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FONDO DE EMPLEADOS DE IDIPRON " FONIDIPRON "
BALANCE GENERAL A: DICIEMBRE 31 DE 2015
ACTIVO
PASIVO
DISPONIBLE
CAJA
Caja
Caja Menor
$
$
438.868.996,06
-
$
$
300.000,00
300.000,00
$
$
$
388.575.542,06
49.993.454,00
438.568.996,06
EXIGIBILIDAD Y DEPOSITO
Banco Bogotá - Corriente
INVERSIONES
Ahorro permanente
Retenciónes Fuente e Ica
$
85.554.564,12
4/1000
Terceros
TEMPORALES
Banco Bogota - Ahorros
Seguro Creditos
$
$
$
21.971.491,02
3.583.073,10
25.554.564,12
$
$
60.000.000,00
60.000.000,00
CARTERA DE CREDITOS
Afiancol
Polizas Hogar -
$
$
$
$
$
$
$
$
593.500,00
15.000,00
866.523,00
1.356.442,00
3.098.081,00
114.807,00
6.044.353,00
$
$
165.423.282,00
165.423.282,00
$
$
$
$
$
$
$
63.787.703,00
85.582.107,00
9.697.857,00
5.975.383,00
31.126.384,00
236.082.229,00
Fondo de Educación
Fondo Solidaridad
Fondo de Solidaridad-Asociados
Fondo Empresarial
CREDITOS DE CONSUMO CON LIBRANZA
Préstamo de Bienestar
Préstamo Ordinario
Prestamo Calamidad
Préstamo de Educación
Préstamo Inmediato
Prestamo Reestructuracion
Préstamo Absorción
Prestamo Convenios
Préstamo Libre Inversión
$
$
395.303.729,00
Préstamo S/Ahorro/Aporte
$
$
$
$
13.179.388,00
4.093.503,00
3.694.149,00
848.522.432,00
Préstamo anticipo Prestaciones
Préstamo de Microempresa
-
$
$
$
$
$
79.030,00
10.178.210,00
1.269.180,00
11.526.420,00
PASIVOS ESTIMADOS
Cambio de Cheque
Coopserfun
Asamblea
Niff
45.045.100,00
45.045.100,00
$
$
(10.921.778,00)
(10.921.778,00)
11.526.420,00
$
17.837.241,00
$
$
$
4.000.000,00
6.000.000,00
6.618.141,00
$
16.618.141,00
$
$
1.219.100,00
$
1.219.100,00
$
1.388.623.871,00
OBLIGACIONES LABORALES
Vacaciones - Primas
$
$
$
PROVISIONES
Cesantias Intereses
CREDITOS DE CONSUMO SIN LIBRANZA
6.044.353,00
1.048.069.036,00
FONDOS ESPECIALES
CREDITOS CON HIPOTECA
Préstamo de Vivienda
$
$ 1.353.215.857,00
$ 1.353.215.857,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
FONDO DE LIQUIDEZ
CDT Bancolombia
Bancolombia - Cta Ahorros
1.353.215.857,00
AHORROS PERMANENTES
BANCOS
Banco Bogota - Ahorros
$
PROVISION CARTERA
Provisión General
TOTAL PASIVO ...
FONDO DE EMPLEADOS DE IDIPRON " FONIDIPRON "
BALANCE GENERAL A: DICIEMBRE 31 DE 2015
ACTIVO
CUENTAS POR COBRAR
Anticipo a Proveedores
Bingo
Paseo
Terceros
Boletas Coomeva
Movistar
PATRIMONIO
$
$
$
$
$
$
$
5.945.000,00
171.416,00
3.025.346,00
321.200,00
609.100,00
2.940,00
$
10.075.002,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
10.075.002,00
$
1.763.008,00
2.839.816,00
2.839.816,00
$
$
$
7.786.740,00
7.786.740,00
$
$
$
(1.737.316,00)
(7.126.232,00)
(8.863.548,00)
$
$
$
11.268.820,00
(11.268.820,00)
-
Financiafondos
Analfe
$
$
$
$
721.280,00
1.933.050,00
644.350,00
3.298.680,00
$
TOTAL ACTIVO ...
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA
Hipotecas a favor de Fonidipron
YASMIN GUZMAN PEREZ
Gerente
C.C. No. 52,900,029
$
16.080.000,00
$
193.217.255,18
$
5.788.160,00
TOTAL PATRIMONIO ...
$
199.005.415,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
$
1.587.629.286,18
$
165.423.282,00
159.793.383,92
159.793.383,92
RESERVAS CREADAS
AUXILIOS Y DONACIONES
De la Entidad Patronal
$
OTRAS INVERSIONES
Coomeva
17.343.871,26
$
$
$
$
17.343.871,26
17.343.871,26
SUPERAVIT DE PATRIMONIO
ACTIVOS INTANGIBLES
Software Sapiens
Amortización
$
Reserva Legal
$
$
$
DEPRECIACION ACUMULADA
Muebles y Equipo Oficina
Equipos de Computación y Comunicación
159.793.383,92
RESERVAS
EQUIPOS DE COMPUTACION
Equipo de Computación
Equipo de Comunicación
$
APORTES PAGADOS
Aportes Asociados
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
Muebles
Equipos
CAPITAL SOCIAL
-
3.298.680,00
$
165.423.282,00
16.080.000,00
16.080.000,00
Subtotal
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO PERIODO
Excedente 2015
$ 1.587.629.286,18
$
$
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
$
$
5.788.160,00
5.788.160,00
Hipotecas a favor de Idipron
RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
T.P. No. 28391-T
MARY SOL DEL PILAR MANJARRES
Revisora Fiscal
TP. 91.548-T