1. No category

NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
BE
01-06-2026
1
AA
0000
40,000.00
UF
216
365
RC
CL
BE
01-06-2026
1
AA
0000
50,000.00
UF
216
365
91144000-8
CL
BE
16-08-2034
1
AA
0000
40,000.00
UF
308
BARAU-F
93458000-1
CL
BE
30-10-2029
1
AA
0001
20,000.00
UF
BARAU-F
93458000-1
CL
BE
30-10-2029
1
AA
0001
25,000.00
BARAU-F
93458000-1
CL
BE
30-10-2029
1
AA
0001
BARAU-F
93458000-1
CL
BE
30-10-2029
1
AA
BARAU-F
93458000-1
CL
BE
30-10-2029
1
BARAU-F
93458000-1
CL
BE
30-10-2029
BARAU-F
93458000-1
CL
BE
BARAU-F
93458000-1
CL
BAYS3-A
76038659-6
BAYS3-A
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
909,970
$$
CL
0.00
0.04
0.37
RC
1,137,463
$$
CL
0.00
0.05
0.47
365
RC
1,152,903
$$
CL
0.00
0.05
0.47
255
365
RC
587,060
$$
CL
0.00
0.01
0.24
UF
255
365
RC
733,825
$$
CL
0.00
0.01
0.30
35,000.00
UF
255
365
RC
1,027,356
$$
CL
0.00
0.01
0.42
0001
5,000.00
UF
255
365
RC
146,765
$$
CL
0.00
0.00
0.06
AA
0001
15,000.00
UF
255
365
RC
440,295
$$
CL
0.00
0.00
0.18
1
AA
0001
175,000.00
UF
255
365
RC
5,136,778
$$
CL
0.00
0.05
2.10
30-10-2029
1
AA
0001
5,000.00
UF
255
365
RC
146,765
$$
CL
0.00
0.00
0.06
BE
30-10-2029
1
AA
0001
50,000.00
UF
255
365
RC
1,467,651
$$
CL
0.00
0.02
0.60
CL
BE
15-12-2032
1
AA
0153
50,000.00
UF
287
365
RC
1,512,046
$$
CL
0.00
0.29
0.62
76038659-6
CL
BE
15-12-2032
1
AA
0153
10,000.00
UF
287
365
RC
302,409
$$
CL
0.00
0.06
0.12
BBBVK20212
97032000-8
CL
BB
01-02-2022
1
AA
0037
35,000.00
UF
227
365
RC
957,199
$$
CL
0.00
0.01
0.39
BBBVM31113
97032000-8
CL
BB
01-11-2019
1
AA
0037
68,000.00
UF
205
365
RC
1,833,393
$$
CL
0.00
0.02
0.75
BBBVM50714
97032000-8
CL
BB
01-07-2021
1
AA
0037
100,000.00
UF
220
365
RC
2,740,664
$$
CL
0.00
0.02
1.12
BBCIF20812
97006000-6
CL
BB
01-08-2022
1
AA
0013
225,000.00
UF
256
365
RC
5,942,603
$$
CL
0.00
0.03
2.43
BBCIJ11014
97006000-6
CL
BB
01-10-2019
1
AA
0013
45,000.00
UF
202
365
RC
1,177,753
$$
CL
0.00
0.00
0.48
BBCIJ21014
97006000-6
CL
BB
01-10-2024
1
AA
0013
20,000.00
UF
257
365
RC
502,187
$$
CL
0.00
0.00
0.21
BBCIJ21014
97006000-6
CL
BB
01-10-2024
1
AA
0013
100,000.00
UF
257
365
RC
2,510,935
$$
CL
0.00
0.01
1.03
BBIC530312
97080000-K
CL
BB
01-03-2022
1
AA
0002
20,000.00
UF
227
365
RC
546,677
$$
CL
0.00
0.01
0.22
Código País Emisor
BANDI-B2
91144000-8
CL
BANDI-B2
91144000-8
BANDI-D
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
BB
01-03-2022
1
AA
0002
64,000.00
UF
227
365
RC
CL
BB
01-03-2019
1
AA
0002
300,000.00
UF
184
365
97080000-K
CL
BB
01-03-2024
1
AA
0002
50,000.00
UF
248
BBNS-Y0814
97018000-1
CL
BB
01-08-2019
1
AAA
0032
6,000.00
UF
BBNSAB0515
97018000-1
CL
BB
01-05-2025
1
AAA
0032
25,000.00
BBVAP20904
97032000-8
CL
LH
01-09-2016
1
AA
0037
BCGVI-B
96751830-1
CL
BE
15-03-2031
1
AA
BCGVI-B
96751830-1
CL
BE
15-03-2031
1
BCHI-O0704
97004000-5
CL
BB
01-07-2026
BCHI-O0704
97004000-5
CL
BB
BCHI-O0704
97004000-5
CL
BCHIUK0611
97004000-5
BCHIUK0611
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
1,749,365
$$
CL
0.00
0.04
0.72
RC
8,129,899
$$
CL
0.00
0.16
3.33
365
RC
1,363,794
$$
CL
0.00
0.03
0.56
197
365
RC
163,094
$$
CL
0.00
0.00
0.07
UF
256
365
RC
677,795
$$
CL
0.00
0.01
0.28
4,440.00
UF
235
360
RC
3,353
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0136
30,000.00
UF
293
365
RC
892,735
$$
CL
0.00
0.02
0.37
AA
0136
90,000.00
UF
293
365
RC
2,678,205
$$
CL
0.00
0.05
1.10
1
AAA
0003
20,000.00
UF
228
365
RC
351,433
$$
CL
0.00
0.00
0.14
01-07-2026
1
AAA
0003
20,000.00
UF
228
365
RC
351,433
$$
CL
0.00
0.00
0.14
BB
01-07-2026
1
AAA
0003
20,000.00
UF
228
365
RC
351,433
$$
CL
0.00
0.00
0.14
CL
BB
01-06-2022
1
AAA
0003
100,000.00
UF
230
365
RC
2,781,872
$$
CL
0.00
0.01
1.14
97004000-5
CL
BB
01-06-2022
1
AAA
0003
5,000.00
UF
230
365
RC
139,094
$$
CL
0.00
0.00
0.06
BCHIUK0611
97004000-5
CL
BB
01-06-2022
1
AAA
0003
50,000.00
UF
230
365
RC
1,390,936
$$
CL
0.00
0.00
0.57
BCHIUK0611
97004000-5
CL
BB
01-06-2022
1
AAA
0003
16,000.00
UF
230
365
RC
445,100
$$
CL
0.00
0.00
0.18
BCHIUP1211
97004000-5
CL
BB
01-12-2021
1
AAA
0003
10,000.00
UF
219
365
RC
277,017
$$
CL
0.00
0.00
0.11
BCHIUP1211
97004000-5
CL
BB
01-12-2021
1
AAA
0003
20,000.00
UF
219
365
RC
554,033
$$
CL
0.00
0.00
0.23
BCHIUQ1011
97004000-5
CL
BB
01-10-2022
1
AAA
0003
20,000.00
UF
232
365
RC
557,450
$$
CL
0.00
0.00
0.23
BCHIUQ1011
97004000-5
CL
BB
01-10-2022
1
AAA
0003
20,000.00
UF
232
365
RC
557,450
$$
CL
0.00
0.00
0.23
BCHIUZ1011
97004000-5
CL
BB
01-10-2025
1
AAA
0003
28,000.00
UF
256
365
RC
790,915
$$
CL
0.00
0.00
0.32
BCI-N50102
97006000-6
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0013
1,190.00
UF
231
360
RC
2,320
$$
CL
0.00
0.00
0.00
Código País Emisor
BBIC530312
97080000-K
CL
BBIC580314
97080000-K
BBIC590314
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2017
1
AA
0013
1,980.00
UF
231
360
RC
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0013
1,990.00
UF
231
360
97006000-6
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0013
1,270.00
UF
231
BCI-N50103
97006000-6
CL
LH
01-01-2018
1
AA
0013
2,400.00
UF
BCI-N50103
97006000-6
CL
LH
01-01-2018
1
AA
0013
4,330.00
BCI-N50103
97006000-6
CL
LH
01-01-2018
1
AA
0013
BCI-N50103
97006000-6
CL
LH
01-01-2018
1
AA
BCI-N50103
97006000-6
CL
LH
01-01-2018
1
BCI-N50203
97006000-6
CL
LH
01-02-2018
BCI-N51002
97006000-6
CL
LH
BCI-N51102
97006000-6
CL
BCI-N51102
97006000-6
BCI-N60102
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
3,860
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
3,880
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
2,476
$$
CL
0.00
0.00
0.00
257
360
RC
10,406
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
257
360
RC
18,774
$$
CL
0.00
0.00
0.01
2,510.00
UF
257
360
RC
10,883
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0013
2,450.00
UF
257
360
RC
10,622
$$
CL
0.00
0.00
0.00
AA
0013
2,170.00
UF
257
360
RC
9,408
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
AA
0013
270.00
UF
225
360
RC
1,171
$$
CL
0.00
0.00
0.00
01-10-2017
1
AA
0013
560.00
UF
278
360
RC
2,094
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-11-2017
1
AA
0013
1,230.00
UF
276
360
RC
4,590
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-11-2017
1
AA
0013
430.00
UF
276
360
RC
1,604
$$
CL
0.00
0.00
0.00
97006000-6
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0013
290.00
UF
248
360
RC
551
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BCI-R50102
97006000-6
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0013
2,980.00
UF
335
360
RC
32,135
$$
CL
0.00
0.00
0.01
BCI-R50102
97006000-6
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0013
3,330.00
UF
335
360
RC
35,909
$$
CL
0.00
0.00
0.02
BCI-R50102
97006000-6
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0013
4,250.00
UF
335
360
RC
45,830
$$
CL
0.00
0.00
0.02
BCI-R50102
97006000-6
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0013
2,980.00
UF
335
360
RC
32,135
$$
CL
0.00
0.00
0.01
BCI-R50102
97006000-6
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0013
3,450.00
UF
335
360
RC
37,203
$$
CL
0.00
0.00
0.02
BCI-R50102
97006000-6
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0013
3,000.00
UF
335
360
RC
32,351
$$
CL
0.00
0.00
0.01
BCI-R50102
97006000-6
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0013
3,440.00
UF
335
360
RC
37,095
$$
CL
0.00
0.00
0.02
BCI-R51002
97006000-6
CL
LH
01-10-2022
1
AA
0013
570.00
UF
360
360
RC
6,817
$$
CL
0.00
0.00
0.00
Código País Emisor
BCI-N50102
97006000-6
CL
BCI-N50102
97006000-6
BCI-N50102
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2021
1
AA
0013
140.00
UF
333
360
RC
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0013
220.00
UF
328
360
97006000-6
CL
LH
01-05-2022
1
AA
0013
1,100.00
UF
346
BCIN460104
97006000-6
CL
LH
01-01-2019
1
AA
0013
6,890.00
UF
BCIN460104
97006000-6
CL
LH
01-01-2019
1
AA
0013
6,710.00
BCIN460604
97006000-6
CL
LH
01-06-2019
1
AA
0013
BCIN480103
97006000-6
CL
LH
01-01-2018
1
AA
BCIN480103
97006000-6
CL
LH
01-01-2018
1
BCIN480103
97006000-6
CL
LH
01-01-2018
BCIN490103
97006000-6
CL
LH
BCIN490103
97006000-6
CL
BCIN490103
97006000-6
BCIN491103
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
1,385
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
2,592
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
13,363
$$
CL
0.00
0.00
0.00
291
360
RC
44,523
$$
CL
0.00
0.00
0.02
UF
291
360
RC
43,360
$$
CL
0.00
0.00
0.02
1,520.00
UF
291
360
RC
10,612
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0013
5,030.00
UF
262
360
RC
21,517
$$
CL
0.00
0.00
0.01
AA
0013
5,140.00
UF
262
360
RC
21,987
$$
CL
0.00
0.00
0.01
1
AA
0013
5,000.00
UF
262
360
RC
21,388
$$
CL
0.00
0.00
0.01
01-01-2018
1
AA
0013
18,860.00
UF
259
360
RC
79,148
$$
CL
0.00
0.00
0.03
LH
01-01-2018
1
AA
0013
4,870.00
UF
259
360
RC
20,438
$$
CL
0.00
0.00
0.01
CL
LH
01-01-2018
1
AA
0013
5,040.00
UF
259
360
RC
21,151
$$
CL
0.00
0.00
0.01
97006000-6
CL
LH
01-11-2018
1
AA
0013
1,450.00
UF
283
360
RC
8,573
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BCIN491103
97006000-6
CL
LH
01-11-2018
1
AA
0013
240.00
UF
283
360
RC
1,419
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BCIN510102
97006000-6
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0013
780.00
UF
194
360
RC
1,436
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BCIN510103
97006000-6
CL
LH
01-01-2018
1
AA
0013
4,590.00
UF
279
360
RC
19,469
$$
CL
0.00
0.00
0.01
BCIN520102
97006000-6
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0013
950.00
UF
256
360
RC
1,668
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BCIN520102
97006000-6
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0013
1,670.00
UF
256
360
RC
2,932
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BCIN520103
97006000-6
CL
LH
01-01-2018
1
AA
0013
870.00
UF
263
360
RC
3,643
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BCIN520203
97006000-6
CL
LH
01-02-2018
1
AA
0013
990.00
UF
292
360
RC
4,127
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BCIN520902
97006000-6
CL
LH
01-09-2017
1
AA
0013
110.00
UF
298
360
RC
326
$$
CL
0.00
0.00
0.00
Código País Emisor
BCI-R60101
97006000-6
CL
BCI-R60102
97006000-6
BCI-R60502
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-10-2017
1
AA
0013
530.00
UF
229
360
RC
CL
LH
01-01-2026
1
AA
0013
390.00
UF
327
360
97006000-6
CL
LH
01-11-2024
1
AA
0013
660.00
UF
328
BCIR520103
97006000-6
CL
LH
01-01-2023
1
AA
0013
1,690.00
UF
BCIR520103
97006000-6
CL
LH
01-01-2023
1
AA
0013
6,720.00
BCIR520103
97006000-6
CL
LH
01-01-2023
1
AA
0013
BCIR520104
97006000-6
CL
LH
01-01-2024
1
AA
BCIR550101
97006000-6
CL
LH
01-01-2021
1
BCIR750100
97006000-6
CL
LH
01-01-2020
BCO11M0102
97023000-9
CL
LH
BCO11M0102
97023000-9
CL
BCO11R0102
97023000-9
BCO11R0102
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
1,904
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
6,422
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
9,891
$$
CL
0.00
0.00
0.00
358
360
RC
21,370
$$
CL
0.00
0.00
0.01
UF
358
360
RC
84,974
$$
CL
0.00
0.00
0.04
7,030.00
UF
358
360
RC
88,894
$$
CL
0.00
0.00
0.04
0013
480.00
UF
347
360
RC
6,874
$$
CL
0.00
0.00
0.00
AA
0013
580.00
UF
318
360
RC
5,493
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
AA
0013
90.00
UF
377
360
RC
771
$$
CL
0.00
0.00
0.00
01-01-2017
1
AA
0034
120.00
UF
265
360
RC
229
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-01-2017
1
AA
0034
100.00
UF
265
360
RC
191
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0034
120.00
UF
337
360
RC
1,348
$$
CL
0.00
0.00
0.00
97023000-9
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0034
110.00
UF
337
360
RC
1,236
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BCO11R0102
97023000-9
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0034
100.00
UF
337
360
RC
1,123
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BCO19R0198
97023000-9
CL
LH
01-01-2018
1
AA
0034
90.00
UF
319
360
RC
364
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BCO59M0203
97023000-9
CL
LH
01-02-2018
1
AA
0034
80.00
UF
282
360
RC
345
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BCO59M0403
97023000-9
CL
LH
01-04-2018
1
AA
0034
150.00
UF
291
360
RC
736
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BCO59M0703
97023000-9
CL
LH
01-07-2018
1
AA
0034
170.00
UF
295
360
RC
933
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BCO59M0903
97023000-9
CL
LH
01-09-2018
1
AA
0034
10.00
UF
298
360
RC
55
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BCO59M0903
97023000-9
CL
LH
01-09-2018
1
AA
0034
280.00
UF
298
360
RC
1,528
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BCO59M1003
97023000-9
CL
LH
01-10-2018
1
AA
0034
1,420.00
UF
290
360
RC
8,611
$$
CL
0.00
0.00
0.00
Código País Emisor
BCIN521002
97006000-6
CL
BCIR440106
97006000-6
BCIR481104
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-10-2018
1
AA
0034
10.00
UF
290
360
RC
CL
LH
01-03-2023
1
AA
0034
720.00
UF
340
360
97023000-9
CL
LH
01-03-2023
1
AA
0034
40.00
UF
340
BCO59R1202
97023000-9
CL
LH
01-12-2022
1
AA
0034
470.00
UF
BCO59R1202
97023000-9
CL
LH
01-12-2022
1
AA
0034
220.00
BCO61M0403
97023000-9
CL
LH
01-04-2018
1
AA
0034
BCO61R0803
97023000-9
CL
LH
01-08-2023
1
AA
BCO61R1002
97023000-9
CL
LH
01-10-2022
1
BCO63R0902
97023000-9
CL
LH
01-09-2022
BCOG050103
97023000-9
CL
LH
BCOG050103
97023000-9
CL
BCOG050103
97023000-9
BCOH050102
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
61
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
8,909
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
495
$$
CL
0.00
0.00
0.00
342
360
RC
5,619
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
342
360
RC
2,630
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1,300.00
UF
318
360
RC
6,449
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0034
150.00
UF
347
360
RC
2,062
$$
CL
0.00
0.00
0.00
AA
0034
120.00
UF
343
360
RC
1,503
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
AA
0034
10.00
UF
344
360
RC
126
$$
CL
0.00
0.00
0.00
01-01-2018
1
AA
0034
400.00
UF
283
360
RC
1,731
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-01-2018
1
AA
0034
400.00
UF
283
360
RC
1,731
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-01-2018
1
AA
0034
390.00
UF
283
360
RC
1,688
$$
CL
0.00
0.00
0.00
97023000-9
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0034
60.00
UF
337
360
RC
647
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BCOLB-C
96505760-9
CL
BE
15-10-2021
1
A
0002
10,000.00
UF
214
365
RC
125,083
$$
CL
0.00
0.00
0.05
BCOLB-I
96505760-9
CL
BE
10-06-2029
1
A
0002
88,000.00
UF
256
365
RC
2,597,099
$$
CL
0.00
0.06
1.06
BCOO-C0713
82878900-7
CL
BB
10-07-2034
1
AA
0000
25,000.00
UF
311
365
RC
615,309
$$
CL
0.00
0.06
0.25
BCOOD20514
82878900-7
CL
BB
05-05-2039
1
AA
0000
20,000.00
UF
331
365
RC
502,982
$$
CL
0.00
0.05
0.21
BCOOE20315
82878900-7
CL
BB
01-03-2040
1
AA
0000
60,000.00
UF
338
365
RC
1,603,328
$$
CL
0.00
0.15
0.66
BCOOE20315
82878900-7
CL
BB
01-03-2040
1
AA
0000
34,000.00
UF
338
365
RC
908,553
$$
CL
0.00
0.08
0.37
BCORAG0710
97023000-9
CL
BB
01-07-2018
1
AA
0034
109,500.00
UF
196
365
RC
2,953,876
$$
CL
0.00
0.01
1.21
BCORAJ0710
97023000-9
CL
BB
01-07-2021
1
AA
0034
80,000.00
UF
228
365
RC
2,187,059
$$
CL
0.00
0.01
0.90
Código País Emisor
BCO59M1003
97023000-9
CL
BCO59R0303
97023000-9
BCO59R0303
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
BB
01-07-2021
1
AA
0034
240,000.00
UF
228
365
RC
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0034
110.00
UF
254
360
97023000-9
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0034
360.00
UF
332
BCOT060102
97023000-9
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0034
360.00
UF
BCOT060102
97023000-9
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0034
340.00
BCOT060102
97023000-9
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0034
BCOT060102
97023000-9
CL
LH
01-01-2022
1
AA
BCP0600323
97029000-1
CL
BCP
01-03-2023
1
BCP0600323
97029000-1
CL
BCP
01-03-2023
BCTOR-K
90227000-0
CL
BE
BCU0300318
97029000-1
CL
BCU0300517
97029000-1
BCU0300517
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
6,561,176
$$
CL
0.00
0.03
2.69
RC
209
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
4,237
$$
CL
0.00
0.00
0.00
332
360
RC
4,237
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
332
360
RC
4,002
$$
CL
0.00
0.00
0.00
230.00
UF
332
360
RC
2,707
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0034
350.00
UF
332
360
RC
4,120
$$
CL
0.00
0.00
0.00
NA
0000
490,000,000.00
$$
419
365
RC
552,059
$$
CL
0.00
0.00
0.23
1
NA
0000
500,000,000.00
$$
419
365
RC
563,325
$$
CL
0.00
0.00
0.23
01-09-2038
1
AA
0007
50,000.00
UF
310
365
RC
1,347,238
$$
CL
0.00
0.14
0.55
BCU
01-03-2018
1
NA
0000
10,000.00
UF
89
365
RC
272,207
$$
CL
0.00
0.00
0.11
CL
BCU
01-05-2017
1
NA
0000
240,000.00
UF
82
365
RC
6,396,875
$$
CL
0.00
0.04
2.62
97029000-1
CL
BCU
01-05-2017
1
NA
0000
170,000.00
UF
82
365
RC
4,531,120
$$
CL
0.00
0.02
1.86
BCU0300517
97029000-1
CL
BCU
01-05-2017
1
NA
0000
110,000.00
UF
82
365
RC
2,931,901
$$
CL
0.00
0.02
1.20
BCU0300517
97029000-1
CL
BCU
01-05-2017
1
NA
0000
160,000.00
UF
82
365
RC
4,264,583
$$
CL
0.00
0.02
1.75
BCU0300717
97029000-1
CL
BCU
01-07-2017
1
NA
0000
200,000.00
UF
82
365
RC
5,401,567
$$
CL
0.00
0.03
2.21
BCU0300717
97029000-1
CL
BCU
01-07-2017
1
NA
0000
50,000.00
UF
82
365
RC
1,350,392
$$
CL
0.00
0.01
0.55
BCU0300816
97029000-1
CL
BCU
01-08-2016
1
NA
0000
47,000.00
UF
75
365
RC
1,241,985
$$
CL
0.00
0.01
0.51
BECOP-G
90690000-9
CL
BE
15-10-2024
1
AA
0001
55,000.00
UF
268
365
RC
1,442,701
$$
CL
0.00
0.01
0.59
BENAP-D
92604000-6
CL
BE
01-10-2017
1
AA
0021
9,000.00
UF
150
365
RC
241,846
$$
CL
0.00
0.01
0.10
BENDE-H
91081000-6
CL
BE
15-10-2028
1
AA
0015
105,000.00
UF
237
365
RC
2,225,912
$$
CL
0.00
0.03
0.91
Código País Emisor
BCORAJ0710
97023000-9
CL
BCOS060102
97023000-9
BCOT060102
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
BE
15-10-2028
1
AA
0015
5,000.00
UF
237
365
RC
CL
BE
15-12-2029
1
AA
0015
60,000.00
UF
252
365
91081000-6
CL
BE
15-12-2029
1
AA
0015
35,000.00
UF
252
BENDE-M
91081000-6
CL
BE
15-12-2029
1
AA
0015
34,000.00
UF
BENDE-M
91081000-6
CL
BE
15-12-2029
1
AA
0015
156,000.00
BENDE-M
91081000-6
CL
BE
15-12-2029
1
AA
0015
BESTK70115
97030000-7
CL
BB
01-01-2020
1
AAA
BESVA-M
76000739-0
CL
BE
27-01-2030
1
BHIFZ71002
97032000-8
CL
LH
01-10-2022
BIC42D1106
97080000-K
CL
LH
BICEEK0102
97080000-K
CL
BICEET0403
97080000-K
BICEEX0103
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
105,996
$$
CL
0.00
0.00
0.04
RC
1,815,117
$$
CL
0.00
0.02
0.74
365
RC
1,058,818
$$
CL
0.00
0.02
0.43
252
365
RC
1,028,566
$$
CL
0.00
0.01
0.42
UF
252
365
RC
4,719,305
$$
CL
0.00
0.07
1.93
15,000.00
UF
252
365
RC
453,779
$$
CL
0.00
0.01
0.19
0021
86,000.00
UF
199
365
RC
2,374,272
$$
CL
0.00
0.01
0.97
AA
0075
100,000.00
UF
253
365
RC
3,105,036
$$
CL
0.00
0.36
1.27
1
AA
0037
440.00
UF
358
360
RC
5,487
$$
CL
0.00
0.00
0.00
01-11-2021
1
AA
0002
1,000.00
UF
282
360
RC
11,883
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-01-2022
1
AA
0002
590.00
UF
328
360
RC
6,952
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-04-2023
1
AA
0002
320.00
UF
331
360
RC
4,125
$$
CL
0.00
0.00
0.00
97080000-K
CL
LH
01-01-2023
1
AA
0002
180.00
UF
330
360
RC
2,247
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BICEJH0103
97080000-K
CL
LH
01-01-2018
1
AA
0002
350.00
UF
280
360
RC
1,515
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BICEJK0104
97080000-K
CL
LH
01-01-2019
1
AA
0002
2,170.00
UF
300
360
RC
14,383
$$
CL
0.00
0.00
0.01
BICEJK0203
97080000-K
CL
LH
01-02-2018
1
AA
0002
3,020.00
UF
295
360
RC
13,025
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BICEKC0103
97080000-K
CL
LH
01-01-2023
1
AA
0002
150.00
UF
337
360
RC
1,947
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BICEKH0102
97080000-K
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0002
570.00
UF
233
360
RC
1,088
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BICEPC0105
97080000-K
CL
LH
01-01-2025
1
AA
0002
6,800.00
UF
294
360
RC
95,097
$$
CL
0.00
0.00
0.04
BICEPE1104
97080000-K
CL
LH
01-11-2016
1
AA
0002
230.00
UF
199
360
RC
316
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BICERC0105
97080000-K
CL
LH
01-01-2025
1
AA
0002
3,900.00
UF
320
360
RC
59,027
$$
CL
0.00
0.00
0.02
Código País Emisor
BENDE-H
91081000-6
CL
BENDE-M
91081000-6
BENDE-M
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2018
1
AA
0002
5,250.00
UF
259
360
RC
CL
LH
01-10-2018
1
AA
0002
1,860.00
UF
272
360
76022072-8
CL
BE
30-06-2029
1
AA
0053
100,000.00
UF
263
BIELC-D
76022072-8
CL
BE
30-06-2029
1
AA
0053
100,000.00
UF
BITA-B1007
76645030-K
CL
BB
01-10-2017
1
AA
0076
15,000.00
BITA-O0612
76645030-K
CL
BB
01-06-2021
1
AA
0076
BITA-S1112
76645030-K
CL
BB
01-11-2020
1
AA
BITAAF0614
76645030-K
CL
BB
01-06-2022
1
BITAAI0415
76645030-K
CL
BB
01-04-2020
BITAAI0415
76645030-K
CL
BB
BNS0020103
97018000-1
CL
BNS0230103
97018000-1
BNS0240103
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
21,456
$$
CL
0.00
0.00
0.01
RC
10,750
$$
CL
0.00
0.00
0.00
365
RC
3,038,713
$$
CL
0.00
0.28
1.24
263
365
RC
3,038,713
$$
CL
0.00
0.28
1.24
UF
178
365
RC
402,305
$$
CL
0.00
0.00
0.16
55,000.00
UF
230
365
RC
1,515,232
$$
CL
0.00
0.02
0.62
0076
10,000.00
UF
231
365
RC
274,495
$$
CL
0.00
0.00
0.11
AA
0076
50,000.00
UF
242
365
RC
1,382,185
$$
CL
0.00
0.02
0.57
1
AA
0076
1,000.00
UF
218
365
RC
27,490
$$
CL
0.00
0.00
0.01
01-04-2020
1
AA
0076
50,000.00
UF
218
365
RC
1,374,511
$$
CL
0.00
0.02
0.56
LH
01-01-2023
1
AAA
0032
120.00
UF
338
360
RC
1,494
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-01-2018
1
AAA
0032
1,720.00
UF
292
360
RC
7,512
$$
CL
0.00
0.00
0.00
97018000-1
CL
LH
01-01-2023
1
AAA
0032
90.00
UF
323
360
RC
1,173
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BNS1780103
97018000-1
CL
LH
01-01-2023
1
AAA
0032
140.00
UF
340
360
RC
1,780
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BNS1820103
97018000-1
CL
LH
01-01-2018
1
AAA
0032
450.00
UF
293
360
RC
1,940
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT30A0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0076
690.00
UF
199
360
RC
1,363
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT30A0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0076
1,290.00
UF
199
360
RC
2,548
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT30A0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0076
1,270.00
UF
199
360
RC
2,508
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT30A0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0076
640.00
UF
199
360
RC
1,264
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT30A0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0076
730.00
UF
199
360
RC
1,442
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT30A0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0076
590.00
UF
199
360
RC
1,165
$$
CL
0.00
0.00
0.00
Código País Emisor
BICERH0103
97080000-K
CL
BICERK1003
97080000-K
BIELC-D
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2017
1
AA
0076
170.00
UF
199
360
RC
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0076
1,070.00
UF
199
360
76645030-K
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0076
910.00
UF
199
BOT30A0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0076
100.00
UF
BOT30A0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0076
860.00
BOT30A0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0076
BOT30A0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2017
1
AA
BOT30A0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2017
1
BOT30A0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2017
BOT30A0105
76645030-K
CL
LH
BOT30A0105
76645030-K
CL
BOT30A0105
76645030-K
BOT30A0105
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
336
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
2,113
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
1,797
$$
CL
0.00
0.00
0.00
199
360
RC
198
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
199
360
RC
1,699
$$
CL
0.00
0.00
0.00
650.00
UF
199
360
RC
1,284
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0076
970.00
UF
199
360
RC
1,916
$$
CL
0.00
0.00
0.00
AA
0076
1,090.00
UF
199
360
RC
2,153
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
AA
0076
1,240.00
UF
199
360
RC
2,449
$$
CL
0.00
0.00
0.00
01-01-2017
1
AA
0076
1,170.00
UF
199
360
RC
2,311
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-01-2017
1
AA
0076
1,030.00
UF
199
360
RC
2,034
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0076
1,050.00
UF
199
360
RC
2,074
$$
CL
0.00
0.00
0.00
76645030-K
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0076
330.00
UF
199
360
RC
652
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT30A0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0076
640.00
UF
199
360
RC
1,264
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT30A0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0076
1,200.00
UF
199
360
RC
2,370
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT30A0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0076
100.00
UF
199
360
RC
198
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT30A0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0076
690.00
UF
199
360
RC
1,363
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT30A0705
76645030-K
CL
LH
01-07-2017
1
AA
0076
4,450.00
UF
251
360
RC
14,402
$$
CL
0.00
0.00
0.01
BOT30A0705
76645030-K
CL
LH
01-07-2017
1
AA
0076
1,250.00
UF
251
360
RC
4,045
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT30A0805
76645030-K
CL
LH
01-08-2017
1
AA
0076
650.00
UF
231
360
RC
2,102
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT30A0805
76645030-K
CL
LH
01-08-2017
1
AA
0076
870.00
UF
231
360
RC
2,813
$$
CL
0.00
0.00
0.00
Código País Emisor
BOT30A0105
76645030-K
CL
BOT30A0105
76645030-K
BOT30A0105
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-08-2017
1
AA
0076
1,000.00
UF
231
360
RC
CL
LH
01-09-2017
1
AA
0076
680.00
UF
261
360
76645030-K
CL
LH
01-09-2017
1
AA
0076
630.00
UF
261
BOT30A0905
76645030-K
CL
LH
01-09-2017
1
AA
0076
400.00
UF
BOT30A1005
76645030-K
CL
LH
01-10-2017
1
AA
0076
80.00
BOT30B0905
76645030-K
CL
LH
01-09-2025
1
AA
0076
BOT30B1005
76645030-K
CL
LH
01-10-2025
1
AA
BOT30D0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2020
1
BOT30D0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2020
BOT30D0105
76645030-K
CL
LH
BOT30D0105
76645030-K
CL
BOT33B0105
76645030-K
BOT33B0105
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
3,233
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
2,190
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
2,029
$$
CL
0.00
0.00
0.00
261
360
RC
1,288
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
266
360
RC
309
$$
CL
0.00
0.00
0.00
680.00
UF
303
360
RC
9,517
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0076
480.00
UF
274
360
RC
6,995
$$
CL
0.00
0.00
0.00
AA
0076
580.00
UF
248
360
RC
4,503
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
AA
0076
1,110.00
UF
248
360
RC
8,618
$$
CL
0.00
0.00
0.00
01-01-2020
1
AA
0076
1,200.00
UF
248
360
RC
9,316
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-01-2020
1
AA
0076
1,250.00
UF
248
360
RC
9,705
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-01-2025
1
AA
0076
60.00
UF
282
360
RC
829
$$
CL
0.00
0.00
0.00
76645030-K
CL
LH
01-01-2025
1
AA
0076
10,580.00
UF
282
360
RC
146,256
$$
CL
0.00
0.00
0.06
BOT33B0805
76645030-K
CL
LH
01-08-2025
1
AA
0076
790.00
UF
307
360
RC
11,324
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT33B1105
76645030-K
CL
LH
01-11-2025
1
AA
0076
4,870.00
UF
264
360
RC
72,797
$$
CL
0.00
0.00
0.03
BOT33D0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2020
1
AA
0076
820.00
UF
243
360
RC
6,530
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT33D0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2020
1
AA
0076
880.00
UF
243
360
RC
7,008
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT33D0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2020
1
AA
0076
880.00
UF
243
360
RC
7,008
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT33D0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2020
1
AA
0076
820.00
UF
243
360
RC
6,530
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT33D0805
76645030-K
CL
LH
01-08-2020
1
AA
0076
1,400.00
UF
298
360
RC
12,388
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT33D0905
76645030-K
CL
LH
01-09-2020
1
AA
0076
250.00
UF
290
360
RC
2,210
$$
CL
0.00
0.00
0.00
Código País Emisor
BOT30A0805
76645030-K
CL
BOT30A0905
76645030-K
BOT30A0905
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2017
1
AA
0076
130.00
UF
218
360
RC
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0076
50.00
UF
218
360
76645030-K
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0076
1,110.00
UF
218
BOT35A0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0076
1,240.00
UF
BOT35A0605
76645030-K
CL
LH
01-06-2017
1
AA
0076
830.00
BOT35B0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2025
1
AA
0076
BOT35D0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2020
1
AA
BOT35D0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2020
1
BOT35D0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2020
BOT35D0105
76645030-K
CL
LH
BOT35D0106
76645030-K
CL
BOT35D0705
76645030-K
BOT35D0805
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
264
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
101
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
2,252
$$
CL
0.00
0.00
0.00
218
360
RC
2,515
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
270
360
RC
2,212
$$
CL
0.00
0.00
0.00
23,360.00
UF
300
360
RC
326,527
$$
CL
0.00
0.00
0.13
0076
1,430.00
UF
260
360
RC
11,488
$$
CL
0.00
0.00
0.00
AA
0076
1,470.00
UF
260
360
RC
11,809
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
AA
0076
1,760.00
UF
260
360
RC
14,139
$$
CL
0.00
0.00
0.01
01-01-2020
1
AA
0076
1,500.00
UF
260
360
RC
12,050
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-01-2021
1
AA
0076
2,380.00
UF
256
360
RC
23,912
$$
CL
0.00
0.00
0.01
CL
LH
01-07-2020
1
AA
0076
810.00
UF
284
360
RC
7,291
$$
CL
0.00
0.00
0.00
76645030-K
CL
LH
01-08-2020
1
AA
0076
440.00
UF
284
360
RC
3,951
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT35D1005
76645030-K
CL
LH
01-10-2020
1
AA
0076
1,200.00
UF
272
360
RC
11,423
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT38A0106
76645030-K
CL
LH
01-01-2018
1
AA
0076
3,280.00
UF
263
360
RC
15,105
$$
CL
0.00
0.00
0.01
BOT38B0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2025
1
AA
0076
3,650.00
UF
310
360
RC
52,247
$$
CL
0.00
0.00
0.02
BOT40A0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0076
450.00
UF
226
360
RC
950
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT40A0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0076
430.00
UF
226
360
RC
908
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT40D0205
76645030-K
CL
LH
01-02-2020
1
AA
0076
1,090.00
UF
310
360
RC
8,854
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT42A0106
76645030-K
CL
LH
01-01-2018
1
AA
0076
90.00
UF
260
360
RC
430
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT42A0206
76645030-K
CL
LH
01-02-2018
1
AA
0076
1,220.00
UF
252
360
RC
5,815
$$
CL
0.00
0.00
0.00
Código País Emisor
BOT35A0105
76645030-K
CL
BOT35A0105
76645030-K
BOT35A0105
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-10-2020
1
AA
0076
900.00
UF
308
360
RC
CL
LH
01-01-2018
1
AA
0076
2,450.00
UF
291
360
76645030-K
CL
LH
01-01-2018
1
AA
0076
60.00
UF
291
BOT45D0103
76645030-K
CL
LH
01-01-2018
1
AA
0076
1,570.00
UF
BOT45D0103
76645030-K
CL
LH
01-01-2018
1
AA
0076
2,560.00
BOT45D0103
76645030-K
CL
LH
01-01-2018
1
AA
0076
BOT45D0103
76645030-K
CL
LH
01-01-2018
1
AA
BOT45D0105
76645030-K
CL
LH
01-01-2020
1
BOT45D0106
76645030-K
CL
LH
01-01-2021
BOT50B0102
76645030-K
CL
LH
BOT50B0102
76645030-K
CL
BOT50B0102
76645030-K
BOT50B0102
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
8,847
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
9,990
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
245
$$
CL
0.00
0.00
0.00
291
360
RC
6,402
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
291
360
RC
10,438
$$
CL
0.00
0.00
0.00
2,450.00
UF
291
360
RC
9,990
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0076
2,290.00
UF
291
360
RC
9,338
$$
CL
0.00
0.00
0.00
AA
0076
70.00
UF
293
360
RC
595
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
AA
0076
570.00
UF
303
360
RC
6,041
$$
CL
0.00
0.00
0.00
01-01-2022
1
AA
0076
380.00
UF
336
360
RC
4,097
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-01-2022
1
AA
0076
330.00
UF
336
360
RC
3,558
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0076
280.00
UF
336
360
RC
3,019
$$
CL
0.00
0.00
0.00
76645030-K
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0076
240.00
UF
336
360
RC
2,587
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT50B0103
76645030-K
CL
LH
01-01-2023
1
AA
0076
10.00
UF
343
360
RC
124
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT50B0103
76645030-K
CL
LH
01-01-2023
1
AA
0076
450.00
UF
343
360
RC
5,594
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT50B0103
76645030-K
CL
LH
01-01-2023
1
AA
0076
450.00
UF
343
360
RC
5,594
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT50D0102
76645030-K
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0076
100.00
UF
242
360
RC
195
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT50D0403
76645030-K
CL
LH
01-04-2018
1
AA
0076
410.00
UF
284
360
RC
2,014
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT50D0803
76645030-K
CL
LH
01-08-2018
1
AA
0076
80.00
UF
285
360
RC
438
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT55B0902
76645030-K
CL
LH
01-09-2022
1
AA
0076
1,020.00
UF
336
360
RC
12,291
$$
CL
0.00
0.00
0.00
BOT55B1201
76645030-K
CL
LH
01-12-2021
1
AA
0076
8,660.00
UF
354
360
RC
92,506
$$
CL
0.00
0.00
0.04
Código País Emisor
BOT42D1005
76645030-K
CL
BOT45D0103
76645030-K
BOT45D0103
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-05-2022
1
AA
0076
740.00
UF
346
360
RC
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0076
50.00
UF
345
360
76645030-K
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0076
80.00
UF
345
BOT60B0501
76645030-K
CL
LH
01-05-2021
1
AA
0076
90.00
UF
BOT75B0100
76645030-K
CL
LH
01-01-2020
1
AA
0076
120.00
BPLZA-C
76017019-4
CL
BE
02-05-2030
1
AA
0073
BQUIN-R
91705000-7
CL
BE
01-06-2039
1
AA
BR01080218
61533000-0
CL
BR
08-02-2018
1
BR01091216
61533000-0
CL
BR
09-12-2016
BR01291216
61533000-0
CL
BR
BR02140816
61533000-0
CL
BR16161216
61533000-0
BR32160817
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
8,785
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
587
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
938
$$
CL
0.00
0.00
0.00
338
360
RC
929
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
379
360
RC
1,028
$$
CL
0.00
0.00
0.00
33,000.00
UF
260
365
RC
986,985
$$
CL
0.00
0.04
0.40
0003
200,000.00
UF
318
365
RC
5,197,667
$$
CL
0.00
0.02
2.13
NA
0000
363,923.00
$$
145
365
NC
31,509
$$
CL
0.00
0.01
0.01
1
NA
0000
1,309,470.00
$$
139
365
NC
110,158
$$
CL
0.00
0.03
0.04
29-12-2016
1
NA
0000
624,356.00
$$
138
365
NC
52,487
$$
CL
0.00
0.01
0.02
BR
14-08-2016
1
NA
0000
459,799.00
$$
140
365
NC
31,703
$$
CL
0.00
0.01
0.01
CL
BR
16-12-2016
1
NA
0000
1,165,876.00
$$
139
365
NC
34,727
$$
CL
0.00
0.01
0.01
61533000-0
CL
BR
16-08-2017
1
NA
0000
609,210.00
$$
141
365
NC
50,736
$$
CL
0.00
0.01
0.02
BR32260816
61533000-0
CL
BR
26-08-2016
1
NA
0000
293,185.00
$$
140
365
NC
23,798
$$
CL
0.00
0.01
0.01
BR36070218
61533000-0
CL
BR
07-02-2018
1
NA
0000
1,008,713.00
$$
145
365
NC
30,003
$$
CL
0.00
0.01
0.01
BR41010817
61533000-0
CL
BR
01-08-2017
1
NA
0000
465,690.00
$$
141
365
NC
42,505
$$
CL
0.00
0.01
0.02
BR41011016
61533000-0
CL
BR
01-10-2016
1
NA
0000
2,305,576.00
$$
140
365
NC
206,070
$$
CL
0.00
0.05
0.08
BR41020816
61533000-0
CL
BR
02-08-2016
1
NA
0000
1,028,652.00
$$
139
365
NC
91,548
$$
CL
0.00
0.02
0.04
BR41020817
61533000-0
CL
BR
02-08-2017
1
NA
0000
872,982.00
$$
141
365
NC
79,672
$$
CL
0.00
0.02
0.03
BR41021116
61533000-0
CL
BR
02-11-2016
1
NA
0000
251,264.00
$$
140
365
NC
22,504
$$
CL
0.00
0.01
0.01
BR41021216
61533000-0
CL
BR
02-12-2016
1
NA
0000
424,129.00
$$
139
365
NC
38,070
$$
CL
0.00
0.01
0.02
Código País Emisor
BOT58B0502
76645030-K
CL
BOT60B0102
76645030-K
BOT60B0102
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
BR
03-10-2016
1
NA
0000
578,854.00
$$
140
365
NC
CL
BR
03-12-2016
1
NA
0000
615,661.00
$$
139
365
61533000-0
CL
BR
04-08-2016
1
NA
0000
270,035.00
$$
139
BR41041116
61533000-0
CL
BR
04-11-2016
1
NA
0000
670,360.00
$$
BR41041216
61533000-0
CL
BR
04-12-2016
1
NA
0000
653,359.00
BR41050916
61533000-0
CL
BR
05-09-2016
1
NA
0000
BR41070816
61533000-0
CL
BR
07-08-2016
1
NA
BR41071116
61533000-0
CL
BR
07-11-2016
1
BR41081016
61533000-0
CL
BR
08-10-2016
BR41081116
61533000-0
CL
BR
BR41091016
61533000-0
CL
BR41100816
61533000-0
BR41100817
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
51,732
$$
CL
0.00
0.01
0.02
NC
55,256
$$
CL
0.00
0.01
0.02
365
NC
24,030
$$
CL
0.00
0.01
0.01
139
365
NC
60,035
$$
CL
0.00
0.02
0.02
$$
139
365
NC
58,639
$$
CL
0.00
0.01
0.02
455,442.00
$$
140
365
NC
40,614
$$
CL
0.00
0.01
0.02
0000
800,776.00
$$
140
365
NC
71,253
$$
CL
0.00
0.02
0.03
NA
0000
406,989.00
$$
139
365
NC
36,445
$$
CL
0.00
0.01
0.02
1
NA
0000
223,416.00
$$
140
365
NC
19,963
$$
CL
0.00
0.00
0.01
08-11-2016
1
NA
0000
478,759.00
$$
139
365
NC
42,871
$$
CL
0.00
0.01
0.02
BR
09-10-2016
1
NA
0000
460,574.00
$$
140
365
NC
41,153
$$
CL
0.00
0.01
0.02
CL
BR
10-08-2016
1
NA
0000
344,030.00
$$
140
365
NC
30,609
$$
CL
0.00
0.01
0.01
61533000-0
CL
BR
10-08-2017
1
NA
0000
296,708.00
$$
141
365
NC
27,071
$$
CL
0.00
0.01
0.01
BR41120418
61533000-0
CL
BR
12-04-2018
1
NA
0000
442,335.00
$$
148
365
NC
40,988
$$
CL
0.00
0.01
0.02
BR41121216
61533000-0
CL
BR
12-12-2016
1
NA
0000
404,219.00
$$
139
365
NC
36,268
$$
CL
0.00
0.01
0.02
BR41130916
61533000-0
CL
BR
13-09-2016
1
NA
0000
834,034.00
$$
140
365
NC
74,353
$$
CL
0.00
0.02
0.03
BR41141116
61533000-0
CL
BR
14-11-2016
1
NA
0000
191,077.00
$$
139
365
NC
17,107
$$
CL
0.00
0.00
0.01
BR41160617
61533000-0
CL
BR
16-06-2017
1
NA
0000
376,627.00
$$
137
365
NC
34,223
$$
CL
0.00
0.01
0.01
BR41161016
61533000-0
CL
BR
16-10-2016
1
NA
0000
211,636.00
$$
140
365
NC
18,905
$$
CL
0.00
0.00
0.01
BR41161116
61533000-0
CL
BR
16-11-2016
1
NA
0000
222,714.00
$$
139
365
NC
19,937
$$
CL
0.00
0.00
0.01
BR41161216
61533000-0
CL
BR
16-12-2016
1
NA
0000
678,771.00
$$
139
365
NC
60,890
$$
CL
0.00
0.02
0.02
Código País Emisor
BR41031016
61533000-0
CL
BR41031216
61533000-0
BR41040816
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
BR
17-07-2017
1
NA
0000
276,767.00
$$
141
365
NC
CL
BR
17-12-2016
1
NA
0000
325,289.00
$$
139
365
61533000-0
CL
BR
18-11-2016
1
NA
0000
255,634.00
$$
139
BR41210518
61533000-0
CL
BR
21-05-2018
1
NA
0000
339,939.00
$$
BR41211016
61533000-0
CL
BR
21-10-2016
1
NA
0000
248,177.00
BR41221016
61533000-0
CL
BR
22-10-2016
1
NA
0000
BR41250617
61533000-0
CL
BR
25-06-2017
1
NA
BR41251016
61533000-0
CL
BR
25-10-2016
1
BR41251116
61533000-0
CL
BR
25-11-2016
BR41280118
61533000-0
CL
BR
BR41281216
61533000-0
CL
BR41290916
61533000-0
BR41291016
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
25,193
$$
CL
0.00
0.01
0.01
NC
29,180
$$
CL
0.00
0.01
0.01
365
NC
22,882
$$
CL
0.00
0.01
0.01
151
365
NC
31,533
$$
CL
0.00
0.01
0.01
$$
140
365
NC
22,164
$$
CL
0.00
0.00
0.01
345,650.00
$$
140
365
NC
30,869
$$
CL
0.00
0.01
0.01
0000
29,405.00
$$
137
365
NC
2,671
$$
CL
0.00
0.00
0.00
NA
0000
308,385.00
$$
140
365
NC
27,538
$$
CL
0.00
0.01
0.01
1
NA
0000
488,275.00
$$
139
365
NC
43,693
$$
CL
0.00
0.01
0.02
28-01-2018
1
NA
0000
245,292.00
$$
145
365
NC
22,586
$$
CL
0.00
0.01
0.01
BR
28-12-2016
1
NA
0000
269,128.00
$$
138
365
NC
24,133
$$
CL
0.00
0.01
0.01
CL
BR
29-09-2016
1
NA
0000
290,415.00
$$
140
365
NC
25,875
$$
CL
0.00
0.01
0.01
61533000-0
CL
BR
29-10-2016
1
NA
0000
452,775.00
$$
140
365
NC
40,424
$$
CL
0.00
0.01
0.02
BR41300916
61533000-0
CL
BR
30-09-2016
1
NA
0000
267,668.00
$$
140
365
NC
23,846
$$
CL
0.00
0.01
0.01
BR43071016
61533000-0
CL
BR
07-10-2016
1
NA
0000
1,332,946.00
$$
140
365
NC
81,029
$$
CL
0.00
0.02
0.03
BR51010317
61533000-0
CL
BR
01-03-2017
1
NA
0000
392,728.00
$$
129
365
NC
34,921
$$
CL
0.00
0.01
0.01
BR51040318
61533000-0
CL
BR
04-03-2018
1
NA
0000
293,974.00
$$
146
365
NC
26,762
$$
CL
0.00
0.01
0.01
BR51040916
61533000-0
CL
BR
04-09-2016
1
NA
0000
472,970.00
$$
140
365
NC
41,492
$$
CL
0.00
0.01
0.02
BR51041216
61533000-0
CL
BR
04-12-2016
1
NA
0000
327,471.00
$$
139
365
NC
28,913
$$
CL
0.00
0.01
0.01
BR51050817
61533000-0
CL
BR
05-08-2017
1
NA
0000
424,588.00
$$
141
365
NC
38,116
$$
CL
0.00
0.01
0.02
BR51061116
61533000-0
CL
BR
06-11-2016
1
NA
0000
826,889.00
$$
139
365
NC
72,842
$$
CL
0.00
0.02
0.03
Código País Emisor
BR41170717
61533000-0
CL
BR41171216
61533000-0
BR41181116
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
BR
08-12-2016
1
NA
0000
255,265.00
$$
139
365
NC
CL
BR
12-11-2016
1
NA
0000
369,272.00
$$
139
365
61533000-0
CL
BR
13-07-2017
1
NA
0000
558,860.00
$$
141
BR51130817
61533000-0
CL
BR
13-08-2017
1
NA
0000
131,825.00
$$
BR51160916
61533000-0
CL
BR
16-09-2016
1
NA
0000
273,637.00
BR51161116
61533000-0
CL
BR
16-11-2016
1
NA
0000
BR51170916
61533000-0
CL
BR
17-09-2016
1
NA
BR51180916
61533000-0
CL
BR
18-09-2016
1
BR51181016
61533000-0
CL
BR
18-10-2016
BR51190517
61533000-0
CL
BR
BR51200816
61533000-0
CL
BR51231016
61533000-0
BR51270916
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
22,534
$$
CL
0.00
0.01
0.01
NC
32,524
$$
CL
0.00
0.01
0.01
365
NC
50,044
$$
CL
0.00
0.01
0.02
141
365
NC
11,830
$$
CL
0.00
0.00
0.00
$$
140
365
NC
23,993
$$
CL
0.00
0.01
0.01
651,125.00
$$
139
365
NC
57,336
$$
CL
0.00
0.01
0.02
0000
524,683.00
$$
140
365
NC
46,006
$$
CL
0.00
0.01
0.02
NA
0000
263,353.00
$$
140
365
NC
23,089
$$
CL
0.00
0.01
0.01
1
NA
0000
209,866.00
$$
140
365
NC
18,440
$$
CL
0.00
0.00
0.01
19-05-2017
1
NA
0000
309,093.00
$$
137
365
NC
27,568
$$
CL
0.00
0.01
0.01
BR
20-08-2016
1
NA
0000
273,426.00
$$
140
365
NC
23,920
$$
CL
0.00
0.01
0.01
CL
BR
23-10-2016
1
NA
0000
590,369.00
$$
140
365
NC
51,863
$$
CL
0.00
0.01
0.02
61533000-0
CL
BR
27-09-2016
1
NA
0000
553,784.00
$$
140
365
NC
48,538
$$
CL
0.00
0.01
0.02
BR51300816
61533000-0
CL
BR
30-08-2016
1
NA
0000
450,208.00
$$
140
365
NC
39,370
$$
CL
0.00
0.01
0.02
BR61011216
61533000-0
CL
BR
01-12-2016
1
NA
0000
219,112.00
$$
139
365
NC
19,266
$$
CL
0.00
0.00
0.01
BR61050618
61533000-0
CL
BR
05-06-2018
1
NA
0000
638,647.00
$$
151
365
NC
58,187
$$
CL
0.00
0.01
0.02
BR61050916
61533000-0
CL
BR
05-09-2016
1
NA
0000
337,661.00
$$
140
365
NC
29,493
$$
CL
0.00
0.01
0.01
BR61051016
61533000-0
CL
BR
05-10-2016
1
NA
0000
601,176.00
$$
140
365
NC
52,625
$$
CL
0.00
0.01
0.02
BR61051116
61533000-0
CL
BR
05-11-2016
1
NA
0000
188,700.00
$$
139
365
NC
16,554
$$
CL
0.00
0.00
0.01
BR61190816
61533000-0
CL
BR
19-08-2016
1
NA
0000
589,056.00
$$
140
365
NC
51,314
$$
CL
0.00
0.01
0.02
BR62180218
61533000-0
CL
BR
18-02-2018
1
NA
0000
1,145,373.00
$$
146
365
NC
95,509
$$
CL
0.00
0.02
0.04
Código País Emisor
BR51081216
61533000-0
CL
BR51121116
61533000-0
BR51130717
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
BR
28-08-2016
1
NA
0000
284,102.00
$$
140
365
NC
CL
BR
03-10-2016
1
NA
0000
461,653.00
$$
140
365
61533000-0
CL
BR
07-11-2016
1
NA
0000
322,226.00
$$
139
BR71131116
61533000-0
CL
BR
13-11-2016
1
NA
0000
203,422.00
$$
BR71181016
61533000-0
CL
BR
18-10-2016
1
NA
0000
228,251.00
BR71300816
61533000-0
CL
BR
30-08-2016
1
NA
0000
BR72080816
61533000-0
CL
BR
08-08-2016
1
NA
BR81290118
61533000-0
CL
BR
29-01-2018
1
BR81290716
61533000-0
CL
BR
29-07-2016
BR82041116
61533000-0
CL
BR
BR83051216
61533000-0
CL
BR92181016
61533000-0
BRA1040816
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
22,820
$$
CL
0.00
0.01
0.01
NC
40,034
$$
CL
0.00
0.01
0.02
365
NC
27,998
$$
CL
0.00
0.01
0.01
139
365
NC
17,672
$$
CL
0.00
0.00
0.01
$$
140
365
NC
19,782
$$
CL
0.00
0.00
0.01
826,894.00
$$
140
365
NC
71,324
$$
CL
0.00
0.02
0.03
0000
798,619.00
$$
140
365
NC
62,744
$$
CL
0.00
0.02
0.03
NA
0000
881,420.00
$$
145
365
NC
77,553
$$
CL
0.00
0.02
0.03
1
NA
0000
386,069.00
$$
139
365
NC
32,728
$$
CL
0.00
0.01
0.01
04-11-2016
1
NA
0000
532,286.00
$$
139
365
NC
40,646
$$
CL
0.00
0.01
0.02
BR
05-12-2016
1
NA
0000
277,433.00
$$
139
365
NC
15,514
$$
CL
0.00
0.00
0.01
CL
BR
18-10-2016
1
NA
0000
476,074.00
$$
140
365
NC
34,650
$$
CL
0.00
0.01
0.01
61533000-0
CL
BR
04-08-2016
1
NA
0000
388,414.00
$$
139
365
NC
32,247
$$
CL
0.00
0.01
0.01
BRA4231216
61533000-0
CL
BR
23-12-2016
1
NA
0000
606,699.00
$$
138
365
NC
24,882
$$
CL
0.00
0.01
0.01
BRB1250716
61533000-0
CL
BR
25-07-2016
1
NA
0000
346,805.00
$$
139
365
NC
28,468
$$
CL
0.00
0.01
0.01
BSECB30614
97053000-2
CL
BB
01-06-2019
1
AA
0035
25,000.00
UF
201
365
RC
661,789
$$
CL
0.00
0.01
0.27
BSECK21111
97053000-2
CL
BB
01-11-2021
1
AA
0035
10,000.00
UF
227
365
RC
274,790
$$
CL
0.00
0.00
0.11
BSECK31112
97053000-2
CL
BB
01-11-2022
1
AA
0035
30,000.00
UF
243
365
RC
835,472
$$
CL
0.00
0.02
0.34
BSECK31112
97053000-2
CL
BB
01-11-2022
1
AA
0035
50,000.00
UF
243
365
RC
1,392,453
$$
CL
0.00
0.03
0.57
BSECK31112
97053000-2
CL
BB
01-11-2022
1
AA
0035
26,000.00
UF
243
365
RC
724,076
$$
CL
0.00
0.01
0.30
BSECK31112
97053000-2
CL
BB
01-11-2022
1
AA
0035
63,000.00
UF
243
365
RC
1,754,491
$$
CL
0.00
0.03
0.72
Código País Emisor
BR62280816
61533000-0
CL
BR71031016
61533000-0
BR71071116
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
BB
01-07-2020
1
AA
0035
500,000,000.00
$$
504
365
RC
CL
BB
01-04-2020
1
AAA
0014
28,000.00
UF
208
365
87845500-2
CL
BE
20-06-2020
1
AA
0043
50,000.00
UF
203
BTU0300717
60805000-0
CL
BTU
01-07-2017
1
NA
0000
200,000.00
UF
BTU0300717
60805000-0
CL
BTU
01-07-2017
1
NA
0000
200,000.00
BTU0300717
60805000-0
CL
BTU
01-07-2017
1
NA
0000
CHI1780104
97004000-5
CL
LH
01-01-2019
1
AAA
CHI1780104
97004000-5
CL
LH
01-01-2019
1
CHI3250606
97004000-5
CL
LH
01-06-2026
CHI3390105
97004000-5
CL
LH
CHI3471004
97004000-5
CL
CHI3471104
97004000-5
CHI3471104
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
517,874
$$
CL
0.00
0.01
0.21
RC
759,226
$$
CL
0.00
0.00
0.31
365
RC
1,311,591
$$
CL
0.00
0.08
0.54
82
365
RC
5,401,546
$$
CL
0.00
0.00
2.21
UF
82
365
RC
5,401,546
$$
CL
0.00
0.00
2.21
100,000.00
UF
82
365
RC
2,700,773
$$
CL
0.00
0.00
1.11
0003
14,140.00
UF
269
360
RC
89,640
$$
CL
0.00
0.00
0.04
AAA
0003
8,600.00
UF
269
360
RC
54,519
$$
CL
0.00
0.00
0.02
1
AAA
0003
5,230.00
UF
311
360
RC
84,974
$$
CL
0.00
0.00
0.04
01-01-2017
1
AAA
0003
960.00
UF
221
360
RC
1,874
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-10-2016
1
AAA
0003
2,380.00
UF
248
360
RC
3,192
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-11-2016
1
AAA
0003
710.00
UF
135
360
RC
952
$$
CL
0.00
0.00
0.00
97004000-5
CL
LH
01-11-2016
1
AAA
0003
520.00
UF
135
360
RC
697
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CHI3560105
97004000-5
CL
LH
01-01-2025
1
AAA
0003
1,020.00
UF
264
360
RC
13,865
$$
CL
0.00
0.00
0.01
CITIC30101
97004000-5
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0003
470.00
UF
370
360
RC
4,721
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CITIC30101
97004000-5
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0003
290.00
UF
370
360
RC
2,913
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CITIH10100
97004000-5
CL
LH
01-01-2020
1
AAA
0003
310.00
UF
353
360
RC
2,628
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CITIP10101
97004000-5
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0003
170.00
UF
332
360
RC
1,682
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CITIP10101
97004000-5
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0003
480.00
UF
332
360
RC
4,750
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR02J0105
97023000-9
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0034
640.00
UF
224
360
RC
1,267
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR03J0105
97023000-9
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0034
810.00
UF
234
360
RC
1,601
$$
CL
0.00
0.00
0.00
Código País Emisor
BSECZ10715
97053000-2
CL
BSTDSF1014
97036000-K
BTMOV-G
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2017
1
AA
0034
800.00
UF
234
360
RC
CL
LH
01-01-2020
1
AA
0034
2,150.00
UF
246
360
97023000-9
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0034
1,410.00
UF
233
COR04M0105
97023000-9
CL
LH
01-01-2020
1
AA
0034
540.00
UF
COR04M0105
97023000-9
CL
LH
01-01-2020
1
AA
0034
530.00
COR04M0105
97023000-9
CL
LH
01-01-2020
1
AA
0034
COR05D0106
97023000-9
CL
LH
01-01-2031
1
AA
COR05E0106
97023000-9
CL
LH
01-01-2036
1
COR17M0102
97023000-9
CL
LH
01-01-2017
COR17M0102
97023000-9
CL
LH
COR17M0102
97023000-9
CL
COR17R0102
97023000-9
COR17R0103
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
1,581
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
16,898
$$
CL
0.00
0.00
0.01
360
RC
2,863
$$
CL
0.00
0.00
0.00
241
360
RC
4,356
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
241
360
RC
4,275
$$
CL
0.00
0.00
0.00
210.00
UF
241
360
RC
1,694
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0034
410.00
UF
375
360
RC
8,506
$$
CL
0.00
0.00
0.00
AA
0034
470.00
UF
361
360
RC
11,122
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
AA
0034
80.00
UF
244
360
RC
149
$$
CL
0.00
0.00
0.00
01-01-2017
1
AA
0034
180.00
UF
244
360
RC
335
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-01-2017
1
AA
0034
220.00
UF
244
360
RC
410
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0034
730.00
UF
342
360
RC
8,371
$$
CL
0.00
0.00
0.00
97023000-9
CL
LH
01-01-2023
1
AA
0034
380.00
UF
343
360
RC
5,033
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR17R0103
97023000-9
CL
LH
01-01-2023
1
AA
0034
160.00
UF
343
360
RC
2,119
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR21M0103
97023000-9
CL
LH
01-01-2018
1
AA
0034
390.00
UF
279
360
RC
1,666
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR21M0103
97023000-9
CL
LH
01-01-2018
1
AA
0034
70.00
UF
279
360
RC
299
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR21M0103
97023000-9
CL
LH
01-01-2018
1
AA
0034
520.00
UF
279
360
RC
2,222
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR21R0103
97023000-9
CL
LH
01-01-2023
1
AA
0034
140.00
UF
352
360
RC
1,699
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR22J0905
97023000-9
CL
LH
01-09-2017
1
AA
0034
1,930.00
UF
262
360
RC
6,225
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR23D0107
97023000-9
CL
LH
01-01-2032
1
AA
0034
610.00
UF
349
360
RC
12,869
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR23E0107
97023000-9
CL
LH
01-01-2037
1
AA
0034
330.00
UF
344
360
RC
7,770
$$
CL
0.00
0.00
0.00
Código País Emisor
COR03J0105
97023000-9
CL
COR03M0105
97023000-9
COR04J0105
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2037
1
AA
0034
300.00
UF
344
360
RC
CL
LH
01-01-2038
1
AA
0034
150.00
UF
348
360
97023000-9
CL
LH
01-01-2018
1
AA
0034
560.00
UF
282
COR23R0103
97023000-9
CL
LH
01-01-2023
1
AA
0034
20.00
UF
COR24J0705
97023000-9
CL
LH
01-07-2017
1
AA
0034
220.00
COR24J0905
97023000-9
CL
LH
01-09-2017
1
AA
0034
COR24J1005
97023000-9
CL
LH
01-10-2017
1
AA
COR24J1105
97023000-9
CL
LH
01-11-2017
1
COR24M0905
97023000-9
CL
LH
01-09-2020
COR25E0107
97023000-9
CL
LH
COR25J0106
97023000-9
CL
COR25M0106
97023000-9
COR25R0108
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
7,063
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
3,634
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
2,671
$$
CL
0.00
0.00
0.00
303
360
RC
242
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
250
360
RC
716
$$
CL
0.00
0.00
0.00
10.00
UF
260
360
RC
32
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0034
810.00
UF
251
360
RC
3,150
$$
CL
0.00
0.00
0.00
AA
0034
1,670.00
UF
258
360
RC
6,477
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
AA
0034
710.00
UF
289
360
RC
6,207
$$
CL
0.00
0.00
0.00
01-01-2037
1
AA
0034
450.00
UF
345
360
RC
10,320
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-01-2018
1
AA
0034
340.00
UF
265
360
RC
1,611
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-01-2021
1
AA
0034
2,070.00
UF
291
360
RC
21,725
$$
CL
0.00
0.00
0.01
97023000-9
CL
LH
01-01-2028
1
AA
0034
470.00
UF
331
360
RC
8,921
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR26J0605
97023000-9
CL
LH
01-06-2017
1
AA
0034
160.00
UF
296
360
RC
426
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR27D0107
97023000-9
CL
LH
01-01-2032
1
AA
0034
620.00
UF
342
360
RC
12,485
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR27J0105
97023000-9
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0034
470.00
UF
227
360
RC
991
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR27J0107
97023000-9
CL
LH
01-01-2019
1
AA
0034
470.00
UF
275
360
RC
3,444
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR27M0104
97023000-9
CL
LH
01-01-2019
1
AA
0034
540.00
UF
280
360
RC
3,268
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR27M0105
97023000-9
CL
LH
01-01-2020
1
AA
0034
1,090.00
UF
259
360
RC
8,944
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR27R0107
97023000-9
CL
LH
01-01-2027
1
AA
0034
2,470.00
UF
328
360
RC
42,664
$$
CL
0.00
0.00
0.02
COR27R0107
97023000-9
CL
LH
01-01-2027
1
AA
0034
2,860.00
UF
328
360
RC
49,400
$$
CL
0.00
0.00
0.02
Código País Emisor
COR23E0107
97023000-9
CL
COR23E0108
97023000-9
COR23J0106
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-04-2017
1
AA
0034
1,220.00
UF
270
360
RC
CL
LH
01-07-2025
1
AA
0034
690.00
UF
304
360
97023000-9
CL
LH
01-01-2018
1
AA
0034
390.00
UF
267
COR29M0103
97023000-9
CL
LH
01-01-2018
1
AA
0034
370.00
UF
COR29M0105
97023000-9
CL
LH
01-01-2020
1
AA
0034
1,200.00
COR29M0106
97023000-9
CL
LH
01-01-2021
1
AA
0034
COR31F0908
97023000-9
CL
LH
01-09-2016
1
AA
COR32J0307
97023000-9
CL
LH
01-03-2019
1
COR32J1106
97023000-9
CL
LH
01-11-2018
COR32M0107
97023000-9
CL
LH
COR32M0107
97023000-9
CL
COR32M0907
97023000-9
COR32M0907
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
3,201
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
10,403
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
1,592
$$
CL
0.00
0.00
0.00
267
360
RC
1,510
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
302
360
RC
10,184
$$
CL
0.00
0.00
0.00
890.00
UF
297
360
RC
9,442
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0034
500.00
UF
301
360
RC
490
$$
CL
0.00
0.00
0.00
AA
0034
1,720.00
UF
279
360
RC
12,631
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
AA
0034
610.00
UF
267
360
RC
4,104
$$
CL
0.00
0.00
0.00
01-01-2022
1
AA
0034
580.00
UF
318
360
RC
7,134
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-01-2022
1
AA
0034
90.00
UF
318
360
RC
1,107
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-09-2022
1
AA
0034
1,370.00
UF
292
360
RC
18,234
$$
CL
0.00
0.00
0.01
97023000-9
CL
LH
01-09-2022
1
AA
0034
1,630.00
UF
292
360
RC
21,694
$$
CL
0.00
0.00
0.01
COR32R1206
97023000-9
CL
LH
01-12-2026
1
AA
0034
10,200.00
UF
324
360
RC
175,158
$$
CL
0.00
0.00
0.07
COR33R0104
97023000-9
CL
LH
01-01-2024
1
AA
0034
460.00
UF
352
360
RC
6,584
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR33R0104
97023000-9
CL
LH
01-01-2024
1
AA
0034
270.00
UF
352
360
RC
3,864
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR39M0507
97023000-9
CL
LH
01-05-2022
1
AA
0034
40.00
UF
315
360
RC
503
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR41N0107
97023000-9
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0034
200.00
UF
223
360
RC
466
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR46J0606
97023000-9
CL
LH
01-06-2018
1
AA
0034
530.00
UF
288
360
RC
2,913
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR46M0706
97023000-9
CL
LH
01-07-2021
1
AA
0034
1,130.00
UF
326
360
RC
13,243
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR46M0706
97023000-9
CL
LH
01-07-2021
1
AA
0034
1,000.00
UF
326
360
RC
11,720
$$
CL
0.00
0.00
0.00
Código País Emisor
COR28J0405
97023000-9
CL
COR28R0705
97023000-9
COR29M0103
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-06-2026
1
AA
0034
280.00
UF
354
360
RC
CL
LH
01-07-2026
1
AA
0034
370.00
UF
344
360
97023000-9
CL
LH
01-07-2024
1
AA
0034
90.00
UF
355
COR61R0104
97023000-9
CL
LH
01-01-2024
1
AA
0034
260.00
UF
COR62M1002
97023000-9
CL
LH
01-10-2017
1
AA
0034
1,160.00
COR62R1002
97023000-9
CL
LH
01-10-2022
1
AA
0034
COR62R1003
97023000-9
CL
LH
01-10-2023
1
AA
COR73J0405
97023000-9
CL
LH
01-04-2017
1
COR73M0404
97023000-9
CL
LH
01-04-2019
COR73M0703
97023000-9
CL
LH
COR75J0206
97023000-9
CL
COR75J0606
97023000-9
COR75M0706
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
4,736
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
6,454
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
1,329
$$
CL
0.00
0.00
0.00
345
360
RC
3,802
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
310
360
RC
4,348
$$
CL
0.00
0.00
0.00
220.00
UF
350
360
RC
2,811
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0034
1,110.00
UF
352
360
RC
16,093
$$
CL
0.00
0.00
0.01
AA
0034
920.00
UF
275
360
RC
2,596
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
AA
0034
3,670.00
UF
296
360
RC
26,077
$$
CL
0.00
0.00
0.01
01-07-2018
1
AA
0034
290.00
UF
288
360
RC
1,572
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-02-2018
1
AA
0034
1,050.00
UF
266
360
RC
5,003
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-06-2018
1
AA
0034
540.00
UF
271
360
RC
2,927
$$
CL
0.00
0.00
0.00
97023000-9
CL
LH
01-07-2021
1
AA
0034
1,190.00
UF
305
360
RC
13,829
$$
CL
0.00
0.00
0.01
COR75M0904
97023000-9
CL
LH
01-09-2019
1
AA
0034
150.00
UF
281
360
RC
1,109
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR77M0306
97023000-9
CL
LH
01-03-2021
1
AA
0034
80.00
UF
305
360
RC
833
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR77M0506
97023000-9
CL
LH
01-05-2021
1
AA
0034
600.00
UF
297
360
RC
6,580
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR77M0804
97023000-9
CL
LH
01-08-2019
1
AA
0034
1,200.00
UF
293
360
RC
8,777
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR77M1105
97023000-9
CL
LH
01-11-2020
1
AA
0034
960.00
UF
260
360
RC
9,618
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR77R1005
97023000-9
CL
LH
01-10-2025
1
AA
0034
2,490.00
UF
328
360
RC
39,590
$$
CL
0.00
0.00
0.02
COR77R1005
97023000-9
CL
LH
01-10-2025
1
AA
0034
1,470.00
UF
328
360
RC
23,372
$$
CL
0.00
0.00
0.01
COR77R1005
97023000-9
CL
LH
01-10-2025
1
AA
0034
1,000.00
UF
328
360
RC
15,900
$$
CL
0.00
0.00
0.01
Código País Emisor
COR47R0606
97023000-9
CL
COR47R0706
97023000-9
COR59R0704
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2017
1
AA
0034
6,520.00
UF
228
360
RC
CL
LH
01-02-2017
1
AA
0034
330.00
UF
245
360
97023000-9
CL
LH
01-04-2017
1
AA
0034
3,740.00
UF
265
COR79J0704
97023000-9
CL
LH
01-07-2016
1
AA
0034
60.00
UF
COR79J0804
97023000-9
CL
LH
01-08-2016
1
AA
0034
1,740.00
COR79J0804
97023000-9
CL
LH
01-08-2016
1
AA
0034
COR79J1004
97023000-9
CL
LH
01-10-2016
1
AA
COR79J1004
97023000-9
CL
LH
01-10-2016
1
COR79J1104
97023000-9
CL
LH
01-11-2016
COR79M0605
97023000-9
CL
LH
COR79R0207
97023000-9
CL
COR79R0608
97023000-9
COR92M0107
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
13,746
$$
CL
0.00
0.00
0.01
RC
694
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
10,379
$$
CL
0.00
0.00
0.00
241
360
RC
45
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
141
360
RC
1,313
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1,050.00
UF
141
360
RC
792
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0034
300.00
UF
174
360
RC
430
$$
CL
0.00
0.00
0.00
AA
0034
360.00
UF
174
360
RC
516
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
AA
0034
4,970.00
UF
121
360
RC
7,129
$$
CL
0.00
0.00
0.00
01-06-2020
1
AA
0034
1,420.00
UF
281
360
RC
12,293
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-02-2027
1
AA
0034
10,450.00
UF
296
360
RC
182,866
$$
CL
0.00
0.00
0.08
CL
LH
01-06-2028
1
AA
0034
750.00
UF
332
360
RC
14,076
$$
CL
0.00
0.00
0.01
97023000-9
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0034
370.00
UF
294
360
RC
4,579
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR92M0107
97023000-9
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0034
320.00
UF
294
360
RC
3,960
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR92R0106
97023000-9
CL
LH
01-01-2026
1
AA
0034
170.00
UF
319
360
RC
2,764
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR92R0106
97023000-9
CL
LH
01-01-2026
1
AA
0034
550.00
UF
319
360
RC
8,941
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR93J0106
97023000-9
CL
LH
01-01-2018
1
AA
0034
500.00
UF
264
360
RC
2,339
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR93J0107
97023000-9
CL
LH
01-01-2019
1
AA
0034
100.00
UF
275
360
RC
724
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR93R0107
97023000-9
CL
LH
01-01-2027
1
AA
0034
290.00
UF
315
360
RC
4,969
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR96M0106
97023000-9
CL
LH
01-01-2021
1
AA
0034
380.00
UF
298
360
RC
4,089
$$
CL
0.00
0.00
0.00
COR96M0106
97023000-9
CL
LH
01-01-2021
1
AA
0034
100.00
UF
298
360
RC
1,076
$$
CL
0.00
0.00
0.00
Código País Emisor
COR79J0105
97023000-9
CL
COR79J0205
97023000-9
COR79J0405
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2021
1
AA
0034
2,220.00
UF
298
360
RC
CL
LH
01-01-2026
1
AA
0034
9,330.00
UF
346
360
97023000-9
CL
LH
01-01-2019
1
AA
0034
6,510.00
UF
292
CORG050107
97023000-9
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0034
640.00
UF
DES0150105
97018000-1
CL
LH
01-01-2020
1
AAA
0032
1,060.00
DES0150106
97018000-1
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0032
DES0150106
97018000-1
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
DES0150106
97018000-1
CL
LH
01-01-2021
1
DES0150106
97018000-1
CL
LH
01-01-2021
DES0150106
97018000-1
CL
LH
DES0150106
97018000-1
CL
DES1151002
97018000-1
DES1151102
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
23,887
$$
CL
0.00
0.00
0.01
RC
155,932
$$
CL
0.00
0.00
0.06
360
RC
43,191
$$
CL
0.00
0.00
0.02
326
360
RC
8,360
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
281
360
RC
9,430
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1,310.00
UF
323
360
RC
14,392
$$
CL
0.00
0.00
0.01
0032
4,780.00
UF
323
360
RC
52,515
$$
CL
0.00
0.00
0.02
AAA
0032
4,730.00
UF
323
360
RC
51,966
$$
CL
0.00
0.00
0.02
1
AAA
0032
1,330.00
UF
323
360
RC
14,612
$$
CL
0.00
0.00
0.01
01-01-2021
1
AAA
0032
4,760.00
UF
323
360
RC
52,296
$$
CL
0.00
0.00
0.02
LH
01-01-2021
1
AAA
0032
14,780.00
UF
323
360
RC
162,380
$$
CL
0.00
0.00
0.07
CL
LH
01-10-2017
1
AAA
0032
270.00
UF
312
360
RC
1,014
$$
CL
0.00
0.00
0.00
97018000-1
CL
LH
01-11-2017
1
AAA
0032
110.00
UF
308
360
RC
412
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES1151202
97018000-1
CL
LH
01-12-2017
1
AAA
0032
100.00
UF
291
360
RC
374
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES35D0408
97018000-1
CL
LH
01-04-2023
1
AAA
0032
5,000.00
UF
260
360
RC
71,898
$$
CL
0.00
0.00
0.03
DES35D0408
97018000-1
CL
LH
01-04-2023
1
AAA
0032
18,000.00
UF
260
360
RC
258,831
$$
CL
0.00
0.00
0.11
DES36D0408
97018000-1
CL
LH
01-04-2023
1
AAA
0032
3,510.00
UF
255
360
RC
50,705
$$
CL
0.00
0.00
0.02
DES36D0708
97018000-1
CL
LH
01-07-2023
1
AAA
0032
1,310.00
UF
243
360
RC
19,620
$$
CL
0.00
0.00
0.01
DES36D0708
97018000-1
CL
LH
01-07-2023
1
AAA
0032
3,710.00
UF
243
360
RC
55,566
$$
CL
0.00
0.00
0.02
DES36D0807
97018000-1
CL
LH
01-08-2022
1
AAA
0032
7,130.00
UF
269
360
RC
92,208
$$
CL
0.00
0.00
0.04
DES38B0209
97018000-1
CL
LH
01-02-2017
1
AAA
0032
8,190.00
UF
239
360
RC
23,157
$$
CL
0.00
0.00
0.01
Código País Emisor
COR96M0106
97023000-9
CL
COR97R0106
97023000-9
CORG050104
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-06-2019
1
AAA
0032
460.00
UF
266
360
RC
CL
LH
01-08-2020
1
AAA
0032
6,570.00
UF
287
360
97018000-1
CL
LH
01-04-2023
1
AAA
0032
1,740.00
UF
258
DES38D0408
97018000-1
CL
LH
01-04-2023
1
AAA
0032
760.00
UF
DES38D0508
97018000-1
CL
LH
01-05-2023
1
AAA
0032
440.00
DES38D0708
97018000-1
CL
LH
01-07-2023
1
AAA
0032
DES38D0708
97018000-1
CL
LH
01-07-2023
1
AAA
DES38D1007
97018000-1
CL
LH
01-10-2022
1
DES38D1007
97018000-1
CL
LH
01-10-2022
DES38E0508
97018000-1
CL
LH
DES38E0508
97018000-1
CL
DES38E0508
97018000-1
DES38E0508
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
3,567
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
71,025
$$
CL
0.00
0.00
0.03
360
RC
25,436
$$
CL
0.00
0.00
0.01
258
360
RC
11,110
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
269
360
RC
6,395
$$
CL
0.00
0.00
0.00
800.00
UF
273
360
RC
12,017
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0032
4,090.00
UF
273
360
RC
61,436
$$
CL
0.00
0.00
0.02
AAA
0032
3,690.00
UF
259
360
RC
50,369
$$
CL
0.00
0.00
0.02
1
AAA
0032
1,510.00
UF
259
360
RC
20,612
$$
CL
0.00
0.00
0.01
01-05-2028
1
AAA
0032
750.00
UF
297
360
RC
14,118
$$
CL
0.00
0.00
0.01
LH
01-05-2028
1
AAA
0032
1,450.00
UF
297
360
RC
27,295
$$
CL
0.00
0.00
0.01
CL
LH
01-05-2028
1
AAA
0032
10,470.00
UF
297
360
RC
197,088
$$
CL
0.00
0.00
0.08
97018000-1
CL
LH
01-05-2028
1
AAA
0032
10,000.00
UF
297
360
RC
188,240
$$
CL
0.00
0.00
0.08
DES38E0508
97018000-1
CL
LH
01-05-2028
1
AAA
0032
2,800.00
UF
297
360
RC
52,707
$$
CL
0.00
0.00
0.02
DES38E0508
97018000-1
CL
LH
01-05-2028
1
AAA
0032
15,000.00
UF
297
360
RC
282,360
$$
CL
0.00
0.00
0.12
DES4010105
97018000-1
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
0032
3,380.00
UF
227
360
RC
7,134
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES4010105
97018000-1
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
0032
4,030.00
UF
227
360
RC
8,506
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES4010105
97018000-1
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
0032
1,740.00
UF
227
360
RC
3,673
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES4010105
97018000-1
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
0032
2,170.00
UF
227
360
RC
4,580
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES4010105
97018000-1
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
0032
2,260.00
UF
227
360
RC
4,770
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES4010105
97018000-1
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
0032
430.00
UF
227
360
RC
908
$$
CL
0.00
0.00
0.00
Código País Emisor
DES38C0607
97018000-1
CL
DES38C0808
97018000-1
DES38D0408
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2017
1
AAA
0032
450.00
UF
227
360
RC
CL
LH
01-02-2020
1
AAA
0032
400.00
UF
252
360
97018000-1
CL
LH
01-02-2020
1
AAA
0032
1,060.00
UF
252
DES4010305
97018000-1
CL
LH
01-03-2017
1
AAA
0032
570.00
UF
DES4010308
97018000-1
CL
LH
01-03-2020
1
AAA
0032
330.00
DES4010308
97018000-1
CL
LH
01-03-2020
1
AAA
0032
DES4010407
97018000-1
CL
LH
01-04-2019
1
AAA
DES4010407
97018000-1
CL
LH
01-04-2019
1
DES4010407
97018000-1
CL
LH
01-04-2019
DES4010407
97018000-1
CL
LH
DES4010407
97018000-1
CL
DES4010407
97018000-1
DES4010505
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
950
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
3,941
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
10,445
$$
CL
0.00
0.00
0.00
257
360
RC
1,197
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
267
360
RC
3,236
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1,110.00
UF
267
360
RC
10,885
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0032
150.00
UF
268
360
RC
1,195
$$
CL
0.00
0.00
0.00
AAA
0032
90.00
UF
268
360
RC
717
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
AAA
0032
10.00
UF
268
360
RC
80
$$
CL
0.00
0.00
0.00
01-04-2019
1
AAA
0032
30.00
UF
268
360
RC
239
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-04-2019
1
AAA
0032
150.00
UF
268
360
RC
1,195
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-04-2019
1
AAA
0032
40.00
UF
268
360
RC
319
$$
CL
0.00
0.00
0.00
97018000-1
CL
LH
01-05-2017
1
AAA
0032
20.00
UF
263
360
RC
55
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES4010505
97018000-1
CL
LH
01-05-2017
1
AAA
0032
510.00
UF
263
360
RC
1,414
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES4010605
97018000-1
CL
LH
01-06-2017
1
AAA
0032
390.00
UF
260
360
RC
1,079
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES4010607
97018000-1
CL
LH
01-06-2019
1
AAA
0032
1,500.00
UF
252
360
RC
11,931
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES4010705
97018000-1
CL
LH
01-07-2017
1
AAA
0032
720.00
UF
256
360
RC
2,479
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES4010705
97018000-1
CL
LH
01-07-2017
1
AAA
0032
250.00
UF
256
360
RC
861
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES4010805
97018000-1
CL
LH
01-08-2017
1
AAA
0032
14,070.00
UF
257
360
RC
48,344
$$
CL
0.00
0.00
0.02
DES4010807
97018000-1
CL
LH
01-08-2019
1
AAA
0032
130.00
UF
266
360
RC
1,116
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES4010807
97018000-1
CL
LH
01-08-2019
1
AAA
0032
120.00
UF
266
360
RC
1,030
$$
CL
0.00
0.00
0.00
Código País Emisor
DES4010105
97018000-1
CL
DES4010208
97018000-1
DES4010208
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-09-2017
1
AAA
0032
1,390.00
UF
230
360
RC
CL
LH
01-09-2017
1
AAA
0032
820.00
UF
230
360
97018000-1
CL
LH
01-09-2017
1
AAA
0032
130.00
UF
230
DES4011005
97018000-1
CL
LH
01-10-2017
1
AAA
0032
1,810.00
UF
DES4011005
97018000-1
CL
LH
01-10-2017
1
AAA
0032
3,000.00
DES4011104
97018000-1
CL
LH
01-11-2016
1
AAA
0032
DES4011104
97018000-1
CL
LH
01-11-2016
1
AAA
DES4011105
97018000-1
CL
LH
01-11-2017
1
DES4011105
97018000-1
CL
LH
01-11-2017
DES4011105
97018000-1
CL
LH
DES4011107
97018000-1
CL
DES4011107
97018000-1
DES4011108
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
4,775
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
2,817
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
447
$$
CL
0.00
0.00
0.00
255
360
RC
7,429
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
255
360
RC
12,314
$$
CL
0.00
0.00
0.00
2,250.00
UF
157
360
RC
3,231
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0032
720.00
UF
157
360
RC
1,034
$$
CL
0.00
0.00
0.00
AAA
0032
840.00
UF
263
360
RC
3,439
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
AAA
0032
710.00
UF
263
360
RC
2,907
$$
CL
0.00
0.00
0.00
01-11-2017
1
AAA
0032
280.00
UF
263
360
RC
1,146
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-11-2019
1
AAA
0032
310.00
UF
264
360
RC
2,856
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-11-2019
1
AAA
0032
190.00
UF
264
360
RC
1,750
$$
CL
0.00
0.00
0.00
97018000-1
CL
LH
01-11-2020
1
AAA
0032
8,000.00
UF
294
360
RC
92,784
$$
CL
0.00
0.00
0.04
DES4011204
97018000-1
CL
LH
01-12-2016
1
AAA
0032
1,680.00
UF
173
360
RC
2,408
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES4011204
97018000-1
CL
LH
01-12-2016
1
AAA
0032
740.00
UF
173
360
RC
1,061
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES4011205
97018000-1
CL
LH
01-12-2017
1
AAA
0032
930.00
UF
255
360
RC
3,801
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES4011205
97018000-1
CL
LH
01-12-2017
1
AAA
0032
1,020.00
UF
255
360
RC
4,169
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES4020108
97018000-1
CL
LH
01-01-2028
1
AAA
0032
630.00
UF
305
360
RC
11,851
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES4020407
97018000-1
CL
LH
01-04-2027
1
AAA
0032
2,920.00
UF
307
360
RC
51,937
$$
CL
0.00
0.00
0.02
DES4020607
97018000-1
CL
LH
01-06-2027
1
AAA
0032
1,540.00
UF
305
360
RC
27,283
$$
CL
0.00
0.00
0.01
DES4020707
97018000-1
CL
LH
01-07-2027
1
AAA
0032
3,940.00
UF
306
360
RC
71,447
$$
CL
0.00
0.00
0.03
Código País Emisor
DES4010905
97018000-1
CL
DES4010905
97018000-1
DES4010905
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-07-2027
1
AAA
0032
860.00
UF
306
360
RC
CL
LH
01-08-2025
1
AAA
0032
460.00
UF
301
360
97018000-1
CL
LH
01-08-2025
1
AAA
0032
820.00
UF
301
DES4020807
97018000-1
CL
LH
01-08-2027
1
AAA
0032
2,170.00
UF
DES4020807
97018000-1
CL
LH
01-08-2027
1
AAA
0032
2,030.00
DES4020905
97018000-1
CL
LH
01-09-2025
1
AAA
0032
DES4020907
97018000-1
CL
LH
01-09-2027
1
AAA
DES4021007
97018000-1
CL
LH
01-10-2027
1
DES4021107
97018000-1
CL
LH
01-11-2027
DES4021107
97018000-1
CL
LH
DES4021207
97018000-1
CL
DES4021207
97018000-1
DES4021207
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
15,595
$$
CL
0.00
0.00
0.01
RC
7,062
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
12,589
$$
CL
0.00
0.00
0.00
312
360
RC
39,132
$$
CL
0.00
0.00
0.02
UF
312
360
RC
36,607
$$
CL
0.00
0.00
0.02
3,660.00
UF
305
360
RC
55,953
$$
CL
0.00
0.00
0.02
0032
1,680.00
UF
297
360
RC
30,454
$$
CL
0.00
0.00
0.01
AAA
0032
2,170.00
UF
312
360
RC
39,954
$$
CL
0.00
0.00
0.02
1
AAA
0032
30.00
UF
319
360
RC
549
$$
CL
0.00
0.00
0.00
01-11-2027
1
AAA
0032
10.00
UF
319
360
RC
183
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-12-2027
1
AAA
0032
45,000.00
UF
306
360
RC
826,919
$$
CL
0.00
0.01
0.34
CL
LH
01-12-2027
1
AAA
0032
15,750.00
UF
306
360
RC
289,422
$$
CL
0.00
0.00
0.12
97018000-1
CL
LH
01-12-2027
1
AAA
0032
20,560.00
UF
306
360
RC
377,810
$$
CL
0.00
0.00
0.16
DES4050507
97018000-1
CL
LH
01-05-2022
1
AAA
0032
7,050.00
UF
292
360
RC
89,419
$$
CL
0.00
0.00
0.04
DES4050605
97018000-1
CL
LH
01-06-2020
1
AAA
0032
12,430.00
UF
257
360
RC
108,201
$$
CL
0.00
0.00
0.04
DES4050607
97018000-1
CL
LH
01-06-2022
1
AAA
0032
740.00
UF
298
360
RC
9,347
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES4050608
97018000-1
CL
LH
01-06-2023
1
AAA
0032
100.00
UF
283
360
RC
1,461
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES4050608
97018000-1
CL
LH
01-06-2023
1
AAA
0032
1,840.00
UF
283
360
RC
26,890
$$
CL
0.00
0.00
0.01
DES4050707
97018000-1
CL
LH
01-07-2022
1
AAA
0032
20,160.00
UF
303
360
RC
265,294
$$
CL
0.00
0.00
0.11
DES4050908
97018000-1
CL
LH
01-09-2023
1
AAA
0032
500.00
UF
298
360
RC
7,506
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES4051105
97018000-1
CL
LH
01-11-2020
1
AAA
0032
460.00
UF
255
360
RC
4,493
$$
CL
0.00
0.00
0.00
Código País Emisor
DES4020707
97018000-1
CL
DES4020805
97018000-1
DES4020805
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2030
1
AAA
0032
980.00
UF
335
360
RC
CL
LH
01-01-2025
1
AAA
0032
11,590.00
UF
305
360
97018000-1
CL
LH
01-01-2025
1
AAA
0032
11,580.00
UF
305
DES4220105
97018000-1
CL
LH
01-01-2025
1
AAA
0032
370.00
UF
DES4220107
97018000-1
CL
LH
01-01-2027
1
AAA
0032
5,410.00
DES4220107
97018000-1
CL
LH
01-01-2027
1
AAA
0032
DES4220108
97018000-1
CL
LH
01-01-2028
1
AAA
DES4220108
97018000-1
CL
LH
01-01-2028
1
DES4220108
97018000-1
CL
LH
01-01-2028
DES4220408
97018000-1
CL
LH
DES4220905
97018000-1
CL
DES4220907
97018000-1
DES4250107
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
17,831
$$
CL
0.00
0.00
0.01
RC
172,692
$$
CL
0.00
0.00
0.07
360
RC
172,543
$$
CL
0.00
0.00
0.07
305
360
RC
5,513
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
308
360
RC
95,984
$$
CL
0.00
0.00
0.04
1,610.00
UF
308
360
RC
28,564
$$
CL
0.00
0.00
0.01
0032
1,920.00
UF
321
360
RC
36,437
$$
CL
0.00
0.00
0.02
AAA
0032
2,490.00
UF
321
360
RC
47,254
$$
CL
0.00
0.00
0.02
1
AAA
0032
5,060.00
UF
321
360
RC
96,026
$$
CL
0.00
0.00
0.04
01-04-2028
1
AAA
0032
3,740.00
UF
315
360
RC
72,437
$$
CL
0.00
0.00
0.03
LH
01-09-2025
1
AAA
0032
910.00
UF
308
360
RC
14,136
$$
CL
0.00
0.00
0.01
CL
LH
01-09-2027
1
AAA
0032
5,290.00
UF
319
360
RC
96,447
$$
CL
0.00
0.00
0.04
97018000-1
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0032
5,630.00
UF
283
360
RC
69,865
$$
CL
0.00
0.00
0.03
DES4251207
97018000-1
CL
LH
01-12-2022
1
AAA
0032
1,130.00
UF
296
360
RC
15,570
$$
CL
0.00
0.00
0.01
DES4251207
97018000-1
CL
LH
01-12-2022
1
AAA
0032
1,400.00
UF
296
360
RC
19,290
$$
CL
0.00
0.00
0.01
DES42F0107
97018000-1
CL
LH
01-01-2032
1
AAA
0032
6,570.00
UF
331
360
RC
136,213
$$
CL
0.00
0.00
0.06
DES42F0107
97018000-1
CL
LH
01-01-2032
1
AAA
0032
2,790.00
UF
331
360
RC
57,844
$$
CL
0.00
0.00
0.02
DES42F0108
97018000-1
CL
LH
01-01-2033
1
AAA
0032
2,490.00
UF
340
360
RC
53,747
$$
CL
0.00
0.00
0.02
DES42G0108
97018000-1
CL
LH
01-01-2038
1
AAA
0032
3,060.00
UF
371
360
RC
70,111
$$
CL
0.00
0.00
0.03
DES4410305
97018000-1
CL
LH
01-03-2017
1
AAA
0032
370.00
UF
259
360
RC
779
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES4410305
97018000-1
CL
LH
01-03-2017
1
AAA
0032
990.00
UF
259
360
RC
2,084
$$
CL
0.00
0.00
0.00
Código País Emisor
DES40F0105
97018000-1
CL
DES4220105
97018000-1
DES4220105
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-07-2017
1
AAA
0032
210.00
UF
266
360
RC
CL
LH
01-08-2016
1
AAA
0032
1,350.00
UF
285
360
97018000-1
CL
LH
01-08-2016
1
AAA
0032
200.00
UF
285
DES4411004
97018000-1
CL
LH
01-10-2016
1
AAA
0032
260.00
UF
DES4421006
97018000-1
CL
LH
01-10-2026
1
AAA
0032
2,370.00
DES4421006
97018000-1
CL
LH
01-10-2026
1
AAA
0032
DES4450705
97018000-1
CL
LH
01-07-2020
1
AAA
DES4510105
97018000-1
CL
LH
01-01-2017
1
DES4510105
97018000-1
CL
LH
01-01-2017
DES4510105
97018000-1
CL
LH
DES4510107
97018000-1
CL
DES4520105
97018000-1
DES4520105
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
730
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
986
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
146
$$
CL
0.00
0.00
0.00
293
360
RC
370
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
320
360
RC
41,707
$$
CL
0.00
0.00
0.02
2,800.00
UF
320
360
RC
49,274
$$
CL
0.00
0.00
0.02
0032
960.00
UF
300
360
RC
9,189
$$
CL
0.00
0.00
0.00
AAA
0032
410.00
UF
237
360
RC
837
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
AAA
0032
540.00
UF
237
360
RC
1,102
$$
CL
0.00
0.00
0.00
01-01-2017
1
AAA
0032
450.00
UF
237
360
RC
919
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-01-2019
1
AAA
0032
50.00
UF
273
360
RC
371
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-01-2025
1
AAA
0032
1,420.00
UF
310
360
RC
21,573
$$
CL
0.00
0.00
0.01
97018000-1
CL
LH
01-01-2025
1
AAA
0032
4,820.00
UF
310
360
RC
73,226
$$
CL
0.00
0.00
0.03
DES4520107
97018000-1
CL
LH
01-01-2027
1
AAA
0032
37,540.00
UF
313
360
RC
679,549
$$
CL
0.00
0.01
0.28
DES4520107
97018000-1
CL
LH
01-01-2027
1
AAA
0032
1,760.00
UF
313
360
RC
31,860
$$
CL
0.00
0.00
0.01
DES4520108
97018000-1
CL
LH
01-01-2028
1
AAA
0032
7,250.00
UF
319
360
RC
140,923
$$
CL
0.00
0.00
0.06
DES4520205
97018000-1
CL
LH
01-02-2025
1
AAA
0032
1,740.00
UF
310
360
RC
26,367
$$
CL
0.00
0.00
0.01
DES4550105
97018000-1
CL
LH
01-01-2020
1
AAA
0032
430.00
UF
302
360
RC
3,650
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES4550105
97018000-1
CL
LH
01-01-2020
1
AAA
0032
3,400.00
UF
302
360
RC
28,864
$$
CL
0.00
0.00
0.01
DES4550607
97018000-1
CL
LH
01-06-2022
1
AAA
0032
1,070.00
UF
301
360
RC
14,007
$$
CL
0.00
0.00
0.01
DES45F0105
97018000-1
CL
LH
01-01-2030
1
AAA
0032
10,260.00
UF
342
360
RC
195,717
$$
CL
0.00
0.00
0.08
Código País Emisor
DES4410705
97018000-1
CL
DES4410804
97018000-1
DES4410804
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2030
1
AAA
0032
13,630.00
UF
342
360
RC
CL
LH
01-01-2030
1
AAA
0032
14,060.00
UF
342
360
97018000-1
CL
LH
01-01-2032
1
AAA
0032
7,170.00
UF
350
DES4820106
97018000-1
CL
LH
01-01-2026
1
AAA
0032
970.00
UF
DES4820107
97018000-1
CL
LH
01-01-2027
1
AAA
0032
580.00
DES4850106
97018000-1
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0032
DES4850106
97018000-1
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
DES4850106
97018000-1
CL
LH
01-01-2021
1
DES4850106
97018000-1
CL
LH
01-01-2021
DES50F0105
97018000-1
CL
LH
DES50F0105
97018000-1
CL
DES50F0105
97018000-1
DES5120206
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
260,002
$$
CL
0.00
0.00
0.11
RC
268,205
$$
CL
0.00
0.00
0.11
360
RC
151,150
$$
CL
0.00
0.00
0.06
337
360
RC
16,347
$$
CL
0.00
0.00
0.01
UF
333
360
RC
10,634
$$
CL
0.00
0.00
0.00
17,250.00
UF
334
360
RC
186,574
$$
CL
0.00
0.00
0.08
0032
520.00
UF
334
360
RC
5,624
$$
CL
0.00
0.00
0.00
AAA
0032
4,310.00
UF
334
360
RC
46,616
$$
CL
0.00
0.00
0.02
1
AAA
0032
2,070.00
UF
334
360
RC
22,389
$$
CL
0.00
0.00
0.01
01-01-2030
1
AAA
0032
40.00
UF
352
360
RC
799
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-01-2030
1
AAA
0032
350.00
UF
352
360
RC
6,990
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-01-2030
1
AAA
0032
910.00
UF
352
360
RC
18,174
$$
CL
0.00
0.00
0.01
97018000-1
CL
LH
01-02-2018
1
AAA
0032
1,670.00
UF
269
360
RC
8,243
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES5120705
97018000-1
CL
LH
01-07-2017
1
AAA
0032
300.00
UF
279
360
RC
1,066
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES5200104
97018000-1
CL
LH
01-01-2024
1
AAA
0032
13,390.00
UF
344
360
RC
187,981
$$
CL
0.00
0.00
0.08
DES5200104
97018000-1
CL
LH
01-01-2024
1
AAA
0032
730.00
UF
344
360
RC
10,248
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES5200105
97018000-1
CL
LH
01-01-2025
1
AAA
0032
4,230.00
UF
336
360
RC
66,194
$$
CL
0.00
0.00
0.03
DES5200105
97018000-1
CL
LH
01-01-2025
1
AAA
0032
980.00
UF
336
360
RC
15,336
$$
CL
0.00
0.00
0.01
DES5200105
97018000-1
CL
LH
01-01-2025
1
AAA
0032
6,200.00
UF
336
360
RC
97,022
$$
CL
0.00
0.00
0.04
DES5200106
97018000-1
CL
LH
01-01-2026
1
AAA
0032
142,860.00
UF
332
360
RC
2,456,788
$$
CL
0.00
0.03
1.01
DES5200106
97018000-1
CL
LH
01-01-2026
1
AAA
0032
131,080.00
UF
332
360
RC
2,254,205
$$
CL
0.00
0.02
0.92
Código País Emisor
DES45F0105
97018000-1
CL
DES45F0105
97018000-1
DES45F0107
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2027
1
AAA
0032
630.00
UF
344
360
RC
CL
LH
01-03-2026
1
AAA
0032
1,060.00
UF
347
360
97018000-1
CL
LH
01-09-2024
1
AAA
0032
190.00
UF
356
DES54G0106
97018000-1
CL
LH
01-01-2036
1
AAA
0032
930.00
UF
DES54G0106
97018000-1
CL
LH
01-01-2036
1
AAA
0032
1,630.00
DES54G0106
97018000-1
CL
LH
01-01-2036
1
AAA
0032
DES54G0106
97018000-1
CL
LH
01-01-2036
1
AAA
DES54G0106
97018000-1
CL
LH
01-01-2036
1
DES54G0106
97018000-1
CL
LH
01-01-2036
DES5520102
97018000-1
CL
LH
DES5520102
97018000-1
CL
DES5520102
97018000-1
DES5550102
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
11,697
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
18,007
$$
CL
0.00
0.00
0.01
360
RC
2,788
$$
CL
0.00
0.00
0.00
390
360
RC
22,464
$$
CL
0.00
0.00
0.01
UF
390
360
RC
39,372
$$
CL
0.00
0.00
0.02
1,130.00
UF
390
360
RC
27,295
$$
CL
0.00
0.00
0.01
0032
1,620.00
UF
390
360
RC
39,131
$$
CL
0.00
0.00
0.02
AAA
0032
1,490.00
UF
390
360
RC
35,991
$$
CL
0.00
0.00
0.02
1
AAA
0032
30.00
UF
390
360
RC
725
$$
CL
0.00
0.00
0.00
01-01-2022
1
AAA
0032
1,660.00
UF
308
360
RC
18,788
$$
CL
0.00
0.00
0.01
LH
01-01-2022
1
AAA
0032
1,630.00
UF
308
360
RC
18,449
$$
CL
0.00
0.00
0.01
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0032
320.00
UF
308
360
RC
3,622
$$
CL
0.00
0.00
0.00
97018000-1
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
0032
500.00
UF
236
360
RC
958
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES5550102
97018000-1
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
0032
330.00
UF
236
360
RC
632
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES5550102
97018000-1
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
0032
320.00
UF
236
360
RC
613
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES5550102
97018000-1
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
0032
620.00
UF
236
360
RC
1,188
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES5550103
97018000-1
CL
LH
01-01-2018
1
AAA
0032
340.00
UF
279
360
RC
1,489
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES55F0106
97018000-1
CL
LH
01-01-2031
1
AAA
0032
620.00
UF
394
360
RC
13,293
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES6150902
97018000-1
CL
LH
01-09-2017
1
AAA
0032
40.00
UF
311
360
RC
126
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES6200102
97018000-1
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0032
1,520.00
UF
338
360
RC
17,859
$$
CL
0.00
0.00
0.01
DES6200102
97018000-1
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0032
1,490.00
UF
338
360
RC
17,506
$$
CL
0.00
0.00
0.01
Código País Emisor
DES5200107
97018000-1
CL
DES5200306
97018000-1
DES5200904
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2022
1
AAA
0032
1,470.00
UF
338
360
RC
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0032
1,650.00
UF
338
360
97018000-1
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0032
1,350.00
UF
338
DES6200102
97018000-1
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0032
1,670.00
UF
DES6200102
97018000-1
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0032
1,690.00
DES6200102
97018000-1
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0032
DES6200102
97018000-1
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
DES6200103
97018000-1
CL
LH
01-01-2023
1
DES6200103
97018000-1
CL
LH
01-01-2023
DES6200103
97018000-1
CL
LH
DES6200103
97018000-1
CL
DES6200103
97018000-1
DES6200103
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
17,271
$$
CL
0.00
0.00
0.01
RC
19,386
$$
CL
0.00
0.00
0.01
360
RC
15,861
$$
CL
0.00
0.00
0.01
338
360
RC
19,621
$$
CL
0.00
0.00
0.01
UF
338
360
RC
19,856
$$
CL
0.00
0.00
0.01
1,520.00
UF
338
360
RC
17,859
$$
CL
0.00
0.00
0.01
0032
1,660.00
UF
338
360
RC
19,504
$$
CL
0.00
0.00
0.01
AAA
0032
1,410.00
UF
325
360
RC
19,192
$$
CL
0.00
0.00
0.01
1
AAA
0032
1,410.00
UF
325
360
RC
19,192
$$
CL
0.00
0.00
0.01
01-01-2023
1
AAA
0032
1,470.00
UF
325
360
RC
20,009
$$
CL
0.00
0.00
0.01
LH
01-01-2023
1
AAA
0032
1,420.00
UF
325
360
RC
19,328
$$
CL
0.00
0.00
0.01
CL
LH
01-01-2023
1
AAA
0032
1,420.00
UF
325
360
RC
19,328
$$
CL
0.00
0.00
0.01
97018000-1
CL
LH
01-01-2023
1
AAA
0032
1,430.00
UF
325
360
RC
19,464
$$
CL
0.00
0.00
0.01
DES6200203
97018000-1
CL
LH
01-02-2023
1
AAA
0032
260.00
UF
358
360
RC
3,493
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES6200303
97018000-1
CL
LH
01-03-2023
1
AAA
0032
400.00
UF
339
360
RC
5,391
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES6200702
97018000-1
CL
LH
01-07-2022
1
AAA
0032
1,680.00
UF
361
360
RC
21,133
$$
CL
0.00
0.00
0.01
DES6200803
97018000-1
CL
LH
01-08-2023
1
AAA
0032
1,070.00
UF
326
360
RC
15,469
$$
CL
0.00
0.00
0.01
DES6200902
97018000-1
CL
LH
01-09-2022
1
AAA
0032
510.00
UF
348
360
RC
6,402
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES6200902
97018000-1
CL
LH
01-09-2022
1
AAA
0032
1,500.00
UF
348
360
RC
18,830
$$
CL
0.00
0.00
0.01
DES6201002
97018000-1
CL
LH
01-10-2022
1
AAA
0032
360.00
UF
352
360
RC
4,701
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES6520101
97018000-1
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0032
1,890.00
UF
366
360
RC
18,891
$$
CL
0.00
0.00
0.01
Código País Emisor
DES6200102
97018000-1
CL
DES6200102
97018000-1
DES6200102
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2022
1
AAA
0032
460.00
UF
353
360
RC
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0032
460.00
UF
353
360
97018000-1
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0032
460.00
UF
353
DES6520102
97018000-1
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0032
480.00
UF
DES6520397
97018000-1
CL
LH
01-03-2017
1
AAA
0032
1,630.00
DES6520597
97018000-1
CL
LH
01-05-2017
1
AAA
0032
DES6520597
97018000-1
CL
LH
01-05-2017
1
AAA
DES6520896
97018000-1
CL
LH
01-08-2016
1
DES6520897
97018000-1
CL
LH
01-08-2017
DES6520997
97018000-1
CL
LH
DES6520997
97018000-1
CL
DES6521097
97018000-1
DES6550102
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
5,503
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
5,503
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
5,503
$$
CL
0.00
0.00
0.00
353
360
RC
5,743
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
298
360
RC
2,511
$$
CL
0.00
0.00
0.00
90.00
UF
273
360
RC
190
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0032
270.00
UF
273
360
RC
570
$$
CL
0.00
0.00
0.00
AAA
0032
670.00
UF
282
360
RC
268
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
AAA
0032
20.00
UF
291
360
RC
53
$$
CL
0.00
0.00
0.00
01-09-2017
1
AAA
0032
180.00
UF
283
360
RC
480
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-09-2017
1
AAA
0032
70.00
UF
283
360
RC
187
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-10-2017
1
AAA
0032
60.00
UF
285
360
RC
194
$$
CL
0.00
0.00
0.00
97018000-1
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
0032
490.00
UF
257
360
RC
952
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES7200102
97018000-1
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0032
1,320.00
UF
336
360
RC
16,650
$$
CL
0.00
0.00
0.01
DES7520100
97018000-1
CL
LH
01-01-2020
1
AAA
0032
3,860.00
UF
287
360
RC
33,548
$$
CL
0.00
0.00
0.01
DES7520101
97018000-1
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0032
50.00
UF
344
360
RC
539
$$
CL
0.00
0.00
0.00
DES7520101
97018000-1
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0032
2,320.00
UF
344
360
RC
25,019
$$
CL
0.00
0.00
0.01
DES7520198
97018000-1
CL
LH
01-01-2018
1
AAA
0032
6,480.00
UF
274
360
RC
26,300
$$
CL
0.00
0.00
0.01
EST-S10302
97030000-7
CL
LH
01-03-2022
1
AAA
0021
410.00
UF
353
360
RC
4,744
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST0150103
97030000-7
CL
LH
01-01-2018
1
AAA
0021
10,320.00
UF
270
360
RC
45,141
$$
CL
0.00
0.00
0.02
EST0150103
97030000-7
CL
LH
01-01-2018
1
AAA
0021
8,300.00
UF
270
360
RC
36,305
$$
CL
0.00
0.00
0.02
Código País Emisor
DES6520102
97018000-1
CL
DES6520102
97018000-1
DES6520102
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2018
1
AAA
0021
840.00
UF
270
360
RC
CL
LH
01-01-2018
1
AAA
0021
10,310.00
UF
270
360
97030000-7
CL
LH
01-01-2018
1
AAA
0021
10,160.00
UF
270
EST0150103
97030000-7
CL
LH
01-01-2018
1
AAA
0021
41,970.00
UF
EST0200101
97030000-7
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0021
270.00
EST0200101
97030000-7
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0021
EST0200101
97030000-7
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
EST0200102
97030000-7
CL
LH
01-01-2022
1
EST0200102
97030000-7
CL
LH
01-01-2022
EST0230102
97030000-7
CL
LH
EST0230103
97030000-7
CL
EST0230103
97030000-7
EST0230103
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
3,674
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
45,097
$$
CL
0.00
0.00
0.02
360
RC
44,441
$$
CL
0.00
0.00
0.02
270
360
RC
183,582
$$
CL
0.00
0.00
0.08
UF
312
360
RC
2,663
$$
CL
0.00
0.00
0.00
350.00
UF
312
360
RC
3,452
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0021
170.00
UF
312
360
RC
1,677
$$
CL
0.00
0.00
0.00
AAA
0021
290.00
UF
302
360
RC
3,420
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
AAA
0021
5,020.00
UF
302
360
RC
59,196
$$
CL
0.00
0.00
0.02
01-01-2017
1
AAA
0021
3,440.00
UF
248
360
RC
6,406
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-01-2018
1
AAA
0021
60,820.00
UF
272
360
RC
266,422
$$
CL
0.00
0.00
0.11
CL
LH
01-01-2018
1
AAA
0021
15,500.00
UF
272
360
RC
67,898
$$
CL
0.00
0.00
0.03
97030000-7
CL
LH
01-01-2018
1
AAA
0021
16,890.00
UF
272
360
RC
73,987
$$
CL
0.00
0.00
0.03
EST0270102
97030000-7
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
0021
15,060.00
UF
243
360
RC
31,850
$$
CL
0.00
0.00
0.01
EST0320102
97030000-7
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0021
7,930.00
UF
325
360
RC
95,554
$$
CL
0.00
0.00
0.04
EST0320102
97030000-7
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0021
480.00
UF
325
360
RC
5,784
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST0320197
97030000-7
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
0021
155,900.00
UF
253
360
RC
241,534
$$
CL
0.00
0.00
0.10
EST0360101
97030000-7
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0021
210.00
UF
364
360
RC
2,154
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST0400101
97030000-7
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0021
940.00
UF
313
360
RC
10,005
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST0400101
97030000-7
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0021
930.00
UF
313
360
RC
9,899
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST0480501
97030000-7
CL
LH
01-05-2021
1
AAA
0021
300.00
UF
369
360
RC
3,148
$$
CL
0.00
0.00
0.00
Código País Emisor
EST0150103
97030000-7
CL
EST0150103
97030000-7
EST0150103
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-06-2021
1
AAA
0021
220.00
UF
375
360
RC
CL
LH
01-08-2021
1
AAA
0021
520.00
UF
374
360
97030000-7
CL
LH
01-01-2020
1
AAA
0021
920.00
UF
297
EST0620100
97030000-7
CL
LH
01-01-2020
1
AAA
0021
2,980.00
UF
EST0830101
97030000-7
CL
LH
01-01-2026
1
AAA
0021
830.00
EST0900105
97030000-7
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
0021
EST0900106
97030000-7
CL
LH
01-01-2018
1
AAA
EST0900106
97030000-7
CL
LH
01-01-2018
1
EST0910103
97030000-7
CL
LH
01-01-2018
EST0910104
97030000-7
CL
LH
EST0910104
97030000-7
CL
EST0910104
97030000-7
EST0910105
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
2,298
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
5,695
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
7,983
$$
CL
0.00
0.00
0.00
297
360
RC
25,859
$$
CL
0.00
0.00
0.01
UF
370
360
RC
15,653
$$
CL
0.00
0.00
0.01
300.00
UF
227
360
RC
644
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0021
350.00
UF
266
360
RC
1,732
$$
CL
0.00
0.00
0.00
AAA
0021
2,040.00
UF
266
360
RC
10,094
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
AAA
0021
9,730.00
UF
251
360
RC
42,181
$$
CL
0.00
0.00
0.02
01-01-2019
1
AAA
0021
3,790.00
UF
247
360
RC
25,275
$$
CL
0.00
0.00
0.01
LH
01-01-2019
1
AAA
0021
3,820.00
UF
247
360
RC
25,475
$$
CL
0.00
0.00
0.01
CL
LH
01-01-2019
1
AAA
0021
4,830.00
UF
247
360
RC
32,210
$$
CL
0.00
0.00
0.01
97030000-7
CL
LH
01-01-2020
1
AAA
0021
1,080.00
UF
269
360
RC
9,624
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST0910105
97030000-7
CL
LH
01-01-2020
1
AAA
0021
2,940.00
UF
269
360
RC
26,199
$$
CL
0.00
0.00
0.01
EST0910106
97030000-7
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0021
4,390.00
UF
320
360
RC
48,251
$$
CL
0.00
0.00
0.02
EST0920103
97030000-7
CL
LH
01-01-2023
1
AAA
0021
8,840.00
UF
324
360
RC
110,532
$$
CL
0.00
0.00
0.04
EST0920103
97030000-7
CL
LH
01-01-2023
1
AAA
0021
28,840.00
UF
324
360
RC
360,606
$$
CL
0.00
0.00
0.15
EST0920103
97030000-7
CL
LH
01-01-2023
1
AAA
0021
4,240.00
UF
324
360
RC
53,016
$$
CL
0.00
0.00
0.02
EST0930102
97030000-7
CL
LH
01-01-2027
1
AAA
0021
980.00
UF
343
360
RC
16,109
$$
CL
0.00
0.00
0.01
EST0930104
97030000-7
CL
LH
01-01-2029
1
AAA
0021
1,120.00
UF
346
360
RC
21,118
$$
CL
0.00
0.00
0.01
EST0930105
97030000-7
CL
LH
01-01-2030
1
AAA
0021
7,160.00
UF
355
360
RC
142,525
$$
CL
0.00
0.00
0.06
Código País Emisor
EST0480601
97030000-7
CL
EST0480801
97030000-7
EST0620100
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2031
1
AAA
0021
780.00
UF
363
360
RC
CL
LH
01-01-2031
1
AAA
0021
380.00
UF
363
360
97030000-7
CL
LH
01-01-2031
1
AAA
0021
380.00
UF
363
EST0930107
97030000-7
CL
LH
01-01-2032
1
AAA
0021
210.00
UF
EST0940102
97030000-7
CL
LH
01-01-2032
1
AAA
0021
230.00
EST0940105
97030000-7
CL
LH
01-01-2035
1
AAA
0021
EST1020204
97030000-7
CL
LH
01-02-2019
1
AAA
EST1020303
97030000-7
CL
LH
01-03-2018
1
EST1140102
97030000-7
CL
LH
01-01-2027
EST1260102
97030000-7
CL
LH
EST1270102
97030000-7
CL
EST1270103
97030000-7
EST1340102
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
16,307
$$
CL
0.00
0.00
0.01
RC
7,944
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
7,944
$$
CL
0.00
0.00
0.00
363
360
RC
4,612
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
357
360
RC
4,629
$$
CL
0.00
0.00
0.00
410.00
UF
382
360
RC
9,201
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0021
1,000.00
UF
275
360
RC
6,631
$$
CL
0.00
0.00
0.00
AAA
0021
100.00
UF
221
360
RC
433
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
AAA
0021
950.00
UF
388
360
RC
15,947
$$
CL
0.00
0.00
0.01
01-01-2017
1
AAA
0021
110.00
UF
261
360
RC
207
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-01-2022
1
AAA
0021
600.00
UF
333
360
RC
6,608
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-01-2023
1
AAA
0021
510.00
UF
320
360
RC
6,522
$$
CL
0.00
0.00
0.00
97030000-7
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
0021
430.00
UF
244
360
RC
784
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST1350102
97030000-7
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0021
310.00
UF
308
360
RC
3,501
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST1430102
97030000-7
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0021
230.00
UF
335
360
RC
2,635
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST2020109
97030000-7
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
0021
300.00
UF
231
360
RC
866
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST2030105
97030000-7
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
0021
290.00
UF
230
360
RC
593
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST2030105
97030000-7
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
0021
280.00
UF
230
360
RC
572
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST2030106
97030000-7
CL
LH
01-01-2018
1
AAA
0021
50.00
UF
292
360
RC
238
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST2040105
97030000-7
CL
LH
01-01-2020
1
AAA
0021
960.00
UF
282
360
RC
8,177
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST2040105
97030000-7
CL
LH
01-01-2020
1
AAA
0021
390.00
UF
282
360
RC
3,322
$$
CL
0.00
0.00
0.00
Código País Emisor
EST0930106
97030000-7
CL
EST0930106
97030000-7
EST0930106
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2020
1
AAA
0021
1,940.00
UF
282
360
RC
CL
LH
01-01-2020
1
AAA
0021
1,020.00
UF
282
360
97030000-7
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0021
280.00
UF
283
EST2040106
97030000-7
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0021
290.00
UF
EST2040108
97030000-7
CL
LH
01-01-2023
1
AAA
0021
650.00
EST2040108
97030000-7
CL
LH
01-01-2023
1
AAA
0021
EST2040108
97030000-7
CL
LH
01-01-2023
1
AAA
EST2050102
97030000-7
CL
LH
01-01-2022
1
EST2050105
97030000-7
CL
LH
01-01-2025
EST2050105
97030000-7
CL
LH
EST2050108
97030000-7
CL
EST2050108
97030000-7
EST2050108
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
16,524
$$
CL
0.00
0.00
0.01
RC
8,688
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
2,980
$$
CL
0.00
0.00
0.00
283
360
RC
3,086
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
295
360
RC
9,536
$$
CL
0.00
0.00
0.00
840.00
UF
295
360
RC
12,323
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0021
1,830.00
UF
295
360
RC
26,846
$$
CL
0.00
0.00
0.01
AAA
0021
320.00
UF
314
360
RC
3,338
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
AAA
0021
20,110.00
UF
305
360
RC
306,150
$$
CL
0.00
0.00
0.12
01-01-2025
1
AAA
0021
230.00
UF
305
360
RC
3,501
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-01-2028
1
AAA
0021
36,460.00
UF
312
360
RC
711,349
$$
CL
0.00
0.00
0.29
CL
LH
01-01-2028
1
AAA
0021
60.00
UF
312
360
RC
1,171
$$
CL
0.00
0.00
0.00
97030000-7
CL
LH
01-01-2028
1
AAA
0021
100.00
UF
312
360
RC
1,951
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST2050108
97030000-7
CL
LH
01-01-2028
1
AAA
0021
1,000.00
UF
312
360
RC
19,510
$$
CL
0.00
0.00
0.01
EST2050108
97030000-7
CL
LH
01-01-2028
1
AAA
0021
760.00
UF
312
360
RC
14,828
$$
CL
0.00
0.00
0.01
EST2050108
97030000-7
CL
LH
01-01-2028
1
AAA
0021
13,100.00
UF
312
360
RC
255,586
$$
CL
0.00
0.00
0.10
EST2050108
97030000-7
CL
LH
01-01-2028
1
AAA
0021
1,800.00
UF
312
360
RC
35,119
$$
CL
0.00
0.00
0.01
EST2160104
97030000-7
CL
LH
01-01-2019
1
AAA
0021
15,300.00
UF
267
360
RC
99,159
$$
CL
0.00
0.00
0.04
EST2160104
97030000-7
CL
LH
01-01-2019
1
AAA
0021
15,650.00
UF
267
360
RC
101,428
$$
CL
0.00
0.00
0.04
EST2170109
97030000-7
CL
LH
01-01-2029
1
AAA
0021
210.00
UF
351
360
RC
4,314
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST2190109
97030000-7
CL
LH
01-01-2039
1
AAA
0021
4,830.00
UF
347
360
RC
121,858
$$
CL
0.00
0.00
0.05
Código País Emisor
EST2040105
97030000-7
CL
EST2040105
97030000-7
EST2040106
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2020
1
AAA
0021
720.00
UF
269
360
RC
CL
LH
01-01-2025
1
AAA
0021
54,540.00
UF
330
360
97030000-7
CL
LH
01-01-2025
1
AAA
0021
43,410.00
UF
330
EST2290105
97030000-7
CL
LH
01-01-2025
1
AAA
0021
11,480.00
UF
EST2290105
97030000-7
CL
LH
01-01-2025
1
AAA
0021
43,410.00
EST2290105
97030000-7
CL
LH
01-01-2025
1
AAA
0021
EST2400103
97030000-7
CL
LH
01-01-2018
1
AAA
EST2400103
97030000-7
CL
LH
01-01-2018
1
EST2400103
97030000-7
CL
LH
01-01-2018
EST2400103
97030000-7
CL
LH
EST2410103
97030000-7
CL
EST2410104
97030000-7
EST2420106
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
7,285
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
836,860
$$
CL
0.00
0.00
0.34
360
RC
666,081
$$
CL
0.00
0.00
0.27
330
360
RC
176,149
$$
CL
0.00
0.00
0.07
UF
330
360
RC
666,081
$$
CL
0.00
0.00
0.27
4,210.00
UF
330
360
RC
64,598
$$
CL
0.00
0.00
0.03
0021
6,880.00
UF
245
360
RC
29,468
$$
CL
0.00
0.00
0.01
AAA
0021
5,500.00
UF
245
360
RC
23,557
$$
CL
0.00
0.00
0.01
1
AAA
0021
6,890.00
UF
245
360
RC
29,511
$$
CL
0.00
0.00
0.01
01-01-2018
1
AAA
0021
6,510.00
UF
245
360
RC
27,883
$$
CL
0.00
0.00
0.01
LH
01-01-2023
1
AAA
0021
890.00
UF
333
360
RC
10,881
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-01-2024
1
AAA
0021
85,540.00
UF
332
360
RC
1,183,407
$$
CL
0.00
0.00
0.48
97030000-7
CL
LH
01-01-2031
1
AAA
0021
490.00
UF
345
360
RC
10,148
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST2420106
97030000-7
CL
LH
01-01-2031
1
AAA
0021
500.00
UF
345
360
RC
10,355
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST2420108
97030000-7
CL
LH
01-01-2033
1
AAA
0021
970.00
UF
341
360
RC
22,191
$$
CL
0.00
0.00
0.01
EST2420108
97030000-7
CL
LH
01-01-2033
1
AAA
0021
2,670.00
UF
341
360
RC
61,081
$$
CL
0.00
0.00
0.02
EST2530104
97030000-7
CL
LH
01-01-2024
1
AAA
0021
15,010.00
UF
322
360
RC
212,195
$$
CL
0.00
0.00
0.09
EST2530108
97030000-7
CL
LH
01-01-2028
1
AAA
0021
12,680.00
UF
343
360
RC
252,290
$$
CL
0.00
0.00
0.10
EST2530109
97030000-7
CL
LH
01-01-2029
1
AAA
0021
490.00
UF
355
360
RC
10,340
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST2530109
97030000-7
CL
LH
01-01-2029
1
AAA
0021
6,620.00
UF
355
360
RC
139,691
$$
CL
0.00
0.00
0.06
EST2540105
97030000-7
CL
LH
01-01-2030
1
AAA
0021
4,130.00
UF
347
360
RC
82,200
$$
CL
0.00
0.00
0.03
Código País Emisor
EST2270108
97030000-7
CL
EST2290105
97030000-7
EST2290105
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-08-2024
1
AAA
0021
290.00
UF
335
360
RC
CL
LH
01-09-2024
1
AAA
0021
610.00
UF
335
360
97030000-7
CL
LH
01-11-2024
1
AAA
0021
540.00
UF
336
EST2620103
97030000-7
CL
LH
01-01-2028
1
AAA
0021
470.00
UF
EST2690106
97030000-7
CL
LH
01-01-2036
1
AAA
0021
1,790.00
EST2690106
97030000-7
CL
LH
01-01-2036
1
AAA
0021
EST2690106
97030000-7
CL
LH
01-01-2036
1
AAA
EST2690106
97030000-7
CL
LH
01-01-2036
1
EST2830105
97030000-7
CL
LH
01-01-2017
EST2830108
97030000-7
CL
LH
EST2850109
97030000-7
CL
EST2850109
97030000-7
EST2850109
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
4,296
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
9,012
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
8,204
$$
CL
0.00
0.00
0.00
359
360
RC
8,507
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
376
360
RC
42,955
$$
CL
0.00
0.00
0.02
670.00
UF
376
360
RC
16,078
$$
CL
0.00
0.00
0.01
0021
970.00
UF
376
360
RC
23,277
$$
CL
0.00
0.00
0.01
AAA
0021
1,660.00
UF
376
360
RC
39,835
$$
CL
0.00
0.00
0.02
1
AAA
0021
10.00
UF
225
360
RC
21
$$
CL
0.00
0.00
0.00
01-01-2020
1
AAA
0021
1,450.00
UF
266
360
RC
14,554
$$
CL
0.00
0.00
0.01
LH
01-01-2029
1
AAA
0021
4,640.00
UF
319
360
RC
95,773
$$
CL
0.00
0.00
0.04
CL
LH
01-01-2029
1
AAA
0021
2,020.00
UF
319
360
RC
41,694
$$
CL
0.00
0.00
0.02
97030000-7
CL
LH
01-01-2029
1
AAA
0021
4,750.00
UF
319
360
RC
98,044
$$
CL
0.00
0.00
0.04
EST2850109
97030000-7
CL
LH
01-01-2029
1
AAA
0021
310.00
UF
319
360
RC
6,399
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST2950206
97030000-7
CL
LH
01-02-2018
1
AAA
0021
1,600.00
UF
248
360
RC
7,714
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST3011206
97030000-7
CL
LH
01-12-2018
1
AAA
0021
3,030.00
UF
274
360
RC
19,928
$$
CL
0.00
0.00
0.01
EST3560107
97030000-7
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0021
3,090.00
UF
283
360
RC
37,337
$$
CL
0.00
0.00
0.02
EST3560107
97030000-7
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0021
830.00
UF
283
360
RC
10,029
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST3560107
97030000-7
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0021
2,910.00
UF
283
360
RC
35,162
$$
CL
0.00
0.00
0.01
EST3560107
97030000-7
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0021
1,550.00
UF
283
360
RC
18,729
$$
CL
0.00
0.00
0.01
EST3620207
97030000-7
CL
LH
01-02-2022
1
AAA
0021
1,620.00
UF
273
360
RC
19,582
$$
CL
0.00
0.00
0.01
Código País Emisor
EST2590804
97030000-7
CL
EST2590904
97030000-7
EST2591104
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-03-2022
1
AAA
0021
5,200.00
UF
273
360
RC
CL
LH
01-04-2022
1
AAA
0021
5,380.00
UF
276
360
97030000-7
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
0021
7,780.00
UF
198
EST3790105
97030000-7
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
0021
910.00
UF
EST4030107
97030000-7
CL
LH
01-01-2019
1
AAA
0021
710.00
EST4030107
97030000-7
CL
LH
01-01-2019
1
AAA
0021
EST4030107
97030000-7
CL
LH
01-01-2019
1
AAA
EST4030107
97030000-7
CL
LH
01-01-2019
1
EST4030108
97030000-7
CL
LH
01-01-2020
EST4030108
97030000-7
CL
LH
EST4030108
97030000-7
CL
EST4030108
97030000-7
EST4040105
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
62,715
$$
CL
0.00
0.00
0.03
RC
67,728
$$
CL
0.00
0.00
0.03
360
RC
16,415
$$
CL
0.00
0.00
0.01
198
360
RC
1,920
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
228
360
RC
5,271
$$
CL
0.00
0.00
0.00
170.00
UF
228
360
RC
1,262
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0021
240.00
UF
228
360
RC
1,782
$$
CL
0.00
0.00
0.00
AAA
0021
410.00
UF
228
360
RC
3,044
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
AAA
0021
630.00
UF
242
360
RC
6,282
$$
CL
0.00
0.00
0.00
01-01-2020
1
AAA
0021
430.00
UF
242
360
RC
4,288
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-01-2020
1
AAA
0021
1,040.00
UF
242
360
RC
10,371
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-01-2020
1
AAA
0021
410.00
UF
242
360
RC
4,089
$$
CL
0.00
0.00
0.00
97030000-7
CL
LH
01-01-2020
1
AAA
0021
450.00
UF
264
360
RC
3,740
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST4160107
97030000-7
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0021
1,130.00
UF
285
360
RC
14,179
$$
CL
0.00
0.00
0.01
EST4160107
97030000-7
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0021
1,990.00
UF
285
360
RC
24,969
$$
CL
0.00
0.00
0.01
EST4160107
97030000-7
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0021
200.00
UF
285
360
RC
2,509
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST4160107
97030000-7
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0021
3,150.00
UF
285
360
RC
39,524
$$
CL
0.00
0.00
0.02
EST4160107
97030000-7
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0021
1,000.00
UF
285
360
RC
12,547
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST4160107
97030000-7
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0021
1,000.00
UF
285
360
RC
12,547
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST4160107
97030000-7
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0021
1,790.00
UF
285
360
RC
22,460
$$
CL
0.00
0.00
0.01
EST4160108
97030000-7
CL
LH
01-01-2023
1
AAA
0021
290.00
UF
284
360
RC
4,215
$$
CL
0.00
0.00
0.00
Código País Emisor
EST3620307
97030000-7
CL
EST3620407
97030000-7
EST3790105
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2023
1
AAA
0021
700.00
UF
284
360
RC
CL
LH
01-01-2023
1
AAA
0021
100.00
UF
284
360
97030000-7
CL
LH
01-01-2023
1
AAA
0021
750.00
UF
284
EST4160108
97030000-7
CL
LH
01-01-2023
1
AAA
0021
480.00
UF
EST4170105
97030000-7
CL
LH
01-01-2025
1
AAA
0021
7,740.00
EST4170105
97030000-7
CL
LH
01-01-2025
1
AAA
0021
EST4170105
97030000-7
CL
LH
01-01-2025
1
AAA
EST4170105
97030000-7
CL
LH
01-01-2025
1
EST4170105
97030000-7
CL
LH
01-01-2025
EST4170106
97030000-7
CL
LH
EST4170106
97030000-7
CL
EST4170106
97030000-7
EST4210804
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
10,174
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
1,453
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
10,901
$$
CL
0.00
0.00
0.00
284
360
RC
6,977
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
302
360
RC
115,819
$$
CL
0.00
0.00
0.05
45,420.00
UF
302
360
RC
679,651
$$
CL
0.00
0.00
0.28
0021
60,930.00
UF
302
360
RC
911,739
$$
CL
0.00
0.00
0.37
AAA
0021
7,540.00
UF
302
360
RC
112,826
$$
CL
0.00
0.00
0.05
1
AAA
0021
2,210.00
UF
302
360
RC
33,070
$$
CL
0.00
0.00
0.01
01-01-2026
1
AAA
0021
29,020.00
UF
307
360
RC
476,086
$$
CL
0.00
0.00
0.20
LH
01-01-2026
1
AAA
0021
19,220.00
UF
307
360
RC
315,313
$$
CL
0.00
0.00
0.13
CL
LH
01-01-2026
1
AAA
0021
4,500.00
UF
307
360
RC
73,825
$$
CL
0.00
0.00
0.03
97030000-7
CL
LH
01-08-2016
1
AAA
0021
1,990.00
UF
260
360
RC
1,304
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST4210804
97030000-7
CL
LH
01-08-2016
1
AAA
0021
2,440.00
UF
260
360
RC
1,598
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST4210904
97030000-7
CL
LH
01-09-2016
1
AAA
0021
880.00
UF
314
360
RC
575
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST4230707
97030000-7
CL
LH
01-07-2027
1
AAA
0021
590.00
UF
324
360
RC
10,841
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST4230807
97030000-7
CL
LH
01-08-2027
1
AAA
0021
1,040.00
UF
318
360
RC
19,117
$$
CL
0.00
0.00
0.01
EST4231006
97030000-7
CL
LH
01-10-2026
1
AAA
0021
2,110.00
UF
325
360
RC
36,574
$$
CL
0.00
0.00
0.02
EST4350107
97030000-7
CL
LH
01-01-2032
1
AAA
0021
1,400.00
UF
337
360
RC
29,534
$$
CL
0.00
0.00
0.01
EST4350107
97030000-7
CL
LH
01-01-2032
1
AAA
0021
3,530.00
UF
337
360
RC
74,468
$$
CL
0.00
0.00
0.03
EST4350107
97030000-7
CL
LH
01-01-2032
1
AAA
0021
440.00
UF
337
360
RC
9,282
$$
CL
0.00
0.00
0.00
Código País Emisor
EST4160108
97030000-7
CL
EST4160108
97030000-7
EST4160108
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2032
1
AAA
0021
1,120.00
UF
337
360
RC
CL
LH
01-01-2032
1
AAA
0021
1,310.00
UF
337
360
97030000-7
CL
LH
01-01-2032
1
AAA
0021
450.00
UF
337
EST4350107
97030000-7
CL
LH
01-01-2032
1
AAA
0021
320.00
UF
EST4350107
97030000-7
CL
LH
01-01-2032
1
AAA
0021
200.00
EST4350108
97030000-7
CL
LH
01-01-2033
1
AAA
0021
EST4350108
97030000-7
CL
LH
01-01-2033
1
AAA
EST4350108
97030000-7
CL
LH
01-01-2033
1
EST4350108
97030000-7
CL
LH
01-01-2033
EST4350108
97030000-7
CL
LH
EST4350108
97030000-7
CL
EST4350108
97030000-7
EST4350108
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
23,627
$$
CL
0.00
0.00
0.01
RC
27,635
$$
CL
0.00
0.00
0.01
360
RC
9,493
$$
CL
0.00
0.00
0.00
337
360
RC
6,751
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
337
360
RC
4,219
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1,680.00
UF
336
360
RC
37,147
$$
CL
0.00
0.00
0.02
0021
1,030.00
UF
336
360
RC
22,775
$$
CL
0.00
0.00
0.01
AAA
0021
3,790.00
UF
336
360
RC
83,802
$$
CL
0.00
0.00
0.03
1
AAA
0021
4,470.00
UF
336
360
RC
98,838
$$
CL
0.00
0.00
0.04
01-01-2033
1
AAA
0021
3,920.00
UF
336
360
RC
86,677
$$
CL
0.00
0.00
0.04
LH
01-01-2033
1
AAA
0021
2,700.00
UF
336
360
RC
59,701
$$
CL
0.00
0.00
0.02
CL
LH
01-01-2033
1
AAA
0021
1,280.00
UF
336
360
RC
28,303
$$
CL
0.00
0.00
0.01
97030000-7
CL
LH
01-01-2033
1
AAA
0021
2,710.00
UF
336
360
RC
59,922
$$
CL
0.00
0.00
0.02
EST4350108
97030000-7
CL
LH
01-01-2033
1
AAA
0021
3,320.00
UF
336
360
RC
73,410
$$
CL
0.00
0.00
0.03
EST4350108
97030000-7
CL
LH
01-01-2033
1
AAA
0021
2,180.00
UF
336
360
RC
48,203
$$
CL
0.00
0.00
0.02
EST4350108
97030000-7
CL
LH
01-01-2033
1
AAA
0021
4,570.00
UF
336
360
RC
101,049
$$
CL
0.00
0.00
0.04
EST4390210
97030000-7
CL
LH
01-02-2030
1
AAA
0021
7,860.00
UF
332
360
RC
164,946
$$
CL
0.00
0.00
0.07
EST4400108
97030000-7
CL
LH
01-01-2028
1
AAA
0021
800.00
UF
301
360
RC
15,082
$$
CL
0.00
0.00
0.01
EST4400108
97030000-7
CL
LH
01-01-2028
1
AAA
0021
1,090.00
UF
301
360
RC
20,550
$$
CL
0.00
0.00
0.01
EST4400108
97030000-7
CL
LH
01-01-2028
1
AAA
0021
1,220.00
UF
301
360
RC
23,001
$$
CL
0.00
0.00
0.01
EST4400108
97030000-7
CL
LH
01-01-2028
1
AAA
0021
270.00
UF
301
360
RC
5,090
$$
CL
0.00
0.00
0.00
Código País Emisor
EST4350107
97030000-7
CL
EST4350107
97030000-7
EST4350107
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2028
1
AAA
0021
800.00
UF
301
360
RC
CL
LH
01-01-2028
1
AAA
0021
800.00
UF
301
360
97030000-7
CL
LH
01-01-2028
1
AAA
0021
800.00
UF
301
EST4400108
97030000-7
CL
LH
01-01-2028
1
AAA
0021
800.00
UF
EST4400108
97030000-7
CL
LH
01-01-2028
1
AAA
0021
770.00
EST4420108
97030000-7
CL
LH
01-01-2033
1
AAA
0021
EST4420108
97030000-7
CL
LH
01-01-2033
1
AAA
EST4420108
97030000-7
CL
LH
01-01-2033
1
EST4420108
97030000-7
CL
LH
01-01-2033
EST4470107
97030000-7
CL
LH
EST4620210
97030000-7
CL
EST4620210
97030000-7
EST4620809
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
15,082
$$
CL
0.00
0.00
0.01
RC
15,082
$$
CL
0.00
0.00
0.01
360
RC
15,082
$$
CL
0.00
0.00
0.01
301
360
RC
15,082
$$
CL
0.00
0.00
0.01
UF
301
360
RC
14,517
$$
CL
0.00
0.00
0.01
400.00
UF
332
360
RC
8,682
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0021
810.00
UF
332
360
RC
17,581
$$
CL
0.00
0.00
0.01
AAA
0021
610.00
UF
332
360
RC
13,240
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
AAA
0021
820.00
UF
332
360
RC
17,798
$$
CL
0.00
0.00
0.01
01-01-2032
1
AAA
0021
13,280.00
UF
334
360
RC
266,801
$$
CL
0.00
0.00
0.11
LH
01-02-2030
1
AAA
0021
1,290.00
UF
303
360
RC
26,609
$$
CL
0.00
0.00
0.01
CL
LH
01-02-2030
1
AAA
0021
2,530.00
UF
303
360
RC
52,188
$$
CL
0.00
0.00
0.02
97030000-7
CL
LH
01-08-2029
1
AAA
0021
1,000.00
UF
303
360
RC
20,018
$$
CL
0.00
0.00
0.01
EST4620809
97030000-7
CL
LH
01-08-2029
1
AAA
0021
6,000.00
UF
303
360
RC
120,107
$$
CL
0.00
0.00
0.05
EST4620909
97030000-7
CL
LH
01-09-2029
1
AAA
0021
5,780.00
UF
299
360
RC
115,697
$$
CL
0.00
0.00
0.05
EST4620909
97030000-7
CL
LH
01-09-2029
1
AAA
0021
2,860.00
UF
299
360
RC
57,248
$$
CL
0.00
0.00
0.02
EST4670108
97030000-7
CL
LH
01-01-2020
1
AAA
0021
90.00
UF
281
360
RC
868
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST4770108
97030000-7
CL
LH
01-01-2023
1
AAA
0021
330.00
UF
248
360
RC
4,680
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST4770108
97030000-7
CL
LH
01-01-2023
1
AAA
0021
320.00
UF
248
360
RC
4,538
$$
CL
0.00
0.00
0.00
EST4781209
97030000-7
CL
LH
01-12-2024
1
AAA
0021
15,000.00
UF
301
360
RC
256,039
$$
CL
0.00
0.00
0.10
EST4781209
97030000-7
CL
LH
01-12-2024
1
AAA
0021
17,980.00
UF
301
360
RC
306,906
$$
CL
0.00
0.00
0.13
Código País Emisor
EST4400108
97030000-7
CL
EST4400108
97030000-7
EST4400108
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-03-2023
1
AAA
0021
930.00
UF
324
360
RC
CL
LH
01-01-2030
1
AA
0073
6,000.00
UF
327
360
96509660-4
CL
LH
01-01-2030
1
AA
0073
1,480.00
UF
327
FAL38V0112
96509660-4
CL
LH
01-01-2032
1
AA
0073
3,400.00
UF
FAL39Q0107
96509660-4
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0073
2,440.00
FAL39Q0111
96509660-4
CL
LH
01-01-2026
1
AA
0073
FAL39V0107
96509660-4
CL
LH
01-01-2027
1
AA
FAL39V0107
96509660-4
CL
LH
01-01-2027
1
FAL39V0107
96509660-4
CL
LH
01-01-2027
FAL40Q0105
96509660-4
CL
LH
FAL40Q0105
96509660-4
CL
FAL40Q0408
96509660-4
FAL40V0107
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
12,052
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
124,328
$$
CL
0.00
0.01
0.05
360
RC
30,668
$$
CL
0.00
0.00
0.01
335
360
RC
77,896
$$
CL
0.00
0.00
0.03
UF
281
360
RC
29,877
$$
CL
0.00
0.00
0.01
6,630.00
UF
298
360
RC
129,438
$$
CL
0.00
0.01
0.05
0073
4,840.00
UF
312
360
RC
83,041
$$
CL
0.00
0.00
0.03
AA
0073
5,140.00
UF
312
360
RC
88,188
$$
CL
0.00
0.00
0.04
1
AA
0073
4,130.00
UF
312
360
RC
70,859
$$
CL
0.00
0.00
0.03
01-01-2020
1
AA
0073
350.00
UF
258
360
RC
2,872
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-01-2020
1
AA
0073
300.00
UF
258
360
RC
2,462
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-04-2023
1
AA
0073
1,050.00
UF
270
360
RC
15,474
$$
CL
0.00
0.00
0.01
96509660-4
CL
LH
01-01-2027
1
AA
0073
1,180.00
UF
325
360
RC
20,411
$$
CL
0.00
0.00
0.01
FAL40V0110
96509660-4
CL
LH
01-01-2030
1
AA
0073
17,850.00
UF
336
360
RC
374,701
$$
CL
0.00
0.02
0.15
FAL40V0110
96509660-4
CL
LH
01-01-2030
1
AA
0073
5,090.00
UF
336
360
RC
106,848
$$
CL
0.00
0.00
0.04
FAL40Y0107
96509660-4
CL
LH
01-01-2032
1
AA
0073
820.00
UF
336
360
RC
16,581
$$
CL
0.00
0.00
0.01
FAL41Q0110
96509660-4
CL
LH
01-01-2025
1
AA
0073
6,270.00
UF
325
360
RC
111,641
$$
CL
0.00
0.01
0.05
FAL41V0107
96509660-4
CL
LH
01-01-2027
1
AA
0073
450.00
UF
327
360
RC
7,813
$$
CL
0.00
0.00
0.00
FAL41Y0107
96509660-4
CL
LH
01-01-2032
1
AA
0073
2,550.00
UF
336
360
RC
52,300
$$
CL
0.00
0.00
0.02
FAL41Y0107
96509660-4
CL
LH
01-01-2032
1
AA
0073
3,070.00
UF
336
360
RC
62,965
$$
CL
0.00
0.00
0.03
FAL41Y0107
96509660-4
CL
LH
01-01-2032
1
AA
0073
770.00
UF
336
360
RC
15,793
$$
CL
0.00
0.00
0.01
Código País Emisor
ESTF200303
97030000-7
CL
FAL38V0110
96509660-4
FAL38V0110
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2032
1
AA
0073
1,380.00
UF
336
360
RC
CL
LH
01-01-2032
1
AA
0073
5,070.00
UF
336
360
96509660-4
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0073
7,540.00
UF
297
FAL42Q0109
96509660-4
CL
LH
01-01-2024
1
AA
0073
7,310.00
UF
FAL42Q0110
96509660-4
CL
LH
01-01-2025
1
AA
0073
6,280.00
FAL42V0107
96509660-4
CL
LH
01-01-2027
1
AA
0073
FAL42Y0110
96509660-4
CL
LH
01-01-2035
1
AA
FAL43D0108
96509660-4
CL
LH
01-01-2020
1
FAL43Q0107
96509660-4
CL
LH
01-01-2022
FAL43Q0108
96509660-4
CL
LH
FAL43V0107
96509660-4
CL
FAL43V0108
96509660-4
FAL44V0110
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
28,303
$$
CL
0.00
0.00
0.01
RC
103,984
$$
CL
0.00
0.00
0.04
360
RC
110,853
$$
CL
0.00
0.01
0.04
305
360
RC
118,344
$$
CL
0.00
0.01
0.05
UF
312
360
RC
112,905
$$
CL
0.00
0.01
0.05
460.00
UF
321
360
RC
8,111
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0073
15,570.00
UF
355
360
RC
360,662
$$
CL
0.00
0.02
0.15
AA
0073
350.00
UF
285
360
RC
3,465
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
AA
0073
510.00
UF
299
360
RC
6,377
$$
CL
0.00
0.00
0.00
01-01-2023
1
AA
0073
2,540.00
UF
302
360
RC
36,720
$$
CL
0.00
0.00
0.02
LH
01-01-2027
1
AA
0073
27,610.00
UF
324
360
RC
488,373
$$
CL
0.00
0.02
0.20
CL
LH
01-01-2028
1
AA
0073
31,060.00
UF
332
360
RC
589,189
$$
CL
0.00
0.03
0.24
96509660-4
CL
LH
01-01-2030
1
AA
0073
9,420.00
UF
336
360
RC
204,438
$$
CL
0.00
0.01
0.08
FAL44V0110
96509660-4
CL
LH
01-01-2030
1
AA
0073
21,160.00
UF
336
360
RC
459,226
$$
CL
0.00
0.02
0.19
FAL45Y0107
96509660-4
CL
LH
01-01-2032
1
AA
0073
1,560.00
UF
345
360
RC
33,000
$$
CL
0.00
0.00
0.01
FAL45Y0108
96509660-4
CL
LH
01-01-2033
1
AA
0073
22,040.00
UF
368
360
RC
480,355
$$
CL
0.00
0.02
0.20
FAL46Y0110
96509660-4
CL
LH
01-01-2035
1
AA
0073
14,000.00
UF
316
360
RC
349,141
$$
CL
0.00
0.02
0.14
FAL46Y0110
96509660-4
CL
LH
01-01-2035
1
AA
0073
10,720.00
UF
316
360
RC
267,342
$$
CL
0.00
0.01
0.11
FAL47V0105
96509660-4
CL
LH
01-01-2025
1
AA
0073
26,890.00
UF
335
360
RC
411,778
$$
CL
0.00
0.02
0.17
FAL47Y0109
96509660-4
CL
LH
01-01-2034
1
AA
0073
910.00
UF
375
360
RC
21,001
$$
CL
0.00
0.00
0.01
FAL48T0106
96509660-4
CL
LH
01-01-2036
1
AA
0073
3,070.00
UF
362
360
RC
71,285
$$
CL
0.00
0.00
0.03
Código País Emisor
FAL41Y0107
96509660-4
CL
FAL41Y0107
96509660-4
FAL42D0110
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2031
1
AA
0073
2,880.00
UF
385
360
RC
CL
LH
01-01-2023
1
AA
0073
3,120.00
UF
368
360
96509660-4
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0073
140.00
UF
363
FAL65V0102
96509660-4
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0073
490.00
UF
FAL65V0102
96509660-4
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0073
510.00
FAL65V0102
96509660-4
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0073
FAL65V0102
96509660-4
CL
LH
01-01-2022
1
AA
FAL65V0102
96509660-4
CL
LH
01-01-2022
1
FAL65V0102
96509660-4
CL
LH
01-01-2022
FAL65V0102
96509660-4
CL
LH
FAL65V0102
96509660-4
CL
FAL65V0103
96509660-4
FAL67V0102
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
59,041
$$
CL
0.00
0.00
0.02
RC
41,923
$$
CL
0.00
0.00
0.02
360
RC
1,633
$$
CL
0.00
0.00
0.00
429
360
RC
5,752
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
429
360
RC
5,986
$$
CL
0.00
0.00
0.00
490.00
UF
429
360
RC
5,752
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0073
550.00
UF
429
360
RC
6,456
$$
CL
0.00
0.00
0.00
AA
0073
490.00
UF
429
360
RC
5,752
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
AA
0073
490.00
UF
429
360
RC
5,752
$$
CL
0.00
0.00
0.00
01-01-2022
1
AA
0073
560.00
UF
429
360
RC
6,573
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-01-2022
1
AA
0073
530.00
UF
429
360
RC
6,221
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-01-2023
1
AA
0073
260.00
UF
461
360
RC
3,486
$$
CL
0.00
0.00
0.00
96509660-4
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0073
520.00
UF
445
360
RC
6,210
$$
CL
0.00
0.00
0.00
FAL70V0101
96509660-4
CL
LH
01-01-2021
1
AA
0073
180.00
UF
369
360
RC
1,893
$$
CL
0.00
0.00
0.00
FAL70V0101
96509660-4
CL
LH
01-01-2021
1
AA
0073
460.00
UF
369
360
RC
4,838
$$
CL
0.00
0.00
0.00
FAL70V0101
96509660-4
CL
LH
01-01-2021
1
AA
0073
70.00
UF
369
360
RC
736
$$
CL
0.00
0.00
0.00
FAL70V0101
96509660-4
CL
LH
01-01-2021
1
AA
0073
470.00
UF
369
360
RC
4,944
$$
CL
0.00
0.00
0.00
FAL70V0101
96509660-4
CL
LH
01-01-2021
1
AA
0073
400.00
UF
369
360
RC
4,207
$$
CL
0.00
0.00
0.00
FAL70V0101
96509660-4
CL
LH
01-01-2021
1
AA
0073
460.00
UF
369
360
RC
4,838
$$
CL
0.00
0.00
0.00
FAL70V0102
96509660-4
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0073
230.00
UF
348
360
RC
2,893
$$
CL
0.00
0.00
0.00
FAL72V0101
96509660-4
CL
LH
01-01-2021
1
AA
0073
2,020.00
UF
373
360
RC
21,755
$$
CL
0.00
0.00
0.01
Código País Emisor
FAL49Y0106
96509660-4
CL
FAL60V0103
96509660-4
FAL62V0102
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2021
1
AA
0073
1,960.00
UF
373
360
RC
CL
LH
01-01-2021
1
AA
0073
1,980.00
UF
373
360
96509660-4
CL
LH
01-01-2021
1
AA
0073
950.00
UF
373
FAL72V0102
96509660-4
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0073
400.00
UF
FAL72V0102
96509660-4
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0073
370.00
FAL75V0101
96509660-4
CL
LH
01-01-2021
1
AA
0073
FNBCI-290517
97006000-6
CL
DPC
29-05-2017
1
N-1
FNBNS-281116
97018000-1
CL
DPC
28-11-2016
1
FNCOR-030417
97023000-9
CL
DPC
03-04-2017
FNCOR-111217
97023000-9
CL
DPL
FNCOR-151217
97023000-9
CL
FNCOR-161017
97023000-9
FNCOR-161017
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
21,109
$$
CL
0.00
0.00
0.01
RC
21,325
$$
CL
0.00
0.00
0.01
360
RC
10,232
$$
CL
0.00
0.00
0.00
373
360
RC
5,111
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
373
360
RC
4,728
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1,330.00
UF
335
360
RC
14,369
$$
CL
0.00
0.00
0.01
0013
500,000,000.00
$$
35
30
RL
481,301
$$
CL
0.00
0.00
0.20
N-1
0032
260,000,000.00
$$
34
30
RL
255,625
$$
CL
0.00
0.00
0.10
1
N-1
0034
1,800,000,000.
$$
35
30
RL
1,743,651
$$
CL
0.00
0.01
0.71
11-12-2017
1
AA
0034
3,577,333,333.
$$
39
30
RL
3,347,150
$$
CL
0.00
0.02
1.37
DPL
15-12-2017
1
AA
0034
5,380,000,000.
$$
39
30
RL
5,031,376
$$
CL
0.00
0.02
2.06
CL
DPL
16-10-2017
1
AA
0034
200,000,000.00
$$
37
30
RL
188,976
$$
CL
0.00
0.00
0.08
97023000-9
CL
DPL
16-10-2017
1
AA
0034
200,000,000.00
$$
37
30
RL
188,976
$$
CL
0.00
0.00
0.08
FNCOR-161017
97023000-9
CL
DPL
16-10-2017
1
AA
0034
375,000,000.00
$$
37
30
RL
354,330
$$
CL
0.00
0.00
0.14
FNCOR-161017
97023000-9
CL
DPL
16-10-2017
1
AA
0034
4,500,000,000.
$$
37
30
RL
4,251,955
$$
CL
0.00
0.02
1.74
FNEST-020916
97030000-7
CL
DPC
02-09-2016
1
N-1
0021
1,000,000,000.
$$
32
30
RL
993,220
$$
CL
0.00
0.00
0.41
FNITA-050716
76645030-K
CL
DPC
05-07-2016
1
N-1
0076
3,800,000,000.
$$
31
30
RL
3,798,038
$$
CL
0.00
0.05
1.56
FNITA-120617
76645030-K
CL
DPC
12-06-2017
1
N-1
0076
600,000,000.00
$$
36
30
RL
576,015
$$
CL
0.00
0.01
0.24
FNITA-120617
76645030-K
CL
DPC
12-06-2017
1
N-1
0076
400,000,000.00
$$
36
30
RL
384,010
$$
CL
0.00
0.00
0.16
FNITA-230318
76645030-K
CL
DPL
23-03-2018
1
AA
0076
2,150,000,000.
$$
39
30
RL
1,987,006
$$
CL
0.00
0.02
0.81
FNITA-260417
76645030-K
CL
DPC
26-04-2017
1
N-1
0076
1,251,466,667.
$$
36
30
RL
1,207,979
$$
CL
0.00
0.02
0.50
Código País Emisor
FAL72V0101
96509660-4
CL
FAL72V0101
96509660-4
FAL72V0101
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
DPC
26-04-2017
1
N-1
0076
200,000,000.00
$$
36
30
RL
CL
DPC
10-04-2017
1
N-1
0035
350,000,000.00
$$
35
30
97006000-6
CL
DPL
02-11-2017
1
AA
0013
20,000.00
UF
129
FUBCI-021117
97006000-6
CL
DPL
02-11-2017
1
AA
0013
24,000.00
UF
FUBCI-040717
97006000-6
CL
DPL
04-07-2017
1
AA
0013
8,250.64
FUBCI-180717
97006000-6
CL
DPL
18-07-2017
1
AA
0013
FUCHI-010817
97004000-5
CL
DPL
01-08-2017
1
AAA
FUEST-030717
97030000-7
CL
DPL
03-07-2017
1
FUEST-100717
97030000-7
CL
DPL
10-07-2017
FUEST-260917
97030000-7
CL
DPL
FUEST-280917
97030000-7
CL
FUITA-101117
76645030-K
FUITA-101117
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
193,050
$$
CL
0.00
0.00
0.08
RL
338,775
$$
CL
0.00
0.01
0.14
360
RL
512,051
$$
CL
0.00
0.00
0.21
129
360
RL
614,461
$$
CL
0.00
0.00
0.25
UF
128
360
RL
212,163
$$
CL
0.00
0.00
0.09
70,000.00
UF
128
360
RL
1,799,145
$$
CL
0.00
0.01
0.74
0003
30,000.00
UF
128
360
RL
770,683
$$
CL
0.00
0.00
0.32
AAA
0021
4,000.00
UF
130
360
RL
102,842
$$
CL
0.00
0.00
0.04
1
AAA
0021
60,000.00
UF
130
360
RL
1,542,240
$$
CL
0.00
0.01
0.63
26-09-2017
1
AAA
0021
30,000.00
UF
131
360
RL
768,888
$$
CL
0.00
0.00
0.32
DPL
28-09-2017
1
AAA
0021
49,000.00
UF
130
360
RL
1,255,916
$$
CL
0.00
0.00
0.51
CL
DPL
10-11-2017
1
AA
0076
60,000.00
UF
133
360
RL
1,534,885
$$
CL
0.00
0.02
0.63
76645030-K
CL
DPL
10-11-2017
1
AA
0076
100,000.00
UF
133
360
RL
2,558,141
$$
CL
0.00
0.03
1.05
INT0840111
97011000-3
CL
LH
01-01-2036
1
A
0136
4,350.00
UF
368
360
RC
103,397
$$
CL
0.00
0.01
0.04
INT1400115
97011000-3
CL
LH
01-01-2027
1
A
0136
3,790.00
UF
287
360
RC
93,274
$$
CL
0.00
0.01
0.04
ITA38A0908
76645030-K
CL
LH
01-09-2020
1
AA
0076
5,600.00
UF
284
360
RC
60,488
$$
CL
0.00
0.00
0.02
PAR40D0108
99565970-0
CL
LH
01-01-2028
1
A
0040
910.00
UF
315
360
RC
17,031
$$
CL
0.00
0.01
0.01
PAR40D0108
99565970-0
CL
LH
01-01-2028
1
A
0040
250.00
UF
315
360
RC
4,679
$$
CL
0.00
0.00
0.00
PAR40E0108
99565970-0
CL
LH
01-01-2033
1
A
0040
1,990.00
UF
351
360
RC
41,715
$$
CL
0.00
0.02
0.02
PAR40E0108
99565970-0
CL
LH
01-01-2033
1
A
0040
800.00
UF
351
360
RC
16,770
$$
CL
0.00
0.01
0.01
PAR41D0108
99565970-0
CL
LH
01-01-2028
1
A
0040
1,310.00
UF
334
360
RC
24,402
$$
CL
0.00
0.01
0.01
Código País Emisor
FNITA-260417
76645030-K
CL
FNSEC-100417
97053000-2
FUBCI-021117
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2032
1
A
0040
380.00
UF
344
360
RC
CL
LH
01-01-2032
1
A
0040
810.00
UF
344
360
99565970-0
CL
LH
01-01-2033
1
A
0040
1,580.00
UF
327
PAR41E0207
99565970-0
CL
LH
01-02-2032
1
A
0040
500.00
UF
PAR42E0108
99565970-0
CL
LH
01-01-2033
1
A
0040
9,220.00
PAR43D0108
99565970-0
CL
LH
01-01-2028
1
A
0040
PAR43E0108
99565970-0
CL
LH
01-01-2033
1
A
PAR43E0108
99565970-0
CL
LH
01-01-2033
1
PAR44D0108
99565970-0
CL
LH
01-01-2028
PAR44D0108
99565970-0
CL
LH
PAR44E0108
99565970-0
CL
PAR45E0107
99565970-0
PAR45E0108
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
7,751
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
16,521
$$
CL
0.00
0.01
0.01
360
RC
34,161
$$
CL
0.00
0.02
0.01
332
360
RC
10,255
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
332
360
RC
200,122
$$
CL
0.00
0.10
0.08
480.00
UF
324
360
RC
9,143
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0040
3,060.00
UF
333
360
RC
66,898
$$
CL
0.00
0.04
0.03
A
0040
850.00
UF
333
360
RC
18,583
$$
CL
0.00
0.01
0.01
1
A
0040
620.00
UF
338
360
RC
11,855
$$
CL
0.00
0.01
0.00
01-01-2028
1
A
0040
600.00
UF
338
360
RC
11,472
$$
CL
0.00
0.01
0.00
LH
01-01-2033
1
A
0040
1,780.00
UF
341
360
RC
39,216
$$
CL
0.00
0.02
0.02
CL
LH
01-01-2032
1
A
0040
360.00
UF
340
360
RC
7,641
$$
CL
0.00
0.00
0.00
99565970-0
CL
LH
01-01-2033
1
A
0040
1,160.00
UF
342
360
RC
25,757
$$
CL
0.00
0.01
0.01
PAR50D0108
99565970-0
CL
LH
01-01-2028
1
A
0040
70.00
UF
347
360
RC
1,396
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RPLG3E0107
97947000-2
CL
LH
01-01-2027
1
A
0033
1,290.00
UF
326
360
RC
22,812
$$
CL
0.00
0.00
0.01
RPLG3E0107
97947000-2
CL
LH
01-01-2027
1
A
0033
3,720.00
UF
326
360
RC
65,783
$$
CL
0.00
0.01
0.03
RPLG5D0107
97947000-2
CL
LH
01-01-2022
1
A
0033
1,040.00
UF
313
360
RC
13,124
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RPLG5D0108
97947000-2
CL
LH
01-01-2023
1
A
0033
4,030.00
UF
315
360
RC
58,781
$$
CL
0.00
0.01
0.02
RPLG5E0106
97947000-2
CL
LH
01-01-2026
1
A
0033
840.00
UF
332
360
RC
13,871
$$
CL
0.00
0.00
0.01
RPLG5F0108
97947000-2
CL
LH
01-01-2033
1
A
0033
24,800.00
UF
345
360
RC
549,946
$$
CL
0.00
0.07
0.22
RPLG7E0104
97947000-2
CL
LH
01-01-2024
1
A
0033
830.00
UF
325
360
RC
11,455
$$
CL
0.00
0.00
0.00
Código País Emisor
PAR41E0107
99565970-0
CL
PAR41E0107
99565970-0
PAR41E0108
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2024
1
A
0033
740.00
UF
325
360
RC
CL
LH
01-01-2026
1
A
0033
470.00
UF
340
360
97947000-2
CL
LH
01-01-2026
1
A
0033
830.00
UF
341
RPLG8E0106
97947000-2
CL
LH
01-01-2026
1
A
0033
1,500.00
UF
RPLH0G0108
97947000-2
CL
LH
01-01-2038
1
A
0033
8,490.00
RPLH3E0103
97947000-2
CL
LH
01-01-2023
1
A
0033
RPLH3E0104
97947000-2
CL
LH
01-01-2024
1
A
RPLH3E0104
97947000-2
CL
LH
01-01-2024
1
RPLH3E0104
97947000-2
CL
LH
01-01-2024
SEC47F0507
97053000-2
CL
LH
SEC50D0103
97053000-2
CL
SEC50E0103
97053000-2
SEC50E0103
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
10,213
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
7,863
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
13,996
$$
CL
0.00
0.00
0.01
341
360
RC
25,293
$$
CL
0.00
0.00
0.01
UF
399
360
RC
207,816
$$
CL
0.00
0.02
0.08
680.00
UF
362
360
RC
8,618
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0033
470.00
UF
361
360
RC
6,726
$$
CL
0.00
0.00
0.00
A
0033
450.00
UF
361
360
RC
6,440
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
A
0033
2,210.00
UF
361
360
RC
31,627
$$
CL
0.00
0.00
0.01
01-05-2032
1
AA
0035
71,110.00
UF
375
360
RC
1,518,291
$$
CL
0.00
0.03
0.62
LH
01-01-2018
1
AA
0035
720.00
UF
284
360
RC
3,115
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-01-2023
1
AA
0035
1,510.00
UF
325
360
RC
18,873
$$
CL
0.00
0.00
0.01
97053000-2
CL
LH
01-01-2023
1
AA
0035
1,410.00
UF
325
360
RC
17,623
$$
CL
0.00
0.00
0.01
SEC50E0103
97053000-2
CL
LH
01-01-2023
1
AA
0035
1,400.00
UF
325
360
RC
17,498
$$
CL
0.00
0.00
0.01
SEC50E1002
97053000-2
CL
LH
01-10-2022
1
AA
0035
2,720.00
UF
358
360
RC
32,552
$$
CL
0.00
0.00
0.01
SEC50E1002
97053000-2
CL
LH
01-10-2022
1
AA
0035
1,440.00
UF
358
360
RC
17,234
$$
CL
0.00
0.00
0.01
SEC50E1102
97053000-2
CL
LH
01-11-2022
1
AA
0035
520.00
UF
341
360
RC
6,236
$$
CL
0.00
0.00
0.00
SEC50E1102
97053000-2
CL
LH
01-11-2022
1
AA
0035
70.00
UF
341
360
RC
839
$$
CL
0.00
0.00
0.00
SEC50E1202
97053000-2
CL
LH
01-12-2022
1
AA
0035
820.00
UF
340
360
RC
9,810
$$
CL
0.00
0.00
0.00
SEC50E1202
97053000-2
CL
LH
01-12-2022
1
AA
0035
630.00
UF
340
360
RC
7,537
$$
CL
0.00
0.00
0.00
SEC55D0102
97053000-2
CL
LH
01-01-2017
1
AA
0035
50.00
UF
272
360
RC
95
$$
CL
0.00
0.00
0.00
Código País Emisor
RPLG7E0104
97947000-2
CL
RPLG7E0106
97947000-2
RPLG8E0106
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2023
1
AA
0035
170.00
UF
323
360
RC
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0035
540.00
UF
358
360
97053000-2
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0035
340.00
UF
358
SEC60E0102
97053000-2
CL
LH
01-01-2022
1
AA
0035
180.00
UF
SEC75E0100
97053000-2
CL
LH
01-01-2020
1
AA
0035
120.00
STD06T0101
97036000-K
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0014
STD06T0101
97036000-K
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
STD06T0101
97036000-K
CL
LH
01-01-2021
1
STD06T0102
97036000-K
CL
LH
01-01-2022
STD06T0102
97036000-K
CL
LH
STD06T0102
97036000-K
CL
STD06T0102
97036000-K
STD06T0102
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
2,215
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
6,313
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
3,975
$$
CL
0.00
0.00
0.00
358
360
RC
2,104
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
364
360
RC
1,030
$$
CL
0.00
0.00
0.00
650.00
UF
320
360
RC
6,448
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0014
120.00
UF
320
360
RC
1,190
$$
CL
0.00
0.00
0.00
AAA
0014
650.00
UF
320
360
RC
6,448
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
AAA
0014
2,420.00
UF
318
360
RC
28,587
$$
CL
0.00
0.00
0.01
01-01-2022
1
AAA
0014
1,480.00
UF
318
360
RC
17,483
$$
CL
0.00
0.00
0.01
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
1,110.00
UF
318
360
RC
13,112
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
930.00
UF
318
360
RC
10,986
$$
CL
0.00
0.00
0.00
97036000-K
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
2,320.00
UF
318
360
RC
27,406
$$
CL
0.00
0.00
0.01
STD06T0102
97036000-K
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
950.00
UF
318
360
RC
11,222
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STD06T0102
97036000-K
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
2,450.00
UF
318
360
RC
28,942
$$
CL
0.00
0.00
0.01
STD06T0102
97036000-K
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
470.00
UF
318
360
RC
5,552
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STD33T0105
97036000-K
CL
LH
01-01-2025
1
AAA
0014
3,810.00
UF
293
360
RC
52,364
$$
CL
0.00
0.00
0.02
STD38T1105
97036000-K
CL
LH
01-11-2025
1
AAA
0014
5,650.00
UF
293
360
RC
87,429
$$
CL
0.00
0.00
0.04
STD40O0103
97036000-K
CL
LH
01-01-2018
1
AAA
0014
4,430.00
UF
224
360
RC
17,237
$$
CL
0.00
0.00
0.01
STD45O0803
97036000-K
CL
LH
01-08-2018
1
AAA
0014
690.00
UF
277
360
RC
3,590
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STD45T0102
97036000-K
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
850.00
UF
328
360
RC
8,833
$$
CL
0.00
0.00
0.00
Código País Emisor
SEC55E0103
97053000-2
CL
SEC60E0102
97053000-2
SEC60E0102
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
360.00
UF
328
360
RC
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
600.00
UF
328
360
97036000-K
CL
LH
01-01-2019
1
AAA
0014
640.00
UF
265
STD48O0103
97036000-K
CL
LH
01-01-2018
1
AAA
0014
2,620.00
UF
STD48O0103
97036000-K
CL
LH
01-01-2018
1
AAA
0014
6,020.00
STD48O0103
97036000-K
CL
LH
01-01-2018
1
AAA
0014
STD48O0103
97036000-K
CL
LH
01-01-2018
1
AAA
STD48O0103
97036000-K
CL
LH
01-01-2018
1
STD48O0103
97036000-K
CL
LH
01-01-2018
STD50O0103
97036000-K
CL
LH
STD50O0104
97036000-K
CL
STD50O0104
97036000-K
STD50O0104
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
3,741
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
6,235
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
4,113
$$
CL
0.00
0.00
0.00
280
360
RC
11,193
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
280
360
RC
25,719
$$
CL
0.00
0.00
0.01
2,640.00
UF
280
360
RC
11,279
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0014
8,020.00
UF
280
360
RC
34,263
$$
CL
0.00
0.00
0.01
AAA
0014
8,010.00
UF
280
360
RC
34,220
$$
CL
0.00
0.00
0.01
1
AAA
0014
8,020.00
UF
280
360
RC
34,263
$$
CL
0.00
0.00
0.01
01-01-2018
1
AAA
0014
5,270.00
UF
273
360
RC
22,822
$$
CL
0.00
0.00
0.01
LH
01-01-2019
1
AAA
0014
840.00
UF
282
360
RC
5,580
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-01-2019
1
AAA
0014
840.00
UF
282
360
RC
5,580
$$
CL
0.00
0.00
0.00
97036000-K
CL
LH
01-01-2019
1
AAA
0014
3,550.00
UF
282
360
RC
23,581
$$
CL
0.00
0.00
0.01
STD50T0102
97036000-K
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
360.00
UF
331
360
RC
3,886
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STD50T0102
97036000-K
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
980.00
UF
331
360
RC
10,579
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STD50T0102
97036000-K
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
100.00
UF
331
360
RC
1,079
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STD50T0203
97036000-K
CL
LH
01-02-2023
1
AAA
0014
490.00
UF
346
360
RC
6,069
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STD52O0102
97036000-K
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
0014
350.00
UF
258
360
RC
615
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STD52O0102
97036000-K
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
0014
840.00
UF
258
360
RC
1,475
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STD52O0102
97036000-K
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
0014
160.00
UF
258
360
RC
281
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STD52O0102
97036000-K
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
0014
150.00
UF
258
360
RC
263
$$
CL
0.00
0.00
0.00
Código País Emisor
STD45T0102
97036000-K
CL
STD45T0102
97036000-K
STD47O0104
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2017
1
AAA
0014
150.00
UF
258
360
RC
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
0014
160.00
UF
258
360
97036000-K
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
40.00
UF
336
STD52T0403
97036000-K
CL
LH
01-04-2023
1
AAA
0014
570.00
UF
STD53O1102
97036000-K
CL
LH
01-11-2017
1
AAA
0014
1,100.00
STD53T0103
97036000-K
CL
LH
01-01-2023
1
AAA
0014
STD55T0102
97036000-K
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
STD55T0102
97036000-K
CL
LH
01-01-2022
1
STD55T0102
97036000-K
CL
LH
01-01-2022
STD55T0102
97036000-K
CL
LH
STD55T0102
97036000-K
CL
STD55T0102
97036000-K
STD55T0102
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
263
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
281
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
441
$$
CL
0.00
0.00
0.00
345
360
RC
7,472
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
308
360
RC
4,067
$$
CL
0.00
0.00
0.00
4,260.00
UF
330
360
RC
54,313
$$
CL
0.00
0.00
0.02
0014
440.00
UF
312
360
RC
4,975
$$
CL
0.00
0.00
0.00
AAA
0014
350.00
UF
312
360
RC
3,957
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
AAA
0014
420.00
UF
312
360
RC
4,749
$$
CL
0.00
0.00
0.00
01-01-2022
1
AAA
0014
420.00
UF
312
360
RC
4,749
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
690.00
UF
312
360
RC
7,801
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
420.00
UF
312
360
RC
4,749
$$
CL
0.00
0.00
0.00
97036000-K
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
420.00
UF
312
360
RC
4,749
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STD55T0102
97036000-K
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
420.00
UF
312
360
RC
4,749
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STD55T0102
97036000-K
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
250.00
UF
312
360
RC
2,827
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STD55T0102
97036000-K
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
410.00
UF
312
360
RC
4,636
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STD55T0102
97036000-K
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
420.00
UF
312
360
RC
4,749
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STD55T0102
97036000-K
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
410.00
UF
312
360
RC
4,636
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STD55T0102
97036000-K
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
3,230.00
UF
312
360
RC
36,520
$$
CL
0.00
0.00
0.02
STD55T0103
97036000-K
CL
LH
01-01-2023
1
AAA
0014
70.00
UF
340
360
RC
908
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STD55T0103
97036000-K
CL
LH
01-01-2023
1
AAA
0014
110.00
UF
340
360
RC
1,426
$$
CL
0.00
0.00
0.00
Código País Emisor
STD52O0102
97036000-K
CL
STD52O0102
97036000-K
STD52T0102
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2023
1
AAA
0014
70.00
UF
340
360
RC
CL
LH
01-09-2022
1
AAA
0014
240.00
UF
338
360
97036000-K
CL
LH
01-02-2017
1
AAA
0014
90.00
UF
312
STD62T0101
97036000-K
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0014
200.00
UF
STD62T0101
97036000-K
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0014
3,230.00
STD62T0101
97036000-K
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0014
STD62T0101
97036000-K
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
STD62T0102
97036000-K
CL
LH
01-01-2022
1
STD62T0601
97036000-K
CL
LH
01-06-2021
STD65T0101
97036000-K
CL
LH
STGAE10101
97036000-K
CL
STGAE10102
97036000-K
STGAE10102
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
908
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
2,890
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
175
$$
CL
0.00
0.00
0.00
376
360
RC
1,949
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
376
360
RC
31,484
$$
CL
0.00
0.00
0.01
470.00
UF
376
360
RC
4,581
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0014
680.00
UF
376
360
RC
6,628
$$
CL
0.00
0.00
0.00
AAA
0014
20.00
UF
376
360
RC
232
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
AAA
0014
30.00
UF
377
360
RC
305
$$
CL
0.00
0.00
0.00
01-01-2021
1
AAA
0014
70.00
UF
379
360
RC
698
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-01-2021
1
AAA
0014
40.00
UF
351
360
RC
376
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
860.00
UF
330
360
RC
9,679
$$
CL
0.00
0.00
0.00
97036000-K
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
600.00
UF
330
360
RC
6,753
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STGBD10102
97036000-K
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
0014
180.00
UF
261
360
RC
342
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STGBD10402
97036000-K
CL
LH
01-04-2017
1
AAA
0014
40.00
UF
289
360
RC
102
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STGBD10402
97036000-K
CL
LH
01-04-2017
1
AAA
0014
270.00
UF
289
360
RC
686
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STGBD10502
97036000-K
CL
LH
01-05-2017
1
AAA
0014
140.00
UF
275
360
RC
355
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STGBD10502
97036000-K
CL
LH
01-05-2017
1
AAA
0014
110.00
UF
275
360
RC
279
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STGBE10101
97036000-K
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0014
150.00
UF
324
360
RC
1,487
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STGBE10101
97036000-K
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0014
370.00
UF
324
360
RC
3,667
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STGBE10101
97036000-K
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0014
370.00
UF
324
360
RC
3,667
$$
CL
0.00
0.00
0.00
Código País Emisor
STD55T0103
97036000-K
CL
STD55T0902
97036000-K
STD62O0202
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2021
1
AAA
0014
230.00
UF
324
360
RC
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0014
890.00
UF
324
360
97036000-K
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0014
570.00
UF
324
STGBE10101
97036000-K
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0014
430.00
UF
STGBE10101
97036000-K
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0014
350.00
STGBE10101
97036000-K
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0014
STGBE10101
97036000-K
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
STGBE10101
97036000-K
CL
LH
01-01-2021
1
STGBE10102
97036000-K
CL
LH
01-01-2022
STGBE10102
97036000-K
CL
LH
STGBE10102
97036000-K
CL
STGBE10102
97036000-K
STGBE10102
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
2,280
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
8,822
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
5,650
$$
CL
0.00
0.00
0.00
324
360
RC
4,262
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
324
360
RC
3,469
$$
CL
0.00
0.00
0.00
460.00
UF
324
360
RC
4,560
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0014
400.00
UF
324
360
RC
3,965
$$
CL
0.00
0.00
0.00
AAA
0014
410.00
UF
324
360
RC
4,064
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
AAA
0014
160.00
UF
327
360
RC
1,886
$$
CL
0.00
0.00
0.00
01-01-2022
1
AAA
0014
220.00
UF
327
360
RC
2,593
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
230.00
UF
327
360
RC
2,711
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
900.00
UF
327
360
RC
10,607
$$
CL
0.00
0.00
0.00
97036000-K
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
150.00
UF
327
360
RC
1,768
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STGBE10102
97036000-K
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
220.00
UF
327
360
RC
2,593
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STGBE10102
97036000-K
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
220.00
UF
327
360
RC
2,593
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STGBE10102
97036000-K
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
240.00
UF
327
360
RC
2,829
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STGBE10402
97036000-K
CL
LH
01-04-2022
1
AAA
0014
280.00
UF
340
360
RC
3,417
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STGBE10402
97036000-K
CL
LH
01-04-2022
1
AAA
0014
370.00
UF
340
360
RC
4,515
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STGBE10801
97036000-K
CL
LH
01-08-2021
1
AAA
0014
440.00
UF
357
360
RC
4,728
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STGCE10102
97036000-K
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
130.00
UF
350
360
RC
1,556
$$
CL
0.00
0.00
0.00
STGCE10102
97036000-K
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
130.00
UF
350
360
RC
1,556
$$
CL
0.00
0.00
0.00
Código País Emisor
STGBE10101
97036000-K
CL
STGBE10101
97036000-K
STGBE10101
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2020
1
AAA
0014
70.00
UF
377
360
RC
CL
LH
01-01-2020
1
AAA
0014
60.00
UF
377
360
97036000-K
CL
LH
01-01-2020
1
AAA
0014
60.00
UF
377
STGEE10100
97036000-K
CL
LH
01-01-2020
1
AAA
0014
10.00
UF
STGEE10100
97036000-K
CL
LH
01-01-2020
1
AAA
0014
110.00
STGHD10801
97036000-K
CL
LH
01-08-2016
1
AAA
0014
STGHE10101
97036000-K
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
STGHE10101
97036000-K
CL
LH
01-01-2021
1
STGHE10101
97036000-K
CL
LH
01-01-2021
STGHE10101
97036000-K
CL
LH
STGHE10102
97036000-K
CL
STGJE10901
97036000-K
SUD0020102
Nemotécnico
Instrumento
Código País
Transacción
600
$$
CL
0.00
0.00
0.00
RC
514
$$
CL
0.00
0.00
0.00
360
RC
514
$$
CL
0.00
0.00
0.00
377
360
RC
86
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
377
360
RC
942
$$
CL
0.00
0.00
0.00
580.00
UF
295
360
RC
460
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0014
370.00
UF
337
360
RC
3,743
$$
CL
0.00
0.00
0.00
AAA
0014
180.00
UF
337
360
RC
1,821
$$
CL
0.00
0.00
0.00
1
AAA
0014
370.00
UF
337
360
RC
3,743
$$
CL
0.00
0.00
0.00
01-01-2021
1
AAA
0014
200.00
UF
337
360
RC
2,023
$$
CL
0.00
0.00
0.00
LH
01-01-2022
1
AAA
0014
80.00
UF
364
360
RC
956
$$
CL
0.00
0.00
0.00
CL
LH
01-09-2021
1
AAA
0014
1,080.00
UF
340
360
RC
12,148
$$
CL
0.00
0.00
0.00
97018000-1
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0032
120.00
UF
350
360
RC
1,289
$$
CL
0.00
0.00
0.00
SUD0040101
97018000-1
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0032
30.00
UF
346
360
RC
317
$$
CL
0.00
0.00
0.00
SUD0040498
97018000-1
CL
LH
01-04-2018
1
AAA
0032
120.00
UF
327
360
RC
561
$$
CL
0.00
0.00
0.00
SUD0230102
97018000-1
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
0032
180.00
UF
273
360
RC
343
$$
CL
0.00
0.00
0.00
SUD0240102
97018000-1
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0032
5,590.00
UF
322
360
RC
63,043
$$
CL
0.00
0.00
0.03
SUD0290102
97018000-1
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
0032
70.00
UF
267
360
RC
137
$$
CL
0.00
0.00
0.00
SUD0290102
97018000-1
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
0032
1,140.00
UF
267
360
RC
2,232
$$
CL
0.00
0.00
0.00
SUD0300101
97018000-1
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0032
130.00
UF
344
360
RC
1,274
$$
CL
0.00
0.00
0.00
SUD0300101
97018000-1
CL
LH
01-01-2021
1
AAA
0032
130.00
UF
344
360
RC
1,274
$$
CL
0.00
0.00
0.00
Código País Emisor
STGEE10100
97036000-K
CL
STGEE10100
97036000-K
STGEE10100
Clasificación
Riesgo
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
RUT Emisor
Tipo
Instrumento
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
NACIONAL
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
LH
01-01-2022
1
AAA
0032
1,530.00
UF
335
360
RC
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0032
1,630.00
UF
335
360
97018000-1
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0032
110.00
UF
335
SUD0300102
97018000-1
CL
LH
01-01-2022
1
AAA
0032
360.00
UF
SUD0450798
97018000-1
CL
LH
01-07-2018
1
AAA
0032
360.00
SUD0450798
97018000-1
CL
LH
01-07-2018
1
AAA
0032
SUD0860100
97018000-1
CL
LH
01-01-2020
1
AAA
SUD1050102
97018000-1
CL
LH
01-01-2017
1
AAA
Nemotécnico
Instrumento
RUT Emisor
Código País Emisor
SUD0300102
97018000-1
CL
SUD0300102
97018000-1
SUD0300102
Tipo
Instrumento
Clasificación
Riesgo
Código
Grupo
Empresa
(JUNIO 2016)
Cantidad de
Unidades *
Tipo
Unidades
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Código Moneda
Liquidación
Código País
Transacción
17,888
$$
CL
0.00
0.00
0.01
RC
19,057
$$
CL
0.00
0.00
0.01
360
RC
1,286
$$
CL
0.00
0.00
0.00
335
360
RC
4,209
$$
CL
0.00
0.00
0.00
UF
297
360
RC
1,884
$$
CL
0.00
0.00
0.00
30.00
UF
297
360
RC
157
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0032
670.00
UF
318
360
RC
5,879
$$
CL
0.00
0.00
0.00
0032
70.00
UF
276
360
RC
130
$$
CL
0.00
0.00
0.00
TIR *
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M $
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **