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MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
Página nº :1
Fecha :25/06/2015 14:54
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO FONDOS ORDINARIOS CUENTA Nº 97004676
Fecha desde 01/05/2015 hasta 31/05/2015
TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)
-
SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)
$:
4,685,598,315.-
-
CHEQUES EMITIDOS
$: -
928,333,666.-
-
CARGOS DEL BANCO
$: -
4,112,042.-
-
ABONOS DEL BANCO
$: +
1,350,173,381.-
-
DEPOSITOS
$: +
1,727,718,646.-
-
CHEQUES CADUCADOS
$: +
233,692.-
-
CHEQUES NULOS
$: +
293,790.-
-
SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)
$: =
6,831,572,116.-
BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)
-
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
$: +
108,631,342.-
-
CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO
$: +
.-
-
DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO
$: -
1,463,561,554.-
-
CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD
$: -
.-
-
DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD
DIFERENCIAS EN CHEQUES DE MENOS REGISTRADAS POR EL
BANCO (+)
DIFERENCIAS EN DEPÓSITOS DE MÁS REGISTRADAS POR EL BANCO
(-)
$: +
$:
558,227,360.52,600.-
SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCO
$: =
-
-
$:
-4.-
6,034,921,864.-
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
Página nº :2
Fecha :25/06/2015
NOMINA DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
FECHA DESDE 01/05/2015 HASTA 31/05/2015
BANCO FONDOS ORDINARIOS CUENTA Nº 97004676
Fecha
22/12/2008
Nº Dcto.
2808320
Decreto
4678
NºEgreso Cargos
Beneficiario
4385
-236,548,359 CORPORACION MUNICIPAL
PARA EL DES.SOCIAL DE V.A
ALEMANA
4385
236,548,359 CORPORACION DE
DESARROLLO
2687
3,215 BEVERLY PEREZ ESCALONA
2687
3,215 MARIA VERGARA LOBOS
2687
77,686 VIRMA MEREA CERDA
2687
7,291 DENNISE NAVARRO
BUSTAMANTE
3745
20,700 ALFREDO SEGUNDO AYALA
IRRIBARRA
22/12/2008
2031621442
12/04/2011
12/04/2011
12/04/2011
12/04/2011
2821484
2821491
2821510
2821513
2827
2827
2827
2827
26/05/2011
2823164
3891
26/05/2011
2823173
3891
3745
20,700 EDUARDO ENRIQUE DONOSO
PINOCHET
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
27/05/2011
2823207
3891
3745
20,700 YOLANDA MIRIAM ARAVENA
SAN MARTIN
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
16/06/2011
23/06/2011
2823764
2824021
4392
4589
4156
4353
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
23/06/2011
2824046
4589
4353
28/07/2011
2825012
5463
5137
34,244 BANCO FALABELLA
41,400 LUIS ALBERTO CORTES
VARGAS
41,400 ALFREDO SEGUNDO AYALA
IRRIBARRA
20,700 ALFREDO SEGUNDO AYALA
IRRIBARRA
11/01/2012
2827117
199
141
10,039 CLAUDIO GUERRERO TORRES
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
21/01/2012
2827288
410
311
06/02/2012
2827498
630
501
14/02/2012
2827576
712
588
22/02/2012
2827685
858
686
23/02/2012
2827698
616
699
24/02/2012
2827712
910
711
27/02/2012
2827740
929
739
07/03/2012
2827870
1047
851
07/03/2012
2827888
1073
869
07/03/2012
2827893
1041
874
13/03/2012
2827945
1133
917
28/03/2012
2828125
1326
1081
20/04/2012
2828475
1688
1404
26/04/2012
2828533
1613
1463
26/04/2012
2828534
1499
1464
04/05/2012
2828638
1891
1557
126,461 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
22,597 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
OSORNO
49,221 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
49,221 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
32,276 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
VIÑA DEL MAR
19,533 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
22,827 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
26,313 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
49,221 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
12,629 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
27,423 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
491,132 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
14,660 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
23,527 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
115,985 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
50,637 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
Concepto
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
05/05/2012
2828641
1890
1560
16/05/2012
2828774
2047
1681
24/05/2012
2828835
2132
1743
26/05/2012
2828857
2133
1764
06/06/2012
2829012
2303
1895
20/06/2012
2829214
2398
2107
20/06/2012
2829215
2492
2108
21/06/2012
2829254
2672
2146
04/07/2012
2829559
2920
2445
05/07/2012
2829573
2919
2459
07/08/2012
2830005
3388
2859
11/08/2012
2830074
3466
2926
13/08/2012
2830082
3473
2934
13/08/2012
2830084
3469
2936
24/08/2012
2830233
3627
3066
05/10/2012
2830853
4141
3637
07/01/2013
20/02/2013
2832214
2832938
53
831
41
710
20/02/2013
2832946
838
718
20/02/2013
2832949
841
721
20/02/2013
2832955
847
727
20/02/2013
2832956
848
728
20/02/2013
2832962
853
734
21/02/2013
21/02/2013
2832984
2832995
777
882
756
767
27/02/2013
2833056
899
824
23/04/2013
03/07/2013
2833837
2834677
1735
2637
1551
2330
07/08/2013
2835112
3061
2731
24/09/2013
2835799
3747
3367
30/09/2013
09/10/2013
09/10/2013
2835867
2836038
2836063
3815
3996
4016
3434
3576
3601
10/12/2013
2836710
4642
4168
24/12/2013
2836978
4888
4397
21/01/2014
2837414
298
278
24/01/2014
2837469
389
331
18/02/2014
2837840
729
674
27/02/2014
2837961
921
780
23,527 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
47,734 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
51,322 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
23,867 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
31,427 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
134,415 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
90,545 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
24,186 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
92,191 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
NOGALES
24,186 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
PEUMO
52,973 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
24,483 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
11,400 VALENCIA ARAYA CLAUDIA
FERNANDA
52,973 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
52,973 ILUSTTE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
5,935 MATIAS GONZALO IRIARTE
SAAVEDRA
1,353,998 CLARO CHILE S.A.
188,000 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
VITACURA
31,530 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
SAN ANTONIO
56,754 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILLOTA
64,000 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
CERRILLOS
95,158 ILISTRE MUNICIPALIDAD DE
CON CON
79,330 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
LIMACHE
500,000 SAMUEL CHAURA ALARCON
36,948 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
65,000 ROBERTO ANTONIO QUIROGA
MOREIRA
4,013 JOSE ANDRES SABAT SRUR
300,000 JOHNSON&JOHNSON DE CHILE
S.A.
89,755 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
40,085 CONTRERAS CARDENAS
PEDRO ALFONSO
120,000 FONASA
8,106 JULIO CESAR SAEZ ZAMBRA
125,610 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
LIMACHE
148,393 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
HUASCO
17,500 IRENE ANGELICA GALARCE
GOMEZ
4,077 XIMENA ALEJANDRA
FERNANDEZ VARGAS
81,276 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
LA CALERA
23,956 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
PUENTE ALTO
83,680 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
COQUIMBO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
28/02/2014
07/03/2014
2838030
2838119
855
1028
842
927
07/03/2014
2838123
1032
931
07/03/2014
2838124
1033
932
26/03/2014
2838393
1296
1182
27/03/2014
14/04/2014
2838412
2838701
1309
1598
1201
1454
14/04/2014
2838722
1575
1475
17/04/2014
2838805
1701
1553
17/04/2014
2838809
1702
1557
24/04/2014
30/04/2014
2838842
2838925
1735
1516
1588
1668
30/04/2014
2838929
1820
1672
02/05/2014
03/06/2014
03/06/2014
2838957
2839390
2839391
1825
2283
2285
1692
2081
2082
05/06/2014
2839410
2281
2099
05/06/2014
2839411
2287
2100
05/06/2014
2839445
2332
2134
04/07/2014
11/07/2014
22/07/2014
2839821
2839931
2840023
2751
2815
2919
2464
2568
2660
22/07/2014
11/08/2014
2840039
2840344
2928
3240
2675
2955
18/08/2014
2840395
3275
3006
21/08/2014
29/08/2014
17/09/2014
2840460
2840579
2840876
3320
3479
3797
3069
3179
3472
24/09/2014
03/10/2014
2840917
2841073
3852
3999
3513
3654
10/10/2014
2841193
4136
3878
21/10/2014
2841331
4276
4013
22/10/2014
2841382
4310
4062
22/10/2014
2841385
4318
4065
27/10/2014
2841474
4421
4152
27/10/2014
2841487
4417
4165
30/10/2014
2841573
4194
4237
05/11/2014
2841649
4571
4310
10/11/2014
2841697
4651
4357
12/11/2014
13/11/2014
2841745
2841782
4704
4739
4405
4442
21/11/2014
2841848
4819
4508
22,610 COMERCIAL TOSO LIMITADA
148,487 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILLOTA
27,186 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILLOTA
57,936 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
IQUIQUE
24,312 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
LA CALERA
57,870 FONASA
10,389 GARCIA ARANCIBIA XIMENA
ALEJANDRA
75,443 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILLOTA
25,479 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
LA LIGUA
24,740 ILUSTRE MUNICIPALIDAD LA
CALERA
120,000 FUNDACION DISTONIA
26,734 VELASQUEZ MUÑOZ VICTOR
LEONARDO
656,000 ANDREA OLFOS LOZANO Y CIA
LTDA
28,875 CARLOS QUINTANA VALDES
1,050 MARIA PAZ DE LA MAZA LASA
1,050 HORTENSIA HAYDEE TOLOSA
DROGUETT
1,050 MARCO ANTONIO TOLEDO
PIZARRO
1,050 OSVALDO GERARDO TOLEDO
OLMOS
25,268 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
LAMPA
151,387 JUAN SALVO MONTOYA
27,440 ALARCON RAMIREZ HECTOR
8,436 ROJAS IZAZA WLADIMIR
KARELL
6,860 OPAZO CORTES RENE
12,550 SUSANA MANCILLA
VILLALOBOS.
6,860 GONZALEZ GUERRA PAOLA
ANDREA
2,217 SARA MONTIEL CAMPOS
340,126 ESVAL S.A.
3,430 AZABACHE ESPINOZA JOSE
MIGUEL
14,732 MORA ASTUDILLO JOSE MIGUEL
8,461 ANDRES SEBASTIAN
GALLARDO MUÑOZ
16,973 JUAN CARLOS ABBOTT
SANCHEZ
4,243 JHOHANN ANDRES MIRANDA
ASTUDILLO
26,459 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
VIÑA DEL MAR
10,859 LEMOINE LEIVA MICHEL
MAURICIO
27,725 DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA GARY Y
3,201,100 ELECTRONIC ANIMAL
IDENTIFICATION SYSTEMS
20,879 JOSE MIGUEL ALVARADO
MIRANDA
31,515 RODRIGO FERNANDO CORTES
CARVAJAL
15,490 RODRIGO ANDRES CRUZAT
VILLARROEL
20,389 VIRGINIA SAZO PEREZ
24,150 MARK OCTAVIO VITRERAS
VITRERAS
20,000 CLAUDIA ESTEFANIA
CARRAZANA DIAZ
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
25/11/2014
2841888
4864
4548
25/11/2014
2841922
4887
4581
28/11/2014
2841992
4966
4638
09/12/2014
2842106
5075
4749
16/12/2014
19/12/2014
2842217
2842279
5194
5284
4860
4919
30/12/2014
05/01/2015
05/01/2015
2842440
2842487
2842495
5275
32
39
5059
30
38
07/01/2015
2842514
55
55
07/01/2015
2842516
56
57
14/01/2015
19/01/2015
2842655
2842723
237
299
192
257
05/02/2015
13/02/2015
2843012
2843134
597
718
542
660
13/02/2015
18/02/2015
2843146
2843189
731
768
672
715
18/02/2015
19/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
2843191
2843213
2843260
2843267
771
794
843
857
717
739
786
793
26/02/2015
2843282
888
808
26/02/2015
2843286
883
812
26/02/2015
2843314
884
840
27/02/2015
2843338
946
864
27/02/2015
2843339
947
865
03/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
2843417
2843452
2843455
2843461
1033
1064
1071
1077
942
976
978
984
09/03/2015
2843466
1100
989
09/03/2015
10/03/2015
13/03/2015
20/03/2015
2843492
2843518
2843559
2843669
1088
1136
1187
1288
1014
1040
1081
1189
20/03/2015
24/03/2015
2843676
2843700
1306
1335
1196
1220
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
2843701
2843711
2843713
1336
1348
1351
1221
1231
1233
26/03/2015
2843761
1389
1281
26/03/2015
2843785
1388
1305
26/03/2015
2843786
1408
1306
27/03/2015
2843796
1450
1316
27/03/2015
2843798
1453
1318
02/04/2015
2843896
1540
1407
74,096 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
HUECHURABA
58,122 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
LO ESPEJO
94,621 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
LLAY LLAY
17,800 ALICIA DEL CARMEN MOLINA
CARVAJAL
51,020 FONASA
58,465 CENT. REG. DE COMPUTACION
E INFORMATICA
143,260 FONASA
20,000 EDUARDO BUENO BARRIOS
200,000 CECILIA ANA SAAVEDRA
CORDERO
7,500 EVELYN VALESKA SANHUEZA
YAÑEZ
7,500 ANDREA VICTORIA PADILLA
VALENZUELA
456,549 JUAN ANDRES CALVO CATALAN
30,000 HUGO EDUARDO RODRIGUEZ
CARDENAS
2,339 CONADI
265,965 SOC COMERCIAL A M W
LIMITADA
4,320 LUIS PATRICIO VIDAL BRAVO
707,491 SOC.COMERCIALIZADORA
PRODATA LTDA.
234,304 RUBILAR NARVAEZ RAMON
655,973 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA
14,340 SOC COMERCIAL DICER LTDA
431,600 RAUL ANDRES OLIVA
RODRIGUEZ
54,300 UMANO PROYECTOS Y
DISENOS LIMITADA
123,251 UMANO PROYECTOS Y
DISENOS LIMITADA
207,739 RODRIGO ALFREDO GALVEZ
ARAVENA
254,803 EDITORIAL BIBLIOGAFICA
INTERNACIONAL LTD
49,195 EDITORIAL BIBLIOGAFICA
INTERNACIONAL LTD
100,454 SOC COMERCIAL DICER LTDA
16,419 GONZALO CABELLO CORVALAN
30,682 JUAN IBACACHE IBACACHE
122,636 ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE
LAMPA
151,547 UMANO PROYECTOS Y
DISENOS LIMITADA
117,152 RUBILAR NARVAEZ RAMON
5,640 ALEX VALENCIA
259,988 SODIMAC S.A.
80,325 ALFREDO HUGO TERAN
VASQUEZ
52,550 FONASA
9,615 OLMOS CANTILLANA LAURA
ISABEL
31,740 URZUA SUAREZ JUAN PABLO
17,227 FELIPE IGNACIO DIAZ PEREZ
7,563 AVILA PONCE TERESA DEL
CARMEN
66,525 ORTEGA MIÑO PAMELA
MARISOL
46,847 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
PUERTO MONTT
54,537 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
SANTO DOMINGO
83,653 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
LA LIGUA
9,600 FUENTES JARA SEBASTIAN
EDUARDO
22,500 GUIDO ASIS MANSILLA
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
09/04/2015
10/04/2015
11/04/2015
2843952
2843983
2844005
1604
1660
1646
1462
1492
1514
14/04/2015
15/04/2015
20/04/2015
2844027
2844038
2844085
1669
1693
1751
1535
1546
1592
20/04/2015
21/04/2015
2844104
2844112
1780
1800
1611
1619
21/04/2015
21/04/2015
2844121
2844124
1771
1748
1628
1631
23/04/2015
23/04/2015
2844163
2844164
1846
1841
1670
1671
24/04/2015
2844190
1855
1697
27/04/2015
2844204
1893
1711
27/04/2015
28/04/2015
2844217
2844244
1895
1905
1724
1751
28/04/2015
2844255
1983
1762
28/04/2015
2844261
1988
1768
29/04/2015
2844267
1982
1774
29/04/2015
29/04/2015
2844269
2844274
1964
1976
1776
1781
29/04/2015
2844279
1995
1786
29/04/2015
2844280
1996
1787
29/04/2015
04/05/2015
04/05/2015
2844287
2844318
2844320
1997
2009
2010
1794
1823
1825
04/05/2015
2844330
2060
1833
04/05/2015
2844331
2061
1834
04/05/2015
2844335
2062
1838
04/05/2015
04/05/2015
06/05/2015
2844363
2844364
2844369
2011
2011
2071
1824
1824
1869
06/05/2015
2844374
1873
1874
06/05/2015
07/05/2015
2844387
2844398
2110
2082
1887
1898
08/05/2015
08/05/2015
2844423
2844428
2148
2156
1923
1928
08/05/2015
2844432
2083
1932
08/05/2015
2844433
2084
1933
08/05/2015
2844434
2085
1934
08/05/2015
2844441
2151
1941
12/05/2015
2844469
2129
1968
12/05/2015
2844478
2240
1976
13/05/2015
2844490
2224
1988
129,500 ANA MARIA FLORES VILCHES
117,152 RUBILAR NARVAEZ RAMON
4,324 JACQUELINE DEL CARMEN
GOMEZ VERGARA
141,030 DIEGO IVAN ARIS PENACHO
28,681 DAQUIN AGURTO JUAN TOMAS
285,911 PRODUCCIONES DIGITALES
S.A.
414,202 JOSE SABAT MARCOS
120,000 MARIA TERESA ALVAREZ
JALABERT
129,000 FONASA
120,000 FRANCO ANTONIO HADAD
MENDIETA
98,275 PRISCILA CECILIA SOTO MEDEL
39,015 AGUILERA PONCE CAROLINA
ANDREA
16,419 ENRIQUE AGUSTIN JARA
LETELIER
14,247 BUSTAMANTE OLIVARES
MIREYA DEL CARMEN
45,010 NORA MATURANA BUSTOS
5,634 CARDENAS VALENZUELA
RAUL JOSE
64,995 CLAUDIO HERNAN CISTERNAS
CONTRERAS
180,997 LUIS LEONARDO CALDERON
NETTLE IMPORTADOR
131,476 CLAUDIO HERNAN CISTERNAS
CONTRERAS
983,021 MACO S.A.
683,477 COMERCIAL E INVERSIONES
BARLOVENTO SA
67,830 FRANCO ANTONIO HADAD
MENDIETA
2,121,603 COMERCIAL CRISTIAN
CORREA EIRL
40,000 CENTROMED S.A.
37,646 FONASA
30,000 SERVISALUD PRESTACIONES
AMBULATORIAS S.A
25,658 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
LIMACHE
162,956 I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL
MAR
8,648 HARLET VERONICA DROGUETT
AREVALOS
115,930 MEGASCAN S.A.
15,000 MEGASCAN S.A.
16,419 MARIA TERESA OVALLE
MOLINA
2,076,550 MANUEL OGANDO
PRODUCCIONES
PLUBLICITARIA
52,500 ALDO ANDRES GOMEZ CONCHA
126,000 RESONANCIA MAGNETICA
VIÑA DEL MAR S.A.
50,000 PAULINA SOTOMAYOR GRAEPP
11,689 VENEGAS ALBORNOZ JUAN
ROLANDO
25,658 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
25,658 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILICURA
55,390 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
2,916,832 SOCIEDAD COMERCIAL
AGROVETERINARIA DEL M
41,412 DISTRIBUIDORA DE
ARTICULOS DE SEGURIDAD
300,000 JORGE EDUARD CHAVEZ
ARAVENA
25,587 CARMEN UBILLA SILVA
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
13/05/2015
13/05/2015
2844493
2844494
2233
2234
1991
1992
13/05/2015
2844506
2210
2004
13/05/2015
14/05/2015
2844514
2844525
2228
2257
2011
2022
14/05/2015
2844534
2268
2031
15/05/2015
2844548
2255
2044
15/05/2015
2844550
2274
2046
15/05/2015
2844556
2266
2052
18/05/2015
2844559
1759
2055
18/05/2015
2844563
2287
2059
19/05/2015
19/05/2015
2844568
2844579
2295
2302
2064
2075
19/05/2015
19/05/2015
2844580
2844582
2303
2300
2076
2078
19/05/2015
2844584
2301
2080
19/05/2015
19/05/2015
2844591
2844592
2291
2290
2087
2088
19/05/2015
20/05/2015
2844593
2844598
2289
2325
2089
2094
20/05/2015
2844600
2326
2096
20/05/2015
2844601
2327
2097
20/05/2015
2844602
2328
2098
20/05/2015
2844603
2318
2099
20/05/2015
20/05/2015
2844604
2844606
2330
2329
2100
2102
20/05/2015
2844607
2340
2103
20/05/2015
2844609
2344
2105
20/05/2015
2844610
2334
2106
20/05/2015
2844611
2333
2107
20/05/2015
2844612
2332
2108
20/05/2015
2844613
2331
2109
22/05/2015
2844616
2323
2112
22/05/2015
2844619
2353
2115
22/05/2015
2844622
2352
2117
25/05/2015
2844636
2361
2131
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
2844637
2844638
2844640
2362
2363
2365
2132
2133
2135
25/05/2015
2844641
2366
2136
97,218 I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
90,354 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
LAMPA
151,097 TECNOLOGIA Y
TELECOMUNICACIONES LTDA.
117,152 RUBILAR NARVAEZ RAMON
40,000 FEDERACION REG. DE
FUNCIONARIOS MUNI. DE
32,249 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
CURACAVI
16,419 EDUARDO ANTONIO PIZARRO
VALDEBENITO
59,500 FILIPPI CERDA ARTURO
HERNAN
166,385 ROTARY CLUB DE VILLA
ALEMANA
1,404,200 FRANCO ANTONIO HADAD
MENDIETA
32,000 PAOLA VALLEBONA MARZAN
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
1,160,250 OSMAN BRICHETTO AGUILERA
862,743 SERVICIOS
COMPUTACIONALES GLOBAL
S.A.
92,904 COMERCIAL TOSO LIMITADA
61,811 SERVICIOS
COMPUTACIONALES GLOBAL
S.A.
117,000 FRANCO ANTONIO HADAD
MENDIETA
386,750 OSMAN BRICHETTO AGUILERA
425,000 FRANCO ANTONIO HADAD
MENDIETA
72,097 PEDRO ROJAS GOMEZ
1,333,333 ARQUITECTURA, DISEÑO Y
CONSTRUCCION LEFE
60,000 PAZ UGARTE, ADULTO MAYOR
E.I.R.L.
16,201 PAZ UGARTE, ADULTO MAYOR
E.I.R.L.
104,597 PAZ UGARTE, ADULTO MAYOR
E.I.R.L.
8,137 GONZALEZ QUEVEDO
GERARDO ALEXIS
714,000 PETRINOVIC Y CIA. LTDA.
681,450 SERVICIO REGISTRO CIVIL E
INDENTIFICACIO
495,367 ADMINISTRADORA DE
TURISMO ROSA AGUSTINA
200,000 ANDREA ESTHER ZAMORA
FERNANDEZ
24,305 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
CHANCO
26,153 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
ESTACION CENTRA
26,153 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILPUE
24,305 ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE
SAN PEDRO DE ATA
375,571 SUBSECRETARIA DEL
INTERIOR
12,049,577 ARANDA REYES Y GONZALEZ
CIA LTDA
379,735 BULLMAK MAQUINARIA
AGRICOLA LTDA
25,000 YESENIA BETSABELT DIAZ
TORRES
16,419 MIGUEL RIQUELME BERRIOS
16,419 JAIME FARIAS GARATE
16,419 FORNES ARRATIA JUAN
ESTEBAN
145,286 FAES SOLUCIONES
CONSTRUCCIONES LTDA.
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
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CHEQUES EMITIDOS POR TESO
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2844706
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2462
2207
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2209
73,780 RESONANCIA MAGNAETICA
VIÑA DEL MAR
45,000 SOCIEDAD CENTRAL
ORTOPEDIA MAX LTDA.
110,000 OPTICA BELLA MAR
300,000 AUDIVIÑA
1,702,605 CLAUDIO DE LA HORRA
DONOSO
56,404 I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL
MAR
683,072 MARIA FERNANDA COLOMA
ROBLES
729,782 MARIA ANDREA RIOS VARGAS
332,096 CHILQUINTA ENERGIA S.A.
129,000 JUAN AVALOS
683,072 NATALIA ALEJANDRA PEREZ
PEREZ
248,493 CLAUDIA RIVERA REINOSO
70,800 OBERMED LTDA.
386,663 JENNIFER ROXANA ALVAREZ
ARISMENDI
386,663 NATALIA ORIETTA PENDOLA
CALDERON
386,663 CAROLINA MARAMBIO GARRIDO
773,327 ARACELY CARRASCO FLORES
773,327 NATALIA VALDES GUAJARDO
386,663 DANIELA BELEN CARVAJAL
MORALES
386,663 CRISTINA HERNANDEZ SAEZ
88,000 GONZALEZ TRUJILLO RICARDO
JOSE
189,142 NEXTEL S.A.
156,537 ESVAL S.A.
245,379 GOBIERNO REGIONAL DE
VALPARAISO
5,018,014 Compañia de Petroleos de Chile
COPEC S.A
293,130 Compañia de Petroleos de Chile
COPEC S.A
1,681,686 COMERCIAL PARADA Y
COMPAÑIA LTDA
77,851 AISSA SEVERINO COFRE
86,136 TESORERIA MUNICIPAL DE
VILLA ALEMANA
150,000 GREGORIO DARLIC ZARATE
16,419 JAIME FARIAS GARATE
16,419 HECTOR EDUARDO MORALES
ESPINOZA
30,682 JORGE JORQUERA ORTIZ
16,419 JAIME FARIAS GARATE
16,419 PATRICIO ARIEL MOLINA
GONZALEZ
74,832 ALVARO BRAUCHI GONZALEZ
49,771 NICOLAS HORMAZABAL
VERGARA
12,500 RODOLFO SEBASTIAN SOTO
FUENTES
30,000 MARCELO ANTONIO DIAZ
BENAVIDES
27,465,794 SERVICIOS INTEGRALES
LIMITADA
678,584 ALVARO BRAUCHI GONZALEZ
678,584 SALVO MONTOYA JUAN
678,584 ALEJANDRO GAZMURI
SANHUEZA
678,584 RAUL ALVEAR GUERRA
678,584 URIBE GIL GONZALO PATRICIO
678,584 CLAUDIO DE LA HORRA
DONOSO
678,584 DIVKA ROJIC PUELMA
446,556 CHILQUINTA ENERGIA S.A.
49,771 JEAN FRANCO CABELLO
CAMPOS
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
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2844732
2494
2226
Total
49,771 ESTEBAN VEGA TORO
49,771 RODRIGO IGNACIO VILLEGAS
GALAZ
49,771 STERLING MELO PIZARRO
72,500 FRANCO ANIBAL GOMEZ
CORDOVA
49,771 JAMIMA MATUS OLMOS
64,290 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO
119,997 JOSE RUBEN ESPINOSA
FLORES
27,440 MARIA MORGADO RAMOS
1,000,000 TEODORO ELIAS SABAT AGUAD
30,443 CONSTRUCTORA TERRACAM
LTDA.
59,673 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
CONCON
456,740 CHILQUINTA ENERGIA S.A.
22,500 ELIZABETH LISSETTE ASTORGA
SALAZAR
74,020 ESVAL S.A.
57,907 CARMEN GLORIA ALONSO
VILLANUEVA
5,201,720 SERVICIOS INTEGRALES
LIMITADA
868,700 DIANE BUSTAMANTE
PRODUCCIONES EIRL
108,631,342
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
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CHEQUES EMITIDOS POR TESO
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CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
CHEQUES EMITIDOS POR TESO
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
Página nº :10
Fecha :25/06/2015 14:54
NOMINA DE DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO
FECHA DESDE 01/05/2015 HASTA 31/05/2015
BANCO FONDOS ORDINARIOS CUENTA Nº 97004676
Fecha
06/04/2009
02/11/2010
04/05/2015
04/05/2015
05/05/2015
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06/05/2015
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29/05/2015
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Tipo
Movimiento
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
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Deposito
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Deposito
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Deposito
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Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Valor
Concepto
730,072
535,088
82,741,353
839,040
420,054
583,141
324,556
22,240,790
8,652,206
372,680
487,319
178,266
289,369
1,251,297,053
256,874
713,000
174,356
110
361,225
558,410
344,649
35,250
305,878
375,409
428,674
590,575
25,892,075
679,625
375,185
186,087
846,667
268,694
700,087
1,009,999
106,387
807,579
988,494
379,657
1,435,235
515,059
1,939,190
129,204
30,712
2,334,793
6,757,526
1,349,979
776,175
849,756
3,602,680
387,612
1,713,991
92,136
640,040
92,398
393,828
12,983,903
145,356
2,709,022
616,921
AJUSTE DE CHEQUE MAL EMITIDO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
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DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
31/05/2015
31/05/2015
31/05/2015
31/05/2015
31/05/2015
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Total
3,063,175
2,327,171
301,476
358,408
3,814,841
488,104
3,617,712
932,912
361,040
1,288,616
60,000
724,368
86,136
433,811
132,335
1,463,561,554
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
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DEPOSITO EN EFECTIVO
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
Página nº :12
Fecha :25/06/2015 14:54
NOMINA DE DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD
FECHA DESDE 01/05/2015 HASTA 31/05/2015
BANCO FONDOS ORDINARIOS CUENTA Nº 97004676
Fecha
Tipo
Movimiento
01/06/2015 Deposito
01/06/2015 Deposito
Total
Valor
Concepto
557,988,265 DEPOSITO EN EFECTIVO
239,095 DEPOSITO EN EFECTIVO
558,227,360
Cartola
Fecha
Cartola
735
735
29/05/2015
29/05/2015
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
Página nº :13
Fecha :25/06/2015
NOMINA DE CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD
FECHA DESDE 01/05/2015 HASTA 31/05/2015
BANCO FONDOS ORDINARIOS CUENTA Nº 97004676
Fecha
Tipo
Movimiento
Total
Valor
Concepto
Cartola
Fecha
Cartola
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
Página nº :14
Fecha :25/06/2015 14:54
NOMINA DE CARGOS REGISTRADOS POR EL BANCO
FECHA DESDE 01/05/2015 HASTA 31/05/2015
BANCO FONDOS ORDINARIOS CUENTA Nº 97004676
Fecha
Tipo
Movimiento
22/05/2015 Cargo
Total
Valor
Concepto
4,112,042 CHEQUE PROTESTADO CONTRIBUYENTE
4,112,042
N° Cheque
Protestado
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
Página nº :15
Fecha :25/06/2015 14:54
NOMINA DE ABONOS REGISTRADOS POR EL BANCO
FECHA DESDE 01/05/2015 HASTA 31/05/2015
BANCO FONDOS ORDINARIOS CUENTA Nº 97004676
Fecha
04/05/2015
04/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
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06/05/2015
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07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
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13/05/2015
13/05/2015
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14/05/2015
14/05/2015
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15/05/2015
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18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
22/05/2015
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25/05/2015
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26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
29/05/2015
Tipo
Movimiento
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Valor
Concepto
1,644,863
200,877
1,119,504
819,012
135,361
31,628
985,264
377,802
645,601
235,249
66,948
38,581
15,000
1,251,297,053
559,309
262,096
41,495
349,837
300,690
215,970
25,892,075
555,043
117,798
374,799
125,520
40,032
341,215
105,238
79,548
548,096
493,946
2,261,070
557,059
145,836
41,395
838,771
402,312
232,136
7,575
484,960
431,429
791,907
76,312
51,838
15,356
1,340,150
292,742
33,881,230
1,239,745
369,936
85,802
30,712
23,034
981,476
479,568
8,356,316
4,112,042
756,700
62,966
48,354
1,718,148
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
DEPOSITO DIRECTO CONTRIBUYENTE
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
P. PROV. MINVU DELEG.VALP.
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TRANSBANK
TRANSBANK
P. PROV. SER. REG. CIVIL
TRANSBANK
TRANSBANK
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CAR S.A. RIPLEY
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
P. PROV. SER. REG. CIVIL
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TRANSBANK
TRANSBANK
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CENCOSUD S.A.
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CHEQUE PROTESTADO CONTRIBUYENTE
TRANSBANK
TRANSBANK
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TRANSBANK
29/05/2015 Abono
29/05/2015 Abono
29/05/2015 Abono
Total
1,029,169 TRANSBANK
981,173 TRANSBANK
30,712 TRANSBANK
1,350,173,381
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
Página nº :17
Fecha :25/06/2015 14:54
NOMINA DE ABONOS REGISTRADOS POR EL BANCO
FECHA DESDE 01/05/2015 HASTA 31/05/2015
BANCO FONDOS ORDINARIOS CUENTA Nº 97004676
Fecha
04/05/2015
04/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
29/05/2015
Tipo
Movimiento
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Abono
Valor
Concepto
1,644,863
200,877
1,119,504
819,012
135,361
31,628
985,264
377,802
645,601
235,249
66,948
38,581
15,000
1,251,297,053
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262,096
41,495
349,837
300,690
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555,043
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125,520
40,032
341,215
105,238
79,548
548,096
493,946
2,261,070
557,059
145,836
41,395
838,771
402,312
232,136
7,575
484,960
431,429
791,907
76,312
51,838
15,356
1,340,150
292,742
33,881,230
1,239,745
369,936
85,802
30,712
23,034
981,476
479,568
8,356,316
4,112,042
756,700
62,966
48,354
1,718,148
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
DEPOSITO DIRECTO CONTRIBUYENTE
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
P. PROV. MINVU DELEG.VALP.
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TRANSBANK
TRANSBANK
P. PROV. SER. REG. CIVIL
TRANSBANK
TRANSBANK
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CAR S.A. RIPLEY
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
P. PROV. SER. REG. CIVIL
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TRANSBANK
TRANSBANK
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CENCOSUD S.A.
TRANSBANK
TRANSBANK
TRANSBANK
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CHEQUE PROTESTADO CONTRIBUYENTE
TRANSBANK
TRANSBANK
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TRANSBANK
29/05/2015 Abono
29/05/2015 Abono
29/05/2015 Abono
Total
1,029,169 TRANSBANK
981,173 TRANSBANK
30,712 TRANSBANK
1,350,173,381
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
Página nº :19
Fecha :25/06/2015 14:54
NOMINA DE CHEQUES NULOS DEL PERIODO
FECHA DESDE 01/05/2015 HASTA 31/05/2015
BANCO FONDOS ORDINARIOS CUENTA Nº 97004676
Fecha
Nulo
Número
Movimiento
18/05/2015 2840586
18/05/2015 2842304
18/05/2015 2842427
Tipo
Movimiento
Cheque
Cheque
Cheque
Total
Valor
Concepto
83,790 CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
90,000 CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
120,000 CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
293,790
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
Página nº :20
Fecha :25/06/2015 14:54
NOMINA DE CARGOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO
FECHA DESDE 01/05/2015 HASTA 31/05/2015
BANCO FONDOS ORDINARIOS CUENTA Nº 97004676
Fecha Movimiento
N° Movimiento
Descripción
Valor
Total
Fecha Conciliación
N° Cartola