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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO LTDA.
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO
AÑO: 2016 MES: MARZO
EN U.S. DOLARES
DIA: 31
Flujo de Operaciones:
Utilidad y/o Perdida Neta
536.340,67
Operaciones del Periodo
Cartera de Credito
Cuentas por Cobrar
Bienes Realizables
Otros Activos
Depositos a la Vista
Depositos a Plazo
Depositos Restringidos
Obligaciones Inmediatas
Cuentas por Pagar
Valores en Circulacion
Otros Pasivos
Efectivo provisto por flujo de operaciones
838.693,14
55.652,90
41,67
19.734,00
-793.753,96
880.204,30
-63.589,94
0,00
455.156,64
0,00
3.290,86
1.395.429,61
Flujo de Inversiones:
Incremento neto de activos fijos
Efectivo provisto por flujo de inversiones
-300.568,49
-300.568,49
Flujo de Financiamiento:
Inversiones
Operaciones Interbancarias
Incremento de Capital
Obligaciones Financieras
-120.723,02
0,00
51.860,57
-576.503,09
Efectivo provisto por flujo de financiamiento
-645.365,54
Incremento o disminucion del flujo de fondos
985.836,25
Flujo de Fondos al Inicio del Mes
45.133.811,53
Flujo de Fondos al Cierre del Mes
46.119.647,78
GERENTE GENERAL
CONTADOR GENERAL