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BARRIO LICEO COUNTRY CLUB ‐ NTRA SEÑORA DE LA CARRODILLA II Y III
RENDICION DE EXPENSAS DE :
MARZO
INGRESOS
Recaudación por EXPENSAS MENSUALES CORRIENTES Y ATRASADAS
$ 571.997,00
Recaudación por INTERESES
$ 10.716,00
Recaudación por MULTAS y/o Gastos reintegrados
$ 3.470,00
Recaudación por gestiones prejudiciales de cobro
$ 6.010,00
TOTAL INGRESOS……………………….………………………….……………… $ 592.193,00
EGRESOS
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 24 HORAS
$ 231.036,28
SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y JARDINERIA
$ 46.790,00
APORTE CUOTA SOCIAL LICEO RUGBY CLUB
$ 103.310,00
HONORARIOS DE ADMINISTRACION gestión de cobros y pagos
$ 3.850,00
HONORARIOS ESTUDIO CONTABLE asesoramiento impositivo y societario contable
$ 1.200,00
INTENDENCIA
$ 17.208,19
OTROS GASTOS
$ ‐
ENERGIA ELECTRICA
$ 11.274,00
IMPUESTOS, SERVICIOS Y GASTOS VARIOS (FONDO FIJO)
$ 4.405,49
OFICINA ARQUITECTURA
$ 12.350,00
GASTOS BANCARIOS E IMP.DEB Y CRÉDITOS
$ 12.332,02
SEGUROS
$ 742,00
OBRAS DE MANTENIMIENTO
$ 38.260,00
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
$ 142.504,85
Obra cierre perimetral
$ 93.526,55
Obra reparación puentes
$ 48.978,30
GASTOS POR CUENTA DE ADMINISTRACION A REINTEGRAR
$ 29.250,00
HONORARIOS PRE‐JUDICIALES POR GESTION DE COBRO
$ 6.010,00
TOTAL DE EGRESOS……………………….………………………….…………… $ 660.522,83
RESULTADO DEL PERIODO ………………………………………….…………… ‐$ 68.329,83
INGRESOS FONDO DE RESERVA
$ ‐
GASTOS EXTRAORDINARIOS ‐ USO FONDO DE RESERVA
TOTAL DE GASTOS EXTRAORDINARIOS …...……………………….…… $ ‐
La presente rendición podrá ser observada hasta el 30/04/2016 vencido el plazo se considerará aprobada