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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN COLONES
DEL 01-02-2015 AL 15-02-2015
PRESTAMO CON BCIE-1725
CUENTA 264936-5
04/02/2015
619.295,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-6
FONDOS CONTRAPARTIDA PROGRAMA ASIG-FAMILIARES DINERO QUE EL AYA
APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PROGRAMA ASIG-FAMILIARES
CUENTA 182577-7
04/02/2015
04/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
06/02/2015
06/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
12/02/2015
13/02/2015
77.300,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
262.771,22 AYA CTA. CTE. 270419-6
899.750,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
1.467.907,77 AYA CTA.CTE. 236336-4
1.313.494,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
240.816,39 AYA CTA. CTE. 270419-6
771.060,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
1.240.510,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
274.259,00 AGUILAR ALFARO YEUDY ALONSO
1.040.122,00 AYA CTA.CTE.209916-0
945.420,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
1.171.150,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-6
FONDOS AYA - COMBUSTIBLE
CUENTA 256362-2
11/02/2015
71.550.618,08 BANCO DE COSTA RICA
FONDOS ADMINISTRADOS POR EL AYA POR CONCEPTO DE GARANTIAS
ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES POR LOS TRABAJOS A REALIZAR
CUENTA 89685-3
03/02/2015
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03/02/2015
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03/02/2015
03/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
527.201,50 DESARROLLOS EN LINEA, S.A
783.750,00 MORA ALVARADO ALEXANDER MAURICIO
236.120,00 REDES SUBTERRANEAS MATELECT S.A.
457.800,00 REDES SUBTERRANEAS MATELECT S.A.
74.000,00 REDES SUBTERRANEAS MATELECT S.A.
688.000,00 CONSORCIO GLOBAL S.A
544.999,65 CONSORCIO GLOBAL S.A
174.030,00 CONSORCIO GLOBAL S.A
403.310,00 CONSORCIO GLOBAL S.A
540.000,00 MILGACHA, S.A
FONDOS ADMINISTRADOS POR EL AYA POR CONCEPTO DE GARANTIAS
ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES POR LOS TRABAJOS A REALIZAR
CUENTA 89685-3
05/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
06/02/2015
10/02/2015
10/02/2015
11/02/2015
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12/02/2015
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12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
200.000,00 CONSTRUCCIONES E INST.VENTURA, S.A
653.675,00 TALLER INDUS. ROJAS Y HERRERA LTDA
313.100,00 IMPORTACIONES Y REPRESENT. JAUSA
1.523.580,00 AGEN.SEGU.LOS VIGILANTES DE CR S.A
126.000,00 ANALYTICAL INSTRUMENTS S.A.
5.218.636,62 EQUIPOS NEUMATICOS S.A.
47.460,00 INVERSIONES MAREVE S.A
26.272,50 INDIANAPOLIS S.A.
350.000,00 DESARROLLOS EN LINEA, S.A
6.398,85 TUBOCOBRE S.A.
1.514.000,00 CONSORCIO GLOBAL S.A
104.000,00 PEREZ ALVAREZ ALEXIS
978.000,00 DESARROLLOS EN LINEA, S.A
83.218,26 K A M S INDUSTRIAL, S.A
1.500.838,00 TECNO PINTURAS DEL NORTE S A
193.000,00 DISEÑOS Y SOLUC. CONST.DISOCON S.A
FONDOS AYA - PROGRAMA HIDRANTES
CUENTA 309629-7
02/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
06/02/2015
10/02/2015
1.311.800,00 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-1
309.733,98 AYA CTA.CTE. 236336-4
1.015.727,00 AYA. CTA.CTE 189980-5
8.350,00 AYA CTA. CTE. 270419-6
1.685.845,00 AYA. CTA.CTE 190464-7
FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA
CUENTA 341867-0
05/02/2015
243.200,57 BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO
FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO JBIC DINERO QUE EL AYA APORTA COMO
CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL JBIC
CUENTA 252652-2
04/02/2015
05/02/2015
06/02/2015
10/02/2015
11/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
18.025,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
1.103.913,04 AYA CTA.CTE. 236336-4
504.700,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
236.990,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
350.000,00 AYA CTA.CTE.209916-0
5.222,00 AYA CTA.CTE.209916-0
44.705.808,16 ACCIONA AGUA S.A.U
FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO BCIE-1725 DINERO QUE EL AYA APORTA
COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL BCIE-1725
CUENTA 265408-3
05/02/2015
05/02/2015
11/02/2015
13/02/2015
77.247,90 AYA CTA.CTE. 236336-4
111.886,80 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA
465.000,00 AYA CTA.CTE.209916-0
4.593,00 AYA CTA.CTE.209916-0
FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO KFWW II DINERO QUE EL AYA APORTA COMO
CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL KFW
CUENTA 239682-3
03/02/2015
04/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
11/02/2015
12/02/2015
13/02/2015
197.773,00 CIA.NACIONAL FUERZA Y LUZ
248.237,09 AYA CTA. CTE. 188527-8
234.800,29 AYA CTA.CTE. 236336-4
42.580,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
370.000,00 AYA CTA.CTE.209916-0
663.200,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
37.761,95 AYA CTA.CTE.209916-0
FONDOS AYA -OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA
CUENTA 217102-3
05/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
06/02/2015
11/02/2015
13/02/2015
164.904,80 BLAIR TORRES ENRIQUE
206.131,25 GOMEZ JIMENEZ JORGE ANTONIO
247.357,70 GONZALEZ MORERA HECTOR
173.040,00 ICE
111.470,00 ICE
357.832.974,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA
CUENTA 209916-0
02/02/2015
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03/02/2015
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03/02/2015
250.000,00 UMAÑA GUERRERO RONALD ESTIVEN
10.765.095,23 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-1
8.901,00 PACHECO BEJARANO ALEXANDER
2.731.260,00 LAVAGNI VALDERRAMA LIDIETTE
2.277.368,05 INST.COST.AyA CTA. 164649-6
240.000,00 ACUÑA MORA BRANDON A
240.000,00 BARQUERO CASTILLO JUAN CARLOS
240.000,00 HERNANDEZ BRENES MELVIN JOSE
240.000,00 MIRANDA FERNANDEZ ADRIANA
240.000,00 OLMOS HIDALGO JONATHAN
240.000,00 VALLEJOS AGUILAR ALVARO J
FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA
CUENTA 209916-0
03/02/2015
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04/02/2015
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05/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
240.000,00 ARAYA AGUIRRE EDGARDO
240.000,00 DIAZ CARBALLO JOSE JOAQUIN
240.000,00 BADILLA OBANDO JEFFRY ROY
240.000,00 HERNANDEZ CASCO GERSAN
135.150,00 JIMENEZ ALVAREZ MARIA FERNANDA
135.150,00 JIMENEZ MURILLO JOSE MANUEL
135.150,00 GONZALEZ VARGAS LUIS PABLO
135.150,00 PICADO UREÑA CRISTIAN ADRIAN
4.316.694,13 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-1
27.033.204,48 AYA. CTA.CTE 195219-6
31.525.580,50 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-1
95.600,00 INSTITUTO PARAUNIVERSITARIO JIMENEZ
115.500,00 COSTA IDIOMAS S.A
931.000,00 GUIDO SAMUDIO SINDY VANESSA
2.053.100,00 SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA
1.056.570,00 JUNTA ADMI.IMPRENTA NACIONAL
573.701,00 IZQUIERDO CASTRO RANDALL
969.660,00 CEMEX COSTA RICA S.A
1.201.480,00 INTERCON.DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT
388.600,00 ASOC.INST.DE NORMAS TECNICAS DE CR
329.280,00 SIBAJA CASCANTE MARIA DEL CARMEN
3.092.329,00 CEMEX COSTA RICA S.A
1.988.029,53 SEGURIDAD ALFA S.A
21.854.271,64 SEGURIDAD ALFA S.A
365.000,00 VIETO UGARTE CARLOS ENRIQUE
365.000,00 QUESADA QUINTERO ADRIANA MARIA
19.662,00 CHAVES CORTES WILLIAM
92.072,00 MIRANDA CHACON FREDDY GERARDO
91.987,00 MARIN CARAVACA JAIME
91.910,00 GUZMAN BOGARIN MANUEL ALBERTO
12.948.029,85 AYA. CTA.CTE 190464-7
42.674.964,00 AYA. CTA.CTE 189980-5
37.277.652,00 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-8
743.636,19 AYA CTA. CTE. 188527-8
2.036.689,77 AYA CTA. CTE. 270419-6
8.991.342,94 AYA. CTA.CTE 189980-5
2.136.970,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
1.997.368,92 AYA CTA. CTE. 270419-6
255.670,28 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA
1.690.668,14 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA
6.027.138,52 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA
255.670,28 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA
FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA
CUENTA 209916-0
05/02/2015
05/02/2015
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06/02/2015
10/02/2015
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10/02/2015
10/02/2015
10/02/2015
2.266.805,00 ASOC DE SERV MEDICOS COSTARRICENSES
76.930,00 MANEJO PROFESIONAL DE DESECHOS, S.A
100.681,82 MULTI-NEGOCIOS INTERN. AMERICA S.A
255.670,28 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA
4.215.024,19 CIA. SERVS. MULTIPLES MASIZA S.A.
41.202,00 CHACON VARGAS JORGE ANTONIO
15.260,00 JASEC
5.428.825,36 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A
150.713,00 MIRANDA CHACON FREDDY GERARDO
1.866.413,50 BANCO DE COSTA RICA
3.344.370,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
98.467.782,01 AYA CTA.CTE. 236336-4
206.131,25 RODRIGUEZ CASTRO JOSE MARIA
247.357,70 SALAZAR CAMBRONERO ROXANA
247.357,70 MARIN LEON ROLANDO
37.733.542,00 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-1
250.449,00 I.C.E. CTA. 108226-4
109.804.175,00 MINISTERIO DE HACIENDA
11.608.062,41 AYA. CTA.CTE 245003722-2
2.119.851,19 AYA CTA. CTE. 270419-6
1.795.027,50 AYA CTA. CTE. 188527-8
240.000,00 HERNANDEZ PORRAS ADRIAN ARTURO
240.000,00 ROSALES ESPINOZA RICARDO
240.000,00 SALAS SALAZAR DICKSON ALONSO
240.000,00 ZAMORA GONZALEZ DOUGLAS ANTONIO
397.548,76 CIA. SERVS. MULTIPLES MASIZA S.A.
5.097.715,38 INST.COST.AyA CTA. 164649-6
14.311.430,00 ASOC.COST. ORG DE DESAR. (ACORDE)
13.525.072,50 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A
98.915,00 MONGE ARTAVIA KEVIN ALONSO
433.640,00 RODRIGUEZ GONZALEZ THOMAS F
4.262.749,07 AYA CTA. CTE. 270419-6
25.058.611,73 AYA. CTA.CTE 195219-6
20.288.311,06 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-1
932.820,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
913.605,00 AYA CTA. CTE. 270419-6
13.108,00 BOLAÑOS WARNER JOSE RAFAEL
23.935,00 VALVERDE PEÑA ULIER
3.350.030,08 TOTAL PETROLEO COSTA RICA S.A
20.000,00 SANCHEZ GUTIERREZ ISRAEL
30.192.709,75 HERGUI SOLUCIONES,S.A
12.556.481,20 AYA. CTA.CTE 245003722-2
FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA
CUENTA 209916-0
10/02/2015
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12/02/2015
12/02/2015
40.423.235,07 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-8
539.296,54 AYA CTA. CTE. 270419-6
808.600,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
16.963.674,16 AYA. CTA.CTE 189980-5
83.008.520,46 AYA. CTA.CTE 190464-7
19.662,00 LIZANO ROJAS RODOLFO
13.108,00 GUZMAN CAMBRONERO RANDALL E
846.082,26 3-101-218607
651.403,50 LAVADO EN SECO ROWI S.A
5.408.576,00 VEGA CALDERON GERMAN ORLANDO
5.428.825,36 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A
5.764.132,51 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A
1.763.377,00 LUBRICANTES DEL FUTURO, S.A
283.771,39 SAFETY PLUS, S.A
427.695,00 CALDERON AMADOR BIENVENIDA
691.450,28 SERV DE LIMPIEZA A SU MED.SELIME SA
4.819.189,00 ALAVISA DE CAÑAS S.A.L.
94.852,00 PROVEEDORA DE SEGURIDAD IND.HASA
363.825,00 ELEVADORES OTIS S.A DE CAPITAL
796.433,86 ECOCIVILES INGENIERIA S.A
424.585,00 ELEC.INTEGRAL DEL OESTE J.C S.A
137.262,00 PROVEEDORA DE SEGURIDAD IND.HASA
254.510,00 ASOC.INST.DE NORMAS TECNICAS DE CR
2.658.512,40 PROYECTOS TURBINA S.A
53.472.100,19 BANCO IMPROSA S.A
20.000,00 LEIVA MORA MANUEL ROBERTO
945.563,50 RICOH COSTA RICA S.A
4.101.300,00 GRUPO ASESOR EN INFORMATICA S.A.
748.950,93 MEXICHEM COSTA RICA, S.A
1.725.241,00 SCO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A
2.368.280,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
2.524.680,70 AYA CTA. CTE. 270419-6
22.246.592,08 AYA. CTA.CTE 195219-6
72.306,00 SEAS MOYA DILYAN JOSUE
119.470,00 MORENO JUAREZ DANNY ALEXANDER
34.545,00 CARVAJAL MARTINEZ RICHARD
138.331,00 FALLAS BONILLA ANTHONY
32.831,00 DINARTE SANCHEZ JOSER JOSE
90.994,00 MATA MARIN GABRIEL
119.264,00 GOMEZ CORTES MARVIN
72.159,00 MONTENEGRO AGUILAR JORGE ENRIQUE
72.318,00 AGUERO VARGAS CREIVIN
FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA
CUENTA 209916-0
12/02/2015
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13/02/2015
119.289,00 GOMEZ SANCHEZ ISRAEL
110.040,00 CALDERON AMADOR GILBERTH VINICIO
69.351,00 JIMENEZ DE LA O ORLANDO
69.351,00 SEGURA JIMENEZ MARCONY VALENTINO
81.056,00 FONSECA GONZALEZ JULIO CESAR
126.385,00 ARGUEDAS ARGUEDAS JUNIOR
266.701,01 MEXICHEM COSTA RICA, S.A
5.842,42 MEXICHEM COSTA RICA, S.A
236.718,04 MEXICHEM COSTA RICA, S.A
317.436,39 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA
362.278,33 PROYECTOS TURBINA S.A
1.940.058,00 JETCONCELL TELEFONIA, S.A
12.083.948,20 DURMAN ESQUIVEL S A
25.447.647,22 AGENCIA VALVERDE HUERTAS S.A
6.104.185,20 SIEMENS S A
459.336,63 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA
13.404.156,00 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA
2.266.805,00 ASOC DE SERV MEDICOS COSTARRICENSES
1.305.360,00 SALAZAR SOLANO VICTOR MANUEL
232.413,20 RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A
1.117.200,00 MARTINEZ GONZALEZ BALVINA
3.277,00 GONZALEZ HERRERA GONZALO
91.179,00 SALAZAR CHINCHILLA MARVIN
2.731.260,00 LAVAGNI VALDERRAMA LIDIETTE
8.961.642,76 MOBIL PHONE DE COSTA RICA S.A.
1.443.000,00 IMPRESOS PENIEL ASOCIADOS, S.A
4.070.626,00 TRANSPORTES MANUEL ARAYA S.A.
457.574,33 AYA CTA. CTE. 188527-8
2.166.171,85 AYA CTA. CTE. 270419-6
4.213.915,74 INST.COST.AyA CTA. 164649-6
16.150.890,00 BANCO LAFISE SA.
240.000,00 ABARCA ARCE CARLOS
240.000,00 ABARCA GONZALEZ JESUS BAUTISTA
240.000,00 AGUIAR CALDERON ADRIAN
240.000,00 ALDECOBA BLANCO MIGUEL
240.000,00 ALFARO ALVAREZ CRISTOPHER ANTONIO
240.000,00 ALVARADO MONTERO ALDO JAVIER
240.000,00 ARROYO CASTRO ERICK
240.000,00 BEJARANO CORRALES CARLOS ALBERTO
240.000,00 BERTARIONI HERNANDEZ ROLANDO
240.000,00 BURGOS RODRIGUEZ JOSE PAULINO
240.000,00 CALDERON MADRIGAL JOSE PABLO
FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA
CUENTA 209916-0
13/02/2015
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13/02/2015
240.000,00 CARMONA BREALEY ROGER
240.000,00 CASTAÑEDA QUESADA CARLOS
240.000,00 CASTAÑEDA QUESADA ISMAEL A.
240.000,00 CHACON SALAS CARLOS ANDRES
240.000,00 CHAVARRIA LOPEZ GERSON
240.000,00 CHAVES HIDALGO JUAN FREDY
240.000,00 ESQUIVEL RAMOS RONALD ESTEBAN
240.000,00 GAMBOA AGUILAR VERNY
240.000,00 FERNANDEZ NARANJO FREDDY FEDERICO
240.000,00 GUTIERREZ GUTIERREZ ALLAN
240.000,00 HERNANDEZ MARTINEZ PAMELA
240.000,00 HIDALGO VARGAS JOSE FCO.
240.000,00 JARQUIN ARROYO MANFRED
240.000,00 UMAÑA SOLIS MAURICIO
240.000,00 TORRES HIDALGO JUAN MIGUEL
240.000,00 SOLIS PEREZ WAGNER
240.000,00 SOLIS PARRA JOSE PABLO
240.000,00 SEGURA VALVERDE STEVEN
240.000,00 SANDI CHAVARRIA EDDIE GERARDO
240.000,00 SANCHEZ QUIROS JADEL
240.000,00 SANCHEZ JOHNSON JORGE
240.000,00 SANCHEZ JIMENEZ GILBERTH ADOLFO
240.000,00 SANCHEZ HERNANDEZ BRAULIO
240.000,00 LEDEZMA CALDERON GABRIEL
100.000,00 JIMENEZ MORENO MIGUEL
240.000,00 RIVAS ARAYA NOHELY SUGEY
240.000,00 PEREZ MORA BRYAN MANUEL
240.000,00 ARANDA OBANDO IVAN MAURICIO
240.000,00 ZUÑIGA MENDEZ EVELYN
240.000,00 VEGA JIMENEZ GUSTAVO
240.000,00 VARGAS CENTENO HAZEL
240.000,00 VARGAS CAMBRONERO MANUEL
240.000,00 VALVERDE CASTRO DAVID JOSE
240.000,00 MATAMOROS AGUERO RICARDO
240.000,00 LEIVA SEGURA ADRIAN JOSE
240.000,00 JIMENEZ CHAVARRIA RIGOBERTO
240.000,00 MORA VALVERDE MINOR J.
240.000,00 MORA BUJAN JORGE ANDREY
240.000,00 MONTERO SILVA MAURICIO ALBERTO
240.000,00 MONGE MORA LAURA
240.000,00 MIRANDA RIVERA LUIS
240.000,00 MENDOZA TORRES CHRISTOPHER
FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA
CUENTA 209916-0
13/02/2015
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13/02/2015
13/02/2015
240.000,00 MENA ARIAS ANDREY STEFAN
240.000,00 MATTEY ROBLES DOUGLAS
240.000,00 SANCHEZ CASTRO MARLON
240.000,00 ROJAS LUNA RONALD
240.000,00 RODRIGUEZ MORENO WALTER FRANCISCO
240.000,00 QUIROS MORA CARLOS FRANCISCO
240.000,00 QUESADA SOLIS JAVIER ANTONIO
240.000,00 QUESADA FLORES JOSE JOAQUIN
240.000,00 NUÑEZ VARGAS EDWIN GERARDO
240.000,00 NUÑEZ MORA MAURICIO ML.
240.000,00 NUÑEZ FLORES ESTEBAN
240.000,00 MORALES MORA JUAN PABLO
14.960,68 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
240.000,00 RODRIGUEZ MORENO BRYAN
112.000,00 FERNANDEZ VARELA CARLOS LUIS
629.000,00 VEGA ANTONINI JORGE EDUARDO
TESORERIA NACIONAL - CAJA ÚNICA
CUENTA 73912115000012300
12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
340.244,51 INDIANAPOLIS S.A.
631.745,29 MEXICHEM COSTA RICA, S.A
318.668,28 MISCELANEOS SECURITY SERVICES S.A
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN COLONES
DEL 16-02-2015 AL 27-02-2015
PRESTAMO CON BCIE-1725
CUENTA 264936-5
17/02/2015
734.234,95 INST.COST.AyA CTA. 164649-6
FONDOS CONTRAPARTIDA PROGRAMA ASIG-FAMILIARES DINERO QUE EL AYA
APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PROGRAMA ASIG-FAMILIARES
CUENTA 182577-7
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
19/02/2015
19/02/2015
20/02/2015
23/02/2015
23/02/2015
26/02/2015
27/02/2015
27/02/2015
210.000,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
60.929,70 AYA CTA. CTE. 188527-8
179.967,36 AYA CTA. CTE. 270419-6
86.580,00 LA CASA DE LAS BATERIAS EN CR S.A
1.515.980,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
200.310,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
144.200,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
52.150,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
5.125.116,64 AYA CTA. CTE. 188527-8
47.175,00 LA CASA DE LAS BATERIAS EN CR S.A
126.880,90 AYA CTA. CTE. 188527-8
FONDOS ADMINISTRADOS POR EL AYA POR CONCEPTO DE GARANTIAS
ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES POR LOS TRABAJOS A REALIZAR
CUENTA 89685-3
19/02/2015
19/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
27/02/2015
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27/02/2015
27/02/2015
27/02/2015
2.805,00 TECNOLOGIA APLICADA INTER. S.A
1.200.000,00 TRANSP.Y SERV. MAT.ROJAS JIMENEZ SA
195.729,00 TORHEMA & TORNILLOS DE C.R S.A
1.590.500,00 MILGACHA, S.A
195.729,00 TORHEMA & TORNILLOS DE C.R S.A
106.000,00 ACEROS ABONOS AGRO, S.A
16.462,00 ASESORIAS EN VENTAS AGRICOLAS LTDA
424.993,00 CIA TRANS.ALVARADO CESPEDES S.A
162.782,00 CIA TRANS.ALVARADO CESPEDES S.A
1.495.000,00 HIDRO TERRA CONSULTORES AMBIENTALES
210.000,00 LA MADRIGUERA, S.A
618.000,00 IMPORTACIONES Y REPRESENT. JAUSA
325.000,00 DUARTE DUARTE LUIS ENRIQUE
80.341,59 ASESORIAS EN VENTAS AGRICOLAS LTDA
122.000,00 ADVANCE LABORATORIOS,S.A
136.500,00 MOBIL PHONE DE COSTA RICA S.A.
282.025,00 REPUESTOS WICHO, S.A
562.980,92 LA CASA DE LAS BATERIAS EN CR S.A
83.965,00 LUBRICENTRO HERMANOS CHINCHILLA S.A
FONDOS AYA - PROGRAMA HIDRANTES
CUENTA 309629-7
16/02/2015
17/02/2015
20/02/2015
23/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
27/02/2015
11.300,00 AYA. CTA.CTE 195219-6
1.408.865,01 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-1
962.703,58 AYA CTA.CTE.209916-0
81.015,00 AYA. CTA.CTE 195219-6
33.104.047,60 AYA CTA.CTE.209916-0
9.743.884,86 COPRODESA (CONSUL.COST.P/PROG.DES.)
13.758.455,76 COPRODESA (CONSUL.COST.P/PROG.DES.)
FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA
CUENTA 341867-0
16/02/2015
16/02/2015
10.075.601,40 BANCO CREDITO AGRICOLA
3.727.953,32 BANCO CREDITO AGRICOLA
FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO JBIC DINERO QUE EL AYA APORTA COMO
CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL JBIC
CUENTA 252652-2
17/02/2015
19/02/2015
20/02/2015
23/02/2015
23/02/2015
23/02/2015
23/02/2015
26/02/2015
27/02/2015
367.340,04 AYA CTA. CTE. 188527-8
85.855,00 ICE
598.109,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
259.560,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
36.050,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
85.305,00 CORPORACION CERRO URREK S.A
97.579,00 CORPORACION CERRO CHATO S.A
48.290,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
588.424,05 MANTENIMIENTO TOTAL S.A.L.
FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO KFWW II DINERO QUE EL AYA APORTA COMO
CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL KFW
CUENTA 239682-3
17/02/2015
17/02/2015
19/02/2015
23/02/2015
26/02/2015
27/02/2015
147.550,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
130.310,00 ICE
254.714,60 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA
152.550,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
5.500,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
173.260,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
FONDOS AYA -OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA
CUENTA 217102-3
16/02/2015
17/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
19/02/2015
20/02/2015
24/02/2015
27/02/2015
64.355,00 ICE
7.876.983,00 ICE
143.023,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
121.786,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
3.638.165,00 ICE
155.821.374,00 ICE
82.295,00 ICE
115.490,00 ICE
FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA
CUENTA 209916-0
16/02/2015
16/02/2015
16/02/2015
16/02/2015
16/02/2015
16/02/2015
16/02/2015
16/02/2015
16/02/2015
16/02/2015
16/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
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17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
345.000,00 BUSTOS ARCE GUILLERMO
9.701,00 ROBLES VALVERDE THELMA
13.108,00 VILA ABARCA ANDREY
16.385,00 ALVARADO RAMIREZ ROOSEVELT
19.662,00 MORA ALVARADO DARNER
541.500,00 QUESADA LOPEZ MAURICIO
16.708.055,10 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-8
23.624.529,73 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-1
653.330,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
2.367.753,16 AYA CTA. CTE. 270419-6
25.103.405,06 AYA. CTA.CTE 195219-6
56.011,00 AGUIAR CALDERON ADRIAN
9.831,00 CASTILLO JIMENEZ VILMA MARIA
16.385,00 VILCHEZ ROJAS FERNANDO
548.800,00 CAMBRONERO GUADAMUZ FLORIT
2.168.242,24 EL PODEROSO RODEO S.A
2.842.000,00 PROPIEDADES URB. Y RURALES MONGE SA
1.023.855,00 FUENTES BRENES JUAN DE DIOS
127.950,00 JIMENEZ ALVAREZ MARIA FERNANDA
127.950,00 GONZALEZ VARGAS LUIS PABLO
127.950,00 PICADO UREÑA CRISTIAN ADRIAN
127.950,00 JIMENEZ MURILLO JOSE MANUEL
159.885,00 DISTRIBUID. RAMIREZ Y CASTILLO S.A.
13.188.812,69 DURMAN ESQUIVEL S A
45.410.033,17 MEXICHEM COSTA RICA, S.A
6.506.710,00 TRANSPORTES OROSI SIGLO XXI S.A
58.800,00 RADSISTEM LIMITADA
34.482,00 ZUÑIGA BADILLA FREIDYN
43.804,00 ALFARO CORDERO DIEGO ANTONIO
49.690,00 INCES BRENES ALEXANDER
FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA
CUENTA 209916-0
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
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53.384,00 MARIN CASTILLO JOSE ALBERTO
639.821,00 RAMIREZ RODRIGUEZ DOUGLAS
81.491,00 FALLAS VARGAS OSCAR ESTEBAN
119.286,00 MARIN MARIN CESAR FCO.
119.397,00 ARGUEDAS LOPEZ ARMANDO JOSE
100.609,00 VILLALTA CARVAJAL EDUARDO
81.748,00 ROMERO PICADO ALLAN
1.058.400,00 SERVIWARE APM DE COSTA RICA S.A.
2.744.818,00 INGENIERIAS JORGE LIZANO & ASOC.S.A
363.825,00 ELEVADORES OTIS S.A DE CAPITAL
472.921,15 SEGURA SANCHEZ GUIDO GERARDO
91.020,00 OVETH YADIR CARRILLO FONSECA
128.477,00 HIDALGO MONTERO DEIBYS
36.992.072,32 AYA. CTA.CTE 189980-5
17.599.010,81 AYA. CTA.CTE 190464-7
1.184.233,12 AYA CTA. CTE. 270419-6
945.099,96 AYA CTA. CTE. 188527-8
247.988.290,00 INST. COSTARRICENCE DE ELECTRICIDAD
81.170,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
1.318.164,03 AYA CTA. CTE. 270419-6
986.790,00 ARAYA RUIZ CARLOS EDUARDO
100.609,00 CORDERO MATA LUIS GERARDO
72.261,00 LOPEZ TREJOS ERICK MAURICIO
91.179,00 ESPINOZA AVALOS MARVIN
52.594,00 TREJOS MONTERO WALTER
91.670,00 MARTINEZ LOPEZ JORGE WILLIAN
110.040,00 CASCANTE CASTRO JUAN BAUTISTA
63.301,00 MEZA QUESADA ALONSO GERARDO
54.110,00 BEJARANO ANGULO ASDRUBAL GERARDO
129.003,00 FONSECA BRENES GERARDO ANTONIO
418.097,96 LUBRICENTRO HERMANOS CHINCHILLA S.A
1.650.875,00 PROYECTOS TURBINA S.A
499.999,50 LAVADO EN SECO ROWI S.A
2.274.510,00 PROYECTOS TURBINA S.A
2.850.946,47 INST.COST.AyA CTA. 164649-6
2.268.428,53 AUTO SERVICIO AGUA CALIENTE, S.A
324.610,89 MANTENIMIENTO TOTAL S.A.L.
1.083.915,00 MAYORISTAS DE LLANTAS,S.A.
109.500,00 CARLOS FEDERSPIEL & CO., S.A.
11.423.343,38 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A
103.759.165,00 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A
FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA
CUENTA 209916-0
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1.424.980,94 MULTI-NEGOCIOS INTERN. AMERICA S.A
2.227.107,61 SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP
240.000,00 RODRIGUEZ GALEANO DAYANA PAOLA
5.917,00 SMITH PARKS DIANA LORETA
9.656,00 CANALES ARIAS ALICIA
13.108,00 BARRANTES GONZALEZ SHIRLENY
17.400,00 QUESADA VARGAS OSCAR
19.662,00 PHILLIPS AVILA JAMES F
1.004.500,00 GUIDO SAMUDIO SINDY VANESSA
37.512.817,76 MURILLO DELGADO LIDIER
666.880,00 PROYECTOS TURBINA S.A
98.050,00 JIMENEZ ALVAREZ MARIA FERNANDA
98.050,00 GONZALEZ VARGAS LUIS PABLO
98.050,00 JIMENEZ MURILLO JOSE MANUEL
98.050,00 PICADO UREÑA CRISTIAN ADRIAN
258.273,00 AUTOTRANSPORTES BLANCO lOBO,S.A.
808.050,00 CEMEX COSTA RICA S.A
2.319.660,00 CRUZ LIZANO ANTHONY
2.374.614,90 MIGUEL CRUZ Y ASOCIADOS LIMITADA
1.049.782,50 MAYOREO DEL ISTMO S.A
2.388.582,17 CELCO DE COSTA RICA S.A.
2.641.729,02 SUR QUIMICA, S.A
4.616.329,99 CIA. SERVS. MULTIPLES MASIZA S.A.
4.694.690,00 ASOC.COST. ORG DE DESAR. (ACORDE)
3.833.270,00 ASOC.COST. ORG DE DESAR. (ACORDE)
442.960,00 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA
76.930,00 MANEJO PROFESIONAL DE DESECHOS, S.A
304.584,00 LA CASA DE LAS BATERIAS EN CR S.A
336.663,00 LA CASA DE LAS BATERIAS EN CR S.A
177.506,10 ALAVISA DE CAÑAS S.A.L.
4.292.049,97 ALAVISA DE CAÑAS S.A.L.
108.079,00 BRENES BERMUDEZ GLORIANA
5.849.520,00 ICE
17.133.275,00 ICE
8.991.143,17 AYA. CTA.CTE 189980-5
42.860.616,18 BANCO LAFISE SA.
33.167.442,00 BANCO LAFISE SA.
169.037,00 ASTORGA ESPELETA YAMILETH
29.633,77 COOPELESCA, R.L
137.545,00 ARGUEDAS SALAZAR JUAN
65.254,00 ARANDA OBANDO IVAN MAURICIO
FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA
CUENTA 209916-0
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26/02/2015
46.765,00 SANCHEZ HERNANDEZ BRAULIO
46.777,00 VEGA JIMENEZ GUSTAVO
84.140,00 ALDECOBA BLANCO MIGUEL
9.800,00 BANCO LAFISE
10.865.970,48 AYA. CTA.CTE 245003722-2
38.602.514,70 AYA. CTA.CTE 190464-7
16.198.359,19 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-1
760.170,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
616.155,80 AYA CTA. CTE. 188527-8
3.708.924,52 AYA CTA. CTE. 270419-6
62.430,00 MORA BUJAN JORGE ANDREY
41.853,00 ARROYO CASTRO ERICK
6.087.410,35 EL ESCAPADO DE SANTA ANA S.A.
155.766,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
2.332.342,19 AYA CTA. CTE. 270419-6
13.108,00 BRENES MALTES FRANCISCO
13.494.600,00 TECNOLOGIA P/ EL MANTENIMIENTO S.A.
3.277,00 CHAVES GONZALEZ MILTON
13.108,00 JIMENEZ CARMONA VICTOR JAVIER
19.662,00 LIZANO ROJAS RODOLFO
10.478.879,00 CIA.NACIONAL FUERZA Y LUZ
39.293,00 I.C.E. CTA. 108226-4
9.415.367,42 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-8
11.940.599,88 AYA. CTA.CTE 195219-6
18.788.322,19 AYA. CTA.CTE 189980-5
866.914,53 AYA CTA. CTE. 188527-8
2.341.317,16 AYA CTA. CTE. 270419-6
1.049.423.502,00 Cuenta p/.Pagar Cuota Patronal CCSS
281.579.856,70 CUENTAS POR COBRAR FONDO FIJO
48.098.303,64 AYA. CTA.CTE 190464-7
24.120.385,46 AYA. CTA.CTE 245003722-2
896.662,97 AYA CTA. CTE. 270419-6
3.822.621,38 AYA CTA. CTE. 188527-8
956.519,66 TRANSPORTES LA NEGRA S.A
4.377,00 ARAYA RAMIREZ KATHIA
4.976,00 CHAVARRIA RODRIGUEZ ABISMEY
50.000,00 LIZANO ROJAS RODOLFO
600.000,00 ELECTROMECANICA CONSTRUCT. EMCO S.A
13.801.480,19 AYA. CTA.CTE 189980-5
18.245.479,35 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-1
659.919,00 ARGUEDAS MENDEZ JONATHAN
FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA
CUENTA 209916-0
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296.816,81 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA
296.816,81 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA
961.106,00 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA
2.273.198,00 VEGA CALDERON GERMAN ORLANDO
574.692,00 SERVICIOS MANTENI.Y SEGUR.SEMANS SA
574.692,00 SERVICIOS MANTENI.Y SEGUR.SEMANS SA
376.738,46 MEXICHEM COSTA RICA, S.A
1.468.801,45 MEXICHEM COSTA RICA, S.A
4.898.071,01 DURMAN ESQUIVEL S A
2.928.224,32 MEXICHEM COSTA RICA, S.A
1.498.500,00 FADEMSA MARCAS Y AFINES S.A
1.434.633,01 LUBRICENTRO HERMANOS CHINCHILLA S.A
796.433,86 ECOCIVILES INGENIERIA S.A
22.524.271,64 SEGURIDAD ALFA S.A
68.600,00 RADSISTEM LIMITADA
270.000,00 FUNDEVI
1.300.973,28 CORPORACION GONZALEZ Y ASOC INT S.A
852.799,61 MULTI-NEGOCIOS INTERN. AMERICA S.A
139.493,00 SHU HWEI YANG YOUNG
150.000,00 FINCA DON BERNARDO,S.A.
2.053.100,00 SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA
437.850,71 MULTI-NEGOCIOS INTERN. AMERICA S.A
511.485,34 QUESADA GRANADOS JOSE ABEL
188.700,00 LA CASA DE LAS BATERIAS EN CR S.A
424.585,00 ELEC.INTEGRAL DEL OESTE J.C S.A
2.156.730,00 COMERCIALIZADORA PIEDRA GARRO S.A
24.626.038,42 NEW YORK CITY,S.A
56.103,00 SANCHEZ QUIROS JADEL
38.208,00 MENA ARIAS ANDREY STEFAN
493.345,00 GONZALEZ NAVARRO JAVIER
4.283.630,42 INST.COST.AyA CTA. 164649-6
12.281.943,82 FINANC. G&T CONTINENTAL COSTA RICA
39.779.852,65 FINANC. G&T CONTINENTAL COSTA RICA
63.749.631,00 FINANC. G&T CONTINENTAL COSTA RICA
3.139.959,38 SC FACTOREO S.A.
3.929.077,37 SC FACTOREO S.A.
91.987,00 ABARCA VELASQUEZ OSCAR DAVID
19.086.464,45 AYA. CTA.CTE 195219-6
31.930.778,70 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-1
31.155.387,64 AYA. CTA.CTE 190464-7
2.209.603,25 AYA CTA. CTE. 188527-8
2.487.635,92 AYA CTA. CTE. 270419-6
FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA
CUENTA 209916-0
27/02/2015
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27/02/2015
1.201.480,00 INTERCON.DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT
13.108,00 GONZALEZ CHAVES JOSE FCO
9.831,00 GARCIA MUÑOZ GRACE
548.800,00 CAMBRONERO GUADAMUZ FLORIT
2.168.242,24 EL PODEROSO RODEO S.A
797.720,00 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA
8.197.889,00 TRANSPORTES MANUEL ARAYA S.A.
118.450,00 FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD
180.000,00 BARBOZA CHAVARRIA DIDIER
60.000,00 VEGA RUBI ROSA MARIA
181.865,00 RODRIGUEZ CAMPOS MARIBEL CRISTINA
17.533.258,30 AGUAS HIAWATHA S.A.
1.023.855,00 FUENTES BRENES JUAN DE DIOS
230.000,00 MORA ELIZONDO JOSE ALEXANDER
1.603.565,10 AYA CTA. CTE. 188527-8
2.145.968,48 AYA CTA. CTE. 270419-6
TESORERIA NACIONAL - CAJA ÚNICA
CUENTA 73912115000012300
26/02/2015
26/02/2015
26/02/2015
26/02/2015
26/02/2015
8.026.858,40 DIST MAT CON IRAZU DE CORONADO S.A
3.341.100,00 DIST MAT CON IRAZU DE CORONADO S.A
3.833.623,95 TUBOCOBRE S.A.
935.955,50 GRUPO EMPRESARIAL EL ALMENDRO S.A
30.749.594,97 FINANCIERA DESYFIN SA
FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO JBIC DINERO QUE EL AYA APORTA COMO
CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL JBIC
CUENTA 220829-9
27/02/2015
1.052.175,93 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN DOLARES
DEL 01-02-2015 AL 15-02-2015
FONDOS CONTRAPARTIDA PROGRAMA ASIG-FAMILIARES DINERO QUE EL AYA APORTA
COMO CONTRAPARTE DEL PROGRAMA ASIG-FAMILIARES
CUENTA 616594-8
05/02/2015
1.650,76 BALBECK S.A
PRESTAMO CON BCIE-1725
CUENTA 265383-4
05/02/2015
1.921,04 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.
FONDOS ADMINISTRADOS POR EL AYA POR CONCEPTO DE GARANTIAS
ENTREGADOS POR LOS PROVEEDORES POR LOS TRABAJOS A REALIZAR
CUENTA 89683-7
03/02/2015
10/02/2015
81,00 IMPORTADORA QUIMICA DEL NORTE, S.A
2.237,20 DEPOSITOS VARIOS PROVEEDORES
FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RACAUDACION RECIBO DE AGUA
CUENTA 616735-7
04/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
10/02/2015
11/02/2015
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11/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
12/02/2015
10.658,37 ORACLE DE CENTROAMERICA, S.A.
8.330,00 G B TECNOLOGIA, S.A.
311,79 GUARDADOCUMENTOS S.A
4.051,00 ECHAVARRIA ESTRADA WALTER
3.625,31 ALTUS CONSULTING, S.A
627,00 INVERSIONES EL ZULIA PTZA S.A.
18.792,90 DESCA S&S CENTROAMERICA S.A.
10.234,90 CORPORACION FONT, S.A
1.294,00 GRUAS RAGO, S.A.
4.518,10 ZEBOL S A
11.468,16 ALROTEK DE CENTROAMERICA, S.A
47.241,80 ZEBOL S A
48.751,60 ZEBOL S A
10.506,45 ALROTEK DE CENTROAMERICA, S.A
5.690,51 ALROTEK DE CENTROAMERICA, S.A
2.553,00 CORPORACION GRUPO Q COSTA RICA S.A
FONDOS AYA - PROGRAMA HIDRANTES
CUENTA 309630-0
11/02/2015
12/02/2015
1.525,75 ACEROS CARAZO-REIMERS, S.A
25.319,70 AQUAWORKS,S.A
FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO JBIC DINERO QUE EL AYA APORTA COMO
CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL JBIC
CUENTA 252651-4
05/02/2015
12.348,00 GEOTECNOLOGIAS, S.A.
FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO KFW-II DINERO QUE EL AYA APORTA COMO
CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL KFW-II
CUENTA 239681-5
03/02/2015
3.228,22 AVIASA S.A
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN DOLARES
DEL 16-02-2015 AL 27-02-2015
FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA
CUENTA 70791-0
19/02/2015
300,00 ASTORGA ESPELETA YAMILETH
FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO JBIC DINERO QUE EL AYA APORTA COMO
CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL JBIC
CUENTA 622080-9
16/02/2015
5.815,00 BCO.NACIONAL JBIC CONTRAPARTIDA
FONDOS ADMINISTRADOS POR EL AYA POR CONCEPTO DE GARANTIAS
ENTREGADOS POR LOS PROVEEDORES POR LOS TRABAJOS A REALIZAR
CUENTA 89683-7
20/02/2015
27/02/2015
177,00 BOMBAGUA DE CR S.A
438,44 PROYECTOS DE ING.Y SUMI DE.EQU. S.A
FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RACAUDACION RECIBO DE AGUA
CUENTA 616735-7
16/02/2015
16/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
2.940,00 SOTO SOTO MARCO AURELIO
6.272,00 MM MI MARCA S.A
10.425,00 ROLROLUAR DE GUADALUPE, S.A
7.348,00 RESTAURANTE RUBI,S.A
1.916,00 CAYARI DEL MANGLAR S.A
1.764,00 LUZ DIVINA S.A
1.180,00 ELECTROTECNICA, S.A.
314,00 REDES INALAMBRICAS DE C.R, S.A.
FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RACAUDACION RECIBO DE AGUA
CUENTA 616735-7
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
19/02/2015
19/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
26/02/2015
26/02/2015
26/02/2015
26/02/2015
26/02/2015
26/02/2015
26/02/2015
26/02/2015
26/02/2015
27/02/2015
27/02/2015
27/02/2015
27/02/2015
180,58 DESCA S&S CENTROAMERICA S.A.
16.983,00 IMPORTADORA QUIMICA DEL NORTE, S.A
2.803,00 GRUAS RAGO, S.A.
1.992,58 IMPORTADORA QUIMICA DEL NORTE, S.A
1.058,39 DESCA S&S CENTROAMERICA S.A.
4.296,10 IMPORTADORA QUIMICA DEL NORTE, S.A
1.221,00 SOLUCIONES IND ELECTROMECANICAS S A
9.873,00 SONDA TEC. DE INFORMACION DE CR S.A
2.059,00 IMPORTADORA QUIMICA DEL NORTE, S.A
8.413,00 SERVICIOS DE INFORMATICA GAOS S.A.
1.641,00 SONDA TEC. DE INFORMACION DE CR S.A
83,00 TECNOLOGIA Y SIST.DIG. DE COMU. S.A
4.006,74 AÑO VEINTICINCO VEINTICINCO,S.A
7.779,88 RECAUCHADORA GIGANTE S.A.
4.518,10 ZEBOL S A
2.693,00 CR ATESA SOFTWARE S.A
1.241,65 CR ATESA SOFTWARE S.A
4.199,05 CR ATESA SOFTWARE S.A
8.266,35 CR ATESA SOFTWARE S.A
1.303,00 COMPONENTES EL ORBE S.A.
579,00 DOCUMENT MANAGEMENT SOLUT. DMS SRL
1.622,00 REDES INALAMBRICAS DE C.R, S.A.
15.001,95 ZEBOL S A
16.142,91 NEW YORK CITY,S.A
1.894,43 REDES INALAMBRICAS DE C.R, S.A.
978,90 REDES INALAMBRICAS DE C.R, S.A.
8.602,50 GEOTECNOLOGIAS, S.A.
841,86 AGROLOGICO SISTEMAS TECNOLOGICOS SA
1.642,66 CARAVANA INTERNACIONAL S.A
5.661,00 ZEBOL S A
65.200,00 BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
10.425,00 ROLROLUAR DE GUADALUPE, S.A
1.249,00 MORA MONTERO LUIS ANGEL
1.249,00 MORA MONTERO LUIS ANGEL
10.000,00 DAVID HARRIS FEINGOLD
FONDOS AYA - PROGRAMA HIDRANTES
CUENTA 309630-0
19/02/2015
19/02/2015
19/02/2015
24/02/2015
26/02/2015
1.855,51 ZEBOL S A
14.234,86 AQUAWORKS,S.A
12.810,05 ZEBOL S A
45.882,50 ATLAS MARKETING INC.
12.747,37 REGULACION Y MAN.FLUIDOS R&M CR SA
FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO JBIC DINERO QUE EL AYA APORTA COMO
CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL JBIC
CUENTA 252651-4
27/02/2015
6.316,05 CORPORACION CERRO URREK S.A