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EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR Y OTROS
(En Lempiras)
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR Y OTROS
(En Lempiras)
.
NOTA No. 10
NOMBRE DEL PROVEEDOR
DEDUCCIONES DE NOMINAS
IHSS
INFOP
Direccion Ejecutiva de Ingreso
PROVEEDORES DE SUMINISTROS
Accesorios y Equipos S. A.
Auto Repuestos Oliva
Central de Mangueras
Centro de Repuestos Hondureño
Comercial el Centro
Comercial Maega S DE R L
Comercial Ultramotor
Ferreteria Javier
Lubricantes y Accesorio Arnaldos
Seguros Contineltal
Comercial Victoria
Copy Print
Culumbia Electronica S. de R. L.
Electro Llantas
Farmacia San Angel
Farmacia Shaddai
Cyme S. de R. L.
Ferreteria San Francisco
Ileeg S de R. L. de C.V.
Inversiones Paz Zelaya
Nino Llantas S. A.
Pintura Sur de Honduras S.A.
Servicentro Puma San Lorenzo
Suministros Electricos
Uno Honduras S. A. de C. V.
PROVEEDORES DE SERVICIOS
Color Suppy S. de R. L.
Const. E Inversiones de Proyecto
Servicios Multiples Cleza
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
MUNICIPALIDADES
Municipalidad de Amapala (Aportación 4%)
Municipalidad de La Ceiba (Aportación 4%)
Municipalidad de Puerto Cortés (Aportación 4%)
Municipalidad de San Lorenzo (Aportación 4%)
Municipalidad de Tela (Aportación 4%)
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
D.E.I. Retencion I.S.R. a Empleados
D.E.I. Retención I.S.R. a Proveedores
D.E.I. Retención I.S.R. a Terceros
D.E.I. Retención I.S.V. Aplica Crédito Fiscal
D.E.I. Retención I.S.V. No aplica Crédito Fiscal
D.E.I. Retención I.S.V. Recaudado
D.E.I. Retención I.S.R.
Instituciones del Estado
Municipalidad Impuesto Vecinal a Empleados
EMPLEADOS
Gilberto Raveneau Urquia
Norma Iris Caballero
oscar Dedlgado
CONTRIBUCIONES Y OTROS
CAMOSA
RETENCIONES A CONTRATISTAS
Por Calidad de Obra (Ver Anexos X)
PROVISIONES DE NOMINAS
Beneficio de Bonificación por Vacación
Beneficio de Vacación
Beneficio Décimo Cuarto Mes
Beneficio Décimo Tercer Mes
Provision por Preaviso y Cesantía
TRANSITORIA ACP-ACR
Clientes
Reclamos
Empleados
Embargos
Nominas
PROVISIONES POR SERVICIOS
Aguas de Puerto Cortés
Aguazul S.A
Alquiber S.A.
Amnet de Honduras
Centro de Distribución Español (Contrato 69/2010 Adquisición e instal. Boom grua paceco)
Conexión de Aguas Negras al Sistema de Alcantarilado Municipal de Pto. Cortés
Construccion de cerco malla ciclon galvanizado (Contrato No.26/2014)
Constructora Cotizar (Pavimentar Calle Operaciones del Muelle de Cabotaje de Ceiba)
Construccion de dos torreones en el Puerto de Henecan(Contrato No47/2013)
Construccion de estructura suministro e instalacion de rotulo (Contrato No15/2014)
Construccion de Fachada perimetral y mantenimiento general Puerto de Henecan (Contrato No57/2013)
Construccion de fosas para lubricacion taller de mantenimiento (Contrato No19/2013)
Construccion de Galera de acceso y Reconstruccion de caseta de vigilancia (Contrato No77/2013)
Construccion de Instalaciones para bodegas de Suministros en edificio Zona libre (Contrato No83/2013)
Construccion de instalaciones para sistema de combustible (Contrato No.20/2014)
Construccion de Oficinas para proceso de preclasificacion y licitaciones (Contrato No38/2013)
Construccion de pavimento de concreto hidraulico y cuneta (Contrato No69/2001)
Construccion de sistema de agua potable e Instalaciones (Puerto Henecan)
Construccion e instalacion de faro Cabo Camaron (Contrato No67/2013)
Construccion y Rehabilitacion de boyas en el Puerto de San Lorenzo (Contrato No74/2013)
Construcciones y Servicios S. (contrato 73/2010 pavimentar patio Crowley)
Constructora Cotizar (Pavimentar Calle Operaciones del Muelle de Cabotaje de Ceiba)
Constructora kratos (Contrato 018/2010 construcc. Cerco Muelle Cabotaje la Ceiba)
Control y Supervision del Proyecto Reparacion del Muelle No5 (contrato No37/2013)
Desmontaje de Galera Localizada en patio arrendado (Contrato No36/2013)
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ESA Consultores (Estudio de Impacto Ambiental, Ampliación de Instalaciones Portuarias)
Estimación del Proyecto Rehabilitación del remolcador Jose Cecilio del Valle
Estimación para Rehabilitación del Muelle No. 5 Pto. Cortés
Estudio y diseño manual y organización y funciones de la E.n.p (Contrato No042/12)
Estudio y Diseño para la ampliacion de la terminal maritima de graneles liquidos (Contrato 44/2013)
Expreco S. DE R.L.
Fabrica de Camisas Hamilton
Fabrica de Ropa Montecarlos S.A (Suministro de gabachas para personal de mantenimiento y talleres)
Forte Ingenious Development (Aquisición Elevadores de Gruas)
Fumicomp S de R.L (Servicio de Fumigacion Complementaria edificios Pto castilla)
Hondutel
Instalacion de defensas en Dolphins Puerto de San Lorenzo( Contrato No21/2014)
International Tug, S.A.
Inversiones AM S DE R.L (Estimacion No2 contrato No09/2014)
Inversiones Hasburgo S.A
Invesa
Julian Alcides Ledezma (Complemento de Gastos Mortuorios )
Laboratorio de Analis Clinicos San Isidro
Luis Kafie y compañía S.A de C.V (Suministros de Jeans para personal operativo)
Marvin Rodriguez Gómez Lazo ( Rescate Barcaza Hilton en la Bahia de Trujillo)
Medicentro(Examenes de Laboratorios empleados de Pto Castilla según (orden de servicio No0425)
Mejoramiento de la red Primaria San Lorenzo Valle (Contrato No58/2013)
Municipalidad de Puerto Cortes (AM-1806 dic-06 donac.p/alcantarillado pluvial 1 ave.)
Pavimentacion concreto asfaltico calle de acceso Puerto Henecan (Contrato No.16/2014 constructora Eterna)
Puertos Maritimos de Honduras
Reconstruccion de 7 casetas de vigilancia en Puerto Castilla (Contrato No5/2013)
Reconstruccion de Contenedor Depto. Electrico en el puerto de San Lorenzo (Contrato No21/2013)
Reconstruccion sandblasting y pintura de once bodkar(Contrato No85/2013)
Rehabilitacion de Faro Punta Patuca(Contrato No.13/2014 Serc Constrctores S de R.L)
Rehabilitacion de Torre de control E.N.P (Contrato No.25/2014)
Rehabilitacion de Transformador tipo pad Mountgd en Puerto Castilla (Contrato No014/2013)
Rehabilitacion del Faro de Guanaja Inv 09-005535-1 (Contrato No71/2013)
Rehabilitacion etapa I muelle Puerto Castilla (Contrato No41/2013)
Rehabilitacion Etapa I segmento 2 Muelle Puerto Castilla (Contrato No.17/2014 constructore cuyamel)
01
10
11
ADMON
PUERTO
LA
GENERAL
CORTES
CEIBA
1840,295
926,184
248,783
665,328
695,574
90,420
12
13
CASTILLA
0
285,548
14
SAN
LORENZO
20
ZONA
LIBRE
TELA
210,304
0
0
4,584
300
2,191
17,386
5,300
695,574
2,535
40,000
2,900
47,520
80,658
0
0
262,862
0
200,693
0
0
0
3245,161
1882,892
205,779
39,637
84,226
469,358
816,326
69,301
976
0
0
0
-385,133
69,301
747,025
976
0
47
1,469
80,658
3155,873
242,918
242,918
39,637
1882,892
469,358
2912,955
1362,268
166,142
71,688
39,945
899,060
602,575
700
990
1362,268
166,142
-385,879
744,567
976
0
0
0
0
0
0
27313,862
27313,862
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8702,774
1110,915
1518,082
4886,318
690,379
497,080
291,804
2381,134
3682,249
4679,182
0
1067,785
80,522
679,518
380,055
51,047
1189,993
-26,271
1070,541
957,125
133,451
1547,403
65,434
287,942
1340,976
202,663
2782,167
0
0
0
2,421
55,684
28,900
-59,437
1359,124
0
0
2842,883
2842,883
60680,849
381,448
-180,756
6489,005
894,976
53096,176
257,570
3448,429
-3134,303
-56,556
106437,225
723,780.41
10,724.40
2512,103.55
10000,000.00
1760,192.61
1647,086.36
529,748.09
230,236.44
1092,582.96
899,046.40
70,091.53
1647,086.36
841,835.00
3693,697.83
160,757.99
332,130.01
46,138.26
967,232.70
2267,412.00
85,789.00
632,400.00
3953,573.12
214,138.06
12253,450.65
2,421.45
12,000.00
2,783.98
25,700.00
155,832.90
1160,000.00
400,000.00
36751,503.22
3,600.00
577,007.43
1758,054.65
242,536.00
13413,684.46
33,354
40,117
199,644
35,377
759,293
1645,400.14
3415,444.93
14253,123.35
2007,893.47
59872,111.01
0
0
0
0
549,374.69
0.00
0.00
3740,233.54
-3134,302.98
-56,555.87
104877,143.86
723,780.41
10,724.40
0.00
0.00
2512,103.55
10000,000.00
1760,192.61
291,804
0
28,900.00
ANEXO X
AL 31 DE ENERO
2015
1840,295.00
926,184.30
248,782.70
665,328.00
1281,846.07
0.00
0.00
4,584.43
300.00
0.00
0.00
2,191.32
17,386.09
5,300.00
695,573.73
0.00
0.00
2,535.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
2,900.00
47,520.00
0.00
0.00
0.00
463,555.50
80,657.86
0.00
80,657.86
0.00
7508,340.54
2704,106.80
242,918.29
39,637.00
1882,892.48
469,358.44
69,300.59
4804,233.74
0.00
73,203.51
39,944.64
900,750.03
602,574.74
1888,073.77
-59,436.83
0.00
1359,123.88
0.00
0.00
0.00
0.00
27313,862.08
27313,862.08
2842,882.94
2842,882.94
81193,972.90
0.00
529,748.09
0.00
0.00
0.00
0.00
230,236.44
1092,582.96
0.00
0.00
0.00
899,046.40
70,091.53
1647,086.36
841,835.00
0.00
0.00
3693,697.83
160,757.99
0.00
332,130.01
0.00
0.00
46,138.26
967,232.70
0.00
2267,412.00
0.00
129,110.45
632,400.00
3953,573.12
214,138.06
12253,450.65
2,783.98
0.00
25,700.00
155,832.90
1160,000.00
0.00
0.00
400,000.00
36751,503.22
3,600.00
0.00
0.00
0.00
577,007.43
1758,054.65
242,536.00
0.00
0.00
13413,684.46
2014
2173,111
1071,714
304,056
797,341
695,721
22,978
24,340
2,894
6,105
4,318
49,680
14,375
4,080
3,750
86,271
3,041
4,614
405
11,795
40,000
2,900
47,520
13,777
109,286
5,001
238,590
314,173
25,231
288,943
42272,725
12469,869
188,361
36,067
11656,654
539,221
49,566
29790,215
-7,299
225,628
46,756
3108,350
1176,939
3439,494
15030,598
4600,000
2169,749
12,642
2,576
1,750
8,317
25984,449
25984,449
2912,490
2912,490
110651,641
971,566
3157,581
16151,925
2166,200
88204,370
366,545
2,240
-456,047
3666,477
1744,882
-4591,007
132715,758
980,185
190,882
7208,145
10,393
2512,104
10000,000
801,042
1769,904
46,732
329,359
874,101
3396,665
7071,843
413,940
1628,090
899,046
70,092
1647,086
841,835
85,323
1682,124
3918,697
160,758
2298,523
8560,306
790,000
1720,563
69,046
977,350
49,440
17,847
111,220
4218,279
14894,309
2,000
316,079
1160,000
26,600
1798,170
400,000
314,961
88,900
736,837
242,536
738,570
19344,863
Rehabilitacion y reparacion de 7 Rastras (Contrato No75/2013)
Rehabilitacion y reparacion del remolcador Tiburcio Carias Andino Contrato No43/20
Rehabilitacion y traslado Faro cabo falso (contrato No.12/2014 Serc Constructores S de R.L)
Reparacion de casa No4 Colonia ejecutiva (Contrato No14/2014)
S.S.A.
Saecof y Compañía S de R .L (Orden de Servicio No0427)
Seguros Atlantida
Servicios Tecnicos Especializados SEYER
Suministro de carretilla Horquilla(Contrato No.23/2014)
Suministro de computadoras tipo desktop (Contrato No81/2013)
Suministro de Unidades de poder ininterrumpibles (u.p.s) (Contrato No82/2013)
Suministro e instalacion de 3 Reguladores de Vltaje (Contrato No68/2013)
Suministro e instalacion de dos transferencias automaticas (Contrato No63/2013)
Suministro e instalaciones de equipamiento en la torre de control ( Contrato No10/2013)
Suministro e instalaciones de un grupo de motor (Contrato No59/2013)
Suministros de 2 Autobuses (Contrato No79/2013) Vehiculos de Trabajo S.A
Suministros de 4 Vehiculos tipo pick up(Contrato No78/2013)
Suministros de linternas marinas Led (Contrato 61/2013)
Supervision y Control Rehabilitacion Etapa I Muelle Puerto Castilla(Contrato No73/2013)
Supervision y control del proyecto Pavimentacion con concreto asfaltico (Contrato No.18/2014)
Supervision y Control del proyecto rehabilitacion etapa I segmento 2 muelle puerto castilla (Geotec)
Van Heusen de Centroamerica S de R.L( suministro de Lotes de uniformes Camisas y calzado)
OTRAS PROVISIONES DE PAGO
Angel Alvarado
Antonio Bonilla Molina
Auditoria Externa
Banco Central
CAJA CHICA (DIVISION TECNICA)
CAJA CHICA (Grillma Navarro)
CAJA CHICA (SAMUEL GARCIA
Cede
Cemcol Comercial
Central de Repuestos Honduras
Cesar Edgardo Madrid
Cogacsa
Color Supplys S de R.L.
Columbia Electronica
Comision Bipartita de Deporte de ceiba
Comision Bipartita de Educacion
Comision de Bipartita de Deportes
Confeccion de Uniforme
DEI Retencion Impuesto/Renta a Empleados
Dennis Mauricio Chinchilla Guerra (HOPRO)
Distribuidora Cummins
Embotelladora de Sula
Emil Canales Hawit (HOPRO)
ENP.
Farmacia San Angel
GBM
Gerónimo Martínez Rosales
Graficas Ceibeña
H.S.B.C. Servicios Bancarios Pago A Personal ENP
Hospital del Caribe
Hospital del Ojo
Imagenas Electronica
Impor AUTOS
Ingenieros Consultores Electronico
Ingeniria Reynaud
Integradores de Sistema
Integradores de Sistemas
Inversiones Multiples Javier Diaz
José Luis Varela
Luis Alonso Orellana Gómez
Manuel de Jesus Alvarez (Caja Chica N.105,106 y 111 a 115/2011)
Manuel de Jesus Baquedano
Maquinaria y Transporte Bonilla
Mecanisacion Industrial Griffin
Mecanizaciones Griffin
Mena Cleaning Service
Panamericana de la Salud
Plan de Consumo Sitraenp
Plan de consumo SITRAENP
Plan Medico de Castilla
Plan Medico de Puerto Cortés
Plan Medico la Ceiba
Plan Medico San Lorenzo
Rigoberto Gonzales Posas
Rodolfo Ferrufino
Servicentro `PUMA EL ESTADIO
Servicios Tecnicos de Refrigeracion
SITRAENP
Sumac S. de R.L.
Superintendencia de San Lorenzo (caja chica
Taller de Servisios Multiple
Tramporte y Operaciones
Tramporte y Operaciones
Uniformes
Vuganizadora Estrella
Yude Canahuati S.A. de C.V.
TOTAL DE LA NOTA
914,887.08
127,096.49
112,528.63
46,760.20
15,200.00
1355,000.00
1708,000
1139,500
23605,615
0
130,337
21,356
0
0
0
43,250
2500,000
17032,157
949
10,187
19,807
21,173
471,400
53,500
53,838
350,000
86,879
6,250
21,684
14,363
7,900
45,361
630,000
600
25,157
20,800
9,600
60,000
11,031
75,480
5,477
224,000
946,965
2,652
4,075
41,126
5,590
867,381
26,649
62,029
199596,543
39644,021
2719,672
4129,063
5734,712
976
1067,785
0.00
0.00
914,887.08
127,096.49
112,528.63
0.00
46,760.20
15,200.00
1355,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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