Cartera MAF Corporativos Argentina - Fondos Comunes de Inversión

Cartera MAF Corporativos Argentina
PANA1 - ON PAN AMERICAN ENERGY CL1 VTO 07/05/21
YPCRO - ON YPF S.A. CLASE XXVI VTO 19/12/18 CUPON 8.875%
AERAF - ON AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 VTO 22/12/20
PETRS ON PETR ENER S.A. CL S VTO 15/05/17
ARCO1 ON ARCOR S.A.I. Y C. CLASE 1 VTO 09/11/17
TNJ13 - ON TARJETA NARANJA 30/01/17
BGAC1 ON CLASE 1 VTO. 2018 BANCO DE GALICIA
IRSC1 ON IRSA CLASE 1 VTO 02/02/17
IRSC2 - ON IRSA VTO 2020 - 11.5%
ALTO1 ON ALTO PALERMO CLASE 1 11/5/2017
OTROS
$ 10.716.244
$ 10.206.420
$ 10.082.912
$ 9.544.294
$ 8.703.016
$ 7.706.815
$ 5.206.323
$ 5.048.028
$ 4.957.573
$ 4.485.266
$ 16.649.170
Porcentaje
Sobre Patrimonio
5,67
5,40
5,33
5,05
4,60
4,08
2,75
2,67
2,62
2,37
8,80
Total OBLIGACION NEGOCIABLE
$ 93.306.061
49,34
AA17D BONO GOB. NACIONAL U$S 7% VTO.2017 (BONAR X)
AY24D - BONO GOB NAC EN U$S 8.75% VTO 2024
RO15D BONO GOB NAC EN U$S 7% VTO.2015
OTROS
$ 24.853.802
$ 22.101.230
$ 17.850.085
$ 9.578.536
13,14
11,69
9,44
5,07
Total TITULO PUBLICO NACIONAL
$ 74.383.653
39,33
NRH2D BONO NEUQUEN 7.875% VTO 2021
OTROS
$ 13.031.110
$0
6,89
0,00
Total TITULO PUBLICO PROVINCIAL
$ 13.031.110
6,89
CRH1B FF CHUBUT REGALIAS HIDROCARBURIFERAS 1 CL B DLK
CRH1A FF CHUBUT REGALIAS HIDROCARBURIFERAS 1 CLASE A VTO 2020
OTROS
$ 5.644.544
$ 656.546
$0
2,98
0,35
0,00
Total FIDEICOMISO FINANCIERO
$ 6.301.090
3,33
FCI FST PESOS CLASE B
FCI HF PESOS CLASE I (HSBC)
OTROS
$ 3.136.271
$ 2.985.529
$ 571.489
1,66
1,58
0,30
Total FONDO COMUN DE INVERSION
$ 6.693.288
3,54
$ 193.715.203
-$ 4.606.423
-2,44
$ 189.108.781
100
Tipo de Especie
OBLIGACION NEGOCIABLE
TITULO PUBLICO NACIONAL
TITULO PUBLICO PROVINCIAL
FIDEICOMISO FINANCIERO
FONDO COMUN DE INVERSION
OTROS
14 de noviembre de 2014
Denominación
Total
Otros Activos/Pasivos
Patrimonio Neto
Importe
* Un porcentaje de la posición se encuentra cedida en alquiler
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