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CARTERA VT
ABONOS POR CONTRA RECIBOS
Este módulo permite la aplicación de Pagos por contra recibos, pudiéndose accesar a éste desde el
menú Pago de Facturas \ “Abonos por contra recibos”.
Figura No. 1
Importante:
Para que se pueda ejecutar tal operación, previamente se debió especificar en el Documento o Depósito los
Contra Recibos a los que se les requiere aplicar pagos, tal y como se muestra en el manual “Documentos”,
sección Contra Recibos (leer manual).
Habiendo determinado los números de contra recibos a aplicarle pago en los documentos, se
procederá a su implementación.
» Fecha Inicial: Capturar la fecha de inicio de pagos, esta se tomará de la especificada en el campo “fecha de
pago” del Documento o Recibo.
» Fecha Final: Capturar la fecha final de aplicación de pagos, esta se tomará de la especificada en el campo
»
»
»
“fecha de pago” del Documento o Recibo.
Cliente Inicial: Cliente a partir del cual se aplicarán los pagos por contra recibos.
Cliente Final: Cliente final al cual se aplicarán los pagos por contra recibos.
Todos: Marcar esta opción si se requiere aplicar los pagos a todos los clientes.
Al haber establecido la información anterior, se deberá seleccionar la opción
, para que
ejecute la operación, si el sistema detecta contra recibo definidos a Documentos se aplicará el pago, de lo
contrario no tendrá efecto alguno.
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