Estructuración integral de la PLMB Clic para editar título Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrónCLEMENTE DEL VALLE Presidente FDN Mayo 26 de 2015 ALCANCE ESTRUCTURACION INTEGRAL CONTRATO APP VS CONTRATO OP VALOR DE LA INVERSION Clic para editar título INGENIERÍA DE VALOR FUENTES DEL PROYECTO Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón TEMAS POR DEFINIR ALCANCE ESTRUCTURACION INTEGRAL INICIO: ENERO 21 FASE 1 H O Y • • • • ADJUDICACIÓN: JULIO 2016 Clic para editar título FASE 2 ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA LICITACIÓN 13 MESES DISEÑO DE LA TRANSACCIÓN 4 MESES • • APERTURA LICITACION: DIC 2015 Análisis de Fuentes y Usos Modelación financiera preliminar Ingeniería de valor Calculo del OPEX Recomendación modelo de transacción Analizar fuentes de ingresos adicionales • Estructuración tecnica, financiera y legal Haga clic para modificar el estilo de • Ajustes tecnicos sobre los ajustes a la ingeniería • Diseño del Contrato subtítulo deldepatrón • Análisis detallado Riesgos • • Promoción del Proyecto Acompañamiento en el proceso licitatorio hasta la adjudicación CONTRATO APP VS CONTRATO OBRA PÚBLICA Análisis experiencia internacional Comparación de diferentes modelos de transacción A. Costo de intermediación financiera muy Clic para editar título elevado Modelo de transacción APP (Concesión) Haga clic Remuneración Capital Privado Periodo de Remuneración al capital largo ( 30 años) para modificar el estilo de B. No es posible realizar una transferencia de subtítulo delalpatrón riesgos contratista que justifique incurrir en el mayor costo que implica una APP/ Concesión. INVERSIÓN INICIAL COSTO CAPEX ORIGINAL 16 14 12 15,09 13,37 11,65 Clic para editar título 10 8 Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón 6 4 2 0 Hasta calle 127 Hasta calle 100 Nota: Datos resultado del estudio de ingeniería básica avanzada del Consorcio CL1 Hasta calle 72 VENTAJAS DE LLEGAR A LA CALLE 100 MAXIMIZAR LA DEMANDA Clic para editar título AHORRO EN CAPEX CALLE 100 CONEXIÓN Haga clic para modificar elMEJOR estilo de INTERMODAL subtítulo del patrón NODO DE AMPLIACION AL OCC INVERSIÓN TOTAL HASTA CALLE 100 16 14 13,79 13,37 12 10 8 6 Clic para editar título 4 1 2 0 -2 -4 1,17 Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón -0,08 Costo CAPEX inicial -1,67 Ajustes por tasa de cambio y mayor cantidades de redes Ajustes por materias primas Ingeniería de Valor CAPEX INICIAL: CALLE 100 Clic para editar título Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón AJUSTES POR TASA DE CAMBIO Y REDES: CALLE 100 Consideraciones y Ajustes Sobre el Monto de Inversión Estimado por CL1: 1. Si bien el presupuesto de intervención está presentado en pesos colombianos, aproximadamente un 35% del costo directo está denominado en euros y fue incorporado en el presupuesto a una tasa de cambio de COP 2,575/eur (24/09/2014). Se ajustó el componente en moneda extranjera del presupuesto de CL1 con base en una Tasa de cambio de COP 2.730/Eur* que es la tasa base del modelo para cierre de 2015. $772.318 MILLONES Clic para editar título Haga clic para modificar el estilo de 3. Riesgos de Redes: El riesgo de redes no inventariadas es prácticamente nulo. El riesgo elevado está endel la interacción subtítulo patróncon las entidades propietarias de las redes, que en su mayoría son compañías controladas por el Distrito. Lo estiman preliminarmente en un 100% del presupuesto de redes. $284.310 MILLONES AJUSTES POR MATERIAS PRIMAS: CALLE 100 Estimación sobrecosto por precios de materias primas Col$ Miles de MM Items con requerimientos de Acero y Concreto Línea Obras de estructuras afectadas Urbanismos y paisajismo Desvío de redes y recuperación Desvío de tráfico Estaciones Talleres y cocheras Total 2.845.209 3.396 417.370 516.731 127.782 4.392.553 476.117 8.779.159 Clic para editar título Peso de las materias primas Costo Materia Prima Descuento asumido sobre precio de lista Precio ajustado Materia Prima Sobrecosto 36% 3.160.497 20% 4.213.996 1.053.499 Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón Estimado a partir del documento «Estimación de Coste y Plazo de Proyectos de Túneles Ejecutados Mediante Excavación Convencional y Voladura» preparado por la Universitat Politècnica de Catalunya en 2010** Este ejercicio corresponde a una estimación general y preliminar realizada por Sumatoria. El cálculo correcto de los sobrecostos requiere insumos del consorcio CL1 con los que no se cuenta a la fecha de elaboración de este análisis. **Disponible en: http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/12036/1/Tesina_Jorge_Puertas_Herranz.pdf NOTA: Los ajustes aquí presentados aplican sobre el costo directo. Todos los ajustes tienen además un impacto en el AIU INGENIERÍA DE VALOR QUE ES? Proceso sistemático utilizado por un equipo multidisciplinar independiente para mejorar el valor de un proyecto a través del análisis de sus funciones. Clic para editar título PARA QUE? El objetivo de la Ingeniería de valor es identificar opciones para reducir costos del proyecto, manteniendo o mejorando su valor. Haga clic para modificar el estilo de ANTECEDENTES Actualmente está subtítulo siendo utilizadadel en numerosos patrónpaíses europeos y asiáticos. Primera vez que se aplica en Colombia. INGENIERÍA DE VALOR Metodología Pre Taller Taller Post Taller Clic para editar título 9-20 Marzo 2015 23-27 Marzo 2015 1-28 Abril 2015 Haga clic para modificar el estilo de PANEL DEdel EXPERTOS: subtítulo patrón ESTACIONES, GEOTECNIA, TUNELES, INSTALACIONES, SISTEMAS, MATERIAL FERREO. RESULTADO INGENIERÍA DE VALOR • • • • • • • Trazado Vía Optimización Sistemas Ejecución Fases Config. Línea Mover patio Taller Elevar Metro al Sur • • • • • • Retiro Estaciones Ajuste Andenes Procesos Constructivos Cambio pozo de ataque Salidas de emergencia Tapones Jet • Aumento velocidad • Operación 2 carruseles • Alquiler patio Taller • Explotación Ccial • Renting Trenes Clic para editar título Concepción General Operación Material el estilo de Haga clic para modificar Obra Civil Rodante subtítulo del patrón • Mercado Asiático • Aumentar velocidad inicial • Análisis consumo eléctrico trenes • Uso de vía férrea UIC 54 en vez de UIC 60 RESULTADO DE LA IdV 20 Propuestas no consensuadas 2,05 Billones Clic para49editar título Propuestas 27 Propuestas consensuadas 1,67 Billones 3,72 Billones Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón 2 Propuestas para Rev. tipo de contrato PROPUESTAS CONSENSUADAS HASTA CALLE 100 Ajuste de anchura de andenes y de la caja de la estación Ajuste de anchura de la cámara bufa y de la caja de la estación Ajuste de longitud de las estaciones profundas y redistribución de cuartos técnicos Ajuste del diseño de las contrabóvedas de estaciones profundas Optimización del trazado ferroviario Empleo de carril de menor peso por metro lineal Supresión de la estación Casablanca Supresión de la estación Marly Automatización de estaciones con reducción de personal Limitar el grado de automatización a GoA3. Análisis detallado del consumo por coche-km. Sustitución de túnel entre pantallas por túnel excavado con TBM entre las estaciones Gran Colombia y Calle 85 Transformación de la estación Gran Colombia, con andén central, en estación con andenes laterales. Optimización del tapón de fondo del túnel entre pantallas. Optimización del tapón de fondo de jet-grouting en estaciones Optimización de los tratamientos de clave en túneles TBM. Eliminar el sistema ATP de respaldo Integración Red de Voz, Datos y Video Sistema de Apertura Selectiva de Puertas de Andén Reducción Hueco Puertas de Andén – Tren Modificación de la tipología estructural de los pozos de salida de emergencia TOTAL 301.835 54.439 7.839 187.762 114.531 Clic para editar título 230.505 95.577 450.703 Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón 19.130 78.676 7.857 51.612 22.440 2.125 51.388 1.676.419 FUENTES DEL PROYECTO Solo ciertas fuentes sirven para financiar la PLMB (Fuentes “bancables”) Clic para editar título • Se requiere un alto nivel de certeza en relación con el monto potencial del flujo • No deben existir condicionamientos que afecten el flujo • Todos los clic permisos , autorizaciones y contratos Haga para modificar el estilo de necesarios deben haber sido subtítulo delobtenidos patrón • Si no se cumplen estos 3 criterios la fuente no es bancable. FUENTES DEL PROYECTO VIGENCIAS FUTURAS NACION FUENTES “BANCABLES” Valorización Cupo de endeudamiento Distrito Sobretasa a la gasolina Clic para editar título AUTORIZACION CONPES y CONFIS Autorización del Concejo de Bogotá. Autorización del Concejo de Bogotá/ CONFIS Autorización del Concejo (desde 2021) Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón ALTA CERTEZA SOBRE SU MONTO Alta certeza sobre su monto y fechas de recaudo Alta certeza sobre su monto y fechas de recaudo Alta certeza sobre su monto y fechas de pago. ANÁLISIS DE BANCABILIDAD DE OTRAS FUENTES ALTERNATIVAS Plusvalía Recaudo sujeto a las fluctuaciones del mercado inmobiliario de Bogotá. Cobros por Congestión Tributo Nuevo: Monto del recaudo es incierto. APP en Estaciones Depende de la dinámica del mercado inmobiliario Clic para editar título Excedente explotación metro Cobros uso de garajes o zonas de estacionamiento Excedente Comercial Haga clic para modificar el estilo de Depende de la dinámica del delMonto patrón Recaudo está sujeto de la subtítulo mercado inmobiliario Tributo Nuevo: del demanda y estructura tarifaria. recaudo es incierto. VALOR A FINANCIAR HASTA LA CALLE 100 NACIÓN BOGOTÁ D.C 4,14 Billones Clic para editar título 9,65 Billones 70% 30% Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón Vigencias Futuras Analizando opciones existentes TEMAS POR DEFINIR MODELO OPERACIONAL – TARIFAS Clic para editar título APORTES DEL DISTRITO – 30% CONTRATO O SEPARADOS el estilo de Haga clic paraINTEGRAL modificar subtítulo del patrón INSTITUCIONALIDAD NECESARIA INTEGRAL VS SEPARADOS Aspectos que se deben analizar Riego de Interfaz Riesgo Institucional Procesos de Coordinación entre agentes Competencia en la licitación Responsabilidad diluida o concentrada Mas frentes de trabajo Clic para editar título Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón INSTITUCIONALIDAD NECESARIA (Recomendaciones de la Nación) ESTRUCTURACION PRESIDENCIA ALCALDIA PMO GERENTE UNIDAD PROYECTO Funcionarios Prestados: IDU ANI INVIAS Clic para editar título EQUIPO ELITE CONTRATACION Empresas Metro de Madrid, Barcelona, Santiago, etc. Estructura Transitoria LICITACION + CONTRATACION Temas claves: Del orden municipal, de objeto exclusivo y de naturaleza pública Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón Empresa Metro de Bogotá Régimen privado administrativo y laboral (Se requiere Ley). Gobierno Corporativo de Excelencia: • Junta con Miembros independientes y mayoritarios (Nombrados por Gobierno Nacional). • Gerente nombrado por Junta y con periodo fijo. Estructura Definitiva Clic para editar título GRACIAS. Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón
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