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Manual de Activos Fijos.
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1 2 3 4 5 6 Introducción
3 1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP
3 1.2 VERSIONES DISPONIBLES
3 1.3 DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN
4 1.4 DIAGRAMA DE PROCESO
5 Cuentas
6 2.1 ARTÍCULOS
6 2.2 ATEGORIA DE ACTIVO FIJO
6 2.3 PERSONAL
8 Funcionalidad
9 3.1 ASIGNACIÓN
9 3.2 DEVOLUCIÓN
11 3.3 DEPRECIACIÓN
13 3.4 DEPRECIACIÓN TOTAL
15 Exploradores, Reportes y Cubos
17 4.1 EXPLORADORES
17 4.2 REPORTES
17 4.3 CUBOS
18 Errores Frecuentes
19 5.1 19 ERRORES FRECUENTES
Temas Relacionados
20 6.1 20 TEMA RELACIONADO
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1 Introducción 1.1 Definiciones generales y aplicación con el ERP
Los Activos fijos son las propiedades, bienes o derechos que representan una inversión de
capital. Ejemplo: maquinaria, equipo, edificios y terrenos, equipo de transporte, mobiliario,
concesiones, derechos y acciones de compañías afiliadas etc.
Activos Tangibles: Son aquellos Activos con presencia física tales como Terrenos, Edificios,
Maquina y Equipo.
Son activos tangibles que:
a) Tiene una empresa para usar en la producción o suministro de bienes y servicios, para
rentar a otros, o para propósitos administrativos, y pueden incluir las partidas para
mantenimiento o reparación de dichos activos.
b) Han sido adquiridos o construidos con la intención de emplearlos sobre una base
continua.
c) No están destinados a la venta en el curso normal del negocio”.
Los activos tangibles, se clasifican en los siguientes dos grupos:
1. Inversiones no sujetas a depreciación, como terrenos, que tienen una existencia
ilimitada y normalmente no disminuye su valor.
2. Inversiones sujetas a depreciación, representadas por aquellos bienes con vida útil o
de servicio limitada, como edificios, maquinaria, equipo de reparto, transporte,
mobiliario y equipo de oficina.
Activos Intangibles: Son aquellos activos fijos que no tienen existencia física, pero sin
embargo tienen un valor importante para la empresa.
Depreciación: Es la disminución del valor de los bienes como consecuencia de
determinadas causas.
Las causas pueden ser:
1. La duración física del activo; se incluyen las causas por: Agotamiento, Desgaste,
Envejecimiento.
2. La duración económica del activo; se incluyen las causas por: Explotación por tiempo
limitado, Envejecimiento técnico, Envejecimiento económico.
3. La duración del activo según la contabilidad; se incluyen las causas por:
Consolidación, Política de dividendos, Políticas tributarias.
1.2 Versiones Disponibles
4600 v3
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1.3 Diagrama de Integración
Gastos Activos Fijos
Contabilidad
Imagen 1.Diagrama de Integración
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1.4 Diagrama de Proceso
COMPRAS DE
ACTIVOS FIJOS
Inicio
Proceso
Compras –
Compras AF
MÓDULO ACTIVOS FIJOS
¿Se asigna el Activo Fijo?
ASIGNACIÓN DE
ACTIVO FIJO
Si
Generar el movimiento
Asignación
1
NO
MÓDULO ACTIVOS FIJOS
1
ACTIVO FIJO
Generar el movimiento
Depreciación
MÓDULO GASTOS
Se generar en
automático el
movimientos
Depreciación
MÓDULO ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN
¿Se Vende el Activo Fijo
No
¿Se Deprecia totalmente el AF?
Si
Generar movimiento
Depreciación Total
2
Fin
2
1
Si
DEVOLUCIÓN DE
ACTIVO FIJO
ASIGNADO
VENTAS DE
ACTIVOS FIJOS
MÓDULO ACTIVOS FIJOS
¿El Activo esta Asignado?
NO
SI
Generar movimiento
Devolución
Proceso Ventas Venta AF
Imagen 2. Diagrama de Proceso Activo Fijo
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2 Cuentas 2.1
Artículos
Se requiere tener registrado el artículo tipo Serie y con Categoría de Activo Fijo para
relacionarlo a las operaciones o registros que en el sistema se van a realizar.
Ruta | Cuentas | Artículos | Artículos.
2.2
Ategoria de Activo Fijo
Se requiere tener registradas en un maestro las Categorías de Activo Fijo, en donde se
definen los parámetros para el proceso de Depreciación:
o Porcentaje de Depreciación.
o Vida Útil.
o Inicio de la Depreciación.
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o Método de Depreciación.
o Cuentas Contables para el registro de operaciones:
o Cuenta, donde se indica el valor de adquisición del Activo Fijo.
o Cuenta Fiscal, que se utiliza para el registro de la depreciación a nivel Activo.
o Cuenta Depreciación, que se utiliza para el registro contable de la
Depreciación en el rubro de Gastos.
Ruta | Cuentas | Artículos | Artículos | Maestros | Categorías Activos Fijos.
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2.3
Personal
En este catálogo se requiere para el registro de las Asignaciones (Resguardos) de los Activos
Fijos, al personal de la empresa.
Ruta | Cuentas | Personal | Personal
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3 Funcionalidad 3.1
Asignación
Mediante este movimiento, se lleva un control de los empleados, que tiene bajo su
resguardo uno o diversos Activos Fijos.
El movimiento se realiza como un movimiento nuevo.
Ruta | Financiero | Activos Fijos
3.1.1 Datos Generales
Movimiento: Asignación
Consecutivo: Folio del movimiento.
Proyecto: N/A
UEN: N/A
Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de
acuerdo a la configuración del usuario.
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Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento.
Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor).
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar
información referenciada al movimiento.
Personal: Campo que tiene la finalidad de seleccionar a la persona a la que se le
asignará el o los Activos Fijos.
3.1.2 Detalle
Artículo: En este campo se especifica la clave correspondiente al Activo Fijo. Cada
Activo Fijo deberá contar con una clave en el catálogo de artículos y debe tener
asignada una categoría de Activos Fijos.
Serie: Se utiliza para especificar el número de serie asignado al Activo Fijo.
Una vez afectado el movimiento queda en estatus Concluido.
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3.2
Devolución
Mediante este movimiento, se definen todos los Activos Fijos, que se devolvieron a la
empresa, por parte del empleado.
El movimiento se realiza como un movimiento nuevo.
Ruta | Financiero | Activos Fijos
3.2.1 Datos Generales
Movimiento: Devolución
Consecutivo: Folio del movimiento.
Proyecto: N/A
UEN: N/A
Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de
acuerdo a la configuración del usuario.
Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento.
Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor).
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar
información referenciada al movimiento.
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Personal: Campo que tiene la finalidad de seleccionar a la persona que está
entregando el Activo Fijo que tenía bajo su custodia.
3.2.2 Detalle
Artículo: En este campo se especifica la clave correspondiente al Activo Fijo. Cada
Activo Fijo deberá contar con una clave en el catálogo de artículos y debe tener
asignada una categoría de Activos Fijos.
Serie: Se utiliza para especificar el número de serie asignado al Activo Fijo.
Una vez afectado el movimiento queda en estatus Concluido.
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3.3
Depreciación
Este movimiento se genera con la finalidad de llevar a cabo el registro de la Depreciación de los Activos Fijos de la compañía. El movimiento se realiza como un movimiento nuevo.
Ruta | Financiero | Activos Fijos
3.3.1 Datos Generales
Movimiento: Depreciación
Consecutivo: Folio del movimiento.
Proyecto: N/A
UEN: N/A
Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de
acuerdo a la configuración del usuario.
Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento.
Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor).
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar
información referenciada al movimiento.
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3.3.2 Detalle
Artículo: En este campo se especifica la clave correspondiente al Activo Fijo. Cada
Activo Fijo deberá contar con una clave en el catálogo de artículos y debe tener
asignada una categoría de Activos Fijos.
Serie: Se utiliza para especificar el número de serie asignado al Activo Fijo.
Una vez afectado el movimiento queda en estatus Concluido.
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3.4
Depreciación Total
Este movimiento se genera con la finalidad de realizar una Depreciación Total del Activo Fijo.
El movimiento se realiza como un movimiento nuevo.
Ruta | Financiero | Activos Fijos
3.4.1 Datos Generales
Movimiento: Depreciación
Consecutivo: Folio del movimiento.
Proyecto: N/A
UEN: N/A
Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de
acuerdo a la configuración del usuario.
Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento.
Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor).
Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar
información referenciada al movimiento.
3.4.2 Detalle
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Artículo: En este campo se especifica la clave correspondiente al Activo Fijo. Cada
Activo Fijo deberá contar con una clave en el catálogo de artículos y debe tener
asignada una categoría de Activos Fijos.
Serie: Se utiliza para especificar el número de serie asignado al Activo Fijo.
Una vez afectado el movimiento queda en estatus Concluido.
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4 Exploradores, Reportes y Cubos 4.1
Exploradores
A continuación rutas para consulta de información mediante opción de exploradores;
Ruta |Exploradores | Activos Fijos | Activos Fijos
4.2
Reportes
A continuación ruta para consulta de información mediante opción de reportes;
Ruta | Reportes | Activos Fijos | Adquisiciones Activos Fijos
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4.3
Cubos
Ver manual de Cubos
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5 Errores Frecuentes 5.1
Errores Frecuentes
5.1.1
Recurso incorrectoEl campo “Personal” debe tener valor.
Al momento de capturar el movimiento Asignación y Devolución del módulo de Activos
Fijos.
Esto es originado porque al capturar un movimiento en módulo de Activos Fijos se omitió
capturar la clave del Personal.
Solución:
Realizar la captura de la clave del Personal que corresponda.
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6 Temas Relacionados 6.1 Tema relacionado
Ninguno
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