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C A R T E R A
D E
I N V E R S I O N E S
Al 2/11/2014
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BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Fondo Mutuo
EMERGING MARKET
Inversiones en Instrumentos de Emisores Nacionales
EMISOR
NEMOTÉCNICO
EMISOR
VALOR INVERSIÓN
(en miles de $)
CARTERA
(%)
Renta Variable
Otras Sociedades Anónimas
Banco Santander-Chile
STD
39.755
0,37
Latam Airlines Group S.A.
LAN
36.288
0,34
76.043
0,71
Total Renta Variable
76.043
0,71
Totales Inversiones Nacionales
76.043
0,71
Total
Inversiones en Instrumentos de Emisores Extranjeros
EMISOR
NEMOTÉCNICO
EMISOR
VALOR INVERSIÓN
(en miles de $)
CARTERA
(%)
Renta Variable
Otras Sociedades Anónimas
Brasil
Vale S.A.
VALE5 BZ
86.198
0,80
Gerdau SA-Spon ADR
GGB
46.150
0,43
Banco Bradesco
BRADES
117.054
1,09
Companhia Energetica de Minas Gerais
CIG
69
0,00
249.471
2,32
Total Inversiones en Brasil
Estados Unidos
ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF
EWZ
614.897
5,71
Ishares MSCI Malaysia
EWM
274.865
2,55
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED ETF
EWW
610.755
5,67
Ishares MSCI Taiwan Index FD
EWT
1.329.095
12,34
2.829.612
26,27
56.123
0,52
56.123
0,52
173.301
1,61
Total Inversiones en Estados Unidos
India
INFOSYS TECHNOLOGIES-SP
INFY
Total Inversiones en India
Taiwan
Taiwan Semiconductor
TSM
Total Inversiones en Taiwan
Total Otras Sociedades Anónimas
Otros Emisores
173.301
1,61
3.308.507
30,71
Brasil
OI S.A.
BRTO4 BZ
Vivo Participacoes
VIV
Total Inversiones en Brasil
574
0,01
169.343
1,57
169.917
1,58
La gestión financiera y el riesgo de este fondo mutuo no guarda relación con la de las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual
pertenece, ni con la desarrollada por sus agentes colocadores.
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Al 2/11/2014
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BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Fondo Mutuo
EMERGING MARKET
Inversiones en Instrumentos de Emisores Extranjeros
EMISOR
NEMOTÉCNICO
EMISOR
VALOR INVERSIÓN
(en miles de $)
CARTERA
(%)
Renta Variable
Otros Emisores
Corea del Sur
Shinhan Financial GRP
SHG
Total Inversiones en Corea del Sur
Estados Unidos
117.858
1,09
117.858
1,09
Vanguard Emerging Stock Index VIPERs
VWO
486.946
4,52
Market Vectors Brazil Small-Cap ETF
BRF US
893
0,01
SPDR S&P China ETF
GXC US
778.999
7,23
Ishares South Africa
EZA
744.993
6,92
Ishares Msci South Korea Cap
EWY US
1.648.028
15,30
ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED
EPU US
210
0,00
Ishares MSCI Chile Capped Investable Index Fund
ECH
Total Inversiones en Estados Unidos
Luxemburgo
36.735
0,34
3.696.804
34,32
DWS INVEST CHINESE EQUITIES
DWSCEE2 LX
610.564
5,67
Franklin Templeon Asian Growth
TEMFRBI LX
1.979.121
18,37
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING ASIA SCHECAC LX
Total Inversiones en Luxemburgo
Rusia
Ishares MSCI Russia Capped Index Fund
ERUS
Total Inversiones en Rusia
Singapur
Ishare Msci India Etf
Total Inversiones en Singapur
Total Otros Emisores
Total Renta Variable
Totales Inversiones Extranjeras
TOTAL CARTERA
INDIA SP
349.324
3,24
2.939.009
27,28
213.225
1,98
213.225
1,98
251.752
2,34
251.752
2,34
7.388.565
68,58
10.697.072
99,29
10.697.072
99,29
10.773.115
100,00
La gestión financiera y el riesgo de este fondo mutuo no guarda relación con la de las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual
pertenece, ni con la desarrollada por sus agentes colocadores.