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BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE INFORMACION
DESDE BACKOFFICE BVC
DOCUMENTO MEC
BOGOTÁ D.C., 28 DE JULIO DE 2016
Versión 6.0
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 2 de 43
TABLA DE CONTENIDO
1.
Estructuras para entrega de información desde el BackOffice
1.1
Liquidación de operaciones en MEC
1.2
Operaciones negociadas en el MEC
1.3
Liquidación de operaciones carrusel en MEC
1.4
Papeleta de liquidación de Operaciones
1.5
Liquidación de operaciones TTV Acciones en MEC
1.6
Operaciones TTV Acciones negociadas en el MEC
1.7
Archivo operaciones afiliado Derivados
1.8
Archivo operaciones Mercado Derivados
1.9
Liquidación de operaciones de Emisiones Primarias de Acciones en módulo
de Democratizaciones
1.10 Liquidación de operaciones de MILA valores extranjeros
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 3 de 43
1. Estructuras para entrega de información desde el BackOffice
El BackOffice de la BVC ofrece el servicio de transferencia de información en estructura de
archivos planos para los diferentes mercados. A continuación se detalla la estructura y
contenido de esta información:
1.1
Liquidación de operaciones en MEC
Descripción
Es un archivo plano que los afiliados al MEC descargan a su back office, con la liquidación
de las operaciones propias negociadas en el sistema.
Destinatarios
Todos los afiliados transaccionales al MEC.
Liquida BVC-V3 Complementada
Liquida Continuo BVC-V3 Complementada
liqbvc.dat
liqdeubvc.dat
Nombre archivo o interfaz
BCK-1001, archivo producido Serializado (liqbvc.dat) y continuo (liqdeubvc.dat)
Descripción
Liquidaciones de las operaciones negociadas en MEC
Tipo Registro
Descripción
Archivo plano
Se descarga del MEC por afiliado, y contiene todas las operaciones propias con valores liquidados
por la BVC
Longitud
627
Cantidad
N.A.
SERIE
LONG
INI
FIN
1
2
8
8
1
9
8
16
3
8
17
4
9
5
TIPO DOMINIO
NOMBRE
DESCRIPCIÓN
OBSERVACIONES
N
A
LIQ-D-FECHA-GRA
LIQ-D-HORA-GRA
Fecha de grabación
Hora de grabación
Formato "aaaammdd"
Formato "hh:mm:ss"
24
N
LIQ-D-FECHA-OPE
Formato "aaaammdd"
25
33
N
LIQ-D-FOLIO
3
34
36
N
LIQ-D-SECUENCIA
Fecha de la operación
Número de la
operación
Secuencia o número
de fracción
6
1
37
37
A
C= Compra
V= Venta
LIQ-D-PUNTA
Punta de la operación
7
1
38
38
A
R=Registro
T=Transaccional
LIQ-D-TIPO-TRA
Tipo de operación
LIQ-D-CLASE
LIQ-D-NEMO
Mercado
Mnemotécnico de la
8
1
39
39
A
9
10
40
49
A
R= Renta Fija
A= Acciones
D=Deuda pública
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
Archivo:
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 4 de 43
especie
10
3
50
52
N
11
3
53
55
N
12
3
56
58
N
13
3
59
61
N
14
18
62
79
N
15
16
5
7
80
85
84
91
N
N
17
16
92
107
N
18
19
108
126
N
19
13
127
139
N
20
21
22
8
8
5
140
148
156
147
155
160
N
N
N
23
1
161
161
N
24
16
162
177
N
25
16
178
193
N
26
1
194
194
A
27
1
195
195
A
Código del afiliado
LIQ-D-COD-CORR-COM comprador
Código del afiliado
LIQ-D-COD-CORR-VEN vendedor
Código del operador
LIQ-D-COD-OPE-COM
comprador
Código del operador
LIQ-D-COD-OPE-VEN
vendedor
Cantidad o valor
LIQ-D-CANTIDAD
nominal
LIQ-D-DIAS-A-VCTO
Días al vencimiento
LIQ-D-PRECIO
% Precio
0= Tasa fija
1=Dtf
2=Tcc
3=Prime
4=Ipc
5=Tbc
6=Corrección
monetaria
7=Menos dtf
8 = IPC 1
9= DEV
B = ICP – “aplica
liqbvc.dat”
N=Normal (365)
C=Comercial (360)
D=Bisiesto
N=Sin periodicidad
M=Mensual
B=Bimensual
T=Trimestral
C=Cuatrimestral
S=Semestral
A=Anual
P=Al periodo o
plazo de emisión
LIQ-D-TASA
% Tasa
LIQ-D-MONTO
LIQ-D-PRECIOUNITARIO
LIQ-D-FEC-EMISION
LIQ-D-FEC-VCTO
LIQ-D-PLAZO-EMI
Monto
Precio unitario
Fecha de emisión
Fecha de vencimiento
Plazo de emisión
LIQ-D-TASAREFERENCIA
Tasa de referencia
LIQ-D-PUNTOSAJUSTE
Puntos de ajuste a la
tasa de referencia
LIQ-D-TASEMI
Tasa de emisión
LIQ-D-BASE-INT
Base para el cálculo
de intereses
LIQ-D-PEREMI
Periodicidad del pago
de los intereses
Formato "999"
Formato "999"
Formato "999"
Formato "999"
Formtato
"999999999999999.99"
Formato "99999"
Formato "999.999"
Formato
"+9999999999.9999"
Formato
"9999999999999999.99"
Formato "9999999999.99"
Formato "aaaammdd"
Formato "aaaammdd"
Formato
"+9999999999.9999"
Formato
"+9999999999.9999"
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
28
1
196
196
A
29
1
197
197
A
30
2
198
199
A
31
32
3
8
200
203
202
210
N
N
33
1
211
211
A
A=Anticipado
V=Vencido
O=Sin Modal
LIQ-D-MODEMI
S=Si
N=No
LIQ-D-REINVER
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 5 de 43
LIQ-D-REMATE
LIQ-D-PLALIQ
LIQ-D-FECLIQ
Reinversión de
intereses
Identifiación del
remate
Plazo de liquidación
Fecha de liquidación
<6 contado, >= plazo
Formato "aaaammdd"
F=Financiero
E=Efectivo
C=Contado
P=Plazo
LIQ-D-MODLIQ
Modalidad de
liquidación
Para acciones (E,F) Para
continuo (C,P)
LIQ-D-IND-FIJA
Indica si fijo precio en
acciones
34
1
212
212
A
S=Si
N=No
35
1
213
213
A
36
1
214
214
A
S=Si
N=No
LIQ-D-EXDIVIDENDO
P=Cuenta propia
R=Recursos propios
T=terceros
P= Oferta punta
M= Creador de
mercado
LIQ-D-ORIGEN
E = Colectivas
N= Normal
R=Repo
A=Repo en
acciones
P=Opas
M=Martillo
O=Opciones
D=Forward de
registro
F=Fondeo
S=Subasta
C=Carrusel
I=Interbancario
W=Swap
X=Otras
1=Simultanea
de salida
2=Simultanea
de regreso
3=TTV de salida
4=TTV de regreso
5= Sim. Camara
Salida
6= Sim. Camara
LIQ-D-TIPOFE
Regreso
37
1
215
215
A
Modalidad del pago de
los intereses
38
1
216
216
A
P=Primario
S=Secundario
39
1
217
217
A
S=Si
LIQ-D-MERCADO
Indica si es
exdividendo
Indicador de origen
Tipo de oferta
Mercado
Para cotinuo (P,M)
N=No
40
8
218
225
A
LIQ-D-SWAP
Indicador de SWAP
LIQ-D-NUMERO-SWAP
Referencia SWAP del
comisionista
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
41
16
226
241
N
42
5
242
246
N
43
15
247
261
N
44
19
262
280
N
45
3
281
283
A
46
15
284
298
N
47
19
299
317
N
48
49
8
13
318
326
325
338
N
N
50
7
339
345
N
51
16
346
361
N
52
19
362
380
N
53
2
381
382
N
54
12
383
394
N
55
12
395
406
N
56
57
8
3
407
415
414
417
A
N
58
8
418
425
A
59
1
426
426
A
60
12
427
438
A
61
3
439
441
A
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 6 de 43
Formato
"+9999999999.9999"
LIQ-D-VALCAP
Tasa para la
operación repo
Plazo de la operación
repo
Valor de captación del
repo
LIQ-D-MONTORECOMPRA
Volumen de recompra
del repo
Formato
"9999999999999999.99"
LIQ-D-DEPOSITO
LIQ-D-CANTIDADFRACC
Depósito
Cantidad de la
fracción
LIQ-D-TASAREPO
LIQ-D-PLAZOREPO
DCV=Depósito del
BRP
DVL= Deceval
XXX=Otros
depósitos
LIQ-D-LIQ-IMPRESA
Formato
"999999999999.99"
Formato
Volumen de la fracción "9999999999999999.99"
% de la comisión
Formato "999.9999"
Valor de la comisión
Formato "9999999999.99"
Precio neto de la
fracción
Formato "999.999"
Tasa neta de la
Formato
fracción
"+9999999999.9999"
Volumen neto de la
Formato
fracción
"9999999999999999.99"
Número de veces de
impresión
Formato "99"
LIQ-D-SERB-FI
Servicio en bolsa
(Cargo por volumen)
LIQ-D-MONTO-FRACC
LIQ-D-COMISION
LIQ-D-VAL-COMISION
LIQ-D-PRECIO-NETO
LIQ-D-TASA-NETA
LIQ-D-MONTO-NETO
LIQ-D-SERB-VA
LIQ-D-TRADER
LIQ-D-FRACC
LIQ-D-REFERENCIA
LIQ-D-TIPO-ID1
LIQ-D-IDENTIF1
LIQ-D-TIPO-FIDUS1
62
1
442
442
A
63
12
443
454
A
64
3
455
457
A
65
1
458
458
A
Formato "99999"
Formato
"999999999999.99"
Servicio en bolsa
(Cargo por operación)
Código del trader
Número de fracciones
Referencia del
comisionista
Tipo de identificación
del cliente 1
Identificación del
cliente 1
Identificación
patrimonio autónomo
1
LIQ-D-TIPO-FIDUS2
Tipo de identificación
del cliente 2
Identificación del
cliente 2
Identificación
patrimonio autónomo
2
LIQ-D-TIPO-ID3
Tipo de identificación
del cliente 3
LIQ-D-TIPO-ID2
LIQ-D-IDENTIF2
Formato "999999999.99"
Formato "999999999.99"
Formato "999"
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
66
12
459
470
A
67
3
471
473
A
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 7 de 43
LIQ-D-TIPO-FIDUS3
Identificación del
cliente 3
Identificación
patrimonio autónomo
3
LIQ-D-IDENTIF3
68
1
474
474
A
S=Si
N=No
LIQ-D-CARRUSEL
Indicador de operación
carrusel
69
1
475
475
A
I=Ingresada
M=Modificada
A=Anulada
LIQ-D-OPERACION
Indicador de la
operación
70
15
476
490
N
LIQ-D-BASE-REFTECOB
71
6
491
496
N
LIQ-D-POR-REFTECOB
Valor de la retención
LIQ-D-VAL-REFTE-COB en la fuente
LIQ-D-BASE-REFTEBase del traslado
TRA
Porcentaje de traslado
LIQ-D-POR-REFTE-TRA aplicado
LIQ-D-VAL-REFTE-TRA Valor del traslado
LIQ-D-POR-IVA
% del iva aplicado
LIQ-D-VAL-IVA
Valor del iva
72
13
497
509
N
73
15
510
524
N
74
6
525
530
N
75
76
77
13
7
13
531
544
551
543
550
563
N
N
N
78
1
564
564
A
79
1
565
565
A
80
8
566
573
N
81
19
574
592
N
82
1
593
593
A
83
19
594
612
N
Base de la retención
en la fuente
Porcentaje de
retención en la fuente
aplicado
Operaciones fecha
de registro menor a
2013-10-21 -> N
Si la operación
corresponde a
ruedas
administradas por
ICAP -> I
Si la operación
corresponde a
ruedas
administradas por
Bolsa -> B
Si la operación
corresponde al
Sistema de
Negociación IHS ->
H
LIQ-D-TRAS-SERBOLCLI
Traslado del servicio
en bolsa
S=Si
N=No
LIQ-D-CONSTANCIA
Genera constancia
Fecha de la
constancia de venta
Valor de la constancia
de vena
LIQ-D-FECHA-CONST
LIQ-D-VALOR-CONST
S=Si
N=No
Expedir constancia
LIQ-D-EXPEDIR-CONST comprador
LIQ-D-CONTRA
Contrapago de la
-PAG
operación
Formato
"999999999999.99"
Formato "999.99"
Formato "-999999999.99"
Formato
"999999999999.99"
Formato "999.99"
Formato "-999999999.99"
Formato "999.999"
Formato "9999999999.99"
Solo acciones
Formato "aaaammdd"
Formato
"9999999999999999.99"
Formato
"9999999999999999.99"
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
84
1
613
613
A
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 8 de 43
A=Retención
en la fuente
del afiliado
C=retención
en la fuente
contraparte
N=Sin retención
LIQ-D-ENVIA-RETE
Envía retención en la
fuente
Si es promotor de
liquidez
85
1
614
614
A
S=Si
N=No
LIQ-D-PROM-LIQ
86
1
615
615
A
A=Actual
P=Previa
LIQ-D-USO-TASA
87
12
616
627
A
LIQ-D-SANCION-EXT
Uso de la tasa
Nemo largo para la
especie de deuda
pública
Sanción Cumplimiento Formato
Extemporáneo
"9999999999999999.99"
LIQ-D-PUNTA-EXT
Posición punta
LIQ-D-CTA-MARGEN
Cuenta Margen
Operación CTDs de
reinversión
LIQ-NEMOLARGO
88
19
628
646
N
89
1
647
647
A
90
1
648
648
A
91
1
649
649
A
649
S=Solicitante
A=Aceptante
S=Si margen
N=No margen
S=Si reinversión
N=No reinversión
LIQ-D-OPE-REIV-PRIM
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
1.2
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 9 de 43
Operaciones negociadas en el MEC
Descripción
Archivo plano que tiene información de todas las operaciones negociadas en un mercado
(renta fija, deuda pública o acciones). Se entregan todas las operaciones
independientemente si el usuario es o no participante de la operación.
Destinatarios
Todos los afiliados transaccionales al MEC.
Transac BVC-V3
Transac Continuo BVC-V3
transbvc.dat
tradeubvc.dat
Nombre archivo o interfaz
BCK-1002, archivo producido Serializado (transbvc.dat) y continuo (tradeubvc.dat)
Descripción
Operaciones negociadas en MEC
Tipo Registro
Archivo plano
Descripción
Se descarga del MEC por afiliado, y contiene todas las operaciones del mercado
Longitud
484
Cantidad
N.A.
SERIE LONG INI
FIN
TIPO DOMINIO
NOMBRE
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
1
8
1
8
N
OPE-D-FECHA-GRA Fecha de
2
8
9
16
A
OPE-D-HORA-GRA
3
8
17
24
N
OPE-D-FECHA-OPE Fecha de la
grabación
Hora de
grabación
Formato "aaaammdd"
Formato "hh:mm:ss"
Formato "aaaammdd"
operación
4
9
25
33
N
5
3
34
36
N
Número de la
operación
Secuencia o
OPE-D-SECUENCIA número de
fracción
OPE-D-FOLIO
6
1
37
37
A
C= Compra
V= Venta
7
1
38
38
A
8
1
39
39
A
R=Registro
T=Transaccional OPE-D-TIPO-TRA
R= Renta Fija
A= Acciones
D=Deuda
pública
OPE-D-CLASE
OPE-D-NEMO
9
10
40
49
A
OPE-D-PUNTA
Punta de la
operación
Tipo de
operación
Mercado
Mnemotécnico
Formato "999999999"
Formato "999"
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
10
11
12
13
3
3
3
3
50
53
56
59
52
55
58
61
N
N
N
18
62
79
N
15
5
80
84
N
16
7
85
91
N
17
16
92
107
N
18
19
108
126
N
19
13
127
139
N
20
8
140
147
N
21
8
148
155
N
22
5
156
160
N
23
1
161
161
A
24
16
162
177
N
25
16
178
193
N
26
27
1
1
194
195
194
195
de la especie
Código del
OPE-D-COD-CORR- afiliado
COM
comprador
Código del
OPE-D-COD-CORR- afiliado
VEN
vendedor
Código del
OPE-D-COD-OPEoperador
COM
comprador
Código del
OPE-D-COD-OPEoperador
VEN
vendedor
Cantidad o
OPE-D-CANTIDAD
valor nominal
OPE-D-DIAS-ADías al
VCTO
vencimiento
OPE-D-PRECIO
% Precio
N
14
A
A
Archivo:
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 10 de 43
OPE-D-TASA
% Tasa
OPE-D-MONTO
OPE-D-PRECIOUNITARIO
OPE-D-FECEMISION
Monto
OPE-D-FEC-VCTO
OPE-D-PLAZO-EMI
0= Tasa fija
1=Dtf
2=Tcc
3=Prime
4=Ipc
5=Tbc
6=Corrección
monetaria
7=Menos dtf
8 = IPC 1
9= DEV
OPE-D-TASAREFERENCIA
OPE-D-PUNTOSAJUSTE
OPE-D-TASEMI
N=Normal (365)
C=Comercial
(360)
D=Bisiesto
N=Sin
periodicidad
M=Mensual
OPE-D-BASE-INT
OPE-D-PEREMI
Precio unitario
Fecha de
emisión
Fecha de
vencimiento
Plazo de
emisión
Tasa de
referencia
Puntos de
ajuste a la tasa
de referencia
Tasa de
emisión
Base para el
cálculo de
intereses
Periodicidad
del pago de los
inteses
Formato "999"
Formato "999"
Formato "999"
Formato "999"
Formato
"999999999999999.99"
Formato "99999"
Formato "999.999"
Formato
"+9999999999.9999"
Formato
"9999999999999999.99"
Formato "9999999999.99"
Formato "aaaammdd"
Formato "aaaammdd"
Formato "99999"
Formato
"+9999999999.9999"
Formato
"+9999999999.9999"
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 11 de 43
B=Bimensual
T=Trimestral
C=Cuatrimestral
S=Semestral
A=Anual
P=Al periodo o
al plazo de
emisión
28
1
196 196
A
29
1
197 197
A
30
2
198 199
A
31
3
200 202
N
32
8
203 210
N
33
8
211 218
N
34
1
219 219
A
35
1
220 220
A
36
1
221 221
A
37
1
222 222
A
A=Anticipado
V=Vencido
OPE-D-MODEMI
S=Si
N=No
OPE-D-REINVER
OPE-D-REMATE
OPE-D-PLALIQ
OPE-D-FECLIQ
OPE-D-FECHARECOMPRA
F=Financiero
E=Efectivo
C=Contado
P=Plazo
OPE-D-MODLIQ
S=Si
N=No
OPE-D-IND-FIJA
S=Si
OPE-DN=No
EXDIVIDENDO
P=Cuenta propia
R=Recursos
propios
T=terceros
P= Oferta punta
M= Creador de
mercado
E= Colectivas
OPE-D-ORIGEN
Modalidad del
pago de los
intereses
Reinversión de
intereses
Identifiación del
remate
Plazo de
liquidación
<6 contado, >= plazo
Fecha de
Formato "aaaammdd"
liquidación
Fecha de
Formato "aaaammdd"
recompra
Modalidad de
cumplimiento
Indica si fijo
precio en
acciones
Indica si es
exdividendo
Indicador de
origen
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
38
1
223 223
A
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 12 de 43
N= Normal
R=Repo
A=Repo en
acciones
P=Opas
M=Martillo
O=Opciones
D=Forward de
registro
F=Fondeo
S=Subasta
C=Carrusel
I=Interbancario
W=Swap
X=Otras
1=Simultanea
de salida
2=Simultanea
de regreso
5= Sim. Camara
Salida
6= Sim. Camara
Regreso
OPE-D-TIPOFE
Tipo de oferta
Mercado
39
1
224 224
A
P=Primario
S=Secundario
OPE-D-MERCADO
40
1
225 225
A
S=Si
N=No
OPE-D-SWAP
41
8
226 233
A
42
16
234 249
N
43
5
250 254
N
44
15
255 269
N
OPE-D-NUMEROSWAP
OPE-D-TASAREPO
OPE-DPLAZOREPO
OPE-D-VALCAP
45
46
19
3
270 288
289 291
N
A
47
15
292 306
N
48
19
307 325
N
49
8
326 333
N
50
13
334 346
N
OPE-D-MONTORECOMPRA
DCV=Depósito
del BRP
DVL= Deceval
XXX=Otros
depósitos
OPE-D-DEPOSITO
OPE-D-CANTIDADFRACC
OPE-D-MONTOFRACC
OPE-D-COMISION
OPE-D-VALCOMISION
Indicador de
SWAP
Referencia
SWAP del
comisionista
Tasa para la
operación repo
Plazo de la
operación repo
Valor de
captación del
repo
Volumen de
recompra del
repo
Depósito
Cantidad de la
fracción
Volumen de la
fracción
% de la
comisión
Valor de la
comisión
Formato
"+9999999999.9999"
Formato "99999"
Formato
"999999999999.99"
Formato
"9999999999999999.99"
Formato
"999999999999.99"
Formato
"9999999999999999.99"
Formato "999.9999"
Formato "9999999999.99"
51
7
347 353
N
52
16
354 369
N
OPE-D-PRECIONETO
Precio neto de
la fracción
Formato "999.999"
Tasa neta de la Formato
OPE-D-TASA-NETA fracción
"+9999999999.9999"
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
53
19
370 388
N
54
12
389 400
N
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 13 de 43
OPE-D-MONTONETO
OPE-D-SERB-FI
55
12
401 412
N
OPE-D-SERB-VA
56
3
413 415
N
57
1
416 416
A
58
1
417 417
A
59
13
418 430
N
60
13
431 443
7
444 450
N
62
13
451 463
N
63
19
464 482
N
65
66
1
483 483
A
1
484 484
A
1
485
A
485
485
S=Si
N=No
OPE-D-CARRUSEL
I=Ingresada
M=Modificada
A=Anulada
OPE-DOPERACION
OPE-D-CONTRAP
Indicador de la
operación
Base de la
retención en la
fuente
Porcentaje de
retención en la
fuente aplicado
% iva sobre
comisión
Valor iva sobre
comisión
Contrapago de
la operación
A=Retención en
la fuente del
afiliado
C=retención en
la fuente
contraparte
N=Sin retención
OPE-D-ENVIARETE
Envía retención
en la fuente
S=Si
N=No
OPE-D-PROM-LIQ
OPE-D-VALRETFTE-
N
61
64
OPE-D-FRACC
Volumen neto
de la fracción
Servicio en
bolsa (Cargo
por volumen)
Servicio en
bolsa (Cargo
por operación)
Número de
fracciones
Indicador de
operación
carrusel
OPE-D-VALRETFTE-TRA
OPE-D-POR-IVA
OPE-D-VAL-IVA
S=Si reinversión
N=No reinversión OPE-REIV-PRIM
Promotor de
liquidez
Operación
CTDs de
reinversión
Formato
"9999999999999999.99"
Formato "999999999.99"
Formato "999999999.99"
Formato "999"
Formato "-999999999.99"
Formato "-999999999.99"
Formato "999.999"
Formato "9999999999.99"
Formato
"9999999999999999.99"
Archivo:
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 14 de 43
INFORMACION
1.3
Liquidación de operaciones carrusel en MEC
Descripción
Es un archivo plano que los afiliados al MEC descargan a su back office, con la
liquidación de los tramos de las operaciones Carrusel propias negociadas en el sistema.
Destinatarios
Todos los afiliados transaccionales al MEC.
Liquida BVC-V3 Carrusel
Liquida Continuo BVC-V3 Carrusel
liqrfcar.dat
liqdeucar.dat
Nombre archivo o interfaz
BCK-1001, archivo producido Serializado (liqrfcar.dat) y continuo (liqdeucar.dat)
Descripción
Liquidaciones de las operaciones carrusel negociadas en MEC
Tipo Registro
Descripción
Archivo plano
Se descarga del MEC por afiliado, y contiene todas las operaciones carrusel propias con valores
liquidados por la BVC
Longitud
630
Cantidad
N.A.
SERIE LONG
INI
FIN
TIPO DOMINIO
NOMBRE
DESCRIPCIÓN
OBSERVACIONES
1
8
1
8
N
LIQ-D-FECHA-GRA
Fecha de grabación
Formato "aaaammdd"
2
8
9
16
A
LIQ-D-HORA-GRA
Hora de grabación
Formato "hh:mm:ss"
3
8
17
24
N
LIQ-D-FECHA-OPE
Fecha de la Operación.
Formato "aaaammdd"
4
9
25
33
N
LIQ-D-FOLIO
Formato “99999999”
5
3
34
36
N
LIQ-D-SECUENCIA
Número de la Operación
Secuencia o número de
fracción
LIQ-D-PUNTA
Punta de la operación
LIQ-D-TIPO-TRA
Tipo de operación
LIQ-D-CLASE
Mercado
Mnemotécnico de la
especie
Código del afiliado
comprador.
Código del afiliado
vendedor
6
1
37
37
A
7
1
38
38
A
8
1
39
39
A
9
10
40
49
A
10
3
50
52
N
11
3
53
55
N
C= Compra
V= Venta
R=Registro
T=Transaccional
R= Renta Fija
A= Acciones
D=Deuda pública
LIQ-D-NEMO
LIQ-D-COD-CORRCOM
LIQ-D-COD-CORRVEN
Formato “999”
Formato "999"
Formato "999"
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 15 de 43
N
LIQ-D-COD-OPECOM
LIQ-D-COD-OPEVEN
Código del operador
comprador
Código del operador
vendedor
79
N
LIQ-D-CANTIDAD
Cantidad o valor nominal
80
84
N
LIQ-D-DIAS-A-VCTO Días al vencimiento
Formato "99999"
85
91
N
LIQ-D-PRECIO
% Precio
Formato "999.999"
16
92
107
N
LIQ-D-TASA
% Tasa
18
19
108
126
N
Monto
19
13
127
139
N
Precio unitario
20
8
140
147
N
LIQ-D-MONTO
LIQ-D-PRECIOUNITARIO
LIQ-D-FECEMISION
Formato "+9999999999.9999"
Formato
"9999999999999999.99"
Formato
"9999999999.99"
Fecha de emisión
Formato "aaaammdd"
21
8
148
155
N
LIQ-D-FEC-VCTO
Fecha de vencimiento
Formato "aaaammdd"
22
5
156
160
N
LIQ-D-PLAZO-EMI
Plazo de emisión
Formato “99999”
LIQ-D-TASAREFERENCIA
LIQ-D-PUNTOSAJUSTE
Tasa de referencia
Puntos de ajuste a la tasa
de referencia
12
3
56
58
N
13
3
59
61
14
18
62
15
5
16
7
17
23
1
161
161
A
24
16
162
177
N
25
16
178
193
N
26
1
194
194
A
27
1
195
195
A
28
1
196
196
A
0= Tasa fija
1= Dtf
2= Tcc
3= Prime
4= Ipc
5= Tbc
6= Corrección
monetaria
7= Menos dtf
8 = IPC 1
9= DEV
LIQ-D-TASEMI
N=Normal (365)
C=Comercial
(360)
D=Bisiesto
LIQ-D-BASE-INT
N=Sin
periodicidad
M=Mensual
B=Bimensual
T=Trimestral
C=Cuatrimestral
S=Semestral
A=Anual
P=Al periodo o al
plazo de emisión LIQ-D-PEREMI
A=Anticipado
V=Vencido
LIQ-D-MODEMI
Tasa de emisión
Base para el cálculo de
intereses
Periodicidad del pago de
los intereses
Modalidad del pago de los
intereses
Formato "999"
Formato "999"
Formato "999999999999999.99"
Formato "+9999999999.9999"
Formato
"+9999999999.9999"
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 16 de 43
O=Sin modalidad
29
1
197
197
A
30
2
198
199
31
3
200
202
32
8
203
210
N
S=Si
N=No
LIQ-D-REINVER
Reinversión de intereses
A
LIQ-D-REMATE
Identificación del remate
N
LIQ-D-PLALIQ
Plazo de liquidación
<6 contado, >= plazo
LIQ-D-FECLIQ
Fecha de liquidación
Formato "aaaammdd"
LIQ-D-MODLIQ
Modalidad de liquidación
Indica si fijo precio en
acciones
33
1
211
211 A
34
1
212
212 A
35
1
213
213 A
36
1
214
214 A
F=Financiero
E=Efectivo
C=Contado
P=Plazo
S=Si
N=No
S=Si
N=No
P=Cuenta propia
R=Recursos
Propios
T=Terceros
P=Oferta punta
M= Creador de
mercado
N= Normal
R=Repo
A=Repo en
Acciones
P=Opas
M=Martillo
O=Opciones
D=Forward de
Registro
F=Fondeo
S=Subasta
C=Carrusel
I=Interbancario
W=Swap
X=Otras
1=Simultanea de
salida
2=Simultanea de
regreso
P=Primario
S=Secundario
S=Si
N=No
LIQ-D-IND-FIJA
LIQ-DEXDIVIDENDO
Indica si es exdividendo
LIQ-D-ORIGEN
Indicador de origen
LIQ-D-TIPOFE
Tipo de oferta
LIQ-D-MERCADO
Mercado
Indicador de SWAP
Referencia SWAP del
comisionista
Tasa para la operación
37
1
215
215 A
38
1
216
216 A
39
1
217
217 A
40
8
218
225 A
LIQ-D-SWAP
LIQ-D-NUMEROSWAP
41
16
226
241 N
LIQ-D-TASAREPO
Para acciones (E,F)
Para continuo (C,P)
Para continuo (P,M)
Formato "+9999999999.9999"
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 17 de 43
repo
42
5
242
246 N
LIQ-D-PLAZOREPO
43
15
247
261 N
44
19
262
280 N
LIQ-D-VALCAP
LIQ-D-MONTORECOMPRA
45
3
281
283 A
46
15
284
298 N
47
19
299
317 N
48
8
318
325 N
49
13
326
338 N
50
7
339
345 N
51
16
346
361 N
52
19
362
380 N
53
2
381
382 N
54
12
383
394 N
55
12
395
56
8
407
57
3
58
DCV=Depósito
de BRP
DVL= Deceval
XXX=Otros
depósitos
Plazo de la operación
repo
Valor de captación del
repo
Volumen de recompra del
repo
Formato "99999"
Formato "999999999999.99"
Formato
"9999999999999999.99"
LIQ-D-DEPOSITO
LIQ-D-CANTIDADFRACC
LIQ-D-MONTOFRACC
Depósito
Volumen de la fracción
Formato "999999999999.99"
Formato
"9999999999999999.99"
LIQ-D-COMISION
LIQ-D-VALCOMISION
LIQ-D-PRECIONETO
% de la comisión
Formato "999.9999"
Valor de la comisión
Formato "9999999999.99"
Precio neto de la fracción
Formato "999.999"
Cantidad de la fracción
LIQ-D-TASA-NETA
LIQ-D-MONTONETO
Formato "+9999999999.9999"
Formato
"9999999999999999.99"
406 N
Tasa neta de la fracción
Volumen neto de la
fracción
Número de veces de
LIQ-D-LIQ-IMPRESA impresión
Servicio en bolsa (Cargo
LIQ-D-SERB-FI
por volumen)
Servicio en bolsa (Cargo
LIQ-D-SERB-VA
por operación)
414 A
LIQ-D-TRADER
Formato "99999999"
415
417 N
LIQ-D-FRACC
8
418
425 A
59
1
426
426 A
Número de fracciones
Referencia del
LIQ-D-REFERENCIA comisionista
Tipo de identificación del
LIQ-D-TIPO-ID1
cliente 1
60
12
427
438 A
LIQ-D-IDENTIF1
61
3
439
441 A
LIQ-D-TIPO-FIDUS1
62
1
442
442 A
LIQ-D-TIPO-ID2
63
12
443
454 A
LIQ-D-IDENTIF2
64
3
455
457 A
LIQ-D-TIPO-FIDUS2
65
1
458
458 A
LIQ-D-TIPO-ID3
Código del trader
Identificación del cliente 1
Identificación patrimonio
autónomo 1
Tipo de identificación del
cliente 2
Identificación del cliente 2
Identificación patrimonio
autónomo 2
Tipo de identificación del
cliente 3
Formato "99"
Formato "999999999.99"
Formato "999999999.99"
Formato "999"
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
66
12
459
470 A
67
3
471
473 A
68
1
474
474 A
69
1
475
475 A
70
15
476
490 N
71
6
491
496 N
72
13
497
509 N
73
15
510
524 N
74
6
525
530 N
75
13
531
76
7
77
13
LIQ-D-IDENTIF3
LIQ-D-TIPO-FIDUS3
S=Si
N=No
I=Ingresada
M=Modificada
A=Anulada
LIQ-D-CARRUSEL
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 18 de 43
Identificación del cliente 3
Identificación patrimonio
autónomo 3
Indicador de operación
carrusel
Indicador de la operación
Base de la retención en la
fuente
Formato "999999999999.99"
Porcentaje de retención
en la fuente aplicado
Formato "999.99"
Valor de la retención en la
fuente
Formato “-999999999.99"
543 N
LIQ-D-OPERACION
LIQ-D-BASEREFTE-COB
LIQ-D-POR-REFTECOB
LIQ-D-VAL-REFTECOB
LIQ-D-BASEREFTE-TRA
LIQ-D-POR-REFTETRA
LIQ-D-VAL-REFTETRA
544
550 N
551
563 N
78
1
564
564 A
79
1
565
565 A
80
8
566
573 N
81
19
574
592 N
Operaciones
fecha de registro
menor a 201310-21 -> N
Si la operación
corresponde a
ruedas
administradas
por ICAP -> I
Si la operación
corresponde a
ruedas
administradas
por Bolsa -> B
Si la operación
corresponde al
Sistema de
Negociación IHS
-> H
S=Si
N=No
Base del traslado
Porcentaje de traslado
aplicado
Formato "999999999999.99"
Valor del traslado
Formato “-999999999.99"
LIQ-D-POR-IVA
% del IVA aplicado
Formato "999.999"
LIQ-D-VAL-IVA
Valor del IVA
Formato "9999999999.99"
LIQ-D-TRASSERBOL-CLI
LIQ-DCONSTANCIA
LIQ-D-FECHACONST
LIQ-D-VALORCONST
Traslado del servicio en
bolsa
Solo acciones
Formato "999.99"
Genera constancia
Fecha de la constancia de
venta
Formato "aaaammdd"
Valor de la constancia de Formato
venta
"9999999999999999.99"
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
82
1
593
593 A
83
19
594
612 N
84
1
613
613 A
85
1
614
614 A
86
1
615
615 A
87
12
616
627 A
88
3
628
630 A
630
S=Si
N=No
A=Retención en
la fuente del
afiliado
C=retención en
la fuente
contraparte
N=Sin retención
S=Si
N=No
A=Actual
P=Previa
LIQ-D-EXPEDIRCONST
LIQ-D-CONTRAPAG
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 19 de 43
Expedir constancia
comprador
Contrapago de la
operación
Formato
"9999999999999999.99"
Envía retención en la
fuente
LIQ-D-ENVIA-RETE
LIQ-D-PROM-LIQ
Si es promotor de liquidez
LIQ-D-USO-TASA
LIQ-NEMOLARGO
Uso de la tasa
Nemo largo para la
especie de deuda pública
LIQ-D-TRAMO
Tramo del Carrusel
Formato “999”
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 20 de 43
1.4 Papeleta de liquidación de Operaciones
Papeleta BVC-V1
Papeleta Continuo BVC-V1
R0390323.1
C0390323.1

Paflmmdd.sss (P R=Papeleta BVC-V1 C=Papeleta Contnuo BVC-V1 - afl=Codigo del
Nombre archivo o interfaz
Descripción
afiliado,mm=Numero del mes, dd= Numero del dia y sss= Secuencia diaria)
Papeletas de liquidación de operaciones
Tipo Registro
Descripción
Longitud
Cantidad
Archivo plano
Se descarga del Back Office por afiliado, y contiene todas las operaciones propias
1624
N.A.
SERIE
LONG INI
FIN
TIPO
1
2
6 1
8 7
6 A
14 N
3
4
5
18 15
6 33
8 39
32 A
38 N
46 N
6
9 47
55 A
7
12 56
67 A
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
33
44
3
15
12
44
3
15
44
3
15
35
15
68
101
145
148
163
175
219
222
237
281
284
299
334
100
144
147
162
174
218
221
236
280
283
298
333
348
21
22
12 349
3 361
360 A
363 A
23
24
6 364
11 370
369 A
380 A
DOMINIO
COMPRA
VENTA
COMPLETO
CUPON
PRINCIPAL
INVALIDO
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AUTORETENEDR
NO AUTORETENEDR
NOMBRE
DESCRIPCIÓN
"TIPOOP"
"FECOPE"
Compra/Venta
Fecha de Operación
"NROOPE"
"NROFRA"
"FECCUM"
Consecutivo
Adicional
Fecha de Cumplimiento
"TITNEG"
Condición
"NEMO"
Nemotécnico
"ESPECIE"
"CLIENT1"
"TIPID1"
"NUMID1"
"AUTORC"
"CLIENT2"
"TIPID2"
"NUMID2"
"CLIENT3"
"TIPID3"
"NUMID3"
"AFILIA"
"NITAFI"
Descripción de la especie
Cliente(1)
Tipo de ID(documento)
Número de documento
Condición fiscal
Cliente 2
Tipo de ID(documento)
Número de documento
Cliente 3
Tipo de ID(documento)
Número de documento
Afiliado
Nit
"AUTORE"
"CODUSU"
"PLAZO"
"TASANO"
Condición fiscal
Código del usuario
Plazo Emisión
Tasa Nominal o Spread
OBSERVACIONES
Formato “aaaammdd”
Formato
“AAAAMMDD999999999”
Formato “999999”
Formato “aaaammdd”
Para ACCIONES
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 21 de 43
25
2 381
382 A
SI / NO
"MODALI"
Periodicidad/Modalidad
26
2 383
384 A
SI / NO
"REINVE"
Reinversión
27
8 385
392 N
"FECEMI"
Fecha de Emisión
Formato “aaaammdd”
28
29
8 393
6 401
400 N
406 A
"FECVEN"
"DIASVE"
Formato “aaaammdd”
30
11 407
417 A
"VALMON"
31
8 418
425 N
"FECMON"
Fecha de Vencimiento
Días Vencimiento
Valor Moneda
Liquidación
Fecha Valor de la
Moneda
"CONPLA"
Tipo de Operación
"CONFOR"
Conformó-Código
"TIPONE"
Tipo de Negocio
"MERCAD"
Mercado
"ORIOPE"
Origen de la Operación
"DEPOSI"
"TASASI"
32
17 426
442 A
33
3 443
445 N
PLAZO RENTA FIJA
PLAZO RM CONTADO
CONTADO ESPECIAL
REPO
SWAP CONTADO
SWAP ESPECIAL
SWAP A PLAZO
CARRUSEL
ESPECIAL
CARRUSEL
CONTADO
CARRUSEL A PLAZO
TTV
SIMULTANEA
NORMAL
CARRUSEL
REPO RENTA FIJA
REPO ACCIONES
OP. SALIDA
OP. REGRESO
REPO
TTV ACCIONES
PRIMARIO
SECUNDARIO
CONTINUO
NEGOCIACION
DECEVAL
DCV
34
15 446
460 A
35
10 461
470 A
36
11 471
481 A
37
38
10 482
9 492
491 A
500 N
39
8 501
508 N
"FECSAL"
40
41
8 509
6 517
516 N
522 A
"FECREG"
"DIASRE"
Depósito
Tasa Simultanea
Fecha Salida –
SIMULTANEA
Fecha Regreso –
SIMULTANEA
Días Plazo Simultanea
42
25 523
547 A
"VALSAL"
Valor de Salida AAA
Formato “aaaammdd”
Formato “999”
Formato “+999.9999”
Formato “aaaammdd”
Formato “aaaammdd”
Formato “999999”
Formato
“$9999.999.999.999.9
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
Archivo:
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 22 de 43
99,99-”
Formato
“$9999.999.999.999.9
99,99-”
Formato “+999.9999”
43
44
25 548
9 573
572 A
581 N
"VALREG"
"TASARE"
Valor Regreso BBB
Tasa Recompra
45
8 582
589 N
"FECREP"
Fecha Recompra
46
47
25 590
11 649
614 A
659 A
"VALREC"
"VALINA"
48
8 660
667 N
"FECINA"
49
11 668
678 A
"VALINP"
50
8 679
686 N
"FECINP"
51
52
25 615
9 640
639 A
648 N
"VALCAP"
"TASAEQ"
53
11 687
697 A
"MAXCOR"
54
11 698
708 A
"MINCOR"
55
56
57
58
59
60
11
8
8
8
8
25
719
727
735
743
751
776
"CEOTAS"
"PRECIORG"
"PRECIOCO"
"DIFRCV"
"PRECIONE"
"CANTID"
Valor de Recompra
Valor del Indicador Actual
Fecha del valor Indicador
Formato “aaaammdd”
Actual
Valor del Indicador
Previo
Fecha del Indicador
Previo
Formato “aaaammdd”
Formato
“$9999.999.999.999.9
Valor de Captación
99,99-”
Tasa Equival 365 =
Formato “+999.9999”
Vr Max Corredor
PARA
Indicador
SIMULTANEAS
Vr Min Corredor
PARA
Indicador
SIMULTANEAS
PARA
Precio Cesion o Tasa
SIMULTANEAS
Rentabilidad Registro
Formato “+999.999”
Rentabilidad Comisión
Formato “+999.999”
Diferencia Rent. C-V
Formato “+999.999”
Rentabilidad Neta
Formato “+999.999”
Cantidad Nominal
709
720
728
736
744
752
A
N
N
N
N
A
61
62
63
8 777
25 797
8 822
796 N
821 A
829 N
"PRECIO"
"VALOR"
"COMIS"
Precio Cesion Total
Valor
Pocentaje Comisión
64
65
25 830
24 855
854 A
878 A
"VALCOM"
"SERBOL"
66
5 879
885 N
"RETEFU"
67
25 886
910 A
"VALRET"
Valor Comision
Servicio de Bolsa
Porcentaje Retención en
la Fuente
Valor Retencion en la
fuente
Formato “aaaammdd”
Formato
“$9999.999.999.999.9
99,99-”
En simultaneas es
"Precio Cesión Total :"
de lo contrario "Precio
Registro"
Formato “999.9999”
Formato
“$9999.999.999.999.9
99,99-”
ACCIONES
Formato “999.999”
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
5 911
25
25
6
25
25
25
25
9
918
943
968
974
999
1024
1049
1074
8 1083
8
503
10
8
8
1091
1099
1599
1609
1617
917 N
942
967
973
998
1023
1048
1073
1082
A
A
N
A
A
A
A
N
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 23 de 43
"RETETR"
"VALRTR"
"VALNET"
"IVACOM"
"IVAVAL"
"VALTOT"
"CONTRAPAG"
"MONREN"
"TASAPL"
1090 N
"FECRED"
1098
1598
1608
1616
1624
"FECREH"
"OBSERVA"
"NCONTR"
"FEC-GEN"
"HOR-GEN"
N
A
N
N
A
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
83
19 1625
1643 A
“SANCION”
84
1 1644
1644
1644 A
“POSICION”
Porcentaje Translado de
Retención en la Fuente
Valor Translado de
Retención en la Fuente
Valor neto
Porcentaje Iva Comisión
Valor Iva Comisión
Valor neto incluido iva
Entrega contra pago
Monto de Rendimientos
Tasa Aplicada
Fecha INICIAL del
Período de Rendimientos
Fecha FINAL del Período
de Rendimientos
Observaciones
Número de Control
Fecha de Generación
Hora de Generación
Valor Cumplimiento
Extemporáneo
Entidad que acepto el
cumplimiento
Extemporáneo
Formato “999.999”
Formato “999.99”
S9(3.4)
Formato “aaaammdd”
Formato “aaaammdd”
Formato “aaaammdd”
Formato “hh:mm:ss”
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
1.5
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 24 de 43
Liquidación de operaciones TTV Acciones en MEC
Descripción
Es un archivo plano que los afiliados al MEC descargan a su back office, con la liquidación
de las operaciones TTV Acciones propias negociadas en el sistema.
Destinatarios
Todos los afiliados transaccionales al MEC.
Liquida BVC-V3 TTV Complementada
Liquida BVC-V3 TTV Sin Complementar
c:\ecu\dat\bvc_v3.dat (complementadas)
complementar)
Archivo liquidaciones TTV Acciones
Nombre archivo o interfaz
Descripción
Tipo Registro
c:\ecu\dat\bvc_v3_ncom.dat (sin
Archivo plano
Se descarga del MEC por afiliado, y contiene todas las operaciones TTV Acciones
propias con valores liquidados por la BVC
299
N.A.
Descripción
Longitud
Cantidad
SERIE LONG
bvc-v3.dat
bvc_v3_ncom.dat
INI
FIN
TIPO DOMINIO
1
36
1
36
A
CORREDOR
2
8
37
44
N
FECHA-INI
3
8
45
52
N
FECHA-FIN
4
8
53
60
N
FECHA-GRA
5
15
61
75
A
HORA-GRA
6
9
76
84
N
FOLIO
DESCRIPCIÓN
Código y nombre
del afiliado
Fecha inicial a
partir de la cual se
generará el
archivo plano
Fecha final que
comprende el
archivo plano
Fecha en la que
se registró la
operación
Hora en la cual se
realizó el registro
la operación
Folio operación
7
21
85
105
A
TIPOPER
Tipo operación
MERCADO
NEMO
Tipo Mercado
Nemotécnico de la
especie
PUNTA
AFI-ORIG
Punta originadora
o receptora
Código de la SCB
8
1
106
106
A
9
10
107
116
A
10
11
3
3
117
120
119
122
A
N
P :Primario
S :Secundario
ORI :
Originadora
REC :
Receptora
NOMBRE
OBSERVACIONES
Formato "aaaammdd"
Formato "aaaammdd"
Formato "aaaammdd"
Formato
“hh:mm:ss:mmm”
Formato “999999999”
Valor por defecto “Oper.
TTV en acciones”
Formato “999”
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
12
3
123
125
N
AFI-RECE
13
3
126
128
N
OPE-ORIG
14
3
129
131
N
OPE-RECE
15
14
132
145
N
CANTIDAD
16
5
146
150
N
17
8
151
158
N
18
3
159
161
A
19
8
162
169
N
DIAS-A-VCTO
TASA
DVP
CET
LIQUI
FECHA-CUMP
20
8
170
177
N
FECHA-DEVO
21
18
178
195
N
MONTO-INI
22
23
18
1
196
214
213
214
N
MONTO-REG
N
PTI
24
25
3
1
215
218
217
218
N
A
26
7
219
225
N
27
18
226
243
N
28
9
244
252
N
PET
P: Cuenta
Propia
T: Terceros
E; Carteras
colectivas
IND-ORIG
TASA-COMI
VALOR-COMI
CARGO-VOLUMEN
Archivo:
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 25 de 43
que está actuando
como originador
de la operación
Código de la SCB
que recibe las
acciones en
préstamo
Código del
operador que está
actuando como
originador de la
operación
Código del
operador que
recibe las
acciones en
préstamo
Número de
acciones
registradas en la
TTV
Días a
Vencimiento
Operación
Tasa TTV
Tipo liquidación
Fecha de
cumplimiento de la
TTV inicial
Fecha la cual se
realizará la
devolución de la
transferencia
Valor en pesos de
la transferencia
inicial
Formato “999”
Formato “999”
Formato “999”
Formato
“99999999999999”
Formato “99999”
Formato “ -999.999”
Formato "aaaammdd"
Formato "aaaammdd"
Formato
“999999999999999.99”
Valor en pesos de Formato
la devolución de la “999999999999999.99”
transferencia
Plazo de la
transferencia
inicial
Plazo efectivo de
la transferencia
Origen Punta
originadora/recept
ora
Porcentaje
comisión
Valor en pesos de
la comisión
Cargo variable
cobrado para la
Formato “9”
Formato “999”
Formato “999.999”
Formato
“999999999999999.99”
Formato “999999999”
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
29
9
253
261
N
30
2
262
263
N
31
32
33
34
18
1
1
12
264
282
283
284
281
282
283
295
TASA-IVA
punta
Cargo fijo cobrado
para la punta
Porcentaje de IVA
aplicado a la
comisión
VALOR-IVA
Valor en pesos del
IVA
TIPO-TTV
Operación de
Salida o
Regreso
TIPO-ID
Tipo de
identificación del
cliente
CARGOOPERACION
N
A
S – Salida
R -- Regreso
A
A
TIPO-FIDUCIA
Identificación del
cliente
Identificación
patrimonio
autónomo
FIN-DE-LINEA
Fin de Línea
NUM-ID
35
36
3
1
296
299
298
299
A
A
“.”
299
Archivo:
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 26 de 43
Formato “999999999”
Formato “99”
Formato
“999999999999999.99”
Viene información
cuando son
complementadas
Viene información
cuando son
complementadas
Viene información
cuando son
complementadas
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
1.6
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 27 de 43
Operaciones TTV Acciones negociadas en el MEC
Descripción
Archivo plano que tiene información de todas las operaciones TTV Acciones negociadas. Se
entregan todas las operaciones independientemente si el usuario es o no participante de la
operación.
Destinatarios
Todos los afiliados transaccionales al MEC
Nombre archivo o interfaz
Descripción
c:\ecu\dat\ transttv.dat
TRANSAC. TTV BVC-V3 archivos planos para las TTV
Tipo Registro
Descripción
Longitud
Cantidad
Archivo plano
Información de todas las operaciones TTV Acciones negociadas
251
N.A.
SERIE
LONG
INI
FIN TIPO
DOMINIO
NOMBRE
1
2
26
9
1
27
26 A
35 N
HORAGRA
FOLIO
3
1
36
36 A
4
1
37
37 A
5
10
38
47 N
NEMO
6
3
48
50 N
CODCORRVEN
7
3
51
53 N
CODCORRCOM
8
3
54
56 N
CODOPEVEN
9
3
57
59 N
CODOPECOM
TIPOTRA
P :Primario
S :Secundario MERCADO
DESCRIPCIÓN
Fecha y hora en la
cual se registró la
operación
Folio operación
Tipo operación
Tipo Mercado
Nemotécnico de la
especie
Código de la SCB
que está actuando
como originador
de la operación
Código de la SCB
que recibe las
acciones en
préstamo
Código del
operador que está
actuando como
originador de la
operación
Código del
operador que
recibe las
OBSERVACIONES
Formato “999999999”
Valor por defecto “Oper.
TTV en acciones” = “V”
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
10
11
12
15
9
3
60
75
84
74 N
83 N
86 A
CANTIDAD
TASATTV
TIPLIQ
13
8
87
94 N
FECLIQ.
14
15
16
8
19
19
95 102 N
FECDEV.
103 121 A
MONTOINI
122 140 A
17
1
141 141 N
18
3
142 144 N
MONTOREG
acciones en
préstamo
Número de
acciones
registradas en la
TTV
Tasa TTV
Tipo liquidación
Fecha de
cumplimiento de la
TTV inicial
Fecha la cual se
realizará la
devolución de la
transferencia
Valor en pesos de
la transferencia
inicial
ORIGVEN
Origen Originador
ORIGCOM
Origen Receptor
Porcentaje
comisión del
originador
Porcentaje
comisión de
receptor
Valor en pesos de
la comisión del
orginador
Valor en pesos de
la comisión del
receptor
Cargo fijo punta
originadora
Cargo variable
punta originadora
Porcentaje de IVA
aplicado a la
comisión
1
145 145 A
20
1
146 146 A
21
9
147 155 A
PORCOMVEN
22
9
156 164 A
PORCOMCOM
23
14
165 178 A
VALCOMVEN
24
14
179 192 A
VALCOMCOM
25
13
193 205 A
SERBFIVEN
26
13
206 218 A
SERBVAVEN
27
4
219 222 A
PORIVA
Formato "aaaammdd"
Formato "aaaammdd"
Formato
“+999999999999999.99”
transferencia
PET
19
Formato
“+99999999999999”
Formato “+999.9999”
Valor por defecto “DVP”
Valor en pesos de Formato
la devolución de la “+999999999999999.99”
Plazo de la
transferencia
inicial
Plazo efectivo de
la transferencia
PTI
P: Cuenta
Propia
T: Terceros
C: Carteras
colectivas
P: Cuenta
Propia
T: Terceros
C: Carteras
colectivas
Archivo:
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 28 de 43
Formato “9”
Formato “+999.9999”
Formato “+999.9999”
Formato
“+9999999999.99”
Formato
“+9999999999.99”
Formato
“+9999999999.99”
Formato
“+999999999.99”
Formato “9999”
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
28
14
223 236 A
VALIVAVEN
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 29 de 43
Valor en pesos del
IVA para el
Originador
Valor en pesos del
IVA para el
29
30
14
1
237 250 A
251 251 A
251
S – Salida
R - Regreso
VALIVACOM
receptor
TIPOTTV
Operación de
Salida o Regreso
Formato
“+9999999999.99”
Formato
“+9999999999.99”
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
1.7
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 30 de 43
Archivo operaciones afiliado Derivados
Descripción
Es un archivo plano que los afiliados al MEC descargan a su back office, con las
operaciones propias de derivados
Destinatarios
Todos los afiliados transaccionales al MEC.
Nombre archivo o interfaz
Descripción
c:\ecu\dat\deriva.dat
Archivo operaciones propias Derivados
Tipo Registro
Descripción
Longitud
Cantidad
Archivo plano
Se descarga del MEC por afiliado, y contiene las operaciones de derivados propias
110
N.A.
SERIE LONG INI
FIN
TIPO DOMINIO
NOMBRE
DEPL-D-HORAOPE
DESCRIPCIÓN
Hora de registro
de la operación
DEPL-D-PUNTA
Punta
1
8
1
8
A
2
1
9
9
A
3
5
10
14
A
4
1
15
15
A
5
10
16
25
N
DEPL-D-FOLIO
6
10
26
35
A
7
3
36
38
A
8
20
39
58
A
DEPL-D-FOLIOCRCC
DEPL-D-CODUSU
DEPL-DCONTRATO
9
14
59
72
N
C: Compra
V: Venta
DEPL-D-TABLERO
T: Transaccional
R: Registro
DEPL-D-TIPOOPE
DEPL-D-CANTIDAD
OBSERVACIONES
Formato “hh.mm.ss”
Indica la rueda
donde se realizó
la operación
Identifica si son
operaciones que
vienen del sistema
transaccional
(operaciones
normales), o del
sistema de
registro
(cotizaciones o
Request for Quote
y Neg Deals)
Folio operación
Número del folio
asignado por la
Cámara
Código Afiliado
Indica el nombre
del contrato
Cantidad de
contratos
negociados en la
Formato “999”
Formato
“99999999999999”
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
10
16
73
88
Archivo:
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 31 de 43
N
DEPL-D-PRECIO
11
19
89
107
N
DEPL-D-TOTAL
12
1
108
108
A
13
1
109
109
A
14
1
110
110
A
110
S: Si
N: No
P: Posición
propia
T: Terceros
C: Carteras
S: Si
N: No
DEPL-D-CREAMERC
DEPL-DMODALIDAD
DEPL-D-EXCLUIDA
operación
Precio de
liquidación del
contrato en la
operación
Valor en pesos
para cada
operación
Indicador si
operación por la
punta fue
ingresada por un
Creador de
Mercado
Modalidad
operativa punta
Punta es
preacordada
Formato
“99999999999.9999”
Formato
“9999999999999999.99”
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
1.8
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 32 de 43
Archivo operaciones Mercado Derivados
Descripción:
Es un archivo plano que los afiliados al MEC descargan a su back office, con todas
las operaciones de derivados registradas en el sistema
Destinatarios:
Todos los afiliados transaccionales al MEC.
Nombre archivo o interfaz
Descripción
C:\ecu\dat\transder.dat
Archivo operaciones Derivados
Tipo Registro
Archivo plano
Se descarga del MEC por afiliado, y contiene las operaciones de derivados del
mercado
107
N.A.
Descripción
Longitud
Cantidad
SERIE LONG INI
FIN
TIPO DOMINIO
NOMBRE
DEPL-D-HORAOPE
DESCRIPCIÓN
Hora de registro
de la operación
DEPL-D-PUNTA
Punta
1
8
1
8
A
2
1
9
9
A
3
5
10
14
A
4
1
15
15
A
5
10
16
25
N
DEPL-D-FOLIO
6
10
26
35
A
7
3
36
38
A
8
20
39
58
A
DEPL-D-FOLIOCRCC
DEPL-D-CODUSU
DEPL-DCONTRATO
C: Compra
V: Venta
DEPL-D-TABLERO
T: Transaccional
R: Registro
DEPL-D-TIPOOPE
OBSERVACIONES
Formato “hh.mm.ss”
Indica la rueda
donde se realizó
la operación
Identifica si son
operaciones que
vienen del sistema
transaccional
(operaciones
normales), o del
sistema de
registro
(cotizaciones o
Request for Quote
y Neg Deals)
Folio operación
Número del folio
asignado por la
Cámara
Código Afiliado
Indica el nombre
del contrato
Formato “999”
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
9
14
59
72
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 33 de 43
N
DEPL-D-CANTIDAD
10
16
73
88
N
DEPL-D-PRECIO
11
19
89
107
N
DEPL-D-TOTAL
107
Cantidad de
contratos
negociados en la
operación
Precio de
liquidación del
contrato en la
operación
Valor en pesos
para cada
operación
Formato
“99999999999999”
Formato
“99999999999.9999”
Formato
“9999999999999999.99”
Archivo:
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
1.9
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 34 de 43
Liquidación de operaciones de Emisiones Primarias de Acciones en
módulo de Democratizaciones
Descripción:
Es un archivo plano que los afiliados al MEC descargan a su back office, con la liquidación de
las operaciones propias registradas en el sistema, producto de una Emisión Primaria de
Acciones (Operaciones Especiales).
Destinatarios:
Todos los afiliados transaccionales al MEC, que participen en la Emisión Primaria de Acciones
(EPA).
Liquida democratización Complementada
liquidem.dat
Nombre archivo o interfaz
C:\ecu\dat\liquidem.dat
Descripción
Liquidación de operaciones de Emisiones Primarias de Acciones en módulo de Democratizaciones
Tipo Registro
Descripción
Archivo plano
Se descarga del MEC por afiliado, y contiene todas las operaciones propias con valores liquidados
por la BVC, resultado de un proceso de Emisión Primaria de Acciones.
Longitud
614
Cantidad
N.A.
SERIE
LONG
INI
FIN
1
2
8
8
1
9
8
16
3
8
17
4
9
5
NOMBRE
DESCRIPCIÓN
OBSERVACIONES
N
A
LIQ-D-FECHA-GRA
LIQ-D-HORA-GRA
Fecha de grabación
Hora de grabación
Formato "aaaammdd"
Formato "hh:mm:ss"
24
N
LIQ-D-FECHA-OPE
Formato "aaaammdd"
25
33
N
LIQ-D-FOLIO
3
34
36
N
LIQ-D-SECUENCIA
Fecha de la operación
Número de la
operación
Secuencia o número
de fracción
6
1
37
37
A
C= Compra
V= Venta
LIQ-D-PUNTA
Punta de la operación
7
1
38
38
A
R=Registro
T=Transaccional
LIQ-D-TIPO-TRA
Tipo de operación
A= Acciones
LIQ-D-CLASE
8
1
39
39
TIPO DOMINIO
A
9
10
40
49
A
10
3
50
52
N
11
3
53
55
N
Mercado
Mnemotécnico de la
LIQ-D-NEMO
especie
Código del afiliado
LIQ-D-COD-CORR-COM comprador
Código del afiliado
LIQ-D-COD-CORR-VEN vendedor
Formato "999"
Formato "999"
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
12
3
56
58
N
13
3
59
61
N
14
18
62
79
N
15
16
5
7
80
85
84
91
N
N
17
16
92
107
N
18
19
108
126
N
19
13
127
139
N
20
21
22
8
8
5
140
148
156
147
155
160
N
N
N
23
1
161
161
N
24
16
162
177
N
25
16
178
193
N
26
1
194
194
A
27
28
1
1
195
196
195
196
A
A
29
1
197
197
A
30
2
198
199
A
31
32
3
8
200
203
202
210
N
N
33
1
211
211
A
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 35 de 43
LIQ-D-CANTIDAD
LIQ-D-DIAS-A-VCTO
LIQ-D-PRECIO
Código del operador
comprador
Código del operador
vendedor
Cantidad o valor
nominal
Días al vencimiento
% Precio
LIQ-D-TASA
% Tasa
LIQ-D-MONTO
LIQ-D-PRECIOUNITARIO
LIQ-D-FEC-EMISION
LIQ-D-FEC-VCTO
LIQ-D-PLAZO-EMI
Monto
LIQ-D-COD-OPE-COM
LIQ-D-COD-OPE-VEN
0= Tasa fija
Precio unitario
Fecha de emisión
Fecha de vencimiento
Plazo de emisión
LIQ-D-TASAREFERENCIA
Tasa de referencia
LIQ-D-PUNTOSAJUSTE
Puntos de ajuste a la
tasa de referencia
LIQ-D-TASEMI
Tasa de emisión
N=Normal (365)
LIQ-D-BASE-INT
Base para el cálculo
de intereses
P=Al periodo o
plazo de emisión
LIQ-D-PEREMI
Periodicidad del pago
de los intereses
LIQ-D-MODEMI
Modalidad del pago de
los intereses
V=Vencido
Formato "999"
Formato "999"
Formtato
"999999999999999.99"
Formato "99999"
Formato "999.999"
Formato
"+9999999999.9999"
Formato
"9999999999999999.99"
Formato "9999999999.99"
Formato "aaaammdd"
Formato "aaaammdd"
Formato
"+9999999999.9999"
Formato
"+9999999999.9999"
LIQ-D-REMATE
LIQ-D-PLALIQ
LIQ-D-FECLIQ
Reinversión de
intereses
Identifiación del
remate
Plazo de liquidación
Fecha de liquidación
<6 contado, >= plazo
Formato "aaaammdd"
F=Financiero
E=Efectivo
C=Contado
P=Plazo
LIQ-D-MODLIQ
Modalidad de
liquidación
Para acciones (E,F) Para
continuo (C,P)
N=No
LIQ-D-REINVER
34
1
212
212
A
S=Si
N=No
LIQ-D-IND-FIJA
Indica si fijo precio en
acciones
35
1
213
213
A
S=Si
N=No
LIQ-D-EXDIVIDENDO
Indica si es
exdividendo
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
36
37
1
1
214
215
214
215
A
A
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 36 de 43
P=Cuenta propia
R=Recursos propios
T=terceros
P= Oferta punta
M= Creador de
mercado
E = Colectivas
LIQ-D-ORIGEN
Indicador de origen
N= Normal
D=
Democratización
LIQ-D-TIPOFE
Tipo de oferta
38
1
216
216
A
P=Primario
S=Secundario
LIQ-D-MERCADO
Mercado
39
1
217
217
A
S=Si
N=No
LIQ-D-SWAP
Indicador de SWAP
40
8
218
225
A
41
16
226
241
N
42
5
242
246
N
43
15
247
261
N
44
19
262
280
N
45
3
281
283
A
46
15
284
298
N
47
19
299
317
N
48
49
8
13
318
326
325
338
N
N
50
7
339
345
N
51
16
346
361
N
52
19
362
380
N
53
2
381
382
N
54
12
383
394
N
55
12
395
406
N
56
57
8
3
407
415
414
417
A
N
58
8
418
425
A
LIQ-D-VALCAP
Referencia SWAP del
comisionista
Tasa para la
operación repo
Plazo de la operación
repo
Valor de captación del
repo
LIQ-D-MONTORECOMPRA
Volumen de recompra
del repo
LIQ-D-DEPOSITO
LIQ-D-CANTIDADFRACC
Depósito
Cantidad de la
fracción
LIQ-D-NUMERO-SWAP
LIQ-D-TASAREPO
LIQ-D-PLAZOREPO
DCV=Depósito del
BRP
DVL= Deceval
XXX=Otros
depósitos
Para cotinuo (P,M)
Formato
"+9999999999.9999"
Formato "99999"
Formato
"999999999999.99"
Formato
"9999999999999999.99"
LIQ-D-LIQ-IMPRESA
Formato
"999999999999.99"
Formato
Volumen de la fracción "9999999999999999.99"
% de la comisión
Formato "999.9999"
Valor de la comisión
Formato "9999999999.99"
Precio neto de la
fracción
Formato "999.999"
Tasa neta de la
Formato
fracción
"+9999999999.9999"
Volumen neto de la
Formato
fracción
"9999999999999999.99"
Número de veces de
impresión
Formato "99"
LIQ-D-SERB-FI
Servicio en bolsa
(Cargo por volumen)
LIQ-D-MONTO-FRACC
LIQ-D-COMISION
LIQ-D-VAL-COMISION
LIQ-D-PRECIO-NETO
LIQ-D-TASA-NETA
LIQ-D-MONTO-NETO
LIQ-D-SERB-VA
LIQ-D-TRADER
LIQ-D-FRACC
LIQ-D-REFERENCIA
Servicio en bolsa
(Cargo por operación)
Código del trader
Número de fracciones
Referencia del
comisionista
Formato "999999999.99"
Formato "999999999.99"
Formato "999"
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
59
1
426
426
A
60
12
427
438
A
61
3
439
441
A
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 37 de 43
LIQ-D-TIPO-ID1
LIQ-D-IDENTIF1
LIQ-D-TIPO-FIDUS1
62
1
442
442
A
63
12
443
454
A
64
3
455
457
A
LIQ-D-TIPO-ID2
LIQ-D-IDENTIF2
LIQ-D-TIPO-FIDUS2
65
1
458
458
A
66
12
459
470
A
67
3
471
473
A
68
1
474
474
A
69
1
475
475
A
Tipo de identificación
del cliente 1
Identificación del
cliente 1
Identificación
patrimonio autónomo
1
Tipo de identificación
del cliente 2
Identificación del
cliente 2
Identificación
patrimonio autónomo
2
LIQ-D-TIPO-FIDUS3
Tipo de identificación
del cliente 3
Identificación del
cliente 3
Identificación
patrimonio autónomo
3
S=Si
N=No
LIQ-D-CARRUSEL
Indicador de operación
carrusel
I=Ingresada
LIQ-D-OPERACION
Indicador de la
operación
LIQ-D-TIPO-ID3
LIQ-D-IDENTIF3
70
15
476
490
N
LIQ-D-BASE-REFTECOB
71
6
491
496
N
LIQ-D-POR-REFTECOB
Base de la retención
en la fuente
Porcentaje de
retención en la fuente
aplicado
Valor de la retención
LIQ-D-VAL-REFTE-COB en la fuente
LIQ-D-BASE-REFTETRA
Base del traslado
Porcentaje de traslado
LIQ-D-POR-REFTE-TRA aplicado
LIQ-D-VAL-REFTE-TRA Valor del traslado
LIQ-D-POR-IVA
% del iva aplicado
LIQ-D-VAL-IVA
Valor del iva
72
13
497
509
N
73
15
510
524
N
74
6
525
530
N
75
76
77
13
7
13
531
544
551
543
550
563
N
N
N
78
1
564
564
A
S=Si
N=No
LIQ-D-TRAS-SERBOLCLI
Traslado del servicio
en bolsa
79
1
565
565
A
S=Si
N=No
LIQ-D-CONSTANCIA
80
8
566
573
N
81
19
574
592
N
Genera constancia
Fecha de la
constancia de venta
Valor de la constancia
de vena
82
1
593
593
A
LIQ-D-FECHA-CONST
LIQ-D-VALOR-CONST
S=Si
N=No
Expedir constancia
LIQ-D-EXPEDIR-CONST comprador
Formato
"999999999999.99"
Formato "999.99"
Formato "-999999999.99"
Formato
"999999999999.99"
Formato "999.99"
Formato "-999999999.99"
Formato "999.999"
Formato "9999999999.99"
Solo acciones
Formato "aaaammdd"
Formato
"9999999999999999.99"
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
83
19
84
1
85
1
594
613
614
612
613
614
86
1
615 615 A
87
12
616 627 A
644
A
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 38 de 43
LIQ-D-CONTRA
-PAG
Contrapago de la
operación
A=Retención
en la fuente
del afiliado
C=retención
en la fuente
contraparte
N=Sin retención
LIQ-D-ENVIA-RETE
Envía retención en la
fuente
S=Si
N=No
LIQ-D-PROM-LIQ
Si es promotor de
liquidez
A = Actual
P = Previa
LIQ-D-USU-TASA
.
LIQ-D-NEMOLARGO
N
A
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Uso de la tasa
Nemo largo para la
especie de deuda
pública.
Formato
"9999999999999999.99"
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
1.10
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 39 de 43
Operaciones negociadas de MILA valores extranjeros
Descripción
Archivo plano que tiene información de todas las operaciones negociadas en el
mercado MILA sobre valores extranjeros.
Destinatarios
Todos los afiliados transaccionales que tengan operaciones de MILA.
Nombre archivo o interfaz
BCK-1002, archivo producido MILA (LIQBVCMI.DAT)
Descripción
Operaciones negociadas de MILA sobre valores extranjeros
Tipo Registro
Archivo plano
Descripción
Se descarga del MEC por afiliado, y contiene todas las operaciones del mercado
Longitud
406
Cantidad
N.A.
SERIE LONG TIPO
DOMINIO
NOMBRE
1
8
N
LIQ-D-FECHA-GRA
2
8
A
LIQ-D-HORA-GRA
3
8
N
LIQ-D-FECHA-OPE
4
15
A
LIQ-D-FOLIO-ORI
5
9
N
LIQ-D-FOLIO
6
3
N
LIQ-D-SECUENCIA
7
1
A
C= Compra
A
T=Transaccional
Número de la
operación
Numero de la
operación en la
BVC
Secuencia o
número de
fracción
Punta de la
operación
LIQ-D-TIPO-TRA
Tipo de
operación
R=Registro
1
Fecha de
grabación
Hora de
grabación
Fecha de la
operación
LIQ-D-PUNTA
V= Venta
8
DESCRIPCIÓN
OBSERVACIONES
Formato "aaaammdd"
Formato "hh:mm:ss"
Formato "aaaammdd"
Folio de origen en el mercado
extranjero
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
A= Acciones
LIQ-D-CLASE
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 40 de 43
9
1
A
10
10
A
LIQ-D-NEMO
11
3
N
LIQ-D-COD-CORRCOM
12
3
N
LIQ-D-COD-CORRVEN
13
3
N
LIQ-D-COD-OPECOM
14
3
N
LIQ-D-COD-OPEVEN
15
18
N
LIQ-D-CANTIDAD
Cantidad o
valor nominal
Formtato
"999999999999999.99"
16
5
N
LIQ-D-DIAS-A-VCTO
Días al
vencimiento
Formato "99999"
17
13
N
LIQ-D-PRECIOUNITARIO
Precio unitario
Formato "9999999999.99"
18
8
N
LIQ-D-FECLIQ
Fecha de
liquidación
Formato "aaaammdd"
19
1
A
F=Financiero
E=Efectivo
LIQ-D-MODLIQ
Modalidad de
liquidación
Para acciones (E, F)
20
1
A
S=Si
LIQ-D-IND-FIJA
Indica si fijo
precio en
acciones
LIQ-DEXDIVIDENDO
Indica si es
exdividendo
N=No
21
22
1
1
A
A
S=Si
N=No
P=Cuenta
propia
R=Recursos
propios
LIQ-D-ORIGEN
Mercado
Mnemotécnico
de la especie
Código del
afiliado
comprador
Código del
afiliado
vendedor
Código del
operador
comprador
Código del
operador
vendedor
Indicador de
origen
Formato "999"
Formato "999"
Formato "999"
Formato "999"
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
Archivo:
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 41 de 43
T=terceros
E = Colectivas
23
1
A
24
1
A
N= Normal
P=Opas
M=Martillo
P=Primario
LIQ-D-TIPOFE
Tipo de oferta
LIQ-D-MERCADO
Mercado
S=Secundario
25
16
N
LIQ-D-TASAREPO
Tasa para la
operación repo
Formato "+9999999999.9999"
26
5
N
LIQ-D-PLAZOREPO
Plazo de la
operación repo
Formato "99999"
27
15
N
LIQ-D-VALCAP
28
19
N
LIQ-D-MONTORECOMPRA
Valor de
captación del
repo
Volumen de
recompra del
repo
Formato "999999999999.99"
Formato
"9999999999999999.99"
DCV=Depósito
del BRP
29
3
A
30
15
31
DVL= Deceval
XXX=Otros
depósitos
LIQ-D-DEPOSITO
Depósito
N
LIQ-D-CANTIDADFRACC
Cantidad de la
fracción
Formato "999999999999.99"
19
N
LIQ-D-MON
TO-FRACC
Volumen de la
fracción
Formato
"9999999999999999.99"
32
8
N
LIQ-D-COMISION
33
13
N
LIQ-D-VALCOMISION
% de la
comisión
Valor de la
comisión
34
7
N
LIQ-D-PRECIONETO
Precio neto de
la fracción
Formato "999.9999"
Formato "9999999999.99"
Formato "999.999"
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 42 de 43
35
16
N
LIQ-D-TASA-NETA
Tasa neta de la
Formato "+9999999999.9999"
fracción
36
19
N
LIQ-D-MONTONETO
Volumen neto
de la fracción
Formato
"9999999999999999.99"
37
2
N
LIQ-D-LIQ-IMPRESA
Número de
veces de
impresión
Formato "99"
38
12
N
LIQ-D-SERB-FI
39
12
N
LIQ-D-SERB-VA
40
8
A
LIQ-D-TRADER
41
3
N
LIQ-D-FRACC
412
8
A
LIQ-D-REFERENCIA
43
1
A
LIQ-D-TIPO-ID1
44
12
A
LIQ-D-IDENTIF1
45
3
A
LIQ-D-TIPO-FIDUS1
46
1
A
LIQ-D-TIPO-ID2
47
12
A
LIQ-D-IDENTIF2
48
3
A
LIQ-D-TIPO-FIDUS2
49
1
A
LIQ-D-TIPO-ID3
50
12
A
LIQ-D-IDENTIF3
51
3
A
LIQ-D-TIPO-FIDUS3
52
1
A
I=Ingresada
LIQ-D-OPERACION
Servicio en
bolsa (Cargo
por volumen)
Servicio en
bolsa (Cargo
por operación)
Código del
trader
Número de
fracciones
Referencia del
comisionista
Tipo de
identificación
del cliente 1
Identificación
del cliente 1
Identificación
patrimonio
autónomo 1
Tipo de
identificación
del cliente 2
Identificación
del cliente 2
Identificación
patrimonio
autónomo 2
Tipo de
identificación
del cliente 3
Identificación
del cliente 3
Identificación
patrimonio
autónomo 3
Indicador de la
Formato "999999999.99"
Formato "999999999.99"
Formato "999"
Archivo:
ESTRUCTURAS PARA ENTREGA DE
INFORMACION
BO_EJ_OD_EST_ARC_AFIL
Versión: 6.0
Fecha : 28-07-2016
Página 43 de 43
operación
M=Modificada
A=Anulada
53
7
N
LIQ-D-POR-IVA
% del iva
aplicado
Formato "999.999"
54
13
N
LIQ-D-VAL-IVA
Valor del iva
Formato "9999999999.99"
55
1
A
LIQ-D-TRASSERBOL-CLI
Traslado del
servicio en
bolsa
Solo acciones
LIQ-D-PROM-LIQ
Si es promotor
de liquidez
N=No
56
1
A
S=Si
N=No
57
9
A
LIQ-D-CODCORREXT
Código
Intermediario
extranjero