1. No category

 INFORMEEJECUTIVO
PROYECTO:SUMINISTRO,INSTALACIÓN,PUESTAAPUNTOYPRUEBASDECAMPO
ENESTADOOPERATIVODETRES(3)RADARESARSR‐10D3L33DENBANDAL
I.
DATOSGENERALES:
UnidadEjecutora:
MinisteriodelaDefensaNacional
Banco: BancoBilbaoVizcayaArgentaria,S.A.‐BBVA‐
Contratista:
INDRASistemas,S.A.
MontototaldelPréstamo:
US$36,964,874.00
II. PLAZODEEJECUCIÓN
Veintiséis(26)mesesapartirdelaentradaenvigencia.
III. LUGARESDEEMPLAZAMIENTO:
1. DepartamentodeEscuintla
2. DepartamentodeIzabal
3. DepartamentodePetén
IV. FECHAESTIMADADEFINALIZACIÓN
Fecha estimada para el mes de Junio 2015, fecha que puede variar de acuerdo con las
necesidadesyrequerimientosquesurjanporambaspartesenelprocesodeejecución.
V. AVANCESALAFECHA
 LasPruebasenFábrica(FAT)de3radares,sellevaronacabodemanerasatisfactoriaen
elsegundosemestredelaño2014.
 Enel2014,laEmpresaINDRASistemasS.A,capacitóalpersonalquetendrábajosucargo
elmantenimientodelos3radares.
 ElsistemaderadardelDepartamentodeEscuintla,seencuentrainstaladoenun100%,
actualmenteserealizanlaspruebasyajustesrespectivos.
 LosequiposdelasestacionesderadardeIzabalyPetényaestánenGuatemala.
 Setienenavancesimportantesenlosestudiosdesueloydiseñosdelosemplazamientos
IzabalyPetén.
 Se han autorizado desembolsos con base a lo establecido en el Contrato Comercial,
equivalentesaun60%delmontototaldelContrato.
1 ,4
fvltNtsTER¡o DE [R Oer¡r.¡SR
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[.',*1'üüiirir¡ff
República de Guatemala, C. A.
I
3
p/oF-DGFMDT---01-{2
0
ABR.
uNAG-kjss-3os-201 3,
Feñor Ministro:
agrado de dirigirme a usted, para hacer referencia a los
a ser ejecutados por este Ministerio en el marco del Proyecto
"Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección de la Bióefera de
Tengo
el
financiamientos
Guatemala": i) Contrato de Financiamiento mediante apertura de Crédito hasta por
US$l33.14 millones con el Banco Nacionalde Desenvolvimiento Económico e Social
-BNDES- de Brasil; y ii) Convenio de Crédito Comprador hasta por US936.96
millones suscrito con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. -BBVA- de España.
Derivado de lo anterior, le manifiesto la preocupación por parte de este
Despacho, debido a que no obstante las solicitudes enviadas a ese Ministerio, no
hemos sido notificados oficialmente de los procedimientos que regirán los procesos
de autorización de desembolsos y registro del ingreso y gasto de los citados
préstamos, reiterando los conceptos vertidos en los oficios P/OF-F5-AEF-0061MLL-kjgg-O37-2013, P/OF-F5-AEF-0371-MLL-kjgg-184-2013, P/OF-F5-AEF-0413MLL-kjss-198-2013, P/OF-F5-AEF-0457-RALL-k\19-212-2013, P/OF-F5-AEF-0613RALL-kfgg-258-2013 de fechas 09 de enero,07,14,21 de febrero y i3 de marzo
respectivamente, (ver anexo).
Asimismo, me permito solicitar su apoyo a efecto gire sus instrucciones a
donde corresponda, con el objeto de que se nos trasladen los procedimientos en
mención lo más pronto posible, a fin de evitar hallazgos y sanciones por parte de la
Contraloria General de Cuentas -CGC-.
Aprovecho la ocasión para presentarle las muestras de mi consideración y alta
estima.
DIRECCION DE CREDITO PI'BLICO
Generalde División
de la Defensa
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0 2 l,lAY 2013
GIRÓN
Licencíado
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LópEz
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suDesPacho
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Adjunto: lo
c.c.
,
indicado
Lic. Ovidio López, Director de Contabilidad del Estado -MlNFlNLic. Raúl Enríquez, Director de Crédito prlbtico -MlNFlNLic. Edwin Martínez, Director Técnico del presupuesto -MlNFlNLic. Juan Manuel López, Tesorero Nacional -MlNFlNArchivo
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Dirección de Crédito Público
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-0010616
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O/D CP/ S RS DP/DADP I 229 I 20 I 3
13
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Coronel de Infantpría DEM
Rolando Adalberto López Lainez
Director General de Finanzas
Ministro de la DefensaNacional
Su Despacho
Y
Señor Director:
Me dirijo en relación al oficio P/OF-DGFMDN-142-LINAG-kjg9-363-2013 (fotocopia adjunta),
para, enviar adjunto fotocopia del Acuerdo Ministerial 39-20L3 "A", que aprueba el
procedimiento de desembolsos, ejecución de ingresos y gasto del préstamo
BBVA- GUA-95981.0.
Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente,
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AGENOA
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F5-N
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Lu. Luu
Jarner 1rtíz Jeréz
SUBDIRECIOR
CREDITO PUBLICO
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D
Adjunto: lo indicado.
c.c. Coronel de InfanterÍa
DEM /Rolando López /Director General de Finanzas /Ministerio de
Lic. Ovidio López / Director de Contabilidad del Estado
Lic. Edwin Martínez / Director Técnico del Presupuesto
SUBJEFAlURA OEL OEPARTAHEilTq
Lic, fuan Manuel López / Tesorero Nacional
DCP/SRSDP/LIOT /
D ADP
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t'lAY 2013
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Informe de Avance Físico, Financiero v D
Préstamos
I OATDS GENERALES
- - - - —
2(ii4r "
• —
"
'
OICÍEMBfiEi
MINDEFItISOODB Artículo 5 3 de la l e y Orgánica del Presupuesto Dto. 101-37 y sus reformas (Oto. I3-2DI3) Los titulares de las Entidades de la Administracidn Central, Descentralizadas,
ItISDDOE Autúnomas y Empresas Públicas, encargadas de la ajecuciún de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de conperaciún
BBVA B U A - 3 5 9 B I D i externa reembnlsable y no reembolsable (prestamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaría, deberán remitir
DSS9-0D0II ¡nfurnies sobre el avance de la ejecucidn física y financiera. Para prestamos en forma mensual durante los primaros diez (lü) días hábiles de cada mes a la Direcciún de
Crédito Piíblico del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificaciún y Programación de la Presidencia.
Artículo 5S del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. B40-20I3) Informes de Airance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecida en los artículos 4 B. 17 y 3 2 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
ElercicíD:
Mes a Reportar
Entidad:
Unidad Ejecutora:
Préstamo:
CddigD Presupuesto:
AVANCE FISICO Y FINANCIERO
ll.l
Componente
al que se
vincula
IL2
Descrípcidn Meta
Componente
Radares
Suministro, instalaciín, puesta a punto y pruebas
de campo en estado operativo ie 3 Radares ARSRID03L33D en Banda 1
Pago de
Impuestos 3/
Contrapartida por concepto de pago de l,V,A. por
desalmacenaje y gastos aduanales de tres (03)
bultos que contienen cerrajes para la cimentacidn
de tres (03) torres radar.
11.3 Unidad 11.4
de Medida Avance Físico al Mes 1/
II.B
Avance Financiero al Mes 2/
Inicial
Vigente Ejecutada % Ejecucidn
QO.OO
cw.oo
QO.OO
QO.OO
QO.OO
QO.OO
Hfi
Medios de Veríficacidn
Inicial
Vigente
Ejecutado
% Ejecucidn
0%
Q68,400,000.00
QO.OO
QO.OO
0%
0%
QO.OO
021,909,609.00
Q17,545,09S.85
80.08%
SICOIN
SICOM
1/
El MINFIN aprobd al Acuerdo Ministerial No. 39-2013 "A' que aprueba el procedimiento de desembolsos, ejecucidn de ingresos y gasto del préstamo BBVA-GUA-9598ID, en el que se regulariza el gasta cuandn ingresan los bienes
y son recibidos de conformidad por el MON. En dicho momento, también se registrará el avance físico, el cual se estima para el ado 2015, de acuerdo con lo establecido en el Contrato Comercial.
2/
Debido a la naturaleza de la contratación del prástamo el registro de los desembolsos con cargo al préstamo, no se realiza en el alio 2014. únicamente se registra el monto ejecutado en concepta de coatrapartida.
3/
En el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) no se registra el dato, en virtud que el mismo no genera Informacidn debido a problemas de parametrízaclún, al solventarse dicho inconveniente por parte del Ministerio de
Finanzas Públicas se evidenciará.
III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA
i
lll.l Componente
III. 2
Nombre
t3
ffirmula
A v a n c e dei mes
III.4
Línea Base
Afla
IIL5
Inicial
(Ano)
III.B
Vigente
(Ano)
III.7
Ejecutado
III.8
Medias de veríiicacidn
111.9
Notes
Aclaratorias
INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA
Avance deI m e s
lll.l Componente
a l i u e se vincula
III. 2
Nombre
III.3
Fórmula
111.4
Línea Base
Aflo
IILS
Inicial
ÍAí!!!)_
III.G
Vigente
mi
III.7
Ejecutado
III.9
Notas
Aclaratorias^
III.8
Medios de verificacidn
I
IV. BALANCE DE U GESTIÚN
IV.2 Valoraciún Balance
El avance físico y financiero será registrado y regularizado en SICOIN, al momento de que los bienes y equipos sean recibidos
por el Ministerio de la Defensa NacionaL Unidad Ejecutara del préstamo. Con base a lo establecida en el Acuerdo Ministerial No.
39-2013 "A" en los incisos 14.15. y IB donde que apnieba el procedimiento de desembolsos, ejecucidn de ingresos y gastos del
préstamo BBVA-GUA-9598ID.
14. Organismo Ejecutor: Conforme la recepcidn de bienes recibidos, registra y aprueba en el Módulo de inventarios lo qoe
corresponda al grupo. Propiedad Planta Equipo e Intangibles.
15. Drganismo Ejecutor: E l a b r a r a la orden de compra y liquidación en el Sistema de Gestldn (SIGES) por los bienes y servicios
recibidos, a nivel de detalle por renglón con base en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de
¡ Guatemala, consignando la cuenta virtual PDPREXÍ denominada "Cuentas por Liquidar Pago Directo de Préstamos Extemos",
I generando automáticamente dentro de SICOIN, el COR de Regularización de Devengada y paga (RDP) a nivel de solicitud y lo
traslada con la documentación soporte a la UDAF. para su aprobación.
IB. ODAF: Recibe la documentación de soporte, analiza, aprueba en el SICOIN WEB el CUR de regularízaciún de lo devengado y
Pago (ROP) y traslada copia al Organismo Ejecutor.
Capitán S e g u n d o A s i m i l a d o
C o o r d i n a d o r a d e Cooperación I n t e r n a c i o n a l
JEANNELLY MELGAR NEWBERY
E l C o r o n e l d e Infantería
D i r e c t o r G e n e r a l d e Política d e D e f e n s a d e l M D N
LEONEL ESTARDO RAMIREZ BANCO
sica, Financiera y Desempeña de Presta
I DATOS GENERALES
2D1S
Ejercicio:
ENERO
MINDEF11130000 Artículo 5 3 d e l a Ley Orgánica d e l P r a s u p u e s f a Dto. 101-97 y s u s r e f o r m a s ( O t o . 1 3 - 2 0 1 3 ) Los t i t u l a r e s d e l a s E n t i d a d e s d e l a Administración C e n t r a l , D e s c e n t r a l i z a d a s , Autónomas
Mes a Reportar:
Entidad:
11130006 y E m p r e s a s P u b l i c a s , e n c a r g a d a s d e l a ejecución d e l o s p r o g r a m a s o p r o y e c t o s q u e s e f i n a n c i a n c o n r e c u r s o s p r o v e n i e n t e s d e c o n v e n i o s d e cooperación e x t e m a
OBVAGUA-OSSOIO r e e m b o l s a b l e y n o r e e m b o l s a b l e (préstamos y d o n a c i o n e s ) , e n l o s c u a l e s l a República d e G u a t e m a l a f i g u r a c o m o d e u d o r a , g a r a n t e o b e n a f i c i a r i a , deberán r e m i t i r i n f o r m e s
0550-0001
s o b r e el a v a n c e d e l a ejecución f f s i c a y f i n a n c i e r a . P a r a préstamos e n f o r m a m e n s u a L d u r a n t e l o s p r i m e r o s d i e z ( I D ) d f a s hábiles d e c a d a m e s a l a Dirección d e Crédito Público
Unidad Ejecutora:
Préstamo:
Cúdigo Presupuesto:
del M i n i s t e r i o d e f i n a n z a s Públicas y a l a Secretaría de P l a n i f i c a c i d n y Programaciún d e la P r e s i d e n c i a .
A r t i c u l o 5 5 d e l R e g l a m e n t o de l a Ley Orgánica del P r e s u p u e s t o ( A c d n . Gub. 5 4 0 - 2 0 1 3 ) I n f o r m e s d e A v a n c e Físico y financÍBro,
S e i n c o r p o r a u n s e g m e n t o d e i n d i c a d o r e s a l i n e a d o c o n l o e s t a b l e c i d o e n l o s artículos 1 , B, 17 y 3 2 de la Ley Orgánica d e l P r e s u p u e s t o Oto. 101-37.
II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
ll.l C o m p o n e n t e
al que s e
vincula
11.3
Descripción M e t a
de M e d i d a
Onidad
11.4
11.5
II.G
A v a n c e Físico a l M e s 1 /
Avance Financiero al Mes 2 /
M e d i o s d e Verificación
Inicial
Vigente
Ejecutado
% Ejecución
Inicial
Vigente
Ejecutada
% Ejecución
0%
0%
0%
0%
Q110,730,000,00
QO.OO
QO.OO
0%
0%
0%
0%
0%
QO.OO
QO.OO
QO.OO
0%
S u m i n i s t r o , instalación, p u e s t a a p u n t o y
Componente
p r u e b a s de c a m p o e n e s t a d o o p e r a t i v o de 3
Radares
R a d a r e s A R S R - I D 0 3 L R 3 D e n banda L.
SICOIN y C o n t r o l e s
C o n t r a p a r t i d a p o r c o n c e p t o de pago de IVA p a r
Pago de
d e s a l m a c e n a j e y g a s t o s a d u a n a l e s de equipos de
Impuestos
1/
IL2
Internos
SICDIN y C o n t r o l e s
t r e s ( 0 3 ) r a d a r e s A R S R - I 0 0 3 L R 3 0 e n banda L
Internos
El r e g i s t r o de a v a n c e físico e n SICDIN, s e realizaré e n e l p r i m e r s e m e s t r e d e l a n o 2 0 1 5 , p l a z o e n el q u e está p l a n i f i c a d a l a e n t r e g a d e l o s 3 r a d a r e s . C o n b a s e a l o e s t a b l e c i d o e n e l A c u e r d o M i n i s t e r i a l No. 3 9 - 2 0 1 3 " A " q u e a p r u e b a ¡
p r o c e d i m i e n t o de d e s e m b o l s o s , ejecución de i n g r e s o s y g a s t o d e l préstamo B B V A - G D A - 9 5 3 8 1 0 . e n e l q u e s e r e g u l a r i z a e l g a s t o c u a n d o i n g r e s a n l o s b i e n e s y s o n r e c i b i d o s d e c o n f o r m i d a d p o r a l MDN.
2/
D e b i d o a l a n a t u r a l e z a d e ejecución d e l préstamo, al r e g i s t r o y l a regularización d e l a s d e s e m b o l s o s c o n c a r g o a l préstamo, f u e n t e ( 5 2 ) s e realizaré e n a l m o m e n t o q u e s e r a a l i c e l a recepción f i n a l da l o s 3 r a d a r e s , a l a p r e s e n t e
f e c h a n o s e h a n e f e c t u a d a g a s t a s p o r c o n c e p t o d e p a g o d a i m p u e s t o s , a p l i c a d o s a la c o n t r a p a r t i d a .
INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA
Avance del mes
tlij Componente
a ! n u e ! ; R vjnnnh
..
III. 2
Nombre
III.3:
Fórmula
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.4
1 5
III.S
Línea B a s e
Inicial
Vigente
Afln
(Añn)
(ífln)
................
III.7
III.8
Ejecutada
M e d i o s d e verificación
Notas
Anlsratnrias
......................................................................
IV. B A L A N C E ÚE LA G E S T I O N
R B ^ I ta c o m p a r a t i v o
III.9
I V 2 Valoración B a l a n c e
III
Capitán Segundo Asimilado y Licda.
Coordinadora Acc. de Cooperación Internacional
VIRGINIA I X C H E L PALMA
CHAVARRÍA
INDICADDRES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA
El Coronel d f Infantería DEM
Director General de Política de Defensa del MDN
LEONEL ESTARDO RAMIREZ BANCO
DATOS GENERALES
2015
FEBRERO
MiNOEFflt30006
ltl30QD6
BB¥A6UA-S598tQ
0559-000}
Ejenricio:
HBS B Importar:
Entbifld:
Utifaiad Ejecutora:
Cddigo Presupuesto:
A r U c u i o 5 3 d e l a l e y Orgánica d e l P r e s u p u e s t o Oto. 101-37 y s u s r e f o r m a s (Oto. 1 3 - 2 0 1 3 ) L o s t i t u l a r e s d e l a s E n t i d a d e s d e l a Administración C e n t r a l D e s c e n t r a l i z a d a s .
Autónomas y E m p r e s a s P u b l i c a s , e n c a r g a d a s d e l a ejecución d e l o s p r o g r a m a s o p r o y e c t o s q u e s e f i n a n c i a n c o n r e c u r s o s p r o v e n i e n t e s d e c o n v e n i o s d e cooperación
e x t e m a r e e m b o l s a b l e y n o r e e m b o l s a b l e (préstamos y d o n a c i o n e s ) , e n l o s c u a l e s l a República d e G u a t e m a l a f i g u r a c o m o d e u d o r a , g a r a n t e o beneficiaría, deberán r e m i t i r
i n f o r m e s s o b r e e l a v a n c e d e l a ejecución física y f i n a n c i e r a . P a r a préstamos e n f o r m a m e n s u a l d u r a n t e l o s prímeros d i e z (10) días hábiles d e c a d a m e s a l a Dirección d e
Crédito Público d e l M i n i s t e r i o d e F i n a n z a s Públicas y a l a Secretaría d e Planificación y Programación d e l a P r e s i d e n c i a .
Artículo 5 5 d e l R e g l a m e n t o d e t a l e y Orgánica d e l P r e s u p u e s t o (Acdo. Gub. 5 4 0 - 2 0 1 3 ) I n f o r m e s d e A v a n c e Físico y F i n a n c i e r o .
S e i n c o r p o r a u n s e g m e n t o d e i n d i c a d o r e s a l i n e a d o c o n l o e s t a b l e c i d o e n l o s artículos 4, G. 17 y 3 2 d e i a l e y Orgánica d e l P r e s u p u e s t o Oto. 101-97.
ANCE FISICO Y FIf
111
Unidad 114
Componente
112
n.3
al que se
Descripción M e t a
de Medida
A v a n c e Físico a l M e s 1 /
H5
IIB
Avance F i n a n c i e r o a i M e s 2 /
M e d i o s de Verificación
vincula
Componente
Radares
Vigente
0%
0%
0%
0%
0110,730,000.00
E j e c u t a d o % Ejecución
0%
0%
0%
0%
00.00
inicial
Ejecutado
% Ejecución
0110,730,000.00
00.00
0%
012,000,000.00
00.00
0%
1 .
SICOIN y C o n t r o l e s
d e c a m p o e n e s t a d o o p e r a t i v o de 3 Radares A R S R l003lR3Denb8ndal.
C o n t r a p a r t i d a p o r c o n c e p t o d e p a g o d e IVA p o r
Pago de
impuestos
1/
inicial
S u m i n i s t r o , instalaciún. p u e s t a a p u n t o y p r u e b a s
desalmacenaje y gastos aduanales de equipos de
internos
SICOIN y Controles
tres ( 0 3 ) radares ARSR-I0D31R 3 0 en banda l
Internos
El r e g i s t r o d e a v a n c e físico en S I C O I K se realizará e n e i p r i m e r s e m e s t r e d e l año 2 0 1 5 . p l a z o e n e l q u e está p l a n i f i c a d a l a e n t r e g a d e l o s 3 r a d a r e s . C o n b a s e a l o e s t a b l e c i d o e n e l A c u e r d o M i n i s t e r i a l No. 3 9 - 2 0 1 3 T
que
a p r u e b a e l p r o c e d i m i e n t o d e d e s e m b o l s o s , ejecución d e i n g r e s o s y g a s t o d e l préstamo BBVA-GüA-9598fO. e n e l que s e regulariza e l g a s t o c u a n d o i n g r e s a n l o s b i e n e s y s o n r e c i b i d o s d e c o n f o r m i d a d p o r e l MDN.
2/
D e b i d o a l a n a t u r a l e z a d e ejecución d e l préstamo, e l r e g i s t r o y l a reguiarización d e l o s desBmbolsi] s c o n c a r g o a l préstamo, f u e n t e ( 5 2 ) se realizará e n e l m o m e n t o q u e s e l u a i i c e l a r e c e pción f i n a i d e l o s 3 r a d a r e s , a l a
p r e s e n t e f e c h a n o s e h a n e f e c t u a d o g a s t o s p o r c o n c e p t o d e p a g o d e i m p u e s t o s , a p l i c a d o s a l a contrapartií a.
iil
INOICAD QRESDESEMP E^O DEL PROGRAMA
A v a n c e des i m e s
Ill.f C o m p o n e n tB
a„,
IR. 2
III.3
Nombre
Fórmula
1114
1115
ÍI1.B
línea B a s e
Inicial
Vigente
Asa
(Aflo)
(Afta)
1117
IJIB
Ejecutado
Medías d e verificación
\l BALANCE DE LA GESTIÓN
IV.2 Valoración B a l a n c e
til9
Notas
Act^ra^ri^
yWañcB del m e s
iilJ Componente
"
I
V
.
1
1
lli.2
ití3
Nombre
Fúrmula
IIU
Hl 5
Línea B a s e
Inicial
A!m
rEMNTÍS'AÑWÍOR
III.6
B17
m
M e d i o s d e veríficaciún
ML
tH.9
Notas
Ei a v a n c e físico y f i n a n c i e r o será r e g i s t r a d o y r e g u l a r i z a d o e n SíCQiN. a i m o m e n t o d e q u e i o s b i e n e s y e q u i p o s s e a n r e c i b i d o s
p o r e i M i n i s t e r i o d e la D e f e n s a N a c i o n a l U n i d a d E j e c u t o r a d e l préstamo. C o n b a s e a l o e s t a b l e c i d o e n e l A c u e r d o M i n i s t e r i a l No.
39-2013 T
e n i o s i n c i s o s 14.15. y IB d o n d e q u e a p r u e b a e i p r o c e d i m i e n t o d e d e s e m b o i s o s . ejecucián d e i n g r e s a s y g a s t o s d e l
préstamo B B V A - G i J A - 9 5 9 8 1 0 .
14. O r g a n i s m o E j e c u t o r C o n f o r m e l a recepciún d e b i e n e s r e c i b i d o s , r e g i s t r a y a p r u e b a e n e i Mtíduio d e i n v e n t a r i o s l o q u e
c o r r e s p o n d a a i g r u p o . P r o p i e d a d , P l a n t a Equipo e I n t a n g i b i e s .
I S . O r g a n i s m o E j e c u t o r : Elaborará la o r d e n de c o m p r a y liquidación e n e i S i s t e m a d e Gestión ( S I G E S ) p o r i o s b i e n e s y senñcios
Varíacián % F f ^ a
0.00
r e c i b i d o s , a nivel d e d e t a l l e p o r renglón c o n b a s e e n e l M a n u a l d e C l a s i f i c a c i o n e s Presupuestarías p a r a e l S e c t o r Público d e
G u a t e m a l a , c o n s i g n a n d o ta c u e n t a v i r t u a l POPREXÍ d e n o m i n a d a " C u e n t a s p o r L i q u i d a r P a g o D i r e c t o d e Préstamos E x t e m o s "
g e n e r a n d o automáticamente d e n t r o d e SICOIN. e l CUR d e Reguiarización de D e v e n g a d o y p a g o ( R O P ) a n i v e l d e s o l i c i t u d y l o
t r a s l a d a c o n la documentación s o p o r t e a la UOAF. p a r a s u aprobación.
IB. UOAF: R e c i b e i a documentación d e s o p o r t e , a n a l i z a a p r u e b a e n e l SICOiN WEB e i CUR d e regularízación d e lo d e v e n g a d o y
Pago (ROP) y traslada copia al Organismo Ejecutor.
IV 2 GESTION AL MES
hfmí(n%
Financiera
IV. 3 A i e r t i v D s
0.00
0%
* Indicar c u a l q u i e r variación a l a m e t a e n e j aflo.
Capitán S e g u n d o A s i m i l a d o
C o o r d i n a d o r a d e Cooperación I n t e r n a c i o n a l
JEANISÍELLY M E L G A R
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D i r e c t o r G e n e r a l d e Poltíica d e D e f e n s a d e l M D N
L E O N E L E S T A R D O \ZI
B A N C O
I
MINISTERIO DE FINANZéS PUBLICAS
GUATEMéLE, C. A.
ACUERDO f,INISTERIAL NÚTERO
Guatemala,
.
EL iIIINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
CON§IDERAIITDO:
de
eue el Congreso de la Repriblica de Guatemalq por medio del Decreto nlmero 28-2012
CenEo
Diario
de
publicado
en
el
doce
dos.mil
(ll)
de
octubre
de
fecha once
Q0l2),
Américq el quince (15) de noviembre de dos mil doce (2012), aprobó las negociaciones del
{
Convenio de Crédito Comprador número GUA-959810, y el Addendum n{rmero uno (l) de
dicho Convenio, ambos suscritos ad referéndum a la aprobación del Congreso de la
República" entre la Repfiblica de Guatemala y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
(BBVA), hasta por wr monto de teinta y seis millones novecientos sesenta y cuatro mil
cuato Dólares de los Estados Unidos de América
ochocientos setenta
y
(us$.36,964,874.00).
CON§IDERAITIDO:
Que derivado a que en el Convenio de Crédito Comprador n{rmero GUA-959810, y el
Addendr¡m ntimero uno (l) del misrno, ya identificados, se reguló la forma en que la
República de Gr¡atemala debe amortizar el capital, intereses, §omisión y otros gastos al
Banco Bilbao Yizcaya Argentaria, S.A., por lo que, el Ministerio de la Defensa Nacional
como Organismo Ejecutor e Importador de los bienes y servicios a adquirir, solicitó al
Ministerio de Finanzas Priblicas, el procedimiento a aplicar para el registo de la ejecución
de los ingresos y los gastos de los anücipos y los desembolsos que el Banco Bilbao Yizcaya
Argentari4 S.A. (BBVA) acreditará a INDRA S.A., según lo establecido en el Convenio
respectivo.
iy
CONSIDERATIDO:
Que conforme lo expuesto, es necesario emitir el Acuerdo Ministerial que apruebe el
Procedimiento de Desembolsos, Ejecución de Ingresos y Gastos de los pegos dircctos para
la adqüsición de bienes y servicios, destinado al Proyecto denominado "Constrt¡cción del
Sistema de Vigilancia y Protección de la Biósfera de Guatemala", a cargo del Ministerio de
la DefensaNacional.
PORTAhITO,
En ejercicio de las atribuciones establecidas en los a¡tículos 23,27 literal m) y 35 literal p)
del Decreto número ll4-97, Ley del Organismo Ejecutivo, y lo establecido en artículo I del
Decreto número 28-2012 y 55 literal e) del Decreto nfunero l0l-97, Ley Orgánica del
-)J
Presupuesto, todos del Congreso de la República de Guaternala.
MINIST€RIO DE TINANZAS PUBLICAS
GUATE$éLA, C. §.
RESI]ELVE:
Artlculo 1, Aprobar el Procedimiento de Desembolsos, Ejecución de Ingresos y Gastos de
los pagos directos para Ia adquisición de bienes y servicios, desünado al Proyecto
denominado "Constucción del Sistema de Vigilancia y Protección de la Biósfera de
v
Guatemala", a cargo del Ministerio de la Defensa Nacional, que se realizará con ¡Bswsos
provenientes del Convenio de Crédito Comprador número GUA-959810, y el Addendum
número rmo (1) de dicho Convenio, ambos suscritos ad referéndum a la aprobación del
Rep{rblica de Gr¡aternala y el Banco Bilbao Yiz*aya
Congrcso de la Repfiblica, ente
Argentariq S.A. (BBVA), cuyo Organismo Ejecutor es el Ministe¡io de la Defensa
li
Nacional.
Artículo 2. El Ministerio de la Defensa Nacional, como Organismo Ejecutor es el
responsable de los procesos administativos que se deriven de la contatación de los bienes
o servicios con base a las leyes correspondientes.
Artlculo 3. Vigencia. El
presente Acuerdo empieza a regir a partir del
publicación en el Dia¡io de Cento América.
GOTUN|QUESE
q,
MINISIRO DE FINANZAS PUBIIC^S
üa siguiente
de su
PR0CEDIMIENTO DE DESEMBOLSO§, EJECUCIÓN DE INGRESOS Y
cAsTos DE Los PAGOS DIRECTO§ PARA LA ADQITTSICIÓN DE BIENES
Y SERYICIOS, CON R.ECT'R§OS PROVENIENTE§ DEL COITYENIO DE
cARGo DEL
cnÉ»rro coMpRADoR n¡runno cuA-9s9810,
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.
A
El
presente procedimiento aplica únicamente para
los recursos provenientes
del
Convenio de Crédito Comprador número GUA-959810, y el Addendum número uno (l)
de dicho Convenio, ambos suscritos ad referéndum a la aprobación del Congreso de la
República" entre la República de Guatemala y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
-BBVA-, hasta por un monto de treinta y seis millones novecientos sesenta y cuatro mil
y
cuatro Dólares
de los Estados Unidos de
América
del
Congreso
(US$.36,964,874.00), aprobados por medio del Decreto número 28-2012
ochocientos setenta
v
de la República de Guatemala.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
A.
DESEMBOLSOS
Organismo Ejecutor
l.
Cumple con las condiciones estipuladas en el
Convenio de Crédito Comprador número
CUA-959810 y el Addendum número uno
(l)
del misme, ya identificado.
Solicita a la Dirección de Crédito Público
(DCn¡ el registro de firmas BBVA.
Dirección de Crédito Público
3. Gestiona ante BBVA el registro de firmas de
v-
los funcionarios responsables de la
coordinación del proyecto en el Ministerio de
Defensa Nacional (MDI.D.
Organismo Ejecutor
4.
Solicita al Despacho Superior del Ministerio
de Finanzas Públicas (MINFf$ tramitar la
solicitud de desembolso ante BBVA
adjuntando para el efecto, la nota de
autorización de desembolso con la firma de
la Máxima Autoridad del MDN y fotocopia
certificada de la Factura Comercial enviada
por el Exportador, con base en lo establecido
en el Convenio de Crédito Comprador ya
identificado y su Addendum.
Se exceptúa de este procedimiento, el primer
desembolso
que efectué el
BBVA
prima
pago
al
directo
de
la
conespondiente
de
Seguro
de la
Compañía Española de
Seguros de Crédito a la Exportación S.A.
(CESCE) según
lo
establecido
en
el
Convenio de Créditor.
Dirección de Crédito Público
5.
Gestiona ante
el
Despacho Superior del
nota en la cual se solicita
MINFIN, la
al BBVA eltraslado
{,/
del
desembolso al
Exportador, según fuera requerido por el
en la documentación
presentada y envía
solicitud al
MDN con base
BBVA.
BBVA
6.
Efectúa el pago directo correspondiente a la
prima de seguro (CESCE) y/o al proveedor
S.A., en el extranjero y remite
inmediatamente el aviso de desembolso al
Organismo Ejecutof, y a la Dirección de
INDM
Crédito Público del IvflNFIN.
Dirección de Crédito Público
7.
"v
Elabora el Comprobante Único de Regisho
(CUR) de Ingresos para el
registro
correspondiente del desembolso en el
SICOIN WEB efectuado a TNDRA S.A.3 con
base a fotocopia certificada del aviso de
desembolso de BBVA, consignando el
código de fuente específica del préstamo,
código de entidad origen, número de Cuenta
Virtual PDPREXT denominada "Cuentas por
'Artfculo lO, Forma de Disposición de los Fondos del Crédito y Anexo II, Convenio Crédio GUA-959810.
2
El Oganismo Ejecutor, l¡mbién t¡-¿sladará a la Dirscción de Crédito Publico, el avjso del desembotso enviado por el organismo
financiador.
I
Para el caso del pago directo conespondiente a la prima de seguro de CESCE, se rcgistnrá en el SICOIN WEB, por medio de la
cuenia virlual oIooCAJAPREXT, conformc lo establecido cn el M¡nual de P¡ocedimientos para la Administración de Cuer¡tas de
Depósitos Monetarioa y otras Modalidades de Ejecución Financiadas con Recursos Provenientes de Org,anismos Multilaterales y
B ilaterales de lnversión.
Liquidar Pago Directo
de
Préstamos
Externos" y aprueba' el CUR.
B.
8.
Remite copia del CUR de Ingreso aprobado
alOrganismo Ejecutor.
9.
Con base a la recepción de los bienes en la
EJECUCIÓN DE GA§TOS
Organismo Ejecutor
de Guatemalq solicita a la
Unidad de Administración Financiera
(UDAF), la progmmación de cuotas de
compromiso y devengado de conformidad
con el Manual de Programación de la
República
Ejecución hesupuestaria.
Unidad de Administración
Financiera (UDAF')
10. Solicita a la
Dirección Técnica del
Presupuesto, la programación de cuotas de
compromiso y devengado requeridas por el
Qrganismo Ejecutor.
Dirección Técnica del
Presupuesto
I
,@
l.
Elabora información de la programación de
cuotas por institución, grupo de gasto y
fuente de financiamiento que traslada al
Comité de Programación de la Ejecución
Presupuestaria (COPEP).
Comité de Programación de la
Ejecución Presupuestaria
(coPEP)
12. Analiza
y aprueba mediante Resolución, la
programación de cuotas de compromiso y
devengado
de
conformidad
con
la
disponibilidad de recursos en las fuentes
respectivas.
Dirección Técnica del
Presupuesto
13.
Con base a la Resolución del COPEP,
aprueba la programación de las cuotas de
iompromiso y Devengado a través del
comprobante corresPond iente.
Organismo Ejecutor
'c
o
Conforme
la
recepción
de los bienes
recibidos, registra y aprueba en el Módulo
de Inventarios lo que corresponda al grupo
3, Propiedad, Plantq Equipo e Intangibles'
Elabora la orden de compra y liquidación
en el Sistema de Qestión (SIGES) por los
bienes y servicios recibidos, a nivel de
detalle por renglón con base en el Manual
de Clasificaciones Presupuestarias para el
Sector Público de Guatemalq consignando
la cuenta virtuat PDPREXT denominada
"Cuentas por Liquidar Pago Directo de
Préstamos Externos',
generando
automáticamente dentro del SICOIN, el
CUR de Regularización del Devengado y
Pago (RDP) a nivel de solicitud Y lo
railada con la dooumentación soporte a la
UDAF, para su aProbación.
Recibe
la
documentación
de
soporte,
analiza, aprueba en el SICQIN WEB el
CUR de Regularización del Devengado y
v
Pago (RDP) y traslada copia
al
Organismo
Ejecutor.
Organismo Eiecutor
t7.
Archiva copia del CUR de Regularización
del Devengado y Pago (RDP), aprobado por
la UDAF.
C.
Nt]EVO DE§EMBOLSO
Organismo Eiecutor
18.
con la
BBVA
de
Programación d9
Solicita un nuevo desembolso a
"o"io*¡Ou¿
á"t.rUof*t y según el procedimiento
establecido.
u
aqul