1. No category

BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Próximo
Interés
Next
Interest
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
Bruto
Gross
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
ENTES PUBLICOS ESTATALES
NC CAJA DE EMISIONES 5,00% - 1
ES0015440011
13.812,89
3,01 06-55
5,00
F
T
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10-97
10-97
10-97
10-97
6,50
6,60
6,50
6,60
F
F
F
F
A
A
A
A
390,6579
396,6680
390,6579
396,6680
601,01 05-96
18.542,68 01-97
8,50
F
V
A
M
51,0860 17-06-16 06-21 06-21 U 100,00
235,0370 15-06-16 06-16 09-16 RN 100,00
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1.000,00 07-14
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1.000,00 07-06
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1.000,00 03-12
0,75
1,15
2,10
2,87
3,75
3,93
4,00
4,00
4,00
4,47
4,64
4,81
5,00
5,10
5,10
5,15
5,45
5,75
6,02
6,62
7,50
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
M
M
A
A
A
A
A
A
C.AUTONOMAS Y ENTES DEPEND.
ME
ME
ME
ME
UNIVER.JAIME I CASTELLON 1997(OC)
UNIVERS.POLITEC.VAL.1997(OC)
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 1997(OC)
UNIVERSIDAD DE VALENCIA 1997(OC)
ES0282104001
ES0282103003
ES0282101007
ES0282102005
25.843.516,00
54.091.080,00
63.106.260,00
45.075.900,00
ES0213469580
ES0213469754
90.151.500,00
20.675.088,20
6.010,12
6.010,12
6.010,12
6.010,12
15-12-16
15-12-16
15-12-16
15-12-16
12-17
12-22
12-17
12-22
12-17
12-22
12-17
12-22
U
U
U
U
100,00
100,00
100,00
100,00
107,640
113,000
100,000
100,000
27-01-15
23-12-14
08-09-15
13-11-13
VALORES EXTRANJEROS
ME BANCO EUROPEO INVER.1996(JN)21
ME BANCO EUROPEO INVER.1997(EN)-16
143,440 17-09-13
DEUDA ANOTADA
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
AUT C. ARAGON- 0,750 12/2016
AUT C. ARAGON- 1,150 07/2017
AUT C. ARAGON- 2,100 10/2020
AUT C. ARAGON- 2,875 02/2019
AUT C. ARAGON- 3,750 04/2018
AUT C. ARAGON- 3,930 12/2035
AUT C. ARAGON- 4,000 09/2018
AUT C. ARAGON- 4,000 09/2018
AUT C. ARAGON- 4,000 10/2022
AUT C. ARAGON- 4,470 07/2021
AUT C. ARAGON- 4,6455 07/2036
AUT C. ARAGON- 4,815 10/2022
AUT C. ARAGON- 5,000 10/2020
AUT C. ARAGON- 5,100 10/2020
AUT C. ARAGON- 5,100 11/2020
AUT C. ARAGON- 5,150 01/2037
AUT C. ARAGON- 5,450 10/2016
AUT C. ARAGON- 5,750 04/2017
AUT C. ARAGON- 6,022 12/2016
AUT C. ARAGON- 6,625 02/2023
AUT C. ARAGON- 7,500 03/2027
viernes, 10 de junio de 2016
Friday, 10 June 2016
ES0000107492
ES0000107484
ES0000107476
ES0000107443
ES0000107419
ES0000107104
ES0000107427
ES0000107435
ES0000107468
ES0000107120
ES0000107112
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ES0000107211
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ES0000107237
ES0000107450
ES0000107088
ES0000107096
ES0000107336
ES0000107252
ES0000107344
750,0000
11,5000
21,0000
28,7500
37,5000
39,3000
40,0000
40,0000
40,0000
44,7000
46,4550
48,1500
2.500,0000
212,5000
212,5000
51,5000
54,5000
57,5000
3.011,0000
3.312,5000
75,0000
05-12-16
30-07-16
31-10-16
10-02-17
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20-09-16
20-09-16
20-10-16
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10-10-16
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04-07-16
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19-04-17
29-12-16
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01-03-17
12-16
07-17
10-20
02-19
04-18
12-35
09-18
09-18
10-22
07-21
07-36
10-22
10-20
10-20
11-20
01-37
10-16
04-17
12-16
02-23
03-27
12-16
07-17
10-20
02-19
04-18
12-35
09-18
09-18
10-22
07-21
07-36
10-22
10-20
10-20
11-20
01-37
10-16
04-17
12-16
02-23
03-27
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE MADRID MADRID STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Valor
Security
AUT C. ARAGON- 8,250 01/2027
AUT C. ARAGON- VBLE 01/2025
AUT C. ARAGON- VBLE 12/2016
AUT C. CANARIA- 0,500 12/2019
AUT C. CANARIA- 1,750 12/2018
AUT C. CANARIA- 2,000 11/2016
AUT C. CANARIA- 2,000 12/2016
AUT C. CANARIA- 2,000 12/2017
AUT C. CANARIA- 3,900 11/2035
AUT C. CANARIA- 4,200 10/2036
AUT C. CANARIA- 4,450 11/2019
AUT C. CANARIA- 4,929 03/2020
AUT C. CANARIA- 5,750 10/2029
AUT C. MURCIA- 2,168 12/2023
AUT C. MURCIA- 4,695 03/2020
AUT C. MURCIA- 4,725 11/2018
AUT C. MURCIA- VBLE 07/2031
AUT C. MURCIA- VBLE 10/2031
AUT C.F.NAVARRA- 2,128 02/2028
AUT C.F.NAVARRA- 3,587 02/2022
AUT C.F.NAVARRA- 3,875 02/2017
AUT C.F.NAVARRA- 3,950 02/2024
AUT C.F.NAVARRA- 4,000 11/2021
AUT C.F.NAVARRA- 4,075 06/2019
AUT C.F.NAVARRA- 4,200 06/2016
AUT C.F.NAVARRA- 4,200 09/2019
AUT C.F.NAVARRA- 4,250 01/2024
AUT C.F.NAVARRA- 4,300 02/2020
AUT C.F.NAVARRA- 4,875 10/2018
AUT C.F.NAVARRA- 4,929 02/2019
AUT C.F.NAVARRA- 5,800 06/2018
AUT CAS. LEON- 0,700 06/2021
AUT CAS. LEON- 2,080 12/2023
AUT CAS. LEON- 2,350 03/2025
AUT CAS. LEON- 2,750 12/2029
AUT CAS. LEON- 3,500 12/2016
AUT CAS. LEON- 3,850 11/2016
AUT CAS. LEON- 4,000 04/2024
AUT CAS. LEON- 4,400 05/2020
viernes, 10 de junio de 2016
Friday, 10 June 2016
Cód.ISIN
ISIN Code
ES0000107401
ES0000107195
ES0000107161
ES0000093429
ES0000093411
ES0000093379
ES0000093387
ES0000093403
ES0000093270
ES0000093296
ES0000093254
ES0000093361
ES0000093148
ES0000102246
ES0000102139
ES0000102154
ES0000102162
ES0000102170
ES0001353392
ES0001353376
ES0001353251
ES0001353368
ES0001353228
ES0001353343
ES0001353327
ES0001353244
ES0001353350
ES0001353269
ES0001353236
ES0001353335
ES0001353293
ES0001351446
ES0001351404
ES0001351412
ES0001351438
ES0001351354
ES0001351172
ES0001351396
ES0001351362
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Próximo
Interés
Next
Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
401.000.000,00
1.000,00 01-13
54.000.000,00
1.000,00 01-10
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1.000,00 12-14
251.600.000,00
1.000,00 03-10
50.000.000,00
1.000,00 11-10
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1.000,00 02-16
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1.000,00 02-14
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1.000,00 02-10
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1.000,00 02-14
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50.000.000,00
1.000,00 01-13
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1.000,00 10-08
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1.000,00 06-11
400.000.000,00
1.000,00 06-16
130.423.000,00
1.000,00 12-14
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1.000,00 12-14
60.000.000,00
1.000,00 12-14
50.000.000,00
1.000,00 06-13
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1.000,00 11-06
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1.000,00 03-14
155.000.000,00
1.000,00 05-13
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
%
%
8,25
0,86
0,82
0,50
1,75
2,00
2,00
2,00
3,90
4,20
4,45
4,92
5,75
2,16
4,69
4,72
4,50
5,00
2,12
3,58
3,87
3,95
4,00
4,07
4,20
4,20
4,25
4,30
4,87
4,92
5,80
0,70
2,08
2,35
2,75
3,50
3,85
4,00
4,40
Clase Per.
Type Per.
F
V
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
A
S
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Bruto
Gross
82,5000
4,3375
4,1275
5,0000
17,5000
20,0000
20,0000
20,0000
39,0000
42,0000
44,5000
49,2900
57,5000
21,6800
46,9500
47,2500
4.500,0000
5.000,0000
21,2800
35,8700
38,7500
39,5000
40,0000
40,7500
42,0000
42,0000
42,5000
43,0000
48,7500
4.929,0000
58,0000
7,0000
20,8000
23,5000
27,5000
35,0000
38,5000
40,0000
44,0000
Fecha
Date
17-01-17
28-07-16
15-06-16
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U
U
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U
U
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
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Max.
Fecha
Date
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100,00
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2
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE MADRID MADRID STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
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Admitted Instruments
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MK
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ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
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viernes, 10 de junio de 2016
Friday, 10 June 2016
Cód.ISIN
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ES0001351370
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Total en
Circulación
Total
Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Próximo
Interés
Next
Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
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115.000.000,00
1.000,00 03-15
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
%
%
4,65
4,70
5,15
6,27
6,50
6,60
7,20
3,40
2,47
0,46
1,77
0,10
0,12
0,30
0,80
1,84
4,31
4,36
4,50
1,85
3,87
4,58
4,62
5,80
5,95
5,30
6,00
6,00
7,70
0,72
1,02
1,18
1,82
2,08
2,10
2,21
2,39
2,65
Clase Per.
Type Per.
F
F
F
F
F
F
F
V
V
V
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
M
A
A
A
M
A
S
A
A
A
A
A
S
A
A
A
Bruto
Gross
46,5000
47,0000
51,5000
62,7000
65,0500
3.300,0000
72,0000
1.700,0000
2.472,0000
117,1750
8,8960
1,0000
1,2500
3,0000
8,0000
18,4000
43,1000
43,6700
45,0000
18,5200
38,7500
45,8800
46,2500
483,3333
2.975,0000
2.650,0000
3.000,0000
250,0000
77,0500
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10,2500
11,8900
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10,5000
22,1400
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Fecha
Date
08-11-16
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24-05-17
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12-03-17
20-11-16
31-05-17
02-06-17
05-03-17
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
11-22
06-22
12-17
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02-23
11-26
03-23
09-16
11-17
12-26
11-17
05-18
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01-17
03-20
06-18
01-18
12-17
12-21
01-36
09-17
11-22
01-21
09-30
07-25
01-21
01-21
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12-23
05-21
05-21
05-22
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03-30
05-24
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11-22
06-22
12-17
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11-17
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05-19
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06-18
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09-30
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01-21
01-21
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05-21
05-21
05-22
04-25
03-30
05-24
05-28
06-31
03-45
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
100,00
100,00
100,00
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE MADRID MADRID STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
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Admitted Instruments
MC
MK
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Valor
Security
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AUT ISLAS BALEARES- 4,650 01/2017
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AUT ISLAS BALEARES- VBLE 05/2023
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AUT J.ANDALUCIA- 5,000 07/2022
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AUT J.ANDALUCIA- 7,500 11/2030
viernes, 10 de junio de 2016
Friday, 10 June 2016
Cód.ISIN
ISIN Code
ES0000101586
ES0000101644
ES0000101701
ES0000101743
ES0000101636
ES0000101255
ES0000101602
ES0000101263
ES0000101396
ES0000101313
ES0000101594
ES0000101628
ES0000101578
ES0000101610
ES0000101495
ES0000101552
ES0000101545
ES0000101446
ES0000101461
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ES0000101412
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ES0000090540
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ES0000090573
ES0000090466
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ES0000090730
ES0000090243
ES0000090748
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Próximo
Interés
Next
Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
1.400.000.000,00
1.000,00 02-14
546.000.000,00
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300.000.000,00
1.000,00 05-16
60.000.000,00
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1.000,00 03-14
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1.000,00 05-13
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1.000,00 02-14
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1.000,00 04-13
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1.000,00 02-13
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1.000,00 06-11
54.000.000,00
1.000,00 07-11
300.000.000,00
1.000,00 06-07
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1.000,00 10-06
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1.000,00 10-12
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1.000,00 11-06
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1.000,00 11-05
170.000.000,00
1.000,00 11-05
25.000.000,00 100.000,00 12-10
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1.000,00 03-10
30.000.000,00
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100.000.000,00
1.000,00 10-06
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1.000,00 10-07
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1.000,00 03-10
100.000.000,00
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100.000.000,00
1.000,00 05-04
180.151.815,66
0,01 07-98
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1.000,00 11-10
90.152.000,00
1.000,00 06-97
13.500.000,00
1.000,00 05-11
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
%
%
2,87
2,87
3,25
3,75
3,87
4,11
4,12
4,30
4,68
4,99
5,00
5,12
5,12
5,25
5,50
5,50
5,75
6,21
7,55
0,12
8,54
3,00
3,86
4,06
4,65
4,79
3,75
4,12
4,25
4,75
4,85
5,00
5,15
5,70
6,60
6,90
7,50
Clase Per.
Type Per.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
V
V
V
F
F
F
F
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
S
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Bruto
Gross
28,7500
28,7500
32,5000
37,5600
38,7500
41,1000
41,2500
43,0000
46,8800
49,9000
50,0000
51,2500
51,2500
52,5000
55,0000
55,0000
57,5000
62,1300
75,5000
1,2400
42,7185
1.500,0000
38,6900
40,6300
4.650,0000
47,9600
37,5000
41,2500
42,5000
47,5000
48,5000
50,0000
51,5000
0,0006
66,0000
69,0000
75,0000
Fecha
Date
06-04-17
17-07-16
03-05-17
08-06-17
01-09-16
23-06-16
21-05-17
15-09-16
12-03-17
17-06-16
12-02-17
03-03-17
31-05-17
26-02-17
14-02-17
30-04-17
01-02-17
21-06-16
21-07-16
28-06-16
10-10-16
30-10-16
29-11-16
29-11-16
23-11-16
23-11-16
26-01-17
04-03-17
25-05-17
20-01-17
31-10-16
24-01-17
17-03-17
13-07-16
24-05-17
20-07-16
29-11-16
16-06-16
30-11-16
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
04-19
07-23
05-46
06-66
09-22
06-16
05-24
09-26
03-20
06-18
02-36
03-43
05-23
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02-17
04-24
02-18
06-16
07-26
06-17
10-16
10-16
11-20
11-21
11-20
11-35
01-17
03-20
05-23
01-20
10-36
01-18
03-20
07-22
05-34
07-28
11-30
06-17
11-30
04-19
07-23
05-46
06-66
09-22
06-16
05-24
09-26
03-20
06-18
02-36
03-43
05-23
02-44
02-17
04-24
02-18
06-16
07-26
06-17
10-16
10-16
11-20
11-21
11-20
11-35
01-17
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05-23
01-20
10-36
01-18
03-20
07-22
05-34
07-28
11-30
06-17
11-30
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
106,000 15-04-14
4
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE MADRID MADRID STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
NC
ME
ME
NC
NC
NC
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
NC
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Valor
Security
AUT J.EXTREMADURA- 3,500 01/2019
AUT J.EXTREMADURA- 3,875 03/2024
AUT J.EXTREMADURA- 3.800 04/2025
AUT J.EXTREMADURA- 4,100 04/2020
AUT J.EXTREMADURA- 4,311 11/2020
AUT J.EXTREMADURA- 5,200 11/2025
AUT J.EXTREMADURA- 5,500 07/2032
AUT J.EXTREMADURA- 6,125 02/2018
AUT J.EXTREMADURA- 6,500 05/2019
AUT J.EXTREMADURA- 7,750 02/2025
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 03/2031
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 05/2023
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 06/2024
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 10/2028
AUT J.GALICIA- 1,374 05/2019
AUT J.GALICIA- 1,890 12/2016
AUT J.GALICIA- 2,750 02/2017
AUT J.GALICIA- 2,950 04/2021
AUT J.GALICIA- 4,000 12/2016
AUT J.GALICIA- 4,025 11/2035
AUT J.GALICIA- 4,205 11/2019
AUT J.GALICIA- 4,805 03/2020
AUT J.GALICIA- 4,875 07/2019
AUT J.GALICIA- 5,357 11/2017
AUT J.GALICIA- 5,400 07/2018
AUT J.GALICIA- 5,763 04/2017
AUT J.GALICIA- 6,131 04/2018
AUT J.GALICIA- 6,280 12/2017
AUT J.GALICIA- 6,964 12/2017
AUT J.GALICIA- VBLE 11/2016
AUT J.GALICIA- VBLE 11/2017
AUT J.GALICIA- VBLE 11/2028
ODP ADIF- 10,500 10/2024
ODP ADIF- 10,550 12/2024
ODP ADIF- 9,900 12/2024
ODP AYUNMADRID- 4,350 06/2021
ODP AYUNMADRID- 4,550 06/2036
ODP AYUNMADRID- 4,650 01/2017
ODP AYUNMADRID- 5,078 12/2018
viernes, 10 de junio de 2016
Friday, 10 June 2016
Cód.ISIN
ISIN Code
ES0000099152
ES0000099178
ES0000099186
ES0000099137
ES0000099145
ES0000099129
ES0000099160
ES0000099095
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ES0000099061
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ES0000099103
ES0000099111
ES0001352543
ES0001352527
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Total en
Circulación
Total
Outstanding
30.000.000,00
300.000.000,00
27.500.000,00
35.000.000,00
11.000.000,00
5.000.000,00
23.000.000,00
20.000.000,00
11.000.000,00
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25.000.000,00
25.000.000,00
13.000.000,00
30.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
257.000.000,00
500.000.000,00
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300.000.000,00
200.000.000,00
110.000.000,00
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
1.000,00
1.000,00
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1.000,00
0,01
1.000,00
1.000,00
0,01
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
150.253,03
150.253,03
150.253,03
100.000,00
100.000,00
100.000,00
10.000,00
Próximo
Interés
Next
Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
%
%
11-13
3,50
03-14
3,87
04-14
3,80
11-13
4,10
11-13
4,31
11-13
5,20
12-13
5,50
02-13
6,12
05-11
6,50
02-13
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10-13
2,72
10-14
1,37
02-14
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11-13
2,75
04-14
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11-05
4,02
11-09
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03-13
4,87
11-10
5,35
07-98
5,40
01-13
5,76
01-13
6,13
12-97
6,28
12-12
6,96
11-06
2,16
11-10
2,47
11-10
3,05
10-94 10,50
12-94 10,55
07-94
9,90
06-06
4,35
06-06
4,55
10-07
4,65
12-08
5,07
Clase Per.
Type Per.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
V
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
V
F
F
F
F
F
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
T
A
A
A
A
A
A
A
A
Bruto
Gross
Fecha
Date
35,0000
38,7500
38,0000
41,0000
43,1100
52,0000
55,0000
61,2500
65,0000
77,5000
4.250,0000
1.825,0000
3,1365
2.720,0000
687,0000
18,9000
1.375,0000
29,5000
40,0000
40,2500
2.102,5000
2.402,5000
48,7500
53,5700
0,0005
57,6300
61,3100
0,0006
69,6400
21,6500
6,1895
30,5000
15.776,5682
15.851,6947
14.875,0500
4.350,0000
4.550,0000
4.650,0000
507,8000
29-01-17
14-03-17
15-04-17
30-04-17
19-11-16
20-11-16
30-07-16
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22-03-17
27-05-17
10-12-16
30-10-16
10-05-17
12-12-16
02-02-17
10-04-17
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30-11-16
26-03-17
01-07-16
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20-07-16
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03-04-17
15-12-16
28-12-16
02-11-16
24-08-16
22-11-16
19-10-16
19-12-16
19-12-16
16-06-16
16-06-16
10-01-17
02-12-16
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
01-19
03-24
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04-20
11-20
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10-28
05-19
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02-17
04-21
12-16
11-35
11-19
03-20
07-19
11-17
07-18
04-17
04-18
12-17
12-17
11-16
11-17
11-28
10-24
12-24
12-24
06-21
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12-18
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02-18
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10-28
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12-16
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12-17
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12-24
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01-17
12-18
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
157,993 20-06-02
178,500 14-07-03
157,229 17-12-03
5
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE MADRID MADRID STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Valor
Security
ODP AYUNMADRID- VBLE 10/2022
ODP FFPP- 2,450 10/2018
ODP FFPP- 3,820 01/2022
ODP FFPP- VBLE 05/2017
ODP FFPP- VBLE 05/2017
ODP FFPP- VBLE 05/2018
ODP FFPP- VBLE 11/2016
ODP FFPP- VBLE 11/2016
ODP FFPP- VBLE 11/2017
ODP FROB- 0,218 04/2017
ODP FROB- 5,500 07/2016
ODP I.C.O.- 6,750 12/2026
POE J.ANDALUCIA DESC 24/06/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 25/11/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 26/05/2017
POE J.ANDALUCIA DESC 26/08/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 27/01/2017
POE J.ANDALUCIA DESC 27/10/2017
POE J.ANDALUCIA DESC 28/04/2017
POE J.ANDALUCIA DESC 28/10/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 29/07/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 29/09/2017
POE J.ANDALUCIA DESC 30/09/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 30/12/2016
Cód.ISIN
ISIN Code
ES0201001163
ES0302762127
ES0202762003
ES0302762051
ES0302762093
ES0302762119
ES0302762044
ES0302762085
ES0302762101
ES0302761046
ES0302761020
ES0200130369
ES05000906U6
ES05000906Z5
ES05000907F5
ES05000906W2
ES05000907B4
ES05000907K5
ES05000907E8
ES05000906Y8
ES05000906V4
ES05000907J7
ES05000906X0
ES05000907A6
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Próximo
Interés
Next
Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
200.000.000,00 100.000,00 10-07
750.000.000,00
1.000,00 01-14
250.000.000,00
1.000,00 01-14
2.579.070.000,00
1.000,00 12-12
171.752.000,00
1.000,00 11-13
171.752.000,00
1.000,00 11-13
2.579.070.000,00
1.000,00 12-12
171.752.000,00
1.000,00 11-13
171.752.000,00
1.000,00 11-13
520.000.000,00 100.000,00 04-15
2.505.000.000,00 100.000,00 07-11
90.151.815,63
0,01 07-97
60.500.000,00
1.000,00 06-15
35.000.000,00
1.000,00 11-15
4.800.000,00
1.000,00 05-16
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1.000,00 02-15
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1.000,00 04-16
5.000.000,00
1.000,00 04-16
18.000.000,00
1.000,00 04-16
33.750.000,00
1.000,00 04-15
4.900.000,00
1.000,00 01-15
4.000.000,00
1.000,00 03-16
5.100.000,00
1.000,00 03-16
24.900.000,00
1.000,00 03-16
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
%
%
2,45
3,82
4,82
2,74
2,74
4,82
2,74
2,74
0,21
5,50
6,75
Clase Per.
Type Per.
V
F
F
V
V
V
V
V
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
S
A
A
T
T
T
T
T
T
A
A
A
Bruto
Gross
24,5000
38,2000
12,0623
6,8745
6,8745
12,0623
6,8745
6,8745
218,0000
5.500,0000
0,0007
Fecha
Date
10-10-16
31-10-16
31-01-17
31-08-16
31-08-16
31-08-16
31-08-16
31-08-16
31-08-16
30-04-17
12-07-16
28-12-16
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
10-22
10-18
01-22
05-17
05-17
05-18
11-16
11-16
11-17
04-17
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12-26
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05-17
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10-17
04-17
10-16
07-16
09-17
09-16
12-16
10-22
10-18
01-22
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05-18
11-16
11-16
11-17
04-17
07-16
12-26
06-16
11-16
05-17
08-16
01-17
10-17
04-17
10-16
07-16
09-17
09-16
12-16
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
(1) Para activos al descuento: Rentabilidad
(1) For discount assets: Return
viernes, 10 de junio de 2016
Friday, 10 June 2016
6
Mín.
Min.
Fecha
Date