1. Educación

Ficha del Fondo Minorista
Todos los datos son actuales a fecha de 31 Oct 2014
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC
OEIC
España
Datos de contacto
Global Equity Income Fund - Retail Net Inc EUR
Riesgos
Tel: +352 46 40 10 7020*
[email protected]
*Téngase en cuenta que las llamadas pueden ser
grabadas.
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
• El valor de las inversiones puede subir y bajar y es posible que los inversores no recuperen el importe original de su
Gestor del Fondo:
Stephen Thornber
Desde:
Jun 07
Threadneedle Inv. Services Ltd.
Sociedad gestora:
Fecha de lanzamiento:27/06/07
MSCI AC World Index - Gross Return
Índice:
Grupo de comparación:
GIFS Offshore - Global Equity
Income
Divisa del fondo:
USD
Domicilio del Fondo: Reino Unido
01-Feb, 01-Mayo, 01-Agosto, 01-Nov
Fecha de corte:
31-Marzo, 30-Jun, 30-Sept, 31-Dic
Fecha de pago:
Patrimonio total:
€1.708,7m
N.º de títulos:
85
• El fondo normalmente conlleva el riesgo de una elevada volatilidad debido a la composición de la cartera o a las técnicas de
inversión.
• Cuando las inversiones en el fondo se realicen en divisas diferentes a la suya, las variaciones de los tipos de interés podrían
afectar al valor de sus inversiones.
• Cuando las inversiones se realicen en activos denominados en múltiples divisas, las variaciones de los tipos de interés
podrían afectar al valor de las inversiones.
gestión de cartera empleadas. Esto significa que resulta probable que el valor del fondo disminuya y aumente de manera
más frecuente, y posiblemente más pronunciada, que en otros fondos.
Oportunidades
• Acceso a una cartera de empresas de alto rendimiento bien analizadas de todo el mundo.
• Se beneficia de más oportunidades de inversión que los fondos dirigidos a la región o al país.
• Proporciona una diversificación considerable de países y sectores.
• Gestionado por un equipo de inversión mundial de gran experiencia con sólidas credenciales.
Toda la información se expresa en EUR
Las referencias de este fondo al sector extraterritorial GIFS tienen
fines exclusivamente comparativos, y el fondo no forma parte del
grupo de homólogos.
Threadneedle Global Equity Income
Retail EUR Inc
Perfil de riesgo y remuneración
ISIN:
GB00B1Z2NM05
Precio:
1,3979
Rendimiento histórico: 4,1%
Gastos corrientes:
1,64% (A 30/04/14)
Comisión de rentabilidad: No
La tabla del indicador de riesgo y remuneración muestra la
clasificación del Fondo en términos de su riesgo potencial y su
rentabilidad. Cuanto más alta sea la clasificación, mayor es la posible
remuneración pero también mayor el riesgo de perder dinero. La
clasificación se basa en datos publicados, puede cambiar con el
tiempo y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de
riesgo del Fondo. La zona sombreada de la tabla muestra la
clasificación del Fondo en el indicador de riesgo y remuneración. La
categoría más baja no implica una inversión libre de riesgos.
La cifra de gastos corrientes (CGC) se basa en los gastos del último
ejercicio y puede variar de un año a otro. Incluye gastos como el gasto
de gestión anual del fondo, la comisión de registro, las comisiones de
depósito y los costes de distribución, pero excluye los gastos
derivados de la adquisición o la venta de activos del Fondo (a menos
que tales activos sean acciones de otro Fondo). Para un desglose más
detallado, visite www.threadneedle.com/fees
Morningstar Style Box®
Normalmente a
menor
remuneración,
menor riesgo
1
2
Normalmente a
mayor
remuneración,
mayor riesgo
3
4
5
6
7
Objetivo y política del fondo
El objetivo del Fondo es generar ingresos que puedan hacer crecer su inversión.
Grande
Mediano
Pequeño
El Fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas de
todo el mundo.
Consulte la tabla para ver las clases de acciones disponibles.
Calificaciones/premios:
Si desea más información sobre el método de calificación de
Morningstar, visite www.morningstar.com
Este cuadro describe las características
de las acciones y el fondo. Si desea más
información sobre el método, visite
www.morningstar.com.
Fuente:
Copyright @2014 Morningstar UK Ltd.
Clases de acciones disponibles
Acción Clase
Retail
Inst.
Retail
Inst.
Inst.
Retail
Retail
Inst.
Retail
Inst.
Retail
Inst.
Z
Z
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.
Fuente: FactSet
Mixto
Para obtener información detallada acerca de los cambios en el
Fondo, consulte el PDF "Datos de eventos significativos" disponible en
www.threadneedle.es/es/Fondos/Centro-de-Documentos/KIIDs/
Crecim
Valor
Cambios en el Fondo:
Inc
Inc
Inc
Inc
Acc
Acc
Inc
Inc
Acc
Acc
Acc
Acc
Inc
Inc
Inst-hdg Inc
Z
Acc
Z
Acc
Mone- Impues Comis. Comis.
Inv. mín. Lanza.
da
-to Gest. subscrip.
USD
USD
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
1,50%
1,00%
1,50%
1,00%
1,00%
1,50%
1,50%
1,00%
1,50%
1,00%
1,50%
1,00%
0,75%
0,75%
1,00%
0,75%
0,75%
5,00%
0,00%
5,00%
0,00%
0,00%
5,00%
5,00%
0,00%
5,00%
0,00%
5,00%
0,00%
3,00%
3,00%
0,00%
3,00%
3,00%
3.000
800.000
2.500
750.000
500.000
2.000
2.000
500.000
3.000
800.000
2.500
750.000
1.500.000
1.500.000
750.000
1.500.000
1.500.000
27/06/07
27/06/07
27/06/07
27/06/07
27/06/07
27/06/07
27/06/07
27/06/07
27/06/07
27/06/07
27/06/07
27/06/07
04/07/13
04/07/13
03/06/14
03/06/14
03/06/14
ISIN
SEDOL
BBID
WKN/Valor/
CUSIP
GB00B1Z2MZ68
GB00B1Z2N865
GB00B1Z2NM05
GB00B1Z2NP36
GB00B1YW3T83
GB00B1YW3W13
GB00B1Z2MW38
GB00B1Z2MX45
GB00B1Z2NC07
GB00B1Z2NG45
GB00B1Z2NR59
GB00B1Z2NS66
GB00B8DFFW47
GB00B96MSC09
GB00BMHTLJ93
GB00BMHTLG62
GB00BMHTLH79
B1Z2MZ6
B1Z2N86
B1Z2NM0
B1Z2NP3
B1YW3T8
B1YW3W1
B1Z2MW3
B1Z2MX4
B1Z2NC0
B1Z2NG4
B1Z2NR5
B1Z2NS6
B8DFFW4
B96MSC0
BMHTLJ9
BMHTLG6
BMHTLH7
TGEDRNI LN
TGEDINI LN
TGEERNI LN
TGEEINI LN
TGESINA LN
TGESRNA LN
TGESRNI LN
TGESINI LN
TGEDRNA LN
TGEDINA LN
TGEERNA LN
TGEEINA LN
THNZNIE LN
THGZNIU LN
THGEINI LN
THGZACU LN
THGZAUU LN
A0MVGK
A0MVGN
A0MVGL
A0MVGP
-A0MVGQ
A0MVGJ
A0MVGM
A0MVGR
A0MVGU
A0MVGS
A0MVGV
A1JEU6
A1JEU7
A113VN
A113VL
A113VM
La divisa de la clase de acciones, a menos que se indique que se trata de una clase de acciones cubierta, es un precio traducido utilizando los tipos de interés del punto de valoración oficial del fondo.
Esto se hace con el objetivo de constituir un modo de acceso a una clase de acciones en la divisa de su elección y no reduce su exposición general a divisa extranjera. La divisa del fondo indica la
mayor exposición cambiaria del fondo a menos que se detalle el desglose de la divisa en la tabla Ponderaciones % de la página 2.
Posiciones Top 10 (%)
Valor Liquidativo a 5 años (EUR)*
Nombre de la acción
L Brands, Inc.
CME Group Inc. Class A
Blackstone Group L.P.
Royal Dutch Shell
Verizon Communications Inc.
Lorillard, Inc.
Philip Morris International Inc.
Imperial Tobacco Group PLC
AstraZeneca PLC
Unilever NV Cert. of shs
Suma
Ponder.
1,9
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,6
1,6
1,6
1,6
16,9
Años Civiles (EUR)*
30%
200
20%
180
10%
160
0%
140
-10%
120
-20%
-30%
100
-40%
10/09
10/10
10/11
Clase de acciones
10/12
10/13
10/14
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Grupo de comparación
Clase de acciones
Rentabilidad anualizada (EUR)*
Grupo de comparación
Rendimiento (12M) (EUR)*
1A
3A
5A
10 A
Desde
lazam
11/09 10/10
11/10 10/11
11/11 10/12
11/12 10/13
Clase de acciones (neta)
6,3
13,6
13,8
--
3,6
26,5
2,7
16,5
18,4
6,3
Grupo de comparación (neta)
13,1
13,8
11,7
--
1,9
16,9
0,3
15,2
13,7
13,1
Ponderaciones (%)
Clasificación
56/62
21/41
4/24
--
3/16
1/24
9/31
15/41
9/54
56/62
Dinero Corriente
Dólar estadounidense
Libra británica
Euro
Dólar australiano
Yen japonés
Franco suizo
Dólar taiwanés
Dólar canadiense
Baht tailandés
dólar de Hong Kong
Singapore Dollar
Otros
Percentil
91%
51%
14%
--
14%
1%
27%
36%
16%
91%
4
3
1
--
1
1
2
2
1
4
17,5
17,7
14,8
--
4,5
21,7
0,6
17,5
18,1
17,5
Fondo Índice
Dif
31,8 51,3 -19,5
20,7
7,2 13,4
12,1 10,3
1,8
7,1
2,8
4,3
5,9
7,2 -1,4
4,6
3,2
1,5
3,7
1,3
2,4
3,0
3,6 -0,6
2,5
0,3
2,2
1,7
3,2 -1,5
1,6
0,5
1,1
5,3
9,0 -3,7
Cuartil
Índice (bruta)
11/13 10/14
Rentabilidad por año civil (EUR)*
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Clase de acciones (neta)
18,3
12,9
-1,7
26,6
27,9
-38,2
--
--
--
--
Grupo de comparación (neta)
14,2
10,9
0,4
15,6
24,8
-36,5
--
--
--
--
Clasificación
11/54
14/44
23/35
1/24
8/24
13/20
--
--
--
--
Percentil
19%
31%
65%
1%
31%
64%
--
--
--
--
1
2
3
1
2
3
--
--
--
--
18,1
15,0
-3,7
21,1
31,2
-38,8
--
--
--
--
Cuartil
Índice (bruta)
*Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones ni los costes derivados de
la emisión y el reembolso de participaciones. El valor de las inversiones y de cualquier ingreso no está garantizado, puede caer o subir y puede verse
afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio. Esto significa que un inversor puede no recuperar las cuantías invertidas. Los rendimientos de un
índice asumen la reinversión de dividendos y ganancias de capital y, a diferencia del rendimiento de un fondo, no reflejan comisiones o gastos. El índice no
está gestionado y no se puede invertir directamente en él. El rendimiento asume la reinversión de ingresos en un contribuyente local, oferta a oferta (que
significa que el rendimiento no incluye el efecto de cualquier cargo inicial). Todos los datos: fuente Copyright © 2014 Morningstar UK Limited
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autorizada y regulada en el Reino Unido por la Financial Conduct Authority (FCA) como un organismo OICVM.
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inversiones. En el Folleto encontrará información adicional.
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específicamente, en este Fondo. Los documentos mencionados anteriormente están disponibles en inglés, francés, alemán, portugués, italiano, español y holandés (excepto el Folleto en
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Subyacente refleja los ingresos anualizados tras deducirse los gastos del fondo. Los rendimientos mostrados no incluyen ninguna comisión preliminar, y es posible que las distribuciones que
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caso de los daños directos, indirectos, especiales, incidentales, punitivos, consecuentes (incluida, entre otras, la pérdida de beneficios) o de cualquier otro tipo. (www.msci.com)
La Norma de Clasificación Mundial de Industrias (“GICS”) ha sido desarrollada por MSCI Inc. (“MSCI”) y Standard & Poor’s (una división de The McGraw-Hill Companies Inc.) (“S&P”), de quienes es propiedad exclusiva y a los que corresponde la titularidad de su marca de servicio. Dichas entidades han
autorizado el uso de la GICS por parte de Threadneedle. Ni MSCI, ni S&P ni ningún tercero involucrado en la elaboración o compilación de la GICS o cualquier clasificación de la misma prestan garantía explícita o implícita alguna ni realizan ninguna afirmación en relación con dicha norma o clasificación (o
los resultados que puedan obtenerse a través del uso de las mismas). Asimismo, en virtud de la presente cláusula, todas las partes niegan de forma expresa la prestación de cualquier garantía de originalidad, precisión, integridad, comercialidad o idoneidad para un fin específico en relación con dicha
norma o clasificación. Sin perjuicio de la generalidad de la disposición anterior, ni MSCI, ni S&P, ni ninguna de sus filiales ni ningún tercero involucrado en la elaboración o compilación de la GICS o cualquier clasificación de la misma deberán asumir, en ningún momento, responsabilidad alguna por daños
directos, indirectos, especiales, punitivos, incidentales o de otra naturaleza (incluido el lucro cesante), incluso si han sido informadas de la posibilidad de que se produzcan tales daños. Algunos de los identificadores de este informe han sido determinados por Threadneedle, pueden variar con respecto a las
clasificaciones oficiales de la Norma de Clasificación Mundial de Industrias (GICS), y no cuentan con el respaldo ni el patrocinio de proveedores del GICS, MSCI o Standard & Poor’s.
Fecha modificada - 10 Noviembre 2014