AFORE COPPEL, S.A. DE C.V. COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO AFORE COPPEL, S.A. DE C.V. SIEFORE COPPEL BASICA 0, S.A. DE C.V. SIEFORE COPPEL BASICA 1, S.A. DE C.V. BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2015 SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO TIPO DE SIEFORE: Básica SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO TIPO DE SIEFORE: Básica ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO (Cifras en miles de pesos) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO (Cifras en miles de pesos) (Cifras en millones de pesos mexicanos) 30 de junio de 2015 30 de junio de 2015 Pasivo Activo ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y equivalentes de efectivo $ 276 Cuentas por cobrar: Partes relacionadas Impuestos por recuperar 4 3 Instrumentos financieros 241 Suma el activo circulante 524 PASIVO A CORTO PLAZO: Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Partes relacionadas Impuestos y contribuciones por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades Impuestos a la utilidad por pagar ACTIVO 75 10 2 905 OTROS ACTIVOS 10 9 924 Suma el activo a largo plazo e intangibles Total activo $ 1,448 Suma el pasivo a corto plazo PASIVO A LARGO PLAZO: Remuneraciones al retiro 2014 0 0 CAPITAL CONTABLE 103 1 CAPITAL CAPITAL CONTRIBUIDO 1 Suma el pasivo total 104 Capital social pagado Prima en venta de acciones 281 53 1,010 Capital social Reserva legal Utilidades (pérdidas) acumuladas Total capital contable $ 100 100 (1,510,699) (1,510,699) Resultados de ejercicios Ant. 1,510,728 2014 44,766 4,545 830,525 55,510 590,097 (5,554) 7,655 0 1,527,544 0 0 762,732 60,915 526,677 (2,297) 1,452 (1) 1,349,478 Liquidadora 129 129 129 129 TOTAL ACTIVO 129 129 30 de junio de 2015 INFORMACIÓN ADMINISTRADA DE 1,510,728 1,510,728 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0 0 TOTAL CAPITAL CONTABLE 129 129 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 129 129 117,045 Acciones de Siefores, posición INFONAVIT (importe) $ Capital social autorizado 50,000,100 Acciones emitidas 40,564,905,749 Acc. circulación, pos. propia 81,128 Acc. Siefores posición terceros 2 49,919 Saldos administrados de vivienda propia (importe) 899 FOVISSSTE (importe) $ 655 $ 417 Saldo de bonos de pensión del Bancos cuentas administradas por cuenta de trabajadores (importe ) 70 ISSSTE (importe) 118,014 de trabajadores $ 50,991 Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben. LIC. MAURICIO ALARCÓN MONTES DE OCA DIRECTOR GENERAL Una plus (minus) valía de: Un valor de los activos netos de: El precio de la acción de: 51 51 50 50 CAPITAL CONTABLE CAPITAL CAPITAL CONTRIBUIDO 1,137,977 1,008,103 Capital social pagado Prima en venta de acciones 912,379 225,598 832,829 175,274 342,604 293,402 313,482 29,122 272,907 20,495 DEUDORES DIVERSOS Liquidadora Dividendos o derechos por cobrar Int.devengados sobre valores Int. dev. por inst.recibidos en rep. TOTAL ACTIVO 2 382 7,192 13 7,589 6,130 0 4,564 2 10,696 54,501 54,501 0 58,619 58,618 1 1,535,133 1,360,174 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,535,082 1,360,124 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1,535,133 1,360,174 Costos de operación: Costos de afiliación y traspaso Costos directos de operación por inversión y administración de riesgos Otros costos de operación Utilidad bruta Una plus (minus) valía de: Un valor de los activos netos de: El precio de la acción de: BERNARDO A. CARTAS GAYOSSO CONTADOR GENERAL DE SIEFORE MAURICIO A. ALARCON MONTES DE OCA DIRECTOR GENERAL Declaro Bajo Protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces. Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben. 2015 2014 Ingresos Netos 0 0 Egresos Netos 0 0 Utilidad de Operación 0 0 Otros resultados integrales 0 0 Plus(Minus)valías 0 0 UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO 0 0 6 Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad 365 103 Impuestos a la utlidad Utilidad (pérdida) neta 262 Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben. LIC. BERNARDO A. CARTAS GAYOSSO SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (Cifras en miles de pesos) 16 Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas $ 54,501 $ 58,619 $ 1,535,082 $ 1,360,124 $ 1.682504 $ 1.633138 Declaro Bajo Protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces. 343 Resultado integral de financiamiento: Intereses (a cargo) a favor 12,149,252 2 820,679,710 MAURICIO A. ALARCON MONTES DE OCA DIRECTOR GENERAL 63 Utilidad de operación 12,149,252 2 900,230,199 Declaro Bajo Protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces. 406 Gastos de administración Acc. circulación, pos. propia Acc. Siefores posición terceros Accs. circulación trabajadores BERNARDO A. CARTAS GAYOSSO CONTADOR GENERAL DE SIEFORE Por los periodos al 30 de Junio de: 165 18 90 Valores entregados en custodia 1,519,889 1,348,027 Val. ent. en cust. por reporto 7,669 1,454 Capital social autorizado 50,000,100 50,000,100 Acciones emitidas 50,000,100,000 50,000,100,000 La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: 0 129 1.592344 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (Cifras en miles de pesos) 679 Ingresos por comisiones $ 0$ $ 129 $ $ 1.592344 $ OTROS RESULTADOS INTEGRALES Plus(Minus)Valías Plus(Minus)Valías Declaro Bajo Protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces. LIC. BERNARDO A. CARTAS GAYOSSO SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 (cifras en millones de pesos mexicanos) LIC. MAURICIO ALARCÓN MONTES DE OCA DIRECTOR GENERAL 50,000,100 40,564,905,749 81,128 2 La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: Total de información administrada Total de recursos y valores administrados $ 2014 CUENTAS DE ORDEN Saldos administrados de vivienda $ 2015 OBLIGACIONES Provisiones para gastos TOTAL PASIVO Resultados de ejercicios Ant. Resultados de ejercicio CUENTAS DE ORDEN Acciones administradas por cuenta de PASIVO 1,510,728 TRABAJADORES trabajadores (importe) INVERSIONES Inv. en val. de renta variable Plus(Minus)valía renta variable Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. Pesos Plus(Minus)valía tasa nominal pesos Inversión inst. de deuda por reporto Plus(Minus)valía de valores por reporto 2015 1,448 .DEUDORES DIVERSOS 30 de junio de 2015 (1,510,599) (1,510,599) ACTIVO CAPITAL GANADO CAPITAL GANADO 1,344 Total pasivo y capital contable CUENTAS DE ORDEN RECURSOS Y VALORES ADMINISTRADOS 2015 1 15 CAPITAL CONTABLE Activos intangibles - Neto Impuestos Diferidos PASIVO 2014 TOTAL PASIVO Suma el pasivo a largo plazo INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES 2015 2015 2014 Vta. de val. de renta variable Vta. de instrum. deuda nac. T.R.pesos y UDIS Vta. de instrum. deuda nac tasa nominal pesos Ingresos por la venta de valores Intereses sobre inversión en valores Premios cobrados por reporto Dividendos o Derechos invers. en valores Intereses,dividendos,premios y derechos Por los periodos al 30 de Junio de: 33,763 114,898 164,679 313,340 30,843 117 598 31,558 0 102,627 214,733 317,360 27,952 103 0 28,055 Resultado cambiario otros productos Ingresos Netos Cto.Vta. en val de renta var. Cto.Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS Cto.Vta. en instr. de tasa nom. Pesos Cto.Vta. de valores Gastos Generales Comisiones sobre saldos Intereses sobre inv. en valores a entregar Egresos Netos Utilidad de Operación Otros resultados integrales Plus(Minus)valías Plus(Minus)valías UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO 8 344,906 29,330 108,686 168,424 306,440 31 9,183 130 315,784 29,122 54,501 54,501 0 83,623 0 345,415 0 100,612 215,348 315,960 0 8,820 141 324,921 20,494 58,619 58,618 1 79,113 BERNARDO A. CARTAS GAYOSSO CONTADOR GENERAL DE SIEFORE MAURICIO A. ALARCON MONTES DE OCA DIRECTOR GENERAL BERNARDO A. CARTAS GAYOSSO CONTADOR GENERAL DE SIEFORE MAURICIO A. ALARCON MONTES DE OCA DIRECTOR GENERAL Declaro Bajo Protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces. Declaro Bajo Protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces. Declaro Bajo Protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces. Declaro Bajo Protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces. El presente estado financiero se formuló de conformidad con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben. COPPEL / COPPEL BALANCES PAG.1 El presente estado financiero se formuló de conformidad con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben. AFORE COPPEL, S.A. DE C.V. COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO SIEFORE COPPEL BASICA 2, S.A. DE C.V. SIEFORE COPPEL BASICA 3, S.A. DE C.V. SIEFORE COPPEL BASICA 4, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO TIPO DE SIEFORE: Básica TIPO DE SIEFORE: Básica TIPO DE SIEFORE: Básica ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO (Cifras en miles de pesos) (Cifras en miles de pesos) (Cifras en miles de pesos) ACTIVO 2015 2014 INVERSIONES Inv. en val. de renta variable 2,384,901 2,273,692 Plus(Minus)valía renta variable 417,381 487365 Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS 5,441,600 4,535,625 Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS 205,420 275,017 Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. Pesos 9,333,870 5,611,157 Plus(Minus)valía tasa nominal pesos (59,023) (8,317) Inversión en FIBRAS 258,780 98,627 Plus(Minus)valia en inversión de FIBRAS (8,768) 10,663 Inversión en títulos Fiduciarios 154,211 141,253 Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios 24,280 23,162 Inversión inst. de deuda por reporto 121,552 220,989 Plus(Minus)valía de valores por reporto 1 (77) Valores prestados 0 565,917 Plus(Minus)valía Valores prestados 0 (29,901) 18,274,205 14,205,172 DEUDORES DIVERSOS Liquidadora Dividendos o derechos por cobrar Int.devengados sobre valores Reportos Pmios. por cob. por prest. Val. Int. dev. por inst.recibidos en rep. Int. devengados sobre val.prestados TOTAL ACTIVO 2 20,348 78,393 0 0 208 0 98,951 283,144 11,128 41,142 69 26 323 1,334 337,166 18,373,156 14,542,338 PASIVO 2015 OBLIGACIONES Acreedores Provisiones para gastos TOTAL PASIVO 27 604 631 CAPITAL CONTABLE CAPITAL CAPITAL CONTRIBUIDO 14,832,802 Capital social pagado Prima en venta de acciones CAPITAL GANADO Resultados de ejercicios Ant. Resultados de ejercicio OTROS RESULTADOS INTEGRALES Plus(Minus)Valías Plus(Minus)Valías 2014 4,510 548 5,058 11,791,497 10,032,111 4,800,691 8,308,505 3,482,992 2,960,432 1,987,794 2,208,145 752,287 1,667,588 320,206 579,291 579,292 (1) 757,989 757,912 77 TOTAL CAPITAL CONTABLE 18,372,525 14,537,280 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 18,373,156 14,542,338 ACTIVO 2015 INVERSIONES Inv. en val. de renta variable Plus(Minus)valía renta variable Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. Pesos Plus(Minus)valía tasa nominal pesos Inversión en FIBRAS Plus(Minus)valia en inversión de FIBRAS Inversión en títulos Fiduciarios Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios Inversión inst. de deuda por reporto Plus(Minus)valía de valores por reporto Valores prestados Plus(Minus)valía Valores prestados 18,152,652 121,761 0 0 56,000 13,448,245 221,304 536,016 577,344 0 2015 2014 OBLIGACIONES 4,219,675 910,591 7,226,813 308,735 12,744,906 (117,864) 412,744 (16,680) 249,620 38,904 224,860 (134) 0 0 27,010,522 433,232 6,874,448 (51,970) 170,208 18,682 230,854 37,521 446,509 (156) 1,122,997 (50,965) 21,588,439 Acreedores 41 Provisiones para gastos 8,019 892 846 933 8,865 CAPITAL CONTRIBUIDO 21,258,147 17,556,990 Capital social pagado 17,947,636 15,414,191 3,310,511 2,142,799 TOTAL PASIVO CAPITAL CONTABLE CAPITAL Prima en venta de acciones 4,884,552 3,312,214 Resultados de ejercicios Ant. 3,688,919 2,780,921 Resultados de ejercicio 1,195,633 531,293 CAPITAL GANADO ACTIVO 2015 INVERSIONES Inv. en val. de renta variable Plus(Minus)valía renta variable Inv. Instrum. Deuda Nac TR MXP/UDIS Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. Pesos Plus(Minus)valía tasa nominal pesos Inversión en FIBRAS Plus(Minus)valia en inversión de FIBRAS Inversión en títulos Fiduciarios Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios Inversión inst. de deuda por reporto Plus(Minus)valía de valores por reporto Valores prestados Plus(Minus)valía Valores prestados 2014 15,047,654 2,561,000 14,493,714 2,868,676 17,644,298 15,919,326 500,942 32,737,136 (314,709) 1,138,365 818,509 17,348,278 (13,900) 517,354 (62,671) 569,813 76,963 613,264 179 0 0 70,512,234 51,325 523,537 80,539 661,477 (232) 3,377,762 (161,665) 56,484,700 2 129,728 285,636 (244) 0 1,582 0 416,704 1,038,001 68,794 153,275 208 155 966 8,000 1,269,399 2 37,173 112,484 117 0 498 0 150,274 27,160,796 TOTAL ACTIVO 500,734 20,778 61,698 140 52 652 2,667 586,721 22,175,160 OTROS RESULTADOS INTEGRALES Plus(Minus)Valías Plus(Minus)Valías TOTAL CAPITAL CONTABLE TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1,017,164 1,297,091 1,017,030 1,296,935 134 156 27,159,863 22,166,295 27,160,796 22,175,160 Liquidadora Dividendos o derechos por cobrar Int.devengados sobre valores Reportos Pmios. por cob. por prest. Val. Int. dev. por inst.recibidos en rep. Int. devengados sobre val.prestados TOTAL ACTIVO 70,928,938 57,754,099 La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: Una plus (minus) valía de: $ 579,291 $ 757,989 Un valor de los activos netos de: $ 18,372,525 $ 14,537,280 El precio de la acción de: $ 1.831372 $ 1.749687 Valores entregados en custodia Val. ent. en cust. por reporto Valores prestados Garantías recibidas val. prest. Comp.fut. x adq. tits.fiduc. 2015 2014 106 2,331 2,437 28,569 2,224 30,793 CAPITAL CONTABLE CAPITAL CAPITAL CONTRIBUIDO 57,357,788 47,768,765 Capital social pagado Prima en venta de acciones 45,866,110 39,561,295 11,491,678 8,207,470 CAPITAL GANADO Resultados de ejercicios Ant. Resultados de ejercicio 10,807,188 6,311,057 7,613,122 3,194,066 4,956,966 1,354,091 26,785,797 225,342 0 0 82,000 20,070,055 447,145 1,072,032 1,154,688 0 OTROS RESULTADOS INTEGRALES Plus(Minus)Valías Plus(Minus)Valías 2,761,525 2,761,704 (179) 3,643,484 3,643,252 232 TOTAL CAPITAL CONTABLE 70,926,501 57,723,306 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 70,928,938 57,754,099 CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN Capital social autorizado 50,000,100 50,000,100 Acciones emitidas 50,000,100,000 50,000,100,000 Acc. circulación, pos. propia 76,662,970 69,652,982 Acc. Siefores posición terceros 2 2 Accs. circulación trabajadores 9,955,448,744 8,238,851,948 PASIVO OBLIGACIONES Acreedores Provisiones para gastos TOTAL PASIVO DEUDORES DIVERSOS DEUDORES DIVERSOS Liquidadora Dividendos o derechos por cobrar Int.devengados sobre valores Reportos Pmios. por cob. por prest. Val. Int. dev. por inst.recibidos en rep. Int. devengados sobre val.prestados CUENTAS DE ORDEN Valores entregados en custodia Val. ent. en cust. por reporto Valores prestados Garantías recibidas val. prest. Comp.fut. x adq. tits.fiduc. PASIVO 2014 4,358,547 804,068 8,002,816 Capital social autorizado 50,000,100 50,000,100 Acciones emitidas 40,564,905,749 40,564,905,749 Acc. circulación, pos. propia 109,153,425 106,399,576 Acc. Siefores posición terceros 2 2 Accs. circulación trabajadores 14,451,701,038 12,399,078,912 Valores entregados en custodia Val. ent. en cust. por reporto Valores prestados Garantías recibidas val. prest. Comp.fut. x adq. tits.fiduc. Capital social autorizado 69,898,792 614,780 0 0 202,000 50,000,100 52,607,359 662,418 3,216,097 3,464,064 0 50,000,100 Acciones emitidas Acc. circulación, pos. Propia Acc. Siefores posición terceros Accs. circulación trabajadores 40,564,905,749 40,564,905,749 280,546,146 271,933,867 2 2 36,930,468,247 31,824,005,797 La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: Una plus (minus) valía de: $ 2,761,525 $ 3,643,484 Un valor de los activos netos de: $ 70,926,501 $ 57,723,306 El precio de la acción de: $ 1.906062 $ 1.798461 La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: Una plus (minus) valía de: $ 1,017,164 $ 1,297,091 Un valor de los activos netos de: $ 27,159,863 $ 22,166,295 El precio de la acción de: $ 1.865266 $ 1.772527 BERNARDO A. CARTAS GAYOSSO CONTADOR GENERAL DE SIEFORE MAURICIO A. ALARCON MONTES DE OCA DIRECTOR GENERAL BERNARDO A. CARTAS GAYOSSO CONTADOR GENERAL DE SIEFORE MAURICIO A. ALARCON MONTES DE OCA DIRECTOR GENERAL BERNARDO A. CARTAS GAYOSSO CONTADOR GENERAL DE SIEFORE MAURICIO A. ALARCON MONTES DE OCA DIRECTOR GENERAL Declaro Bajo Protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces. Declaro Bajo Protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces. Declaro Bajo Protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces. Declaro Bajo Protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces. Declaro Bajo Protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces. Declaro Bajo Protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces. Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (Cifras en miles de pesos) ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (Cifras en miles de pesos) Por los periodos al 30 de Junio de: Vta. de val. de renta variable Vta. de instrum. deuda nac. T.R.pesos y UDIS Vta. de instrum. deuda nac tasa nominal pesos Ingresos por la venta de valores Intereses sobre inversión en valores Premios por préstamo de valores Premios cobrados por reporto Dividendos o Derechos invers. en valores Intereses,dividendos,premios y derechos Resultado cambiario otros productos Ingresos Netos 2015 2014 1,720,279 1,374,565 1,773,844 4,868,688 814,115 1,235,989 1,852,828 3,902,932 308,527 24 1,474 41,823 351,848 249,874 391 898 26,013 277,176 419 5,220,955 (184) 4,179,924 Cto.Vta. en val de renta var. Cto.Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS Cto.Vta. en instr. de tasa nom. Pesos Cto.Vta. de Títulos Fiduciarios Cto.Vta. de valores 1,287,576 1,257,535 1,811,903 461 4,357,475 716,206 1,164,487 1,886,820 0 3,767,513 Gastos Generales Comisiones sobre saldos Intereses sobre inv. en valores a entregar Egresos Netos 1,982 107,601 1,610 4,468,668 1,371 89,711 1,123 3,859,718 Utilidad de Operación Otros resultados integrales Plus(Minus)valías Plus(Minus)valías UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO 752,287 320,206 579,291 579,292 (1) 757,989 757,912 77 1,331,578 1,078,195 Por los periodos al 30 de Junio de: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (Cifras en miles de pesos) 2015 2014 2,775,552 2,483,327 2,368,161 7,627,040 1,446,350 2,044,981 2,446,924 5,938,255 445,003 34 2,331 73,756 521,124 376,432 715 1,453 47,826 426,426 Resultado cambiario otros productos Ingresos Netos 748 8,148,912 (341) 6,364,340 Cto.Vta. en val de renta var. Cto.Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS Cto.Vta. en instr. de tasa nom. pesos Cto.Vta. de Títulos Fiduciarios Cto.Vta. de valores 2,090,693 2,274,067 2,423,550 768 6,789,078 1,258,888 1,929,549 2,504,390 0 5,692,827 Gastos Generales Comisiones sobre saldos Intereses sobre inv. en valores a entregar Egresos Netos 3,295 158,129 2,777 6,953,279 2,545 135,805 1,870 5,833,047 Vta. de val. de renta variable Vta. de instrum. deuda nac. T.R.pesos y UDIS Vta. de instrum. deuda nac tasa nominal pesos Ingresos por la venta de valores Intereses sobre inversión en valores Premios por préstamo de valores Premios cobrados por reporto Dividendos o Derechos invers. en valores Intereses,dividendos,premios y derechos Utilidad de Operación Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben. Por los periodos al 30 de Junio de: 2015 2014 9,099,002 5,301,423 6,178,266 20,578,691 4,863,274 4,331,548 6,218,946 15,413,768 1,062,437 86 8,643 244,677 1,315,843 866,659 2,123 5,211 155,756 1,029,749 Resultado cambiario otros productos Ingresos Netos 2,555 21,897,089 (1,052) 16,442,465 Cto.Vta. en val de renta var. Cto.Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS Cto.Vta. en instr. de tasa nom. pesos Cto.Vta. de Títulos Fiduciarios Cto.Vta. de valores 7,133,248 4,818,226 6,324,567 1,870 18,277,911 4,266,994 4,106,693 6,357,270 0 14,730,957 Gastos Generales Comisiones sobre saldos Intereses sobre inv. en valores a entregar Egresos Netos 11,232 404,109 9,771 18,703,023 9,146 342,494 5,778 15,088,375 Vta. de val. de renta variable Vta. de instrum. deuda nac. T.R.pesos y UDIS Vta. de instrum. deuda nac tasa nominal pesos Ingresos por la venta de valores Intereses sobre inversión en valores Premios por préstamo de valores Premios cobrados por reporto Dividendos o Derechos invers. en valores Intereses,dividendos,premios y derechos 1,195,633 531,293 Utilidad de Operación 3,194,066 1,354,090 Otros resultados integrales 1,017,164 1,297,091 Otros resultados integrales 2,761,525 3,643,484 Plus(Minus)valías Plus(Minus)valías 1,017,030 134 1,296,935 156 Plus(Minus)valías Plus(Minus)valías 2,761,704 (179) 3,643,252 232 2,212,797 1,828,384 UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO 5,955,591 4,997,574 UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO BERNARDO A. CARTAS GAYOSSO CONTADOR GENERAL DE SIEFORE MAURICIO A. ALARCON MONTES DE OCA DIRECTOR GENERAL BERNARDO A. CARTAS GAYOSSO CONTADOR GENERAL DE SIEFORE MAURICIO A. ALARCON MONTES DE OCA DIRECTOR GENERAL BERNARDO A. CARTAS GAYOSSO CONTADOR GENERAL DE SIEFORE Declaro Bajo Protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces. Declaro Bajo Protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces. Declaro Bajo Protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces. Declaro Bajo Protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces. Declaro Bajo Protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces. El presente estado financiero se formuló de conformidad con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben. El presente estado financiero se formuló de conformidad con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben. COPEL BALANCES TRIMESTRAL PAGINA 2 MAURICIO A. ALARCON MONTES DE OCA DIRECTOR GENERAL Declaro Bajo Protesta de decir verdad que los datos contenidos El presente estado financiero se formuló de conformidad con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.
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