub Programa/Actividad:
Unidad Responsable:
ANEXO B-06-05
INTENDENCIA MUNICIPAL
Obj. del
Dpt
F.F. O.F.
Gasto
.
Descripción
530 30 011
Adquisiciones de maquinarias, equipos y herramientas
7 mayores
540 30 001
ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA
COMPUTACIÓN
7 Adquisiciones de Equipos de oficina y computación
580 30 011
590 30 001
590 30 011
540
580
590
870
874 30 001
874 30 011
900
980
980 30 003
980 30 011
2
3
4
5
6
7
8
Presupuesto Inicial
Modificaciones
(+/-)
Presupuesto Vigente
(1+2)
Total Obligado
Saldo
Presupuestario
(3-4)
Total Pagado
Obligaciones
Pendientes de
Pago (4-6)
%
Ejec.
400,000,000
0
0
0
15,000,000
15,000,000
141,250,000
141,250,000
65,429,121
65,429,121
530,000,000
30,000,000
500,000,000
842,000,000
42,000,000
800,000,000
430,000,000
320,000,000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO
Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones
7 privadas sin fines de lucro
Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones
7 privadas sin fines de lucro
430,000,000
320,000,000
400,000,000
0
400,000,000
0
0
0
15,000,000
15,000,000
0
0
15,000,000
15,000,000
0
0
0
0
0
0
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
7 Estudios y Proyectos de Inversión
100,000,000
100,000,000
41,250,000
41,250,000
75,820,879
75,820,879
65,429,121
65,429,121
0
0
46
46
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARACIONES
MAYORES
7 Otros Gastos de Inversión y reparaciones mayores
7 Otros Gastos de Inversión y reparaciones mayores
312,000,000
12,000,000
300,000,000
594,849,848
22,552,651
572,297,197
247,150,152
19,447,349
227,702,803
594,849,848
22,552,651
572,297,197
0
0
0
71
54
72
750,000,000
225,240,000
524,760,000
225,240,000
0
30
750,000,000
225,240,000
524,760,000
225,240,000
0
30
60,000,000
10,000,000
0
14
464,760,000
215,240,000
0
32
Y
TRANSFERENCIAS
800
1
30,000,000
40,000,000
70,000,000
10,000,000
400,000,000
280,000,000
680,000,000
215,240,000
OTROS GASTOS
DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE
CAPITAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
Deudas pendientes de pago de Gastos de Capital de
7 ejercicios anteriores
Deudas pendientes de pago de Gastos de Capital de
7 ejercicios anteriores
0
287,085,227
287,085,227
157,053,027
130,032,200
157,053,027
0
55
0
287,085,227
287,085,227
157,053,027
130,032,200
157,053,027
0
55
196,345,227
196,345,227
80,669,189
115,676,038
80,669,189
0
41
14,356,162
76,383,838
0
84
Total General
5,050,000,000
4,998,698,782
2,919,908,331
0
37
Lic. Hernán Ruiz Candia
Contador
90,740,000
90,740,000
76,383,838
2,868,607,113
7,918,607,113
2,919,908,331
Guillermo David Martínez Arce
Administración y Finanzas
Hoja 4 de 4
Hernán Ariel Avalos
Intendente Municipal