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FONDO MUTUO SANTANDER MONEY MARKET DOLAR
DICIEMBRE 2015
FICHA COMERCIAL AL CIERRE DE DICIEMBRE 2015
COMENTARIO DEL MANAGER
INFORMACIÓN
GENERAL
Manager
El fondo mantuvo una duración en niveles de 70 días, ya que las tasas norteamericanas han reaccionado al alza
impulsadas por los datos positivos que ha mostrado Estados Unidos, por lo que se está privilegiando comprar instrumentos
de igual o mayor duración con el objetivo de mantener un mayor devengo en el fondo.
Andrés Bozzo
Tipo
Deuda < 90 Int USD
Tolerancia Riesgo
RENTABILIDAD EN DóLARES (%)
Baja
Moneda
Serie Unica del 06/12/01 al 31/12/15
Dólares
Horizonte
24
Corto plazo
Plan Familia
No Aplica
Plazo Rescates
1 día hábil bancario
12
Objetivo del Fondo
Este Fondo Mutuo está orientado a una inversión de corto
plazo en dólares, y su cartera está compuesta por
instrumentos de deuda de corto y mediano plazo, de
emisores nacionales y extranjeros, de una alta liquidez. La
cartera de inversiones tendrá una duración máxima de 90
días. El fondo mantendrá al menos el 60% de la inversión
sobre el activo del fondo, en dólares de Estados Unidos.
0
Dic01
May04
Nov06
Abr09
Oct11
Abr14
Serie Unica
Perfil del Inversionista
UNICA
7d
30d
90d
180d
365d
YTD
Todo
1,34
0,43
2,15
11,63
17,11
17,11
29,99
Dirigido a personas naturales y jurídicas que buscan
invertir en un fondo diversificado, principalmente con
instrumentos de deuda extranjeros.
Saldo Consolidado
No aplica
Premios
Premio Salmón 2005: 1° lugar en su categoría, Premio
Salmón 2006: 1° lugar en su categoría
COMPOSICIÓN Y VARIACIÓN DE LA CARTERA
Instrumento
(% Composición al 31/12/2015 / % Variación respecto al 30/11/2015)
Moneda
Duración Instr. Deuda
DAP Corto 100,00 / 0.00
Riesgo Instrumentos Deuda
Dólar 100,00 / 0.00
<1 año 100,00 / 0.00
Emisor Instr. Deuda
Zona Geográfica Deuda
Bco BBVA 16,66 / +4.28
Bco Security 16,21 / +0.20
Scotiabank S... 15,70 /
+5.26
N1 100,00 / 0.00
Chile 100,00 / 0.00
Corpbanca 15,06 / -0.43
Otros 36,37 / +9.31
10 PRINCIPALES POSICIONES
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO POR SERIE
Bco Itau
17.52%
Bco Security
15.63%
Bco de Chile
13.89%
Bco Bbva
12.22%
Bco Bci
11.51%
Scotiabank Sud Americano
10.80%
Corpbanca
6.98%
Bco Consorcio
6.41%
Bco Internacional
.83%
Bco Bice
.77%
Monto Mínimo
(desde)
Unica
-
Remun.
máxima
0,80(1)
Comisión
salida
0,00(1)
Patrimonio
(CLP)
USD
694.158.559
Fecha
Plazo de
Inicio permanencia
12/05/01
No aplica
Beneficios
tributarios
-
El Saldo Consolidado es un beneficio que permite al partícipe entrar en una determinada serie, de acuerdo al patrimonio total que tenga entre fondos de Deuda Corto Plazo o entre fondos
distintos a éstos, es decir, el monto de inversión que realiza más la sumatoria de las distintas inversiones registradas entre fondos Tipo 1, o la sumatoria de las distintas inversiones registradas
en fondos distintos de Tipo 1, salvo que el Reglamento Interno del fondo lo excluya específicamente.
(1) IVA incluido. (2) Más IVA. (3) Exento de IVA.
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