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MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS POR PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015
Nº
6235
6235
6235
6235
6235
0142
0142
0690
0690
7034
5002
5002
6018
7734
7661
0261
2040
9107
2089
6955
6955
6955
0278
5002
1223
9938
9938
2089
6235
6235
6235
6235
6235
6235
6235
6235
6235
6235
6235
6235
6235
6235
0381
1225
NOMBRE DEL PROVEEDOR
CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR
CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR
CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR
CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR
CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR
SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.
SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.
SEPSA, S.A. DE C.V.
SEPSA, S.A. DE C.V.
VILLEZCA RIVERA LUCY THELMA DEL SOCORRO
S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.
S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.
AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.
OXXO EXPRESS,S.A DE C.V.
TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.
SOLO GAS, S.A. DE C.V.
VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE, SA/CV.
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
SILVA VILLARREAL ALICIA
PLANTA ASFALTO, S.A. DE C.V.
PLANTA ASFALTO, S.A. DE C.V.
PLANTA ASFALTO, S.A. DE C.V.
ARCHUNDIA RODRIGUEZ RICARDO
S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.
SANDOVAL ANDAZOLA YOLANDA
CONSORCIO R&G S.A DE C.V.
CONSORCIO R&G S.A DE C.V.
SILVA VILLARREAL ALICIA
CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR
CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR
CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR
CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR
CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR
CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR
CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR
CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR
CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR
CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR
CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR
CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR
CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR
CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
CEDRICIDA ORGANICO S. DE R.L. DE C.V.
FECHA DE
PAGO
20151106
20151106
20151106
20151106
20151106
20151110
20151110
20151110
20151110
20151112
20151112
20151112
20151113
20151113
20151113
20151113
20151113
20151113
20151113
20151117
20151117
20151117
20151118
20151118
20151118
20151118
20151118
20151118
20151118
20151118
20151118
20151118
20151118
20151118
20151118
20151118
20151118
20151118
20151118
20151118
20151118
20151118
20151119
20151119
FACTURA
174
795
761
762
787
YM16201
YM15926
YM16299
YM16053
A172
1230
1230
15-2015
5619
SG003691
A6102
SCH 0562
A804
A000409
FE 8779
FE8713
8695
A 83
1297
20
B47
B46
A000409
812
745
772
770
771
769
759
758
170
763
807
809
810
811
05612
a587
MONTO
12.644,00
1.354,88
20.735,00
9.001,60
6.913,60
2.167,16
13.182,61
3.181,03
13.765,23
49.406,72
100.000,00
130.000,00
209.092,76
36.800,00
141.004,00
397.423,72
50.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
9.245,20
62.895,35
370.000,00
58.000,00
47.741,66
152.259,00
35.000,00
2.436,00
4.872,00
1.160,00
5.693,28
4.060,00
5.693,28
2.436,00
2.064,80
1.390,00
2.482,40
6.356,80
6.913,60
2.111,20
2.482,40
20.089,00
41.500,00
CONCEPTO
RENTA DE SILLAS,MICROFONO,SONIDO,FUENTE DE ENER
RENTA DE MESAS RET, Y SILLAS ACOJINADAS
RENTA DE TOLDO,SILLAS,MESAS,SONIDO,TARIMA,PLAN
RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLAS
RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLAS,EXTENCION ELECTRI
ENS. NOMINA VALES O CUPONES 24 HRS
ENSOBRETADO DE NOMINA MES DE JULIO-15
TRANSPORTE DE NOMINAS MES DE AGOSTO-2015
TRANSPORTE DE NOMINAS,CUOTA DE TRANSPORTE MES DE J
COMPRA DE 383 PLAYERAS PARA DESFILE 20NOV15
IMPRESION DE CARTAS A COLOR CON ACABADO DOBLE (TIP
IMPRESION DE CARTAS A COLOR CON ACABADO DOBLE (TIP
PAGO DE FACTS SEGUN JUICIO MERCANTIL 15-2015-III
COMPRA DE VALES DE GASOLINA
RENTA DE CAMIONES PARA APOYO DE ESCULAS
POR RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL MPIO
RECARGA TARJETA OXXO GAS
SERVICIO DE PLATILLO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAES
RENTA DE MOBILIARIO PARA INSTALAR LA FERIA DEL AHO
CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE
CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE
CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO EKBE
SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTALACION DE PUERTA CRI
BOLSAS ECOLOGICAS CAMPAÑA "PROXPOL POLICIA
CAMPER DE 6" DE LARGO POR 4" DE ANCHO CON ESTRUCTU
APLICACION DE SISTEMA DE BACHEO DE ALTA PRESION
POR APLICACIONDE SISTEMA DE BACHEO DE ALTA PRESIO
RENTA DE MOBILIARIO PARA INSTALAR LA FERIA DEL AHO
RENTA DE SILLAS NEGRAS,MESAS,TOLDO
RENTA DE SONIDO,MICROFONOS
RENTA DE TOLDO,MESAS C/MANTEL,SILLAS,
RENTA DE TOLDO,MESAS C/MANTEL,SILLAS,
RENTA DE TOLDO,MESAS C/MANTEL,SILLAS,
RENTA DE TOLDO,MESAS C/MANTEL,SILLAS,BACKLINE,
TOLDO,MESAS,SILLAS
TOLDO,MESAS,SILLAS
RENTA DE SANITARIO EN AV, RAUL SALINAS,TOLDO,TAR
TOLDO,MESAS,SILLAS
TOLDO,MESAS,SILLAS
TOLDO,MESAS,SILLAS
TOLDO,MESAS,SILLAS
TOLDO,MESAS,SILLAS
PAGO DE FACTS 21234052,21234053,21247457,21247456
REPELENTE ANIMALES CONCENTRADO CEDRO 946
CTA.
CARGO
05610080
05610073
05610021
05610020
05610020
05760031
05760031
05760031
05760031
05250072
05540033
05540033
05810011
06100072
05910033
06100033
06100033
05610020
05610020
05860060
05860060
05860060
05870010
06050033
05810003
05860060
05860060
05610020
05610080
05610080
05610080
05610080
05610080
05610080
05610080
05610048
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05420036
06160003
Nº CHEQUE
19400006425
19400006425
19400006425
19400006425
19400006425
19400006426
19400006426
19400006427
19400006427
16800004829
19400006429
19400006430
16800004830
19400006431
19400006433
19400006438
19400006439
19400006440
19400006442
19400006443
19400006444
19400006445
16800004898
19400006446
19400006447
19400006448
19400006448
19400006449
19400006450
19400006450
19400006450
19400006450
19400006450
19400006450
19400006450
19400006450
19400006450
19400006450
19400006450
19400006450
19400006450
19400006450
16800004900
16800004904
RFC
CATB8110161K5
CATB8110161K5
CATB8110161K5
CATB8110161K5
CATB8110161K5
SSI-970919-E71
SSI-970919-E71
SEP-960401-BVA
SEP-960401-BVA
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SGM0811062U3
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VME051118LM8
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PLA731127-PP5
PLA731127-PP5
PLA731127-PP5
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SGM0811062U3
SAAY700507I44
CR&970801UG9
CR&970801UG9
SIVA-630126-F53
CATB8110161K5
CATB8110161K5
CATB8110161K5
CATB8110161K5
CATB8110161K5
CATB8110161K5
CATB8110161K5
CATB8110161K5
CATB8110161K5
CATB8110161K5
CATB8110161K5
CATB8110161K5
CATB8110161K5
CATB8110161K5
RDI841003QJ4
COR120116TXA
SRIO. DE ADMON. FINANZAS Y TESORERO MPAL. / C.P. CESAR LEIJA FRANCO
Página 1
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS POR PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015
Nº
7661
0261
5346
6858
6523
0624
7734
2040
4210
4210
2842
7205
6554
6554
1292
5002
7177
1277
5002
0261
9433
6523
0723
0710
0474
6588
5346
6955
6235
7177
1225
7734
NOMBRE DEL PROVEEDOR
TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.
SOLO GAS, S.A. DE C.V.
RED RECOLECTOR SA DE CV
TREVIÑO TREVIÑO HECTOR ALEJANDRO
PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.
SANCHEZ LUNA SAUL
OXXO EXPRESS,S.A DE C.V.
VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE, SA/CV.
SERVICIO DE NEUROLOGIA H. U.
SERVICIO DE NEUROLOGIA H. U.
SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.
GUTIERREZ MORALES ROBERTO
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.
SEPULVEDA VALDEZ JORGE ELIUD
S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.
ROBLEDO ESPARZA MARIA TERESA
INTEGRAL SHOW SA DE CV
S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.
SOLO GAS, S.A. DE C.V.
DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.
PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.
HERNANDEZ VILLA ANTONIO
HERNANDEZ ALEJANDRO ANDRES
TESORERIA DE LA FEDERACION
EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
RED RECOLECTOR SA DE CV
PLANTA ASFALTO, S.A. DE C.V.
CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR
ROBLEDO ESPARZA MARIA TERESA
CEDRICIDA ORGANICO S. DE R.L. DE C.V.
OXXO EXPRESS,S.A DE C.V.
FECHA DE
PAGO
20151120
20151120
20151120
20151120
20151120
20151123
20151123
20151123
20151123
20151123
20151124
20151124
20151125
20151125
20151125
20151125
20151125
20151126
20151126
20151126
20151126
20151126
20151126
20151126
20151127
20151127
20151127
20151127
20151127
20151128
20151130
20151130
FACTURA
MONTO
CL013747
A6257
0150835
72SAT
C612
164A
19
15
12714475
12714467
37C3A1C2
202
11753899
11789390
37636
1302
161
425
1 302
A6401
M3760
C624
480
135
SAFT0815
1556464
0151079
FE8873
751
165
A-592
SOL 20
12.543,00
402.079,59
1.038.345,73
17.794,40
50.000,00
11.310,00
8.500,00
50.000,00
2.800,00
6.700,00
108.102,74
56.550,00
34.135,58
17.306,81
37.636,32
250.000,00
85.144,00
10.440,00
250.000,00
386.707,25
100.000,00
50.000,00
17.492,80
18.850,00
765.000,00
11.266,01
1.038.345,73
30.000,00
58.885,00
85.144,00
23.700,00
8.000,00
7.386.333,24
CONCEPTO
RENTA DE CAMIONES PARA DESFILE DE REVOLUCION MEX
PAGO DE FACT A6257 RECARGA DE COMBUSTIBLE DEL PERI
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA 01 AL 07 NOV 2015
RENTA DE CAMION PIPA CON PLACAS D-600 RG32019 PERI
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO-2015
DISEÑO DE LLAVES PARA CUBICULOS DE REGIDORES
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE MPIO
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE MPIO
ATENCION MEDICA A EMPLEADOS Y SUS DEPENDIENTES
ATENCON MEDICA A EMPLEADOS Y SUS DEPENDIENTES
SERVICIO DE TELEFONIA Y DATOS MES DE JULIO-2015
BOLSAS,PASTILLAS P/SANITARIOS,FIBRAS,JABON LIQUIDO
PAGO RADIOS PARA SINDICOS Y REGIDORES MPALES
PAGO RADIOS PARA SINDICOS Y REGIDORES MPALES
INTERESES MORATORIOS (AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C
LIBRETAS ESCOLARES CAMPAÑA "RUMBO AL 410 ANIVERSAR
SERVICIO DE BANQUETE P/ FESTEJO DE SINDICATO
PRESENTACION COSOS CAÑON 27 NOV 2015
LIBRETAS ESCOLARES CAMPAÑA RUMBO AL 410 ANIV
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE MPIO
TRABAJOS DE MTTO A CAMELLONES DEL MPIO ESCOBEDO CO
SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP -2015
CARTUCHOS VARIOS
ELABORACION DE MANZANA TIPO PALETA DECORADA CON LE
RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALE
CAMPAÑA PREDIAL 2015 PARA PUBLICACION EL28 DE NOV
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/ PERIODO 8-14 NOV
CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE
RENTA DE MOBILIARIO PARA CARRERA DE LAS CORPORACIO
RESTO DE PAGO DE 50% (43) ANIV DEL SINDICATO
COMPRA DE REPELENTES Y NEBULIZADOR SEMI INDUSTRIAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE MPIO
CTA.
CARGO
05610020
06100072
18100060
05320060
05480072
05870010
06100072
06100072
05930024
05930024
05420072
05870042
05360033
05360033
05810011
06050033
05610072
05250072
06050033
06100072
05860060
05480072
06050033
05610072
07690071
05540046
18100060
05860060
05610080
05250072
06160003
06100072
Nº CHEQUE
19400006456
19400006459
19400006461
19400006465
19400006466
16800004983
19400006470
19400006471
19400006472
19400006472
19400006475
19400006476
16800005016
16800005016
16800005017
19400006478
19400006480
19400006479
19400006482
19400006483
19400006484
19400006485
19400006486
19400006487
18600000096
19400006488
19400006489
19400006495
19400006496
19400006490
16800005057
19400006497
RFC
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SALS-540815-6T8
OEX950605MJ6
VME051118LM8
UANL NEUROLOGIA
UANL NEUROLOGIA
STE010604GK5
GUMR481119HC0
CNM98011API2
CNM98011API2
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SGM0811062U3
ROET630721L99
ISH100115I15
SGM0811062U3
SGA000313I64
DCM120417MD3
PBN810519GX8
HEVA6705106Z2
HEAA7511147H1
SHC850101037
ENO851126RC0
RRE9712222V9
PLA731127-PP5
CATB8110161K5
ROET630721L99
COR120116TXA
OEX950605MJ6
SRIO. DE ADMON. FINANZAS Y TESORERO MPAL. / C.P. CESAR LEIJA FRANCO
Página 2