Carteras Semanales
CARTERA SEMANAL LATAMCB 11 AGOSTO 2016 CARTERA SEMANAL LATAMCB CALIFICACIÓN INSTRUMENTO VALOR MERCADO TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO % 42,808 2.656% 42,808 2.656% 1,457,662 90.457% 1,457,662 90.457% 110,979 6.887% 110,979 6.887% TOTAL CARTERA 1,611,450 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 1,669,986 S UDIBONO 171214 Aaa.mx SOCIEDADES DE INVERSION EXTRANJERAS (SPOT) 56SP SANHYDI LX N/A INVERSION EN DOLARES CHD BSANT 2945007 VAR ESTABLECIDO 3.500% VAR OBSERVADO (Promedio) 1.452% Cartera al 11/08/2016 FONDO SANTANDER S2, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día. Clasificación: Discrecional Calificación: Escala homogenea A/6S&P Tenencia Indirecta en la cartera de SANHYDI : INSTRUMENTO BONOS CORPORATIVOS RENTA FIJA UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV SOFOM ENR CALLABLE BANCO DE CREDITO DEL PERU/PANAMA CALLABLE NOTES ECOPETROL SA CALLABLE NOTES FIXED 7.375% CORP LINDLEY SA CALLABLE NOTES FIXED 6.75% YPF SA NOTES FIXED 8.5% 28/JUL/2025 USD 1000 SOUTHERN COPPER CORP CALLABLE NOTES FIXED 7.5% BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA INTERBANK KLABIN FINANCE SA CALLABLE NOTES FIXED 5.25% BANCO DO BRASIL SA/CAYMAN CALLABLE BOND VARIABLE ELDORADO INTL. FINANCE GMBH CALLABLE NOTES FIXED GTL TRADE FINANCE INC CALLABLE BOND FIXED 5.893% BRASKEM FINANCE LTD CALLABLE NOTES FIXED 6.45% SIXSIGMA NETWORKS MEXICO SA DE CV CALLABLE NOTES GEOPARK LATIN AMERICA LTD AGENCIA EN CHILE BBVA BANCO CONTINENTAL SA CALLABLE NOTES VARIABLE CONTROLADORA MABE SA DE CV CALLABLE NOTES FIXED VALE OVERSEAS LTD CALLABLE NOTES FIXED 5.875% BC LUXCO 1 SA CALLABLE NOTES FIXED 7.375% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV CALLABLE NOTES FIXED PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV CALLABLE NOTES FIXED VARIOS Total Tenencia Indirecta en SANHYDI : VALOR MERCADO % 32,470 32,181 29,384 27,996 26,456 24,932 24,624 22,747 22,241 22,200 22,159 22,010 21,393 21,324 21,275 20,942 20,542 20,174 19,717 19,671 983,226 2.228% 2.208% 2.016% 1.921% 1.815% 1.710% 1.689% 1.560% 1.526% 1.523% 1.520% 1.510% 1.468% 1.463% 1.460% 1.437% 1.409% 1.384% 1.353% 1.349% 67.452% 1,457,662 100.000% BB BBBBBB BBB BBBB BBBB+ BB+ BBBBBBB+ BBBBBB+ BBBBBB+ B+ Nota: La calificación mostrada en los valores integrantes del fondo SANHYDI, corresponde a una calificación en escala internacional, mientras que la calificación del Fondo de Inversión LATAMCB, se expresa en escala nacional.
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