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DR. ROGER ALEJANDRO BANEGAS RIVERO, PH.D.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO
ASIGNATURA DE MODELACIÓN FINANCIERA
PARTICIPACIÓN EN LA EXPOCIENCIA UAGRM 2015
TEMA:
“MODELO DE PLANIFICACIÓN Y SIMULACIÓN FINANCIERA PARA UNA EMPRESA
(INDUSTRIAL, BANCARIA, COMERCIAL, ETC.)”
SEPTIEMBRE
DE 2015
LINEAMIENTOS PARA EL TRABAJO A PRESENTARSE EN LA EXPOCIENCIA

Ponderación: 10 puntos para la nota final.
Trabajos que califiquen ara la expocienica: entre 8 y 10.
Trabajos que no califiquen para la expociencia: hasta 5.1 (nota máxima).

Puede ser individual o grupal con un máximo de 4 integrantes.

Letra de Times New Roman, tamaño 12.

Interlineado de 2.00.

Márgenes de 3.00 por todos lados.

Nº de páginas: mínimo 10 y máximo 20 (incluyendo referencias y anexos).

Gráficos y cuadros numerados: 1, 2 , 3 etc.

El trabajo deberá presentarse en físico y enviarse al correo electrónico
[email protected] (formato Word y en Excel).

Realizar la redacción del documento en tercera persona. Ej. Se menciona que la
relación entre …. Por un lado, se argumenta que….., por otro lado, se evidencia ….

Fases:
1
 28/ 09/ 2015: Entregar del primer borrador completo.
 05/09/2015: Entrega del trabajo final.
I. OBJETIVO DEL TRABAJO

Aplicar un modelo financiero a la realidad empresarial (libre a cualquier empresa), que
permita simular escenarios de estados financieros pro-forma, con atención especial, a
indicadores financieros como variables de salida y simulación de ganancias y pérdidas.
De igual forma, se desea realizar una aplicación de planificación financiera para una
empresa en particular con un alcance de cinco años de proyección (2015-2019).

Responder a los siguientes cuestionamientos:
¿Cuáles son los escenarios previsibles financieros (esperado, optimista y pesimista)
para la empresa XXXX en el período 2015-2019?
¿Cómo se determinan los principales supuestos de entrada?
¿Cuáles son los ajustes más relevantes para el futuro con relación a la situación actual
de la empresa?
ESTRUCTURA DEL TRABAJO
En el documento se identifican las siguientes secciones:
a. Introducción general del documento, que está en la primera página:
a.1 Encabezado
Título del documento. (Primera línea)
Nombre(s) del (los) autor(es) (segunda línea)
Mes y año del trabajo (tercera línea)
a.2 Resumen del trabajo (100 palabras como máximo)
a.3 Palabras claves (con relación al trabajo: mínima 3, máximo 5).
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b. Texto principal.
c. Referencias (artículos científicos, textos y otros).
d. Anexos (estados financieros históricos, estadísticas principales y lo que
corresponda)..
PARA MAYOR DETALLE CONSULTAR:
http://www.uagrm.edu.bo/instituto_centro_inv.php?codigo=167
Sección expociencia UAGRM 2015.
TEXTO PRINCIPAL
INTRODUCCIÓN
 Introducción breve sobre lo que se sabe de la planificación y modelos de simulación
financiera.
 El problema de investigación: ¿cuáles son las preguntas(s) de investigación?;
 Diseño de la investigación: el objetivo central del documento (incluir período de
análisis). Para el objetivo considerar: ¿qué se realizará?, ¿cómo se realizará? Y ¿para
qué se realizará?
 ¿Por qué es importante el trabajo?
I. REVISIÓN
DE LA LITERATURA EN PLANIFICACIÓN, MODELOS FINANCIEROS Y
SIMULACIÓN
Se deberá considerar las lecturas del curso a través de
una integración de los
documentos y artículos abordados en el curso, con la respectiva citación de autores,
indicando que es lo se sabe sobre la planificación y modelos financieros (desarrollo más
extenso).
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II. DATOS Y
EL MODELO FINANCIERO
1. Breve descripción de empresa y entorno: ¿de dónde se obtuvieron los datos?; estadística
descriptiva, correlaciones o análisis financiero resumido.
2. Supuestos o variables de entradas para escenario base.
3. Supuestos o variables de entradas para escenarios alternativos (optimista y pesimista)
(la justificación de estos supuestos es lo más relevante).
4. Diseño del modelo financiero: especificaciones de las relaciones contables o formulas
empleadas para el modelo deterministico.
5. Análisis de sensibilidad financiera.
III. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y SIMULACIÓN FINANCIERA, EMPRESA XXX: 2015-2020.

Variables de salida, escenario esperado.

Análisis de sensibilidad univariado.

Análisis de sensibilidad bivariado.

Variables de salida, escenario optimista.

Variables de salida, escenario pesimista.
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se deberá recapitular el objetivo principal y responder a las preguntas principales
comparándose los resultados con base al análisis de sensibilidad y simulación financiera
(univariado, bivariado y escenarios alternativos),
recomendaciones?
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¿cuáles son las principales