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31 de diciembre de 2015
NOVO BANCO BOLSA PLUS, P.P.
DATOS GENERALES
Categoría:
VOCACIÓN DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTIÓN:
Renta Variable Mixta Euro
Integrado en:
Fondo 65 Bolsa Plus, FP
Sociedad Gestora:
Plan de Pensiones del sistema individual integrado en Fondo 65 Bolsa Plus, Fondo de Pensiones.
Novo Banco Pensiones
Nº Registro DGS del Plan:
Invertirá hasta un 75% de su patrimonio en renta variable preferentemente del mercado español y europeo, sin
descartar otros mercados de la OCDE como EE.UU. y Japón. El resto del patrimonio podrá estar invertido en activos
de renta fija pública y privada, de emisores de países de la OCDE con un rating mínimo de P-3/A3 para el corto plazo
y Baa3/BBB- para el largo plazo y en el caso en que se produzcan bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones
afectadas se podrán mantener en cartera. Podrá invertir en depósitos a la vista, instrumentos del mercado monetario
e IIC´s. Los activos estarán denominados en euros, con un máximo del 30% en moneda no euro.
N1634
Inversión mínima (€):
30
Comisión anual gestión:
1,50%
Comisión anual depósito:
0,20%
Defensor del partícipe: G.A. Previgalia, S.L.
Valor liquidativo:
TIPO DE PARTÍCIPE A QUIÉN SE DIRIGE Y PERFIL DE RIESGO:
El fondo se dirige a aquellos inversores que estén dispuestos a asumir la volatilidad inherente a los mercados
bursátiles (inversión mayoritaria de la cartera) y que con un horizonte temporal de largo plazo busquen beneficiarse,
en la proporción correspondiente, de las altas rentabilidades que ofrece tradicionalmente el mercado europeo de
acciones. Por su carácter arriesgado este Plan de Pensiones es adecuado para personas de edad en torno a los 4555 años, con un horizonte hasta la jubilación lejano.
7,32
Patrimonio del Fondo (mill €):
Partícipes del Fondo:
8,80
2.885
Beneficiarios del Fondo:
10
ANÁLISIS RENTABILIDAD Y RIESGO
RENTABILIDAD ACUMULADA ANUAL
RENTABILIDAD MENSUAL
12%
6%
6%
3%
0%
0%
dic-14
mar-15
abr-15
jun-15
ago-15
oct-15
e-15
dic-15
-6%
-3%
-12%
-6%
f-15
m-15
a-15
m-15
j-15
j-15
a-15
s-15
o-15
n-15
Datos Históricos
Últ. 30 días
Últ. 12 Meses
2015
2014
2013
2012
Rentabilidad
-2,98%
-1,05%
-1,05%
2,40%
8,88%
7,48%
d-15
Volatilidad
9,91%
9,87%
9,87%
6,95%
7,44%
13,34%
Caída máx. mensual
-
-5,65%
-5,65%
-1,43%
-2,90%
-6,07%
% Meses positivos
-
50%
50%
50%
58%
75%
Exposición actual
% Bolsa
Duración
% Divisa No Euro
% Alternativos
% RF Privada
% RF < AAA
83%
3,2
81%
1%
19%
100%
Sobre Patrimonio
Sobre Renta Fija
ESTRUCTURA DE LA CARTERA
Acciones
61,5%
Fondos Renta Variable
0,0%
Total Activos Renta Variable
62%
Derivados RV Comprometidos
21,1%
Bonos
28,3%
DISTRIBUCION POR SECTORES RV
18,7%
Titulizaciones
0,0%
Repo/Liquidez
8,7%
IPFs
0,0%
Fondos Renta Fija c/p & Monetarios
0,0%
Fondos Renta Fija l/p
0,0%
Total Activos Renta Fija
37%
Derivados RF Comprometidos
14%
Tecnología
33%
0,0%
España
4%
5%
Consumo Cíclico
9,6%
Bonos Corporativos
U.S.A.
Indust/Quim/Aceros
22%
Bonos Públicos
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA RV
Francia
51%
17%
Consumo No Cíclico
12%
Alemania
8%
10% 10%
Telecomunicac/Media
14%
Holanda
Otros
Otros
PRINCIPALES VALORES
Sector
Descripción
% Patrimonio
O&F Divisa
FUTURO EUR/USD 150316
28,2%
Fondos Alternativos
1,2%
O&F Indices RV
FUTURO WTI 190216
7,9%
Otros Fondos de Inversión
0,0%
O&F Indices RV
FUTURO ICE BRENT 290116
7,8%
Deuda Estado UEM
DEUDA DEL ESTADO 0,25% 300418
6,9%
Cuenta Corriente
DEPOSITO EUR
6,8%
Bns. Corp. Telecomun
BHARTI AIRTEL 3,375% 200521
3,6%
O&F Indices RV
FUTURO MINI GOLD 280116
3,4%
Total Otros Activos
1%
Derivados Divisa
28,8%
Total Patrimonio sin derivados
100%
Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo y debe
considerarse como opiniones de la Gestora que son susceptibles de cambio. La decisión de suscribir o reembolsar participaciones deberá realizarse en base a los documentos que recogen las Especificaciones y la Política de Inversión de cada
Plan, disponibles en la entidad depositaria y en www.nbpensiones.es. La información contenida en la presente comunicación hace o puede hacer referencia a rendimientos pasados o a datos sobre rendimientos pasados de instrumentos
financieros, índices financieros, medidas financieras o servicios de inversión, en consecuencia, los destinatarios o los receptores de la misma advertidos de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador
fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados.