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RJ Delta Recursos Naturales (ex RJ Delta Acciones II)
Diciembre 2015
O BJET IV O
T IP O D E FO ND O
Fo nd o d e Ac c i o ne s
El obje vo del Fondo es inver r de manera diversificada principalmente en empresas locales pertenecientes
a sectores de recursos naturales. Como complemento al análisis fundamental (criterio principal de
inversión), se buscarán oportunidades de valor rela vo intersectoriales en la medida que la existencia de
oportunidades de arbitraje así lo justifiquen.
INFO RMACIÓ N D EL FO ND O
C.I.O
Christian Cavanagh
Clase A
Individuo s
Clase B
Instituc io nal
Mes
-5,52%
-5,38%
Año a la Fecha
66,67%
69,62%
Último Año
67,05%
70,01%
PERFO RMANCE
Po rtfo lio Manag e rs
Matías Cremaschi, CFA
Patrimo nio de l Fo ndo
$ 330 .40 4.887
Fe c ha de Inic io de l Fo ndo
EV O LUCIÓ N D E LA CUO T APART E (c lase A)
8
Enero 2009
7
Mo ne da de susc ripc ió n de
re sc ate s
Pesos
Plazo de ac re ditac ió n de re sc ate s
Hasta 4 días hábiles
6
5
4
3
2
So c ie dad de po sitaria
Banco de Valores S.A.
1
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ho no rario s So c ie dad G e re nte
Cuota A - 3,75% anual
Cuota B - 2,00% anual
PRINCIPALES T ENENCIAS
Honorarios proporcionales a la
estadía en el fondo
Energ. 33.7%
Materi. 0.6%
Ho no rario s So c ie dad D e po sitaria
0,1815% Anual + IVA
Consum. Discre. 7.6%
Cheque. 0.5%
Otro.* 1.0%
CORPOR. 1.0%
Co misió n de Ing re so /Eg re so
No posee
Inve rsió n Mínima
$ 1000
Utilit. 55.7%
Se c t o r /Ti p o d e Ac t i vo
MO N TO
Co ns um e r Dis cre tio na ry
Ene rg y
Ma te ria ls
Utilitie s
CO RPO RATIVO S
O tro s *
Che que s
$ 25.0 0 3.883
$ 111.377.548
$ 1.948.0 77
$ 184.0 32.627
$ 3.199.265
$ 3.217.798
$ 1.625.689
To t a l
$ 330 . 40 4. 8 8 7
*Operaciones a Liquidar, fee de administración, Caja y equivalentes
Los instrumentos denominados en pesos se encuentran mayormente con cobertura de tipo de cambio a través de futuros.
PERFO RMANCE HIST Ó RICA
Calific ac ió n
Ac(arg)
Có dig o Blo o mbe rg
RJDAC2A AR
RJDAC2B AR
INFO RMACIÓ N D E CO NT ACT O
TE.: 5276-2525
E-mail: [email protected]
www.rjdelta.com
Añ o
En e
Fe b
Ma r
Ab r
Ma y
Ju n
Ju l
Ag o
Se p
Oct
No v
R e to rn o
Ac u m
2015
5,71%
14,71% 19,59% 0,36%
-6,14%
1,95%
0,81%
-0,47% -9,56% 36,62%
2014
7,94%
0,51%
7,84%
9,25%
17,99%
2,35%
7,09%
12,10% 30,24% -11,08% -8,83% -16,87% 62,65%
2013
27,36% -12,53% 8,09%
4,72%
-8,01% -11,82% 12,05% 11,76% 23,36% 8,34%
2012
3,56%
-8,48% -1,31% -21,77% -1,77%
-3,76%
5,37%
2011
2,90%
-7,00% -1,87%
1,71%
-1,97%
-1,04%
-1,95% -8,33% -9,24% 13,30% -12,46% 0,03% -25,02%
Prom,
9,49%
-2,56%
-1,15%
0,02%
-2,46%
4,67%
6,47%
-3,82% -0,22%
2,25%
6,92%
-5,78%
8,28%
2,17%
D ic
-5,52% 66,67%
17,87% -11,02% 79,54%
-0,45% 15,25% -24,39%
-0,34% -3,63%
Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte A (persona física). Rendimientos directos. Últimos 5 años
Tratamiento imposi vo: Exento del impuesto a los Débitos y Créditos bancarios (personas sicas). Exento del impuesto a las
G anancias (personas sicas y extranjeros). Regímenes provinciales de recaudación de Ingresos Brutos sobre la acreditación en
cuentas bancarias: La exención a los rescates de fondos comunes de inversión aplica al régimen SIRCREB (convenio
multinacional) y ARBA (Provincia de Buenos Aires) entre otras provincias.
Es te re po rte ha s ido e la bo ra do po r RJ De lta Fund Ma na g e m e nt S.A. So cie da d G e re nte de Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n (e n s u ca rá cte r de a g e nte de a dm inis tra ció n) y e s tá ba s a do e n info rm a ció n
pro pia y/o s um inis tra da po r fue nte s co ns ide ra da s co nfia ble s . La info rm a ció n co nte nida e n e l m is m o pue de no s e r co m ple ta . La s o pinio ne s y e s tim a cio ne s inco rpo ra da s e n e l pre s e nte e s tá n s uje ta s a
ca m bio s e n cua lquie r m o m e nto y s in ne ce s ida d de pre vio a vis o . Pa ra la e la bo ra ció n de l pre s e nte re po rte no s e ha n to m a do e n co ns ide ra ció n lo s o bje vo s , s itua ció n fina ncie ra o ne ce s ida de s de lo s
de s na ta rio s a lo s que va dirig ido . El m is m o no pro po rcio na ning ún po de re co m e nda ció n de inve rs ió n, de a s e s o ra m ie nto le g a l, fis ca l, ni de o tra cla s e y na da de lo que a quí s e incluye de be s e r
co ns ide ra do pa ra re a liza r inve rs io ne s o to m a r de cis io ne s de inve rs ió n, s ie ndo de e xclus iva re s po ns a bilida d de l le cto r e l us o que le quie ra da r a la info rm a ció n pro po rcio na da . El pre s e nte ha s ido
e la bo ra do a l m e ro e fe cto info rm a vo , y no co ns tuye una invita ció n a inve r r e n Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n. Ante s de de cidir s o bre cua lquie r inve rs ió n, e l le cto r de be rá o bte ne r a s e s o ra m ie nto
pro fe s io na l, inde pe ndie nte , a de cua do y e s pe cífico , incluye ndo la co ns ide ra ció n de la to ta lida d de la info rm a ció n co nte nida e n lo s re g la m e nto s de g e s ó n de lo s Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n lo s
cua le s s e e ncue ntra n dis po nible s e n la pá g ina we b de la Co m is ió n Na cio na l de Va lo re s (www.cnv.g o v.a r). RJ De lta Fund Ma na g e m e nt S.A. So cie da d G e re nte de Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n de
ning una m a ne ra a s e g ura y/o g a ra n za lo s re s ulta do s de la s inve rs io ne s e n Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n, e s ta ndo dicho s re s ulta do s s uje to s a rie s g o s de inve rs ió n s o be ra no s , co m e rcia le s , de po
de ca m bio y o tro s , incluye ndo la po s ible pé rdida de la inve rs ió n. Re ndim ie nto s pa s a do s no g a ra n za n re ndim ie nto s futuro s . La s inve rs io ne s e n cuo ta pa rte s de Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n no
co ns tuye n de pó s ito s e n Ba nco de Va lo re s S.A. (e n s u ca rá cte r de a g e nte de cus to dia ) a lo s fine s de la Le y de En da de s Fina ncie ra s ni cue nta n co n ning una de la s g a ra n a s que ta le s de pó s ito s a la
vis ta o a pla zo pue da n g o za r de a cue rdo a la le g is la ció n y re g la m e nta ció n a plica ble s e n m a te ria de de pó s ito s e n e n da de s fina ncie ra s . As im is m o , Ba nco de Va lo re s S.A. s e e ncue ntra im pe dida po r
no rm a s de l Ba nco Ce ntra l de la Re pública Arg e n na de a s um ir, tá cita o e xpre s a m e nte , co m pro m is o a lg uno e n cua nto a l m a nte nim ie nto , e n cua lquie r m o m e nto , de l va lo r de l ca pita l inve r do , a l
re ndim ie nto , a l va lo r de re s ca te de la s cuo ta pa rte s o a l o to rg a m ie nto de liquide z a ta l fin.