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PROCEDIMIENTO DE
OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE
ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO
CPC Eliseo Maylle Adriano
DIAGRAMA DE PROCESOS
DE OPERACIONES RECÍPROCAS
MÓDULO ADMINISTRATIVO MÓDULO CONTABLE
Plataforma Cliente Visual
ENTORNO
UNIDAD EJECUTORA
MÓDULO DE CONCILIACIÓN
DE OPERACIONES RECÍPROCAS
Plataforma WEB
MÓDULO CONTABLE-INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
Plataforma WEB
ROL
UNIDAD EJECUTORA
ROL
SECTORISTA
ROL PLIEGO
ENTORNO
UE
Procesa, Pre-Cierre
y transmite
Apertura
PLIEGO : 301263
RECIBE,VERIFICA Y
CIERRA LOS OAS IR
ORACLE
ENTORNO
SECTORISTA
Migra
Operaciones
Recíprocas
Cierra
301263
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA
MOLINA
SICON CONSOLIDADO
UE/PLIEGO 301263
CONCILIA
OPERACIONES
RECÍPROCAS IR
Cierra
Migra
Operaciones
Recíprocas
Apertura Actas
Apertura
INICIO
CONTROL DE APERTURA
FINANCIERA DEL PLIEGO Y
OPERACIONES
RECIPROCAS
Entidades
Reciprocas
COORDINAN
SUSCRIPCIÓN DEL
ACTA
Apertura
Apertura
157
SENASA
Procesa, Pre-Cierre
y transmite
PLIEGO : 157
SENASA
CONSOLIDA, CIERRA
OPERAC. RECÍPROCAS
Cierra
UE : 157
CONCILIA
OPERACIONES
RECÍPROCAS
Cierra
Migra
Operaciones
Recíprocas
ACCIONES DE LAS ENTIDADES
- Registro de Ingresos y Gastos
( Y,N,A,ON,AV,C, RC) Ir
- Contabiliza registros de Ingresos
y Gastos Ir
- Índice de Reciprocidad TO Ir
- Distribuye Asiento de Apertura según
índice de Reciprocidad de las Cuentas
Contables Ir
- Procesa Operación Recíproca Ir
- Pre-Cierre y transmite información
operaciones Recíprocas Ir
Migra
Operaciones
Recíprocas
Apertura Actas
Apertura
UE : 157 SENASA
CIERRE DE
OPERACIONES
RECÍPROCAS0
UE : 720 PRODESA
CIERRE DE
OPERACIONES
RECÍPROCAS0
MIGRACIÓN DE
INFORM. DE OPERAC.
RECÍPROCAS
ACTA DE
CONCILIACIÓN DE
OPERACIONES
RECIPROCAS
IR
FIN
Se inicia con el registro de ingreso o gasto relacionado a una entidad del sector publico , el
código de entidad reciprocas esta relacionado con el RUC de la entidad
CUANDO SE REGISTRA UN RUC QUE NO CORRESPONDE AL SECTOR PUBLICO , EL CAMPO
DE ENTIDAD RECIPROCA SE GRABA VACIO
DINÁMICA DE UNA OPERACIÓN DE INGRESO
UBICACIÓN EN LOS OAs SEGÚN CUENTA CONTABLE
OA3
OA3B
INGRESO DETERMINADO :
1202.0901
4502.010101
INGRESO RECAUDADO (1) :
1101.0101
1202.0901
OA3
(2) :
1101.030102
OA3
1202.0901
4502.010101
1101.0101
1101.030102
-
Multas
De Administración General
Caja M/N
Recursos Directamente Recaudados
1101.0101
DINÁMICA DE UNA OPERACIÓN DE GASTO
UBICACIÓN EN LOS OAs SEGÚN CUENTA CONTABLE
COMPROMISO : --------------OA3B
OA3A
DEVENGADO :
5504.030201
2101.099901
GIRADO
2101.099901
1101.1201
:
OA3A
5504.030201 - Derechos Administrativos
2101.099901 - Otros Vigentes
1101.1201
- Recursos Directamente Recaudados - CUT
OA3
OA3B
OA3A
OA3A
OA3
VERIFICAR QUE LAS CUENTAS A CONTABILIZAR TENGA INDICE DE RECIPROSIDAD (S)
DISTRIBUCION DE ASIENTO DE APERTURA SEGÚN INDICE DE RECIPROCIDAD
DARLE DOBLE CLIK
Ingresar con el link http://apps2.mef.gob.pe/appconciliacion/index.jsp y
luego digitar el USUARIO y CLAVE de acceso. Deben ingresar por
Internet Explorer o Mozila Firefox.
Una vez registrado el DNI y su clave virtual se visualiza la siguiente ventana, y al dar aceptar
se cierra automáticamente el Acta
Para que el Pre-Cierre pase a situación de Acta debe ser cerrado por ambas Entidades, en el
caso de que falte cerrar la otra Entidad, el sistema mostrara un mensaje Falta el Cierre de
Acta de la Reciproca
IMPRESIÓN DE ACTA DE CONCILIACION