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DISTRIBUCIONES DE LAS CARTERAS DE FONDOS ALTAIR
CARTERA DEL FONDO ALTAIR INVERSIONES (GLOBAL UNIVERSAL) A 30 DE OCTUBRE DE 2015
ACTIVO
Fut DJ Euro Stoxx 50 Comprados 12/15
Put DJ Eurostoxx 50 3200 Vendidos 12/15
Put DJ Eurostoxx 50 3000 Vendidos 12/15
Repo Letras del Tesoro
Fut Eur/Usd Comprados 12/15
Toronto Dominion Bank frn 3M 08/09/20
Wells Fargo and CO 02/06/2020 (EUR)
Fondo Echiquier Agressor
Intesa Sanpaolo SPA FRN 15/06/2020
Cuenta Corriente (EUR)
Bk Tokyo Mitsubishi ufj 2,75% 14/09/20
Abbey Natl Treasury Serv. 1,875% 17/02/20 (GBP)
Fondo Altair Renta Fija FI
Societe Generale FRN 6M 29/09/2049
Achmea Bank nv 0,875% 17/09/2018
Goldman Sachs Group inc frn 3M 11/09/18
SPP Infrastr 2,625% 12/02/25 (EUR)
Sumitomo Mitsui Banking 2,65 23/07/20 (USD)
JP Morgan Chase & Co 1
JP.Morgan
1,875%
875% 10/02/20 (GBP)
Fondo Alken Small Cap R
DS Smiths plc 2,25% 16/09/22
Sicav Blue Note
Sumitomo Mitsui Banking 2,45 20/10/20
Cimbalaria SICAV
Petrobras Global FI 6,25% 17/03/24 (USD)
Fondo Altair Bolsa FI
Petroleos Mexicanos 4,5% 23/01/2026 (USD)
Gazprombank OJSC 3,984% 30/10/18 (EUR)
Republic of Kazakhstan 3,875% 14/10/24 (USD)
Banco Popular PERP. FRN 3M 29/10/49 CALL (EUR)
Kazmunaygas National CO 4,875 07/05/2025 (USD)
Obrascon Huarte Lain 4,75% 15/03/22 (EUR)
Lukoil Intl fin .4,563 % 24/04/23 (USD)
Fondo FND ALKEN European Opportunities-R (EUR)
Delta Lloyd FRN 3M 29/06/49 (EUR)
RHB BANK 3,088% 03/10/19 (USD)
Citic Securities Fin Mtn 3,5% 30/10/19 (USD)
NH Hoteles SA 6,875% 15/11/19 (EUR)
NIBC Bank NV 2% 26/07/2018 (EUR)
HPHT Finance 15 LTD 2,875% 17/03/2020 (USD)
Vakifbank 3,50% 17/06/19 (EUR)
Volkswagen Intl FIN 12M (EUR)
Fondo Bankinter Intl Fund- Cimaltair Intl
Orange SA FRN 12M 01/10/49 (EUR) S. EMTN
Gazprom OJSC 4% 01/07/19 (EUR)
Cuenta Corriente (USD)
Lexmark INTL INC 5,125% 15/03/20 (USD)
Vallourec SA 2,25% 30/09/24 (EUR)
Snam SPA.3,375% 29/01/21 (EUR)
Cuenta Corriente (GBP)
Atlantia SPA 4,50 % 08/02/19 (EUR)
Fut Bund German 10 Years Vendidos 12/15
C ll E
did 12/15
Call
Euro St
Stoxx 50 3450 V
Vendidos
PORCENTAJE
31,00%
29,44%
20,79%
19,04%
12,44%
8,63%
7,19%
5,48%
4,49%
4,34%
3,49%
3,35%
3,33%
3,25%
3,20%
3,16%
3,05%
2,47%
2 27%
2,27%
2,26%
2,14%
2,13%
1,99%
1,87%
1,72%
1,63%
1,56%
1,32%
1,24%
1,20%
1,02%
0,99%
0,91%
0,70%
0,68%
0,67%
0,54%
0,49%
0,44%
0,39%
0,32%
0,26%
0,25%
0,22%
0,21%
0,18%
0,15%
0,15%
0,10%
0,05%
0,03%
-8,51%
27 07%
-27,07%